公募基金 > 基金超市 > 华夏新兴消费混合A
华夏新兴消费混合A  005888
收藏成功
混合型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理孙轶佳
申购费率0.15%
基金规模15.26亿  (2022-06-30)
2.0432
2.0432
104.32%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.25% 0.0% 3703/8423
最近一月 -2.23% -0.03% 3581/8407
最近三月 2.27% 0.01% 2264/8327
最近一年 -1.02% 0.06% 5906/7831
(2025-04-28)
基金代码005888 基金经理孙轶佳 最新份额36,891.78万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模15.26亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-11-07 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.63亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,关注新兴消费主题的投资机会,力争为投资者提供长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
  4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合基金,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于货币市场基金和普通债券基金,属于中等风险品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-29 2.0484 2.0484 0.25%
2025-4-28 2.0432 2.0432 -0.18%
2025-4-25 2.0469 2.0469 -0.72%
2025-4-24 2.0617 2.0617 0.14%
2025-4-23 2.0589 2.0589 0.77%
2025-4-22 2.0432 2.0432 0.09%
2025-4-21 2.0413 2.0413 0.22%
2025-4-18 2.0369 2.0369 -0.17%
2025-4-17 2.0404 2.0404 0.72%
2025-4-16 2.0259 2.0259 -1.07%
2025-4-15 2.0478 2.0478 0.29%
2025-4-14 2.0419 2.0419 0.63%
2025-4-11 2.0291 2.0291 -0.45%
2025-4-10 2.0383 2.0383 2.18%
2025-4-9 1.9949 1.9949 1.87%
2025-4-8 1.9582 1.9582 3.37%
2025-4-7 1.8944 1.8944 -8.78%
2025-4-3 2.0768 2.0768 -0.60%
2025-4-2 2.0894 2.0894 0.07%
2025-4-1 2.0879 2.0879 0.59%

孙轶佳女士:上海交通大学金融学硕士;2008年4月至2011年8月,曾任中国国际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理(2015年11月19日至2019年3月21日期间)、华夏兴和混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至2020年6月12日期间)、华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年3月16日期间)、华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年4月6日期间)、华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年4月6日期间)等,现任华夏新兴消费混合型证券投资基金基金经理(2018年11月7日起任职)、华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年7月27日起任职)、华夏优加生活混合型证券投资基金基金经理(2021年9月23日起任职)、华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日起任职)、华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日起任职)、投资经理。

任职期间收益
华夏新兴消费混合A  2018-09-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏兴阳一年持有混合混合型2021-11-02 至 2023-03-16 1.4-20.58% -13.96% 
华夏优势增长混合混合型2015-11-19 至 2019-03-21 3.3-16.46% 2.53% 
华夏睿阳一年持有混合混合型2021-11-02 至 2023-04-06 1.4-18.47% -11.54% 
华夏鸿阳6个月持有期混合A混合型2021-11-02 至 今 3.5-38.37% -29.35% 
华夏兴和混合A混合型2018-09-28 至 2020-06-12 1.739.23% 36.96% 
华夏新兴消费混合A混合型2018-09-22 至 今 6.683.05% 40.28% 
华夏鸿阳6个月持有期混合C混合型2021-11-02 至 今 3.5-39.33% -29.35% 
华夏优加生活混合C混合型2021-08-19 至 今 3.7-37.40% -29.58% 
华夏安阳6个月持有期混合C混合型2021-11-02 至 2023-04-06 1.4-12.48% -11.54% 
华夏优加生活混合A混合型2021-08-19 至 今 3.7-36.25% -29.58% 
华夏新兴经济一年持有混合A混合型2021-06-21 至 今 3.9-30.08% -27.59% 
华夏安阳6个月持有期混合A混合型2021-11-02 至 2023-04-06 1.4-11.60% -11.54% 
华夏常阳三年定开混合混合型2021-11-02 至 今 3.5-33.45% -29.35% 
华夏新兴经济一年持有混合C混合型2021-06-21 至 今 3.9-31.30% -27.59% 
华夏新兴消费混合C混合型2018-09-22 至 今 6.678.33% 40.28% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄文倩2018-09-22 至 2020-05-071年-5个月零15天63.4937.28
孙轶佳2018-09-22 至 今6年7个月零8天83.0540.28
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东天津海鹏科技咨询有限公司  Mackenzie Financial Corporation  中信证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006196 1.3329 1.3329 -0.37%
006395 1.4 1.4 -0.37%
006448 1.5994 1.5994 0.00%
005364 1.0394 1.2309 0.01%
005450 1.2149 1.2149 -0.28%
005698 1.5952 1.5952 0.00%
002251 1.356 1.356 -0.28%
000014 1.7968 1.7968 0.01%
000015 1.17 1.5606 0.01%
000021 2.293 3.463 -0.28%
000071 1.3656 1.3656 -0.10%
003567 3.0646 3.0646 -0.28%
513180 0.6849 0.6849 -0.10%
513230 0.9989 0.9989 -0.37%
513300 1.7724 1.7724 0.00%
515170 0.5896 0.5896 -0.37%
002833 2.1749 2.4369 -0.28%
002839 0.9229 0.9229 -0.28%
004043 1.3834 1.4337 0.01%
004053 1.133 1.2789 0.01%
008266 1.1235 1.1235 0.01%
008299 1.5371 1.5371 -0.37%
288002 5.839 7.239 -0.28%
501219 1.1816 1.1816 -0.37%
005791 1.0471 1.2482 0.01%
004673 1.0932 1.2352 0.01%
007207 0.8744 1.1328 -0.28%
010106 0.828 0.828 -0.28%
010107 0.8017 0.8017 -0.28%
001013 1.1969 1.8529 0.01%
001021 1.2962 1.6647 0.01%
001045 1.3276 1.3276 0.01%
005141 1.2973 1.4113 -0.28%
002011 2.365 4.838 -0.28%
005889 1.9772 1.9772 -0.28%
009697 1.0649 1.0649 -0.28%
006669 1.1457 1.1927 0.01%
008702 1.6996 1.6996 -0.82%
011937 0.742 0.742 -0.28%
012100 1.1062 1.1062 0.01%
012121 1.0161 1.0161 -0.28%
012170 1.0249 1.0249 -0.28%
012768 1.1538 1.1538 -0.37%
012769 1.1413 1.1413 -0.37%
011612 0.8077 0.8077 -0.37%
008086 0.9885 0.9885 -0.37%
008088 0.6361 0.6361 -0.37%
014922 0.8365 0.8365 -0.28%
010978 0.6029 0.6029 -0.28%
515760 1.2143 1.2143 -0.37%
516320 0.6942 0.6942 -0.37%
516810 0.6944 0.6944 -0.37%
012628 14.043 14.493 -0.28%
012710 0.602 0.602 -0.28%
159368 0.8657 0.8657 -0.37%
159663 1.038 1.038 -0.37%
159666 0.9465 0.9465 -0.37%
014283 2.0408 2.0408 -0.28%
014480 1.0367 1.0836 0.01%
014517 1.099 1.099 0.01%
014531 0.8156 0.8156 -0.37%
016905 1.0089 1.0089 0.01%
016971 0.9101 0.9101 -0.10%
016251 0.8722 0.8722 -0.28%
017600 0.8985 0.8985 -0.28%
017697 0.6618 0.6618 -0.28%
014125 0.9553 0.9553 -0.37%
015300 1.4569 1.4569 0.00%
015518 0.2014 0.2014 0.00%
013545 1.1046 1.1046 0.01%
013101 1.0934 1.0934 -0.28%
013389 0.6459 0.6459 -0.28%
013402 0.8888 0.8888 -0.10%
019830 1.0959 1.0959 -0.28%
019831 1.1603 1.1603 -0.37%
019832 1.1586 1.1586 -0.37%
019869 1.0825 1.0825 -0.37%
562530 1.1255 1.1255 -0.37%
022386 1.0049 1.0049 -0.37%
021205 1.017 1.017 -0.28%
021251 0.84 0.84 -0.37%
021365 1.1115 1.1115 -0.37%
021368 1.1019 1.1019 -0.37%
021369 1.2495 1.2495 -0.28%
015711 0.9121 0.9121 -0.28%
015950 1.11 1.11 -0.28%
018918 0.9935 0.9935 -0.28%
017986 0.9474 0.9474 -0.37%
018002 1.1413 1.1413 -0.28%
018066 0.1838 0.1838 0.00%
018301 1.1089 1.1089 -0.33%
018371 0.981 0.981 -0.37%
159791 0.9087 0.9087 -0.37%
022858 1.0216 1.0216 -0.37%
022958 0.6696 0.6696 -0.37%
023278 1.003 1.003 0.01%
023719 0.9972 0.9972 -0.37%
021472 1.0065 1.0065 -0.37%
020594 1.2866 1.2866 -0.28%
020820 1.093 1.093 0.01%
020869 1.0732 1.0732 -0.37%
021073 1.086 1.086 -0.37%
006249 1.1572 1.4139 -0.37%
006446 0.2281 0.2281 0.00%
005449 1.12 1.12 -0.28%
005658 1.3718 1.3718 -0.37%
002230 0.977 0.977 0.00%
000048 1.7702 2.0619 0.01%
000075 0.1896 0.1896 -0.10%
512770 1.263 1.263 -0.37%
512990 1.5611 1.5611 -0.37%
513520 1.4095 1.4095 -0.10%
519908 2.515 6.981 -0.28%
004042 1.3854 1.4417 0.01%
004051 0.8316 0.8316 -0.28%
004052 1.14 1.2874 0.01%
004202 1.2585 1.4532 -0.28%
008298 1.562 1.562 -0.37%
159985 1.9439 1.9439 -0.82%
159995 1.2341 1.2341 -0.37%
160324 1.523 1.523 -0.28%
007481 0.9521 0.9521 -0.28%
007939 1.372 1.372 -0.28%
007993 1.1427 1.1427 -0.37%
007995 1.79 1.79 -0.37%
007166 1.0706 1.189 0.01%
008858 1.2561 1.2561 0.01%
008947 0.8424 0.8424 0.01%
009011 0.8919 0.8919 -0.28%
002552 1.0917 1.3133 0.01%
002604 1.137 1.137 -0.28%
001003 1.3557 2.2507 0.01%
010692 0.6103 0.6103 -0.28%
010695 1.0451 1.1041 -0.28%
002166 2.391 2.391 -0.28%
005887 1.1283 1.2244 0.01%
009923 1.0852 1.134 0.01%
011914 1.0167 1.0167 -0.28%
011936 0.7613 0.7613 -0.28%
012924 0.1708 0.1708 0.00%
008087 0.9728 0.9728 -0.37%
015058 1.042 1.042 -0.28%
015065 1.542 1.542 -0.28%
015147 0.6906 0.6906 -0.28%
010969 0.7277 0.7277 -0.28%
010972 1.0192 1.0192 -0.28%
011282 0.5672 0.5672 -0.28%
011283 0.5553 0.5553 -0.28%
960002 1.204 4.803 -0.28%
012422 0.7139 0.7139 -0.28%
016500 1.316 1.316 -0.28%
016707 1.0113 1.0113 -0.37%
016077 0.7242 0.7242 -0.37%
016253 0.9276 0.9276 -0.28%
017601 0.8874 0.8874 -0.28%
017602 1.1344 1.1344 -0.28%
015227 0.8823 0.8823 -0.28%
013566 1.33 1.33 -0.28%
013107 0.9793 0.9793 -0.28%
013188 2.16 2.16 -0.37%
013234 0.9969 0.9969 -0.37%
013310 0.6069 0.6069 -0.37%
019447 0.2214 0.2214 0.00%
019730 1.0412 1.0412 -0.28%
019913 1.1773 1.1773 -0.28%
018731 1.3906 1.3906 -0.28%
562500 0.8189 0.8189 -0.37%
562590 1.0847 1.0847 -0.37%
562660 1.2035 1.2035 -0.37%
562700 1.0742 1.0742 -0.37%
021200 0.999 0.999 -0.37%
021370 1.244 1.244 -0.28%
017771 1.7687 1.7687 0.01%
015701 1.0354 1.0939 0.01%
019044 1.0273 1.0561 0.01%
020335 1.31 1.31 -0.37%
020422 1.4888 1.4888 -0.37%
020423 1.483 1.483 -0.37%
017855 0.8465 0.8465 -0.37%
018178 1.0929 1.0929 -0.37%
018293 0.9744 0.9744 -0.37%
018337 1.2034 1.2034 -0.10%
159758 0.8812 0.8812 -0.37%
023720 0.9971 0.9971 -0.37%
020872 1.029 1.029 -0.37%
021534 1.0038 1.0038 -0.37%
021570 1.0696 1.0696 -0.37%
006197 1.3074 1.3074 -0.37%
005407 1.0419 1.2955 0.01%
005733 0.9368 0.9921 -0.37%
000016 1.1635 1.4943 0.01%
003834 2.208 2.208 -0.37%
510050 2.7119 4.0593 -0.37%
513330 0.4557 0.4557 -0.10%
515050 0.9768 0.9768 -0.37%
002877 1.0507 1.4202 0.00%
002878 0.1458 0.1991 0.00%
002980 2.303 2.303 -0.37%
519918 2.616 4.854 -0.28%
004049 0.7914 0.8414 -0.28%
004061 1.0048 1.2647 0.01%
008349 1.002 1.1888 0.01%
288001 1.914 4.69 -0.28%
288102 1.0958 2.0935 0.01%
160311 1.131 4.141 -0.28%
160323 1.6124 1.6727 -0.28%
007350 1.1706 1.1706 -0.28%
007472 1.2532 1.2532 -0.37%
007474 1.3971 1.3971 -0.37%
005826 1.5794 1.5794 -0.37%
004547 1.0515 1.3192 0.01%
004672 1.1018 1.2439 0.01%
004686 1.3532 1.3532 -0.37%
006868 1.4525 1.4525 -0.37%
007165 1.0239 1.1859 0.01%
008917 1.1466 1.1466 -0.37%
004924 1.0238 1.1463 0.01%
010192 1.0595 1.1741 0.01%
010333 0.5421 0.5421 -0.28%
010334 0.5262 0.5262 -0.28%
001033 1.4252 1.5852 0.01%
010519 0.7645 0.7645 -0.28%
005177 1.3961 1.4573 -0.28%
005894 1.134 1.134 -0.37%
009698 1.0392 1.0392 -0.28%
009922 1.1179 1.1673 0.01%
001924 1.189 1.189 -0.28%
006777 1.091 1.124 0.01%
012209 0.7 0.7 0.00%
013014 0.4977 0.4977 -0.37%
015073 1.776 1.776 -0.28%
010980 0.85 0.85 0.01%
011262 1.0606 1.1476 0.01%
516190 0.9605 0.9605 -0.37%
516260 0.8042 0.8042 -0.37%
012421 0.7335 0.7335 -0.28%
012720 0.8643 0.8643 -0.28%
159326 1.0443 1.0443 -0.37%
014187 0.8519 0.8519 -0.37%
014530 0.8237 0.8237 -0.37%
016355 0.6085 0.6085 -0.37%
016970 0.9167 0.9167 -0.10%
016076 0.8673 0.8673 -0.28%
016078 0.7184 0.7184 -0.37%
016237 1.0138 1.0138 -0.28%
017525 1.2247 1.2247 -0.37%
017558 1.0377 1.0377 -0.37%
017573 1.0926 1.0926 -0.37%
017574 1.0861 1.0861 -0.37%
017599 0.818 0.818 -0.28%
017604 0.7398 0.7398 -0.33%
017605 0.7352 0.7352 -0.33%
017698 0.6532 0.6532 -0.28%
015228 0.8715 0.8715 -0.28%
015229 0.6022 0.6022 -0.28%
015230 0.5904 0.5904 -0.28%
013970 1.0561 1.0561 -0.28%
015504 1.1548 1.1548 -0.28%
013460 1.1039 1.1039 0.01%
013780 1.0152 1.1033 0.01%
019405 1.0625 1.0625 -0.33%
019868 1.0872 1.0872 -0.37%
018732 1.0546 1.0546 -0.33%
562520 1.0227 1.0227 -0.37%
562570 1.226 1.226 -0.37%
562580 1.1455 1.1455 -0.37%
588000 1.0524 0.7309 -0.37%
588170 0.985 0.985 -0.37%
589000 0.9243 0.9243 -0.37%
022384 0.9597 0.9597 -0.37%
022387 1.0036 1.0036 -0.37%
015698 0.9974 0.9974 -0.28%
020356 1.3207 1.3207 -0.37%
017856 0.8411 0.8411 -0.37%
017912 1.0381 1.0381 -0.28%
159731 0.6501 0.6501 -0.37%
159869 1.0751 1.0751 -0.37%
022945 0.8078 0.8078 -0.37%
022959 0.9542 0.9542 -0.37%
023715 1.1414 1.1414 -0.37%
023763 0.8795 0.8795 -0.10%
021471 1.0076 1.0076 -0.37%
021483 1.0579 1.0579 -0.37%
020566 1.0093 1.0243 0.01%
020621 1.287 1.287 -0.10%
020754 1.09 1.09 -0.37%
020838 1.1515 1.1515 -0.37%
021657 1.1639 1.1639 0.01%
006192 1.0817 1.2557 0.01%
006248 1.1806 1.442 -0.37%
006381 1.3395 1.3395 -0.10%
002345 1.061 1.061 -0.28%
000041 1.1261 1.1261 0.00%
511100 109.0847 1.0908 0.01%
513190 1.4454 1.4454 -0.37%
515010 1.1795 1.1795 -0.37%
515030 1.1758 1.1758 -0.37%
002834 2.1707 2.1707 -0.28%
002871 1.6056 1.6056 -0.37%
002880 1.0454 1.3727 0.00%
501050 1.441 1.441 -0.37%
501186 0.7058 0.7058 -0.28%
501217 0.7847 0.7847 -0.33%
007591 1.0076 1.1344 0.01%
007994 1.8266 1.8266 -0.37%
006909 1.3085 1.3085 -0.37%
004921 1.0382 1.3221 0.01%
010015 1.0336 1.0336 0.01%
003301 1.0748 1.3283 0.01%
001001 1.3949 2.3299 0.01%
001051 0.9542 1.01 -0.37%
001057 1.0853 1.0853 0.01%
001065 0.2035 0.2425 0.00%
005140 1.3244 1.4416 -0.28%
005178 1.3686 1.4267 -0.28%
005214 1.3019 1.3019 0.01%
002001 1.204 4.803 -0.28%
009687 1.4615 1.4615 -0.28%
008701 1.7283 1.7283 -0.82%
011911 0.561 0.561 -0.28%
011912 0.5457 0.5457 -0.28%
012885 0.413 0.413 -0.37%
012886 0.4092 0.4092 -0.37%
013071 1.0819 1.128 0.01%
011625 1.0342 1.0342 0.01%
011683 1.1108 1.2189 0.01%
015066 0.9343 0.9343 -0.28%
015067 1.4003 1.4003 -0.28%
010971 1.0233 1.0233 -0.28%
010977 0.6196 0.6196 -0.28%
011278 0.5075 0.5075 -0.28%
516650 1.0174 1.0174 -0.37%
516850 0.639 0.639 -0.37%
960004 2.515 6.981 -0.28%
159381 0.8246 0.8246 -0.37%
159547 1.1656 1.1656 -0.37%
159563 1.2065 1.2065 -0.37%
159620 0.9239 0.9239 -0.37%
159635 0.9851 0.9851 -0.37%
016440 1.0157 1.0157 -0.37%
016708 1.0037 1.0037 -0.37%
016904 1.0117 1.0117 0.01%
017569 1.0309 1.0309 -0.28%
017575 1.0515 1.0515 -0.28%
017576 1.044 1.044 -0.28%
017610 1.1971 1.1971 -0.37%
017611 1.1892 1.1892 -0.37%
017684 0.882 0.882 -0.33%
017719 1.1113 1.1113 -0.28%
013922 0.8439 0.8439 -0.37%
013963 0.5561 0.5561 -0.28%
013457 1.0183 1.1008 0.01%
013109 0.8725 0.8725 -0.28%
013110 0.8535 0.8535 -0.28%
159301 0.9253 0.9253 -0.37%
019549 0.1563 0.1563 0.00%
019892 1.0715 1.0715 -0.37%
018735 1.0263 1.0263 -0.33%
562600 0.7882 0.7882 -0.37%
021367 1.104 1.104 -0.37%
021414 1.1082 1.1082 0.01%
015697 1.0108 1.0108 -0.28%
015710 0.9228 0.9228 -0.28%
018919 0.9837 0.9837 -0.28%
019002 1.0373 1.0373 -0.37%
019043 1.0186 1.0646 0.01%
020357 1.3158 1.3158 -0.37%
018177 1.1005 1.1005 -0.37%
018335 0.941 0.941 -0.37%
018370 0.9874 0.9874 -0.37%
159726 1.1108 1.1108 -0.37%
159920 1.3591 1.4351 -0.10%
022873 0.9803 0.9803 -0.37%
022983 1.4028 1.4028 -0.37%
023779 1.3053 1.3053 -0.37%
020593 1.2971 1.2971 -0.28%
020622 1.2812 1.2812 -0.10%
020752 1.0318 1.0318 0.01%
020868 1.0765 1.0765 -0.37%
020870 1.0301 1.0301 -0.37%
021075 1.0536 1.0536 -0.37%
021142 1.2031 1.2031 -0.37%
021580 0.8334 0.8334 -0.37%
005734 1.261 1.261 -0.37%
002229 1.765 1.929 -0.37%
000001 0.83 3.393 -0.28%
510330 3.9025 1.9168 -0.37%
513660 2.7213 1.4128 -0.37%
004048 0.7873 1.0379 -0.28%
004050 0.8331 1.2273 -0.28%
501093 1.0841 1.0841 -0.28%
501207 0.5398 0.5398 -0.28%
160326 0.6593 0.6593 -0.33%
007349 1.2126 1.2126 -0.28%
007473 1.2243 1.2243 -0.37%
007505 1.4055 1.4055 -0.37%
007592 1.4901 1.4901 -0.28%
005862 1.0407 1.2993 0.01%
007937 1.732 1.732 -0.82%
006910 1.2855 1.2855 -0.37%
007187 1.0944 1.1802 0.01%
007283 1.1295 1.183 0.01%
010180 0.6279 0.6279 -0.28%
010191 1.0634 1.1788 0.01%
010305 0.7113 0.7113 -0.28%
000948 1.288 1.288 -0.37%
000975 1.2266 1.3924 -0.37%
001015 1.822 1.822 -0.37%
001042 0.434 0.434 -0.37%
010518 0.7869 0.7869 -0.28%
005213 1.3068 1.3068 0.01%
002021 0.993 3.608 -0.28%
005888 2.0432 2.0432 -0.28%
001927 2.039 2.039 -0.28%
012122 1.002 1.002 -0.28%
013013 0.5032 0.5032 -0.37%
008212 1.197 1.383 -0.28%
014923 0.8204 0.8204 -0.28%
010970 0.7073 0.7073 -0.28%
516500 0.5623 0.5623 -0.37%
516710 0.462 0.462 -0.37%
159323 1.1502 1.1502 -0.37%
159523 1.0002 1.0002 -0.37%
159573 1.0896 1.0896 -0.37%
159655 1.4641 1.4641 0.00%
014410 1.0133 1.0133 -0.28%
014411 0.996 0.996 -0.28%
014482 0.8109 0.8109 -0.28%
014483 0.7976 0.7976 -0.28%
016356 0.6037 0.6037 -0.37%
016925 1.0314 1.0947 0.01%
016926 1.0594 1.0922 0.01%
016250 0.8882 0.8882 -0.28%
017683 0.8872 0.8872 -0.33%
017721 0.9396 0.9396 -0.28%
013923 0.8358 0.8358 -0.37%
015299 1.4702 1.4702 0.00%
015644 1.0594 1.0594 -0.28%
013458 1.0644 1.1015 0.01%
013233 1.0118 1.0118 -0.37%
013311 0.6002 0.6002 -0.37%
013390 0.6305 0.6305 -0.28%
159201 0.9587 0.9587 -0.37%
019729 1.0485 1.0485 -0.28%
019976 1.0775 1.0775 -0.37%
588820 1.0713 1.0713 -0.37%
021204 1.0197 1.0197 -0.28%
017766 2.583 2.583 -0.28%
015716 1.1428 1.1428 0.01%
015717 1.1367 1.1367 0.01%
018916 1.0804 1.0804 -0.28%
018917 1.0698 1.0698 -0.28%
020291 1.1504 1.1504 -0.37%
020336 1.3051 1.3051 -0.37%
018336 1.2096 1.2096 -0.10%
159790 0.5323 0.5323 -0.37%
159850 0.8278 0.8278 -0.10%
022957 1.8298 1.8298 -0.37%
023277 1.0034 1.0034 0.01%
023766 1.1428 1.1428 -0.37%
020871 1.0257 1.0257 -0.37%
006191 1.0749 1.2771 0.01%
006382 0.6524 0.6524 -0.37%
005735 1.2063 1.372 -0.37%
000047 1.8211 2.1232 0.01%
003697 1.3968 1.3968 -0.28%
510660 2.1548 2.1548 -0.37%
512050 0.9148 0.9148 -0.37%
512950 1.2814 1.2814 -0.37%
002838 0.9253 1.2085 -0.28%
004063 1.1265 1.3558 0.01%
008267 1.1015 1.1015 0.01%
008308 1.2338 1.2338 -0.28%
159957 1.2587 1.2587 -0.37%
159966 0.4393 1.3515 -0.37%
007576 1.0408 1.2203 0.01%
004637 1.0426 1.2471 0.01%
004721 1.3149 1.3359 -0.28%
007992 1.1602 1.1602 -0.37%
008887 1.1022 1.1022 -0.37%
008888 1.0862 1.0862 -0.37%
009010 0.772 0.772 -0.28%
009082 1.1349 1.144 0.01%
009083 1.5221 1.6194 0.01%
004922 1.0433 1.2127 0.01%
004979 1.1199 1.2244 0.01%
010014 1.0521 1.0521 0.01%
010016 0.9103 0.9103 -0.28%
010020 0.7551 0.7551 -0.28%
003302 1.1473 1.2905 0.01%
000946 1.549 1.549 -0.28%
001011 1.196 1.921 0.01%
001016 1.731 1.731 -0.37%
001058 1.0962 1.0962 0.01%
001061 1.4663 1.731 0.00%
005886 1.1569 1.2571 0.01%
006776 1.1205 1.1855 0.01%
008585 0.8454 0.8454 -0.37%
008586 0.8332 0.8332 -0.37%
011913 1.0313 1.0313 -0.28%
011930 0.8632 0.8632 -0.28%
012171 1.0094 1.0094 -0.28%
012981 0.7562 0.7562 -0.28%
012982 0.74 0.74 -0.28%
011624 1.0497 1.0497 0.01%
011744 1.0048 1.0048 -0.28%
008213 1.114 1.114 -0.28%
011279 0.4927 0.4927 -0.28%
516000 0.8976 0.8976 -0.37%
516100 1.0978 1.0978 -0.37%
517170 0.8462 0.8462 -0.37%
519029 2.725 3.53 -0.28%
012429 0.8464 0.8464 -0.28%
159367 0.8952 0.8952 -0.37%
014188 0.832 0.832 -0.37%
014198 1.1658 1.1658 -0.37%
017151 1.2653 1.373 -0.28%
016252 0.9398 0.9398 -0.28%
017557 1.0449 1.0449 -0.37%
014079 0.7751 0.7751 -0.33%
014126 0.9424 0.9424 -0.37%
013102 1.0825 1.0825 -0.28%
013108 0.9591 0.9591 -0.28%
013395 0.8438 0.8438 -0.28%
019470 1.0562 1.0562 -0.28%
019914 1.184 1.184 -0.28%
019915 1.1873 1.1873 -0.28%
019975 1.0822 1.0822 -0.37%
018721 1.2246 1.2246 -0.33%
562510 0.6803 0.6803 -0.37%
022385 0.9585 0.9585 -0.37%
021250 0.8416 0.8416 -0.37%
021366 1.1096 1.1096 -0.37%
018065 1.3334 1.3334 0.00%
018179 1.1609 1.1609 0.01%
022431 0.93 0.93 -0.37%
159711 1.1923 1.1923 -0.37%
159783 0.5222 0.5222 -0.37%
159888 1.029 1.029 -0.37%
159902 3.2299 3.3499 -0.37%
022857 1.0221 1.0221 -0.37%
022979 0.9313 0.9313 -0.37%
023765 0.9729 0.9729 -0.37%
023782 1.3652 1.3652 -0.37%
020751 1.0329 1.0329 0.01%
020837 1.1556 1.1556 -0.37%
005408 1.0306 1.0306 0.01%
005534 1.2308 1.2308 0.00%
002411 1.111 1.52 -0.28%
002459 1.3261 1.6231 0.01%
000011 14.439 21.695 -0.28%
000031 1.81 1.81 -0.28%
000121 2.436 2.436 -0.28%
510630 0.9604 3.8416 -0.37%
512500 3.0697 0.6719 -0.37%
513810 1.4065 1.4065 -0.10%
515020 1.6471 1.6471 -0.37%
515060 0.6436 0.6436 -0.37%
002872 1.5844 1.5844 -0.37%
002892 0.1656 0.1656 0.00%
004062 1.0398 1.2308 0.01%
159967 0.4046 1.4721 -0.37%
160314 1.06 6.293 -0.28%
160322 1.0198 1.0698 -0.37%
160325 0.8025 0.8025 -0.28%
007475 1.365 1.365 -0.37%
007666 1.3273 1.3273 0.01%
007667 1.2982 1.2982 0.01%
005774 1.6563 1.7443 -0.28%
004639 1.0935 1.1775 0.01%
004640 1.5329 1.5329 -0.37%
004720 1.3431 1.3651 -0.28%
007282 1.1561 1.2096 0.01%
008856 1.2251 1.2251 -0.28%
008857 1.2594 1.2594 0.01%
008948 0.8258 0.8258 0.01%
010017 0.8893 0.8893 -0.28%
010306 0.6891 0.6891 -0.28%
000945 1.631 1.631 -0.28%
001023 1.2363 1.5841 0.01%
001052 0.6695 0.6695 -0.37%
010693 0.5932 0.5932 -0.28%
006665 1.0423 1.1927 0.01%
006666 1.0447 1.1897 0.01%
006668 1.1739 1.2219 0.01%
012098 0.501 0.501 -0.28%
012208 0.7195 0.7195 0.00%
012884 0.9982 0.9982 -0.37%
012887 1.3152 1.3152 0.01%
011613 0.7994 0.7994 -0.37%
011743 1.0203 1.0203 -0.28%
015059 1.6255 1.7121 -0.28%
010979 0.8644 0.8644 0.01%
011263 1.108 1.1493 0.01%
012447 0.784 0.784 -0.28%
012703 0.6166 0.6166 -0.28%
012719 0.8871 0.8871 -0.28%
159510 1.085 1.085 -0.37%
159601 0.8099 0.8099 -0.37%
159617 1.1151 1.1151 -0.37%
159627 1.0302 1.0302 -0.37%
014518 1.0917 1.0917 0.01%
016501 1.3006 1.3006 -0.28%
016075 0.8801 0.8801 -0.28%
016238 1.0031 1.0031 -0.28%
017722 0.9271 0.9271 -0.28%
013962 0.5698 0.5698 -0.28%
013125 0.7035 0.7035 -0.37%
013126 0.696 0.696 -0.37%
013396 0.8255 0.8255 -0.28%
013403 0.8793 0.8793 -0.10%
019404 1.0675 1.0675 -0.33%
019471 1.0488 1.0488 -0.28%
019829 1.1058 1.1058 -0.28%
019891 1.0762 1.0762 -0.37%
018729 1.074 1.074 -0.37%
018730 1.4013 1.4013 -0.28%
018733 1.0492 1.0492 -0.33%
562560 1.2652 1.2652 -0.37%
588800 0.9286 0.9286 -0.37%
021201 0.9963 0.9963 -0.37%
019001 1.0419 1.0419 -0.37%
017832 1.1651 1.1651 -0.37%
017833 1.1579 1.1579 -0.37%
017862 0.9513 0.9513 -0.37%
017863 0.9451 0.9451 -0.37%
017985 0.9553 0.9553 -0.37%
018334 0.9464 0.9464 -0.37%
018344 1.0018 1.0018 -0.37%
018345 0.9961 0.9961 -0.37%
159732 0.7505 0.7505 -0.37%
022869 0.9809 0.9809 -0.37%
022939 0.6069 0.6069 -0.37%
022943 1.0136 1.0136 -0.37%
022954 1.827 1.827 -0.37%
023764 0.7125 0.7125 -0.10%
021482 1.0596 1.0596 -0.37%
020753 1.0938 1.0938 -0.37%
021074 1.0555 1.0555 -0.37%
021143 1.1994 1.1994 -0.37%
021571 1.066 1.066 -0.37%
006445 1.643 1.643 0.00%
002264 1.571 1.571 -0.28%
002460 1.3214 1.6094 0.01%
000051 1.4028 1.4028 -0.37%
000061 1.212 1.212 -0.28%
510650 2.7182 2.7182 -0.37%
511200 100.1108 1.0011 0.01%
513910 1.3076 1.3076 -0.37%
515070 1.1284 1.1284 -0.37%
002837 1.399 1.399 -0.28%
002891 1.193 1.193 0.00%
007506 1.381 1.381 -0.37%
007938 1.7046 1.7046 -0.82%
007186 1.0991 1.1876 0.01%
008916 1.1625 1.1625 -0.37%
004923 1.0118 1.2577 0.01%
004980 1.1274 1.1682 0.01%
001031 1.4829 1.6429 0.01%
001063 1.3981 1.6545 0.00%
010680 0.7194 0.7194 -0.37%
010681 0.698 0.698 -0.37%
005128 1.4184 1.4184 -0.28%
002031 4.423 5.023 -0.28%
009686 1.4895 1.4895 -0.28%
009837 1.231 1.231 -0.28%
009838 1.2099 1.2099 -0.28%
001928 1.947 1.947 -0.28%
011931 0.8413 0.8413 -0.28%
012099 1.1154 1.1154 0.01%
013070 1.0614 1.1274 0.01%
008089 0.6259 0.6259 -0.37%
015060 1.5044 1.5044 -0.37%
516630 1.0527 1.0527 -0.37%
518850 7.5046 1.9319 -0.82%
012428 0.8695 0.8695 -0.28%
012448 0.7664 0.7664 -0.28%
159562 1.4845 1.4845 -0.37%
014481 1.022 1.0342 0.01%
016441 1.0077 1.0077 -0.37%
017526 1.2163 1.2163 -0.37%
017568 1.0395 1.0395 -0.28%
017571 0.5457 0.5457 -0.37%
017572 0.5419 0.5419 -0.37%
017598 0.8288 0.8288 -0.28%
017603 1.1271 1.1271 -0.28%
017720 1.0965 1.0965 -0.28%
015209 1.1395 1.1395 0.01%
013969 1.07 1.07 -0.28%
014092 0.6506 0.6506 -0.33%
013459 1.1113 1.1113 0.01%
013171 0.7204 0.7204 -0.10%
013172 0.7124 0.7124 -0.10%
013360 1.6104 1.6697 -0.28%
018722 1.2224 1.2224 -0.33%
018728 1.0818 1.0818 -0.37%
018734 1.0308 1.0308 -0.33%
562550 1.072 1.072 -0.37%
589010 0.9983 0.9983 -0.37%
015702 1.0348 1.0938 0.01%
015913 1.1341 1.1341 0.01%
020292 1.1475 1.1475 -0.37%
017913 1.031 1.031 -0.28%
018064 1.3413 1.3413 0.00%
018292 0.9819 0.9819 -0.37%
018300 1.1131 1.1131 -0.33%
022430 0.9314 0.9314 -0.37%
159845 2.3941 0.9925 -0.37%
159892 0.6116 0.6116 -0.10%
020565 1.0102 1.0252 0.01%
021072 1.0894 1.0894 -0.37%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票107,212.7986.85
2债券及货币16,201.4913.12
3现金15,811.3512.81
4其他资产355.8200.29
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000858五粮液46.946,165.574.99%8.91  
600060海信视像229.915,706.254.62%0.00  
000651格力电器116.255,284.724.28%-45.20  
00780同程旅行226.244,373.963.54%0.00  
09896名创优品131.624,366.553.54%0.00  
01368特步国际921.354,310.763.49%0.00  
02333长城汽车325.454,084.563.31%325.45  
03690美团-W25.483,664.052.97%0.00  
02869绿城服务923.803,623.172.93%-186.20  
600690海尔智家121.713,327.622.70%-4.63  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113693志邦转债03.90(万张)390.14(万元)0.32(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.82%-1.02%-1.89%4.91%11.66%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.23%
2.27%
-1.25%
-1.25%
-1.02%
-5.56%
27.1%
104.32%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.97
1.32
1.39
夏普比率
-3.88
-37.71
34.49
特雷诺指数
-0.00
-0.02
0.02
詹森指数
-0.07
-0.09
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。