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基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理李晓易
申购费率0.0%
基金规模4.77亿  (2022-03-31)
0.9196
0.9196
-8.04%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.33% 0.04% 594/2843
最近一月 11.83% 0.13% 1685/2826
最近三月 5.16% 0.08% 1764/2747
最近一年 0.0% 0.0%
(2022-06-28)
基金代码014092 基金经理李晓易 最新份额2,510.65万份   (2022-03-31)
基金类型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模4.77亿   (2022-03-31)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2021-12-30 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模5.36亿 托管费0.2%
投资策略

在合理控制风险的前提下,通过优选基金投资组合,力求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的交易型开放式指数证券投资基金、黄金交易型开放式证券投资基金、商品期货交易型开放式证券投资基金、境内上市的定期开放式基金、封闭式基金、国内依法发行上市的股票(含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
3、本基金场外份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金场外份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内份额的收益分配方式仅能为现金分红,具体权益分派程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型基金中基金(FOF),预期风险和预期收益高于混合型基金中基金(FOF)、混合型基金、债券型基金中基金(FOF)、债券型基金、货币型基金中基金(FOF)和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-7-1 0.9136 0.9136 -0.45%
2022-6-30 0.9177 0.9177 1.66%
2022-6-29 0.9027 0.9027 -1.84%
2022-6-28 0.9196 0.9196 1.10%
2022-6-27 0.9096 0.9096 0.89%
2022-6-24 0.9016 0.9016 1.38%
2022-6-23 0.8893 0.8893 2.61%
2022-6-22 0.8667 0.8667 -0.84%
2022-6-21 0.874 0.874 -0.49%
2022-6-20 0.8783 0.8783 0.46%
2022-6-17 0.8743 0.8743 0.97%
2022-6-16 0.8659 0.8659 -0.07%
2022-6-15 0.8665 0.8665 -0.37%
2022-6-14 0.8697 0.8697 -0.42%
2022-6-13 0.8734 0.8734 -0.29%
2022-6-10 0.8759 0.8759 2.27%
2022-6-9 0.8565 0.8565 -0.93%
2022-6-8 0.8645 0.8645 0.66%
2022-6-7 0.8588 0.8588 0.21%
2022-6-6 0.857 0.857 1.96%

李晓易先生:理学硕士。2012年2月至2015年3月,曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理等。2015年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任资产配置部研究员等。曾任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理,现任华夏优选配置一年封闭运作股票型基金中基金基金经理、华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金基金经理、华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)C  2021-11-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)混合型FOF2022-05-24 至 今 0.12.22% 10.48% 
华夏博锐一年持有混合(MOM)C混合型2022-05-24 至 今 0.15.15% 10.48% 
华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C2022-01-27 至 今 0.43.63% 7.62% 
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)混合型FOF2022-04-29 至 今 0.21.84% 10.48% 
华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)ALOF型2021-11-23 至 今 0.6-8.04% -9.00% 
华夏聚惠(FOF)C固定收益型FOF2019-01-24 至 2022-05-24 3.329.71% 15.36% 
华夏聚惠(FOF)A固定收益型FOF2019-01-24 至 2022-05-24 3.331.45% 15.36% 
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)混合型FOF2022-05-24 至 今 0.13.07% 10.48% 
华夏保守养老一年持有混合(FOF)混合型FOF2022-05-24 至 今 0.11.47% 10.48% 
华夏博锐一年持有混合(MOM)A混合型2022-05-24 至 今 0.15.20% 10.48% 
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A混合型FOF2022-05-24 至 今 0.16.62% 10.48% 
华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)C2021-11-23 至 今 0.6-8.23% -9.00% 
华夏养老2050五年持有混合(FOF)混合型FOF2022-05-24 至 今 0.112.40% 10.48% 
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C混合型FOF2022-05-24 至 今 0.16.59% 10.48% 
华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)ALOF型2022-01-27 至 今 0.43.72% 7.62% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李晓易2021-11-23 至 今0年-5个月零9天-8.23-9.00
郑铮2021-11-23 至 2022-05-240年6个月零1天-19.14-20.02
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模9,980.21 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  青岛海鹏科技投资有限公司  Mackenzie Financial Corporation  加拿大鲍尔公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002833 1.6928 1.6928 0.61%
002891 2.151 2.151 -0.11%
006191 1.0475 1.1556 0.06%
005450 1.7756 1.7756 0.61%
005698 1.0224 1.0224 -0.11%
000011 18.732 25.739 0.61%
000121 2.407 2.407 0.61%
007282 1.1226 1.1761 0.06%
004922 1.0612 1.1012 0.06%
004924 1.0133 1.0655 0.06%
004979 1.0091 1.1136 0.06%
004202 1.3884 1.3884 0.61%
501093 1.2515 1.2515 0.61%
159985 1.5286 1.5286 -0.16%
160314 1.756 8.831 0.61%
160324 1.9649 1.9649 0.61%
002229 2.232 2.396 0.99%
002231 1.319 1.399 0.61%
002345 1.664 1.664 0.61%
002409 1.106 1.302 0.61%
002459 1.355 1.571 0.06%
006620 1.7285 1.7285 0.61%
006776 1.1003 1.1153 0.06%
003301 1.2818 1.2818 0.06%
001011 1.288 1.838 0.06%
001023 1.217 1.427 0.06%
010695 1.1115 1.1705 0.61%
005889 2.6181 2.6181 0.61%
012710 0.918 0.918 0.61%
011912 0.7241 0.7241 0.61%
011914 0.9692 0.9692 0.61%
011930 0.8817 0.8817 0.61%
012208 0.7851 0.7851 -0.11%
012887 1.564 1.564 0.06%
008087 0.9516 0.9516 0.99%
010969 0.7412 0.7412 0.61%
013234 0.9281 0.9281 0.99%
013311 0.8044 0.8044 0.99%
013389 0.8755 0.8755 0.61%
013395 1.1121 1.1121 0.61%
159711 1.0117 1.0117 0.99%
159731 0.9483 0.9483 0.99%
014188 0.9907 0.9907 0.99%
014431 1.1086 1.1086 0.99%
014530 0.9444 0.9444 0.99%
014796 1.0184 1.0184 0.61%
014922 1.0774 1.0774 0.61%
015060 2.3212 2.3212 0.99%
015065 1.817 1.817 0.61%
015147 0.9783 0.9783 0.61%
013922 0.9959 0.9959 0.99%
013923 0.9947 0.9947 0.99%
013970 0.9817 0.9817 0.61%
013457 1.0095 1.0195 0.06%
013627 1.0243 1.0243 0.61%
513660 2.2933 1.1906 0.99%
515020 1.1655 1.1655 0.99%
002871 1.454 1.454 0.99%
006249 1.9859 1.9859 0.99%
006395 1.453 1.453 0.99%
005407 1.0312 1.1959 0.06%
005449 1.462 1.462 0.61%
000001 1.086 3.647 0.61%
000047 1.638 1.94 0.06%
510630 1.3077 5.2308 0.99%
008916 1.0574 1.0574 0.99%
009010 1.1615 1.1615 0.61%
004921 1.0635 1.208 0.06%
004980 1.0188 1.0596 0.06%
588000 1.1676 0.8109 0.99%
004061 1.0033 1.1408 0.06%
004063 1.0988 1.2449 0.06%
288002 7.498 8.898 0.61%
002460 1.346 1.562 0.06%
004672 1.0268 1.1689 0.06%
007993 1.0993 1.0993 0.99%
007165 1.0269 1.1029 0.06%
001924 1.831 1.831 0.61%
006621 1.7064 1.7064 0.61%
001015 1.997 1.997 0.99%
001016 1.925 1.925 0.99%
001051 1.02 1.0758 0.99%
001058 1.0412 1.0412 0.06%
001063 1.158 1.353 -0.11%
010680 0.8555 0.8555 0.99%
002604 1.979 1.979 0.61%
007474 2.3333 2.3333 0.99%
007667 1.2146 1.2146 0.06%
008585 0.7533 0.7533 0.99%
011936 0.8688 0.8688 0.61%
012122 0.9687 0.9687 0.61%
012209 0.7794 0.7794 -0.11%
012885 0.999 0.999 0.99%
012982 0.8536 0.8536 0.61%
013013 1.0081 1.0081 0.99%
011744 1.0049 1.0049 0.61%
005177 1.3257 1.3869 0.61%
005219 1.3216 1.3216 0.06%
002031 5.873 6.473 0.61%
010970 0.7347 0.7347 0.61%
010972 0.9909 0.9909 0.61%
011278 0.7322 0.7322 0.61%
011279 0.7251 0.7251 0.61%
011283 0.7245 0.7245 0.61%
516000 0.8013 0.8013 0.99%
516630 0.776 0.776 0.99%
516850 1.611 1.611 0.99%
519029 2.254 3.059 0.61%
013101 0.9999 0.9999 0.61%
013158 1.0165 1.0165 0.61%
013172 0.8629 0.8629 -0.11%
014187 0.9944 0.9944 0.99%
014517 1.0142 1.0142 0.06%
015710 1.1318 1.1318 0.61%
015711 1.1314 1.1314 0.61%
013963 0.9202 0.9202 0.61%
515050 0.9519 0.9519 0.99%
515070 1.0085 1.0085 0.99%
515170 0.8249 0.8249 0.99%
002838 1.08 1.3632 0.61%
002980 2.477 2.477 0.99%
006289 1.4601 1.6173 0.61%
006381 1.2246 1.2246 -0.11%
005733 1.0101 1.0654 0.99%
000031 3.45 3.45 0.61%
000071 1.2377 1.2377 -0.11%
003697 1.2777 1.2777 0.61%
008947 0.9681 0.9681 0.06%
009011 1.1587 1.1587 0.61%
004923 1.0144 1.1757 0.06%
562510 1.0876 1.0876 0.99%
004046 1.2036 1.516 0.61%
004049 1.1476 1.1476 0.61%
004052 1.1131 1.213 0.06%
004053 1.1089 1.2073 0.06%
008298 1.137 1.137 0.99%
288102 1.0808 2.0123 0.06%
501050 1.478 1.478 0.99%
501207 0.9907 0.9907 0.61%
159966 0.5307 1.6327 0.99%
160322 1.1762 1.2262 0.99%
004547 1.0347 1.2297 0.06%
004637 1.0446 1.1617 0.06%
004721 1.2737 1.2947 0.61%
007166 1.0256 1.0996 0.06%
007186 1.0424 1.1059 0.06%
006560 1.7311 1.7311 0.99%
010191 1.0316 1.0617 0.06%
010334 0.803 0.803 0.61%
003302 1.2531 1.2531 0.06%
000945 2.118 2.118 0.61%
001001 1.308 2.218 0.06%
001045 1.56 1.56 0.06%
001052 0.7452 0.7452 0.99%
010518 0.9603 0.9603 0.61%
010681 0.8468 0.8468 0.99%
007481 1.0868 1.0868 0.61%
009838 1.2517 1.2517 0.61%
009923 1.0273 1.0638 0.06%
012428 0.9157 0.9157 0.61%
008701 0.9423 0.9423 -0.16%
012099 1.037 1.037 0.06%
012884 1.1696 1.1696 0.99%
012924 0.27 0.27 -0.11%
011683 1.0611 1.0611 0.06%
008199 1.1418 1.1418 0.99%
008213 1.95 1.95 0.61%
014568 1.0518 1.0518 0.61%
005140 1.2706 1.3878 0.61%
516650 1.2101 1.2101 0.99%
517170 0.8598 0.8598 0.99%
013108 0.9497 0.9497 0.61%
013110 1.0253 1.0253 0.61%
013171 0.865 0.865 -0.11%
159601 0.9364 0.9364 0.99%
013969 0.9833 0.9833 0.61%
013458 1.0089 1.0189 0.06%
002877 1.0 1.127 -0.11%
006382 0.7344 0.7344 0.99%
006446 0.197 0.197 -0.11%
005364 1.0405 1.1258 0.06%
005658 1.5318 1.5318 0.99%
005734 1.0918 1.0918 0.99%
000016 1.226 1.386 0.06%
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011262 1.0263 1.0263 0.06%
011362 0.9269 0.9269 0.61%
516260 0.8142 0.8142 0.99%
159635 1.0 1.0 0.99%
159845 0.7491 1.179 0.99%
159892 0.6979 0.6979 -0.11%
014481 1.0009 1.0009 0.06%
014518 1.0131 1.0131 0.06%
015066 1.0846 1.0846 0.61%
014092 0.9196 0.9196 0.99%
014125 0.9752 0.9752 0.99%
015300 0.8699 0.8699 -0.11%
013459 1.0201 1.0201 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,848.1808.07
2债券及货币1,089.9402.29
3现金1,089.9402.29
4其他资产29.6200.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600048保利发展155.262,748.105.76%155.26  
600383金地集团51.43734.421.54%51.43  
001979招商蛇口24.12365.660.77%24.12  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-15.73%0.0%0.0%0.0%-15.63%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.83%
5.16%
-8.05%
-8.05%
0.0%
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-8.04%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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