基金代码288001 | 基金经理刘心任 | 最新份额136,382.42万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模19.44亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2004-03-15 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在长期投资的基础上,将战略资产配置与时机选择相结合,积极主动地精选证券,并充分利用短期金融工具作为动态配置的有效缓冲及收益补充,实施全流程的风险管理,力求在风险可控、获取稳定收益的基础上,追求资本最大可能的长期增值。
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法公开发售上市的股票(包括存托凭证)、债券、短期金融工具、资产支持证券、权证、 存托凭证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。股票投资范围为所有在国内依法发售的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债,债券投资的品种与短期金融工具投资的品种不重叠。短期金融工具则包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、各类银行存款等;经证监会、人民银行等有关部门批准后本基金还可以投资于商业票据等流动性良好的投资品种。
1、基金收益分配比例按有关规定制定。
2、基金份额持有人可以选择现金分红或分红再投资的分红方式。如基金份额持有人事先未做出选择的,视为选择现金分红方式,基金管理人应当支付现金。
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。
4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配。
5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益分配每年分配次数最多不超过12次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。
6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
7、每一基金份额享有同等分配权。
8、红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用应由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将基金份额持有人的现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值转为基金份额(具体以届时的基金分红公告为准)。
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
追求资产配置动态平衡、收益和长期资本增值平衡,风险适中。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.852 | 4.628 | -0.38% |
2024-4-29 | 1.859 | 4.635 | 1.36% |
2024-4-26 | 1.834 | 4.61 | 2.17% |
2024-4-25 | 1.795 | 4.571 | -0.33% |
2024-4-24 | 1.801 | 4.577 | 0.33% |
2024-4-23 | 1.795 | 4.571 | -0.11% |
2024-4-22 | 1.797 | 4.573 | -0.99% |
2024-4-19 | 1.815 | 4.591 | -1.09% |
2024-4-18 | 1.835 | 4.611 | -0.38% |
2024-4-17 | 1.842 | 4.618 | 1.49% |
2024-4-16 | 1.815 | 4.591 | -0.77% |
2024-4-15 | 1.829 | 4.605 | 1.05% |
2024-4-12 | 1.81 | 4.586 | 0.67% |
2024-4-11 | 1.798 | 4.574 | -0.11% |
2024-4-10 | 1.8 | 4.576 | -1.64% |
2024-4-9 | 1.83 | 4.606 | 0.11% |
2024-4-8 | 1.828 | 4.604 | -0.16% |
2024-4-3 | 1.831 | 4.607 | -0.65% |
2024-4-2 | 1.843 | 4.619 | -0.65% |
2024-4-1 | 1.855 | 4.631 | 2.20% |
刘心任先生:中国国籍,北京大学经济学硕士,具有多年证券从业经历。2011年7月至2015年4月,曾任广发基金管理有限公司研究员,2015年5月至2022年8月,曾任九泰基金管理有限公司研究部总监、基金经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。2023年3月21日起担任华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华夏新锦程混合C | 混合型 | 2023-04-10 至 今 | 1.1 | -7.80% | -21.60% |
华夏翔阳两年定开混合 | 混合型,LOF型 | 2024-01-04 至 今 | 0.3 | -11.52% | -8.81% |
九泰久利灵活配置混合 | 混合型 | 2016-11-15 至 2018-12-05 | 2.1 | -15.37% | -4.62% |
华夏新锦程混合A | 混合型 | 2023-04-10 至 今 | 1.1 | -7.72% | -21.60% |
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2018-11-30 至 2022-08-02 | 3.7 | 126.07% | 87.55% |
九泰锐富事件驱动混合(LOF)C | 混合型 | 2021-09-15 至 2022-08-02 | 0.9 | -6.43% | -9.35% |
华夏经典混合 | 混合型 | 2023-03-21 至 今 | 1.1 | -18.41% | -20.04% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘心任 | 2023-03-21 至 今 | 1年1个月零10天 | -18.41 | -20.04 |
郑煜 | 2022-07-04 至 2023-11-13 | 1年4个月零9天 | -6.37 | -16.42 |
佟巍 | 2018-01-17 至 2022-07-04 | 4年5个月零17天 | 114.75 | 64.13 |
许利明 | 2016-03-25 至 2018-01-17 | 1年-3个月零23天 | 0.88 | 16.66 |
李铧汶 | 2015-02-09 至 2016-03-29 | 1年1个月零20天 | -10.76 | 14.65 |
王海雄 | 2011-03-17 至 2015-02-09 | 3年-2个月零23天 | 26.58 | 18.35 |
赵航 | 2009-08-07 至 2011-11-07 | 2年3个月零31天 | 0.98 | -6.53 |
郑煜 | 2006-08-11 至 2011-03-17 | 4年7个月零6天 | 196.65 | 172.45 |
张国强 | 2006-01-10 至 2006-08-11 | 0年7个月零1天 | 34.45 | 40.41 |
丁楹 | 2004-02-05 至 2006-11-09 | 2年9个月零4天 | 53.53 | 54.04 |
梁丰 | 2004-02-05 至 2006-01-10 | 1年11个月零5天 | 0.28 | -0.82 |
注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
公司股东 | 天津海鹏科技咨询有限公司 Mackenzie Financial Corporation 中信证券股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 168,831.08 | 68.20 |
2 | 债券及货币 | 82,740.40 | 33.42 |
3 | 现金 | 23,675.12 | 09.56 |
4 | 其他资产 | 3,006.26 | 01.21 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 100.33 | 19,079.67 | 7.71% | 0.00 |
300308 | 中际旭创 | 111.87 | 17,514.77 | 7.08% | -18.31 |
300394 | 天孚通信 | 103.86 | 15,711.30 | 6.35% | -52.84 |
601888 | 中国中免 | 136.95 | 11,698.35 | 4.73% | -0.10 |
002271 | 东方雨虹 | 673.03 | 10,647.33 | 4.30% | -82.89 |
002353 | 杰瑞股份 | 341.70 | 10,346.68 | 4.18% | 0.00 |
002371 | 北方华创 | 27.68 | 8,459.01 | 3.42% | 0.00 |
002415 | 海康威视 | 234.49 | 7,541.23 | 3.05% | 0.00 |
603816 | 顾家家居 | 175.09 | 6,455.68 | 2.61% | -0.33 |
002714 | 牧原股份 | 133.18 | 5,746.55 | 2.32% | 133.18 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210203 | 21国开03 | 240.00(万张) | 24,622.13(万元) | 9.95(%) |
2 | 230020 | 23附息国债20 | 150.00(万张) | 15,246.96(万元) | 6.16(%) |
3 | 210218 | 21国开18 | 100.00(万张) | 10,161.92(万元) | 4.10(%) |
4 | 230202 | 23国开02 | 60.00(万张) | 6,090.19(万元) | 2.46(%) |
5 | 113641 | 华友转债 | 18.94(万张) | 1,946.97(万元) | 0.79(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 500.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.35% |
2年≤X<3年 | 0.2% |
3年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 0.0952 |
2 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.0979 |
3 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 0.1 |
4 | 2014-01-13 | 2014-01-14 | 0.15 |
5 | 2009-08-11 | 2009-08-12 | 1.14 |
6 | 2007-05-22 | 2007-05-23 | 0.45 |
7 | 2007-03-16 | 2007-03-19 | 0.5 |
8 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 0.03 |
9 | 2006-03-14 | 2006-03-15 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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