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华夏上证科创板50成份ETF联接A 011612
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指数型
基金公司华夏基金管理有限公司 基金经理荣膺 申购费率0.12% 基金规模51.31亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011612 | 基金经理荣膺 | 最新份额535,259.45万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模51.31亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2021-03-04 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模32.69亿 | 托管费0.05% |
投资策略
通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含科创板、中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。本基金投资范围中的股票包含存托凭证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次 收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；对于A类、C类基金份额，若投资者 不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；对于Y类基金份额，若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是红利再投资；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基 金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别的每一基金份额享有同等分 配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下，基金管 理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 本基金资产投资于科创板，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-22 | 0.7988 | 0.7988 | -0.46% |
| 2025-5-21 | 0.8025 | 0.8025 | -0.22% |
| 2025-5-20 | 0.8043 | 0.8043 | 0.24% |
| 2025-5-19 | 0.8024 | 0.8024 | 0.02% |
| 2025-5-16 | 0.8022 | 0.8022 | -0.53% |
| 2025-5-15 | 0.8065 | 0.8065 | -1.20% |
| 2025-5-14 | 0.8163 | 0.8163 | 0.38% |
| 2025-5-13 | 0.8132 | 0.8132 | -0.15% |
| 2025-5-12 | 0.8144 | 0.8144 | 0.46% |
| 2025-5-9 | 0.8107 | 0.8107 | -1.84% |
| 2025-5-8 | 0.8259 | 0.8259 | -0.33% |
| 2025-5-7 | 0.8286 | 0.8286 | 0.33% |
| 2025-5-6 | 0.8259 | 0.8259 | 1.31% |
| 2025-4-30 | 0.8152 | 0.8152 | 0.80% |
| 2025-4-29 | 0.8087 | 0.8087 | 0.12% |
| 2025-4-28 | 0.8077 | 0.8077 | -0.15% |
| 2025-4-25 | 0.8089 | 0.8089 | 0.11% |
| 2025-4-24 | 0.808 | 0.808 | -0.87% |
| 2025-4-23 | 0.8151 | 0.8151 | -0.33% |
| 2025-4-22 | 0.8178 | 0.8178 | -0.29% |
荣膺女士：硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究发展部高级产品经理，数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理，MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日至2020年3月18日期间)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月6日至2020年3月18日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日至2021年10月21日期间)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2021年10月21日期间)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日至2022年8月22日期间)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2022年8月22日期间)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年1月13日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年2月25日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年4月29日至2022年8月22日期间)等，现任投委会成员，华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月19日起任职)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月14日起任职)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月21日起任职)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金经理(2019年9月24日起任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(2020年4月13日起任职)、华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年7月16日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年9月28日起任职)、华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理(2020年12月8日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年3月4日起任职)、华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月1日起任职)、华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年12月28日起任职)、华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年6月9日起任职)、华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年7月19日起任职)、华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2023年7月25日起任职)、华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年10月31日起任职)、华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年4月9日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年7月3日起任职)。
任职期间收益
华夏上证科创板50成份ETF联接A 2021-02-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏中证央企ETF联接C | 指数型 | 2018-09-20 至 2021-10-21 | 3.1 | 35.63% | 103.48% |
| 华夏中证央企ETF联接C | 指数型 | 2024-07-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C | 指数型 | 2019-05-28 至 2021-10-21 | 2.4 | 69.67% | 73.77% |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 指数型 | 2020-12-08 至 今 | 4.5 | -16.76% | -24.73% |
| 华夏黄金ETF联接A | 商品型 | 2020-04-10 至 今 | 5.1 | 11.47% | 21.69% |
| 华夏黄金ETF联接C | 商品型 | 2020-04-10 至 今 | 5.1 | 10.09% | 21.69% |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-09-25 至 今 | 1.7 | -8.37% | -13.81% |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-03-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-19 至 今 | 3.6 | -35.41% | -33.69% |
| 华夏创业板低波价值ETF | 指数型,ETF型 | 2019-04-26 至 今 | 6.1 | 11.07% | 19.11% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF | 商品型,ETF型 | 2019-09-03 至 今 | 5.7 | 98.71% | 34.15% |
| 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 指数型 | 2018-03-08 至 2021-10-21 | 3.6 | 47.00% | 64.69% |
| 华夏中证央企ETF联接A | 指数型 | 2018-09-20 至 2021-10-21 | 3.1 | 36.83% | 103.48% |
| 华夏中证央企ETF联接A | 指数型 | 2024-07-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏中证500ETF联接C | 指数型 | 2018-09-19 至 今 | 6.7 | 4.69% | 29.29% |
| 华夏创成长ETF | 指数型,ETF型 | 2019-04-26 至 今 | 6.1 | 23.66% | 14.10% |
| 华夏消费ETF | 指数型,ETF型 | 2015-11-06 至 2020-03-18 | 4.4 | 76.43% | 0.54% |
| 华夏中证500ETF联接A | 指数型 | 2016-10-20 至 今 | 8.6 | -18.73% | 23.20% |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 指数型 | 2020-12-08 至 今 | 4.5 | -15.96% | -24.73% |
| 华夏中证500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2016-10-20 至 2021-10-21 | 5.0 | 87.25% | 84.20% |
| 华夏黄金ETF | 商品型,ETF型 | 2020-03-23 至 今 | 5.2 | 19.99% | 33.77% |
| 华夏智胜价值成长股票A | 股票型 | 2018-03-06 至 2020-03-18 | 2.0 | -7.58% | -1.51% |
| 华夏智胜价值成长股票C | 股票型 | 2018-03-06 至 2020-03-18 | 2.0 | 21.91% | -1.51% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 商品型 | 2019-12-07 至 今 | 5.5 | -- | -- |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 商品型 | 2019-12-07 至 今 | 5.5 | -- | -- |
| 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 指数型 | 2023-06-14 至 今 | 1.9 | -23.64% | -20.88% |
| 华夏上证科创板100ETF联接C | 指数型 | 2023-12-08 至 今 | 1.5 | -0.08% | -3.46% |
| 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 指数型 | 2016-10-20 至 2021-10-21 | 5.0 | 75.95% | 84.22% |
| 华夏上证科创板50成份ETF联接C | 指数型 | 2021-02-18 至 今 | 4.3 | -43.45% | -28.18% |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-12-10 至 今 | 3.5 | -33.91% | -34.61% |
| 华夏上证科创板100ETF联接A | 指数型 | 2023-12-08 至 今 | 1.5 | -0.08% | -3.46% |
| 华夏上证科创板50成份ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏上证科创板50成份ETF联接A | 指数型 | 2021-02-18 至 今 | 4.3 | -43.04% | -28.18% |
| 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 指数型 | 2023-06-14 至 今 | 1.9 | -23.48% | -20.88% |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-16 至 今 | 3.0 | -3.85% | -23.75% |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-20 至 今 | 2.9 | -27.08% | -26.33% |
| 华夏上证科创板50成份ETF | 指数型,ETF型 | 2020-09-15 至 今 | 4.7 | -49.64% | -18.42% |
| 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | 指数型 | 2019-05-28 至 2021-10-21 | 2.4 | 71.25% | 73.77% |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-12-10 至 今 | 3.5 | -33.50% | -34.61% |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-09-25 至 今 | 1.7 | -8.31% | -13.81% |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-03-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 指数型,ETF型 | 2020-01-23 至 今 | 5.3 | -- | -- |
| 华夏中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2016-10-20 至 今 | 8.6 | -19.63% | 23.20% |
| 华夏上证50AH优选指数C | 指数型 | 2018-09-19 至 2022-08-22 | 3.9 | 14.50% | 77.38% |
| 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 指数型 | 2019-05-28 至 2022-08-22 | 3.2 | 129.49% | 56.50% |
| 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | 指数型 | 2019-05-28 至 2022-08-22 | 3.2 | 126.63% | 56.44% |
| 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A | 指数型 | 2020-03-16 至 2022-08-22 | 2.4 | 6.04% | 33.67% |
| 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C | 指数型 | 2020-03-16 至 2022-08-22 | 2.4 | 5.30% | 33.64% |
| 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2016-09-08 至 2022-08-22 | 6.0 | 35.10% | 64.23% |
| 华夏中证央企ETF | 指数型,ETF型 | 2018-08-23 至 今 | 6.8 | 15.35% | 39.67% |
| 华夏上证科创板100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-23 至 今 | 1.3 | -9.77% | -3.46% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 荣膺 | 2021-02-18 至 今 | 4年3个月零5天 | -43.04 | -28.18 |
| 张弘弢 | 2021-02-18 至 2024-11-25 | 3年9个月零7天 | -43.04 | -28.18 |
基本信息
华夏基金管理有限公司
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 天津海鹏科技咨询有限公司 Mackenzie Financial Corporation 中信证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022858 | 1.0708 | 1.0708 | -0.58% | |
| 022869 | 0.989 | 0.989 | -0.58% | |
| 022939 | 0.6239 | 0.6239 | -0.58% | |
| 022943 | 1.0466 | 1.0466 | -0.58% | |
| 022958 | 0.6824 | 0.6824 | -0.58% | |
| 023278 | 1.0051 | 1.0051 | -0.02% | |
| 023917 | 1.0178 | 1.0178 | -0.58% | |
| 023918 | 1.0176 | 1.0176 | -0.58% | |
| 024205 | 1.05 | 1.05 | -0.02% | |
| 021657 | 1.166 | 1.166 | -0.02% | |
| 159731 | 0.6596 | 0.6596 | -0.58% | |
| 020751 | 1.0336 | 1.0336 | -0.02% | |
| 021074 | 1.0987 | 1.0987 | -0.58% | |
| 021143 | 1.283 | 1.283 | -0.58% | |
| 019044 | 1.0294 | 1.0582 | -0.02% | |
| 020336 | 1.3017 | 1.3017 | -0.58% | |
| 017832 | 1.2398 | 1.2398 | -0.58% | |
| 017863 | 0.9786 | 0.9786 | -0.58% | |
| 017913 | 1.0352 | 1.0352 | -0.46% | |
| 017986 | 0.984 | 0.984 | -0.58% | |
| 018293 | 1.0325 | 1.0325 | -0.58% | |
| 018337 | 1.2617 | 1.2617 | -1.14% | |
| 019729 | 1.076 | 1.076 | -0.46% | |
| 019730 | 1.068 | 1.068 | -0.46% | |
| 018722 | 1.2968 | 1.2968 | -0.52% | |
| 562520 | 1.041 | 1.041 | -0.58% | |
| 588800 | 0.9311 | 0.9311 | -0.58% | |
| 589010 | 1.0303 | 1.0303 | -0.58% | |
| 020594 | 1.3225 | 1.3225 | -0.46% | |
| 020621 | 1.33 | 1.33 | -1.14% | |
| 001928 | 2.006 | 2.006 | -0.46% | |
| 006776 | 1.1225 | 1.1875 | -0.02% | |
| 006777 | 1.0914 | 1.1244 | -0.02% | |
| 010180 | 0.6265 | 0.6265 | -0.46% | |
| 001003 | 1.3623 | 2.2573 | -0.02% | |
| 001011 | 1.2051 | 1.9301 | -0.02% | |
| 001051 | 0.9829 | 1.0387 | -0.58% | |
| 001052 | 0.6823 | 0.6823 | -0.58% | |
| 010695 | 1.1165 | 1.1755 | -0.46% | |
| 005140 | 1.3376 | 1.4548 | -0.46% | |
| 005141 | 1.31 | 1.424 | -0.46% | |
| 013125 | 0.707 | 0.707 | -0.58% | |
| 013234 | 1.0288 | 1.0288 | -0.58% | |
| 013311 | 0.6169 | 0.6169 | -0.58% | |
| 014481 | 1.024 | 1.0362 | -0.02% | |
| 014517 | 1.1009 | 1.1009 | -0.02% | |
| 014518 | 1.0934 | 1.0934 | -0.02% | |
| 016355 | 0.6352 | 0.6352 | -0.58% | |
| 017151 | 1.2714 | 1.3791 | -0.46% | |
| 016075 | 0.9188 | 0.9188 | -0.46% | |
| 017568 | 1.0462 | 1.0462 | -0.46% | |
| 017572 | 0.5644 | 0.5644 | -0.58% | |
| 017573 | 1.1572 | 1.1572 | -0.58% | |
| 017599 | 0.8355 | 0.8355 | -0.46% | |
| 017719 | 1.1565 | 1.1565 | -0.46% | |
| 004637 | 1.0458 | 1.2503 | -0.02% | |
| 000061 | 1.223 | 1.223 | -0.46% | |
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| 159323 | 1.2963 | 1.2963 | -0.58% | |
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| 159381 | 0.8693 | 0.8693 | -0.58% | |
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| 020593 | 1.3339 | 1.3339 | -0.46% | |
| 010971 | 1.018 | 1.018 | -0.46% | |
| 010979 | 0.8671 | 0.8671 | -0.02% | |
| 001924 | 1.206 | 1.206 | -0.46% | |
| 002552 | 1.0953 | 1.3169 | -0.02% | |
| 010191 | 1.0658 | 1.1812 | -0.02% | |
| 010192 | 1.0619 | 1.1765 | -0.02% | |
| 010334 | 0.5435 | 0.5435 | -0.46% | |
| 003302 | 1.155 | 1.2982 | -0.02% | |
| 000948 | 1.3658 | 1.3658 | -0.58% | |
| 001013 | 1.2057 | 1.8617 | -0.02% | |
| 001031 | 1.4875 | 1.6475 | -0.02% | |
| 001057 | 1.0862 | 1.0862 | -0.02% | |
| 010519 | 0.8061 | 0.8061 | -0.46% | |
| 010680 | 0.73 | 0.73 | -0.58% | |
| 015698 | 1.0633 | 1.0633 | -0.46% | |
| 015711 | 0.9864 | 0.9864 | -0.46% | |
| 013457 | 1.0208 | 1.1033 | -0.02% | |
| 013566 | 1.419 | 1.419 | -0.46% | |
| 013172 | 0.7396 | 0.7396 | -1.14% | |
| 159666 | 0.9913 | 0.9913 | -0.58% | |
| 014187 | 0.8674 | 0.8674 | -0.58% | |
| 014410 | 1.0434 | 1.0434 | -0.46% | |
| 016441 | 1.0499 | 1.0499 | -0.58% | |
| 016926 | 1.0617 | 1.0945 | -0.02% | |
| 016971 | 0.9531 | 0.9531 | -1.14% | |
| 017575 | 1.0575 | 1.0575 | -0.46% | |
| 017600 | 0.9441 | 0.9441 | -0.46% | |
| 017603 | 1.1065 | 1.1065 | -0.46% | |
| 017610 | 1.2572 | 1.2572 | -0.58% | |
| 017611 | 1.2487 | 1.2487 | -0.58% | |
| 004686 | 1.3914 | 1.3914 | -0.58% | |
| 000011 | 14.719 | 21.975 | -0.46% | |
| 000016 | 1.1654 | 1.4962 | -0.02% | |
| 513190 | 1.5115 | 1.5115 | -0.58% | |
| 513810 | 1.4566 | 1.4566 | -1.14% | |
| 515020 | 1.7206 | 1.7206 | -0.58% | |
| 006381 | 1.421 | 1.421 | -1.14% | |
| 005450 | 1.2677 | 1.2677 | -0.46% | |
| 002411 | 1.173 | 1.582 | -0.46% | |
| 015209 | 1.1429 | 1.1429 | -0.02% | |
| 015227 | 0.8776 | 0.8776 | -0.46% | |
| 014126 | 0.956 | 0.956 | -0.58% | |
| 516100 | 1.1265 | 1.1265 | -0.58% | |
| 516500 | 0.59 | 0.59 | -0.58% | |
| 012421 | 0.756 | 0.756 | -0.46% | |
| 012720 | 0.8803 | 0.8803 | -0.46% | |
| 008586 | 0.8595 | 0.8595 | -0.58% | |
| 012100 | 1.1082 | 1.1082 | -0.02% | |
| 012170 | 1.0272 | 1.0272 | -0.46% | |
| 012769 | 1.1797 | 1.1797 | -0.58% | |
| 011625 | 1.0389 | 1.0389 | -0.02% | |
| 011683 | 1.1142 | 1.2223 | -0.02% | |
| 008213 | 1.116 | 1.116 | -0.46% | |
| 014922 | 0.8603 | 0.8603 | -0.46% | |
| 015066 | 0.9875 | 0.9875 | -0.46% | |
| 009687 | 1.5438 | 1.5438 | -0.46% | |
| 007939 | 1.435 | 1.435 | -0.46% | |
| 009010 | 0.7963 | 0.7963 | -0.46% | |
| 009082 | 1.138 | 1.1471 | -0.02% | |
| 519908 | 2.633 | 7.105 | -0.46% | |
| 004049 | 0.8091 | 0.8591 | -0.46% | |
| 004050 | 0.8729 | 1.2671 | -0.46% | |
| 004051 | 0.8713 | 0.8713 | -0.46% | |
| 004061 | 1.0078 | 1.2677 | -0.02% | |
| 008349 | 1.0023 | 1.1891 | -0.02% | |
| 501219 | 1.2458 | 1.2458 | -0.58% | |
| 159957 | 1.3317 | 1.3317 | -0.58% | |
| 159995 | 1.2073 | 1.2073 | -0.58% | |
| 160324 | 1.5966 | 1.5966 | -0.46% | |
| 007472 | 1.2985 | 1.2985 | -0.58% | |
| 007473 | 1.2681 | 1.2681 | -0.58% | |
| 007475 | 1.4106 | 1.4106 | -0.58% | |
| 007506 | 1.4161 | 1.4161 | -0.58% | |
| 023720 | 1.002 | 1.002 | -0.58% | |
| 023766 | 1.1695 | 1.1695 | -0.58% | |
| 023779 | 1.302 | 1.302 | -0.58% | |
| 021534 | 1.0318 | 1.0318 | -0.58% | |
| 023619 | 1.045 | 1.045 | -0.58% | |
| 159850 | 0.8706 | 0.8706 | -1.14% | |
| 020753 | 1.1369 | 1.1369 | -0.58% | |
| 020754 | 1.1329 | 1.1329 | -0.58% | |
| 020871 | 1.082 | 1.082 | -0.58% | |
| 021142 | 1.2871 | 1.2871 | -0.58% | |
| 019043 | 1.0208 | 1.0668 | -0.02% | |
| 020291 | 1.1533 | 1.1533 | -0.58% | |
| 020422 | 1.5534 | 1.5534 | -0.58% | |
| 018335 | 0.9564 | 0.9564 | -0.58% | |
| 018344 | 1.044 | 1.044 | -0.58% | |
| 019868 | 1.1036 | 1.1036 | -0.58% | |
| 019891 | 1.1398 | 1.1398 | -0.58% | |
| 019913 | 1.2354 | 1.2354 | -0.46% | |
| 019975 | 1.117 | 1.117 | -0.58% | |
| 018732 | 1.0794 | 1.0794 | -0.52% | |
| 018733 | 1.0737 | 1.0737 | -0.52% | |
| 562570 | 1.222 | 1.222 | -0.58% | |
| 562660 | 1.2837 | 1.2837 | -0.58% | |
| 022386 | 1.0695 | 1.0695 | -0.58% | |
| 021204 | 1.0733 | 1.0733 | -0.46% | |
| 021251 | 0.8739 | 0.8739 | -0.58% | |
| 021472 | 1.0124 | 1.0124 | -0.58% | |
| 010969 | 0.762 | 0.762 | -0.46% | |
| 011282 | 0.5846 | 0.5846 | -0.46% | |
| 006666 | 1.0347 | 1.1917 | -0.02% | |
| 010107 | 0.8307 | 0.8307 | -0.46% | |
| 003301 | 1.0822 | 1.3357 | -0.02% | |
| 000975 | 1.2639 | 1.4297 | -0.58% | |
| 001015 | 1.881 | 1.881 | -0.58% | |
| 001016 | 1.786 | 1.786 | -0.58% | |
| 001042 | 0.456 | 0.456 | -0.58% | |
| 010681 | 0.708 | 0.708 | -0.58% | |
| 002001 | 1.238 | 4.837 | -0.46% | |
| 002021 | 1.021 | 3.636 | -0.46% | |
| 015702 | 1.0369 | 1.0959 | -0.02% | |
| 013110 | 0.8923 | 0.8923 | -0.46% | |
| 013360 | 1.6454 | 1.7047 | -0.46% | |
| 013396 | 0.8521 | 0.8521 | -0.46% | |
| 013402 | 0.9231 | 0.9231 | -1.14% | |
| 159562 | 1.5475 | 1.5475 | -0.58% | |
| 159635 | 0.9937 | 0.9937 | -0.58% | |
| 014283 | 2.2641 | 2.2641 | -0.46% | |
| 014411 | 1.0251 | 1.0251 | -0.46% | |
| 016356 | 0.6301 | 0.6301 | -0.58% | |
| 016500 | 1.2539 | 1.2539 | -0.46% | |
| 016904 | 1.0141 | 1.0141 | -0.02% | |
| 016078 | 0.7252 | 0.7252 | -0.58% | |
| 016237 | 1.0243 | 1.0243 | -0.46% | |
| 017598 | 0.8468 | 0.8468 | -0.46% | |
| 017605 | 0.7691 | 0.7691 | -0.52% | |
| 017683 | 0.8946 | 0.8946 | -0.52% | |
| 017684 | 0.8891 | 0.8891 | -0.52% | |
| 004672 | 1.1039 | 1.246 | -0.02% | |
| 004720 | 1.3548 | 1.3768 | -0.46% | |
| 000014 | 1.8184 | 1.8184 | -0.02% | |
| 000015 | 1.1722 | 1.5628 | -0.02% | |
| 003697 | 1.4061 | 1.4061 | -0.46% | |
| 510050 | 2.7977 | 4.1608 | -0.58% | |
| 510650 | 2.8338 | 2.8338 | -0.58% | |
| 513230 | 1.0669 | 1.0669 | -0.58% | |
| 513520 | 1.4379 | 1.4379 | -1.14% | |
| 515050 | 1.0277 | 1.0277 | -0.58% | |
| 002838 | 0.9285 | 1.2117 | -0.46% | |
| 002839 | 0.9261 | 0.9261 | -0.46% | |
| 006395 | 1.446 | 1.446 | -0.58% | |
| 005408 | 1.0306 | 1.0306 | -0.02% | |
| 005449 | 1.1671 | 1.1671 | -0.46% | |
| 005733 | 0.9649 | 1.0202 | -0.58% | |
| 015230 | 0.6253 | 0.6253 | -0.46% | |
| 014079 | 0.7893 | 0.7893 | -0.52% | |
| 518850 | 7.5028 | 1.9314 | 0.37% | |
| 960002 | 1.238 | 4.837 | -0.46% | |
| 012719 | 0.904 | 0.904 | -0.46% | |
| 011930 | 0.8773 | 0.8773 | -0.46% | |
| 012121 | 1.0246 | 1.0246 | -0.46% | |
| 012171 | 1.0114 | 1.0114 | -0.46% | |
| 012768 | 1.1929 | 1.1929 | -0.58% | |
| 012884 | 1.05 | 1.05 | -0.58% | |
| 012886 | 0.418 | 0.418 | -0.58% | |
| 013070 | 1.0638 | 1.1298 | -0.02% | |
| 013071 | 1.0843 | 1.1304 | -0.02% | |
| 015060 | 1.5321 | 1.5321 | -0.58% | |
| 005774 | 1.6901 | 1.7781 | -0.46% | |
| 005887 | 1.1268 | 1.2229 | -0.02% | |
| 007938 | 1.6699 | 1.6699 | 0.37% | |
| 008857 | 1.2649 | 1.2649 | -0.02% | |
| 009083 | 1.5263 | 1.6236 | -0.02% | |
| 004053 | 1.1349 | 1.2808 | -0.02% | |
| 004062 | 1.0428 | 1.2338 | -0.02% | |
| 008299 | 1.6015 | 1.6015 | -0.58% | |
| 160323 | 1.6475 | 1.7078 | -0.46% | |
| 160326 | 0.6744 | 0.6744 | -0.52% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,689.21 | 00.26 |
| 2 | 债券及货币 | 60,452.71 | 05.94 |
| 3 | 现金 | 55,299.42 | 05.43 |
| 4 | 其他资产 | 4,107.21 | 00.40 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688213 | 思特威 | 03.63 | 352.73 | 0.03% | 3.63 |
| 688008 | 澜起科技 | 02.85 | 222.75 | 0.02% | -5.59 |
| 688981 | 中芯国际 | 02.06 | 183.96 | 0.02% | -1.87 |
| 688578 | 艾力斯 | 02.94 | 250.62 | 0.02% | 2.94 |
| 688278 | 特宝生物 | 02.14 | 166.66 | 0.02% | 2.14 |
| 688036 | 传音控股 | 00.83 | 75.44 | 0.01% | -0.50 |
| 688041 | 海光信息 | 00.85 | 120.32 | 0.01% | -2.10 |
| 688111 | 金山办公 | 00.28 | 82.50 | 0.01% | -0.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.16 | 99.99 | 0.01% | -0.57 |
| 688271 | 联影医疗 | 00.59 | 71.45 | 0.01% | -0.79 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019749 | 24国债15 | 36.00(万张) | 3,631.01(万元) | 0.36(%) |
| 2 | 019740 | 24国债09 | 15.00(万张) | 1,522.28(万元) | 0.15(%) |
2025-04-22
2025-04-08
2025-03-31
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.9% |
| 0≤X<100 | 1.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.61% | 29.19% | -1.49% | 0.0% | -5.19% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.32% | -9.39% | -0.24% | -0.24% | 29.19% | -4.4% | 0.0% | -20.12% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.23 | 1.43 | 1.12 |
| 夏普比率 | 92.70 | -1.96 | -11.40 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | -0.00 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.21 | 0.01 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年5月25日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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