基金公司华夏基金管理有限公司 基金经理宋洋,袁英杰 申购费率0.0% 基金规模23.95亿 (2022-06-30) |
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基金代码001016 | 基金经理宋洋,袁英杰 | 最新份额34,859.06万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模23.95亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2015-02-10 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模6.88亿 | 托管费0.2% |
通过量化方法进行积极的投资组合管理与风险控制,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过7.75%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,本基金将按照届时的相关规定设置投资比例限制并制定相应投资策略,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,适度参与其他基金的投资,不需召开持有人大会。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-18 | 1.511 | 1.511 | -0.07% |
2024-4-17 | 1.512 | 1.512 | 1.54% |
2024-4-16 | 1.489 | 1.489 | -1.00% |
2024-4-15 | 1.504 | 1.504 | 2.24% |
2024-4-12 | 1.471 | 1.471 | -0.88% |
2024-4-11 | 1.484 | 1.484 | -0.07% |
2024-4-10 | 1.485 | 1.485 | -1.13% |
2024-4-9 | 1.502 | 1.502 | 0.13% |
2024-4-8 | 1.5 | 1.5 | -0.99% |
2024-4-3 | 1.515 | 1.515 | -0.33% |
2024-4-2 | 1.52 | 1.52 | -0.59% |
2024-4-1 | 1.529 | 1.529 | 1.39% |
2024-3-29 | 1.508 | 1.508 | 0.33% |
2024-3-28 | 1.503 | 1.503 | 0.54% |
2024-3-27 | 1.495 | 1.495 | -1.19% |
2024-3-26 | 1.513 | 1.513 | 0.46% |
2024-3-25 | 1.506 | 1.506 | -0.66% |
2024-3-22 | 1.516 | 1.516 | -0.79% |
2024-3-21 | 1.528 | 1.528 | -0.13% |
2024-3-20 | 1.53 | 1.53 | 0.13% |
宋洋女士:博士。曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员,华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2018年9月10日期间)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2018年4月10日至2019年2月26日期间)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年8月29日至2021年1月5日期间)、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理(2021年1月6日至2021年5月26日期间)、华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2021年8月3日期间)等,现任华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理(2017年8月29日起任职)、华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理(2018年4月10日起任职)、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理(2018年4月10日起任职)、华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理(2019年2月27日起任职)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2022年3月7日起任职)、华夏稳茂增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年4月3日起任职)、华夏稳兴增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年7月5日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华夏沪深300指数增强A | 指数型 | 2016-11-18 至 今 | 7.4 | 19.92% | 21.34% |
华夏睿磐泰盛混合 | 混合型 | 2017-08-29 至 2021-05-26 | 3.7 | 17.12% | 74.49% |
华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型 | 2023-02-14 至 今 | 1.2 | -0.49% | -21.56% |
华夏鼎汇债券C | 债券型 | 2017-03-24 至 2021-08-04 | 4.4 | 17.63% | 22.10% |
华夏睿磐泰茂混合A | 混合型 | 2018-04-10 至 今 | 6.0 | 31.27% | 23.30% |
华夏睿磐泰茂混合C | 混合型 | 2018-04-10 至 今 | 6.0 | 29.01% | 23.30% |
华夏沪深300指数增强C | 指数型 | 2016-11-18 至 今 | 7.4 | 15.73% | 21.34% |
华夏鼎融债券A | 债券型 | 2022-03-07 至 今 | 2.1 | -0.92% | 4.07% |
华夏鼎汇债券A | 债券型 | 2017-03-24 至 2021-08-04 | 4.4 | 19.18% | 22.09% |
华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型 | 2023-04-24 至 今 | 1.0 | -0.20% | -18.49% |
华夏睿磐泰荣混合C | 混合型 | 2018-04-10 至 今 | 6.0 | 35.79% | 23.30% |
华夏新锦图混合C | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-09-11 | 1.5 | -- | -- |
华夏睿磐泰荣混合A | 混合型 | 2018-04-10 至 今 | 6.0 | 38.19% | 23.30% |
华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型 | 2023-02-14 至 今 | 1.2 | -0.16% | -21.56% |
华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型 | 2023-07-10 至 今 | 0.8 | 0.12% | -16.24% |
华夏新锦图混合A | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-09-11 | 1.5 | -13.01% | -3.31% |
华夏睿磐泰利混合A | 混合型 | 2018-04-10 至 今 | 6.0 | 39.19% | 23.30% |
华夏睿磐泰利混合C | 混合型 | 2018-04-10 至 今 | 6.0 | 36.81% | 23.30% |
华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型 | 2023-04-24 至 今 | 1.0 | 0.03% | -18.49% |
华夏鼎融债券C | 债券型 | 2022-03-07 至 今 | 2.1 | -1.66% | 4.07% |
华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型 | 2023-07-10 至 今 | 0.8 | -0.07% | -16.24% |
华夏睿磐泰兴混合A | 混合型 | 2017-08-29 至 今 | 6.6 | 40.41% | 28.01% |
华夏睿磐泰兴混合C | 2022-11-14 至 今 | 1.4 | 1.61% | -19.97% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
袁英杰 | 2021-09-27 至 今 | 2年-6个月零23天 | -31.20 | -33.56 |
宋洋 | 2016-11-18 至 今 | 7年5个月零1天 | 15.73 | 21.34 |
周清 | 2015-11-19 至 2016-05-31 | 0年6个月零12天 | -13.08 | -16.37 |
王路 | 2015-01-16 至 2017-02-10 | 2年0个月零25天 | 19.70 | 4.86 |
袁英杰先生:上海交通大学应用数学硕士,曾任职于兴业证券、申银万国证券研究所等,2013年05月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任高级数量研究员,基金经理助理,申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金、申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理,现任申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金、申万菱信价值优利混合型证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申万菱信价值优先混合型证券投资基金、申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月加入华夏基金管理有限公司,历任投资经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华夏沪深300指数增强A | 指数型 | 2021-09-27 至 今 | 2.6 | -30.38% | -33.56% |
申万菱信智选一年期定期开放混合 | 混合型 | 2017-03-23 至 2018-03-20 | 1.0 | 6.48% | 8.46% |
申万菱信沪深300指数增强C | 指数型 | 2019-08-08 至 2020-04-21 | 0.7 | 8.51% | 14.40% |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式 | 混合型 | 2020-01-20 至 2020-04-21 | 0.3 | 0.04% | 2.96% |
华夏量化优选股票A | 股票型 | 2021-11-09 至 今 | 2.4 | -32.19% | -35.68% |
申万菱信申银万国证券行业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-01-30 至 2017-12-27 | 2.9 | -88.88% | 17.72% |
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-04 至 2017-06-05 | 2.0 | -77.76% | -31.66% |
申万菱信中证军工指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-01-30 至 2017-12-27 | 2.9 | -- | -- |
华夏中证1000指数增强A | 指数型 | 2021-11-16 至 今 | 2.4 | -26.57% | -34.47% |
申万菱信深证成指分级进取 | 指数型,分级基金 | 2015-01-30 至 2017-09-30 | 2.7 | -41.04% | 16.35% |
申万菱信中证环保产业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-01-30 至 2017-12-27 | 2.9 | 15.37% | 17.72% |
申万菱信中证军工指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-01-30 至 2017-12-27 | 2.9 | 15.00% | 17.72% |
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-04 至 2017-06-05 | 2.0 | -- | -- |
申万菱信申银万国证券行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-01-30 至 2017-12-27 | 2.9 | -- | -- |
华夏沪深300指数增强C | 指数型 | 2021-09-27 至 今 | 2.6 | -31.20% | -33.56% |
申万菱信臻选6个月定期开放混合 | 混合型 | 2017-03-23 至 2018-03-24 | 1.0 | 5.29% | 5.14% |
申万菱信价值优先混合 | 混合型 | 2017-11-10 至 2020-04-21 | 2.4 | 11.81% | 16.94% |
申万菱信中证500指数优选增强C | 指数型 | 2019-08-08 至 2020-04-21 | 0.7 | 17.91% | 14.40% |
申万菱信中小板指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-01-30 至 2017-05-08 | 2.3 | 13.52% | 2.37% |
申万菱信中小板指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-01-30 至 2017-05-08 | 2.3 | -68.74% | 2.37% |
申万菱信深证成指分级 | 指数型,分级基金 | 2015-01-30 至 2017-09-30 | 2.7 | -- | -- |
申万菱信中小板指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-01-30 至 2018-10-18 | 3.7 | -- | -- |
申万菱信沪深300指数增强A | 指数型 | 2017-01-03 至 2020-04-21 | 3.3 | 28.48% | 15.35% |
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-04 至 2017-06-05 | 2.0 | 10.15% | -31.66% |
申万菱信中证500指数优选增强A | 指数型 | 2016-12-20 至 2020-04-21 | 3.3 | 40.35% | 14.80% |
申万菱信价值优利混合A | 混合型 | 2017-08-18 至 2020-04-21 | 2.7 | 17.49% | 19.87% |
申万菱信中证500指数增强C | 指数型 | 2019-08-08 至 2020-04-21 | 0.7 | 27.09% | 14.41% |
华夏量化优选股票C | 股票型 | 2021-11-09 至 今 | 2.4 | -33.20% | -35.68% |
申万菱信中证申万医药生物指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-06-05 | 2.0 | -30.17% | -25.50% |
申万菱信中证500指数增强A | 指数型 | 2017-08-08 至 2020-04-21 | 2.7 | 13.92% | 8.47% |
华夏中证1000指数增强C | 指数型 | 2021-11-16 至 今 | 2.4 | -27.20% | -34.47% |
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-16 至 2017-06-05 | 2.0 | 9.88% | -29.83% |
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-16 至 2017-06-05 | 2.0 | -93.00% | -29.83% |
申万菱信中证申万医药生物指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-06-05 | 2.0 | 9.75% | -25.48% |
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-16 至 2017-06-05 | 2.0 | -55.62% | -29.83% |
申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2016-09-02 至 2017-12-27 | 1.3 | -13.12% | 9.14% |
申万菱信中证环保产业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-01-30 至 2017-12-27 | 2.9 | -- | -- |
申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-06-05 | 2.0 | -- | -- |
申万菱信深证成指分级收益 | 指数型,分级基金 | 2015-01-30 至 2017-09-30 | 2.7 | 13.64% | 16.35% |
申万菱信申银万国证券行业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-01-30 至 2017-12-27 | 2.9 | 14.90% | 17.72% |
申万菱信中证环保产业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-01-30 至 2017-12-27 | 2.9 | -46.77% | 17.72% |
申万菱信中证军工指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-01-30 至 2017-12-27 | 2.9 | -71.20% | 17.72% |
申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 股票型,LOF型 | 2018-03-14 至 2020-04-21 | 2.1 | -1.21% | 3.44% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
袁英杰 | 2021-09-27 至 今 | 2年-6个月零23天 | -31.20 | -33.56 |
宋洋 | 2016-11-18 至 今 | 7年5个月零1天 | 15.73 | 21.34 |
周清 | 2015-11-19 至 2016-05-31 | 0年6个月零12天 | -13.08 | -16.37 |
王路 | 2015-01-16 至 2017-02-10 | 2年0个月零25天 | 19.70 | 4.86 |
注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
公司股东 | 天津海鹏科技咨询有限公司 Mackenzie Financial Corporation 中信证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002345 | 1.124 | 1.124 | 0.03% | |
002411 | 0.974 | 1.383 | 0.03% | |
002460 | 1.2163 | 1.5043 | 0.06% | |
000016 | 1.1624 | 1.4552 | 0.06% | |
000061 | 1.169 | 1.169 | 0.03% | |
510650 | 2.0676 | 2.0676 | -0.01% | |
513180 | 0.4488 | 0.4488 | 0.43% | |
513190 | 0.95 | 0.95 | -0.01% | |
513230 | 0.6745 | 0.6745 | -0.01% | |
513660 | 1.9242 | 0.999 | -0.01% | |
513810 | 1.0585 | 1.0585 | 0.43% | |
006249 | 1.2922 | 1.2922 | -0.01% | |
008267 | 1.0851 | 1.0851 | 0.06% | |
501186 | 0.7139 | 0.7139 | 0.03% | |
160322 | 0.8262 | 0.8762 | -0.01% | |
160323 | 1.3974 | 1.4577 | 0.03% | |
007475 | 1.3787 | 1.3787 | -0.01% | |
007481 | 0.8619 | 0.8619 | 0.03% | |
007592 | 1.144 | 1.144 | 0.03% | |
007666 | 1.2706 | 1.2706 | 0.06% | |
006910 | 1.1625 | 1.1625 | -0.01% | |
008888 | 0.7427 | 0.7427 | -0.01% | |
008947 | 0.8156 | 0.8156 | 0.06% | |
004923 | 1.0068 | 1.2277 | 0.06% | |
004979 | 1.0821 | 1.1866 | 0.06% | |
562660 | 0.8784 | 0.8784 | -0.01% | |
588800 | 0.7388 | 0.7388 | -0.01% | |
001031 | 1.4214 | 1.5814 | 0.06% | |
010681 | 0.607 | 0.607 | -0.01% | |
010693 | 0.5914 | 0.5914 | 0.03% | |
005140 | 1.2887 | 1.4059 | 0.03% | |
005141 | 1.2662 | 1.3802 | 0.03% | |
005887 | 1.0644 | 1.1605 | 0.06% | |
002552 | 1.1085 | 1.2796 | 0.06% | |
010020 | 0.7266 | 0.7266 | 0.03% | |
010107 | 0.6204 | 0.6204 | 0.03% | |
012099 | 1.091 | 1.091 | 0.06% | |
013071 | 1.0544 | 1.0865 | 0.06% | |
011625 | 1.0063 | 1.0063 | 0.06% | |
008086 | 0.9163 | 0.9163 | -0.01% | |
008088 | 0.5739 | 0.5739 | -0.01% | |
002011 | 2.256 | 4.729 | 0.03% | |
010970 | 0.6461 | 0.6461 | 0.03% | |
010978 | 0.5931 | 0.5931 | 0.03% | |
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016500 | 0.8923 | 0.8923 | 0.03% | |
016926 | 1.0303 | 1.0529 | 0.06% | |
013922 | 0.7579 | 0.7579 | -0.01% | |
013460 | 1.0826 | 1.0826 | 0.06% | |
013545 | 1.0613 | 1.0613 | 0.06% | |
013606 | 0.5217 | 0.5217 | -0.01% | |
013126 | 0.7325 | 0.7325 | -0.01% | |
013171 | 0.5216 | 0.5216 | 0.43% | |
159573 | 0.8449 | 0.8449 | -0.01% | |
159601 | 0.7388 | 0.7388 | -0.01% | |
159627 | 0.9475 | 0.9475 | -0.01% | |
159790 | 0.5479 | 0.5479 | -0.01% | |
159869 | 0.9003 | 0.9003 | -0.01% | |
159920 | 0.963 | 1.039 | 0.43% | |
014198 | 1.067 | 1.067 | -0.01% | |
019831 | 1.0409 | 1.0409 | -0.01% | |
018732 | 0.9706 | 0.9706 | -0.01% | |
020622 | 0.9927 | 0.9927 | 0.43% | |
017569 | 1.013 | 1.013 | 0.03% | |
015717 | 1.0797 | 1.0797 | 0.06% | |
020291 | 0.9777 | 0.9777 | -0.01% | |
020335 | 1.0287 | 1.0287 | -0.01% | |
020423 | 1.0271 | 1.0271 | -0.01% | |
017833 | 0.8372 | 0.8372 | -0.01% | |
017856 | 0.9299 | 0.9299 | -0.01% | |
017862 | 0.8782 | 0.8782 | -0.01% | |
017912 | 1.0184 | 1.0184 | 0.03% | |
018293 | 0.8232 | 0.8232 | -0.01% | |
002231 | 1.288 | 1.368 | 0.03% | |
000015 | 1.147 | 1.5166 | 0.06% | |
512500 | 2.8834 | 0.6312 | -0.01% | |
515060 | 0.5719 | 0.5719 | -0.01% | |
002833 | 1.4392 | 1.7012 | 0.03% | |
006382 | 0.6173 | 0.6173 | -0.01% | |
501207 | 0.4916 | 0.4916 | 0.03% | |
160324 | 1.4143 | 1.4143 | 0.03% | |
007349 | 1.1282 | 1.1282 | 0.03% | |
004673 | 1.0722 | 1.2142 | 0.06% | |
007992 | 0.957 | 0.957 | -0.01% | |
006868 | 1.2455 | 1.2455 | -0.01% | |
007165 | 1.0221 | 1.1621 | 0.06% | |
007186 | 1.0526 | 1.1411 | 0.06% | |
562590 | 0.8422 | 0.8422 | -0.01% | |
004061 | 1.0103 | 1.229 | 0.06% | |
004062 | 1.0476 | 1.1946 | 0.06% | |
000946 | 1.471 | 1.471 | 0.03% | |
000975 | 1.1314 | 1.2972 | -0.01% | |
001001 | 1.3377 | 2.2627 | 0.06% | |
001052 | 0.6309 | 0.6309 | -0.01% | |
005894 | 0.9279 | 0.9279 | -0.01% | |
009687 | 1.1783 | 1.1783 | 0.03% | |
010015 | 1.002 | 1.002 | 0.06% | |
013014 | 0.4777 | 0.4777 | -0.01% | |
002021 | 0.925 | 3.54 | 0.03% | |
011263 | 1.1078 | 1.1191 | 0.06% | |
011362 | 0.7851 | 0.7851 | 0.03% | |
516100 | 0.7013 | 0.7013 | -0.01% | |
516190 | 0.8713 | 0.8713 | -0.01% | |
516260 | 0.6927 | 0.6927 | -0.01% | |
516710 | 0.4666 | 0.4666 | -0.01% | |
517170 | 0.6947 | 0.6947 | -0.01% | |
519029 | 1.977 | 2.782 | 0.03% | |
012720 | 0.8685 | 0.8685 | 0.03% | |
011914 | 0.8745 | 0.8745 | 0.03% | |
011936 | 0.6775 | 0.6775 | 0.03% | |
014481 | 1.0382 | 1.0503 | 0.06% | |
016356 | 0.7018 | 0.7018 | -0.01% | |
016707 | 1.0666 | 1.0666 | -0.01% | |
016904 | 0.9967 | 0.9967 | 0.06% | |
016905 | 0.995 | 0.995 | 0.06% | |
015066 | 0.8509 | 0.8509 | 0.03% | |
015209 | 1.1046 | 1.1046 | 0.06% | |
015229 | 0.6015 | 0.6015 | 0.03% | |
014125 | 0.8388 | 0.8388 | -0.01% | |
014126 | 0.8309 | 0.8309 | -0.01% | |
013605 | 0.5256 | 0.5256 | -0.01% | |
013233 | 0.9475 | 0.9475 | -0.01% | |
013310 | 0.5455 | 0.5455 | -0.01% | |
013395 | 0.8025 | 0.8025 | 0.03% | |
159732 | 0.6215 | 0.6215 | -0.01% | |
159850 | 0.566 | 0.566 | 0.43% | |
159888 | 0.8519 | 0.8519 | -0.01% | |
018728 | 0.8716 | 0.8716 | -0.01% | |
018731 | 0.9831 | 0.9831 | 0.03% | |
017526 | 0.8221 | 0.8221 | -0.01% | |
017572 | 0.6131 | 0.6131 | -0.01% | |
017575 | 1.0193 | 1.0193 | 0.03% | |
017600 | 0.7972 | 0.7972 | 0.03% | |
020336 | 1.028 | 1.028 | -0.01% | |
018002 | 0.8617 | 0.8617 | 0.03% | |
018337 | 0.885 | 0.885 | 0.43% | |
018344 | 0.853 | 0.853 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 202,972.75 | 93.49 |
2 | 债券及货币 | 14,990.58 | 06.90 |
3 | 现金 | 14,990.58 | 06.90 |
4 | 其他资产 | 633.81 | 00.29 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 08.17 | 14,105.04 | 6.50% | 0.49 |
600036 | 招商银行 | 245.76 | 6,837.14 | 3.15% | -1.63 |
601318 | 中国平安 | 147.31 | 5,936.45 | 2.73% | -11.05 |
300750 | 宁德时代 | 34.54 | 5,639.44 | 2.60% | -3.16 |
002371 | 北方华创 | 20.49 | 5,035.58 | 2.32% | 7.14 |
688012 | 中微公司 | 27.84 | 4,276.85 | 1.97% | 11.71 |
000333 | 美的集团 | 69.31 | 3,786.16 | 1.74% | 33.53 |
002594 | 比亚迪 | 18.02 | 3,567.96 | 1.64% | 3.60 |
600926 | 杭州银行 | 334.03 | 3,343.65 | 1.54% | 39.39 |
000538 | 云南白药 | 63.98 | 3,144.81 | 1.45% | 22.44 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
365天≤X | 0.0% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
9.65% | -13.51% | -8.1% | 0.7% | 4.59% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.69% | 7.32% | 2.79% | 2.79% | -13.51% | -22.39% | 3.56% | 51.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.02 | 1.17 | 1.14 |
夏普比率 | -108.37 | -42.46 | 10.47 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
詹森指数 | -0.06 | -0.04 | 0.03 |
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