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华夏回报二号混合  002021
收藏成功
混合型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理王君正
申购费率0.2%
基金规模53.91亿  (2022-06-30)
0.933
3.548
561.86%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.78% -0.03% 3247/7938
最近一月 0.32% -0.0% 2730/7929
最近三月 0.43% -0.01% 3494/7834
最近一年 -13.61% -0.14% 3171/7118
(2024-03-27)
基金代码002021 基金经理王君正 最新份额422,137.34万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模53.91亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2006-08-14 托管行中国银行股份有限公司
首募规模63.27亿 托管费0.2%
投资策略

尽量避免基金资产损失,追求每年较高的绝对回报。

投资范围

限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、债券、权证、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等。

收益分配原则

1、每份基金份额享有同等分配权。
2、基金当年收益先弥补以前年度亏损后,方可进行当年收益分配。
3、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。在已实现收益水平超过业绩比较基准时,本基金可以进行收益分配。
6、基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金。选择采取红利再投资形式的,分红资金将按分红权益再投资日(具体以届时的分红公告为准)的基金份额净值转成相应的基金份额;如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。本基金以绝对回报为目标,预期风险较低。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 0.937 3.552 0.43%
2024-3-27 0.933 3.548 -1.17%
2024-3-26 0.944 3.559 0.32%
2024-3-25 0.941 3.556 -0.53%
2024-3-22 0.946 3.561 -0.84%
2024-3-21 0.954 3.569 0.21%
2024-3-20 0.952 3.567 0.00%
2024-3-19 0.952 3.567 -0.63%
2024-3-18 0.958 3.573 0.84%
2024-3-15 0.95 3.565 -0.11%
2024-3-14 0.951 3.566 0.00%
2024-3-13 0.951 3.566 -0.63%
2024-3-12 0.957 3.572 1.59%
2024-3-11 0.942 3.557 2.17%
2024-3-8 0.922 3.537 0.11%
2024-3-7 0.921 3.536 -0.97%
2024-3-6 0.93 3.545 -0.53%
2024-3-5 0.935 3.55 0.43%
2024-3-4 0.931 3.546 -0.21%
2024-3-1 0.933 3.548 -0.11%

王君正先生:2008年7月至2011年7月,曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员;2011年8月至2022年9月,曾任工银瑞信基金管理有限公司研究员、研究部副总经理、基金经理等。2022年10月加入华夏基金管理有限公司。现任华夏回报证券投资基金基金经理(2023年5月4日起任职)、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2023年5月4日起任职)。

任职期间收益
华夏回报二号混合  2023-05-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银美丽城镇股票A股票型2015-03-06 至 2022-09-23 7.6146.30% 42.29% 
工银优质成长混合C混合型2020-10-29 至 2022-09-23 1.9-22.24% -1.47% 
工银恒嘉一年持有混合C混合型2022-07-29 至 2022-10-12 0.2--  --  
华夏信兴回报混合C混合型2023-10-09 至 今 0.5-6.39% -12.83% 
工银国企改革股票股票型2015-01-09 至 2018-02-27 3.114.60% 14.62% 
工银金融地产混合C混合型2020-11-23 至 2022-09-09 1.8-4.38% 3.00% 
工银恒嘉一年持有混合A混合型2022-07-29 至 2022-10-12 0.2--  --  
华夏回报混合H混合型2023-05-04 至 今 0.9-19.41% -19.79% 
华夏回报混合A混合型2023-05-04 至 今 0.9-19.41% -19.79% 
工银精选金融地产混合A混合型2018-09-28 至 2022-09-09 4.037.15% 83.53% 
工银精选平衡混合混合型2019-02-11 至 2022-09-23 3.6115.56% 71.98% 
工银金融地产混合A混合型2013-07-12 至 2022-09-09 9.2313.84% 193.08% 
华夏回报二号混合混合型2023-05-04 至 今 0.9-19.46% -19.79% 
工银优质成长混合A混合型2020-10-29 至 2022-09-23 1.9-21.09% -1.47% 
工银美丽城镇股票C股票型2021-02-09 至 2022-09-23 1.6-15.81% -18.14% 
工银精选金融地产混合C混合型2018-09-28 至 2022-09-09 4.033.57% 83.58% 
工银新金融股票A股票型2015-02-28 至 2017-10-09 2.66.40% 4.23% 
工银丰盈回报灵活配置混合C混合型2021-08-23 至 2022-09-23 1.1-17.39% -13.17% 
工银丰盈回报灵活配置混合A混合型2015-05-12 至 2022-09-23 7.492.90% 37.71% 
华夏信兴回报混合A混合型2023-10-09 至 今 0.5-6.28% -12.83% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王君正2023-05-04 至 今0年10个月零25天-19.46-19.79
季新星2021-11-02 至 2023-05-041年6个月零2天-9.99-13.53
阳琨2021-11-02 至 2023-05-041年6个月零2天-9.99-13.53
林青泽2019-08-15 至 2021-12-302年4个月零15天38.3077.84
陈伟彦2015-12-14 至 2017-08-291年8个月零15天16.711.15
代瑞亮2015-03-17 至 2017-02-241年11个月零7天12.527.82
王怡欢2015-01-20 至 2017-07-172年5个月零27天32.8324.38
蔡向阳2014-05-28 至 2021-11-027年5个月零5天160.70242.48
李冬卉2014-05-23 至 2015-06-261年1个月零3天47.2592.36
黄立图2014-01-17 至 2014-11-280年10个月零11天6.3920.06
王海雄2014-01-02 至 2015-01-201年0个月零18天10.6026.82
张剑2011-02-22 至 2014-05-233年3个月零1天9.69-10.88
颜正华2007-07-31 至 2009-03-071年-5个月零4天-11.47-30.08
胡建平2007-07-31 至 2014-01-176年-7个月零17天38.29-8.72
石波2006-07-11 至 2007-08-171年1个月零6天153.59175.16
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东天津海鹏科技咨询有限公司  Mackenzie Financial Corporation  中信证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010015 0.9884 0.9884 -0.03%
010016 0.7269 0.7269 -1.35%
001003 1.2942 2.1792 -0.03%
001058 1.0783 1.0783 -0.03%
010692 0.5862 0.5862 -1.35%
009838 1.0038 1.0038 -1.35%
009923 1.0718 1.1206 -0.03%
001927 2.25 2.25 -1.35%
006669 1.1092 1.1562 -0.03%
013071 1.0494 1.0815 -0.03%
008087 0.8949 0.8949 -1.84%
008089 0.6213 0.6213 -1.84%
011279 0.4747 0.4747 -1.35%
516500 0.5894 0.5894 -1.84%
011914 0.8708 0.8708 -1.35%
012171 0.8881 0.8881 -1.35%
016904 0.998 0.998 -0.03%
015147 0.6744 0.6744 -1.35%
013457 1.0172 1.0697 -0.03%
013402 0.601 0.601 -0.15%
159523 0.9052 0.9052 -1.84%
159562 1.1884 1.1884 -1.84%
159655 1.3758 1.3758 -0.15%
159783 0.4679 0.4679 -1.84%
018728 0.8707 0.8707 -1.84%
018730 1.0646 1.0646 -1.35%
020837 0.9489 0.9489 -1.84%
020838 0.9487 0.9487 -1.84%
017525 0.8542 0.8542 -1.84%
017572 0.6109 0.6109 -1.84%
017573 0.9258 0.9258 -1.84%
017576 1.0073 1.0073 -1.35%
017610 0.9594 0.9594 -1.84%
017766 2.651 2.651 -1.35%
015701 1.0194 1.0494 -0.03%
015950 1.153 1.153 -1.35%
018917 0.9478 0.9478 -1.35%
019044 1.0126 1.0136 -0.03%
020291 0.9981 0.9981 -1.84%
020356 1.0715 1.0715 -1.84%
020422 1.0192 1.0192 -1.84%
017985 0.8632 0.8632 -1.84%
019470 0.9772 0.9772 -1.35%
019471 0.9751 0.9751 -1.35%
002231 1.276 1.356 -1.35%
002251 1.119 1.119 -1.35%
002411 0.99 1.399 -1.35%
002460 1.2135 1.5015 -0.03%
004637 1.0347 1.2142 -0.03%
004640 1.5645 1.5645 -1.84%
000001 0.731 3.294 -1.35%
000051 1.2665 1.2665 -1.84%
002838 0.8921 1.1753 -1.35%
002877 1.0253 1.3327 -0.15%
002878 0.1445 0.1891 -0.15%
002980 1.957 1.957 -1.84%
006197 1.246 1.246 -1.84%
006249 1.2934 1.2934 -1.84%
006448 1.5116 1.5116 -0.15%
007474 1.3951 1.3951 -1.84%
009687 1.2724 1.2724 -1.35%
006868 1.2449 1.2449 -1.84%
006910 1.1635 1.1635 -1.84%
007207 0.8057 1.0641 -1.35%
519918 2.669 4.903 -1.35%
562530 0.9646 0.9646 -1.84%
562580 0.982 0.982 -1.84%
008266 1.0995 1.0995 -0.03%
008298 1.1985 1.1985 -1.84%
501207 0.5077 0.5077 -1.35%
160324 1.4015 1.4015 -1.35%
001031 1.3701 1.5301 -0.03%
001033 1.3211 1.4811 -0.03%
001063 1.3544 1.549 -0.15%
010518 0.6232 0.6232 -1.35%
005214 1.2673 1.2673 -0.03%
011743 0.9556 0.9556 -1.35%
002166 2.192 2.192 -1.35%
011282 0.6199 0.6199 -1.35%
516320 0.6752 0.6752 -1.84%
518850 5.0036 1.288 0.38%
012429 0.7718 0.7718 -1.35%
012703 0.6021 0.6021 -1.35%
008585 0.6918 0.6918 -1.84%
011911 0.5283 0.5283 -1.35%
012100 1.0801 1.0801 -0.03%
012209 0.5218 0.5218 -0.15%
015068 0.7936 0.7936 -1.35%
015073 1.741 1.741 -1.35%
015230 0.6317 0.6317 -1.35%
013922 0.7555 0.7555 -1.84%
013970 1.0142 1.0142 -1.35%
015644 1.0403 1.0403 -1.35%
013458 1.0435 1.0705 -0.03%
013626 0.7653 0.7653 -1.35%
013102 1.0265 1.0265 -1.35%
013109 0.9438 0.9438 -1.35%
013233 0.9132 0.9132 -1.84%
013311 0.544 0.544 -1.84%
013395 0.7656 0.7656 -1.35%
159547 1.0476 1.0476 -1.84%
159617 1.0313 1.0313 -1.84%
159726 0.8476 0.8476 -1.84%
159758 0.8749 0.8749 -1.84%
014517 1.0702 1.0702 -0.03%
016356 0.7287 0.7287 -1.84%
018729 0.8682 0.8682 -1.84%
018731 1.0634 1.0634 -1.35%
016076 0.6012 0.6012 -1.35%
016238 0.7937 0.7937 -1.35%
016253 0.779 0.779 -1.35%
017611 0.9561 0.9561 -1.84%
017683 0.844 0.844 -1.84%
017719 0.8641 0.8641 -1.35%
017721 0.7765 0.7765 -1.35%
015913 1.0901 1.0901 -0.03%
020335 1.0633 1.0633 -1.84%
020336 1.0628 1.0628 -1.84%
020423 1.0185 1.0185 -1.84%
018301 0.9259 0.9259 -1.84%
018344 0.8596 0.8596 -1.84%
018370 0.9078 0.9078 -1.84%
019404 0.977 0.977 -1.84%
019405 0.9755 0.9755 -1.84%
019729 0.9923 0.9923 -1.35%
019730 0.9918 0.9918 -1.35%
019831 1.0146 1.0146 -1.84%
019976 0.9122 0.9122 -1.84%
007937 1.9284 1.9284 0.38%
000048 1.563 1.8547 -0.03%
510050 2.4335 3.6646 -1.84%
513190 0.9415 0.9415 -1.84%
513660 1.9135 0.9934 -1.84%
002834 1.5301 1.5301 -1.35%
002871 1.3879 1.3879 -1.84%
002880 1.0201 1.2913 -0.15%
006395 1.168 1.168 -1.84%
006445 1.5461 1.5461 -0.15%
005698 1.5504 1.5504 -0.15%
007592 1.1449 1.1449 -1.35%
007667 1.2387 1.2387 -0.03%
005862 1.0812 1.246 -0.03%
005886 1.0828 1.183 -0.03%
007993 0.965 0.965 -1.84%
519908 2.4 6.86 -1.35%
562600 0.8962 0.8962 -1.84%
004046 0.9091 1.3167 -1.35%
004052 1.1136 1.261 -0.03%
004053 1.107 1.2529 -0.03%
004062 1.0415 1.1885 -0.03%
004202 1.2255 1.4202 -1.35%
008349 1.0246 1.1526 -0.03%
288001 1.8 4.576 -1.35%
288002 5.265 6.665 -1.35%
501217 0.738 0.738 -0.91%
159995 0.8343 0.8343 -1.84%
160323 1.4097 1.47 -1.35%
010333 0.5174 0.5174 -1.35%
010334 0.5061 0.5061 -1.35%
001001 1.327 2.252 -0.03%
001013 1.2606 1.7906 -0.03%
001023 1.1875 1.5123 -0.03%
010681 0.6156 0.6156 -1.84%
006665 1.0284 1.1528 -0.03%
006666 1.0308 1.1503 -0.03%
013070 1.0286 1.0806 -0.03%
010977 0.5637 0.5637 -1.35%
516650 0.9542 0.9542 -1.84%
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005889 1.9791 1.9791 -1.35%
007994 1.6477 1.6477 -1.84%
007187 1.0425 1.1283 -0.03%
007282 1.1167 1.1702 -0.03%
008857 1.2059 1.2059 -0.03%
562500 0.6905 0.6905 -1.84%
562550 1.0352 1.0352 -1.84%
562590 0.8727 0.8727 -1.84%
004042 1.3046 1.3609 -0.03%
004048 0.8429 1.0935 -1.35%
004061 1.0043 1.223 -0.03%
004063 1.1642 1.3103 -0.03%
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159966 0.4041 1.2432 -1.84%
159985 2.1436 2.1436 0.38%
160325 0.7304 0.7304 -1.35%
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010017 0.714 0.714 -1.35%
000946 1.505 1.505 -1.35%
001011 1.3034 1.8534 -0.03%
005140 1.2727 1.3899 -1.35%
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002552 1.1026 1.2737 -0.03%
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014481 1.0344 1.0465 -0.03%
014518 1.0653 1.0653 -0.03%
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016500 0.9448 0.9448 -1.35%
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017698 0.7014 0.7014 -1.35%
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018002 0.8628 0.8628 -1.35%
018064 1.2998 1.2998 -0.15%
018065 1.2964 1.2964 -0.15%
018066 0.1798 0.1798 -0.15%
018335 0.8136 0.8136 -1.84%
019892 0.841 0.841 -1.84%
019913 0.9973 0.9973 -1.35%
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004547 1.0469 1.2961 -0.03%
004639 1.0675 1.1365 -0.03%
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510330 3.5758 1.756 -1.84%
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513910 0.966 0.966 -1.84%
515070 0.9182 0.9182 -1.84%
002839 0.8905 0.8905 -1.35%
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010020 0.7102 0.7102 -1.35%
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010971 0.9199 0.9199 -1.35%
011263 1.1004 1.1117 -0.03%
011361 0.7902 0.7902 -1.35%
516000 0.7198 0.7198 -1.84%
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013780 1.0561 1.0792 -0.03%
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007505 1.1513 1.1513 -1.84%
005791 1.0343 1.1995 -0.03%
005887 1.0605 1.1566 -0.03%
007992 0.9766 0.9766 -1.84%
007995 1.6217 1.6217 -1.84%
007165 1.0197 1.1597 -0.03%
007166 1.0444 1.1626 -0.03%
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008887 0.7662 0.7662 -1.84%
008888 0.7575 0.7575 -1.84%
008948 0.7979 0.7979 -0.03%
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004051 0.8765 0.8765 -1.35%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票284,658.2670.92
2债券及货币118,017.3029.40
3现金29,972.9307.47
4其他资产192.5500.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台22.1138,157.379.51%-2.30  
600048保利发展3,117.4830,863.097.69%407.94  
300750宁德时代121.5019,836.024.94%41.71  
601668中国建筑2,833.4113,628.683.40%157.55  
600276恒瑞医药243.5711,016.792.74%139.91  
600926杭州银行996.349,973.392.48%179.82  
600862中航高科396.088,773.252.19%-7.56  
600919江苏银行868.525,810.401.45%-326.51  
300760迈瑞医疗19.295,605.671.40%-0.17  
300059东方财富365.785,135.491.28%-13.90  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123020623国开06590.00(万张)59,763.42(万元)14.89(%)  
221020821国开08150.00(万张)15,315.56(万元)3.82(%)  
316040816农发08120.00(万张)12,593.16(万元)3.14(%)  
4113679芯能转债03.13(万张)358.76(万元)0.09(%)  
5113605大参转债00.12(万张)13.46(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1002.0%
100≤X<5001.6%
500≤X<10001.0%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-01-182022-01-190.015
22021-09-152021-09-160.015
32021-09-082021-09-090.015
42021-09-022021-09-030.015
52021-08-272021-08-300.015
62021-08-182021-08-190.015
72021-08-122021-08-130.03
82021-08-062021-08-090.03
92021-07-152021-07-160.015
102021-06-242021-06-250.015
112021-06-182021-06-210.015
122021-06-032021-06-040.015
132021-04-192021-04-200.015
142021-03-012021-03-020.015
152021-01-142021-01-150.015
162021-01-082021-01-110.015
172020-11-112020-11-120.03
182020-09-012020-09-020.015
192020-07-142020-07-150.03
202020-07-062020-07-070.015
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.7%-13.61%-10.74%2.48%11.32%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.32%
0.43%
-1.89%
-1.89%
-13.61%
-28.91%
13.06%
561.86%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.80
0.60
0.76
夏普比率
-112.52
-96.16
20.09
特雷诺指数
-0.03
-0.05
0.01
詹森指数
-0.09
-0.07
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。