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华夏聚丰混合(FOF)A  005957
收藏成功
混合型FOF
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理卢少强
申购费率0.08%
基金规模4.79亿  (2022-03-31)
1.3911
1.3911
39.11%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.59% 0.02% 2005/7131
最近一月 12.56% 0.09% 2272/7017
最近三月 2.66% 0.04% 3451/6827
最近一年 -6.03% -0.05% 2928/5237
(2022-06-24)
基金代码005957 基金经理卢少强 最新份额24,938.15万份   (2022-03-31)
基金类型混合型FOF 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模4.79亿   (2022-03-31)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2018-10-23 托管行招商银行股份有限公司
首募规模3.7亿 托管费0.2%
投资策略

在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包括 QDII 基金),国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
  2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构和基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于混合型基金中基金(FOF),是目标风险系列 FOF 产品中风险较低的(目标风险系列根据不同风险程度划分为五档,分别是收入、稳健、均衡、积极、进取)。本基金以风险控制为产品主要导向,通过限制股票型基金的投资比例在 0-30%之内控制产品风险,定位为较为稳健的 FOF 产品。本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-29 1.3758 1.3758 -2.74%
2022-6-28 1.4146 1.4146 0.99%
2022-6-27 1.4008 1.4008 0.70%
2022-6-24 1.3911 1.3911 1.49%
2022-6-23 1.3707 1.3707 2.21%
2022-6-22 1.3411 1.3411 -0.58%
2022-6-21 1.3489 1.3489 -0.80%
2022-6-20 1.3598 1.3598 0.67%
2022-6-17 1.3507 1.3507 1.62%
2022-6-16 1.3292 1.3292 0.32%
2022-6-15 1.3249 1.3249 -0.33%
2022-6-14 1.3293 1.3293 -0.07%
2022-6-13 1.3302 1.3302 -0.09%
2022-6-10 1.3314 1.3314 1.99%
2022-6-9 1.3054 1.3054 -1.24%
2022-6-8 1.3218 1.3218 0.43%
2022-6-7 1.3162 1.3162 -0.05%
2022-6-6 1.3168 1.3168 2.07%
2022-6-2 1.2901 1.2901 0.75%
2022-6-1 1.2805 1.2805 -0.03%

卢少强先生:中国籍,硕士研究生。2017年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任资产配置部研究员、投资经理助理、基金经理助理等。

任职期间收益
华夏聚丰混合(FOF)A  2022-05-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏聚丰混合(FOF)A混合型FOF2022-05-24 至 今 0.114.46% 10.48% 
华夏聚丰混合(FOF)C混合型FOF2022-05-24 至 今 0.114.45% 10.48% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
卢少强2022-05-24 至 今0年1个月零8天14.4610.48
周桓2020-06-04 至 2021-06-081年0个月零4天42.9434.75
郑铮2018-08-20 至 2022-05-243年9个月零4天23.5971.87
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模9,980.21 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  青岛海鹏科技投资有限公司  Mackenzie Financial Corporation  加拿大鲍尔公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
513300 1.0217 1.0217 2.03%
002833 1.6886 1.6886 1.02%
002891 2.131 2.131 2.03%
002892 0.3181 0.3181 2.03%
005733 0.9892 1.0445 1.35%
000048 1.593 1.885 0.08%
007282 1.1203 1.1738 0.08%
008858 1.1008 1.1008 0.08%
008947 0.9493 0.9493 0.08%
004922 1.0618 1.1018 0.08%
004923 1.0147 1.176 0.08%
519908 3.697 8.225 1.02%
004061 1.0037 1.1412 0.08%
501093 1.2365 1.2365 1.02%
501219 1.0026 1.0026 1.35%
160326 0.9034 0.9034 1.35%
002229 2.193 2.357 1.35%
002230 1.276 1.276 2.03%
002264 1.813 1.813 1.02%
004637 1.045 1.1621 0.08%
004721 1.2706 1.2916 1.02%
007993 1.0888 1.0888 1.35%
007187 1.0441 1.1049 0.08%
006621 1.6761 1.6761 1.02%
006623 1.2658 1.2658 1.02%
006777 1.0826 1.0976 0.08%
010015 1.0146 1.0146 0.08%
010020 0.8053 0.8053 1.02%
010192 1.0315 1.0608 0.08%
000946 2.035 2.035 1.02%
001001 1.301 2.211 0.08%
001052 0.7304 0.7304 1.35%
007506 1.2698 1.2698 1.35%
005791 1.0137 1.1289 0.08%
005862 1.0163 1.166 0.08%
005889 2.5724 2.5724 1.02%
009697 1.2367 1.2367 1.02%
960002 1.386 4.985 1.02%
012703 0.921 0.921 1.02%
012719 0.8841 0.8841 1.02%
008586 0.7289 0.7289 1.35%
011937 0.8508 0.8508 1.02%
012121 0.9683 0.9683 1.02%
012122 0.9658 0.9658 1.02%
011743 1.0041 1.0041 1.02%
011745 0.9905 0.9905 1.02%
008088 0.9311 0.9311 1.35%
008089 0.9241 0.9241 1.35%
005218 1.342 1.342 0.08%
010969 0.7218 0.7218 1.02%
010971 0.9864 0.9864 1.02%
010977 0.6934 0.6934 1.02%
516100 0.8129 0.8129 1.35%
516190 0.8714 0.8714 1.35%
516810 0.9711 0.9711 1.35%
013126 0.95 0.95 1.35%
013171 0.8341 0.8341 2.03%
013310 0.8021 0.8021 1.35%
013389 0.8364 0.8364 1.02%
013395 1.0895 1.0895 1.02%
159783 0.7004 0.7004 1.35%
159869 0.8104 0.8104 1.35%
014410 0.9714 0.9714 1.02%
014411 0.9712 0.9712 1.02%
015710 1.1109 1.1109 1.02%
013923 0.975 0.975 1.35%
015300 0.9041 0.9041 2.03%
512990 1.6847 1.6847 1.35%
513520 0.9834 0.9834 2.03%
515030 2.3921 2.3921 1.35%
002871 1.429 1.429 1.35%
002877 0.999 1.126 2.03%
006249 1.9753 1.9753 1.35%
006289 1.4364 1.5936 1.02%
006381 1.1885 1.1885 2.03%
006382 0.7199 0.7199 1.35%
005364 1.0411 1.1264 0.08%
000011 18.254 25.261 1.02%
000014 1.799 1.799 0.08%
000041 0.927 0.927 2.03%
000047 1.625 1.927 0.08%
000051 1.5214 1.5214 1.35%
000121 2.389 2.389 1.02%
003697 1.261 1.261 1.02%
009010 1.1389 1.1389 1.02%
009011 1.1406 1.1406 1.02%
004046 1.2037 1.5161 1.02%
004052 1.113 1.2129 0.08%
288001 2.182 4.572 1.02%
002251 1.814 1.814 1.02%
004672 1.0269 1.169 0.08%
004673 1.0218 1.1638 0.08%
007939 1.289 1.289 1.02%
006909 2.0138 2.0138 1.35%
007165 1.0273 1.1033 0.08%
001928 2.525 2.525 1.02%
010107 1.0606 1.0606 1.02%
001011 1.284 1.834 0.08%
001045 1.527 1.527 0.08%
010518 0.9394 0.9394 1.02%
005774 2.1208 2.1208 1.02%
009837 1.235 1.235 1.02%
009923 1.0287 1.0652 0.08%
960004 3.697 8.225 1.02%
012429 0.8665 0.8665 1.02%
012448 0.8332 0.8332 1.02%
011912 0.7112 0.7112 1.02%
012209 0.762 0.762 2.03%
012776 1.003 1.003 1.02%
008086 0.9273 0.9273 1.35%
008199 1.1282 1.1282 1.35%
008200 1.1209 1.1209 1.35%
005140 1.2666 1.3838 1.02%
011263 1.0274 1.0274 0.08%
011282 0.7129 0.7129 1.02%
011361 0.9214 0.9214 1.02%
515760 1.0789 1.0789 1.35%
516000 0.7913 0.7913 1.35%
516320 1.1233 1.1233 1.35%
013107 0.9385 0.9385 1.02%
013188 3.762 3.762 1.35%
013233 0.9118 0.9118 1.35%
013360 1.2744 1.3337 1.02%
013390 0.8329 0.8329 1.02%
159790 1.0231 1.0231 1.35%
159902 4.334 4.454 1.35%
014187 0.967 0.967 1.35%
014188 0.9634 0.9634 1.35%
014530 0.9275 0.9275 1.35%
015073 3.371 3.371 1.02%
013962 0.9044 0.9044 1.02%
013969 0.9819 0.9819 1.02%
014079 1.0276 1.0276 1.35%
013626 0.9995 0.9995 1.02%
013627 0.9953 0.9953 1.02%
515010 1.1035 1.1035 1.35%
515050 0.919 0.919 1.35%
002838 1.0747 1.3579 1.02%
002880 0.988 1.096 2.03%
002980 2.461 2.461 1.35%
006395 1.417 1.417 1.35%
005450 1.7477 1.7477 1.02%
000001 1.066 3.627 1.02%
000016 1.227 1.387 0.08%
000031 3.377 3.377 1.02%
003567 3.6074 3.6074 1.02%
008917 1.0363 1.0363 1.35%
562500 0.8179 0.8179 1.35%
004048 1.1311 1.3317 1.02%
008266 1.0563 1.0563 0.08%
159962 1.8988 1.8988 1.35%
002231 1.314 1.394 1.02%
002460 1.337 1.553 0.08%
007938 1.4174 1.4174 -0.95%
007994 1.6358 1.6358 1.35%
006891 1.5626 1.5626 1.02%
006910 1.9954 1.9954 1.35%
007186 1.0443 1.1078 0.08%
006669 1.0606 1.1076 0.08%
006776 1.0999 1.1149 0.08%
010016 0.9885 0.9885 1.02%
010180 0.9124 0.9124 1.02%
010333 0.8025 0.8025 1.02%
001013 1.248 1.778 0.08%
001015 1.952 1.952 1.35%
001021 1.275 1.487 0.08%
001033 1.518 1.678 0.08%
001057 1.0379 1.0379 0.08%
007576 1.0402 1.1321 0.08%
007591 1.0152 1.0794 0.08%
009686 1.5094 1.5094 1.02%
008701 0.9425 0.9425 -0.95%
011914 0.9622 0.9622 1.02%
011936 0.8559 0.8559 1.02%
012099 1.0371 1.0371 0.08%
005213 1.2124 1.2124 0.08%
005214 1.2114 1.2114 0.08%
002001 1.386 4.985 1.02%
010970 0.7156 0.7156 1.02%
011262 1.027 1.027 0.08%
516650 1.1523 1.1523 1.35%
516710 0.9449 0.9449 1.35%
013402 0.8157 0.8157 2.03%
159731 0.9243 0.9243 1.35%
159920 1.1768 1.2528 2.03%
014431 1.0807 1.0807 1.35%
014480 1.0016 1.0016 0.08%
014531 0.9262 0.9262 1.35%
015682 1.0 1.0 1.02%
015066 1.0836 1.0836 1.02%
015644 1.0025 1.0025 1.02%
013457 1.0108 1.0208 0.08%
013606 0.9491 0.9491 1.35%
513330 0.53 0.53 2.03%
513660 2.2273 1.1563 1.35%
515060 0.9564 0.9564 1.35%
006448 1.282 1.282 2.03%
005734 1.0608 1.0608 1.35%
000015 1.269 1.439 0.08%
510330 4.416 2.0734 1.35%
008857 1.1006 1.1006 0.08%
008888 1.0682 1.0682 1.35%
008916 1.0418 1.0418 1.35%
009083 1.4788 1.4788 0.08%
004980 1.0195 1.0603 0.08%
004043 1.2156 1.2659 0.08%
004202 1.3864 1.3864 1.02%
008308 1.397 1.397 1.02%
159983 1.1879 1.1879 1.35%
159985 1.4972 1.4972 -0.95%
159995 1.1935 1.1935 1.35%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币6,358.2713.27
3现金3,460.5707.22
4其他资产763.0301.59
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101965421国债0628.34(万张)2,897.70(万元)6.05(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
0≤X<10000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.5%
0天≤X<7天1.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-26.13%-6.03%11.09%0.0%9.41%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
12.56%
2.66%
-13.52%
-13.52%
-6.03%
37.15%
0.0%
39.11%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.84
0.97
0.58
夏普比率
-52.75
62.98
42.70
特雷诺指数
-0.01
0.04
0.03
詹森指数
-0.01
0.07
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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