| 基金代码510630 | 基金经理司帆 | 最新份额49,436.15万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模4.14亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2013-03-28 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，以期获得与标的指数收益相似的回报。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资范围中的股票包含存托凭证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权。
2、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时，可进行收益分配。
3、基金收益分配采用现金方式。
4、在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配2次，每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。
6、法律法规、监管机构、登记结算机构、上海证券交易所另有规定的从其规定。
在遵守法律法规的前提下，基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.761 | 3.044 | 0.61% |
| 2026-7-2 | 0.7564 | 3.0256 | -0.32% |
| 2026-7-1 | 0.7588 | 3.0352 | 1.46% |
| 2026-6-30 | 0.7479 | 2.9916 | -0.90% |
| 2026-6-29 | 0.7547 | 3.0188 | 2.81% |
| 2026-6-26 | 0.7341 | 2.9364 | -1.92% |
| 2026-6-25 | 0.7485 | 2.994 | -0.35% |
| 2026-6-24 | 0.7511 | 3.0044 | -0.92% |
| 2026-6-23 | 0.7581 | 3.0324 | -1.35% |
| 2026-6-22 | 0.7685 | 3.074 | 0.92% |
| 2026-6-18 | 0.7615 | 3.046 | -2.11% |
| 2026-6-17 | 0.7779 | 3.1116 | -0.64% |
| 2026-6-16 | 0.7829 | 3.1316 | -1.84% |
| 2026-6-15 | 0.7976 | 3.1904 | -0.68% |
| 2026-6-12 | 0.8031 | 3.2124 | 1.22% |
| 2026-6-11 | 0.7934 | 3.1736 | -0.15% |
| 2026-6-10 | 0.7946 | 3.1784 | 0.88% |
| 2026-6-9 | 0.7877 | 3.1508 | -0.66% |
| 2026-6-8 | 0.7929 | 3.1716 | -1.25% |
| 2026-6-5 | 0.8029 | 3.2116 | -0.34% |
司帆先生：硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员等，华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年7月6日至2024年7月3日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年7月3日至2025年1月13日期间)等，现任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月6日起任职)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月21日起任职)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2021年10月21日起任职)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月21日起任职)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2022年3月14日起任职)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年10月12日起任职)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年4月11日起任职)、华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年5月12日起任职)、华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年9月25日起任职)、华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年1月3日起任职)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年4月19日起任职)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年5月31日起任职)、华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年11月26日起任职)、投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏中证央企ETF联接C | 指数型 | 2025-03-31 至 2025-08-30 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-10-21 至 今 | 4.7 | -38.83% | -34.07% |
| 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-10-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-31 至 2025-08-30 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-06 至 今 | 5.0 | -17.06% | -32.26% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-22 至 今 | 3.9 | -18.92% | -26.38% |
| 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 指数型 | 2021-10-21 至 今 | 4.7 | -30.76% | -34.07% |
| 华夏中证央企ETF联接A | 指数型 | 2025-03-31 至 2025-08-30 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型 | 2021-07-06 至 2024-07-03 | 3.0 | -16.94% | -32.26% |
| 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华夏上证科创板人工智能ETF联接A | 指数型 | 2026-06-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华夏中证500自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2026-06-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华夏中证智能汽车主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-22 至 今 | 3.9 | -33.61% | -26.38% |
| 华夏消费ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-22 至 今 | 3.9 | -27.42% | -26.38% |
| 华夏中证细分化工产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华夏中证红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华夏中证机床ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-20 至 今 | 3.8 | -25.18% | -17.80% |
| 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-21 至 今 | 4.7 | -31.34% | -34.07% |
| 华夏中证500自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-20 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 华夏中证机床ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-04-07 至 今 | 3.2 | -20.04% | -20.73% |
| 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-03-08 至 今 | 3.3 | -8.73% | -24.83% |
| 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-01-10 至 今 | 2.5 | -6.75% | -3.46% |
| 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-06-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-06-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华夏中证新材料主题ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-27 至 2026-06-11 | 3.2 | -40.41% | -23.21% |
| 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 指数型 | 2021-10-21 至 今 | 4.7 | -30.28% | -34.07% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型 | 2021-07-06 至 2024-07-03 | 3.0 | -16.29% | -32.26% |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-03-31 至 2025-08-30 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏中证机床ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-04-07 至 今 | 3.2 | -19.86% | -20.73% |
| 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-03-08 至 今 | 3.3 | -8.49% | -24.83% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-12-22 至 今 | 2.5 | -2.01% | -10.77% |
| 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-10-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华夏中证500自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2026-06-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华夏金融ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-14 至 今 | 4.3 | 0.95% | -23.53% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-22 至 今 | 2.9 | -9.85% | -15.93% |
| 华夏上证科创板人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华夏中证全指软件ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏医药ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-22 至 今 | 3.9 | -23.41% | -26.38% |
| 华夏中证新能源ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-22 至 今 | 3.9 | -58.48% | -26.38% |
| 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-10-21 至 今 | 4.7 | -38.27% | -34.07% |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-03-31 至 2025-08-30 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-05-31 至 2025-12-30 | 1.6 | -- | -- |
| 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-05-31 至 2025-12-30 | 1.6 | -- | -- |
| 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-01-10 至 今 | 2.5 | -6.75% | -3.46% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-12-22 至 今 | 2.5 | -2.03% | -10.77% |
| 华夏上证科创板人工智能ETF联接C | 指数型 | 2026-06-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华夏中证央企ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-31 至 2025-08-30 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 2024-07-03 至 2025-01-14 | 0.5 | -- | -- | |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 2024-07-03 至 2025-01-14 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 司帆 | 2022-08-22 至 今 | 3年-2个月零12天 | -27.42 | -26.38 |
| 赵宗庭 | 2020-02-12 至 2022-08-22 | 2年6个月零10天 | 61.28 | 30.76 |
| 荣膺 | 2015-11-06 至 2020-03-18 | 4年4个月零12天 | 76.43 | 0.54 |
| 王路 | 2013-02-20 至 2017-02-10 | 3年-1个月零21天 | 64.69 | 44.91 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 43,007.97 | 99.86 |
| 2 | 债券及货币 | 230.63 | 00.54 |
| 3 | 现金 | 230.63 | 00.54 |
| 4 | 其他资产 | 01.98 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 04.83 | 7,003.50 | 16.26% | -0.45 |
| 600887 | 伊利股份 | 237.60 | 6,260.83 | 14.54% | -22.03 |
| 600809 | 山西汾酒 | 31.44 | 4,497.43 | 10.44% | -2.91 |
| 603288 | 海天味业 | 107.47 | 4,406.42 | 10.23% | -9.94 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 13.40 | 2,749.90 | 6.38% | -1.24 |
| 600298 | 安琪酵母 | 39.15 | 1,581.99 | 3.67% | -3.62 |
| 600873 | 梅花生物 | 126.46 | 1,448.01 | 3.36% | -11.71 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 22.84 | 1,413.07 | 3.28% | -2.11 |
| 603369 | 今世缘 | 48.20 | 1,277.18 | 2.97% | -4.46 |
| 603345 | 安井食品 | 13.22 | 1,233.23 | 2.86% | -1.22 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-04-23 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
