公募基金 > 基金超市 > 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)
混合型FOF
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理李晓易
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.0133
1.0133
1.33%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.73% 0.02% 5323/7131
最近一月 1.9% 0.09% 5975/7017
最近三月 1.23% 0.04% 4918/6827
最近一年 0.0% 0.0%
(2022-06-24)
基金代码013158 基金经理李晓易 最新份额15,379.2万份   ()
基金类型混合型FOF 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2022-03-15 托管行招商银行股份有限公司
首募规模1.54亿 托管费0.15%
投资策略

在控制风险的前提下,通过资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包括QDII基金)、香港互认基金、国内依法发行或上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、
可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权。
5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于混合型基金中基金(FOF),是目标风险型基金,目标风险按照风险水平由低至高分为保守、稳健、均衡、积极、进取,本产品为稳健目标风险。其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,高于货币市场基金和债券基金。本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-28 1.0165 1.0165 0.18%
2022-6-27 1.0147 1.0147 0.14%
2022-6-24 1.0133 1.0133 0.23%
2022-6-23 1.011 1.011 0.43%
2022-6-22 1.0067 1.0067 -0.24%
2022-6-21 1.0091 1.0091 -0.07%
2022-6-20 1.0098 1.0098 0.12%
2022-6-17 1.0086 1.0086 0.24%
2022-6-16 1.0062 1.0062 -0.02%
2022-6-15 1.0064 1.0064 0.13%
2022-6-14 1.0051 1.0051 0.05%
2022-6-13 1.0046 1.0046 -0.12%
2022-6-10 1.0058 1.0058 0.33%
2022-6-9 1.0025 1.0025 -0.19%
2022-6-8 1.0044 1.0044 0.07%
2022-6-7 1.0037 1.0037 0.02%
2022-6-6 1.0035 1.0035 0.30%
2022-6-2 1.0005 1.0005 0.05%
2022-6-1 1.0 1.0 0.02%
2022-5-31 0.9998 0.9998 0.12%

李晓易先生:理学硕士。2012年2月至2015年3月,曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理等。2015年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任资产配置部研究员等。曾任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理,现任华夏优选配置一年封闭运作股票型基金中基金基金经理、华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金基金经理、华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)  2022-05-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)混合型FOF2022-05-24 至 今 0.12.04% 9.19% 
华夏博锐一年持有混合(MOM)C混合型2022-05-24 至 今 0.14.47% 9.19% 
华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C2022-01-27 至 今 0.42.54% 6.15% 
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)混合型FOF2022-04-29 至 今 0.21.51% 9.19% 
华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)ALOF型2021-11-23 至 今 0.6-9.55% -10.22% 
华夏聚惠(FOF)C固定收益型FOF2019-01-24 至 2022-05-24 3.329.71% 15.36% 
华夏聚惠(FOF)A固定收益型FOF2019-01-24 至 2022-05-24 3.331.45% 15.35% 
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)混合型FOF2022-05-24 至 今 0.12.89% 9.19% 
华夏保守养老一年持有混合(FOF)混合型FOF2022-05-24 至 今 0.11.33% 9.19% 
华夏博锐一年持有混合(MOM)A混合型2022-05-24 至 今 0.14.51% 9.19% 
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A混合型FOF2022-05-24 至 今 0.16.19% 9.19% 
华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)C2021-11-23 至 今 0.6-9.73% -10.22% 
华夏养老2050五年持有混合(FOF)混合型FOF2022-05-24 至 今 0.111.55% 9.19% 
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C混合型FOF2022-05-24 至 今 0.16.15% 9.19% 
华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)ALOF型2022-01-27 至 今 0.42.63% 6.15% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李晓易2022-05-24 至 今0年1个月零7天2.049.19
郑铮2021-12-24 至 2022-05-240年-8个月零30天-0.56-1.15
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模9,980.21 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  青岛海鹏科技投资有限公司  Mackenzie Financial Corporation  加拿大鲍尔公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
513300 1.0217 1.0217 2.03%
002833 1.6886 1.6886 1.02%
002891 2.131 2.131 2.03%
002892 0.3181 0.3181 2.03%
005733 0.9892 1.0445 1.35%
000048 1.593 1.885 0.08%
007282 1.1203 1.1738 0.08%
008858 1.1008 1.1008 0.08%
008947 0.9493 0.9493 0.08%
004922 1.0618 1.1018 0.08%
004923 1.0147 1.176 0.08%
519908 3.697 8.225 1.02%
004061 1.0037 1.1412 0.08%
501093 1.2365 1.2365 1.02%
501219 1.0026 1.0026 1.35%
160326 0.9034 0.9034 1.35%
002229 2.193 2.357 1.35%
002230 1.276 1.276 2.03%
002264 1.813 1.813 1.02%
004637 1.045 1.1621 0.08%
004721 1.2706 1.2916 1.02%
007993 1.0888 1.0888 1.35%
007187 1.0441 1.1049 0.08%
006621 1.6761 1.6761 1.02%
006623 1.2658 1.2658 1.02%
006777 1.0826 1.0976 0.08%
010015 1.0146 1.0146 0.08%
010020 0.8053 0.8053 1.02%
010192 1.0315 1.0608 0.08%
000946 2.035 2.035 1.02%
001001 1.301 2.211 0.08%
001052 0.7304 0.7304 1.35%
007506 1.2698 1.2698 1.35%
005791 1.0137 1.1289 0.08%
005862 1.0163 1.166 0.08%
005889 2.5724 2.5724 1.02%
009697 1.2367 1.2367 1.02%
960002 1.386 4.985 1.02%
012703 0.921 0.921 1.02%
012719 0.8841 0.8841 1.02%
008586 0.7289 0.7289 1.35%
011937 0.8508 0.8508 1.02%
012121 0.9683 0.9683 1.02%
012122 0.9658 0.9658 1.02%
011743 1.0041 1.0041 1.02%
011745 0.9905 0.9905 1.02%
008088 0.9311 0.9311 1.35%
008089 0.9241 0.9241 1.35%
005218 1.342 1.342 0.08%
010969 0.7218 0.7218 1.02%
010971 0.9864 0.9864 1.02%
010977 0.6934 0.6934 1.02%
516100 0.8129 0.8129 1.35%
516190 0.8714 0.8714 1.35%
516810 0.9711 0.9711 1.35%
013126 0.95 0.95 1.35%
013171 0.8341 0.8341 2.03%
013310 0.8021 0.8021 1.35%
013389 0.8364 0.8364 1.02%
013395 1.0895 1.0895 1.02%
159783 0.7004 0.7004 1.35%
159869 0.8104 0.8104 1.35%
014410 0.9714 0.9714 1.02%
014411 0.9712 0.9712 1.02%
015710 1.1109 1.1109 1.02%
013923 0.975 0.975 1.35%
015300 0.9041 0.9041 2.03%
512990 1.6847 1.6847 1.35%
513520 0.9834 0.9834 2.03%
515030 2.3921 2.3921 1.35%
002871 1.429 1.429 1.35%
002877 0.999 1.126 2.03%
006249 1.9753 1.9753 1.35%
006289 1.4364 1.5936 1.02%
006381 1.1885 1.1885 2.03%
006382 0.7199 0.7199 1.35%
005364 1.0411 1.1264 0.08%
000011 18.254 25.261 1.02%
000014 1.799 1.799 0.08%
000041 0.927 0.927 2.03%
000047 1.625 1.927 0.08%
000051 1.5214 1.5214 1.35%
000121 2.389 2.389 1.02%
003697 1.261 1.261 1.02%
009010 1.1389 1.1389 1.02%
009011 1.1406 1.1406 1.02%
004046 1.2037 1.5161 1.02%
004052 1.113 1.2129 0.08%
288001 2.182 4.572 1.02%
002251 1.814 1.814 1.02%
004672 1.0269 1.169 0.08%
004673 1.0218 1.1638 0.08%
007939 1.289 1.289 1.02%
006909 2.0138 2.0138 1.35%
007165 1.0273 1.1033 0.08%
001928 2.525 2.525 1.02%
010107 1.0606 1.0606 1.02%
001011 1.284 1.834 0.08%
001045 1.527 1.527 0.08%
010518 0.9394 0.9394 1.02%
005774 2.1208 2.1208 1.02%
009837 1.235 1.235 1.02%
009923 1.0287 1.0652 0.08%
960004 3.697 8.225 1.02%
012429 0.8665 0.8665 1.02%
012448 0.8332 0.8332 1.02%
011912 0.7112 0.7112 1.02%
012209 0.762 0.762 2.03%
012776 1.003 1.003 1.02%
008086 0.9273 0.9273 1.35%
008199 1.1282 1.1282 1.35%
008200 1.1209 1.1209 1.35%
005140 1.2666 1.3838 1.02%
011263 1.0274 1.0274 0.08%
011282 0.7129 0.7129 1.02%
011361 0.9214 0.9214 1.02%
515760 1.0789 1.0789 1.35%
516000 0.7913 0.7913 1.35%
516320 1.1233 1.1233 1.35%
013107 0.9385 0.9385 1.02%
013188 3.762 3.762 1.35%
013233 0.9118 0.9118 1.35%
013360 1.2744 1.3337 1.02%
013390 0.8329 0.8329 1.02%
159790 1.0231 1.0231 1.35%
159902 4.334 4.454 1.35%
014187 0.967 0.967 1.35%
014188 0.9634 0.9634 1.35%
014530 0.9275 0.9275 1.35%
015073 3.371 3.371 1.02%
013962 0.9044 0.9044 1.02%
013969 0.9819 0.9819 1.02%
014079 1.0276 1.0276 1.35%
013626 0.9995 0.9995 1.02%
013627 0.9953 0.9953 1.02%
515010 1.1035 1.1035 1.35%
515050 0.919 0.919 1.35%
002838 1.0747 1.3579 1.02%
002880 0.988 1.096 2.03%
002980 2.461 2.461 1.35%
006395 1.417 1.417 1.35%
005450 1.7477 1.7477 1.02%
000001 1.066 3.627 1.02%
000016 1.227 1.387 0.08%
000031 3.377 3.377 1.02%
003567 3.6074 3.6074 1.02%
008917 1.0363 1.0363 1.35%
562500 0.8179 0.8179 1.35%
004048 1.1311 1.3317 1.02%
008266 1.0563 1.0563 0.08%
159962 1.8988 1.8988 1.35%
002231 1.314 1.394 1.02%
002460 1.337 1.553 0.08%
007938 1.4174 1.4174 -0.95%
007994 1.6358 1.6358 1.35%
006891 1.5626 1.5626 1.02%
006910 1.9954 1.9954 1.35%
007186 1.0443 1.1078 0.08%
006669 1.0606 1.1076 0.08%
006776 1.0999 1.1149 0.08%
010016 0.9885 0.9885 1.02%
010180 0.9124 0.9124 1.02%
010333 0.8025 0.8025 1.02%
001013 1.248 1.778 0.08%
001015 1.952 1.952 1.35%
001021 1.275 1.487 0.08%
001033 1.518 1.678 0.08%
001057 1.0379 1.0379 0.08%
007576 1.0402 1.1321 0.08%
007591 1.0152 1.0794 0.08%
009686 1.5094 1.5094 1.02%
008701 0.9425 0.9425 -0.95%
011914 0.9622 0.9622 1.02%
011936 0.8559 0.8559 1.02%
012099 1.0371 1.0371 0.08%
005213 1.2124 1.2124 0.08%
005214 1.2114 1.2114 0.08%
002001 1.386 4.985 1.02%
010970 0.7156 0.7156 1.02%
011262 1.027 1.027 0.08%
516650 1.1523 1.1523 1.35%
516710 0.9449 0.9449 1.35%
013402 0.8157 0.8157 2.03%
159731 0.9243 0.9243 1.35%
159920 1.1768 1.2528 2.03%
014431 1.0807 1.0807 1.35%
014480 1.0016 1.0016 0.08%
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015682 1.0 1.0 1.02%
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002031 5.824 6.424 1.02%
002166 2.365 2.365 1.02%
010978 0.6882 0.6882 1.02%
516850 1.574 1.574 1.35%
517170 0.8417 0.8417 1.35%
013101 0.9981 0.9981 1.02%
013108 0.9351 0.9351 1.02%
013311 0.8 0.8 1.35%
159601 0.9188 0.9188 1.35%
159845 0.7334 1.1543 1.35%
159850 0.685 0.685 2.03%
015060 2.3252 2.3252 1.35%
015209 1.0043 1.0043 0.08%
013922 0.9762 0.9762 1.35%
014126 0.9522 0.9522 1.35%
015299 0.9047 0.9047 2.03%
013459 1.0203 1.0203 0.08%
013460 1.0192 1.0192 0.08%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.6%
200≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%4.89%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.9%
1.23%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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