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华夏潜龙精选股票  005826
收藏成功
股票型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理徐恒
申购费率0.15%
基金规模0.52亿  (2022-06-30)
2.4679
2.4679
146.79%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 8.26% 0.04% 408/4977
最近一月 5.29% 0.02% 324/4956
最近三月 32.09% 0.16% 851/4682
最近一年 54.94% 0.32% 545/3663
(2025-10-29)
基金代码005826 基金经理徐恒 最新份额4,610.13万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模0.52亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-09-27 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.34亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权。
  2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
  3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
  4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于中高风险品种。基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-29 2.4679 2.4679 1.14%
2025-10-28 2.4401 2.4401 -0.22%
2025-10-27 2.4454 2.4454 2.84%
2025-10-24 2.3778 2.3778 5.48%
2025-10-23 2.2543 2.2543 -1.11%
2025-10-22 2.2796 2.2796 -0.37%
2025-10-21 2.288 2.288 4.11%
2025-10-20 2.1976 2.1976 1.37%
2025-10-17 2.1679 2.1679 -4.72%
2025-10-16 2.2753 2.2753 0.43%
2025-10-15 2.2656 2.2656 1.80%
2025-10-14 2.2256 2.2256 -4.89%
2025-10-13 2.3401 2.3401 -0.47%
2025-10-10 2.3511 2.3511 -5.00%
2025-10-9 2.4749 2.4749 2.67%
2025-9-30 2.4106 2.4106 2.85%
2025-9-29 2.3439 2.3439 0.41%
2025-9-26 2.3343 2.3343 -3.18%
2025-9-25 2.4109 2.4109 1.52%
2025-9-24 2.3748 2.3748 1.51%

徐恒先生:硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任华夏潜龙精选股票型证券投资基金基金经理(2024年11月7日起任职)、华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2024年12月26日起任职)、华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年9月11日起任职)。

任职期间收益
华夏潜龙精选股票  2024-11-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)混合型,QDII型2024-12-26 至 今 0.8--  --  
华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)混合型,QDII型2024-12-24 至 2024-12-26 0.0--  --  
华夏科技前沿6个月定开混合C混合型2024-06-27 至 2024-12-16 0.5--  --  
华夏科技前沿6个月定开混合A混合型2024-06-27 至 2024-12-16 0.5--  --  
华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)混合型,QDII型2024-12-26 至 今 0.8--  --  
华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)混合型,QDII型2024-12-24 至 2024-12-26 0.0--  --  
华夏成长先锋一年持有混合A混合型2025-09-11 至 今 0.1--  --  
华夏数字产业混合A混合型2024-09-04 至 2024-12-19 0.3--  --  
华夏数字产业混合C混合型2024-09-04 至 2024-12-19 0.3--  --  
华夏潜龙精选股票股票型2024-11-07 至 今 1.0--  --  
华夏移动互联混合(QDII)(人民币)混合型,QDII型2024-12-26 至 今 0.8--  --  
华夏移动互联混合(QDII)(人民币)混合型,QDII型2024-12-24 至 2024-12-26 0.0--  --  
华夏成长先锋一年持有混合C混合型2025-09-11 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐恒2024-11-07 至 今0年11个月零23天
艾邦妮2023-11-13 至 2024-12-041年0个月零21天-15.81-14.95
王睿智2019-08-15 至 2024-03-284年7个月零13天-8.5914.42
潘中宁2018-08-14 至 2023-06-054年-3个月零22天53.4458.41
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005658 1.7346 1.7346 1.29%
005735 1.5248 1.6905 1.29%
000001 1.117 3.69 0.99%
000014 2.1194 2.1194 0.10%
003567 4.9154 4.9154 0.99%
003834 3.358 3.358 1.29%
012768 1.5449 1.5449 1.29%
012981 0.9185 0.9185 0.99%
012982 0.896 0.896 0.99%
011683 1.1193 1.2274 0.10%
011743 1.1919 1.1919 0.99%
010972 1.2148 1.2148 0.99%
516190 1.1838 1.1838 1.30%
516630 1.6615 1.6615 1.30%
960002 1.375 4.974 0.99%
012719 1.0403 1.0403 0.99%
008701 2.0191 2.0191 1.11%
014482 1.0839 1.0839 0.99%
014530 1.0891 1.0891 1.29%
016707 1.6868 1.6868 1.29%
015644 1.0669 1.0669 0.99%
013459 1.1203 1.1203 0.10%
013110 0.9479 0.9479 0.99%
013390 0.8742 0.8742 0.99%
010107 1.1751 1.1751 0.99%
010191 1.0727 1.1881 0.10%
010192 1.0683 1.1829 0.10%
010306 0.9061 0.9061 0.99%
000948 1.5279 1.5279 1.29%
001001 1.415 2.35 0.10%
001031 1.4877 1.6477 0.10%
001052 0.8948 0.8948 1.29%
007481 1.0951 1.0951 0.99%
005894 1.5626 1.5626 1.29%
009838 1.7521 1.7521 0.99%
022386 1.3561 1.3561 1.29%
020566 1.0118 1.0268 0.10%
020593 1.8438 1.8438 0.99%
020622 1.5231 1.5231 0.09%
020868 1.3094 1.3094 1.29%
021074 1.4763 1.4763 1.29%
024418 1.2486 1.2486 1.11%
024419 1.4098 1.4098 1.11%
017855 1.0304 1.0304 1.29%
018002 1.4415 1.4415 0.99%
019829 2.4605 2.4605 0.99%
019869 1.6624 1.6624 1.29%
019914 1.6634 1.6634 0.99%
019975 1.6689 1.6689 1.29%
018721 1.4438 1.4438 1.11%
018735 1.115 1.115 1.11%
588000 1.5635 1.0858 1.30%
588800 1.3361 1.3361 1.30%
024698 0.4848 0.4848 0.99%
024800 0.7362 0.7362 0.99%
024801 0.7122 0.7122 0.99%
024806 0.6866 0.6866 0.99%
024807 0.6596 0.6596 0.99%
024935 0.8172 0.8172 0.99%
022430 1.2054 1.2054 1.29%
159711 1.4199 1.4199 1.30%
159758 1.1031 1.1031 1.30%
023882 1.6336 1.6336 1.29%
024144 1.1041 1.1041 1.11%
024205 1.0716 1.0766 0.10%
024263 1.2433 1.2433 1.29%
501050 1.776 1.776 1.30%
501217 1.011 1.011 1.11%
160325 1.3579 1.3579 0.99%
004547 1.0534 1.3341 0.10%
004640 2.1238 2.1238 1.29%
004673 1.102 1.244 0.10%
007938 1.6809 1.6809 1.11%
006910 2.149 2.149 1.29%
007165 1.0129 1.1909 0.10%
008857 1.2752 1.2752 0.10%
008947 0.8477 0.8477 0.10%
004924 1.0117 1.1542 0.10%
004042 1.3881 1.4444 0.10%
008267 1.0577 1.1077 0.10%
016252 1.2587 1.2587 0.99%
016253 1.2386 1.2386 0.99%
017526 1.4773 1.4773 1.29%
017598 1.1314 1.1314 0.99%
017599 1.1134 1.1134 0.99%
017698 0.8628 0.8628 0.99%
017722 1.0889 1.0889 0.99%
015716 1.1753 1.1753 0.10%
020335 1.5855 1.5855 1.29%
020357 1.8949 1.8949 1.29%
016075 1.2027 1.2027 0.99%
016078 0.842 0.842 1.29%
512500 4.162 0.911 1.30%
513190 1.7617 1.7617 1.30%
513660 3.2579 1.6914 1.30%
513810 1.6963 1.6963 0.09%
006248 1.9781 2.2395 1.29%
005450 1.4731 1.4731 0.99%
002251 1.871 1.871 0.99%
000071 1.6171 1.6171 0.09%
011911 0.6075 0.6075 0.99%
011936 1.0278 1.0278 0.99%
012100 1.1161 1.1161 0.10%
012884 1.2108 1.2108 1.29%
012885 0.6382 0.6382 1.29%
013070 1.0562 1.1312 0.10%
013071 1.0703 1.1314 0.10%
010978 0.7739 0.7739 0.99%
010979 0.8718 0.8718 0.10%
516710 0.6764 0.6764 1.30%
012429 1.2852 1.2852 0.99%
159620 1.1912 1.1912 1.29%
159627 1.3237 1.3237 1.29%
014188 1.0781 1.0781 1.29%
016440 1.2548 1.2548 1.29%
016441 1.2432 1.2432 1.29%
016501 1.9642 1.9642 0.99%
016904 1.021 1.021 0.10%
008213 1.149 1.149 0.99%
015059 2.2981 2.3847 0.99%
015504 1.4631 1.4631 0.99%
159227 1.1684 1.1684 1.29%
159368 1.5695 1.5695 1.29%
000975 1.5527 1.7185 1.29%
001015 2.229 2.229 1.29%
001016 2.112 2.112 1.29%
001023 1.2327 1.5805 0.10%
010680 0.9875 0.9875 1.29%
010693 0.7163 0.7163 0.99%
007576 1.0319 1.2214 0.10%
005887 1.2036 1.2997 0.10%
009687 1.8435 1.8435 0.99%
009698 1.5758 1.5758 0.99%
009837 1.7863 1.7863 0.99%
006666 1.0367 1.1937 0.10%
021414 1.1194 1.1194 0.10%
020838 1.5023 1.5023 1.29%
020870 1.7445 1.7445 1.29%
020871 1.7336 1.7336 1.29%
021073 1.378 1.378 1.29%
024443 1.0595 1.0595 0.99%
017862 1.2051 1.2051 1.29%
017912 1.0749 1.0749 0.99%
017985 1.2038 1.2038 1.29%
018337 1.3755 1.3755 0.09%
019470 1.2835 1.2835 0.99%
019831 1.356 1.356 1.29%
019832 1.3533 1.3533 1.29%
018729 1.454 1.454 1.29%
562510 0.7343 0.7343 1.30%
562560 1.9838 1.9838 1.30%
588820 1.5797 1.5797 1.30%
024699 0.4672 0.4672 0.99%
024782 1.0903 1.0903 0.10%
024912 1.0082 1.0082 1.11%
024917 1.341 1.341 0.99%
024918 1.2733 1.2733 0.99%
024934 0.8459 0.8459 0.99%
023621 1.0113 1.0113 1.11%
022431 1.2018 1.2018 1.29%
159888 1.3215 1.3215 1.30%
022954 2.241 2.241 1.29%
024296 1.0034 1.0034 0.10%
025541 3.581 3.581 1.29%
501207 0.7453 0.7453 0.99%
159957 2.1755 2.1755 1.30%
159966 0.6104 1.8779 1.30%
004637 1.0103 1.2548 0.10%
004686 1.7437 1.7437 1.29%
007995 2.3446 2.3446 1.29%
006868 1.9592 1.9592 1.29%
007186 1.062 1.1922 0.10%
007283 1.1467 1.2002 0.10%
008856 1.2193 1.2193 0.99%
008948 0.8294 0.8294 0.10%
009082 1.1404 1.1495 0.10%
004921 1.0417 1.3316 0.10%
004922 1.0461 1.2225 0.10%
551550 99.8438 0.9984 0.09%
004063 1.1394 1.3687 0.10%
017568 1.09 1.09 0.99%
017573 1.5991 1.5991 1.29%
017575 1.0799 1.0799 0.99%
017611 1.4056 1.4056 1.29%
017720 1.2089 1.2089 0.99%
018916 1.3088 1.3088 0.99%
018917 1.2916 1.2916 0.99%
511200 101.0965 1.011 0.09%
512050 1.1974 1.1974 1.30%
515070 2.0027 2.0027 1.30%
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004050 1.1791 1.5733 0.99%
016251 1.3463 1.3463 0.99%
017569 1.0787 1.0787 0.99%
017602 1.6975 1.6975 0.99%
017603 1.6816 1.6816 0.99%
017604 0.9017 0.9017 1.11%
017766 3.618 3.618 0.99%
015950 1.547 1.547 0.99%
019001 1.2582 1.2582 1.29%
020336 1.5772 1.5772 1.29%
020422 1.7698 1.7698 1.29%
020423 1.7604 1.7604 1.29%
017832 1.2813 1.2813 1.29%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票9,826.9188.43
2债券及货币1,342.0212.08
3现金1,342.0212.08
4其他资产18.5500.17
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002241歌尔股份25.42953.258.58%0.00  
002475立讯精密14.28924.108.32%3.48  
02382舜宇光学科技08.09668.066.01%8.09  
00285比亚迪电子17.60664.275.98%17.60  
603296华勤技术06.30663.775.97%4.05  
688041海光信息02.54642.875.78%2.54  
688608恒玄科技02.05610.505.49%2.05  
600353旭光电子36.18606.025.45%36.18  
688127蓝特光学18.38596.215.36%11.34  
688525佰维存储05.24546.784.92%0.03  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
365天≤X0.0%
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持有年限 费率
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认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.29%
32.09%
43.95%
47.36%
54.94%
37.92%
33.8%
146.79%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.48
1.11
0.83
夏普比率
155.56
115.34
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特雷诺指数
0.04
0.08
0.03
詹森指数
0.16
0.17
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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