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华夏鼎融债券C  003302
收藏成功
债券型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理靖博灵
申购费率0.0%
基金规模1.28亿  (2022-06-30)
1.1873
1.3305
34.18%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.13% 0.0% 6443/6873
最近一月 0.23% 0.0% 5216/6848
最近三月 0.24% 0.01% 3473/6727
最近一年 3.78% 0.04% 1439/6040
(2025-11-10)
基金代码003302 基金经理靖博灵 最新份额3,273.51万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模1.28亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-11-07 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模5.02亿 托管费0.2%
投资策略

在有效控制风险的前提下,追求持续、稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债(含中小企业私募债券)、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
 5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-10 1.1873 1.3305 0.02%
2025-11-7 1.1871 1.3303 -0.08%
2025-11-6 1.188 1.3312 0.12%
2025-11-5 1.1866 1.3298 0.04%
2025-11-4 1.1861 1.3293 -0.23%
2025-11-3 1.1888 1.332 0.04%
2025-10-31 1.1883 1.3315 0.01%
2025-10-30 1.1882 1.3314 -0.10%
2025-10-29 1.1894 1.3326 0.24%
2025-10-28 1.1866 1.3298 0.05%
2025-10-27 1.186 1.3292 0.22%
2025-10-24 1.1834 1.3266 0.12%
2025-10-23 1.182 1.3252 0.06%
2025-10-22 1.1813 1.3245 -0.01%
2025-10-21 1.1814 1.3246 0.28%
2025-10-20 1.1781 1.3213 0.12%
2025-10-17 1.1767 1.3199 -0.41%
2025-10-16 1.1815 1.3247 -0.15%
2025-10-15 1.1833 1.3265 0.30%
2025-10-14 1.1798 1.323 -0.34%

靖博灵先生:硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,现任华夏卓享债券型证券投资基金基金经理(2023年11月9日起任职)、华夏鼎泓债券型证券投资基金基金经理(2024年11月25日起任职)、华夏智胜优选混合型发起式证券投资基金基金经理(2025年6月25日起任职)、华夏债券优化一年持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年7月22日起任职)、华夏稳兴增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年10月23日起任职)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2025年10月23日起任职)、华夏稳进增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年10月23日起任职)、华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理(2025年10月23日起任职)。

任职期间收益
华夏鼎融债券C  2025-10-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏鼎融债券A债券型2025-10-23 至 今 0.1--  --  
华夏鼎泓债券A债券型2023-02-08 至 2024-11-25 1.8--  --  
华夏鼎泓债券A债券型2024-11-25 至 今 1.0--  --  
华夏鼎泓债券C债券型2023-02-08 至 2024-11-25 1.8--  --  
华夏鼎泓债券C债券型2024-11-25 至 今 1.0--  --  
华夏卓享债券A债券型2023-11-09 至 今 2.00.82% 0.51% 
华夏稳兴增益一年持有混合C混合型2025-10-23 至 今 0.1--  --  
华夏智胜优选混合发起式D混合型2025-05-15 至 2025-06-25 0.1--  --  
华夏智胜优选混合发起式D混合型2025-06-25 至 今 0.4--  --  
华夏卓享债券C债券型2023-11-09 至 今 2.00.72% 0.51% 
华夏稳进增益一年持有混合A混合型2025-10-23 至 今 0.1--  --  
华夏睿磐泰利混合A混合型2025-10-23 至 今 0.1--  --  
华夏睿磐泰利混合C混合型2025-10-23 至 今 0.1--  --  
华夏稳兴增益一年持有混合A混合型2025-10-23 至 今 0.1--  --  
华夏债券优化一年持有债券C债券型2025-07-22 至 今 0.3--  --  
华夏鼎融债券C债券型2025-10-23 至 今 0.1--  --  
华夏稳进增益一年持有混合C混合型2025-10-23 至 今 0.1--  --  
华夏智胜优选混合发起式A混合型2024-08-09 至 2025-06-25 0.9--  --  
华夏智胜优选混合发起式A混合型2025-06-25 至 今 0.4--  --  
华夏智胜优选混合发起式C混合型2024-08-09 至 2025-06-25 0.9--  --  
华夏智胜优选混合发起式C混合型2025-06-25 至 今 0.4--  --  
华夏债券优化一年持有债券A债券型2025-07-22 至 今 0.3--  --  
华夏卓享债券D债券型2025-05-14 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
靖博灵2025-10-23 至 今0年0个月零19天
宋洋2022-03-07 至 2025-10-233年7个月零16天-1.664.07
魏镇江2017-09-08 至 2018-12-171年3个月零9天1.894.20
张弘弢2016-12-29 至 2022-03-075年-10个月零6天26.2223.92
韩会永2016-10-25 至 2017-09-080年-2个月零14天0.980.05
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000975 1.5369 1.7027 0.29%
001033 1.4298 1.5898 0.05%
001051 1.1166 1.1724 0.29%
002459 1.4992 1.7962 0.05%
004048 0.9754 1.226 0.21%
004923 1.0009 1.2668 0.05%
004979 1.1327 1.2372 0.05%
005178 1.4233 1.4814 0.21%
005450 1.4374 1.4374 0.21%
005734 1.5105 1.5105 0.29%
005774 2.2236 2.3116 0.21%
005889 2.1085 2.1085 0.21%
006197 1.5072 1.5072 0.29%
006248 1.8963 2.1577 0.29%
007667 1.3367 1.3367 0.05%
008086 2.0233 2.0233 0.29%
008213 1.14 1.14 0.21%
008887 1.5464 1.5464 0.29%
009687 1.8443 1.8443 0.21%
009837 1.7686 1.7686 0.21%
009838 1.7345 1.7345 0.21%
010015 1.1563 1.1563 0.05%
010017 1.2495 1.2495 0.21%
010107 1.1565 1.1565 0.21%
010192 1.0696 1.1842 0.05%
010518 0.9455 0.9455 0.21%
010969 0.8492 0.8492 0.21%
010980 0.8558 0.8558 0.05%
011743 1.174 1.174 0.21%
012121 1.0776 1.0776 0.21%
012422 0.7561 0.7561 0.21%
012447 1.0229 1.0229 0.21%
012448 0.9967 0.9967 0.21%
012710 0.7336 0.7336 0.21%
012768 1.4922 1.4922 0.29%
012981 0.9099 0.9099 0.21%
013457 1.0054 1.1079 0.05%
013458 1.0512 1.1083 0.05%
014187 1.0904 1.0904 0.29%
015065 1.757 1.757 0.21%
015229 0.8629 0.8629 0.21%
016708 1.6621 1.6621 0.29%
017598 1.1432 1.1432 0.21%
017600 1.3745 1.3745 0.21%
018344 1.1995 1.1995 0.29%
018729 1.4532 1.4532 0.29%
019405 1.1692 1.1692 0.29%
020291 1.5762 1.5762 0.29%
020754 1.3508 1.3508 0.29%
020820 1.1022 1.1022 0.05%
020838 1.5002 1.5002 0.29%
021073 1.3314 1.3314 0.29%
021074 1.4777 1.4777 0.29%
021205 1.2377 1.2377 0.21%
021471 1.4423 1.4423 0.29%
021580 1.3358 1.3358 0.29%
022384 1.1218 1.1218 0.29%
022869 1.0686 1.0686 0.29%
022957 2.3837 2.3837 0.29%
023539 1.0067 1.0067 0.05%
023621 0.9857 0.9857 0.29%
023779 1.5279 1.5279 0.29%
023782 1.9746 1.9746 0.29%
024443 1.0531 1.0531 0.21%
024800 0.7248 0.7248 0.21%
024801 0.701 0.701 0.21%
024802 1.0386 1.0386 0.21%
024806 0.6952 0.6952 0.21%
024849 1.0861 1.0861 0.05%
024933 0.8613 0.8613 0.21%
025397 1.0403 1.0403 0.29%
025506 0.9925 0.9925 0.29%
159368 1.5614 1.5614 0.29%
159547 1.2605 1.2725 0.29%
159563 1.7361 1.7361 0.29%
159620 1.1495 1.1495 0.29%
159635 1.1464 1.1464 0.29%
159888 1.2607 1.2607 0.29%
159966 0.589 1.8121 0.29%
160326 0.8403 0.8403 0.29%
501093 1.3379 1.3379 0.21%
512990 1.985 1.985 0.29%
513330 0.561 0.561 1.45%
515060 0.7684 0.7684 0.29%
515760 1.4396 1.4396 0.29%
516190 1.2155 1.2155 0.29%
516810 0.85 0.85 0.29%
519908 3.057 7.551 0.21%
562560 1.853 1.853 0.29%
000021 3.122 4.292 0.21%
000031 2.581 2.581 0.21%
000061 1.768 1.768 0.21%
000121 2.77 2.77 0.21%
001058 1.1027 1.1027 0.05%
002031 5.173 5.773 0.21%
002166 2.715 2.715 0.21%
002251 1.792 1.792 0.21%
002604 1.166 1.166 0.21%
002839 0.953 0.953 0.21%
002871 2.1487 2.1487 0.29%
004052 1.1491 1.2965 0.05%
004053 1.1414 1.2873 0.05%
004640 2.0177 2.0177 0.29%
004921 1.0433 1.3332 0.05%
004924 1.0125 1.155 0.05%
005407 1.0434 1.297 0.05%
005826 2.2777 2.2777 0.29%
007187 1.0577 1.1852 0.05%
007473 1.6117 1.6117 0.29%
007993 1.3804 1.3804 0.29%
008299 1.6472 1.6472 0.29%
008917 1.3389 1.3389 0.29%
009697 1.5111 1.5111 0.21%
010680 0.955 0.955 0.29%
010971 1.2024 1.2024 0.21%
010972 1.1969 1.1969 0.21%
010978 0.7915 0.7915 0.21%
011744 1.1537 1.1537 0.21%
011912 0.5768 0.5768 0.21%
012982 0.8875 0.8875 0.21%
013109 0.9804 0.9804 0.21%
013126 0.6922 0.6922 0.29%
013172 0.8624 0.8624 1.45%
013234 1.2935 1.2935 0.29%
013389 0.8528 0.8528 0.21%
013390 0.8294 0.8294 0.21%
013460 1.1125 1.1125 0.05%
013566 1.752 1.752 0.21%
014126 1.2042 1.2042 0.29%
014482 1.0278 1.0278 0.21%
014923 1.0693 1.0693 0.21%
015060 1.9739 1.9739 0.29%
015067 1.7478 1.7478 0.21%
015147 0.7586 0.7586 0.21%
016251 1.311 1.311 0.21%
017558 1.2829 1.2829 0.29%
017605 0.8733 0.8733 0.29%
017832 1.2777 1.2777 0.29%
017856 1.0664 1.0664 0.29%
018002 1.4528 1.4528 0.21%
018178 1.4947 1.4947 0.29%
018292 1.324 1.324 0.29%
018301 1.6025 1.6025 0.29%
018733 1.2496 1.2496 0.29%
018917 1.2484 1.2484 0.21%
019471 1.2609 1.2609 0.21%
019831 1.3749 1.3749 0.29%
019892 1.4521 1.4521 0.29%
019913 1.7979 1.7979 0.21%
019975 1.5644 1.5644 0.29%
020335 1.535 1.535 0.29%
020356 1.8726 1.8726 0.29%
020565 1.0134 1.0284 0.05%
020868 1.3007 1.3007 0.29%
021200 1.4477 1.4477 0.29%
021201 1.4415 1.4415 0.29%
021369 1.5986 1.5986 0.21%
022979 1.1922 1.1922 0.29%
022983 1.7581 1.7581 0.29%
023620 1.2768 1.2768 0.29%
023765 1.9891 1.9891 0.29%
024273 0.8569 0.8569 0.29%
024444 1.051 1.051 0.21%
024783 1.0681 1.0681 0.05%
024808 2.0572 2.0572 0.21%
024912 0.9792 0.9792 0.29%
025009 1.8964 1.8964 0.29%
159326 1.5606 1.5606 0.29%
159711 1.4368 1.4368 0.29%
159726 1.3911 1.3911 0.29%
159869 1.4138 1.4138 0.29%
160314 1.333 7.288 0.21%
160322 1.2416 1.2916 0.29%
160324 1.8663 1.8663 0.21%
288001 2.292 5.068 0.21%
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024782 1.0854 1.0854 0.05%
024803 0.9954 0.9954 0.21%
024804 1.2506 1.2506 0.29%
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016252 1.2436 1.2436 0.21%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票17,804.3615.34
2债券及货币136,834.47117.91
3现金24,028.4020.71
4其他资产26.7100.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.74297.480.26%0.74  
600183生益科技05.14277.660.24%5.14  
605589圣泉集团08.14275.860.24%8.14  
000408藏格矿业04.54264.820.23%4.54  
601766中国中车35.24263.240.23%35.24  
002624完美世界13.09250.800.22%13.09  
603893瑞芯微01.11250.360.22%0.61  
603111康尼机电32.55259.750.22%32.55  
002755奥赛康12.53259.750.22%12.53  
300454深信服01.94243.470.21%1.94  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101975824国债2165.11(万张)6,591.50(万元)5.68(%)  
224000424附息国债0450.00(万张)5,217.31(万元)4.50(%)  
324101224成渝0150.00(万张)5,066.27(万元)4.37(%)  
424260525吴江G250.00(万张)5,048.25(万元)4.35(%)  
524226925甬城Y150.00(万张)4,990.56(万元)4.30(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-01-222024-01-230.023
22022-11-302022-12-010.029
32022-10-282022-10-310.0405
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.45%3.78%2.51%2.62%3.32%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.23%
0.24%
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2.96%
3.78%
7.74%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.13
0.09
0.11
夏普比率
95.39
161.03
47.43
特雷诺指数
0.02
0.10
0.04
詹森指数
0.00
0.02
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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