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华夏卓越成长混合D  024931
收藏成功
混合型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理徐恒
申购费率1.5%
基金规模0.0亿  ()
3.1378
3.1378
49.12%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.01% -0.0% 497/9482
最近一月 15.33% 0.04% 299/9403
最近三月 -7.56% -0.05% 6091/9217
最近一年 41.74% 0.11% 794/8453
(2026-08-28)
基金代码024931 基金经理徐恒 最新份额463.15万份   ()
基金类型混合型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2025-08-12 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金重点投资于具有持续高成长潜力的股票,在严格控制风险和保障产品流动性的前 提下,通过深入的基本面研究和积极主动的投资策略,充分发掘上市公司高成长性带来的投 资机会,为投资人谋求长期的财富增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括主板、
创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括
国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央
行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券
回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期
货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份
基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润
的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配
方式是现金分红。本基金的分红权益登记日和收益分配基准日由基金管理人确定,分红确认
日为分红权益登记日的下一工作日。
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金各类基金份额的销售费用、管理费收取方式存在不同,各基金份额类别
对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人
可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额
持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介和基金管理人网站公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基 金。 基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港 股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-28 3.1378 3.1378 -0.83%
2026-8-27 3.1642 3.1642 2.89%
2026-8-26 3.0754 3.0754 0.05%
2026-8-25 3.0738 3.0738 -0.05%
2026-8-24 3.0752 3.0752 -0.03%
2026-8-21 3.076 3.076 0.75%
2026-8-20 3.0531 3.0531 1.51%
2026-8-19 3.0078 3.0078 -5.96%
2026-8-18 3.1984 3.1984 -0.39%
2026-8-17 3.2108 3.2108 3.84%
2026-8-14 3.0921 3.0921 1.46%
2026-8-13 3.0475 3.0475 -1.17%
2026-8-12 3.0837 3.0837 1.53%
2026-8-11 3.0372 3.0372 0.06%
2026-8-10 3.0353 3.0353 0.53%
2026-8-7 3.0194 3.0194 2.74%
2026-8-6 2.939 2.939 1.88%
2026-8-5 2.8849 2.8849 4.23%
2026-8-4 2.7678 2.7678 5.14%
2026-8-3 2.6326 2.6326 -1.05%

徐恒先生:硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任华夏潜龙精选股票型证券投资基金基金经理(2024年11月7日起任职)、华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2024年12月26日起任职)、华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年9月11日起任职)。

任职期间收益
华夏卓越成长混合D  2026-08-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)QDII型2024-12-24 至 2024-12-26 0.0--  --  
华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)QDII型2024-12-26 至 今 1.7--  --  
华夏科技前沿6个月定开混合C混合型2024-06-27 至 2024-12-16 0.5--  --  
华夏卓越成长混合A混合型2026-08-27 至 今 0.0--  --  
华夏行业景气混合A混合型2026-08-27 至 今 0.0--  --  
华夏科技前沿6个月定开混合A混合型2024-06-27 至 2024-12-16 0.5--  --  
华夏招鑫鸿瑞混合A混合型2026-08-27 至 今 0.0--  --  
华夏卓越成长混合C混合型2026-08-27 至 今 0.0--  --  
华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)QDII型2024-12-24 至 2024-12-26 0.0--  --  
华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)QDII型2024-12-26 至 今 1.7--  --  
华夏成长先锋一年持有混合A混合型2025-09-11 至 今 1.0--  --  
华夏数字产业混合A混合型2024-09-04 至 2024-12-19 0.3--  --  
华夏数字产业混合C混合型2024-09-04 至 2024-12-19 0.3--  --  
华夏潜龙精选股票股票型2024-11-07 至 今 1.8--  --  
华夏招鑫鸿瑞混合C混合型2026-08-27 至 今 0.0--  --  
华夏卓越成长混合E混合型2026-08-27 至 今 0.0--  --  
华夏移动互联混合(QDII)(人民币)QDII型2024-12-24 至 2024-12-26 0.0--  --  
华夏移动互联混合(QDII)(人民币)QDII型2024-12-26 至 今 1.7--  --  
华夏卓越成长混合D混合型2026-08-27 至 今 0.0--  --  
华夏行业景气混合C混合型2026-08-27 至 今 0.0--  --  
华夏成长先锋一年持有混合C混合型2025-09-11 至 今 1.0--  --  
华夏卓越成长混合B混合型2026-08-27 至 今 0.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐恒2026-08-27 至 今0年0个月零3天
钟帅2025-08-12 至 2026-08-271年0个月零15天
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159053 0.9327 0.9327 -0.49%
159151 0.935 0.935 -0.49%
159230 0.9566 0.9566 -0.49%
014482 1.0664 1.0664 -0.50%
014483 1.0406 1.0406 -0.50%
014530 1.1249 1.1249 -0.49%
016076 0.9658 0.9658 -0.50%
016237 2.1275 2.1275 -0.50%
016926 1.0529 1.1177 -0.03%
013963 0.7626 0.7626 -0.50%
013969 1.1485 1.1485 -0.50%
014079 1.0297 1.0297 -0.41%
014092 0.9223 0.9223 -0.41%
013545 1.1662 1.1662 -0.03%
013102 1.1108 1.1108 -0.50%
013125 0.5629 0.5629 -0.49%
013188 2.768 2.768 -0.49%
013403 0.752 0.752 -0.35%
020751 1.049 1.049 -0.03%
020754 1.3501 1.3501 -0.49%
020869 1.2862 1.2862 -0.49%
021075 1.6657 1.6657 -0.49%
021580 1.5663 1.5663 -0.49%
022857 1.3464 1.3464 -0.49%
022869 1.0267 1.0267 -0.49%
022954 2.373 2.373 -0.49%
023720 1.624 1.624 -0.49%
023763 0.7531 0.7531 -0.35%
023764 0.5891 0.5891 -0.35%
023765 2.9113 2.9113 -0.49%
023917 1.2025 1.2025 -0.49%
022385 1.0491 1.0491 -0.49%
021201 1.2969 1.2969 -0.49%
021414 1.1464 1.1464 -0.03%
008948 0.8253 0.8253 -0.03%
009083 1.5615 1.6588 -0.03%
004921 1.0576 1.3551 -0.03%
004980 1.1055 1.2023 -0.03%
520510 0.9777 0.9777 -0.49%
004050 1.21 1.6042 -0.50%
004062 1.0407 1.2607 -0.03%
008267 1.0706 1.1206 -0.03%
501050 1.758 1.758 -0.49%
160311 1.434 4.848 -0.50%
007473 1.4668 1.4668 -0.49%
007474 2.6129 2.6129 -0.49%
007475 2.5393 2.5393 -0.49%
007591 1.0081 1.1543 -0.03%
005886 1.3745 1.4747 -0.03%
007938 1.9653 1.9653 0.28%
006910 2.5072 2.5072 -0.49%
007207 1.0274 1.2858 -0.50%
019043 1.0337 1.0917 -0.03%
020292 2.1071 2.1071 -0.49%
020357 3.4388 3.4388 -0.49%
017855 1.2302 1.2302 -0.49%
018301 1.9556 1.9556 -0.41%
018345 1.1525 1.1525 -0.49%
019405 1.102 1.102 -0.41%
019729 1.1103 1.1103 -0.50%
019868 1.6335 1.6335 -0.49%
562510 0.5792 0.5792 -0.49%
017576 1.082 1.082 -0.50%
017600 1.1208 1.1208 -0.50%
510650 2.9089 2.9089 -0.49%
512050 1.2167 1.2167 -0.49%
512990 2.0538 2.0538 -0.49%
513190 1.83 1.83 -0.49%
513810 1.7804 1.7804 -0.35%
515060 0.596 0.596 -0.49%
002834 2.9377 2.9377 -0.50%
006248 2.0346 2.296 -0.49%
005734 1.3915 1.3915 -0.49%
002229 3.263 3.427 -0.49%
000015 1.2041 1.5947 -0.03%
000071 1.5129 1.5129 -0.35%
012422 0.6366 0.6366 -0.50%
012628 23.146 23.646 -0.50%
008702 2.1457 2.1457 0.28%
011914 1.227 1.227 -0.50%
011930 1.1949 1.1949 -0.50%
011931 1.1536 1.1536 -0.50%
012982 0.8962 0.8962 -0.50%
013070 1.0771 1.1551 -0.03%
011624 1.0944 1.1214 -0.03%
011625 1.072 1.099 -0.03%
014922 1.2226 1.2226 -0.50%
015228 1.0188 1.0188 -0.50%
015229 1.3206 1.3206 -0.50%
515640 0.9606 0.9606 -0.49%
516000 0.944 0.944 -0.49%
516500 0.6462 0.6462 -0.49%
010180 1.226 1.226 -0.50%
003302 1.1855 1.3817 -0.03%
001045 2.0081 2.0081 -0.03%
001057 1.0978 1.0978 -0.03%
002011 2.705 5.178 -0.50%
009923 1.1287 1.1775 -0.03%
001928 1.936 1.936 -0.50%
024785 1.1325 1.1325 -0.03%
024802 0.9259 0.9259 -0.50%
024804 1.7561 1.7561 -0.49%
024807 0.6813 0.6813 -0.50%
024911 0.9293 0.9293 -0.50%
024915 1.408 1.408 -0.50%
028486 1.0 1.0 -0.03%
159562 2.4948 2.4948 -0.49%
027797 0.9918 0.9918 -0.50%
025424 0.9024 0.904 -0.41%
025480 1.0953 1.0953 -0.49%
014518 1.1181 1.1181 -0.03%
016356 0.6163 0.6163 -0.49%
016707 1.8651 1.8651 -0.49%
016708 1.8438 1.8438 -0.49%
013172 0.5882 0.5882 -0.35%
013310 1.2176 1.2176 -0.49%
013311 1.1995 1.1995 -0.49%
013402 0.7631 0.7631 -0.35%
020753 1.3602 1.3602 -0.49%
021142 1.4348 1.4348 -0.49%
021657 1.1765 1.1765 -0.03%
024418 2.3917 2.3917 -0.41%
024643 0.5548 0.5548 -0.49%
022431 1.2215 1.2215 -0.49%
159758 1.1443 1.1443 -0.49%
159892 0.834 0.834 -0.35%
022858 1.3404 1.3404 -0.49%
024145 0.8603 0.8603 -0.41%
024297 1.0157 1.0157 -0.03%
025009 2.0347 2.0347 -0.49%
025238 1.9863 1.9863 -0.49%
021204 1.2105 1.2105 -0.50%
021368 1.5903 1.5903 -0.49%
020566 1.0404 1.0554 -0.03%
020594 1.3975 1.3975 -0.50%
020621 1.595 1.595 -0.35%
008917 1.2769 1.2769 -0.49%
526000 1.2167 1.2167 -0.49%
008298 1.6464 1.6464 -0.49%
008349 1.0044 1.2102 -0.03%
160314 1.368 7.416 -0.50%
160325 1.6609 1.6609 -0.50%
007350 2.9885 2.9885 -0.50%
007481 1.1214 1.1214 -0.50%
007576 1.0539 1.2434 -0.03%
005826 2.9831 2.9831 -0.49%
005888 1.7714 1.7714 -0.50%
005894 1.4892 1.4892 -0.49%
019001 1.273 1.273 -0.49%
018370 1.7448 1.7448 -0.49%
019471 1.2816 1.2816 -0.50%
018729 1.5569 1.5569 -0.49%
018734 1.0909 1.0909 -0.41%
562580 1.0811 1.0811 -0.49%
588510 0.8391 0.8391 -0.49%
589000 1.5638 1.5638 -0.49%
017602 2.3236 2.3236 -0.50%
017720 0.987 0.987 -0.50%
511200 103.2718 1.0327 -0.03%
512370 1.2089 1.2089 -0.49%
512950 1.5171 1.5171 -0.49%
513330 0.375 0.375 -0.35%
513660 1.5277 1.5863 -0.49%
006192 1.0998 1.2738 -0.03%
006196 1.5668 1.5668 -0.49%
006249 1.9862 2.2429 -0.49%
005658 1.7158 1.7158 -0.49%
005733 1.0622 1.1175 -0.49%
004640 2.9279 2.9279 -0.49%
004720 1.4577 1.4797 -0.50%
000001 1.318 3.891 -0.50%
000075 0.2231 0.2231 -0.35%
012428 1.4523 1.4523 -0.50%
012170 1.2053 1.2053 -0.50%
012886 0.5376 0.5376 -0.49%
011613 1.3105 1.3105 -0.49%
013923 1.0965 1.0965 -0.49%
011278 0.4459 0.4459 -0.50%
011283 0.5483 0.5483 -0.50%
515970 0.8445 0.8445 -0.49%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票277,648.4784.18
2债券及货币52,929.0716.05
3现金52,336.0215.87
4其他资产427.3000.13
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002859洁美科技270.3329,604.308.98%-205.24  
300672国科微73.4721,672.386.57%52.88  
688403汇成股份500.9819,889.066.03%500.98  
688210统联精密303.8112,307.213.73%53.72  
688025杰普特23.2610,932.953.31%-62.55  
603083剑桥科技41.4110,553.993.20%41.41  
605111新洁能106.3810,546.513.20%106.38  
300077国民技术322.7310,117.593.07%322.73  
001267汇绿生态188.8810,105.083.06%-49.25  
300868杰美特66.099,695.402.94%66.09  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1118066统联转债04.34(万张)593.05(万元)0.18(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
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风险指标
1年 3年 5年
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