公募基金 > 基金超市 > 华夏中证智选300价值稳健策略ETF
指数型,ETF型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理赵宗庭
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2023-07-17)
(2023-07-25)
26.8%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.69% -0.02% 866/6296
最近一月 0.08% 0.0% 3287/6223
最近三月 2.52% -0.05% 944/6012
最近一年 3.46% 0.1% 3382/5133
(2026-09-04)
基金代码159510 基金经理赵宗庭 最新份额6,112.83万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2023-07-31 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.6亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权。
2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到 1%以上时,可进行收益分配。
3、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
4、本基金收益分配采用现金方式。
5、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配 4 次,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。
6、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-7 1.2588 1.2588 -0.73%
2026-9-4 1.268 1.268 0.30%
2026-9-3 1.2642 1.2642 0.27%
2026-9-2 1.2608 1.2608 -1.07%
2026-9-1 1.2744 1.2744 0.54%
2026-8-31 1.2675 1.2675 0.32%
2026-8-28 1.2635 1.2635 -0.09%
2026-8-27 1.2646 1.2646 0.28%
2026-8-26 1.2611 1.2611 0.50%
2026-8-25 1.2548 1.2548 0.20%
2026-8-24 1.2523 1.2523 -0.04%
2026-8-21 1.2528 1.2528 -0.41%
2026-8-20 1.258 1.258 0.13%
2026-8-19 1.2564 1.2564 -0.56%
2026-8-18 1.2635 1.2635 0.26%
2026-8-17 1.2602 1.2602 0.39%
2026-8-14 1.2553 1.2553 -0.43%
2026-8-13 1.2607 1.2607 -0.17%
2026-8-12 1.2629 1.2629 -0.17%
2026-8-11 1.265 1.265 -0.75%

赵宗庭先生:硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司,历任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2020年2月12日至2022年8月22日期间)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月4日至2023年3月27日期间)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月2日至2023年3月27日期间)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月12日至2023年6月29日期间)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月17日至2023年6月29日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2023年12月28日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年10月18日至2023年12月28日期间)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2025年6月3日期间)、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年2月24日至2025年6月3日期间)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月14日至2025年6月3日期间)、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年4月9日至2025年6月3日期间)等,现任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2019年6月12日起任职)、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年1月20日起任职)、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年6月2日起任职)、华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2020年10月22日起任职)、华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月18日起任职)、华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年9月9日起任职)、华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年9月29日起任职)、华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2022年4月14日起任职)、华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2022年10月12日起任职)、华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2022年11月22日起任职)、华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2023年5月10日起任职)、华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年7月31日起任职)、华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年9月5日起任职)、华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月8日起任职)、华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年3月5日起任职)、华夏上证180交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年10月20日起任职)、华夏上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年11月6日起任职)、华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2026年8月13日起任职)。

任职期间收益
华夏中证智选300价值稳健策略ETF  2023-07-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏沪深300ETF联接C指数型2018-02-02 至 今 8.6-16.51% 6.71% 
华夏中证四川国改ETF联接A指数型2020-12-08 至 2022-01-13 1.133.20% 7.24% 
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)指数型,QDII型2023-04-14 至 今 3.419.65% 1.42% 
华夏上证180ETF指数型,ETF型2025-09-22 至 今 1.0--  --  
华夏中证浙江国资创新发展ETF指数型,ETF型2020-12-08 至 2022-01-13 1.110.77% 7.24% 
华夏中证大数据产业ETF指数型,ETF型2021-01-14 至 2022-08-22 1.6-22.90% -10.43% 
华夏中证四川国改ETF联接C指数型2020-12-08 至 2022-01-13 1.132.76% 7.23% 
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C指数型2020-12-08 至 2022-01-13 1.18.97% 7.24% 
华夏中证1000ETF发起式联接A指数型2026-08-13 至 今 0.1--  --  
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)指数型,QDII型2023-05-22 至 今 3.314.42% -0.23% 
华夏云计算与大数据ETF联接C指数型2023-11-07 至 2025-06-03 1.6-22.44% -15.11% 
华夏国证消费电子主题ETF指数型,ETF型2021-07-26 至 2023-06-29 1.9-32.63% -19.14% 
华夏消费ETF指数型,ETF型2020-02-12 至 2022-08-22 2.561.28% 30.76% 
华夏云计算与大数据ETF联接A指数型2023-11-07 至 2025-06-03 1.6-22.39% -15.11% 
华夏标普500ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2022-08-24 至 今 4.026.12% 9.98% 
华夏中证石化产业ETF指数型,ETF型2021-09-30 至 2023-03-27 1.5-23.08% -16.25% 
华夏国证半导体芯片ETF指数型,ETF型2019-12-20 至 今 6.7-26.05% -3.05% 
华夏纳斯达克100ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2020-09-30 至 今 5.954.44% 10.47% 
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A指数型2020-12-08 至 2022-01-13 1.19.34% 7.24% 
华夏中证1000ETF发起式联接C指数型2026-08-13 至 今 0.1--  --  
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A指数型,QDII型2022-10-31 至 今 3.9-34.02% 3.00% 
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C指数型,QDII型2023-04-14 至 今 3.419.39% 1.42% 
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C指数型2023-10-31 至 今 2.9-5.40% -15.31% 
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C指数型2024-02-23 至 今 2.5--  --  
华夏沪深300ETF联接Y指数型2024-12-13 至 今 1.7--  --  
华夏恒生生物科技ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2021-08-16 至 今 5.1-57.28% -9.95% 
华夏野村日经225ETF指数型,QDII型,ETF型2019-05-25 至 今 7.333.54% 22.08% 
华夏中证新材料主题ETF指数型,ETF型2021-07-14 至 2023-03-27 1.7-30.48% -16.05% 
华夏国证半导体芯片ETF联接A指数型2020-04-23 至 今 6.4-31.71% -3.93% 
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)指数型,QDII型2022-04-21 至 今 4.419.31% 0.43% 
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A指数型2023-10-31 至 今 2.9-5.38% -15.31% 
华夏上证180ETF联接A指数型2025-09-24 至 今 1.0--  --  
华夏中证智选300价值稳健策略ETF指数型,ETF型2023-07-12 至 今 3.2-13.61% -21.95% 
华夏中证文娱传媒ETF指数型,ETF型2021-08-18 至 今 5.1-20.24% -35.29% 
华夏中证细分有色金属产业主题ETF指数型,ETF型2021-05-19 至 2023-12-28 2.6-9.77% -24.33% 
华夏国证半导体芯片ETF联接C指数型2020-04-23 至 今 6.4-32.46% -3.93% 
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A指数型,QDII型2022-03-30 至 今 4.431.31% -1.27% 
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C指数型,QDII型2022-03-30 至 今 4.430.61% -1.27% 
华夏有色金属ETF联接C指数型2022-09-19 至 2023-12-28 1.3-10.34% -10.52% 
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C指数型,QDII型2022-10-31 至 今 3.9-34.25% 3.00% 
华夏上证180ETF联接C指数型2025-09-24 至 今 1.0--  --  
华夏中证智选300成长创新策略ETF指数型,ETF型2023-08-09 至 今 3.1-18.22% -18.15% 
华夏中证1000ETF指数型,ETF型2021-02-26 至 今 5.5-20.64% -26.66% 
华夏中证四川国改ETF指数型,ETF型2020-12-08 至 2022-01-13 1.136.27% 7.24% 
华夏中证云计算与大数据主题ETF指数型,ETF型2021-08-06 至 2025-06-03 3.8-28.81% -33.85% 
华夏中证新能源ETF指数型,ETF型2021-02-23 至 2022-08-22 1.557.89% 0.56% 
华夏中证机器人ETF指数型,ETF型2021-11-05 至 2023-06-29 1.6-13.32% -19.38% 
华夏上证科创板50成份ETF指数型,ETF型2025-03-31 至 2025-08-30 0.4--  --  
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A指数型2024-02-23 至 今 2.5--  --  
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A指数型2024-03-26 至 2025-06-03 1.2--  --  
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C指数型2024-03-26 至 2025-06-03 1.2--  --  
华夏沪深300ESG基准ETF指数型,ETF型2022-01-14 至 2025-06-03 3.4-24.74% -29.02% 
华夏沪深300ETF联接A指数型2017-04-17 至 今 9.44.82% 20.21% 
华夏有色金属ETF联接A指数型2022-09-19 至 2023-12-28 1.3-10.03% -10.51% 
华夏沪深300ETF指数型,ETF型2017-04-17 至 今 9.44.21% 20.21% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵宗庭2023-07-12 至 今3年1个月零27天-13.61-21.95
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020291 2.0286 2.0286 -0.46%
020422 1.9006 1.9006 -0.46%
018179 1.1809 1.1989 -0.03%
018304 1.4884 1.4884 0.00%
018305 1.471 1.471 0.00%
019405 1.1004 1.1004 -0.32%
019447 0.3821 0.3821 0.50%
019811 0.8475 0.8475 0.00%
019830 3.8367 3.8367 -0.72%
560830 0.9035 0.9035 -0.46%
588000 1.6658 1.1569 -0.46%
021365 1.045 1.045 -0.46%
021370 1.7711 1.7711 -0.72%
021414 1.1471 1.1471 -0.03%
020593 1.4539 1.4539 -0.72%
020869 1.2676 1.2676 -0.46%
021534 1.7589 1.7589 -0.46%
022430 1.2049 1.2049 -0.46%
022431 1.1982 1.1982 -0.46%
159783 1.0373 1.0373 -0.46%
159850 0.8355 0.8355 0.50%
159869 1.1305 1.1305 -0.46%
159902 4.4692 4.5892 -0.46%
022945 1.265 1.265 -0.46%
023765 2.7851 2.7851 -0.46%
023884 0.9071 0.9071 -0.32%
023885 0.9049 0.9049 -0.32%
023917 1.1943 1.1943 -0.46%
024239 2.5561 2.5561 0.50%
026021 1.2781 1.2781 -0.03%
024782 1.0895 1.0895 -0.03%
024783 1.0687 1.0687 -0.03%
024801 0.5923 0.5923 -0.72%
024805 1.6131 1.6131 -0.46%
024850 1.0948 1.0948 -0.03%
024880 1.2215 1.2215 -0.46%
024913 0.8398 0.8398 -0.32%
024928 3.0805 3.0805 -0.72%
028486 1.0 1.0 -0.03%
028586 1.0342 1.0342 -0.32%
027544 1.0085 1.0085 -0.72%
027272 0.9896 0.9896 -0.72%
159368 0.6292 1.2584 -0.46%
159523 1.2385 1.2385 -0.46%
159617 1.3765 1.3765 -0.46%
159666 0.991 0.991 -0.46%
000011 23.363 30.669 -0.72%
000041 1.3709 1.3709 0.50%
512370 1.1865 1.1865 -0.46%
513660 1.5328 1.5916 -0.46%
513910 1.6162 1.6162 -0.46%
002839 1.0754 1.0754 -0.72%
006248 1.9574 2.2188 -0.46%
006289 1.1898 1.4384 0.00%
006445 1.6956 1.6956 0.50%
002411 1.552 1.961 -0.72%
004672 1.1269 1.269 -0.03%
007993 1.2234 1.2234 -0.46%
007994 2.4801 2.4801 -0.46%
007282 1.1742 1.2277 -0.03%
008857 1.3078 1.3078 -0.03%
519918 3.328 5.512 -0.72%
526000 1.2232 1.2232 -0.46%
004042 1.4332 1.4895 -0.03%
004053 1.1571 1.303 -0.03%
004063 1.1847 1.414 -0.03%
501050 1.756 1.756 -0.46%
007474 2.4867 2.4867 -0.46%
007592 2.1805 2.1805 -0.72%
005886 1.3713 1.4715 -0.03%
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016926 1.0547 1.1195 -0.03%
017151 1.3269 1.4346 -0.72%
017363 1.2575 1.2575 0.00%
016237 2.0236 2.0236 -0.72%
016250 1.3614 1.3614 -0.72%
016253 1.2579 1.2579 -0.72%
017575 1.092 1.092 -0.72%
017602 2.1677 2.1677 -0.72%
017610 1.4833 1.4833 -0.46%
015702 1.031 1.122 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,207.3998.01
2债券及货币154.5502.10
3现金154.5502.10
4其他资产17.8700.24
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代01.12440.175.99%-0.20  
601318中国平安04.80229.153.12%-0.41  
000725京东方A25.55221.773.02%-18.18  
000651格力电器05.90221.253.01%5.90  
600036招商银行05.17183.542.50%-1.61  
601166兴业银行10.92180.842.46%-1.67  
000858五粮液02.30170.202.31%1.18  
000100TCL科技27.20158.302.15%-7.17  
600941中国移动01.82156.762.13%0.09  
600690海尔智家07.64155.932.12%1.19  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.57%3.46%8.92%0.0%7.96%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
2.52%
5.4%
-0.38%
3.46%
29.24%
0.0%
26.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.37
0.78
0.76
夏普比率
11.74
84.54
47.32
特雷诺指数
0.00
0.05
0.03
詹森指数
0.00
0.02
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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