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华夏创业板动量成长ETF发起式联接C 007475
收藏成功
指数型
基金公司华夏基金管理有限公司 基金经理鲁亚运 申购费率0.0% 基金规模12.24亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007475 | 基金经理鲁亚运 | 最新份额32,522.09万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模12.24亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2019-06-26 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.36亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。
投资范围
基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、股票期权、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资范围中的股票包含存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-26 | 1.4157 | 1.4157 | 3.78% |
| 2024-4-25 | 1.3642 | 1.3642 | -0.46% |
| 2024-4-24 | 1.3705 | 1.3705 | 1.82% |
| 2024-4-23 | 1.346 | 1.346 | 0.35% |
| 2024-4-22 | 1.3413 | 1.3413 | -1.24% |
| 2024-4-19 | 1.3582 | 1.3582 | -1.49% |
| 2024-4-18 | 1.3787 | 1.3787 | -0.57% |
| 2024-4-17 | 1.3866 | 1.3866 | 2.76% |
| 2024-4-16 | 1.3493 | 1.3493 | -1.93% |
| 2024-4-15 | 1.3759 | 1.3759 | 0.96% |
| 2024-4-12 | 1.3628 | 1.3628 | 0.75% |
| 2024-4-11 | 1.3527 | 1.3527 | -0.26% |
| 2024-4-10 | 1.3562 | 1.3562 | -2.34% |
| 2024-4-9 | 1.3887 | 1.3887 | 0.21% |
| 2024-4-8 | 1.3858 | 1.3858 | -0.80% |
| 2024-4-3 | 1.397 | 1.397 | -1.53% |
| 2024-4-2 | 1.4187 | 1.4187 | -1.00% |
| 2024-4-1 | 1.433 | 1.433 | 2.81% |
| 2024-3-29 | 1.3938 | 1.3938 | 0.69% |
| 2024-3-28 | 1.3842 | 1.3842 | 1.11% |
鲁亚运先生：硕士。曾任国泰基金管理有限公司研究员、银华基金管理有限公司营销经理。2020年6月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、基金经理助理，现任华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月19日起任职)、华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金基金经理(2022年9月6日起任职)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年3月14日起任职)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月27日起任职)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年3月27日起任职)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2023年3月27日起任职)、华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年9月6日起任职)、华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月8日起任职)、华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月10日起任职)。
任职期间收益
华夏创业板动量成长ETF发起式联接C 2022-06-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-06-10 至 今 | 1.9 | -43.02% | -1.08% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-06-10 至 今 | 1.9 | -43.30% | -1.08% |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-27 至 今 | 1.1 | -10.13% | -23.21% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型 | 2022-06-10 至 今 | 1.9 | -8.57% | -24.86% |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型 | 2023-03-27 至 今 | 1.1 | -9.63% | -23.21% |
| 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-11-03 至 今 | 0.5 | -17.76% | -14.73% |
| 华夏创成长ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-09 至 2022-06-15 | 1.3 | -- | -- |
| 华夏战略新兴成指ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-27 至 今 | 1.1 | -35.35% | -23.21% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | -21.50% | -22.27% |
| 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-11-03 至 今 | 0.5 | -17.71% | -14.73% |
| 华夏中证石化产业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-27 至 今 | 1.1 | -21.57% | -23.21% |
| 华夏中证全指信息技术ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏中证全指可选消费ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏中证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-29 至 今 | 0.7 | -17.50% | -18.08% |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型 | 2023-03-27 至 今 | 1.1 | -9.40% | -23.21% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-04-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型 | 2023-03-27 至 今 | 1.1 | -34.01% | -23.21% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型 | 2022-06-10 至 今 | 1.9 | -8.11% | -24.86% |
| 华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-10-31 至 今 | 0.5 | -21.22% | -15.31% |
| 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 指数型 | 2022-07-27 至 今 | 1.8 | -30.03% | -23.88% |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-07-22 至 今 | 1.8 | -33.64% | -25.82% |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-07-22 至 今 | 1.8 | -33.93% | -25.82% |
| 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C | 指数型 | 2022-07-27 至 今 | 1.8 | -30.32% | -23.88% |
| 华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-10-31 至 今 | 0.5 | -21.28% | -15.31% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型 | 2023-03-27 至 今 | 1.1 | -33.83% | -23.21% |
| 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-06-10 至 今 | 1.9 | -42.57% | -24.86% |
| 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-06-10 至 今 | 1.9 | -42.94% | -24.86% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | -21.29% | -22.27% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-04-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鲁亚运 | 2022-06-10 至 今 | 1年10个月零17天 | -42.94 | -24.86 |
| 荣膺 | 2019-05-28 至 2022-08-22 | 3年2个月零25天 | 126.63 | 56.44 |
基本信息
华夏基金管理有限公司
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 天津海鹏科技咨询有限公司 Mackenzie Financial Corporation 中信证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014481 | 1.0356 | 1.0477 | -0.02% | |
| 016707 | 1.0406 | 1.0406 | 1.83% | |
| 016075 | 0.6189 | 0.6189 | 1.30% | |
| 016250 | 0.7027 | 0.7027 | 1.30% | |
| 016252 | 0.8207 | 0.8207 | 1.30% | |
| 013458 | 1.0481 | 1.0751 | -0.02% | |
| 013460 | 1.0824 | 1.0824 | -0.02% | |
| 013102 | 1.0366 | 1.0366 | 1.30% | |
| 013108 | 0.736 | 0.736 | 1.30% | |
| 013311 | 0.5473 | 0.5473 | 1.83% | |
| 013402 | 0.659 | 0.659 | 2.86% | |
| 013403 | 0.6539 | 0.6539 | 2.86% | |
| 159666 | 0.9073 | 0.9073 | 1.83% | |
| 014198 | 1.0826 | 1.0826 | 1.83% | |
| 019405 | 1.0225 | 1.0225 | 1.83% | |
| 019471 | 0.9968 | 0.9968 | 1.30% | |
| 019832 | 1.0442 | 1.0442 | 1.83% | |
| 019868 | 0.9326 | 0.9326 | 1.83% | |
| 019913 | 1.0088 | 1.0088 | 1.30% | |
| 019975 | 0.942 | 0.942 | 1.83% | |
| 020751 | 1.0013 | 1.0013 | -0.02% | |
| 020870 | 0.9991 | 0.9991 | 1.83% | |
| 017558 | 0.9061 | 0.9061 | 1.83% | |
| 017610 | 1.0143 | 1.0143 | 1.83% | |
| 017721 | 0.7911 | 0.7911 | 1.30% | |
| 017771 | 1.6417 | 1.6417 | -0.02% | |
| 019001 | 1.0162 | 1.0162 | 1.83% | |
| 020356 | 1.0512 | 1.0512 | 1.83% | |
| 017913 | 1.0143 | 1.0143 | 1.30% | |
| 018177 | 0.8305 | 0.8305 | 1.83% | |
| 018179 | 1.0393 | 1.0393 | -0.02% | |
| 018336 | 0.9552 | 0.9552 | 2.86% | |
| 018337 | 0.953 | 0.953 | 2.86% | |
| 018344 | 0.8687 | 0.8687 | 1.83% | |
| 018371 | 0.9247 | 0.9247 | 1.83% | |
| 005733 | 0.8534 | 0.9087 | 1.83% | |
| 002264 | 1.483 | 1.483 | 1.30% | |
| 002459 | 1.226 | 1.523 | -0.02% | |
| 000001 | 0.743 | 3.306 | 1.30% | |
| 000011 | 13.191 | 20.347 | 1.30% | |
| 000014 | 1.6631 | 1.6631 | -0.02% | |
| 000071 | 1.0572 | 1.0572 | 2.86% | |
| 511100 | 102.2409 | 1.0224 | -0.02% | |
| 002833 | 1.4989 | 1.7609 | 1.30% | |
| 002838 | 0.893 | 1.1762 | 1.30% | |
| 008299 | 1.2036 | 1.2036 | 1.83% | |
| 008308 | 1.0339 | 1.0339 | 1.30% | |
| 501093 | 1.0117 | 1.0117 | 1.30% | |
| 160326 | 0.6613 | 0.6613 | 1.75% | |
| 007349 | 1.1694 | 1.1694 | 1.30% | |
| 007481 | 0.9056 | 0.9056 | 1.30% | |
| 005886 | 1.0903 | 1.1905 | -0.02% | |
| 005889 | 2.0087 | 2.0087 | 1.30% | |
| 005894 | 0.9656 | 0.9656 | 1.83% | |
| 007938 | 1.9366 | 1.9366 | 0.71% | |
| 006910 | 1.1636 | 1.1636 | 1.83% | |
| 007187 | 1.0481 | 1.1339 | -0.02% | |
| 007207 | 0.8666 | 1.125 | 1.30% | |
| 007282 | 1.1283 | 1.1818 | -0.02% | |
| 008917 | 1.0218 | 1.0218 | 1.83% | |
| 004922 | 1.0453 | 1.1763 | -0.02% | |
| 004924 | 1.0426 | 1.1151 | -0.02% | |
| 562510 | 0.7132 | 0.7132 | 1.83% | |
| 004042 | 1.3116 | 1.3679 | -0.02% | |
| 004043 | 1.3109 | 1.3612 | -0.02% | |
| 004047 | 0.9286 | 1.1908 | 1.30% | |
| 001013 | 1.2737 | 1.8037 | -0.02% | |
| 001023 | 1.1929 | 1.5177 | -0.02% | |
| 001042 | 0.513 | 0.513 | 1.83% | |
| 010692 | 0.6137 | 0.6137 | 1.30% | |
| 005141 | 1.2653 | 1.3793 | 1.30% | |
| 005177 | 1.3476 | 1.4088 | 1.30% | |
| 005178 | 1.325 | 1.3831 | 1.30% | |
| 010977 | 0.6146 | 0.6146 | 1.30% | |
| 009698 | 0.7221 | 0.7221 | 1.30% | |
| 010014 | 1.0117 | 1.0117 | -0.02% | |
| 012886 | 0.4865 | 0.4865 | 1.83% | |
| 012981 | 0.6695 | 0.6695 | 1.30% | |
| 011625 | 1.0061 | 1.0061 | -0.02% | |
| 011744 | 0.9588 | 0.9588 | 1.30% | |
| 008089 | 0.5782 | 0.5782 | 1.83% | |
| 015065 | 1.464 | 1.464 | 1.30% | |
| 015068 | 0.7757 | 0.7757 | 1.30% | |
| 015147 | 0.7005 | 0.7005 | 1.30% | |
| 013962 | 0.4928 | 0.4928 | 1.30% | |
| 011279 | 0.4969 | 0.4969 | 1.30% | |
| 516100 | 0.7412 | 0.7412 | 1.83% | |
| 516190 | 0.8813 | 0.8813 | 1.83% | |
| 516260 | 0.6983 | 0.6983 | 1.83% | |
| 011913 | 0.9002 | 0.9002 | 1.30% | |
| 012121 | 0.9895 | 0.9895 | 1.30% | |
| 012170 | 0.917 | 0.917 | 1.30% | |
| 014480 | 1.0255 | 1.0499 | -0.02% | |
| 014482 | 0.7854 | 0.7854 | 1.30% | |
| 014517 | 1.0739 | 1.0739 | -0.02% | |
| 016356 | 0.6982 | 0.6982 | 1.83% | |
| 016441 | 1.0393 | 1.0393 | 1.83% | |
| 016501 | 0.9127 | 0.9127 | 1.30% | |
| 016926 | 1.0295 | 1.0521 | -0.02% | |
| 016971 | 0.6612 | 0.6612 | 2.86% | |
| 014092 | 0.6552 | 0.6552 | 1.75% | |
| 013627 | 0.8073 | 0.8073 | 1.30% | |
| 159635 | 0.9963 | 0.9963 | 1.83% | |
| 159783 | 0.471 | 0.471 | 1.83% | |
| 159790 | 0.5387 | 0.5387 | 1.83% | |
| 159902 | 2.9444 | 3.0644 | 1.83% | |
| 014188 | 0.7664 | 0.7664 | 1.83% | |
| 019470 | 0.9994 | 0.9994 | 1.30% | |
| 019891 | 0.8521 | 0.8521 | 1.83% | |
| 019914 | 1.0104 | 1.0104 | 1.30% | |
| 020838 | 0.9589 | 0.9589 | 1.83% | |
| 020868 | 1.0229 | 1.0229 | 1.83% | |
| 021072 | 1.0147 | 1.0147 | 1.83% | |
| 017601 | 0.7924 | 0.7924 | 1.30% | |
| 017611 | 1.0107 | 1.0107 | 1.83% | |
| 015702 | 1.0236 | 1.0536 | -0.02% | |
| 020291 | 1.0181 | 1.0181 | 1.83% | |
| 020292 | 1.0176 | 1.0176 | 1.83% | |
| 018002 | 0.9104 | 0.9104 | 1.30% | |
| 006191 | 1.0732 | 1.2249 | -0.02% | |
| 006197 | 1.2868 | 1.2868 | 1.83% | |
| 005734 | 0.9724 | 0.9724 | 1.83% | |
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| 018345 | 0.8664 | 0.8664 | 1.83% | |
| 018370 | 0.927 | 0.927 | 1.83% | |
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| 002837 | 1.311 | 1.311 | 1.30% | |
| 002871 | 1.4409 | 1.4409 | 1.83% | |
| 159995 | 0.8257 | 0.8257 | 1.83% | |
| 160322 | 0.8731 | 0.9231 | 1.83% | |
| 005774 | 1.7132 | 1.7132 | 1.30% | |
| 005826 | 1.3025 | 1.3025 | 1.83% | |
| 009686 | 1.241 | 1.241 | 1.30% | |
| 007995 | 1.6956 | 1.6956 | 1.83% | |
| 007165 | 1.0215 | 1.1615 | -0.02% | |
| 007283 | 1.1068 | 1.1603 | -0.02% | |
| 008858 | 1.2129 | 1.2129 | -0.02% | |
| 008916 | 1.0328 | 1.0328 | 1.83% | |
| 519908 | 2.442 | 6.904 | 1.30% | |
| 562560 | 1.0095 | 1.0095 | 1.83% | |
| 562570 | 1.0072 | 1.0072 | 1.83% | |
| 562590 | 0.8558 | 0.8558 | 1.83% | |
| 588800 | 0.7711 | 0.7711 | 1.83% | |
| 004061 | 1.0106 | 1.2293 | -0.02% | |
| 010333 | 0.5321 | 0.5321 | 1.30% | |
| 010518 | 0.6441 | 0.6441 | 1.30% | |
| 010519 | 0.6302 | 0.6302 | 1.30% | |
| 010695 | 0.8879 | 0.9469 | 1.30% | |
| 002001 | 1.142 | 4.741 | 1.30% | |
| 010969 | 0.6853 | 0.6853 | 1.30% | |
| 009922 | 1.1132 | 1.1626 | -0.02% | |
| 001928 | 2.217 | 2.217 | 1.30% | |
| 006666 | 1.0343 | 1.1538 | -0.02% | |
| 006776 | 1.0991 | 1.1641 | -0.02% | |
| 010180 | 0.508 | 0.508 | 1.30% | |
| 010192 | 1.051 | 1.1356 | -0.02% | |
| 008086 | 0.945 | 0.945 | 1.83% | |
| 008088 | 0.5858 | 0.5858 | 1.83% | |
| 015229 | 0.6103 | 0.6103 | 1.30% | |
| 011278 | 0.5082 | 0.5082 | 1.30% | |
| 011361 | 0.7962 | 0.7962 | 1.30% | |
| 516320 | 0.6897 | 0.6897 | 1.83% | |
| 516650 | 1.0549 | 1.0549 | 1.83% | |
| 960004 | 2.442 | 6.904 | 1.30% | |
| 012628 | 12.897 | 13.247 | 1.30% | |
| 012703 | 0.5744 | 0.5744 | 1.30% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 7,174.02 | 05.85 |
| 3 | 现金 | 7,174.02 | 05.85 |
| 4 | 其他资产 | 248.54 | 00.20 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300059 | 东方财富 | 03.43 | 87.12 | 0.07% | 3.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.08 | 42.72 | 0.03% | 0.08 |
| 300124 | 汇川技术 | 00.44 | 28.98 | 0.02% | 0.44 |
| 300769 | 德方纳米 | 00.06 | 26.16 | 0.02% | 0.06 |
| 300751 | 迈为股份 | 00.04 | 19.64 | 0.02% | 0.04 |
| 300661 | 圣邦股份 | 00.14 | 24.57 | 0.02% | 0.14 |
| 300498 | 温氏股份 | 00.97 | 20.65 | 0.02% | 0.97 |
| 300316 | 晶盛机电 | 00.31 | 20.95 | 0.02% | 0.31 |
| 300035 | 中科电气 | 00.29 | 08.11 | 0.01% | 0.29 |
| 300037 | 新宙邦 | 00.14 | 07.46 | 0.01% | 0.14 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.78% | -22.01% | -14.16% | 0.0% | 7.45% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54% | 12.36% | 0.57% | 0.57% | -22.01% | -36.78% | 0.0% | 41.57% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.25 | 1.43 | 1.22 |
| 夏普比率 | -102.80 | -67.90 | 32.65 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.15 | -0.13 | 0.09 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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