基金代码005141 | 基金经理宋洋 | 最新份额5,075.96万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模10.67亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2017-12-27 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模7.41亿 | 托管费0.2% |
通过风险均衡方法进行资产配置,积极管理,力求有效控制风险,实现基金资产长期持续增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.2653 | 1.3793 | -0.02% |
2024-4-24 | 1.2655 | 1.3795 | 0.02% |
2024-4-23 | 1.2652 | 1.3792 | -0.09% |
2024-4-22 | 1.2663 | 1.3803 | -0.04% |
2024-4-19 | 1.2668 | 1.3808 | 0.05% |
2024-4-18 | 1.2662 | 1.3802 | 0.06% |
2024-4-17 | 1.2655 | 1.3795 | 0.32% |
2024-4-16 | 1.2615 | 1.3755 | -0.22% |
2024-4-15 | 1.2643 | 1.3783 | 0.10% |
2024-4-12 | 1.263 | 1.377 | 0.07% |
2024-4-11 | 1.2621 | 1.3761 | 0.14% |
2024-4-10 | 1.2603 | 1.3743 | -0.06% |
2024-4-9 | 1.2611 | 1.3751 | 0.04% |
2024-4-8 | 1.2606 | 1.3746 | -0.06% |
2024-4-3 | 1.2614 | 1.3754 | 0.07% |
2024-4-2 | 1.2605 | 1.3745 | 0.01% |
2024-4-1 | 1.2604 | 1.3744 | 0.28% |
2024-3-29 | 1.2569 | 1.3709 | 0.22% |
2024-3-28 | 1.2541 | 1.3681 | 0.26% |
2024-3-27 | 1.2508 | 1.3648 | -0.43% |
宋洋女士:博士。曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员,华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2018年9月10日期间)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2018年4月10日至2019年2月26日期间)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年8月29日至2021年1月5日期间)、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理(2021年1月6日至2021年5月26日期间)、华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2021年8月3日期间)等,现任华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理(2017年8月29日起任职)、华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理(2018年4月10日起任职)、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理(2018年4月10日起任职)、华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理(2019年2月27日起任职)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2022年3月7日起任职)、华夏稳茂增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年4月3日起任职)、华夏稳兴增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年7月5日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华夏沪深300指数增强A | 指数型 | 2016-11-18 至 今 | 7.4 | 19.92% | 21.34% |
华夏睿磐泰盛混合 | 混合型 | 2017-08-29 至 2021-05-26 | 3.7 | 17.12% | 74.49% |
华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型 | 2023-02-14 至 今 | 1.2 | -0.49% | -21.56% |
华夏鼎汇债券C | 债券型 | 2017-03-24 至 2021-08-04 | 4.4 | 17.63% | 22.10% |
华夏睿磐泰茂混合A | 混合型 | 2018-04-10 至 今 | 6.1 | 31.27% | 23.30% |
华夏睿磐泰茂混合C | 混合型 | 2018-04-10 至 今 | 6.1 | 29.01% | 23.30% |
华夏沪深300指数增强C | 指数型 | 2016-11-18 至 今 | 7.4 | 15.73% | 21.34% |
华夏鼎融债券A | 债券型 | 2022-03-07 至 今 | 2.1 | -0.92% | 4.07% |
华夏鼎汇债券A | 债券型 | 2017-03-24 至 2021-08-04 | 4.4 | 19.18% | 22.09% |
华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型 | 2023-04-24 至 今 | 1.0 | -0.20% | -18.49% |
华夏睿磐泰荣混合C | 混合型 | 2018-04-10 至 今 | 6.1 | 35.79% | 23.30% |
华夏新锦图混合C | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-09-11 | 1.5 | -- | -- |
华夏睿磐泰荣混合A | 混合型 | 2018-04-10 至 今 | 6.1 | 38.19% | 23.30% |
华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型 | 2023-02-14 至 今 | 1.2 | -0.16% | -21.56% |
华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型 | 2023-07-10 至 今 | 0.8 | 0.12% | -16.24% |
华夏新锦图混合A | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-09-11 | 1.5 | -13.01% | -3.31% |
华夏睿磐泰利混合A | 混合型 | 2018-04-10 至 今 | 6.1 | 39.19% | 23.30% |
华夏睿磐泰利混合C | 混合型 | 2018-04-10 至 今 | 6.1 | 36.81% | 23.30% |
华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型 | 2023-04-24 至 今 | 1.0 | 0.03% | -18.49% |
华夏鼎融债券C | 债券型 | 2022-03-07 至 今 | 2.1 | -1.66% | 4.07% |
华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型 | 2023-07-10 至 今 | 0.8 | -0.07% | -16.24% |
华夏睿磐泰兴混合A | 混合型 | 2017-08-29 至 今 | 6.7 | 40.41% | 28.01% |
华夏睿磐泰兴混合C | 2022-11-14 至 今 | 1.5 | 1.61% | -19.97% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
宋洋 | 2018-04-10 至 今 | 6年0个月零16天 | 35.79 | 23.30 |
毛颖 | 2018-01-08 至 2022-01-20 | 4年0个月零12天 | 37.00 | 67.75 |
张弘弢 | 2017-11-21 至 2021-05-26 | 3年6个月零5天 | 31.05 | 68.75 |
注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
公司股东 | 天津海鹏科技咨询有限公司 Mackenzie Financial Corporation 中信证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014410 | 0.8395 | 0.8395 | 0.00% | |
016440 | 1.0267 | 1.0267 | 0.07% | |
016970 | 0.6504 | 0.6504 | -0.02% | |
016078 | 0.7228 | 0.7228 | 0.07% | |
016251 | 0.676 | 0.676 | 0.00% | |
016252 | 0.8042 | 0.8042 | 0.00% | |
013606 | 0.5056 | 0.5056 | 0.07% | |
013389 | 0.7081 | 0.7081 | 0.00% | |
013396 | 0.7724 | 0.7724 | 0.00% | |
159523 | 0.9089 | 0.9089 | 0.07% | |
159573 | 0.8633 | 0.8633 | 0.07% | |
159635 | 0.9873 | 0.9873 | 0.07% | |
159726 | 0.8916 | 0.8916 | 0.07% | |
159888 | 0.8365 | 0.8365 | 0.07% | |
019868 | 0.8957 | 0.8957 | 0.07% | |
018722 | 0.9199 | 0.9199 | 0.07% | |
020566 | 1.0063 | 1.0063 | 0.01% | |
020621 | 1.0225 | 1.0225 | -0.02% | |
020820 | 1.0727 | 1.0727 | 0.01% | |
020868 | 1.0083 | 1.0083 | 0.07% | |
021143 | 1.0043 | 1.0043 | 0.07% | |
017569 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | |
017604 | 0.7516 | 0.7516 | 0.07% | |
018918 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% | |
019043 | 1.0188 | 1.0268 | 0.01% | |
020335 | 1.0121 | 1.0121 | 0.07% | |
020423 | 1.0645 | 1.0645 | 0.07% | |
018336 | 0.9333 | 0.9333 | -0.02% | |
018344 | 0.8497 | 0.8497 | 0.07% | |
018371 | 0.8958 | 0.8958 | 0.07% | |
006197 | 1.2762 | 1.2762 | 0.07% | |
006381 | 1.0194 | 1.0194 | -0.02% | |
002251 | 1.174 | 1.174 | 0.00% | |
004639 | 1.0723 | 1.1413 | 0.01% | |
000001 | 0.731 | 3.294 | 0.00% | |
000121 | 2.225 | 2.225 | 0.00% | |
510660 | 2.068 | 2.068 | 0.07% | |
002833 | 1.4852 | 1.7472 | 0.00% | |
008267 | 1.0855 | 1.0855 | 0.01% | |
008308 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | |
288002 | 5.164 | 6.564 | 0.00% | |
007473 | 1.1301 | 1.1301 | 0.07% | |
007475 | 1.3642 | 1.3642 | 0.07% | |
007591 | 1.0031 | 1.1156 | 0.01% | |
007994 | 1.6993 | 1.6993 | 0.07% | |
007166 | 1.0474 | 1.1656 | 0.01% | |
004979 | 1.0833 | 1.1878 | 0.01% | |
562510 | 0.7033 | 0.7033 | 0.07% | |
562590 | 0.8385 | 0.8385 | 0.07% | |
004047 | 0.9258 | 1.188 | 0.00% | |
010333 | 0.5217 | 0.5217 | 0.00% | |
003301 | 1.0395 | 1.293 | 0.01% | |
000946 | 1.518 | 1.518 | 0.00% | |
001023 | 1.1963 | 1.5211 | 0.01% | |
005141 | 1.2653 | 1.3793 | 0.00% | |
005178 | 1.3269 | 1.385 | 0.00% | |
005214 | 1.2727 | 1.2727 | 0.01% | |
002031 | 4.485 | 5.085 | 0.00% | |
002166 | 2.191 | 2.191 | 0.00% | |
010978 | 0.5873 | 0.5873 | 0.00% | |
006669 | 1.117 | 1.164 | 0.01% | |
010014 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% | |
010017 | 0.7146 | 0.7146 | 0.00% | |
012981 | 0.6543 | 0.6543 | 0.00% | |
008212 | 1.069 | 1.255 | 0.00% | |
015229 | 0.5991 | 0.5991 | 0.00% | |
515760 | 1.0558 | 1.0558 | 0.07% | |
516630 | 0.8305 | 0.8305 | 0.07% | |
960002 | 1.13 | 4.729 | 0.00% | |
012448 | 0.7167 | 0.7167 | 0.00% | |
011912 | 0.5332 | 0.5332 | 0.00% | |
011914 | 0.8811 | 0.8811 | 0.00% | |
011931 | 0.6987 | 0.6987 | 0.00% | |
016500 | 0.8962 | 0.8962 | 0.00% | |
016501 | 0.8904 | 0.8904 | 0.00% | |
016926 | 1.031 | 1.0536 | 0.01% | |
017151 | 1.2497 | 1.3574 | 0.00% | |
016250 | 0.6836 | 0.6836 | 0.00% | |
013457 | 1.0221 | 1.0746 | 0.01% | |
013459 | 1.0883 | 1.0883 | 0.01% | |
013110 | 0.9434 | 0.9434 | 0.00% | |
013125 | 0.749 | 0.749 | 0.07% | |
013311 | 0.5309 | 0.5309 | 0.07% | |
159869 | 0.8976 | 0.8976 | 0.07% | |
159920 | 1.0162 | 1.0922 | -0.02% | |
019729 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | |
019830 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | |
019913 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | |
020869 | 1.0081 | 1.0081 | 0.07% | |
020871 | 0.9691 | 0.9691 | 0.07% | |
020872 | 0.9694 | 0.9694 | 0.07% | |
017571 | 0.5867 | 0.5867 | 0.07% | |
017575 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | |
017600 | 0.7863 | 0.7863 | 0.00% | |
017698 | 0.7038 | 0.7038 | 0.00% | |
017720 | 0.9178 | 0.9178 | 0.00% | |
017721 | 0.768 | 0.768 | 0.00% | |
015702 | 1.0254 | 1.0554 | 0.01% | |
015717 | 1.0797 | 1.0797 | 0.01% | |
019044 | 1.018 | 1.019 | 0.01% | |
020292 | 0.9907 | 0.9907 | 0.07% | |
017912 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | |
017985 | 0.8775 | 0.8775 | 0.07% | |
018300 | 0.9336 | 0.9336 | 0.07% | |
018345 | 0.8475 | 0.8475 | 0.07% | |
006192 | 1.0926 | 1.2098 | 0.01% | |
006249 | 1.2772 | 1.2772 | 0.07% | |
004686 | 1.2918 | 1.2918 | 0.07% | |
004720 | 1.3008 | 1.3228 | 0.00% | |
000051 | 1.2756 | 1.2756 | 0.07% | |
513180 | 0.4758 | 0.4758 | -0.02% | |
513520 | 1.3391 | 1.3391 | -0.02% | |
513910 | 1.0158 | 1.0158 | 0.07% | |
002838 | 0.884 | 1.1672 | 0.00% | |
008349 | 1.0064 | 1.1554 | 0.01% | |
501093 | 0.9801 | 0.9801 | 0.00% | |
501219 | 1.081 | 1.081 | 0.07% | |
160311 | 1.188 | 4.274 | 0.00% | |
005886 | 1.0865 | 1.1867 | 0.01% | |
005889 | 1.9721 | 1.9721 | 0.00% | |
009686 | 1.2296 | 1.2296 | 0.00% | |
007995 | 1.672 | 1.672 | 0.07% | |
007282 | 1.13 | 1.1835 | 0.01% | |
008856 | 1.2473 | 1.2473 | 0.00% | |
004922 | 1.0468 | 1.1778 | 0.01% | |
562550 | 1.0626 | 1.0626 | 0.07% | |
562600 | 0.8829 | 0.8829 | 0.07% | |
562660 | 0.9014 | 0.9014 | 0.07% | |
004042 | 1.3146 | 1.3709 | 0.01% | |
004043 | 1.3139 | 1.3642 | 0.01% | |
000945 | 1.59 | 1.59 | 0.00% | |
001052 | 0.6208 | 0.6208 | 0.07% | |
010518 | 0.6247 | 0.6247 | 0.00% | |
010681 | 0.6083 | 0.6083 | 0.07% | |
010695 | 0.8761 | 0.9351 | 0.00% | |
010979 | 0.844 | 0.844 | 0.01% | |
010191 | 1.0557 | 1.1411 | 0.01% | |
010192 | 1.053 | 1.1376 | 0.01% | |
015058 | 1.081 | 1.081 | 0.00% | |
015059 | 1.6725 | 1.6725 | 0.00% | |
015227 | 0.8403 | 0.8403 | 0.00% | |
013962 | 0.4846 | 0.4846 | 0.00% | |
011263 | 1.1081 | 1.1194 | 0.01% | |
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012720 | 0.8491 | 0.8491 | 0.00% | |
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018734 | 1.0299 | 1.0299 | 0.07% | |
020753 | 1.0 | 1.0 | 0.07% | |
017558 | 0.8918 | 0.8918 | 0.07% | |
017568 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | |
017598 | 0.8703 | 0.8703 | 0.00% | |
017611 | 0.998 | 0.998 | 0.07% | |
017683 | 0.8872 | 0.8872 | 0.07% | |
015716 | 1.0832 | 1.0832 | 0.01% | |
015950 | 1.171 | 1.171 | 0.00% | |
018919 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% | |
019002 | 1.0053 | 1.0053 | 0.07% | |
017863 | 0.8643 | 0.8643 | 0.07% | |
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160326 | 0.6525 | 0.6525 | 0.03% | |
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001045 | 1.1704 | 1.1704 | 0.01% | |
001058 | 1.0803 | 1.0803 | 0.01% | |
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009923 | 1.0786 | 1.1274 | 0.01% | |
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010180 | 0.4953 | 0.4953 | 0.00% | |
012884 | 0.8441 | 0.8441 | 0.07% | |
012885 | 0.4795 | 0.4795 | 0.07% | |
012982 | 0.6444 | 0.6444 | 0.00% | |
013013 | 0.4584 | 0.4584 | 0.07% | |
011612 | 0.6019 | 0.6019 | 0.07% | |
008087 | 0.8954 | 0.8954 | 0.07% | |
015065 | 1.45 | 1.45 | 0.00% | |
015066 | 0.8799 | 0.8799 | 0.00% | |
015073 | 1.736 | 1.736 | 0.00% | |
015228 | 0.8332 | 0.8332 | 0.00% | |
013922 | 0.7616 | 0.7616 | 0.07% | |
519029 | 2.015 | 2.82 | 0.00% | |
012429 | 0.7495 | 0.7495 | 0.00% | |
008701 | 1.2597 | 1.2597 | -0.01% | |
008702 | 1.2432 | 1.2432 | -0.01% | |
011937 | 0.6492 | 0.6492 | 0.00% | |
012099 | 1.0926 | 1.0926 | 0.01% | |
012100 | 1.0858 | 1.0858 | 0.01% | |
012121 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,271.62 | 18.79 |
2 | 债券及货币 | 11,707.14 | 96.82 |
3 | 现金 | 851.97 | 07.05 |
4 | 其他资产 | 976.51 | 08.08 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600642 | 申能股份 | 03.82 | 30.22 | 0.25% | 2.66 |
605098 | 行动教育 | 00.65 | 28.27 | 0.23% | 0.65 |
601126 | 四方股份 | 01.70 | 27.03 | 0.22% | 1.15 |
000521 | 长虹美菱 | 02.55 | 23.69 | 0.20% | 2.55 |
688169 | 石头科技 | 00.07 | 23.98 | 0.20% | 0.07 |
600066 | 宇通客车 | 01.20 | 23.84 | 0.20% | 1.20 |
603239 | 浙江仙通 | 01.60 | 23.42 | 0.19% | 1.60 |
002947 | 恒铭达 | 00.73 | 21.39 | 0.18% | 0.73 |
300394 | 天孚通信 | 00.14 | 21.18 | 0.18% | 0.14 |
688100 | 威胜信息 | 00.60 | 20.76 | 0.17% | 0.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2220002 | 22苏州银行永续债01 | 10.00(万张) | 1,035.53(万元) | 8.56(%) |
2 | 102383006 | 23赣投MTN003 | 10.00(万张) | 1,030.91(万元) | 8.53(%) |
3 | 149804 | 22鄂交Y1 | 10.00(万张) | 1,029.55(万元) | 8.51(%) |
4 | 102102154 | 21中能建MTN001 | 10.00(万张) | 1,022.39(万元) | 8.46(%) |
5 | 102102222 | 21中交投MTN002B | 10.00(万张) | 1,021.45(万元) | 8.45(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 0.0575 |
2 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 0.0565 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.05% | 2.02% | 2.16% | 5.44% | 5.29% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.74% | 1.75% | 1.88% | 1.88% | 2.02% | 6.61% | 30.37% | 38.58% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.12 | 0.11 | 0.15 |
夏普比率 | 12.80 | -25.73 | 92.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | -0.02 | 0.07 |
詹森指数 | 0.01 | -0.00 | 0.04 |
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