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华夏聚惠(FOF)A  005218
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固定收益型FOF
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理郑铮
申购费率0.1%
基金规模15.95亿  (2018-09-30)
0.9859
0.9859
-1.41%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.27% 0.0%
最近一月 0.75% 0.0%
最近三月 -0.92% 0.0%
最近一年 -1.45% 0.0%
(2018-11-14)
基金代码005218 基金经理郑铮 最新份额137,864.7万份   (2018-09-30)
基金类型固定收益型FOF 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模15.95亿   (2018-09-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2017-11-03 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模46.91亿 托管费0.2%
投资策略

在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包括QDII基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具(含同业存单)、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金中基金(FOF),是目标风险系列FOF产品中风险较低的(目标风险系列根据不同风险程度划分为五档,分别是收入、稳健、均衡、积极、进取)。本基金以风险控制为产品主要导向,通过限制股票、股票型基金、混合型基金的投资比例在0-30%之内控制产品风险,定位为较为稳健的FOF产品,适合追求较低风险的投资人。本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-11-14 0.9859 0.9859 -0.12%
2018-11-13 0.9871 0.9871 0.19%
2018-11-12 0.9852 0.9852 0.39%
2018-11-9 0.9814 0.9814 -0.06%
2018-11-8 0.982 0.982 -0.12%
2018-11-7 0.9832 0.9832 -0.01%
2018-11-6 0.9833 0.9833 -0.01%
2018-11-5 0.9834 0.9834 -0.15%
2018-11-2 0.9849 0.9849 0.63%
2018-11-1 0.9787 0.9787 0.18%
2018-10-31 0.9769 0.9769 0.27%
2018-10-30 0.9743 0.9743 0.19%
2018-10-29 0.9725 0.9725 -0.45%
2018-10-26 0.9769 0.9769 -0.21%
2018-10-25 0.979 0.979 0.00%
2018-10-24 0.979 0.979 -0.19%
2018-10-23 0.9809 0.9809 -0.45%
2018-10-22 0.9853 0.9853 0.79%
2018-10-19 0.9776 0.9776 0.55%
2018-10-18 0.9723 0.9723 -0.31%

郑铮先生:对外经济贸易大学经济学硕士。曾任国泰君安证券有限公司分析师、通联万达科技有限公司财务总监、长盛基金管理有限公司基金经理助理、阳光资产管理股份有限公司宏观研究员等。2014年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理等,现任资产配置部高级副总裁、研究员。2017年9月起任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理。

任职期间收益
华夏聚惠(FOF)A  2017-09-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏聚惠(FOF)C固定收益型FOF2017-09-23 至 今 1.2-1.82% -6.76% 
华夏聚惠(FOF)A固定收益型FOF2017-09-23 至 今 1.2-1.41% -6.76% 
华夏聚丰混合(FOF)A混合型FOF2018-08-20 至 今 0.30.02% --  
华夏聚丰混合(FOF)C混合型FOF2018-08-20 至 今 0.30.00% --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郑铮2017-09-23 至 今1年1个月零27天-1.41-6.76
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1998-04-09资产管理规模4,332.7 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  青岛海鹏科技投资有限公司  Mackenzie Financial Corporation  加拿大鲍尔公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005774 0.9853 0.9853 -0.38%
006192 1.0041 1.0041 0.09%
006289 1.0024 1.0024 0.00%
006382 0.502 0.502 -0.71%
006395 1.107 1.107 -0.71%
510050 2.478 3.405 -0.71%
510630 1.8985 1.8985 -0.71%
512500 2.2612 0.495 -0.71%
001928 1.302 1.302 -0.38%
002001 1.229 4.213 -0.38%
002459 0.998 1.078 0.09%
000047 1.185 1.405 0.09%
000075 0.2024 0.2024 -0.52%
001033 1.256 1.416 0.09%
004640 0.6955 0.6955 -0.71%
002880 1.004 1.004 -0.52%
003302 1.0245 1.0245 0.09%
005364 1.0069 1.0069 0.09%
005581 1.0533 1.0533 0.09%
005894 0.9607 0.9607 -0.71%
006191 1.0043 1.0043 0.09%
288002 3.923 5.323 -0.38%
512770 0.9017 0.9017 -0.71%
001927 1.321 1.321 -0.38%
002011 1.887 4.36 -0.38%
002021 1.027 3.132 -0.38%
002409 1.106 1.106 -0.38%
002411 1.01 1.076 -0.38%
000014 1.134 1.134 0.09%
000975 0.901 0.901 -0.71%
001063 1.218 1.382 -0.52%
004637 1.0367 1.0367 0.09%
004686 0.8397 0.8397 -0.71%
002871 0.7842 0.7842 -0.71%
003826 1.0497 1.0497 0.09%
004050 0.9583 1.0083 -0.38%
004061 0.9934 1.0202 0.09%
005534 0.9302 0.9302 -0.52%
005698 0.9297 0.9297 -0.52%
005734 1.1694 1.1694 -0.52%
005886 1.0002 1.0002 0.09%
006246 0.9611 0.9611 -0.71%
006381 1.4051 1.4051 -0.52%
160322 0.995 1.045 -0.71%
288102 1.0656 1.8779 0.09%
501050 1.108 1.108 -0.71%
510330 3.3724 1.48 -0.71%
512990 0.9377 0.9377 -0.71%
519908 1.439 5.848 -0.38%
960002 1.229 4.213 -0.38%
000041 0.948 0.948 -0.52%
000948 1.1713 1.1713 -0.52%
001021 1.198 1.303 0.09%
005128 0.9721 0.9721 -0.38%
003834 0.834 0.834 -0.71%
004048 1.0967 1.0967 -0.38%
006196 1.0 1.0 -0.71%
006197 1.0 1.0 -0.71%
006248 0.9479 0.9479 -0.71%
159957 0.8108 0.8108 -0.71%
160323 0.9641 0.9641 -0.38%
002031 3.048 3.648 -0.38%
002230 1.119 1.119 -0.52%
002460 0.996 1.076 0.09%
002604 0.946 0.946 -0.38%
000051 1.069 1.069 -0.71%
001003 1.041 1.851 0.09%
001015 1.18 1.18 -0.71%
001042 0.481 0.481 -0.71%
004720 0.9696 0.9696 -0.38%
005141 1.0061 1.0061 -0.38%
002833 0.8781 0.8781 -0.38%
002877 1.016 1.016 -0.52%
002892 0.1438 0.1438 -0.52%
004042 1.0897 1.0972 0.09%
004053 1.0285 1.0754 0.09%
004202 1.0169 1.0169 -0.38%
005449 0.8395 0.8395 -0.38%
005733 0.839 0.839 -0.71%
005826 0.9753 0.9753 -0.71%
006249 0.9472 0.9472 -0.71%
160311 1.321 4.584 -0.38%
288001 0.844 3.234 -0.38%
510650 1.6463 1.6463 -0.71%
002231 1.069 1.086 -0.38%
000011 11.246 15.426 -0.38%
000021 1.391 2.561 -0.38%
000048 1.171 1.386 0.09%
000121 1.553 1.553 -0.38%
001683 0.954 0.954 -0.38%
004673 1.0363 1.0363 0.09%
004921 1.061 1.0625 0.09%
002980 0.862 0.862 -0.71%
003301 1.033 1.033 0.09%
004062 0.9922 0.9932 0.09%
159902 2.544 2.664 -0.71%
513660 2.3939 1.2428 -0.52%
519918 1.242 3.582 -0.38%
960004 1.439 5.848 -0.38%
002410 1.083 1.083 -0.38%
000015 1.242 1.272 0.09%
000016 1.213 1.243 0.09%
000031 1.3 1.3 -0.38%
000945 1.36 1.36 -0.38%
000946 1.334 1.334 -0.38%
001011 1.09 1.61 0.09%
001016 1.158 1.158 -0.71%
001023 1.165 1.27 0.09%
004638 4.7228 4.7228 0.09%
005218 0.9859 0.9859 0.00%
002837 0.817 0.817 -0.38%
002878 0.1464 0.1464 -0.52%
004047 1.138 1.138 -0.38%
005450 0.8079 0.8079 -0.38%
005735 0.904 0.904 -0.71%
005887 0.9987 0.9987 0.09%
160314 0.847 5.516 -0.38%
160324 0.8342 0.8342 -0.38%
002264 1.034 1.034 -0.38%
000061 0.57 0.57 -0.38%
001001 1.049 1.899 0.09%
001013 1.072 1.572 0.09%
001051 0.84 0.84 -0.71%
004721 0.9669 0.9669 -0.38%
004923 1.0503 1.0529 0.09%
005140 1.009 1.009 -0.38%
005219 0.9818 0.9818 0.00%
002838 1.071 1.162 -0.38%
003567 0.9848 0.9848 -0.38%
003827 1.044 1.044 0.09%
005582 1.0519 1.0519 0.09%
005658 1.066 1.066 -0.71%
006247 0.9607 0.9607 -0.71%
159920 1.3822 1.4582 -0.52%
510660 1.6469 1.6469 -0.71%
511280 103.6648 1.0366 0.09%
519029 1.353 2.158 -0.38%
001924 0.74 0.74 -0.38%
002229 1.19 1.243 -0.71%
002251 0.807 0.807 -0.38%
002345 0.641 0.641 -0.38%
000001 0.971 3.382 -0.38%
000071 1.4044 1.4044 -0.52%
001031 1.282 1.442 0.09%
001045 0.89 0.89 0.09%
001052 0.502 0.502 -0.71%
001061 1.25 1.414 -0.52%
001065 0.1801 0.2048 -0.52%
004547 1.0205 1.0859 0.09%
004672 1.0373 1.0373 0.09%
005213 1.051 1.051 0.09%
002891 0.998 0.998 -0.52%
003300 1.1459 1.1459 -0.38%
004043 1.0965 1.0965 0.09%
004046 1.282 1.282 -0.38%
004052 1.0288 1.077 0.09%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币17,304.5110.85
3现金9,295.8105.83
4其他资产3,829.4102.40
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
115031715进出1730.00(万张)3,003.90(万元)1.88(%)  
218001018附息国债1030.00(万张)3,003.00(万元)1.88(%)  
317031117进出1120.00(万张)2,001.80(万元)1.25(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.0%
50≤X<2000.8%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
180天≤X0.0%
30天≤X<180天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.33%-1.45%0.0%0.0%-1.37%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.75%
-0.92%
-1.07%
-2.04%
-1.45%
0.0%
0.0%
-1.41%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.21
0.14
0.00
夏普比率
-75.51
-152.42
0.00
特雷诺指数
-0.02
-0.08
0.00
詹森指数
0.02
-0.00
0.00