公募基金 > 基金超市 > 华夏兴源稳健一年持有混合A
混合型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理文世伦
申购费率0.1%
基金规模17.09亿  (2022-06-30)
1.2747
1.2747
27.47%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.07% -0.01% 1899/9308
最近一月 0.07% -0.01% 2715/9284
最近三月 -0.55% -0.03% 3866/9192
最近一年 8.24% 0.11% 3511/8417
(2026-09-07)
基金代码011743 基金经理文世伦 最新份额9,792.13万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模17.09亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2021-06-24 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模18.0亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金和债券型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-8 1.2743 1.2743 -0.03%
2026-9-7 1.2747 1.2747 0.21%
2026-9-4 1.272 1.272 -0.16%
2026-9-3 1.2741 1.2741 0.10%
2026-9-2 1.2728 1.2728 -0.19%
2026-9-1 1.2752 1.2752 -0.01%
2026-8-31 1.2753 1.2753 0.20%
2026-8-28 1.2727 1.2727 -0.07%
2026-8-27 1.2736 1.2736 0.09%
2026-8-26 1.2725 1.2725 -0.04%
2026-8-25 1.273 1.273 -0.09%
2026-8-24 1.2741 1.2741 -0.07%
2026-8-21 1.275 1.275 0.06%
2026-8-20 1.2742 1.2742 0.05%
2026-8-19 1.2735 1.2735 -0.65%
2026-8-18 1.2818 1.2818 0.01%
2026-8-17 1.2817 1.2817 0.55%
2026-8-14 1.2747 1.2747 0.08%
2026-8-13 1.2737 1.2737 -0.04%
2026-8-12 1.2742 1.2742 0.19%

文世伦先生:硕士。2017年4月至2021年5月,曾任华夏基金管理有限公司交易员,中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司,历任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏永利一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2025年5月30日期间)等,现任华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年12月13日起任职)、华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金基金经理(2024年2月6日起任职)、华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年2月26日起任职)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年4月9日起任职)、华夏鼎庆一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年11月19日起任职)、华夏鼎英债券型证券投资基金基金经理(2024年11月19日起任职)、华夏上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年1月16日起任职)、华夏鼎合债券型证券投资基金基金经理(2025年1月23日起任职)、华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2026年2月6日起任职)。

任职期间收益
华夏兴源稳健一年持有混合A  2026-02-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏鼎祥三个月定期开放债券C债券型2024-04-09 至 今 2.4--  --  
华夏鼎旺三个月定期开放债券A债券型2023-03-21 至 2024-04-09 1.12.92% 1.84% 
华夏鼎英债券A债券型2024-06-21 至 2024-11-19 0.4--  --  
华夏鼎英债券A债券型2024-11-19 至 今 1.8--  --  
华夏鼎英债券C债券型2024-06-21 至 2024-11-19 0.4--  --  
华夏鼎英债券C债券型2024-11-19 至 今 1.8--  --  
华夏兴源稳健一年持有混合C混合型2026-02-06 至 今 0.6--  --  
华夏永润六个月持有混合A混合型2023-06-30 至 2024-09-18 1.2--  --  
华夏鼎誉三个月定开债券A债券型2023-03-21 至 2024-04-09 1.14.19% 1.84% 
华夏鼎融债券A债券型2023-03-28 至 2024-09-18 1.5--  --  
华夏鼎祥三个月定期开放债券A债券型2024-04-09 至 今 2.4--  --  
华夏鼎旺三个月定期开放债券C债券型2023-03-21 至 2024-04-09 1.12.83% 1.84% 
华夏鼎泓债券A债券型2023-03-28 至 2025-07-09 2.3--  --  
华夏鼎泓债券C债券型2023-03-28 至 2025-07-09 2.3--  --  
华夏卓享债券A债券型2023-03-28 至 2025-07-09 2.3--  --  
华夏永利一年持有混合C混合型2023-03-21 至 2025-05-30 2.20.18% -20.04% 
华夏鼎昭利率债债券C债券型2024-02-06 至 今 2.6--  --  
华夏鼎合债券A债券型2025-01-16 至 今 1.6--  --  
华夏鼎合债券C债券型2025-01-16 至 今 1.6--  --  
华夏上证基准做市公司债ETF债券型,ETF型2025-01-03 至 今 1.7--  --  
华夏鼎淳债券C债券型2023-09-08 至 2025-07-09 1.8--  --  
华夏永润六个月持有混合C混合型2023-06-30 至 2024-09-18 1.2--  --  
华夏卓享债券C债券型2023-03-28 至 2025-07-09 2.3--  --  
华夏鼎誉三个月定开债券C债券型2023-03-21 至 2024-04-09 1.14.16% 1.84% 
华夏稳进增益一年持有混合A混合型2023-08-15 至 2024-09-18 1.1--  --  
华夏睿磐泰利混合A混合型2023-12-22 至 2024-09-18 0.7--  --  
华夏睿磐泰利混合C混合型2023-12-22 至 2024-09-18 0.7--  --  
华夏鼎昭利率债债券A债券型2024-02-06 至 今 2.6--  --  
华夏鼎融债券C债券型2023-03-28 至 2024-09-18 1.5--  --  
华夏永利一年持有混合A混合型2023-03-21 至 2025-05-30 2.20.53% -20.04% 
华夏稳进增益一年持有混合C混合型2023-08-15 至 2024-09-18 1.1--  --  
华夏鼎庆一年定开债券发起式债券型2024-11-13 至 2024-11-19 0.0--  --  
华夏鼎庆一年定开债券发起式债券型2024-11-19 至 今 1.8--  --  
华夏上证基准做市国债ETF债券型,ETF型2023-11-30 至 今 2.81.13% 0.39% 
华夏泰兴混合A混合型2023-03-28 至 2024-09-18 1.5--  --  
华夏鼎淳债券A债券型2023-09-08 至 2025-07-09 1.8--  --  
华夏兴源稳健一年持有混合A混合型2026-02-06 至 今 0.6--  --  
华夏卓享债券D债券型2025-05-14 至 2025-07-09 0.2--  --  
华夏鼎安一年定开债券发起式2024-02-26 至 今 2.5--  --  
华夏泰兴混合C2023-03-28 至 2024-09-18 1.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
文世伦2026-02-06 至 今0年7个月零3天
柳万军2021-05-27 至 2026-02-064年-4个月零10天-5.95-28.31
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016441 1.2656 1.2656 0.84%
016500 3.3084 3.3084 1.25%
015067 2.0738 2.0738 1.25%
013459 1.1456 1.1456 0.07%
013171 0.585 0.585 -0.06%
013172 0.5761 0.5761 -0.06%
013234 1.384 1.384 0.84%
159082 0.9815 0.9815 0.84%
159256 0.8315 0.8315 0.84%
017771 2.2014 2.2014 0.07%
015702 1.0313 1.1223 0.07%
020291 2.0873 2.0873 0.84%
017833 0.9969 0.9969 0.84%
017912 1.1494 1.1494 1.25%
017986 1.2221 1.2221 0.84%
018300 1.9377 1.9377 0.50%
018345 1.1548 1.1548 0.84%
018731 2.7781 2.7781 1.25%
021205 1.1838 1.1838 1.25%
021367 1.5913 1.5913 0.84%
021369 1.8268 1.8268 1.25%
021472 1.7067 1.7067 0.84%
020565 1.0439 1.0589 0.07%
020622 1.5836 1.5836 -0.06%
020754 1.3375 1.3375 0.84%
020869 1.2742 1.2742 0.84%
021075 1.575 1.575 0.84%
021143 1.4309 1.4309 0.84%
024420 1.1557 1.1557 0.50%
024629 0.6447 0.6447 0.84%
023539 1.0191 1.0191 0.07%
023621 1.1998 1.1998 0.50%
023622 1.196 1.196 0.50%
159726 1.3932 1.3932 0.84%
159869 1.1462 1.1462 0.84%
022958 0.9422 0.9422 0.84%
022959 1.0822 1.0822 0.84%
022983 1.7491 1.7491 0.84%
024263 1.2655 1.2655 0.84%
562550 1.1284 1.1284 0.84%
562580 1.0784 1.0784 0.84%
562600 0.7821 0.7821 0.84%
588170 0.9343 2.8029 0.84%
589010 1.3739 1.3739 0.84%
025541 4.842 4.842 0.84%
026025 1.2369 1.2369 0.07%
024782 1.0901 1.0901 0.07%
024785 1.1327 1.1327 0.07%
024806 0.6863 0.6863 1.25%
024933 0.8292 0.8292 1.25%
159323 1.0277 1.0277 0.84%
159326 1.6539 1.6539 0.84%
159367 1.6889 1.6889 0.84%
159510 1.2588 1.2588 0.84%
159601 1.1178 1.1178 0.84%
159620 1.2511 1.2511 0.84%
025396 1.0899 1.0899 0.50%
515070 1.1081 2.2162 0.84%
006191 1.0916 1.3083 0.07%
002264 1.903 1.903 1.25%
002411 1.579 1.988 1.25%
002460 1.5734 1.8614 0.07%
004547 1.0557 1.3573 0.07%
004640 2.8834 2.8834 0.84%
004686 1.8445 1.8445 0.84%
004924 1.0172 1.1704 0.07%
004042 1.4338 1.4901 0.07%
004048 0.9064 1.157 1.25%
004061 1.0115 1.2971 0.07%
008299 1.6514 1.6514 0.84%
501207 0.7798 0.7798 1.25%
501219 1.6616 1.6616 0.84%
159985 2.2393 2.2393 -1.37%
007576 1.056 1.2455 0.07%
005894 1.4786 1.4786 0.84%
007939 1.802 1.802 1.25%
007995 2.4572 2.4572 0.84%
007165 1.0302 1.2142 0.07%
007283 1.1477 1.2012 0.07%
010015 1.2768 1.2768 0.07%
010020 1.3552 1.3552 1.25%
010334 0.6746 0.6746 1.25%
001011 1.2599 1.9849 0.07%
010692 0.7161 0.7161 1.25%
005128 2.1118 2.1118 1.25%
005177 1.5359 1.5971 1.25%
009698 1.4472 1.4472 1.25%
012429 1.3921 1.3921 1.25%
011937 1.0138 1.0138 1.25%
012121 1.0918 1.0918 1.25%
012171 1.1733 1.1733 1.25%
011263 1.1349 1.1762 0.07%
011278 0.4546 0.4546 1.25%
516000 0.9435 0.9435 0.84%
516190 1.0438 1.0438 0.84%
516260 1.3447 1.3447 0.84%
516320 0.9105 0.9105 0.84%
516500 0.6317 0.6317 0.84%
014481 1.0264 1.0386 0.07%
014530 1.116 1.116 0.84%
016356 0.5944 0.5944 0.84%
015058 2.045 2.045 1.25%
015060 2.8073 2.8073 0.84%
015073 2.646 2.646 1.25%
015228 1.0205 1.0205 1.25%
013923 1.087 1.087 0.84%
013963 0.7584 0.7584 1.25%
013389 1.4626 1.4626 1.25%
013402 0.7505 0.7505 -0.06%
014187 1.2762 1.2762 0.84%
017601 1.0579 1.0579 1.25%
017603 2.1998 2.1998 1.25%
015716 1.1899 1.1899 0.07%
018916 1.9299 1.9299 1.25%
020422 1.8618 1.8618 0.84%
018179 1.1813 1.1993 0.07%
019405 1.0935 1.0935 0.50%
019471 1.2562 1.2562 1.25%
019549 0.2021 0.2021 -0.06%
018732 1.1567 1.1567 0.50%
018735 1.0783 1.0783 0.50%
016076 0.9776 0.9776 1.25%
016237 2.1122 2.1122 1.25%
016238 2.0785 2.0785 1.25%
021368 1.5839 1.5839 0.84%
020751 1.0494 1.0494 0.07%
020870 1.7961 1.7961 0.84%
024421 1.0251 1.0251 1.25%
024628 0.5749 0.5749 0.84%
159790 0.6747 0.6747 0.84%
022943 1.4237 1.4237 0.84%
022945 1.2942 1.2942 0.84%
023765 2.948 2.948 0.84%
562520 1.3748 1.3748 0.84%
588130 0.9979 0.9979 0.84%
025908 1.4938 1.4938 1.25%
024698 0.4814 0.4814 1.25%
024917 1.386 1.386 1.25%
024928 3.1303 3.1303 1.25%
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013922 1.102 1.102 0.84%
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026954 1.0604 1.0604 0.50%
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028247 1.0003 1.0003 0.50%
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008088 0.5866 0.5866 0.84%
008212 1.692 1.878 1.25%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,567.9409.72
2债券及货币14,657.5390.85
3现金323.9802.01
4其他资产06.1300.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002281光迅科技00.80205.551.27%0.80  
002463沪电股份01.30198.641.23%-0.52  
002916深南电路00.40183.161.14%-2.51  
01347华虹宏力00.70130.840.81%-1.80  
688048长光华芯00.20100.400.62%0.20  
300236上海新阳00.7092.050.57%0.70  
688313仕佳光子00.5092.320.57%-1.57  
002008大族激光00.6090.070.56%0.60  
300548长芯博创00.3083.400.52%-1.71  
300054鼎龙股份00.7074.180.46%0.70  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122022022国开2020.00(万张)2,173.75(万元)13.47(%)  
224021524国开1520.00(万张)2,121.97(万元)13.15(%)  
325020525国开0520.00(万张)1,986.40(万元)12.31(%)  
422021522国开1510.00(万张)1,105.02(万元)6.85(%)  
524021024国开1010.00(万张)1,050.21(万元)6.51(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
0≤X<501.0%
50≤X<2000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.42%8.24%9.68%4.17%4.77%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.07%
-0.55%
-1.65%
7.69%
8.24%
31.98%
22.7%
27.47%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.41
0.37
0.32
夏普比率
88.85
153.01
40.58
特雷诺指数
0.02
0.11
0.03
詹森指数
0.06
0.07
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。