基金公司华夏基金管理有限公司 基金经理张海静 申购费率0.06% 基金规模10.09亿 (2022-06-30) |
|
基金代码007165 | 基金经理张海静 | 最新份额540,226.23万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模10.09亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2019-04-25 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模57.02亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,在尽量控制偏离度及跟踪误差的前提下,使得扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的国债、政策性金融债、债券回购、货币市场工具、国债期货以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券基金,其预期风险和预期收益高于货币基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金属于指数基金,采用抽样复制策略,跟踪中债-1-3年政策性金融债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-18 | 1.024 | 1.186 | 0.00% |
2025-4-17 | 1.024 | 1.186 | -0.04% |
2025-4-16 | 1.0244 | 1.1864 | 0.01% |
2025-4-15 | 1.0243 | 1.1863 | -0.01% |
2025-4-14 | 1.0244 | 1.1864 | 0.01% |
2025-4-11 | 1.0243 | 1.1863 | 0.03% |
2025-4-10 | 1.024 | 1.186 | 0.04% |
2025-4-9 | 1.0236 | 1.1856 | 0.02% |
2025-4-8 | 1.0234 | 1.1854 | -0.10% |
2025-4-7 | 1.0244 | 1.1864 | 0.11% |
2025-4-3 | 1.0233 | 1.1853 | 0.12% |
2025-4-2 | 1.0221 | 1.1841 | 0.03% |
2025-4-1 | 1.0218 | 1.1838 | -0.01% |
2025-3-31 | 1.0219 | 1.1839 | 0.01% |
2025-3-28 | 1.0218 | 1.1838 | 0.02% |
2025-3-27 | 1.0216 | 1.1836 | 0.01% |
2025-3-26 | 1.0215 | 1.1835 | 0.01% |
2025-3-25 | 1.0214 | 1.1834 | -0.01% |
2025-3-24 | 1.0215 | 1.1835 | 0.02% |
2025-3-21 | 1.0213 | 1.1833 | -0.01% |
张海静女士:经济学硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司,历任投资经理助理、基金经理助理、投资经理,华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2020年4月21日至2021年6月9日期间),亚债中国债券指数基金基金经理(2020年1月6日至2021年1月27日期间)、华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理(2020年5月13日至2021年6月9日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年3月7日至2021年8月16日期间)、华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理(2020年7月3日至2021年8月16日期间)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金基金经理(2020年9月29日至2022年6月21日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月15日至2023年3月21日期间)、华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2022年9月19日至2024年3月4日期间)等,现任华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2019年3月7日起任职)、华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年12月20日起任职)、华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年4月17日起任职)、华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏鼎英债券型证券投资基金基金经理(2021年9月9日起任职)、华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年12月27日起任职)、华夏鼎信债券型证券投资基金基金经理(2022年2月14日起任职)、华夏卓信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年4月21日起任职)、华夏鼎优债券型证券投资基金基金经理(2022年4月22日起任职)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年6月29日起任职)、华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年7月21日起任职)、华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2023年3月21日起任职)、华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年3月21日起任职)、华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2023年8月23日起任职)、华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年8月23日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券C | 债券型 | 2019-03-07 至 2021-08-16 | 2.4 | 3.51% | 12.27% |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 债券型 | 2019-07-15 至 2023-03-21 | 3.7 | 12.78% | 14.31% |
华夏鼎英债券A | 债券型 | 2021-09-09 至 2024-11-19 | 3.2 | 10.29% | 4.52% |
华夏鼎英债券C | 债券型 | 2021-09-09 至 2024-11-19 | 3.2 | 10.16% | 4.52% |
华夏卓信一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-01-18 至 今 | 3.3 | 4.18% | 4.02% |
华夏鼎航债券A | 债券型 | 2020-06-13 至 2021-08-16 | 1.2 | 5.58% | 4.85% |
华夏稳健增利4个月债券C | 债券型 | 2023-08-23 至 今 | 1.7 | 1.08% | 0.39% |
华夏鼎业三个月定开债券C | 债券型 | 2022-09-19 至 2024-03-04 | 1.5 | 3.31% | 2.19% |
华夏鼎优债券A | 债券型 | 2022-01-27 至 今 | 3.2 | 3.88% | 4.00% |
华夏鼎优债券C | 债券型 | 2022-01-27 至 今 | 3.2 | 3.69% | 4.00% |
华夏稳定双利债券C | 债券型 | 2019-03-07 至 今 | 6.1 | 16.85% | 17.01% |
华夏亚债中国指数C | 债券型 | 2020-01-06 至 2021-01-27 | 1.1 | 1.85% | 4.34% |
华夏恒慧一年定开债券 | 债券型 | 2020-04-10 至 今 | 5.0 | 13.29% | 9.96% |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 债券型 | 2019-03-07 至 2021-08-16 | 2.4 | 8.96% | 12.27% |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 债券型 | 2019-07-15 至 2023-03-21 | 3.7 | 5.55% | 14.30% |
华夏鼎顺三个月定开债券A | 债券型 | 2022-06-29 至 今 | 2.8 | 5.58% | 2.84% |
华夏恒泰64个月定开债券 | 债券型 | 2019-11-22 至 今 | 5.4 | 15.53% | 13.27% |
华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A | 债券型 | 2020-06-24 至 今 | 4.8 | -- | -- |
华夏亚债中国指数A | 债券型 | 2020-01-06 至 2021-01-27 | 1.1 | 2.35% | 4.34% |
华夏鼎禄三个月定开债券A | 债券型 | 2021-01-27 至 2022-02-14 | 1.0 | 6.00% | 4.32% |
华夏鼎佳债券A | 债券型 | 2023-03-21 至 今 | 2.1 | 3.58% | 1.84% |
华夏鼎佳债券A | 债券型 | 2020-04-14 至 2021-06-09 | 1.2 | 0.52% | 3.10% |
华夏鼎佳债券C | 债券型 | 2023-03-21 至 今 | 2.1 | 3.55% | 1.84% |
华夏鼎佳债券C | 债券型 | 2020-04-14 至 2021-06-09 | 1.2 | 42.96% | 3.10% |
华夏鼎信债券A | 债券型 | 2022-02-14 至 今 | 3.2 | 7.74% | 3.59% |
华夏稳鑫增利80天债券C | 债券型 | 2023-08-23 至 2025-03-19 | 1.6 | 1.35% | 0.39% |
华夏稳健增利4个月债券A | 债券型 | 2023-08-23 至 今 | 1.7 | 1.20% | 0.39% |
华夏稳福六个月持有混合C | 混合型 | 2023-03-21 至 2024-11-19 | 1.7 | 0.10% | -20.04% |
华夏鼎成一年定开债券 | 债券型 | 2022-07-21 至 2024-11-19 | 2.3 | 7.66% | 2.48% |
华夏中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 4.2 | 10.32% | 8.06% |
华夏鼎信债券C | 债券型 | 2022-02-14 至 今 | 3.2 | 7.54% | 3.59% |
华夏鼎业三个月定开债券A | 债券型 | 2022-09-19 至 2024-03-04 | 1.5 | 3.18% | 2.19% |
华夏鼎明债券C | 债券型 | 2020-04-17 至 2021-06-09 | 1.1 | 1.89% | 3.07% |
华夏鼎航债券C | 债券型 | 2020-06-13 至 2021-08-16 | 1.2 | 5.70% | 4.85% |
华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C | 债券型 | 2020-06-24 至 今 | 4.8 | -- | -- |
华夏稳福六个月持有混合A | 混合型 | 2023-03-21 至 2024-11-19 | 1.7 | 0.35% | -20.04% |
华夏30天滚动短债债券发起式A | 债券型 | 2021-12-16 至 今 | 3.3 | 6.60% | 3.76% |
华夏30天滚动短债债券发起式C | 债券型 | 2021-12-16 至 今 | 3.3 | 6.14% | 3.76% |
华夏稳定双利债券A | 债券型 | 2019-03-07 至 今 | 6.1 | 19.17% | 17.00% |
华夏鼎顺三个月定开债券C | 债券型 | 2022-06-29 至 今 | 2.8 | -- | -- |
华夏鼎禄三个月定开债券C | 债券型 | 2021-01-27 至 2022-02-14 | 1.0 | -- | -- |
华夏中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 4.2 | 9.85% | 8.06% |
华夏鼎明债券A | 债券型 | 2020-04-17 至 2021-06-09 | 1.1 | 2.32% | 3.07% |
华夏稳鑫增利80天债券A | 债券型 | 2023-08-23 至 2025-03-19 | 1.6 | 1.43% | 0.39% |
华夏稳健增利4个月债券E | 2024-05-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张海静 | 2021-01-27 至 今 | 4年2个月零24天 | 9.85 | 8.06 |
刘明宇 | 2019-03-29 至 2021-01-27 | 1年-3个月零29天 | 5.44 | 9.02 |
注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
公司股东 | 天津海鹏科技咨询有限公司 Mackenzie Financial Corporation 中信证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
017568 | 1.0366 | 1.0366 | -0.16% | |
017576 | 1.0421 | 1.0421 | -0.16% | |
017605 | 0.7259 | 0.7259 | -0.07% | |
017719 | 1.0729 | 1.0729 | -0.16% | |
017771 | 1.7688 | 1.7688 | 0.00% | |
015702 | 1.0348 | 1.0938 | 0.00% | |
020292 | 1.1359 | 1.1359 | -0.03% | |
017856 | 0.8281 | 0.8281 | -0.03% | |
017863 | 0.9413 | 0.9413 | -0.03% | |
017912 | 1.0364 | 1.0364 | -0.16% | |
018335 | 0.9307 | 0.9307 | -0.03% | |
019830 | 1.0756 | 1.0756 | -0.16% | |
022857 | 1.0098 | 1.0098 | -0.03% | |
022957 | 1.7983 | 1.7983 | -0.03% | |
023278 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | |
562550 | 1.0425 | 1.0425 | -0.03% | |
562580 | 1.1253 | 1.1253 | -0.03% | |
562590 | 1.0804 | 1.0804 | -0.03% | |
562600 | 0.798 | 0.798 | -0.03% | |
588170 | 0.9855 | 0.9855 | -0.03% | |
021414 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% | |
020621 | 1.2729 | 1.2729 | -0.02% | |
020871 | 1.0118 | 1.0118 | -0.03% | |
023538 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
023619 | 1.0011 | 1.0011 | -0.03% | |
023766 | 1.1418 | 1.1418 | -0.03% | |
159783 | 0.5189 | 0.5189 | -0.03% | |
159791 | 0.9063 | 0.9063 | -0.03% | |
159888 | 1.0123 | 1.0123 | -0.03% | |
002345 | 1.052 | 1.052 | -0.16% | |
004547 | 1.0532 | 1.3209 | 0.00% | |
004673 | 1.0926 | 1.2346 | 0.00% | |
007938 | 1.716 | 1.716 | 0.17% | |
000014 | 1.7968 | 1.7968 | 0.00% | |
000021 | 2.276 | 3.446 | -0.16% | |
510050 | 2.7176 | 4.066 | -0.03% | |
510660 | 2.1177 | 2.1177 | -0.03% | |
512500 | 3.0486 | 0.6673 | -0.03% | |
513330 | 0.4502 | 0.4502 | -0.02% | |
513520 | 1.3778 | 1.3778 | -0.02% | |
515060 | 0.679 | 0.679 | -0.03% | |
002838 | 0.9241 | 1.2073 | -0.16% | |
002871 | 1.5752 | 1.5752 | -0.03% | |
006192 | 1.0819 | 1.2559 | 0.00% | |
005408 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | |
005450 | 1.2211 | 1.2211 | -0.16% | |
005658 | 1.3679 | 1.3679 | -0.03% | |
005733 | 0.9388 | 0.9941 | -0.03% | |
005887 | 1.1297 | 1.2258 | 0.00% | |
009837 | 1.2117 | 1.2117 | -0.16% | |
009923 | 1.0859 | 1.1347 | 0.00% | |
004052 | 1.1398 | 1.2872 | 0.00% | |
008267 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | |
288102 | 1.0977 | 2.0954 | 0.00% | |
501217 | 0.782 | 0.782 | -0.07% | |
159957 | 1.2405 | 1.2405 | -0.03% | |
007666 | 1.3265 | 1.3265 | 0.00% | |
002021 | 0.992 | 3.607 | -0.16% | |
002166 | 2.403 | 2.403 | -0.16% | |
011262 | 1.0607 | 1.1477 | 0.00% | |
011278 | 0.5 | 0.5 | -0.16% | |
515760 | 1.1942 | 1.1942 | -0.03% | |
002604 | 1.135 | 1.135 | -0.16% | |
010020 | 0.7499 | 0.7499 | -0.16% | |
010333 | 0.5313 | 0.5313 | -0.16% | |
003301 | 1.0726 | 1.3261 | 0.00% | |
001021 | 1.2958 | 1.6643 | 0.00% | |
001031 | 1.4821 | 1.6421 | 0.00% | |
001057 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% | |
010693 | 0.5837 | 0.5837 | -0.16% | |
014922 | 0.8239 | 0.8239 | -0.16% | |
015060 | 1.4977 | 1.4977 | -0.03% | |
015065 | 1.552 | 1.552 | -0.16% | |
015227 | 0.872 | 0.872 | -0.16% | |
013922 | 0.8376 | 0.8376 | -0.03% | |
014126 | 0.9295 | 0.9295 | -0.03% | |
516000 | 0.9011 | 0.9011 | -0.03% | |
516190 | 0.9621 | 0.9621 | -0.03% | |
516320 | 0.6865 | 0.6865 | -0.03% | |
012429 | 0.8314 | 0.8314 | -0.16% | |
008586 | 0.8286 | 0.8286 | -0.03% | |
011912 | 0.5376 | 0.5376 | -0.16% | |
011913 | 1.0286 | 1.0286 | -0.16% | |
011931 | 0.8255 | 0.8255 | -0.16% | |
012098 | 0.4935 | 0.4935 | -0.16% | |
012100 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | |
012122 | 1.0024 | 1.0024 | -0.16% | |
012887 | 1.319 | 1.319 | 0.00% | |
011625 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | |
011744 | 0.998 | 0.998 | -0.16% | |
008086 | 0.9724 | 0.9724 | -0.03% | |
008087 | 0.957 | 0.957 | -0.03% | |
008212 | 1.179 | 1.365 | -0.16% | |
008213 | 1.112 | 1.112 | -0.16% | |
013360 | 1.6096 | 1.6689 | -0.16% | |
013395 | 0.8152 | 0.8152 | -0.16% | |
014188 | 0.8243 | 0.8243 | -0.03% | |
014517 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | |
018721 | 1.1857 | 1.1857 | -0.07% | |
018730 | 1.3809 | 1.3809 | -0.16% | |
017569 | 1.0282 | 1.0282 | -0.16% | |
015701 | 1.0354 | 1.0939 | 0.00% | |
020422 | 1.4487 | 1.4487 | -0.03% | |
017913 | 1.0294 | 1.0294 | -0.16% | |
017986 | 0.9384 | 0.9384 | -0.03% | |
018301 | 1.1033 | 1.1033 | -0.07% | |
019891 | 1.0531 | 1.0531 | -0.03% | |
019892 | 1.0486 | 1.0486 | -0.03% | |
022858 | 1.0094 | 1.0094 | -0.03% | |
022945 | 0.8119 | 0.8119 | -0.03% | |
562500 | 0.7959 | 0.7959 | -0.03% | |
562700 | 1.0326 | 1.0326 | -0.03% | |
021365 | 1.0932 | 1.0932 | -0.03% | |
021075 | 1.073 | 1.073 | -0.03% | |
021143 | 1.1821 | 1.1821 | -0.03% | |
159711 | 1.153 | 1.153 | -0.03% | |
159731 | 0.6393 | 0.6393 | -0.03% | |
159920 | 1.322 | 1.398 | -0.02% | |
002264 | 1.581 | 1.581 | -0.16% | |
004639 | 1.0934 | 1.1774 | 0.00% | |
004672 | 1.1012 | 1.2433 | 0.00% | |
006909 | 1.292 | 1.292 | -0.03% | |
513190 | 1.4037 | 1.4037 | -0.03% | |
513810 | 1.3932 | 1.3932 | -0.02% | |
515030 | 1.1509 | 1.1509 | -0.03% | |
002872 | 1.5546 | 1.5546 | -0.03% | |
006382 | 0.6482 | 0.6482 | -0.03% | |
005449 | 1.1014 | 1.1014 | -0.16% | |
009697 | 1.0577 | 1.0577 | -0.16% | |
007165 | 1.024 | 1.186 | 0.00% | |
007282 | 1.1557 | 1.2092 | 0.00% | |
008858 | 1.2565 | 1.2565 | 0.00% | |
004921 | 1.0386 | 1.3225 | 0.00% | |
008298 | 1.5526 | 1.5526 | -0.03% | |
008299 | 1.5279 | 1.5279 | -0.03% | |
501186 | 0.7023 | 0.7023 | -0.16% | |
159985 | 1.9572 | 1.9572 | 0.17% | |
002001 | 1.202 | 4.801 | -0.16% | |
010979 | 0.8644 | 0.8644 | 0.00% | |
001927 | 2.044 | 2.044 | -0.16% | |
006668 | 1.1739 | 1.2219 | 0.00% | |
006669 | 1.1457 | 1.1927 | 0.00% | |
001042 | 0.433 | 0.433 | -0.03% | |
010681 | 0.6995 | 0.6995 | -0.03% | |
015073 | 1.749 | 1.749 | -0.16% | |
014079 | 0.7725 | 0.7725 | -0.07% | |
516850 | 0.6307 | 0.6307 | -0.03% | |
012448 | 0.7568 | 0.7568 | -0.16% | |
012628 | 13.975 | 14.425 | -0.16% | |
012170 | 1.0223 | 1.0223 | -0.16% | |
012981 | 0.7243 | 0.7243 | -0.16% | |
012982 | 0.709 | 0.709 | -0.16% | |
011683 | 1.1105 | 1.2186 | 0.00% | |
008088 | 0.6692 | 0.6692 | -0.03% | |
016077 | 0.7268 | 0.7268 | -0.03% | |
013566 | 1.306 | 1.306 | -0.16% | |
013780 | 1.0148 | 1.1029 | 0.00% | |
013102 | 1.0818 | 1.0818 | -0.16% | |
013109 | 0.8678 | 0.8678 | -0.16% | |
013389 | 0.6334 | 0.6334 | -0.16% | |
159326 | 1.0358 | 1.0358 | -0.03% | |
159547 | 1.156 | 1.156 | -0.03% | |
014530 | 0.8172 | 0.8172 | -0.03% | |
014531 | 0.8092 | 0.8092 | -0.03% | |
016441 | 1.0146 | 1.0146 | -0.03% | |
016500 | 1.3363 | 1.3363 | -0.16% | |
018731 | 1.3706 | 1.3706 | -0.16% | |
017526 | 1.2634 | 1.2634 | -0.03% | |
017571 | 0.539 | 0.539 | -0.03% | |
017601 | 0.8911 | 0.8911 | -0.16% | |
017684 | 0.8851 | 0.8851 | -0.07% | |
015697 | 0.9718 | 0.9718 | -0.16% | |
015711 | 0.8858 | 0.8858 | -0.16% | |
018917 | 1.0483 | 1.0483 | -0.16% | |
018919 | 0.9644 | 0.9644 | -0.16% | |
019002 | 1.0276 | 1.0276 | -0.03% | |
020335 | 1.3149 | 1.3149 | -0.03% | |
020336 | 1.3101 | 1.3101 | -0.03% | |
020357 | 1.3112 | 1.3112 | -0.03% | |
018371 | 0.9628 | 0.9628 | -0.03% | |
022869 | 0.962 | 0.962 | -0.03% | |
022939 | 0.6032 | 0.6032 | -0.03% | |
022983 | 1.3987 | 1.3987 | -0.03% | |
562510 | 0.7045 | 0.7045 | -0.03% | |
562560 | 1.2651 | 1.2651 | -0.03% | |
588820 | 1.0585 | 1.0585 | -0.03% | |
022385 | 0.9667 | 0.9667 | -0.03% | |
021250 | 0.8516 | 0.8516 | -0.03% | |
021251 | 0.8499 | 0.8499 | -0.03% | |
021368 | 1.0854 | 1.0854 | -0.03% | |
020566 | 1.0093 | 1.0243 | 0.00% | |
020593 | 1.2725 | 1.2725 | -0.16% | |
020594 | 1.2624 | 1.2624 | -0.16% | |
020753 | 1.0804 | 1.0804 | -0.03% | |
020837 | 1.1525 | 1.1525 | -0.03% | |
020868 | 1.0738 | 1.0738 | -0.03% | |
021073 | 1.0794 | 1.0794 | -0.03% | |
021570 | 1.0684 | 1.0684 | -0.03% | |
023620 | 1.001 | 1.001 | -0.03% | |
023764 | 0.7041 | 0.7041 | -0.02% | |
023779 | 1.3102 | 1.3102 | -0.03% | |
022431 | 0.9257 | 0.9257 | -0.03% | |
159892 | 0.57 | 0.57 | -0.02% | |
159902 | 3.1895 | 3.3095 | -0.03% | |
000048 | 1.7587 | 2.0504 | 0.00% | |
003697 | 1.3958 | 1.3958 | -0.16% | |
510330 | 3.8905 | 1.9119 | -0.03% | |
510630 | 0.9742 | 3.8968 | -0.03% | |
515170 | 0.5992 | 0.5992 | -0.03% | |
002834 | 2.1648 | 2.1648 | -0.16% | |
006249 | 1.1414 | 1.3981 | -0.03% | |
005774 | 1.6224 | 1.7104 | -0.16% | |
005889 | 1.9713 | 1.9713 | -0.16% | |
009922 | 1.1186 | 1.168 | 0.00% | |
007283 | 1.1293 | 1.1828 | 0.00% | |
008916 | 1.1443 | 1.1443 | -0.03% | |
008948 | 0.8256 | 0.8256 | 0.00% | |
009010 | 0.7716 | 0.7716 | -0.16% | |
009082 | 1.1347 | 1.1438 | 0.00% | |
004923 | 1.0119 | 1.2578 | 0.00% | |
004051 | 0.8202 | 0.8202 | -0.16% | |
004053 | 1.1328 | 1.2787 | 0.00% | |
004202 | 1.2579 | 1.4526 | -0.16% | |
008266 | 1.1232 | 1.1232 | 0.00% | |
288002 | 5.786 | 7.186 | -0.16% | |
007506 | 1.3633 | 1.3633 | -0.03% | |
010971 | 1.0305 | 1.0305 | -0.16% | |
010972 | 1.0264 | 1.0264 | -0.16% | |
006665 | 1.0423 | 1.1927 | 0.00% | |
010014 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | |
010016 | 0.8964 | 0.8964 | -0.16% | |
000948 | 1.2513 | 1.2513 | -0.03% | |
001013 | 1.1977 | 1.8537 | 0.00% | |
001015 | 1.816 | 1.816 | -0.03% | |
001052 | 0.6652 | 0.6652 | -0.03% | |
001058 | 1.0959 | 1.0959 | 0.00% | |
014923 | 0.8082 | 0.8082 | -0.16% | |
015209 | 1.1392 | 1.1392 | 0.00% | |
014092 | 0.6488 | 0.6488 | -0.07% | |
014125 | 0.9421 | 0.9421 | -0.03% | |
516650 | 1.0093 | 1.0093 | -0.03% | |
516810 | 0.697 | 0.697 | -0.03% | |
012428 | 0.854 | 0.854 | -0.16% | |
011930 | 0.8469 | 0.8469 | -0.16% | |
012768 | 1.1389 | 1.1389 | -0.03% | |
012884 | 0.9765 | 0.9765 | -0.03% | |
011624 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | |
013125 | 0.7143 | 0.7143 | -0.03% | |
013233 | 0.9951 | 0.9951 | -0.03% | |
013403 | 0.863 | 0.863 | -0.02% | |
159201 | 0.9486 | 0.9486 | -0.03% | |
159562 | 1.5148 | 1.5148 | -0.03% | |
014283 | 2.1483 | 2.1483 | -0.16% | |
014483 | 0.7876 | 0.7876 | -0.16% | |
016356 | 0.6104 | 0.6104 | -0.03% | |
016905 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | |
016925 | 1.0314 | 1.0947 | 0.00% | |
018728 | 1.0556 | 1.0556 | -0.03% | |
016252 | 0.9231 | 0.9231 | -0.16% | |
017573 | 1.0675 | 1.0675 | -0.03% | |
017574 | 1.0613 | 1.0613 | -0.03% | |
017598 | 0.8242 | 0.8242 | -0.16% | |
017698 | 0.6455 | 0.6455 | -0.16% | |
015717 | 1.1354 | 1.1354 | 0.00% | |
015913 | 1.1345 | 1.1345 | 0.00% | |
019044 | 1.0275 | 1.0563 | 0.00% | |
017862 | 0.9474 | 0.9474 | -0.03% | |
018334 | 0.936 | 0.936 | -0.03% | |
018345 | 0.9696 | 0.9696 | -0.03% | |
019404 | 1.0702 | 1.0702 | -0.07% | |
019405 | 1.0652 | 1.0652 | -0.07% | |
019729 | 1.0393 | 1.0393 | -0.16% | |
019868 | 1.0843 | 1.0843 | -0.03% | |
019914 | 1.1866 | 1.1866 | -0.16% | |
019975 | 1.081 | 1.081 | -0.03% | |
023277 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | |
562570 | 1.2368 | 1.2368 | -0.03% | |
589010 | 0.9913 | 0.9913 | -0.03% | |
022387 | 0.9666 | 0.9666 | -0.03% | |
021200 | 0.9886 | 0.9886 | -0.03% | |
021201 | 0.9859 | 0.9859 | -0.03% | |
021204 | 1.0084 | 1.0084 | -0.16% | |
021483 | 1.0503 | 1.0503 | -0.03% | |
020752 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | |
021072 | 1.0827 | 1.0827 | -0.03% | |
023715 | 1.1268 | 1.1268 | -0.03% | |
023719 | 0.9998 | 0.9998 | -0.03% | |
022430 | 0.927 | 0.927 | -0.03% | |
159726 | 1.094 | 1.094 | -0.03% | |
002460 | 1.3273 | 1.6153 | 0.00% | |
007993 | 1.1417 | 1.1417 | -0.03% | |
000001 | 0.825 | 3.388 | -0.16% | |
000016 | 1.1637 | 1.4945 | 0.00% | |
000051 | 1.3987 | 1.3987 | -0.03% | |
000071 | 1.33 | 1.33 | -0.02% | |
510650 | 2.708 | 2.708 | -0.03% | |
515010 | 1.1783 | 1.1783 | -0.03% | |
515020 | 1.6365 | 1.6365 | -0.03% | |
002980 | 2.279 | 2.279 | -0.03% | |
006196 | 1.3486 | 1.3486 | -0.03% | |
006381 | 1.3047 | 1.3047 | -0.02% | |
005791 | 1.0467 | 1.2478 | 0.00% | |
009698 | 1.0323 | 1.0323 | -0.16% | |
009838 | 1.191 | 1.191 | -0.16% | |
519908 | 2.505 | 6.97 | -0.16% | |
004042 | 1.3855 | 1.4418 | 0.00% | |
004048 | 0.791 | 1.0416 | -0.16% | |
008308 | 1.231 | 1.231 | -0.16% | |
160323 | 1.6115 | 1.6718 | -0.16% | |
007473 | 1.2181 | 1.2181 | -0.03% | |
005213 | 1.3066 | 1.3066 | 0.00% | |
010980 | 0.8501 | 0.8501 | 0.00% | |
006666 | 1.0448 | 1.1898 | 0.00% | |
010107 | 0.7893 | 0.7893 | -0.16% | |
010334 | 0.5158 | 0.5158 | -0.16% | |
001023 | 1.2361 | 1.5839 | 0.00% | |
001033 | 1.4246 | 1.5846 | 0.00% | |
005140 | 1.322 | 1.4392 | -0.16% | |
005141 | 1.295 | 1.409 | -0.16% | |
005177 | 1.393 | 1.4542 | -0.16% | |
015059 | 1.5926 | 1.6792 | -0.16% | |
015147 | 0.6872 | 0.6872 | -0.16% | |
015230 | 0.5864 | 0.5864 | -0.16% | |
013969 | 1.0689 | 1.0689 | -0.16% | |
012421 | 0.7336 | 0.7336 | -0.16% | |
012447 | 0.774 | 0.774 | -0.16% | |
011911 | 0.5526 | 0.5526 | -0.16% | |
011914 | 1.0141 | 1.0141 | -0.16% | |
012121 | 1.0164 | 1.0164 | -0.16% | |
012886 | 0.4083 | 0.4083 | -0.03% | |
013070 | 1.0614 | 1.1274 | 0.00% | |
013071 | 1.082 | 1.1281 | 0.00% | |
011743 | 1.0133 | 1.0133 | -0.16% | |
016075 | 0.8496 | 0.8496 | -0.16% | |
015644 | 1.0591 | 1.0591 | -0.16% | |
013101 | 1.0926 | 1.0926 | -0.16% | |
013107 | 0.9928 | 0.9928 | -0.16% | |
013402 | 0.8722 | 0.8722 | -0.02% | |
159666 | 0.9491 | 0.9491 | -0.03% | |
014411 | 0.9887 | 0.9887 | -0.16% | |
014481 | 1.022 | 1.0342 | 0.00% | |
014518 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | |
016355 | 0.6151 | 0.6151 | -0.03% | |
016501 | 1.3208 | 1.3208 | -0.16% | |
016904 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | |
018734 | 1.0046 | 1.0046 | -0.07% | |
016253 | 0.9113 | 0.9113 | -0.16% | |
017525 | 1.2721 | 1.2721 | -0.03% | |
017557 | 1.0276 | 1.0276 | -0.03% | |
015698 | 0.959 | 0.959 | -0.16% | |
015710 | 0.8961 | 0.8961 | -0.16% | |
015716 | 1.1414 | 1.1414 | 0.00% | |
019001 | 1.0321 | 1.0321 | -0.03% | |
020356 | 1.316 | 1.316 | -0.03% | |
017833 | 1.1148 | 1.1148 | -0.03% | |
018179 | 1.1617 | 1.1617 | 0.00% | |
018292 | 0.9639 | 0.9639 | -0.03% | |
018336 | 1.1819 | 1.1819 | -0.02% | |
018337 | 1.1759 | 1.1759 | -0.02% | |
019471 | 1.0374 | 1.0374 | -0.16% | |
022954 | 1.82 | 1.82 | -0.03% | |
562520 | 1.0108 | 1.0108 | -0.03% | |
588800 | 0.9186 | 0.9186 | -0.03% | |
022384 | 0.9678 | 0.9678 | -0.03% | |
021370 | 1.2212 | 1.2212 | -0.16% | |
020754 | 1.0768 | 1.0768 | -0.03% | |
021571 | 1.0649 | 1.0649 | -0.03% | |
023782 | 1.3393 | 1.3393 | -0.03% | |
159790 | 0.5227 | 0.5227 | -0.03% | |
002229 | 1.802 | 1.966 | -0.03% | |
007994 | 1.7954 | 1.7954 | -0.03% | |
000011 | 14.366 | 21.622 | -0.16% | |
512050 | 0.9103 | 0.9103 | -0.03% | |
512950 | 1.2976 | 1.2976 | -0.03% | |
002839 | 0.9217 | 0.9217 | -0.16% | |
006395 | 1.396 | 1.396 | -0.03% | |
005735 | 1.2022 | 1.3679 | -0.03% | |
009686 | 1.4619 | 1.4619 | -0.16% | |
007166 | 1.0708 | 1.1892 | 0.00% | |
007187 | 1.0946 | 1.1804 | 0.00% | |
008947 | 0.8421 | 0.8421 | 0.00% | |
004924 | 1.024 | 1.1465 | 0.00% | |
008349 | 1.0019 | 1.1887 | 0.00% | |
501219 | 1.1565 | 1.1565 | -0.03% | |
159995 | 1.2397 | 1.2397 | -0.03% | |
160311 | 1.141 | 4.164 | -0.16% | |
160314 | 1.057 | 6.282 | -0.16% | |
007350 | 1.1681 | 1.1681 | -0.16% | |
007474 | 1.3705 | 1.3705 | -0.03% | |
007475 | 1.3391 | 1.3391 | -0.03% | |
007576 | 1.0412 | 1.2207 | 0.00% | |
007667 | 1.2977 | 1.2977 | 0.00% | |
002011 | 2.342 | 4.815 | -0.16% | |
002031 | 4.386 | 4.986 | -0.16% | |
010969 | 0.7017 | 0.7017 | -0.16% | |
011282 | 0.567 | 0.567 | -0.16% | |
001924 | 1.19 | 1.19 | -0.16% | |
006776 | 1.1203 | 1.1853 | 0.00% | |
006777 | 1.0913 | 1.1243 | 0.00% | |
001011 | 1.1967 | 1.9217 | 0.00% | |
001016 | 1.725 | 1.725 | -0.03% | |
010518 | 0.746 | 0.746 | -0.16% | |
010695 | 1.0324 | 1.0914 | -0.16% | |
005128 | 1.4076 | 1.4076 | -0.16% | |
005178 | 1.3656 | 1.4237 | -0.16% | |
015066 | 0.9171 | 0.9171 | -0.16% | |
015067 | 1.3898 | 1.3898 | -0.16% | |
013963 | 0.5467 | 0.5467 | -0.16% | |
516630 | 1.0495 | 1.0495 | -0.03% | |
960002 | 1.202 | 4.801 | -0.16% | |
012422 | 0.7142 | 0.7142 | -0.16% | |
012710 | 0.5896 | 0.5896 | -0.16% | |
012720 | 0.8638 | 0.8638 | -0.16% | |
008585 | 0.8407 | 0.8407 | -0.03% | |
008701 | 1.7522 | 1.7522 | 0.17% | |
008702 | 1.7233 | 1.7233 | 0.17% | |
012099 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% | |
012769 | 1.1267 | 1.1267 | -0.03% | |
012885 | 0.4121 | 0.4121 | -0.03% | |
011613 | 0.8035 | 0.8035 | -0.03% | |
017151 | 1.2649 | 1.3726 | -0.16% | |
013459 | 1.111 | 1.111 | 0.00% | |
013108 | 0.9725 | 0.9725 | -0.16% | |
013310 | 0.6032 | 0.6032 | -0.03% | |
013390 | 0.6184 | 0.6184 | -0.16% | |
159367 | 0.8756 | 0.8756 | -0.03% | |
159510 | 1.0794 | 1.0794 | -0.03% | |
159523 | 0.9873 | 0.9873 | -0.03% | |
159601 | 0.8031 | 0.8031 | -0.03% | |
159635 | 0.9885 | 0.9885 | -0.03% | |
159663 | 1.0128 | 1.0128 | -0.03% | |
014198 | 1.1412 | 1.1412 | -0.03% | |
014410 | 1.0058 | 1.0058 | -0.16% | |
014482 | 0.8005 | 0.8005 | -0.16% | |
016926 | 1.0594 | 1.0922 | 0.00% | |
016971 | 0.8513 | 0.8513 | -0.02% | |
018722 | 1.1835 | 1.1835 | -0.07% | |
018732 | 1.0465 | 1.0465 | -0.07% | |
017558 | 1.0206 | 1.0206 | -0.03% | |
017575 | 1.0496 | 1.0496 | -0.16% | |
017599 | 0.8136 | 0.8136 | -0.16% | |
017603 | 1.1198 | 1.1198 | -0.16% | |
018916 | 1.0585 | 1.0585 | -0.16% | |
020291 | 1.1387 | 1.1387 | -0.03% | |
017855 | 0.8333 | 0.8333 | -0.03% | |
017985 | 0.9462 | 0.9462 | -0.03% | |
018177 | 1.1056 | 1.1056 | -0.03% | |
018300 | 1.1074 | 1.1074 | -0.07% | |
018370 | 0.969 | 0.969 | -0.03% | |
019869 | 1.0796 | 1.0796 | -0.03% | |
019913 | 1.18 | 1.18 | -0.16% | |
019915 | 1.1898 | 1.1898 | -0.16% | |
022943 | 0.9968 | 0.9968 | -0.03% | |
022958 | 0.6653 | 0.6653 | -0.03% | |
022959 | 0.9561 | 0.9561 | -0.03% | |
021205 | 1.0058 | 1.0058 | -0.16% | |
021367 | 1.0875 | 1.0875 | -0.03% | |
020565 | 1.0101 | 1.0251 | 0.00% | |
020751 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | |
020872 | 1.015 | 1.015 | -0.03% | |
023539 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
023720 | 0.9998 | 0.9998 | -0.03% | |
159845 | 2.3754 | 0.9847 | -0.03% | |
002459 | 1.3319 | 1.6289 | 0.00% | |
004637 | 1.0428 | 1.2473 | 0.00% | |
004720 | 1.3395 | 1.3615 | -0.16% | |
007995 | 1.7596 | 1.7596 | -0.03% | |
000015 | 1.17 | 1.5606 | 0.00% | |
000047 | 1.8091 | 2.1112 | 0.00% | |
000061 | 1.187 | 1.187 | -0.16% | |
003834 | 2.147 | 2.147 | -0.03% | |
513180 | 0.6708 | 0.6708 | -0.02% | |
515050 | 0.9599 | 0.9599 | -0.03% | |
005407 | 1.0415 | 1.2951 | 0.00% | |
005888 | 2.0369 | 2.0369 | -0.16% | |
007186 | 1.0993 | 1.1878 | 0.00% | |
008856 | 1.2176 | 1.2176 | -0.16% | |
008857 | 1.2597 | 1.2597 | 0.00% | |
009011 | 0.8639 | 0.8639 | -0.16% | |
004922 | 1.0437 | 1.2131 | 0.00% | |
004979 | 1.1203 | 1.2248 | 0.00% | |
519918 | 2.637 | 4.873 | -0.16% | |
004050 | 0.8216 | 1.2158 | -0.16% | |
004063 | 1.1263 | 1.3556 | 0.00% | |
288001 | 1.9 | 4.676 | -0.16% | |
501050 | 1.438 | 1.438 | -0.03% | |
501207 | 0.5293 | 0.5293 | -0.16% | |
160322 | 0.9974 | 1.0474 | -0.03% | |
007349 | 1.2097 | 1.2097 | -0.16% | |
007472 | 1.2468 | 1.2468 | -0.03% | |
007505 | 1.3874 | 1.3874 | -0.03% | |
005214 | 1.3018 | 1.3018 | 0.00% | |
010978 | 0.5996 | 0.5996 | -0.16% | |
011283 | 0.5551 | 0.5551 | -0.16% | |
002552 | 1.0919 | 1.3135 | 0.00% | |
010106 | 0.815 | 0.815 | -0.16% | |
010191 | 1.0632 | 1.1786 | 0.00% | |
010306 | 0.6964 | 0.6964 | -0.16% | |
003302 | 1.1452 | 1.2884 | 0.00% | |
000946 | 1.541 | 1.541 | -0.16% | |
000975 | 1.2223 | 1.3881 | -0.03% | |
001001 | 1.3946 | 2.3296 | 0.00% | |
001051 | 0.956 | 1.0118 | -0.03% | |
010680 | 0.7208 | 0.7208 | -0.03% | |
010692 | 0.6004 | 0.6004 | -0.16% | |
015229 | 0.5981 | 0.5981 | -0.16% | |
015504 | 1.142 | 1.142 | -0.16% | |
516260 | 0.8032 | 0.8032 | -0.03% | |
012703 | 0.6038 | 0.6038 | -0.16% | |
013126 | 0.7068 | 0.7068 | -0.03% | |
013234 | 0.9805 | 0.9805 | -0.03% | |
159301 | 0.9065 | 0.9065 | -0.03% | |
159563 | 1.1874 | 1.1874 | -0.03% | |
159627 | 1.0257 | 1.0257 | -0.03% | |
016708 | 0.9958 | 0.9958 | -0.03% | |
016970 | 0.8574 | 0.8574 | -0.02% | |
018733 | 1.0412 | 1.0412 | -0.07% | |
018735 | 1.0003 | 1.0003 | -0.07% | |
016237 | 1.0012 | 1.0012 | -0.16% | |
016238 | 0.9906 | 0.9906 | -0.16% | |
016250 | 0.8669 | 0.8669 | -0.16% | |
016251 | 0.8514 | 0.8514 | -0.16% | |
017572 | 0.5353 | 0.5353 | -0.03% | |
017600 | 0.9021 | 0.9021 | -0.16% | |
017604 | 0.7304 | 0.7304 | -0.07% | |
017611 | 1.1723 | 1.1723 | -0.03% | |
017697 | 0.654 | 0.654 | -0.16% | |
017720 | 1.0587 | 1.0587 | -0.16% | |
018178 | 1.0981 | 1.0981 | -0.03% | |
019470 | 1.0445 | 1.0445 | -0.16% | |
019730 | 1.0321 | 1.0321 | -0.16% | |
019829 | 1.0851 | 1.0851 | -0.16% | |
019831 | 1.1547 | 1.1547 | -0.03% | |
022873 | 0.9614 | 0.9614 | -0.03% | |
022979 | 0.9269 | 0.9269 | -0.03% | |
562530 | 1.1163 | 1.1163 | -0.03% | |
589000 | 0.9199 | 0.9199 | -0.03% | |
022386 | 0.9678 | 0.9678 | -0.03% | |
021369 | 1.2265 | 1.2265 | -0.16% | |
021472 | 1.0066 | 1.0066 | -0.03% | |
021482 | 1.052 | 1.052 | -0.03% | |
020622 | 1.2672 | 1.2672 | -0.02% | |
020838 | 1.1484 | 1.1484 | -0.03% | |
020869 | 1.0706 | 1.0706 | -0.03% | |
021074 | 1.0749 | 1.0749 | -0.03% | |
021534 | 0.9959 | 0.9959 | -0.03% | |
021580 | 0.8288 | 0.8288 | -0.03% | |
021657 | 1.1641 | 1.1641 | 0.00% | |
023763 | 0.8631 | 0.8631 | -0.02% | |
023765 | 0.9571 | 0.9571 | -0.03% | |
159732 | 0.7465 | 0.7465 | -0.03% | |
159758 | 0.8874 | 0.8874 | -0.03% | |
159869 | 1.0606 | 1.0606 | -0.03% | |
002251 | 1.331 | 1.331 | -0.16% | |
002411 | 1.095 | 1.504 | -0.16% | |
004686 | 1.341 | 1.341 | -0.03% | |
004721 | 1.3114 | 1.3324 | -0.16% | |
007937 | 1.7433 | 1.7433 | 0.17% | |
007939 | 1.354 | 1.354 | -0.16% | |
007992 | 1.1591 | 1.1591 | -0.03% | |
006868 | 1.4858 | 1.4858 | -0.03% | |
000031 | 1.782 | 1.782 | -0.16% | |
511200 | 100.2495 | 1.0025 | 0.00% | |
513660 | 2.6414 | 1.3713 | -0.03% | |
513910 | 1.2876 | 1.2876 | -0.03% | |
006191 | 1.0749 | 1.2771 | 0.00% | |
006197 | 1.3229 | 1.3229 | -0.03% | |
006248 | 1.1644 | 1.4258 | -0.03% | |
005734 | 1.2252 | 1.2252 | -0.03% | |
005826 | 1.5786 | 1.5786 | -0.03% | |
009687 | 1.4346 | 1.4346 | -0.16% | |
008888 | 1.091 | 1.091 | -0.03% | |
009083 | 1.5217 | 1.619 | 0.00% | |
004980 | 1.1279 | 1.1687 | 0.00% | |
004043 | 1.3836 | 1.4339 | 0.00% | |
004049 | 0.7951 | 0.8451 | -0.16% | |
004061 | 1.0044 | 1.2643 | 0.00% | |
159966 | 0.4369 | 1.3441 | -0.03% | |
159967 | 0.3965 | 1.4426 | -0.03% | |
160324 | 1.515 | 1.515 | -0.16% | |
160326 | 0.6575 | 0.6575 | -0.07% | |
007481 | 0.9344 | 0.9344 | -0.16% | |
007592 | 1.4784 | 1.4784 | -0.16% | |
011279 | 0.4855 | 0.4855 | -0.16% | |
001928 | 1.952 | 1.952 | -0.16% | |
010017 | 0.8758 | 0.8758 | -0.16% | |
010192 | 1.0594 | 1.174 | 0.00% | |
000945 | 1.622 | 1.622 | -0.16% | |
001003 | 1.3556 | 2.2506 | 0.00% | |
001045 | 1.3312 | 1.3312 | 0.00% | |
015228 | 0.8614 | 0.8614 | -0.16% | |
013923 | 0.8296 | 0.8296 | -0.03% | |
516710 | 0.4589 | 0.4589 | -0.03% | |
517170 | 0.8314 | 0.8314 | -0.03% | |
012719 | 0.8864 | 0.8864 | -0.16% | |
011936 | 0.7376 | 0.7376 | -0.16% | |
011937 | 0.719 | 0.719 | -0.16% | |
013014 | 0.4878 | 0.4878 | -0.03% | |
008089 | 0.6586 | 0.6586 | -0.03% | |
013457 | 1.0184 | 1.1009 | 0.00% | |
013458 | 1.0645 | 1.1016 | 0.00% | |
013460 | 1.1036 | 1.1036 | 0.00% | |
013545 | 1.1035 | 1.1035 | 0.00% | |
013110 | 0.849 | 0.849 | -0.16% | |
013171 | 0.7119 | 0.7119 | -0.02% | |
013188 | 2.1 | 2.1 | -0.03% | |
159323 | 1.1068 | 1.1068 | -0.03% | |
159381 | 0.8101 | 0.8101 | -0.03% | |
159620 | 0.9179 | 0.9179 | -0.03% | |
016440 | 1.0225 | 1.0225 | -0.03% | |
016707 | 1.0033 | 1.0033 | -0.03% | |
018729 | 1.0481 | 1.0481 | -0.03% | |
017602 | 1.1269 | 1.1269 | -0.16% | |
017610 | 1.18 | 1.18 | -0.03% | |
017683 | 0.8903 | 0.8903 | -0.07% | |
017721 | 0.9011 | 0.9011 | -0.16% | |
017722 | 0.8893 | 0.8893 | -0.16% | |
017766 | 2.604 | 2.604 | -0.16% | |
015950 | 1.119 | 1.119 | -0.16% | |
018918 | 0.9738 | 0.9738 | -0.16% | |
019043 | 1.0188 | 1.0648 | 0.00% | |
020423 | 1.4432 | 1.4432 | -0.03% | |
017832 | 1.1216 | 1.1216 | -0.03% | |
018002 | 1.1288 | 1.1288 | -0.16% | |
018293 | 0.9567 | 0.9567 | -0.03% | |
018344 | 0.975 | 0.975 | -0.03% | |
019832 | 1.153 | 1.153 | -0.03% | |
019976 | 1.0765 | 1.0765 | -0.03% | |
562660 | 1.176 | 1.176 | -0.03% | |
588000 | 1.0581 | 0.7348 | -0.03% | |
021366 | 1.0914 | 1.0914 | -0.03% | |
021471 | 1.0076 | 1.0076 | -0.03% | |
020820 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | |
020870 | 1.016 | 1.016 | -0.03% | |
021142 | 1.1856 | 1.1856 | -0.03% | |
159850 | 0.8078 | 0.8078 | -0.02% | |
004640 | 1.5258 | 1.5258 | -0.03% | |
006910 | 1.2694 | 1.2694 | -0.03% | |
000075 | 0.1845 | 0.1845 | -0.02% | |
000121 | 2.448 | 2.448 | -0.16% | |
003567 | 3.0259 | 3.0259 | -0.16% | |
511100 | 108.9917 | 1.0899 | 0.00% | |
512770 | 1.2462 | 1.2462 | -0.03% | |
512990 | 1.5553 | 1.5553 | -0.03% | |
513230 | 0.9594 | 0.9594 | -0.03% | |
515070 | 1.1217 | 1.1217 | -0.03% | |
002833 | 2.1689 | 2.4309 | -0.16% | |
002837 | 1.38 | 1.38 | -0.16% | |
005364 | 1.0595 | 1.231 | 0.00% | |
005862 | 1.0409 | 1.2995 | 0.00% | |
005886 | 1.1582 | 1.2584 | 0.00% | |
005894 | 1.1314 | 1.1314 | -0.03% | |
007207 | 0.8688 | 1.1272 | -0.16% | |
008887 | 1.107 | 1.107 | -0.03% | |
008917 | 1.1288 | 1.1288 | -0.03% | |
004062 | 1.0395 | 1.2305 | 0.00% | |
501093 | 1.0639 | 1.0639 | -0.16% | |
160325 | 0.7926 | 0.7926 | -0.16% | |
007591 | 1.0069 | 1.1337 | 0.00% | |
010970 | 0.6821 | 0.6821 | -0.16% | |
010977 | 0.6161 | 0.6161 | -0.16% | |
011263 | 1.1082 | 1.1495 | 0.00% | |
010015 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | |
010180 | 0.6227 | 0.6227 | -0.16% | |
010305 | 0.7187 | 0.7187 | -0.16% | |
010519 | 0.7249 | 0.7249 | -0.16% | |
015058 | 1.033 | 1.033 | -0.16% | |
013962 | 0.56 | 0.56 | -0.16% | |
013970 | 1.0552 | 1.0552 | -0.16% | |
516100 | 1.0937 | 1.0937 | -0.03% | |
516500 | 0.5547 | 0.5547 | -0.03% | |
518850 | 7.6037 | 1.9574 | 0.17% | |
519029 | 2.723 | 3.528 | -0.16% | |
960004 | 2.505 | 6.97 | -0.16% | |
012171 | 1.007 | 1.007 | -0.16% | |
013013 | 0.4931 | 0.4931 | -0.03% | |
011612 | 0.8118 | 0.8118 | -0.03% | |
016076 | 0.8373 | 0.8373 | -0.16% | |
016078 | 0.7211 | 0.7211 | -0.03% | |
013172 | 0.704 | 0.704 | -0.02% | |
013311 | 0.5967 | 0.5967 | -0.03% | |
013396 | 0.7977 | 0.7977 | -0.16% | |
159368 | 0.845 | 0.845 | -0.03% | |
159573 | 1.0864 | 1.0864 | -0.03% | |
159617 | 1.104 | 1.104 | -0.03% | |
014187 | 0.8439 | 0.8439 | -0.03% | |
014480 | 1.037 | 1.0839 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 580,478.84 | 104.29 |
3 | 现金 | 400.41 | 00.07 |
4 | 其他资产 | 68.03 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240403 | 24农发03 | 590.00(万张) | 60,919.52(万元) | 10.95(%) |
2 | 220313 | 22进出13 | 400.00(万张) | 40,614.12(万元) | 7.30(%) |
3 | 220203 | 22国开03 | 320.00(万张) | 33,574.09(万元) | 6.03(%) |
4 | 210408 | 21农发08 | 290.00(万张) | 30,082.11(万元) | 5.40(%) |
5 | 230202 | 23国开02 | 250.00(万张) | 25,964.81(万元) | 4.66(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 0.6% |
50≤X<200 | 0.4% |
200≤X<500 | 0.15% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 0.012 |
2 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 0.01 |
3 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 0.01 |
4 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 0.01 |
5 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 0.007 |
6 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 0.02 |
7 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 0.01 |
8 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 0.01 |
9 | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 0.005 |
10 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 0.0035 |
11 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 0.0045 |
12 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 0.006 |
13 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 0.012 |
14 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 0.01 |
15 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 0.015 |
16 | 2020-02-21 | 2020-02-24 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.72% | 2.37% | 2.94% | 2.52% | 3.1% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31% | 0.07% | -0.21% | -0.21% | 2.37% | 9.11% | 13.28% | 20.03% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
夏普比率 | 99.47 | 153.27 | 94.07 |
特雷诺指数 | -0.18 | 1.76 | -0.26 |
詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。