基金公司 基金经理常亚桥 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024699 | 基金经理常亚桥 | 最新份额331.24万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-07-11 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的前提下,主要投资于A股及港股通范围内具有明显 竞争优势且质地良好的上市公司,力争实现基金的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票 (包括主板、创业板以及其他中国证监会允许投资的股票)、存托凭证、港股通 标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、 可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融 资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、 协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定)。
本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金 份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红。本基金的分红权益登记日和收益分配基 准日由基金管理人确定,分红确认日为分红权益登记日的下一工作日。
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类、B类和C类基金份额的销售费用存在不同,各基金份 额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同 等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基 金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整 不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和 货币市场基金。 基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大 的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-10 | 0.5023 | 0.5023 | -1.74% |
| 2026-3-9 | 0.5112 | 0.5112 | 0.95% |
| 2026-3-6 | 0.5064 | 0.5064 | -0.16% |
| 2026-3-5 | 0.5072 | 0.5072 | -0.02% |
| 2026-3-4 | 0.5073 | 0.5073 | -0.84% |
| 2026-3-3 | 0.5116 | 0.5116 | -1.86% |
| 2026-3-2 | 0.5213 | 0.5213 | 0.77% |
| 2026-2-27 | 0.5173 | 0.5173 | 1.67% |
| 2026-2-26 | 0.5088 | 0.5088 | -0.95% |
| 2026-2-25 | 0.5137 | 0.5137 | 0.80% |
| 2026-2-24 | 0.5096 | 0.5096 | 1.31% |
| 2026-2-13 | 0.503 | 0.503 | -0.63% |
| 2026-2-12 | 0.5062 | 0.5062 | 1.87% |
| 2026-2-11 | 0.4969 | 0.4969 | -0.56% |
| 2026-2-10 | 0.4997 | 0.4997 | 1.34% |
| 2026-2-9 | 0.4931 | 0.4931 | 1.88% |
| 2026-2-6 | 0.484 | 0.484 | -0.49% |
| 2026-2-5 | 0.4864 | 0.4864 | -1.36% |
| 2026-2-4 | 0.4931 | 0.4931 | 0.76% |
| 2026-2-3 | 0.4894 | 0.4894 | 2.79% |

常亚桥先生:约翰霍普金斯大学金融学硕士。2014年2月加入华夏基金管理有限公司,历任国际投资部研究员、投资经理,华夏成长机会一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年7月29日至2023年4月6日期间)、华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2022年3月22日至2024年12月31日期间)等,现任华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2018年5月30日起任职)、华夏信远一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年7月11日起任职)、投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏大中华混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2022-03-22 至 2024-12-31 | 2.8 | -17.83% | -3.02% |
| 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 混合型,QDII型 | 2018-05-30 至 今 | 7.8 | -0.74% | 19.69% |
| 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型 | 2021-06-17 至 2023-04-06 | 1.8 | -35.77% | -11.35% |
| 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) | 混合型,QDII型 | 2021-11-09 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 华夏信远一年持有混合A | 混合型 | 2025-07-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | 混合型,QDII型 | 2021-11-09 至 今 | 4.3 | -58.91% | -11.41% |
| 华夏信远一年持有混合B | 混合型 | 2025-07-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏信远一年持有混合C | 混合型 | 2025-07-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 常亚桥 | 2025-07-11 至 今 | 0年-5个月零28天 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 362.54 | 37.49 |
| 2 | 债券及货币 | 611.27 | 63.22 |
| 3 | 现金 | 289.19 | 29.91 |
| 4 | 其他资产 | 01.27 | 00.13 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00941 | 中国移动 | 01.20 | 88.55 | 9.16% | 1.20 |
| 01398 | 工商银行 | 11.20 | 63.63 | 6.58% | 11.20 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 05.98 | 33.60 | 3.47% | 5.98 |
| 601857 | 中国石油 | 02.58 | 26.86 | 2.78% | 2.58 |
| 601328 | 交通银行 | 02.70 | 19.58 | 2.02% | 2.70 |
| 601169 | 北京银行 | 03.15 | 17.26 | 1.79% | 3.15 |
| 601166 | 兴业银行 | 00.65 | 13.69 | 1.42% | 0.65 |
| 601398 | 工商银行 | 01.66 | 13.16 | 1.36% | 1.66 |
| 601818 | 光大银行 | 03.60 | 12.56 | 1.30% | 3.60 |
| 601963 | 重庆银行 | 00.53 | 05.74 | 0.59% | 0.53 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240205 | 24国开05 | 03.00(万张) | 322.08(万元) | 33.31(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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