基金公司华夏基金管理有限公司 基金经理祝灿,江伟轩 申购费率0.8% 基金规模6.01亿 (2022-06-30) |
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基金代码001065 | 基金经理祝灿,江伟轩 | 最新份额30,031.55万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型,QDII型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模6.01亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.75% |
成立日期2012-12-07 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模19.78亿 | 托管费0.22% |
在控制风险的前提下,追求长期稳定的回报。
本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的固定收益类金融工具(含以外币计价和以人民币计价),包括政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券;基金还可投资于房地产信托凭证、固定收益类基金、结构性投资产品、金融衍生产品等与债券相关或具有固定收益特征的金融工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如果将来法律法规或证监会允许基金投资境内市场的,本基金将根据届时的相关法律法规,依据维护投资者利益的原则,适度参与境内市场投资。
1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
2、基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。美元收益分配金额按除权日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额。
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于该次可供分配利润的20%。
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)该类别的基金份额净值转为相应的基金份额进行再投资,美元认购/申购份额的红利再投资按所对应的美元折算净值为基准计算;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。
7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
8、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用应由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资者的现金红利按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)该类别的基金份额净值(或美元折算净值)转为相应的基金份额。
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在遵守法律法规的前提下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。属于较低风险、较低收益的品种。同时,本基金为境外证券投资的基金,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-12 | 0.199 | 0.2292 | -0.25% |
2024-4-11 | 0.1995 | 0.2297 | -0.10% |
2024-4-10 | 0.1997 | 0.2299 | -0.15% |
2024-4-9 | 0.2 | 0.2302 | 0.20% |
2024-4-8 | 0.1996 | 0.2298 | 0.10% |
2024-4-3 | 0.1994 | 0.2296 | 0.10% |
2024-4-2 | 0.1992 | 0.2294 | 0.00% |
2024-4-1 | 0.1992 | 0.2294 | -0.10% |
2024-3-29 | 0.1994 | 0.2296 | 0.05% |
2024-3-28 | 0.1993 | 0.2295 | 0.10% |
2024-3-27 | 0.1991 | 0.2293 | 0.15% |
2024-3-26 | 0.1988 | 0.229 | 0.15% |
2024-3-25 | 0.1985 | 0.2287 | 0.30% |
2024-3-22 | 0.1979 | 0.2281 | 0.20% |
2024-3-21 | 0.1975 | 0.2277 | 0.10% |
2024-3-20 | 0.1973 | 0.2275 | 0.10% |
2024-3-19 | 0.1971 | 0.2273 | 0.10% |
2024-3-18 | 0.1969 | 0.2271 | -0.10% |
2024-3-15 | 0.1971 | 0.2273 | -0.05% |
2024-3-14 | 0.1972 | 0.2274 | -0.05% |
祝灿先生:芝加哥大学工商管理硕士。2001年8月至2004年8月,曾任中信证券投资管理部投资经理。2006年7月至2012年4月,曾任德意志银行新加坡分行交易员。2013年7月加入华夏基金管理有限公司,历任机构债券投资部投资经理、华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年1月24日期间)、华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理(2017年9月8日至2019年1月24日期间),华夏鼎益债券型证券投资基金基金经理(2016年12月27日至2017年12月28日期间)、华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理(2017年6月15日至2018年3月14日期间)、华夏鼎茂债券型证券投资基金基金经理(2017年3月15日至2018年3月29日期间)、华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年9月25日期间)、华夏鼎盛债券型证券投资基金基金经理(2017年12月6日至2019年1月7日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年4月14日至2019年1月24日期间)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2017年1月20日至2019年1月24日期间)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2017年2月16日至2019年1月24日期间)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年1月24日期间)、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理(2018年1月12日至2019年5月15日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月1日至2019年5月15日期间)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年5月3日至2020年3月24日期间)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年5月3日至2020年3月24日期间)等,现任华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理(2022年6月21日起任职)、华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理(2022年6月21日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华夏海外收益债券A(QDII) | 债券型,QDII型 | 2022-06-21 至 今 | 1.8 | 15.49% | 1.04% |
华夏海外收益债券A(QDII) | 债券型,QDII型 | 2017-09-08 至 2019-01-24 | 1.4 | 4.14% | 0.45% |
华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | 债券型,QDII型 | 2017-09-08 至 2019-01-24 | 1.4 | 4.70% | 0.45% |
华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | 债券型,QDII型 | 2022-06-21 至 今 | 1.8 | 19.16% | 1.04% |
华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇) | 债券型,QDII型 | 2017-09-08 至 2019-01-24 | 1.4 | 0.47% | 0.45% |
华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇) | 债券型,QDII型 | 2022-06-21 至 今 | 1.8 | 12.08% | 1.04% |
华夏鼎益债券A | 债券型 | 2016-12-16 至 2017-12-29 | 1.0 | 8.70% | 2.04% |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 债券型 | 2018-01-23 至 2019-05-15 | 1.3 | 7.75% | 6.16% |
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A | 债券型 | 2018-01-19 至 2020-03-24 | 2.2 | 11.28% | 10.15% |
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF | 债券型,ETF型 | 2018-01-19 至 2020-03-24 | 2.2 | 9.90% | 10.16% |
华夏海外收益债券现汇(QDII) | 债券型,QDII型 | 2017-09-08 至 2019-01-24 | 1.4 | -0.11% | 0.45% |
华夏海外收益债券现汇(QDII) | 债券型,QDII型 | 2022-06-21 至 今 | 1.8 | 8.65% | 1.04% |
华夏鼎兴债券A | 债券型 | 2017-10-20 至 2019-05-15 | 1.6 | 5.98% | 6.36% |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 债券型 | 2018-01-23 至 2019-05-15 | 1.3 | -- | -- |
华夏大中华信用债券(QDII)C | 债券型,QDII型 | 2017-09-08 至 2019-01-24 | 1.4 | 4.01% | 0.45% |
华夏大中华信用债券(QDII)C | 债券型,QDII型 | 2022-06-21 至 今 | 1.8 | 18.19% | 1.04% |
华夏鼎益债券I | 债券型 | 2016-12-16 至 2017-12-29 | 1.0 | 1.47% | 2.05% |
华夏短债债券C | 债券型 | 2017-10-30 至 2019-01-08 | 1.2 | 4.34% | 4.95% |
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C | 债券型 | 2018-01-19 至 2020-03-24 | 2.2 | 10.75% | 10.16% |
华夏海外收益债券C(QDII) | 债券型,QDII型 | 2022-06-21 至 今 | 1.8 | 14.82% | 1.04% |
华夏海外收益债券C(QDII) | 债券型,QDII型 | 2017-09-08 至 2019-01-24 | 1.4 | 3.47% | 0.45% |
华夏新锦祥混合C | 混合型 | 2017-09-08 至 2018-09-26 | 1.0 | -- | -- |
华夏短债债券A | 债券型 | 2017-10-30 至 2019-01-08 | 1.2 | 4.45% | 4.95% |
华夏海外收益债券现钞(QDII) | 债券型,QDII型 | 2022-06-21 至 今 | 1.8 | -- | -- |
华夏海外收益债券现钞(QDII) | 债券型,QDII型 | 2017-09-08 至 2019-01-24 | 1.4 | -- | -- |
华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞) | 债券型,QDII型 | 2017-09-08 至 2019-01-24 | 1.4 | -- | -- |
华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞) | 债券型,QDII型 | 2022-06-21 至 今 | 1.8 | -- | -- |
华夏鼎茂债券C | 债券型 | 2017-03-02 至 2018-03-29 | 1.1 | 3.40% | 2.82% |
华夏新锦汇混合C | 混合型 | 2017-09-08 至 2019-01-24 | 1.4 | -- | -- |
华夏新机遇混合A | 混合型 | 2016-04-14 至 2019-01-24 | 2.8 | 7.32% | -4.33% |
华夏新锦祥混合A | 混合型 | 2017-09-08 至 2018-09-26 | 1.0 | -4.52% | -5.42% |
华夏鼎茂债券A | 债券型 | 2017-03-02 至 2018-03-29 | 1.1 | 3.46% | 2.82% |
华夏鼎智债券A | 债券型 | 2016-12-24 至 2019-01-24 | 2.1 | 9.09% | 6.90% |
华夏鼎隆债券C | 债券型 | 2017-01-17 至 2019-01-24 | 2.0 | 0.47% | 6.96% |
华夏新锦汇混合A | 混合型 | 2017-09-08 至 2019-01-24 | 1.4 | 5.47% | -9.38% |
华夏鼎智债券C | 债券型 | 2016-12-24 至 2019-01-24 | 2.1 | 8.89% | 6.90% |
华夏鼎实债券A | 债券型 | 2017-03-11 至 2018-03-15 | 1.0 | 2.14% | 2.61% |
华夏鼎实债券C | 债券型 | 2017-03-11 至 2018-03-15 | 1.0 | 1.91% | 2.61% |
华夏鼎隆债券A | 债券型 | 2017-01-17 至 2019-01-24 | 2.0 | 3.20% | 6.96% |
华夏鼎兴债券C | 债券型 | 2017-10-20 至 2019-05-15 | 1.6 | 374.38% | 6.36% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
江伟轩 | 2023-03-27 至 今 | 1年0个月零21天 | 3.57 | 1.77 |
祝灿 | 2022-06-21 至 今 | 1年-3个月零27天 | 8.65 | 1.04 |
邓思聪 | 2019-01-14 至 2022-06-21 | 3年5个月零7天 | 0.27 | 23.78 |
祝灿 | 2017-09-08 至 2019-01-24 | 1年4个月零16天 | -0.11 | 0.45 |
刘鲁旦 | 2012-11-08 至 2017-09-08 | 4年-3个月零31天 | 34.07 | 23.67 |
江伟轩先生:中国籍,硕士研究生。2013年1月至2015年9月,曾任美国花旗集团有限公司环球市场部分析师等。2015年10月加入华夏基金管理有限公司,历任机构债券投资部研究员,现任投资经理,华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理(2023年3月27日起任职)、投资经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华夏海外收益债券A(QDII) | 债券型,QDII型 | 2023-03-27 至 今 | 1.1 | 7.08% | 1.77% |
华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | 债券型,QDII型 | 2023-03-27 至 今 | 1.1 | 0.84% | 1.77% |
华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇) | 债券型,QDII型 | 2023-03-27 至 今 | 1.1 | -2.50% | 1.77% |
华夏海外收益债券现汇(QDII) | 债券型,QDII型 | 2023-03-27 至 今 | 1.1 | 3.57% | 1.77% |
华夏大中华信用债券(QDII)C | 债券型,QDII型 | 2023-03-27 至 今 | 1.1 | 0.39% | 1.77% |
华夏海外收益债券C(QDII) | 债券型,QDII型 | 2023-03-27 至 今 | 1.1 | 6.69% | 1.77% |
华夏海外收益债券现钞(QDII) | 债券型,QDII型 | 2023-03-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞) | 债券型,QDII型 | 2023-03-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
江伟轩 | 2023-03-27 至 今 | 1年0个月零21天 | 3.57 | 1.77 |
祝灿 | 2022-06-21 至 今 | 1年-3个月零27天 | 8.65 | 1.04 |
邓思聪 | 2019-01-14 至 2022-06-21 | 3年5个月零7天 | 0.27 | 23.78 |
祝灿 | 2017-09-08 至 2019-01-24 | 1年4个月零16天 | -0.11 | 0.45 |
刘鲁旦 | 2012-11-08 至 2017-09-08 | 4年-3个月零31天 | 34.07 | 23.67 |
注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
公司股东 | 天津海鹏科技咨询有限公司 Mackenzie Financial Corporation 中信证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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012447 | 0.7139 | 0.7139 | -0.09% | |
012703 | 0.571 | 0.571 | -0.09% | |
011913 | 0.8813 | 0.8813 | -0.09% | |
012171 | 0.8893 | 0.8893 | -0.09% | |
011612 | 0.6059 | 0.6059 | -0.59% | |
011683 | 1.1114 | 1.1648 | 0.08% | |
005213 | 1.2748 | 1.2748 | 0.08% | |
001927 | 2.249 | 2.249 | -0.09% | |
006621 | 1.2353 | 1.2353 | -0.08% | |
006665 | 1.0316 | 1.156 | 0.08% | |
006666 | 1.034 | 1.1535 | 0.08% | |
010016 | 0.7219 | 0.7219 | -0.09% | |
010106 | 0.6406 | 0.6406 | -0.09% | |
010305 | 0.6049 | 0.6049 | -0.09% | |
003301 | 1.0374 | 1.2909 | 0.08% | |
000975 | 1.1059 | 1.2717 | -0.59% | |
001031 | 1.4117 | 1.5717 | 0.08% | |
001051 | 0.8369 | 0.8927 | -0.59% | |
001061 | 1.4124 | 1.6142 | -1.17% | |
001063 | 1.3539 | 1.5485 | -1.17% | |
020754 | 0.9865 | 0.9865 | -0.59% | |
021123 | 0.9988 | 0.9988 | -0.08% | |
016250 | 0.6956 | 0.6956 | -0.09% | |
016252 | 0.8105 | 0.8105 | -0.09% | |
016253 | 0.8048 | 0.8048 | -0.09% | |
017557 | 0.8761 | 0.8761 | -0.59% | |
017602 | 0.9987 | 0.9987 | -0.09% | |
017720 | 0.914 | 0.914 | -0.09% | |
015950 | 1.218 | 1.218 | -0.09% | |
018916 | 0.9452 | 0.9452 | -0.09% | |
018918 | 1.0879 | 1.0879 | -0.09% | |
019043 | 1.0166 | 1.0246 | 0.08% | |
020422 | 1.0036 | 1.0036 | -0.59% | |
018064 | 1.2721 | 1.2721 | -1.17% | |
018065 | 1.2686 | 1.2686 | -1.17% | |
018066 | 0.1758 | 0.1758 | -1.17% | |
018300 | 0.9322 | 0.9322 | -0.59% | |
018336 | 0.8974 | 0.8974 | -1.17% | |
018371 | 0.9023 | 0.9023 | -0.59% | |
019730 | 1.0192 | 1.0192 | -0.09% | |
019829 | 0.9998 | 0.9998 | -0.09% | |
018729 | 0.8924 | 0.8924 | -0.59% | |
018731 | 1.0277 | 1.0277 | -0.09% | |
002409 | 0.823 | 1.019 | -0.09% | |
000016 | 1.161 | 1.4538 | 0.08% | |
000061 | 1.16 | 1.16 | -0.09% | |
000121 | 2.215 | 2.215 | -0.09% | |
510330 | 3.5474 | 1.7444 | -0.59% | |
515060 | 0.5788 | 0.5788 | -0.59% | |
002872 | 1.4124 | 1.4124 | -0.59% | |
002878 | 0.1447 | 0.1893 | -1.17% | |
002880 | 1.0218 | 1.293 | -1.17% | |
002232 | 1.273 | 1.352 | -0.09% | |
005862 | 1.0867 | 1.2515 | 0.08% | |
007995 | 1.6753 | 1.6753 | -0.59% | |
007166 | 1.0465 | 1.1647 | 0.08% | |
004921 | 1.0384 | 1.2839 | 0.08% | |
004923 | 1.0045 | 1.2254 | 0.08% | |
288002 | 5.218 | 6.618 | -0.09% | |
288102 | 1.0937 | 2.0808 | 0.08% | |
160311 | 1.235 | 4.384 | -0.09% | |
007472 | 1.1303 | 1.1303 | -0.59% | |
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012981 | 0.6405 | 0.6405 | -0.09% | |
011624 | 1.0155 | 1.0155 | 0.08% | |
008212 | 1.061 | 1.247 | -0.09% | |
005177 | 1.3453 | 1.4065 | -0.09% | |
002011 | 2.233 | 4.706 | -0.09% | |
002021 | 0.914 | 3.529 | -0.09% | |
006620 | 1.2603 | 1.2603 | -0.08% | |
006776 | 1.0983 | 1.1633 | 0.08% | |
002552 | 1.1077 | 1.2788 | 0.08% | |
010015 | 0.9996 | 0.9996 | 0.08% | |
010306 | 0.5904 | 0.5904 | -0.09% | |
000945 | 1.551 | 1.551 | -0.09% | |
001001 | 1.3389 | 2.2639 | 0.08% | |
001003 | 1.3057 | 2.1907 | 0.08% | |
001033 | 1.3611 | 1.5211 | 0.08% | |
001042 | 0.497 | 0.497 | -0.59% | |
001065 | 0.199 | 0.2292 | -1.17% | |
010681 | 0.605 | 0.605 | -0.59% | |
020751 | 1.001 | 1.001 | 0.08% | |
020872 | 0.9681 | 0.9681 | -0.59% | |
016222 | 0.9207 | 0.9207 | -0.08% | |
017568 | 1.0153 | 1.0153 | -0.09% | |
017571 | 0.6154 | 0.6154 | -0.59% | |
017575 | 1.0174 | 1.0174 | -0.09% | |
017721 | 0.7814 | 0.7814 | -0.09% | |
015702 | 1.0232 | 1.0532 | 0.08% | |
015913 | 1.094 | 1.094 | 0.08% | |
018917 | 0.9418 | 0.9418 | -0.09% | |
019001 | 1.003 | 1.003 | -0.59% | |
020291 | 0.9829 | 0.9829 | -0.59% | |
020423 | 1.0028 | 1.0028 | -0.59% | |
017862 | 0.8572 | 0.8572 | -0.59% | |
018002 | 0.867 | 0.867 | -0.09% | |
018178 | 0.8139 | 0.8139 | -0.59% | |
018179 | 1.0356 | 1.0356 | 0.08% | |
018334 | 0.8265 | 0.8265 | -0.59% | |
019811 | 0.6915 | 0.6915 | -0.08% | |
019832 | 1.0092 | 1.0092 | -0.59% | |
019868 | 0.8989 | 0.8989 | -0.59% | |
019891 | 0.8602 | 0.8602 | -0.59% | |
004637 | 1.0395 | 1.219 | 0.08% | |
003567 | 2.5772 | 2.5772 | -0.09% | |
511100 | 102.2935 | 1.0229 | 0.08% | |
513180 | 0.4637 | 0.4637 | -1.17% | |
513810 | 1.0482 | 1.0482 | -1.17% | |
515020 | 1.2231 | 1.2231 | -0.59% | |
006197 | 1.2545 | 1.2545 | -0.59% | |
006448 | 1.481 | 1.481 | -1.17% | |
005734 | 0.923 | 0.923 | -0.59% | |
002251 | 1.12 | 1.12 | -0.09% | |
002264 | 1.415 | 1.415 | -0.09% | |
005886 | 1.0842 | 1.1844 | 0.08% | |
005888 | 2.084 | 2.084 | -0.09% | |
005894 | 0.9403 | 0.9403 | -0.59% | |
005958 | 1.019 | 1.019 | -0.08% | |
007282 | 1.1246 | 1.1781 | 0.08% | |
562530 | 1.0108 | 1.0108 | -0.59% | |
562660 | 0.9198 | 0.9198 | -0.59% | |
588000 | 0.7732 | 0.537 | -0.59% | |
008299 | 1.1687 | 1.1687 | -0.59% | |
007506 | 1.1399 | 1.1399 | -0.59% | |
016904 | 0.9984 | 0.9984 | 0.08% | |
016926 | 1.0291 | 1.0517 | 0.08% | |
017248 | 1.2699 | 1.2699 | -0.08% | |
017356 | 1.0001 | 1.0001 | -0.08% | |
015067 | 1.359 | 1.359 | -0.09% | |
015073 | 1.737 | 1.737 | -0.09% | |
015209 | 1.1024 | 1.1024 | 0.08% | |
015230 | 0.6179 | 0.6179 | -0.09% | |
015299 | 1.388 | 1.388 | -1.17% | |
013459 | 1.0865 | 1.0865 | 0.08% | |
013467 | 0.9349 | 0.9349 | -0.08% | |
013125 | 0.7213 | 0.7213 | -0.59% | |
013311 | 0.5348 | 0.5348 | -0.59% | |
013389 | 0.7128 | 0.7128 | -0.09% | |
013396 | 0.7801 | 0.7801 | -0.09% | |
159510 | 0.926 | 0.926 | -0.59% | |
159627 | 0.9236 | 0.9236 | -0.59% | |
159663 | 0.9025 | 0.9025 | -0.59% | |
159711 | 0.8465 | 0.8465 | -0.59% | |
159850 | 0.5727 | 0.5727 | -1.17% | |
014483 | 0.748 | 0.748 | -0.09% | |
014531 | 0.7316 | 0.7316 | -0.59% | |
011263 | 1.1052 | 1.1165 | 0.08% | |
011278 | 0.4916 | 0.4916 | -0.09% | |
515760 | 1.0493 | 1.0493 | -0.59% | |
516710 | 0.4618 | 0.4618 | -0.59% | |
012628 | 12.683 | 13.033 | -0.09% | |
012720 | 0.8798 | 0.8798 | -0.09% | |
008702 | 1.283 | 1.283 | 1.85% | |
011930 | 0.7 | 0.7 | -0.09% | |
011931 | 0.6872 | 0.6872 | -0.09% | |
012121 | 0.9852 | 0.9852 | -0.09% | |
011613 | 0.6012 | 0.6012 | -0.59% | |
008087 | 0.8982 | 0.8982 | -0.59% | |
014569 | 0.7448 | 0.7448 | -0.08% | |
010980 | 0.8318 | 0.8318 | 0.08% | |
009837 | 1.0415 | 1.0415 | -0.09% | |
006668 | 1.1374 | 1.1854 | 0.08% | |
006669 | 1.1146 | 1.1616 | 0.08% | |
010180 | 0.4932 | 0.4932 | -0.09% | |
010191 | 1.0529 | 1.1383 | 0.08% | |
003300 | 0.8029 | 1.0114 | -0.09% | |
000946 | 1.481 | 1.481 | -0.09% | |
001023 | 1.1922 | 1.517 | 0.08% | |
001057 | 1.0715 | 1.0715 | 0.08% | |
010692 | 0.5991 | 0.5991 | -0.09% | |
020869 | 0.9945 | 0.9945 | -0.59% | |
017599 | 0.8717 | 0.8717 | -0.09% | |
017722 | 0.776 | 0.776 | -0.09% | |
015711 | 0.759 | 0.759 | -0.09% | |
017986 | 0.8657 | 0.8657 | -0.59% | |
018303 | 0.9099 | 0.9099 | -0.08% | |
019470 | 0.9676 | 0.9676 | -0.09% | |
019549 | 0.1429 | 0.1429 | -1.17% | |
018721 | 0.8877 | 0.8877 | -0.59% | |
018722 | 0.887 | 0.887 | -0.59% | |
018732 | 0.9628 | 0.9628 | -0.59% | |
018734 | 1.0537 | 1.0537 | -0.59% | |
000031 | 1.759 | 1.759 | -0.09% | |
512950 | 1.2239 | 1.2239 | -0.59% | |
002871 | 1.4276 | 1.4276 | -0.59% | |
006191 | 1.0725 | 1.2242 | 0.08% | |
006249 | 1.2754 | 1.2754 | -0.59% | |
005408 | 1.0204 | 1.0204 | 0.08% | |
005698 | 1.538 | 1.538 | -1.17% | |
005774 | 1.6196 | 1.6196 | -0.09% | |
009697 | 0.7052 | 0.7052 | -0.09% | |
007937 | 1.9126 | 1.9126 | 1.85% | |
007992 | 0.9333 | 0.9333 | -0.59% | |
007187 | 1.0477 | 1.1335 | 0.08% | |
007207 | 0.8695 | 1.1279 | -0.09% | |
008858 | 1.2111 | 1.2111 | 0.08% | |
008888 | 0.7341 | 0.7341 | -0.59% | |
004924 | 1.0416 | 1.1141 | 0.08% | |
562560 | 0.9809 | 0.9809 | -0.59% | |
562590 | 0.8308 | 0.8308 | -0.59% | |
004049 | 0.8544 | 0.9044 | -0.09% | |
008298 | 1.184 | 1.184 | -0.59% | |
501186 | 0.7128 | 0.7128 | -0.09% | |
501217 | 0.7439 | 0.7439 | -0.08% | |
160314 | 1.123 | 6.523 | -0.09% | |
160322 | 0.8339 | 0.8839 | -0.59% | |
007481 | 0.8732 | 0.8732 | -0.09% | |
007505 | 1.1562 | 1.1562 | -0.59% | |
016905 | 0.9967 | 0.9967 | 0.08% | |
016925 | 1.0168 | 1.0536 | 0.08% | |
017247 | 1.0228 | 1.0935 | -0.08% | |
017362 | 1.182 | 1.182 | -0.08% | |
017363 | 1.1225 | 1.1225 | -0.08% | |
015068 | 0.7928 | 0.7928 | -0.09% | |
014126 | 0.8243 | 0.8243 | -0.59% | |
013457 | 1.0203 | 1.0728 | 0.08% | |
013605 | 0.5208 | 0.5208 | -0.59% | |
013101 | 1.042 | 1.042 | -0.09% | |
013107 | 0.7424 | 0.7424 | -0.09% | |
013233 | 0.9437 | 0.9437 | -0.59% | |
013310 | 0.539 | 0.539 | -0.59% | |
013360 | 1.4247 | 1.484 | -0.09% | |
159562 | 1.4447 | 1.4447 | -0.59% | |
159655 | 1.3448 | 1.3448 | -1.17% | |
159783 | 0.4596 | 0.4596 | -0.59% | |
014431 | 0.5466 | 0.5466 | -0.59% | |
016500 | 0.8985 | 0.8985 | -0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 51,055.93 | 100.06 |
3 | 现金 | 4,299.87 | 08.43 |
4 | 其他资产 | 172.03 | 00.34 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<10 | 0.8% |
10≤X<40 | 0.6% |
40≤X<100 | 0.4% |
100≤X | 200.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<60天 | 0.1% |
60天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-07-09 | 2019-07-17 | 0.00549 |
2 | 2017-01-20 | 2017-02-06 | 0.011646 |
3 | 2016-03-29 | 2016-04-07 | 0.009 |
4 | 2014-01-13 | 2014-01-21 | 0.00393 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
12.49% | 4.3% | 0.54% | 1.25% | 3.51% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02% | 2.74% | 3.38% | 3.38% | 4.3% | 1.63% | 6.43% | 47.91% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.17 | 0.31 | 0.36 |
夏普比率 | 41.39 | 17.89 | 4.34 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
詹森指数 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
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