公募基金 > 基金超市 > 华夏国企改革混合
| 基金代码001924 | 基金经理艾邦妮 | 最新份额9,562.0万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模2.96亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-11-25 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
精选受益于国家政策的优质企业，在控制风险的前提下，力求基金资产的长期、稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券、可转换债券等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规的情况下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-10 | 1.654 | 1.654 | 1.78% |
| 2026-3-9 | 1.625 | 1.625 | -0.06% |
| 2026-3-6 | 1.626 | 1.626 | 0.62% |
| 2026-3-5 | 1.616 | 1.616 | 1.00% |
| 2026-3-4 | 1.6 | 1.6 | -1.36% |
| 2026-3-3 | 1.622 | 1.622 | -1.58% |
| 2026-3-2 | 1.648 | 1.648 | 0.49% |
| 2026-2-27 | 1.64 | 1.64 | 0.86% |
| 2026-2-26 | 1.626 | 1.626 | 0.56% |
| 2026-2-25 | 1.617 | 1.617 | 0.62% |
| 2026-2-24 | 1.607 | 1.607 | 1.32% |
| 2026-2-13 | 1.586 | 1.586 | -1.18% |
| 2026-2-12 | 1.605 | 1.605 | 1.71% |
| 2026-2-11 | 1.578 | 1.578 | 0.38% |
| 2026-2-10 | 1.572 | 1.572 | -0.19% |
| 2026-2-9 | 1.575 | 1.575 | 1.03% |
| 2026-2-6 | 1.559 | 1.559 | 1.04% |
| 2026-2-5 | 1.543 | 1.543 | -1.91% |
| 2026-2-4 | 1.573 | 1.573 | 0.00% |
| 2026-2-3 | 1.573 | 1.573 | 2.08% |
艾邦妮女士：硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、基金经理助理，华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2022年8月31日至2023年11月13日期间)等，现任华夏核心价值混合型证券投资基金基金经理(2023年2月27日起任职)、华夏潜龙精选股票型证券投资基金基金经理(2023年11月13日起任职)、华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年8月7日起任职)。
任职期间收益
华夏国企改革混合 2024-08-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏红利混合A | 混合型 | 2022-08-31 至 2023-11-13 | 1.2 | -21.41% | -12.22% |
| 华夏价值精选混合A | 混合型 | 2021-03-10 至 2022-07-18 | 1.4 | -- | -- |
| 华夏核心价值混合C | 混合型 | 2023-02-27 至 今 | 3.0 | -26.49% | -21.47% |
| 华夏国企改革混合 | 混合型 | 2024-08-07 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华夏新锦顺混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 2022-07-18 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏核心价值混合A | 混合型 | 2023-02-27 至 今 | 3.0 | -26.00% | -21.47% |
| 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 2023-11-13 至 2024-12-04 | 1.1 | -15.81% | -14.95% |
| 华夏新锦顺混合A | 混合型 | 2022-05-20 至 2022-07-18 | 0.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 艾邦妮 | 2024-08-07 至 今 | 1年7个月零4天 | ||
| 郑晓辉 | 2015-10-22 至 2024-08-07 | 8年-3个月零16天 | -2.10 | 23.59 |
基本信息
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12,212.20 | 86.07 |
| 2 | 债券及货币 | 2,305.12 | 16.25 |
| 3 | 现金 | 2,305.12 | 16.25 |
| 4 | 其他资产 | 02.77 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002371 | 北方华创 | 02.21 | 1,016.17 | 7.16% | 0.60 |
| 688629 | 华丰科技 | 05.61 | 561.53 | 3.96% | 4.13 |
| 000528 | 柳工 | 42.18 | 500.68 | 3.53% | 0.85 |
| 002916 | 深南电路 | 02.16 | 501.51 | 3.53% | -0.34 |
| 600415 | 小商品城 | 31.19 | 497.48 | 3.51% | 3.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13.60 | 468.79 | 3.30% | 3.01 |
| 600153 | 建发股份 | 45.22 | 418.28 | 2.95% | -7.75 |
| 000988 | 华工科技 | 04.66 | 369.68 | 2.61% | -1.48 |
| 688041 | 海光信息 | 01.62 | 364.24 | 2.57% | 0.52 |
| 000811 | 冰轮环境 | 18.18 | 336.69 | 2.37% | 18.18 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 365天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund