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华夏粤港澳大湾区创新100ETF  159983
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指数型,ETF型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理荣膺
申购费率
基金规模0.71亿  (2022-06-30)
0.9451
0.9451
-5.49%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.12% 0.0% 1994/3556
最近一月 -5.64% -0.05% 2292/3519
最近三月 -8.84% -0.07% 2198/3421
最近一年 -12.63% -0.12% 1660/2988
(2023-12-27)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码159983 基金经理荣膺 最新份额2,375.19万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模0.71亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2020-02-25 托管行招商银行股份有限公司
首募规模4.37亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具（含同业存单）、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金合同 须符合中国证监会的相关规定）。
本基金投资范围中的股票包含存托凭证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权。
2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时，可进行收益分配。
3、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
4、本基金收益分配采用现金方式。
5、在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。
6、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人、登记机构经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为股票基金， 80%以上的基金资产投资于股票，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于中高风险品种。 基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-12-27 0.9451 0.9451 0.97%
2023-12-26 0.936 0.936 -0.76%
2023-12-25 0.9432 0.9432 0.15%
2023-12-22 0.9418 0.9418 -1.23%
2023-12-21 0.9535 0.9535 0.77%
2023-12-20 0.9462 0.9462 -0.78%
2023-12-19 0.9536 0.9536 0.01%
2023-12-18 0.9535 0.9535 -0.57%
2023-12-15 0.959 0.959 0.47%
2023-12-14 0.9545 0.9545 0.10%
2023-12-13 0.9535 0.9535 -1.60%
2023-12-12 0.969 0.969 0.53%
2023-12-11 0.9639 0.9639 0.56%
2023-12-8 0.9585 0.9585 0.17%
2023-12-7 0.9569 0.9569 -0.24%
2023-12-6 0.9592 0.9592 0.40%
2023-12-5 0.9554 0.9554 -1.95%
2023-12-4 0.9744 0.9744 -1.04%
2023-12-1 0.9846 0.9846 -0.82%
2023-11-30 0.9927 0.9927 0.21%
荣膺

荣膺女士：北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究发展部高级产品经理，数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)等，上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2015年11月6日至2020年3月18日期间）、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理（2018年3月6日至2020年3月18日期间）、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2018年9月17日至2021年10月21日期间）、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2018年9月17日至2021年10月21日期间）、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2018年11月14日至2021年10月21日期间）、华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2019年6月26日至2021年10月21日期间）等，现任投委会成员，华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2016年10月20日起任职）、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2016年10月20日起任职）、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF）基金经理（2016年10月27日起任职）、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2018年10月19日起任职）、华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2019年6月14日起任职）、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2019年6月21日起任职）、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2019年6月26日起任职）、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金经理（2019年9月24日起任职）、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理（2020年1月13日起任职）、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2020年2月25日起任职）、华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金经理（2020年4月13日起任职）、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2020年4月29日起任职）、华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理（2020年7月16日起任职）、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2020年9月28日起任职）、华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理（2020年12月8日起任职）、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2021年3月4日起任职）、华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年11月1日起任职））、华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2021年12月28日起任职）、华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2022年6月9日起任职）。

任职期间收益
华夏粤港澳大湾区创新100ETF  2020-01-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏中证央企ETF联接C指数型2018-09-20 至 2021-10-21 3.135.63% 103.48% 
华夏创业板低波价值ETF发起式联接C指数型2019-05-28 至 2021-10-21 2.469.67% 73.77% 
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C指数型2020-12-08 至 今 3.4-16.76% -24.73% 
华夏黄金ETF联接A商品型2020-04-10 至 今 4.111.47% 21.69% 
华夏黄金ETF联接C商品型2020-04-10 至 今 4.110.09% 21.69% 
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C指数型2023-09-25 至 今 0.6-8.37% -13.81% 
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C指数型2024-03-28 至 今 0.1--  --  
华夏MSCI中国A50互联互通ETF指数型,ETF型2021-10-19 至 今 2.5-35.41% -33.69% 
华夏创业板低波价值ETF指数型,ETF型2019-04-26 至 今 5.011.07% 19.11% 
华夏饲料豆粕期货ETF商品型,ETF型2019-09-03 至 今 4.798.71% 34.15% 
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C指数型2018-03-08 至 2021-10-21 3.647.00% 64.69% 
华夏中证央企ETF联接A指数型2018-09-20 至 2021-10-21 3.136.83% 103.48% 
华夏中证500ETF联接C指数型2018-09-19 至 今 5.64.69% 29.29% 
华夏创成长ETF指数型,ETF型2019-04-26 至 今 5.023.66% 14.10% 
华夏消费ETF指数型,ETF型2015-11-06 至 2020-03-18 4.476.43% 0.54% 
华夏中证500ETF联接A指数型2016-10-20 至 今 7.5-18.73% 23.20% 
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A指数型2020-12-08 至 今 3.4-15.96% -24.73% 
华夏MSCI中国A股国际通ETF指数型,ETF型2016-10-20 至 2021-10-21 5.087.25% 84.20% 
华夏黄金ETF商品型,ETF型2020-03-23 至 今 4.119.99% 33.77% 
华夏智胜价值成长股票A股票型2018-03-06 至 2020-03-18 2.0-7.58% -1.51% 
华夏智胜价值成长股票C股票型2018-03-06 至 2020-03-18 2.021.91% -1.51% 
华夏饲料豆粕期货ETF联接A商品型2019-12-07 至 今 4.4--  --  
华夏饲料豆粕期货ETF联接C商品型2019-12-07 至 今 4.4--  --  
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C指数型2023-06-14 至 今 0.9-23.64% -20.88% 
华夏上证科创板100ETF联接C指数型2023-12-08 至 今 0.4-0.08% -3.46% 
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A指数型2016-10-20 至 2021-10-21 5.075.95% 84.22% 
华夏上证科创板50成份ETF联接C指数型2021-02-18 至 今 3.2-43.45% -28.18% 
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C指数型2021-12-10 至 今 2.4-33.91% -34.61% 
华夏上证科创板100ETF联接A指数型2023-12-08 至 今 0.4-0.08% -3.46% 
华夏上证科创板50成份ETF联接A指数型2021-02-18 至 今 3.2-43.04% -28.18% 
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A指数型2023-06-14 至 今 0.9-23.48% -20.88% 
华夏中证智选500价值稳健策略ETF指数型,ETF型2022-05-16 至 今 2.0-3.85% -23.75% 
华夏中证智选500成长创新策略ETF指数型,ETF型2022-06-20 至 今 1.9-27.08% -26.33% 
华夏上证科创板50成份ETF指数型,ETF型2020-09-15 至 今 3.6-49.64% -18.42% 
华夏创业板低波价值ETF发起式联接A指数型2019-05-28 至 2021-10-21 2.471.25% 73.77% 
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A指数型2021-12-10 至 今 2.4-33.50% -34.61% 
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A指数型2023-09-25 至 今 0.6-8.31% -13.81% 
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A指数型2024-03-28 至 今 0.1--  --  
华夏粤港澳大湾区创新100ETF指数型,ETF型2020-01-23 至 今 4.3--  --  
华夏中证500ETF指数型,ETF型2016-10-20 至 今 7.5-19.63% 23.20% 
华夏上证50AH优选指数(LOF)C指数型2018-09-19 至 2022-08-22 3.914.50% 77.38% 
华夏创业板动量成长ETF发起式联接A指数型2019-05-28 至 2022-08-22 3.2129.49% 56.50% 
华夏创业板动量成长ETF发起式联接C指数型2019-05-28 至 2022-08-22 3.2126.63% 56.44% 
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A指数型2020-03-16 至 2022-08-22 2.46.04% 33.67% 
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C指数型2020-03-16 至 2022-08-22 2.45.30% 33.64% 
华夏上证50AH优选指数(LOF)A指数型,LOF型2016-09-08 至 2022-08-22 6.035.10% 64.23% 
华夏中证央企ETF指数型,ETF型2018-08-23 至 今 5.715.35% 39.67% 
华夏上证科创板100ETF指数型,ETF型2024-01-23 至 今 0.3-9.77% -3.46% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
华龙2022-08-22 至 2024-01-051年-8个月零14天-15.08-19.75
荣膺2020-01-23 至 今4年3个月零5天
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东天津海鹏科技咨询有限公司  Mackenzie Financial Corporation  中信证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016905 1.0062 1.0062 0.12%
017360 1.0943 1.0943 0.39%
017363 1.1235 1.1235 0.39%
016253 0.7706 0.7706 0.55%
014079 0.7466 0.7466 0.39%
015299 1.2913 1.2913 0.82%
015518 0.1808 0.1808 0.82%
013459 1.064 1.064 0.12%
013109 0.8926 0.8926 0.55%
013126 0.7178 0.7178 0.56%
013172 0.5362 0.5362 0.82%
013311 0.5553 0.5553 0.56%
013389 0.7785 0.7785 0.55%
159523 0.869 0.869 0.56%
159850 0.5494 0.5494 0.82%
159892 0.5254 0.5254 0.82%
014188 0.7313 0.7313 0.56%
014198 1.0917 1.0917 0.56%
019832 0.9453 0.9453 0.56%
019833 0.852 0.852 0.39%
018734 0.9318 0.9318 0.56%
017600 0.7816 0.7816 0.55%
017601 0.7781 0.7781 0.55%
017610 0.9299 0.9299 0.56%
015710 0.8478 0.8478 0.55%
017833 0.8261 0.8261 0.56%
018292 0.9541 0.9541 0.56%
018293 0.9518 0.9518 0.56%
018301 1.0036 1.0036 0.56%
018334 0.8412 0.8412 0.56%
006192 1.0821 1.1873 0.12%
006446 0.2083 0.2083 0.82%
005408 1.0204 1.0204 0.12%
002229 1.674 1.838 0.56%
002251 1.298 1.298 0.55%
002460 1.2224 1.5104 0.12%
000001 0.767 3.33 0.55%
000061 1.143 1.143 0.55%
000121 2.252 2.252 0.55%
510330 3.4111 1.6886 0.56%
510630 0.9311 3.7244 0.56%
511100 100.3003 1.003 0.12%
513190 0.9137 0.9137 0.56%
513330 0.3356 0.3356 0.82%
515050 0.878 0.878 0.56%
002871 1.4657 1.4657 0.56%
002872 1.4512 1.4512 0.56%
008266 1.0905 1.0905 0.12%
008299 1.0477 1.0477 0.56%
501207 0.5945 0.5945 0.55%
159983 0.9451 0.9451 0.56%
160311 1.197 4.295 0.55%
160314 1.07 6.329 0.55%
160324 1.3265 1.3265 0.55%
160326 0.6633 0.6633 0.39%
007350 1.3276 1.3276 0.55%
007473 1.1629 1.1629 0.56%
005888 2.0487 2.0487 0.55%
005894 0.9274 0.9274 0.56%
007992 1.0085 1.0085 0.56%
007187 1.0336 1.1194 0.12%
004979 1.0531 1.1576 0.12%
519908 2.566 7.035 0.55%
562550 0.9561 0.9561 0.56%
562590 0.9395 0.9395 0.56%
004051 0.8848 0.8848 0.55%
004052 1.1043 1.2517 0.12%
001013 1.2469 1.7769 0.12%
001042 0.576 0.576 0.56%
005219 1.246 1.246 0.39%
002166 2.219 2.219 0.55%
010969 0.6074 0.6074 0.55%
010978 0.5465 0.5465 0.55%
009838 1.151 1.151 0.55%
002552 1.0909 1.262 0.12%
010020 0.6807 0.6807 0.55%
010191 1.0286 1.114 0.12%
012887 1.2278 1.2278 0.12%
013071 1.0337 1.0657 0.12%
011624 0.9973 0.9973 0.12%
011745 0.7345 0.7345 0.39%
008086 0.8892 0.8892 0.56%
015229 0.6838 0.6838 0.55%
013923 0.8112 0.8112 0.56%
011278 0.4897 0.4897 0.55%
011282 0.5881 0.5881 0.55%
516630 0.857 0.857 0.56%
960002 1.125 4.724 0.55%
960004 2.566 7.035 0.55%
012421 0.7091 0.7091 0.55%
008701 1.1213 1.1213 0.20%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,608.7097.59
2债券及货币77.1402.89
3现金77.1402.89
4其他资产00.6100.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
00700腾讯控股00.89250.079.36%-0.12  
601318中国平安04.85234.488.77%-0.73  
600036招商银行06.15202.777.59%-0.87  
00388香港交易所00.63169.156.33%-0.08  
000333美的集团02.47137.285.14%-0.35  
600030中信证券04.70101.723.81%-0.66  
002594比亚迪00.43101.433.79%-0.06  
000651格力电器02.2681.953.07%-0.32  
002475立讯精密02.3068.732.57%-0.32  
300760迈瑞医疗00.2567.342.52%-0.03  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-13.04%-12.63%-11.94%0.0%-1.46%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.64%
-8.84%
-13.67%
-12.9%
-12.63%
-31.71%
0.0%
-5.49%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.32
1.25
1.13
夏普比率
-84.00
-59.98
0.92
特雷诺指数
-0.01
-0.03
0.00
詹森指数
-0.06
-0.03
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。