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华夏恒利3个月定开债券 002552
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债券型
基金公司华夏基金管理有限公司 基金经理孙蕾 申购费率0.6% 基金规模29.67亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码002552 | 基金经理孙蕾 | 最新份额277,440.17万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模29.67亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-03-29 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模20.03亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，追求持续、稳定的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、国债期货、债券回购、银行存款、大额可转让存单等固定收益类资产。基金不直接投资于股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规的情况下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-28 | 1.0917 | 1.3133 | 0.04% |
| 2025-4-25 | 1.0913 | 1.3129 | 0.00% |
| 2025-4-24 | 1.0913 | 1.3129 | -0.02% |
| 2025-4-23 | 1.0915 | 1.3131 | -0.03% |
| 2025-4-22 | 1.0918 | 1.3134 | 0.01% |
| 2025-4-21 | 1.0917 | 1.3133 | -0.02% |
| 2025-4-18 | 1.0919 | 1.3135 | 0.02% |
| 2025-4-17 | 1.0917 | 1.3133 | -0.01% |
| 2025-4-16 | 1.0918 | 1.3134 | 0.04% |
| 2025-4-15 | 1.0914 | 1.313 | 0.00% |
| 2025-4-14 | 1.0914 | 1.313 | 0.01% |
| 2025-4-11 | 1.0913 | 1.3129 | 0.02% |
| 2025-4-10 | 1.0911 | 1.3127 | -0.01% |
| 2025-4-9 | 1.0912 | 1.3128 | -0.01% |
| 2025-4-8 | 1.0913 | 1.3129 | -0.12% |
| 2025-4-7 | 1.0926 | 1.3142 | 0.20% |
| 2025-4-3 | 1.0904 | 1.312 | 0.18% |
| 2025-4-2 | 1.0884 | 1.31 | 0.06% |
| 2025-4-1 | 1.0878 | 1.3094 | 0.04% |
| 2025-3-31 | 1.0874 | 1.309 | 0.04% |
孙蕾女士：硕士。2015年5月加入华夏基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、基金经理助理，华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日至2023年9月5日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年8月16日至2024年4月9日期间)等，现任华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理(2021年8月16日起任职)、华夏鼎丰债券型证券投资基金基金经理(2021年10月21日起任职)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2021年10月21日起任职)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年2月14日起任职)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2022年2月14日起任职)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年2月14日起任职)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2022年2月14日起任职)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2022年2月14日起任职)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2022年2月14日起任职)、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理(2022年2月14日起任职)、华夏鼎华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年4月25日起任职)、华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年5月19日起任职)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年6月29日起任职)、华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日起任职)、华夏卓享债券型证券投资基金基金经理(2023年3月21日起任职)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2023年4月6日起任职)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2023年9月5日起任职)、华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2024年3月4日起任职)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年4月9日起任职)、华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2024年5月20日起任职)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2024年7月12日起任职)、华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年11月25日起任职)。
任职期间收益
华夏恒利3个月定开债券 2022-02-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏新起点混合A | 混合型 | 2020-01-16 至 2023-04-28 | 3.3 | -- | -- |
| 华夏新起点混合A | 混合型 | 2024-06-06 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏新锦绣混合C | 混合型 | 2018-12-21 至 2023-04-28 | 4.4 | -- | -- |
| 华夏新锦程混合C | 混合型 | 2024-12-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券C | 债券型 | 2021-08-16 至 2024-04-09 | 2.6 | 7.02% | 5.13% |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 债券型 | 2024-04-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华夏鼎福三个月定开债券C | 债券型 | 2022-06-29 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 华夏鼎润债券C | 债券型 | 2023-09-05 至 今 | 1.7 | 1.99% | 0.36% |
| 华夏新锦升混合C | 混合型 | 2020-04-16 至 2023-04-28 | 3.0 | -- | -- |
| 华夏鼎略债券C | 债券型 | 2022-02-14 至 2024-11-25 | 2.8 | 2.86% | 3.59% |
| 华夏中债3-5年政金债指数A | 债券型 | 2024-03-17 至 2024-05-20 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏中债3-5年政金债指数A | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏鼎航债券A | 债券型 | 2021-08-16 至 今 | 3.7 | 13.25% | 5.13% |
| 华夏鼎业三个月定开债券C | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏鼎兴债券A | 债券型 | 2022-02-14 至 今 | 3.2 | 5.70% | 3.60% |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-08-16 至 2024-04-09 | 2.6 | 7.28% | 5.12% |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 债券型 | 2024-04-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券C | 债券型 | 2024-11-13 至 2024-11-25 | 0.0 | -- | -- |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券C | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏鼎琪三个月定开债券 | 债券型 | 2022-02-14 至 今 | 3.2 | 6.07% | 3.59% |
| 华夏卓享债券A | 债券型 | 2023-03-21 至 今 | 2.1 | 2.03% | 1.84% |
| 华夏恒利3个月定开债券 | 债券型 | 2022-02-14 至 今 | 3.2 | 5.45% | 3.59% |
| 华夏鼎福三个月定开债券A | 债券型 | 2022-06-29 至 今 | 2.8 | 6.31% | 2.84% |
| 华夏鼎禄三个月定开债券A | 债券型 | 2022-02-14 至 今 | 3.2 | 8.21% | 3.59% |
| 华夏中债3-5年政金债指数C | 债券型 | 2024-03-17 至 2024-05-20 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏中债3-5年政金债指数C | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏鼎源债券C | 债券型 | 2022-12-21 至 2023-04-06 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏鼎源债券C | 债券型 | 2023-04-06 至 今 | 2.1 | 5.16% | 1.54% |
| 华夏鼎佳债券A | 债券型 | 2022-06-29 至 2023-09-05 | 1.2 | 3.52% | 2.51% |
| 华夏鼎佳债券C | 债券型 | 2022-06-29 至 2023-09-05 | 1.2 | 3.42% | 2.51% |
| 华夏新锦升混合A | 混合型 | 2020-04-16 至 2023-04-28 | 3.0 | -- | -- |
| 华夏卓享债券C | 债券型 | 2023-03-21 至 今 | 2.1 | 1.67% | 1.84% |
| 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型 | 2023-05-04 至 今 | 2.0 | 0.51% | -19.79% |
| 华夏鼎成一年定开债券 | 债券型 | 2022-05-19 至 今 | 2.9 | 8.39% | 3.43% |
| 华夏安康债券A | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-07-12 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏安康债券A | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华夏新锦程混合A | 混合型 | 2024-12-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏恒融债券 | 债券型 | 2021-10-21 至 今 | 3.5 | 9.37% | 4.78% |
| 华夏新起点混合C | 混合型 | 2020-01-16 至 2023-04-28 | 3.3 | -- | -- |
| 华夏新起点混合C | 混合型 | 2024-06-06 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏鼎华一年定开债券 | 债券型 | 2022-04-25 至 今 | 3.0 | 8.80% | 4.17% |
| 华夏鼎业三个月定开债券A | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏安康债券C | 债券型 | 2024-06-11 至 2024-07-12 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏安康债券C | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华夏新趋势混合C | 混合型 | 2018-12-21 至 2024-12-06 | 6.0 | -- | -- |
| 华夏新机遇混合A | 混合型 | 2020-01-16 至 今 | 5.3 | -- | -- |
| 华夏鼎智债券A | 债券型 | 2022-02-14 至 2024-11-25 | 2.8 | 5.36% | 3.59% |
| 华夏鼎隆债券C | 债券型 | 2022-02-14 至 今 | 3.2 | 8.43% | 3.59% |
| 华夏鼎略债券A | 债券型 | 2022-02-14 至 2024-11-25 | 2.8 | 5.24% | 3.59% |
| 华夏鼎明债券C | 债券型 | 2022-06-29 至 2024-11-25 | 2.4 | 3.03% | 2.84% |
| 华夏鼎航债券C | 债券型 | 2021-08-16 至 今 | 3.7 | 12.95% | 5.13% |
| 华夏鼎源债券A | 债券型 | 2022-12-21 至 2023-04-06 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏鼎源债券A | 债券型 | 2023-04-06 至 今 | 2.1 | 5.52% | 1.54% |
| 华夏鼎润债券A | 债券型 | 2023-09-05 至 今 | 1.7 | 2.16% | 0.36% |
| 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型 | 2023-05-04 至 今 | 2.0 | 0.74% | -19.79% |
| 华夏新趋势混合A | 混合型 | 2018-12-21 至 2024-12-06 | 6.0 | -- | -- |
| 华夏新锦绣混合A | 混合型 | 2018-12-21 至 2023-04-28 | 4.4 | -- | -- |
| 华夏鼎智债券C | 债券型 | 2022-02-14 至 2024-11-25 | 2.8 | 5.15% | 3.59% |
| 华夏鼎隆债券A | 债券型 | 2022-02-14 至 今 | 3.2 | 8.64% | 3.59% |
| 华夏鼎兴债券C | 债券型 | 2022-02-14 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券A | 债券型 | 2024-11-13 至 2024-11-25 | 0.0 | -- | -- |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券A | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏鼎禄三个月定开债券C | 债券型 | 2022-02-14 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 华夏新机遇混合C | 混合型 | 2020-01-16 至 今 | 5.3 | -- | -- |
| 华夏鼎明债券A | 债券型 | 2022-06-29 至 2024-11-25 | 2.4 | 3.69% | 2.84% |
| 华夏鼎丰债券 | 债券型 | 2021-10-21 至 今 | 3.5 | 7.26% | 4.78% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙蕾 | 2022-02-14 至 今 | 3年2个月零15天 | 5.45 | 3.59 |
| 刘薇 | 2021-01-27 至 2022-02-14 | 1年0个月零18天 | 4.44 | 4.32 |
| 刘明宇 | 2019-11-29 至 2021-01-27 | 1年-11个月零29天 | 3.37 | 5.84 |
| 柳万军 | 2016-03-18 至 2019-11-29 | 3年8个月零11天 | 12.79 | 11.14 |
基本信息
华夏基金管理有限公司
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 天津海鹏科技咨询有限公司 Mackenzie Financial Corporation 中信证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159888 | 1.0338 | 1.0338 | 0.15% | |
| 023765 | 0.9848 | 0.9848 | 0.15% | |
| 021472 | 1.0099 | 1.0099 | 0.15% | |
| 023619 | 1.0066 | 1.0066 | 0.15% | |
| 511100 | 108.9544 | 1.0895 | 0.02% | |
| 512500 | 3.0856 | 0.6754 | 0.15% | |
| 513190 | 1.4374 | 1.4374 | 0.15% | |
| 513230 | 1.0004 | 1.0004 | 0.15% | |
| 513330 | 0.4549 | 0.4549 | 0.21% | |
| 006196 | 1.3361 | 1.3361 | 0.15% | |
| 006382 | 0.6556 | 0.6556 | 0.15% | |
| 006446 | 0.2275 | 0.2275 | 0.21% | |
| 006448 | 1.5959 | 1.5959 | 0.21% | |
| 002345 | 1.068 | 1.068 | 0.03% | |
| 002459 | 1.3318 | 1.6288 | 0.02% | |
| 004673 | 1.0929 | 1.2349 | 0.02% | |
| 000015 | 1.1697 | 1.5603 | 0.02% | |
| 003567 | 3.1025 | 3.1025 | 0.03% | |
| 004980 | 1.1273 | 1.1681 | 0.02% | |
| 008298 | 1.5481 | 1.5481 | 0.15% | |
| 008349 | 1.002 | 1.1888 | 0.02% | |
| 159957 | 1.267 | 1.267 | 0.15% | |
| 160323 | 1.6152 | 1.6755 | 0.03% | |
| 007472 | 1.2617 | 1.2617 | 0.15% | |
| 005886 | 1.1566 | 1.2568 | 0.02% | |
| 007939 | 1.374 | 1.374 | 0.03% | |
| 007993 | 1.1509 | 1.1509 | 0.15% | |
| 006909 | 1.3172 | 1.3172 | 0.15% | |
| 007187 | 1.0941 | 1.1799 | 0.02% | |
| 009010 | 0.7774 | 0.7774 | 0.03% | |
| 010017 | 0.8919 | 0.8919 | 0.03% | |
| 010106 | 0.8254 | 0.8254 | 0.03% | |
| 001011 | 1.1976 | 1.9226 | 0.02% | |
| 001016 | 1.734 | 1.734 | 0.15% | |
| 001045 | 1.34 | 1.34 | 0.02% | |
| 001057 | 1.0852 | 1.0852 | 0.02% | |
| 005140 | 1.3254 | 1.4426 | 0.03% | |
| 009837 | 1.252 | 1.252 | 0.03% | |
| 012422 | 0.7165 | 0.7165 | 0.03% | |
| 012428 | 0.8783 | 0.8783 | 0.03% | |
| 008586 | 0.8353 | 0.8353 | 0.15% | |
| 011914 | 1.0207 | 1.0207 | 0.03% | |
| 011936 | 0.757 | 0.757 | 0.03% | |
| 012170 | 1.0276 | 1.0276 | 0.03% | |
| 012769 | 1.1269 | 1.1269 | 0.15% | |
| 012887 | 1.3275 | 1.3275 | 0.02% | |
| 013014 | 0.5048 | 0.5048 | 0.15% | |
| 013071 | 1.0816 | 1.1277 | 0.02% | |
| 014923 | 0.8231 | 0.8231 | 0.03% | |
| 002031 | 4.447 | 5.047 | 0.03% | |
| 011263 | 1.1076 | 1.1489 | 0.02% | |
| 516190 | 0.9591 | 0.9591 | 0.15% | |
| 516500 | 0.5638 | 0.5638 | 0.15% | |
| 519029 | 2.748 | 3.553 | 0.03% | |
| 013108 | 0.9539 | 0.9539 | 0.03% | |
| 013172 | 0.7112 | 0.7112 | 0.21% | |
| 013310 | 0.6089 | 0.6089 | 0.15% | |
| 013395 | 0.8517 | 0.8517 | 0.03% | |
| 159323 | 1.1583 | 1.1583 | 0.15% | |
| 159367 | 0.9012 | 0.9012 | 0.15% | |
| 159547 | 1.1599 | 1.1599 | 0.15% | |
| 159562 | 1.4866 | 1.4866 | 0.15% | |
| 159601 | 0.8113 | 0.8113 | 0.15% | |
| 159617 | 1.1151 | 1.1151 | 0.15% | |
| 159627 | 1.0313 | 1.0313 | 0.15% | |
| 159635 | 0.995 | 0.995 | 0.15% | |
| 159655 | 1.4606 | 1.4606 | 0.21% | |
| 014411 | 1.0005 | 1.0005 | 0.03% | |
| 016355 | 0.613 | 0.613 | 0.15% | |
| 016440 | 1.0271 | 1.0271 | 0.15% | |
| 016500 | 1.3053 | 1.3053 | 0.03% | |
| 016501 | 1.2901 | 1.2901 | 0.03% | |
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| 017985 | 0.9591 | 0.9591 | 0.15% | |
| 017986 | 0.9512 | 0.9512 | 0.15% | |
| 018002 | 1.1585 | 1.1585 | 0.03% | |
| 018301 | 1.1153 | 1.1153 | 0.14% | |
| 019829 | 1.0992 | 1.0992 | 0.03% | |
| 019831 | 1.1605 | 1.1605 | 0.15% | |
| 019913 | 1.1879 | 1.1879 | 0.03% | |
| 562520 | 1.0314 | 1.0314 | 0.15% | |
| 588800 | 0.9249 | 0.9249 | 0.15% | |
| 022386 | 1.017 | 1.017 | 0.15% | |
| 017601 | 0.8953 | 0.8953 | 0.03% | |
| 018917 | 1.0751 | 1.0751 | 0.03% | |
| 019001 | 1.0419 | 1.0419 | 0.15% | |
| 020335 | 1.3169 | 1.3169 | 0.15% | |
| 017833 | 1.1596 | 1.1596 | 0.15% | |
| 159892 | 0.6236 | 0.6236 | 0.21% | |
| 159920 | 1.3597 | 1.4357 | 0.21% | |
| 022858 | 1.0246 | 1.0246 | 0.15% | |
| 022958 | 0.6729 | 0.6729 | 0.15% | |
| 023719 | 0.9993 | 0.9993 | 0.15% | |
| 021483 | 1.053 | 1.053 | 0.15% | |
| 021073 | 1.0951 | 1.0951 | 0.15% | |
| 023538 | 0.9999 | 0.9999 | 0.02% | |
| 510050 | 2.7095 | 4.0564 | 0.15% | |
| 511200 | 100.1079 | 1.0011 | 0.02% | |
| 512770 | 1.2719 | 1.2719 | 0.15% | |
| 513660 | 2.7238 | 1.4141 | 0.15% | |
| 515060 | 0.6682 | 0.6682 | 0.15% | |
| 002837 | 1.401 | 1.401 | 0.03% | |
| 002838 | 0.9257 | 1.2089 | 0.03% | |
| 005733 | 0.9361 | 0.9914 | 0.15% | |
| 002229 | 1.763 | 1.927 | 0.15% | |
| 002460 | 1.3271 | 1.6151 | 0.02% | |
| 000021 | 2.299 | 3.469 | 0.03% | |
| 000047 | 1.8261 | 2.1282 | 0.02% | |
| 000061 | 1.214 | 1.214 | 0.03% | |
| 004202 | 1.2589 | 1.4536 | 0.03% | |
| 501050 | 1.438 | 1.438 | 0.15% | |
| 159985 | 1.9716 | 1.9716 | -0.67% | |
| 160322 | 1.0184 | 1.0684 | 0.15% | |
| 007506 | 1.3843 | 1.3843 | 0.15% | |
| 005774 | 1.6522 | 1.7402 | 0.03% | |
| 005894 | 1.1345 | 1.1345 | 0.15% | |
| 009687 | 1.4777 | 1.4777 | 0.03% | |
| 008888 | 1.0834 | 1.0834 | 0.15% | |
| 008917 | 1.151 | 1.151 | 0.15% | |
| 008947 | 0.8417 | 0.8417 | 0.02% | |
| 010333 | 0.5427 | 0.5427 | 0.03% | |
| 000945 | 1.635 | 1.635 | 0.03% | |
| 000948 | 1.2886 | 1.2886 | 0.15% | |
| 001015 | 1.826 | 1.826 | 0.15% | |
| 001023 | 1.2352 | 1.583 | 0.02% | |
| 001031 | 1.4821 | 1.6421 | 0.02% | |
| 010693 | 0.5992 | 0.5992 | 0.03% | |
| 960004 | 2.527 | 6.993 | 0.03% | |
| 012710 | 0.6057 | 0.6057 | 0.03% | |
| 012719 | 0.8893 | 0.8893 | 0.03% | |
| 008585 | 0.8476 | 0.8476 | 0.15% | |
| 012208 | 0.7083 | 0.7083 | 0.21% | |
| 012886 | 0.4092 | 0.4092 | 0.15% | |
| 515760 | 1.2191 | 1.2191 | 0.15% | |
| 516100 | 1.1096 | 1.1096 | 0.15% | |
| 516650 | 1.0217 | 1.0217 | 0.15% | |
| 013234 | 1.0016 | 1.0016 | 0.15% | |
| 013403 | 0.8783 | 0.8783 | 0.21% | |
| 159368 | 0.8677 | 0.8677 | 0.15% | |
| 159666 | 0.949 | 0.949 | 0.15% | |
| 014187 | 0.8536 | 0.8536 | 0.15% | |
| 014410 | 1.0179 | 1.0179 | 0.03% | |
| 014482 | 0.8127 | 0.8127 | 0.03% | |
| 014530 | 0.8251 | 0.8251 | 0.15% | |
| 017151 | 1.2658 | 1.3735 | 0.03% | |
| 016253 | 0.9288 | 0.9288 | 0.03% | |
| 017558 | 1.0388 | 1.0388 | 0.15% | |
| 015073 | 1.796 | 1.796 | 0.03% | |
| 015209 | 1.1387 | 1.1387 | 0.02% | |
| 013922 | 0.8524 | 0.8524 | 0.15% | |
| 014079 | 0.7788 | 0.7788 | 0.14% | |
| 014125 | 0.9615 | 0.9615 | 0.15% | |
| 019471 | 1.0548 | 1.0548 | 0.03% | |
| 019892 | 1.0842 | 1.0842 | 0.15% | |
| 019975 | 1.0874 | 1.0874 | 0.15% | |
| 562530 | 1.1402 | 1.1402 | 0.15% | |
| 588000 | 1.054 | 0.732 | 0.15% | |
| 022385 | 0.9673 | 0.9673 | 0.15% | |
| 022387 | 1.0157 | 1.0157 | 0.15% | |
| 021205 | 1.0232 | 1.0232 | 0.03% | |
| 021366 | 1.1179 | 1.1179 | 0.15% | |
| 021414 | 1.1081 | 1.1081 | 0.02% | |
| 017602 | 1.1333 | 1.1333 | 0.03% | |
| 017604 | 0.7417 | 0.7417 | 0.14% | |
| 017719 | 1.1171 | 1.1171 | 0.03% | |
| 017722 | 0.9338 | 0.9338 | 0.03% | |
| 015702 | 1.0346 | 1.0936 | 0.02% | |
| 018916 | 1.0858 | 1.0858 | 0.03% | |
| 018918 | 0.9979 | 0.9979 | 0.03% | |
| 019044 | 1.0271 | 1.0559 | 0.02% | |
| 020292 | 1.1433 | 1.1433 | 0.15% | |
| 159731 | 0.6522 | 0.6522 | 0.15% | |
| 159758 | 0.8917 | 0.8917 | 0.15% | |
| 159850 | 0.8277 | 0.8277 | 0.21% | |
| 022869 | 0.9741 | 0.9741 | 0.15% | |
| 022979 | 0.9336 | 0.9336 | 0.15% | |
| 023278 | 1.0029 | 1.0029 | 0.02% | |
| 020754 | 1.0907 | 1.0907 | 0.15% | |
| 510630 | 0.9638 | 3.8552 | 0.15% | |
| 510650 | 2.7073 | 2.7073 | 0.15% | |
| 512990 | 1.5642 | 1.5642 | 0.15% | |
| 002877 | 1.0503 | 1.4198 | 0.21% | |
| 002878 | 0.1457 | 0.199 | 0.21% | |
| 006192 | 1.0813 | 1.2553 | 0.02% | |
| 005364 | 1.0388 | 1.2303 | 0.02% | |
| 005407 | 1.0413 | 1.2949 | 0.02% | |
| 004686 | 1.3516 | 1.3516 | 0.15% | |
| 000001 | 0.832 | 3.395 | 0.03% | |
| 003697 | 1.3979 | 1.3979 | 0.03% | |
| 004979 | 1.1197 | 1.2242 | 0.02% | |
| 519908 | 2.527 | 6.993 | 0.03% | |
| 288102 | 1.0962 | 2.0939 | 0.02% | |
| 501217 | 0.7883 | 0.7883 | 0.14% | |
| 160311 | 1.136 | 4.153 | 0.03% | |
| 160324 | 1.5304 | 1.5304 | 0.03% | |
| 007349 | 1.2099 | 1.2099 | 0.03% | |
| 007576 | 1.0404 | 1.2199 | 0.02% | |
| 007937 | 1.7555 | 1.7555 | -0.67% | |
| 007995 | 1.7986 | 1.7986 | 0.15% | |
| 009011 | 0.8916 | 0.8916 | 0.03% | |
| 009083 | 1.5212 | 1.6185 | 0.02% | |
| 006665 | 1.042 | 1.1924 | 0.02% | |
| 006666 | 1.0445 | 1.1895 | 0.02% | |
| 002604 | 1.136 | 1.136 | 0.03% | |
| 010107 | 0.7993 | 0.7993 | 0.03% | |
| 010191 | 1.0629 | 1.1783 | 0.02% | |
| 010306 | 0.6883 | 0.6883 | 0.03% | |
| 000946 | 1.554 | 1.554 | 0.03% | |
| 001001 | 1.3954 | 2.3304 | 0.02% | |
| 001021 | 1.295 | 1.6635 | 0.02% | |
| 005213 | 1.3065 | 1.3065 | 0.02% | |
| 009923 | 1.085 | 1.1338 | 0.02% | |
| 001927 | 2.05 | 2.05 | 0.03% | |
| 008702 | 1.7149 | 1.7149 | -0.67% | |
| 012121 | 1.0161 | 1.0161 | 0.03% | |
| 012884 | 0.997 | 0.997 | 0.15% | |
| 008087 | 0.9847 | 0.9847 | 0.15% | |
| 010978 | 0.602 | 0.602 | 0.03% | |
| 011279 | 0.4932 | 0.4932 | 0.03% | |
| 013566 | 1.329 | 1.329 | 0.03% | |
| 013109 | 0.8783 | 0.8783 | 0.03% | |
| 013171 | 0.7192 | 0.7192 | 0.21% | |
| 013233 | 1.0165 | 1.0165 | 0.15% | |
| 013360 | 1.6132 | 1.6725 | 0.03% | |
| 013389 | 0.6487 | 0.6487 | 0.03% | |
| 159510 | 1.0852 | 1.0852 | 0.15% | |
| 159523 | 1.0008 | 1.0008 | 0.15% | |
| 159663 | 1.0528 | 1.0528 | 0.15% | |
| 014188 | 0.8337 | 0.8337 | 0.15% | |
| 014198 | 1.172 | 1.172 | 0.15% | |
| 016707 | 1.0154 | 1.0154 | 0.15% | |
| 016970 | 0.9341 | 0.9341 | 0.21% | |
| 014092 | 0.6521 | 0.6521 | 0.14% | |
| 015644 | 1.0593 | 1.0593 | 0.03% | |
| 017856 | 0.8437 | 0.8437 | 0.15% | |
| 017912 | 1.039 | 1.039 | 0.03% | |
| 018064 | 1.3382 | 1.3382 | 0.21% | |
| 018177 | 1.1033 | 1.1033 | 0.15% | |
| 018178 | 1.0956 | 1.0956 | 0.15% | |
| 018345 | 1.0114 | 1.0114 | 0.15% | |
| 018371 | 0.9883 | 0.9883 | 0.15% | |
| 019830 | 1.0894 | 1.0894 | 0.03% | |
| 018722 | 1.2234 | 1.2234 | 0.14% | |
| 018731 | 1.4079 | 1.4079 | 0.03% | |
| 562560 | 1.2697 | 1.2697 | 0.15% | |
| 562580 | 1.1545 | 1.1545 | 0.15% | |
| 562660 | 1.2182 | 1.2182 | 0.15% | |
| 588820 | 1.0775 | 1.0775 | 0.15% | |
| 021201 | 0.9999 | 0.9999 | 0.15% | |
| 017572 | 0.5433 | 0.5433 | 0.15% | |
| 017573 | 1.1073 | 1.1073 | 0.15% | |
| 017698 | 0.6557 | 0.6557 | 0.03% | |
| 017771 | 1.7795 | 1.7795 | 0.02% | |
| 015717 | 1.1361 | 1.1361 | 0.02% | |
| 020291 | 1.1462 | 1.1462 | 0.15% | |
| 020336 | 1.3121 | 1.3121 | 0.15% | |
| 020356 | 1.3269 | 1.3269 | 0.15% | |
| 017832 | 1.1668 | 1.1668 | 0.15% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 362,621.42 | 120.20 |
| 3 | 现金 | 464.39 | 00.15 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240420 | 24农发20 | 250.00(万张) | 26,139.42(万元) | 8.66(%) |
| 2 | 212400013 | 24中信银行债02BC | 180.00(万张) | 18,209.64(万元) | 6.04(%) |
| 3 | 212400006 | 24北京农商行债01 | 150.00(万张) | 15,285.27(万元) | 5.07(%) |
| 4 | 2321026 | 23上海农商01 | 130.00(万张) | 13,320.67(万元) | 4.42(%) |
| 5 | 212380013 | 23浙商银行债01 | 120.00(万张) | 12,329.98(万元) | 4.09(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 50≤X<200 | 0.4% |
| 0≤X<50 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 0.0505 |
| 2 | 2022-12-09 | 2022-12-12 | 0.02 |
| 3 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 0.0251 |
| 4 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 0.036 |
| 5 | 2020-11-20 | 2020-11-23 | 0.04 |
| 6 | 2020-08-14 | 2020-08-17 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.09% | 3.02% | 3.07% | 2.54% | 3.26% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47% | 0.17% | -0.03% | -0.03% | 3.02% | 9.5% | 13.35% | 33.84% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.01 | -0.03 |
| 夏普比率 | 145.64 | 152.01 | 76.18 |
| 特雷诺指数 | -0.12 | -0.64 | -0.12 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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