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华夏价值精选混合A  007592
收藏成功
混合型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理朱熠
申购费率0.15%
基金规模2.7亿  (2022-06-30)
1.9968
1.9968
99.68%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.95% 0.03% 3475/8825
最近一月 4.17% 0.05% 4582/8795
最近三月 1.96% 0.02% 3918/8668
最近一年 62.0% 0.35% 1208/8083
(2026-01-06)
基金代码007592 基金经理朱熠 最新份额49,203.56万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模2.7亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-01-10 托管行中国银行股份有限公司
首募规模23.1亿 托管费0.2%
投资策略

精选行业中具有综合比较优势的个股,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通标的、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次
收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行
收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基
金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分
配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合基金,60%-95%的基金资产投资于股票,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于普通债券基金与货币市场基金,属于中风险品种。 基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-6 1.9968 1.9968 0.78%
2026-1-5 1.9814 1.9814 2.56%
2025-12-30 1.9396 1.9396 0.19%
2025-12-29 1.9359 1.9359 -0.79%
2025-12-26 1.9513 1.9513 -0.71%
2025-12-25 1.9652 1.9652 0.69%
2025-12-24 1.9518 1.9518 0.61%
2025-12-23 1.94 1.94 0.76%
2025-12-22 1.9254 1.9254 0.80%
2025-12-19 1.9101 1.9101 0.80%
2025-12-18 1.895 1.895 -0.16%
2025-12-17 1.8981 1.8981 0.77%
2025-12-16 1.8836 1.8836 -1.36%
2025-12-15 1.9096 1.9096 -0.64%
2025-12-12 1.9219 1.9219 1.82%
2025-12-11 1.8875 1.8875 -1.03%
2025-12-10 1.9072 1.9072 0.15%
2025-12-9 1.9044 1.9044 -0.92%
2025-12-8 1.9221 1.9221 0.28%
2025-12-5 1.9168 1.9168 0.93%

朱熠先生:经济学硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部B角、机构权益投资部投资经理助理、研究员,现任华夏基金管理有限公司总经理助理、投委会成员,华夏价值精选混合型证券投资基金基金经理(2021年2月22日起任职)、华夏兴夏价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理(2023年5月5日起任职)、华夏红利价值混合型证券投资基金基金经理(2025年8月12日起任职)、投资经理。

任职期间收益
华夏价值精选混合A  2021-02-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏价值精选混合A混合型2021-02-22 至 今 4.9-34.09% -28.00% 
华夏大盘精选混合C混合型2024-06-05 至 今 1.6--  --  
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C混合型2023-03-13 至 今 2.8-19.12% -19.29% 
华夏大盘精选混合A混合型2024-06-05 至 今 1.6--  --  
华夏红利价值混合A混合型2025-08-12 至 今 0.4--  --  
华夏红利价值混合D混合型2025-08-12 至 今 0.4--  --  
华夏红利价值混合B混合型2025-08-12 至 今 0.4--  --  
华夏红利价值混合C混合型2025-08-12 至 今 0.4--  --  
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A混合型2023-03-13 至 今 2.8-18.76% -19.29% 
华夏红利价值混合E混合型2025-08-12 至 今 0.4--  --  
华夏价值精选混合C混合型2025-09-30 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
朱熠2021-02-22 至 今4年-2个月零16天-34.09-28.00
郑煜2020-12-08 至 2021-12-301年0个月零22天5.1613.70
王怡欢2019-12-02 至 2020-12-081年0个月零6天35.6332.73
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000061 1.933 1.933 1.01%
001003 1.3799 2.2779 0.06%
001031 1.4846 1.6446 0.06%
001058 1.1045 1.1045 0.06%
001927 2.132 2.132 1.01%
001928 2.029 2.029 1.01%
002011 2.705 5.178 1.01%
002251 2.126 2.126 1.01%
002411 1.514 1.923 1.01%
002871 2.2612 2.2612 1.44%
004043 1.3863 1.4366 0.06%
004049 0.9461 0.9961 1.01%
004050 1.2067 1.6009 1.01%
005177 1.4769 1.5381 1.01%
005887 1.1989 1.295 0.06%
006192 1.0824 1.2564 0.06%
006196 1.5651 1.5651 1.44%
006248 1.9754 2.2368 1.44%
006381 1.5896 1.5896 1.29%
007186 1.0642 1.1944 0.06%
007282 1.181 1.2345 0.06%
007576 1.0319 1.2214 0.06%
007994 2.5065 2.5065 1.44%
008299 1.6179 1.6179 1.44%
008856 1.2204 1.2204 1.01%
008948 0.8284 0.8284 0.06%
010017 1.2958 1.2958 1.01%
010192 1.0561 1.1857 0.06%
010305 0.945 0.945 1.01%
010695 1.4772 1.5362 1.01%
010977 0.8542 0.8542 1.01%
011279 0.5075 0.5075 1.01%
011283 0.572 0.572 1.01%
011936 0.9979 0.9979 1.01%
012100 1.1185 1.1185 0.06%
012122 1.0547 1.0547 1.01%
012703 0.8199 0.8199 1.01%
012884 1.2156 1.2156 1.44%
012885 0.6358 0.6358 1.44%
012982 0.8863 0.8863 1.01%
013013 0.8152 0.8152 1.44%
013071 1.0715 1.1326 0.06%
013125 0.6689 0.6689 1.44%
013188 3.229 3.229 1.44%
013234 1.3666 1.3666 1.44%
013395 1.143 1.143 1.01%
013545 1.1408 1.1408 0.06%
013922 1.1257 1.1257 1.44%
014092 0.8496 0.8496 1.41%
014530 1.1006 1.1006 1.44%
015065 1.751 1.751 1.01%
015067 1.8114 1.8114 1.01%
016075 1.2774 1.2774 1.01%
016251 1.3399 1.3399 1.01%
016925 1.0154 1.0977 0.06%
017684 0.9755 0.9755 1.41%
018344 1.2585 1.2585 1.44%
018735 1.0486 1.0486 1.41%
018919 1.4452 1.4452 1.01%
019044 1.0177 1.0585 0.06%
019832 1.3793 1.3793 1.44%
019868 1.7098 1.7098 1.44%
019869 1.6987 1.6987 1.44%
019915 1.6707 1.6707 1.01%
019976 1.6722 1.6722 1.44%
020593 1.892 1.892 1.01%
020622 1.5373 1.5373 1.29%
020752 1.0394 1.0394 0.06%
021143 1.4484 1.4484 1.44%
021205 1.2283 1.2283 1.01%
021251 0.9471 0.9471 1.44%
021471 1.5026 1.5026 1.44%
022384 1.1203 1.1203 1.44%
022430 1.2391 1.2391 1.44%
022943 1.3978 1.3978 1.44%
023720 1.4384 1.4384 1.44%
023884 1.2012 1.2012 1.41%
024144 1.0505 1.0505 1.41%
024411 1.0528 1.0528 1.41%
024420 1.3667 1.3667 1.41%
024784 1.1338 1.1338 0.06%
024803 1.0006 1.0006 1.01%
024849 1.0888 1.0888 0.06%
024880 1.065 1.065 1.44%
024918 1.3502 1.3502 1.01%
025506 1.1575 1.1575 1.41%
159323 1.3132 1.3132 1.44%
159547 1.2059 1.2179 1.44%
159562 2.3638 2.3638 1.44%
159573 1.5375 1.5375 1.44%
159635 1.1398 1.1398 1.44%
159758 1.0702 1.0702 1.44%
159850 0.9337 0.9337 1.29%
160311 1.624 5.291 1.01%
160314 1.35 7.35 1.01%
510670 1.0247 1.0247 1.44%
511100 106.8797 1.0688 0.06%
512500 4.3618 0.9548 1.44%
512990 2.0348 2.0348 1.44%
513810 1.7157 1.7157 1.29%
515010 1.472 1.472 1.44%
516500 0.6587 0.6587 1.44%
516710 0.7152 0.7152 1.44%
562500 1.0411 1.0411 1.44%
960004 3.365 7.875 1.01%
016253 1.2775 1.2775 1.01%
000014 2.1638 2.1638 0.06%
001015 2.279 2.279 1.44%
001016 2.157 2.157 1.44%
002001 1.375 4.974 1.01%
004547 1.0536 1.3343 0.06%
004639 1.0752 1.1782 0.06%
004924 1.0138 1.1563 0.06%
005213 1.3187 1.3187 0.06%
005407 1.0431 1.2967 0.06%
005658 1.754 1.754 1.44%
005734 1.4982 1.4982 1.44%
005886 1.2327 1.3329 0.06%
005888 2.073 2.073 1.01%
006666 1.0374 1.1944 0.06%
006868 1.9332 1.9332 1.44%
006909 2.1862 2.1862 1.44%
007283 1.1507 1.2042 0.06%
007472 1.6904 1.6904 1.44%
007481 1.0623 1.0623 1.01%
007505 1.66 1.66 1.44%
007592 1.9968 1.9968 1.01%
007666 1.3694 1.3694 0.06%
008086 2.2523 2.2523 1.44%
008213 1.195 1.195 1.01%
008267 1.0596 1.1096 0.06%
009838 1.7934 1.7934 1.01%
009922 1.13 1.1794 0.06%
010106 1.2521 1.2521 1.01%
010971 1.2517 1.2517 1.01%
010978 0.8272 0.8272 1.01%
011282 0.5863 0.5863 1.01%
011625 1.0646 1.0696 0.06%
011912 0.5791 0.5791 1.01%
012098 0.6145 0.6145 1.01%
012768 1.5971 1.5971 1.44%
013107 1.6848 1.6848 1.01%
013389 0.9141 0.9141 1.01%
013396 1.1135 1.1135 1.01%
013457 1.0012 1.1087 0.06%
013460 1.1138 1.1138 0.06%
014410 1.2564 1.2564 1.01%
014518 1.1036 1.1036 0.06%
014923 1.143 1.143 1.01%
015058 1.538 1.538 1.01%
015147 0.7742 0.7742 1.01%
015701 1.0092 1.0997 0.06%
016076 1.2537 1.2537 1.01%
016077 0.888 0.888 1.44%
017575 1.0754 1.0754 1.01%
017576 1.0647 1.0647 1.01%
017912 1.0755 1.0755 1.01%
017986 1.2142 1.2142 1.44%
018293 1.3396 1.3396 1.44%
018336 1.3543 1.3543 1.29%
018345 1.2488 1.2488 1.44%
018721 1.4547 1.4547 1.41%
018732 1.2478 1.2478 1.41%
019002 1.2816 1.2816 1.44%
019829 2.5224 2.5224 1.01%
019913 1.6498 1.6498 1.01%
019914 1.6634 1.6634 1.01%
020291 1.7235 1.7235 1.44%
020422 1.8379 1.8379 1.44%
020423 1.8271 1.8271 1.44%
020621 1.5475 1.5475 1.29%
020837 1.5901 1.5901 1.44%
021074 1.6261 1.6261 1.44%
021075 1.621 1.621 1.44%
022385 1.1166 1.1166 1.44%
022873 1.0067 1.0067 1.44%
022939 1.0761 1.0761 1.44%
023715 1.5778 1.5778 1.44%
023917 1.2569 1.2569 1.44%
024422 1.0329 1.0329 1.01%
024699 0.4688 0.4688 1.01%
024785 1.1141 1.1141 0.06%
024928 2.4465 2.4465 1.01%
024930 2.3784 2.3784 1.01%
025397 1.0584 1.0584 1.41%
025541 3.606 3.606 1.44%
025542 4.9944 4.9944 1.01%
025857 1.0808 1.0808 1.41%
159230 1.3416 1.3416 1.44%
159510 1.3083 1.3083 1.44%
159726 1.334 1.334 1.44%
159783 0.9575 0.9575 1.44%
159888 1.3576 1.3576 1.44%
159967 0.6494 2.3628 1.44%
159995 1.8508 1.8508 1.44%
160323 1.7372 1.7975 1.01%
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024808 2.2367 2.2367 1.01%
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024917 1.4235 1.4235 1.01%
024932 2.3596 2.3596 1.01%
024933 0.8965 0.8965 1.01%
025238 1.9323 1.9323 1.44%
025396 1.0591 1.0591 1.41%
159381 1.9266 1.9266 1.44%
159617 1.3983 1.3983 1.44%
159627 1.3493 1.3493 1.44%
159663 1.6131 1.6131 1.44%
159666 1.0294 1.0294 1.44%
159732 1.1728 1.1728 1.44%
513180 0.7746 0.7746 1.29%
513230 1.0502 1.0502 1.44%
513910 1.612 1.612 1.44%
515070 2.0202 2.0202 1.44%
517170 1.0703 1.0703 1.44%
519908 3.365 7.875 1.01%
520510 0.9696 0.9696 1.44%
562590 1.7784 1.7784 1.44%
562660 1.7586 1.7586 1.44%
588000 1.5052 1.0453 1.44%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票76,394.6979.28
2债券及货币21,432.5822.24
3现金21,432.5822.24
4其他资产215.1700.22
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
01024快手-W66.195,112.765.31%-56.63  
688376美埃科技100.585,109.465.30%-13.61  
002126银轮股份116.794,830.375.01%-87.98  
603909建发合诚392.704,166.604.32%89.19  
01112H&H国际控股259.303,120.183.24%38.45  
605166聚合顺259.803,029.273.14%152.43  
002415海康威视94.692,984.633.10%94.69  
000935四川双马115.952,483.642.58%-31.41  
02319蒙牛乳业174.602,391.092.48%87.00  
00700腾讯控股03.702,242.662.33%-0.87  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
646.37%62.0%11.79%5.3%12.23%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.17%
1.96%
3.36%
3.36%
62.0%
39.75%
29.49%
99.68%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.15
1.32
1.39
夏普比率
275.31
92.67
26.36
特雷诺指数
0.05
0.05
0.01
詹森指数
0.21
0.05
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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