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华夏价值精选混合C  025543
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混合型基金
基金公司
基金经理朱熠
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.03% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码025543 基金经理朱熠 最新份额5,971.61万份   ()
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-09-30 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

精选行业中具有综合比较优势的个股,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通标的、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次
收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行
收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基
金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分
配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合基金,60%-95%的基金资产投资于股票,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于普通债券基金与货币市场基金,属于中风险品种。 基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-26 1.9742 1.9742 -2.12%
2026-3-25 2.0169 2.0169 2.09%
2026-3-24 1.9756 1.9756 2.26%
2026-3-23 1.9319 1.9319 -3.75%
2026-3-20 2.0071 2.0071 -1.41%
2026-3-19 2.0359 2.0359 -2.48%
2026-3-18 2.0876 2.0876 0.68%
2026-3-17 2.0735 2.0735 -0.99%
2026-3-16 2.0942 2.0942 0.43%
2026-3-13 2.0853 2.0853 -1.04%
2026-3-12 2.1072 2.1072 -1.24%
2026-3-11 2.1336 2.1336 -0.01%
2026-3-10 2.1339 2.1339 1.52%
2026-3-9 2.102 2.102 -1.05%
2026-3-6 2.1243 2.1243 2.19%
2026-3-5 2.0787 2.0787 0.95%
2026-3-4 2.0591 2.0591 -0.51%
2026-3-3 2.0696 2.0696 -1.91%
2026-3-2 2.11 2.11 -1.26%
2026-2-27 2.137 2.137 0.34%

朱熠先生:经济学硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部B角、机构权益投资部投资经理助理、研究员,现任华夏基金管理有限公司总经理助理、投委会成员,华夏价值精选混合型证券投资基金基金经理(2021年2月22日起任职)、华夏兴夏价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理(2023年5月5日起任职)、华夏红利价值混合型证券投资基金基金经理(2025年8月12日起任职)、投资经理。

任职期间收益
华夏价值精选混合C  2025-09-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏价值精选混合A混合型2021-02-22 至 今 5.1-34.09% -28.00% 
华夏大盘精选混合C混合型2024-06-05 至 今 1.8--  --  
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C混合型2023-03-13 至 今 3.0-19.12% -19.29% 
华夏大盘精选混合A混合型2024-06-05 至 今 1.8--  --  
华夏红利价值混合A混合型2025-08-12 至 今 0.6--  --  
华夏红利价值混合D混合型2025-08-12 至 今 0.6--  --  
华夏红利价值混合B混合型2025-08-12 至 今 0.6--  --  
华夏红利价值混合C混合型2025-08-12 至 今 0.6--  --  
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A混合型2023-03-13 至 今 3.0-18.76% -19.29% 
华夏红利价值混合E混合型2025-08-12 至 今 0.6--  --  
华夏价值精选混合C混合型2025-09-30 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
朱熠2025-09-30 至 今0年-7个月零25天
基本信息
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票88,767.7180.02
2债券及货币23,464.6821.15
3现金23,464.6821.15
4其他资产91.1300.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688376美埃科技101.955,894.495.31%101.95  
01024快手-W85.014,910.534.43%85.01  
002126银轮股份128.214,846.284.37%128.21  
01112H&H国际控股282.703,350.063.02%282.70  
000935四川双马132.333,287.072.96%132.33  
000988华工科技40.363,201.762.89%40.36  
02319蒙牛乳业238.103,206.502.89%238.10  
09988阿里巴巴-W23.252,998.782.70%23.25  
605166聚合顺283.562,940.522.65%283.56  
002415海康威视94.692,825.552.55%94.69  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
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0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。