| 基金代码000031 | 基金经理郑煜,黄皓 | 最新份额66,906.13万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模30.91亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-09-10 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
秉承长期投资理念和个股精选思路，以长期、全球视野考察我国经济、行业以及个股的成长前景，着眼于公司外部环境、公司内部品质两个基本评估维度，通过多层筛选机制构建高品质的投资组合，追求基金资产的持续增值，力争为投资者创造超额回报。
本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市交易的股票(包括存托凭证)、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具；基金还可部分投资于流动性较差的新股战略配售、定向增发等。在金融衍生产品(如股指期货)推出后，本基金还可依据法律法规的规定运用金融衍生产品进行投资风险管理。
1、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
2、如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。
3、基金当年收益先弥补以前年度亏损后，方可进行当年收益分配。
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
5、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金方可进行收益分配。本基金封闭期内每年收益分配不少于1次，年度收益分配在基金会计年度结束后四个月内完成，年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的90％，基金合同生效不满六个月可不进行收益分配。本基金封闭期满后每年度收益分配不超过4次，基金收益分配比例每次不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的20%。
6、本基金在封闭期内采用现金分红；封闭期满后，基金份额持有人可以选择现金分红或红利再投资，选择红利再投资形式的，分红资金按分红权益再投资日（具体以届时的分红公告为准）的基金份额净值转成相应的基金份额；如果基金份额持有人未选择收益分配方式，则默认为现金分红方式。
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金风险高于货币市场基金、债券基金，属于高风险、高收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-10 | 2.872 | 2.872 | 1.81% |
| 2026-3-9 | 2.821 | 2.821 | -1.60% |
| 2026-3-6 | 2.867 | 2.867 | 0.67% |
| 2026-3-5 | 2.848 | 2.848 | 0.35% |
| 2026-3-4 | 2.838 | 2.838 | -0.98% |
| 2026-3-3 | 2.866 | 2.866 | -1.31% |
| 2026-3-2 | 2.904 | 2.904 | -0.55% |
| 2026-2-27 | 2.92 | 2.92 | -0.65% |
| 2026-2-26 | 2.939 | 2.939 | 0.65% |
| 2026-2-25 | 2.92 | 2.92 | 0.27% |
| 2026-2-24 | 2.912 | 2.912 | 1.29% |
| 2026-2-13 | 2.875 | 2.875 | -1.88% |
| 2026-2-12 | 2.93 | 2.93 | 1.24% |
| 2026-2-11 | 2.894 | 2.894 | 0.84% |
| 2026-2-10 | 2.87 | 2.87 | 0.24% |
| 2026-2-9 | 2.863 | 2.863 | 1.96% |
| 2026-2-6 | 2.808 | 2.808 | 0.36% |
| 2026-2-5 | 2.798 | 2.798 | -0.92% |
| 2026-2-4 | 2.824 | 2.824 | 2.32% |
| 2026-2-3 | 2.76 | 2.76 | 3.14% |
郑煜女士：中国科技大学管理科学与工程学硕士。曾任华夏证券高级分析师，大成基金高级分析师、投资经理。2004年8月加入原中信基金，历任股权投资部总监、华夏基金股票投资部副总经理、公司总经理助理，华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2006年8月11月至2011年3月17日期间)，华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2010年1月16日至2011年3月17日期间)、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2017年3月7日期间)、华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理(2016年9月7日至2018年1月17日期间)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月2日至2018年1月17日期间)、华夏价值精选混合型证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2021年12月30日期间)、华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年3月10日期间)、华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年3月10日期间)、华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年4月6日期间)、华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年4月6日期间)、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2022年7月4日至2023年11月13日期间)、华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2024年7月4日期间)、华夏收入混合型证券投资基金基金经理(2009年2月4日至2025年6月25日期间)、华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理(2021年9月16日至2025年6月25日期间)等，现任华夏基金管理有限公司副总经理，投委会成员，华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年12月19日起任职)、华夏复兴混合型证券投资基金基金经理(2024年12月19日起任职)、投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏红利混合A | 混合型 | 2010-01-16 至 2011-03-17 | 1.2 | 2.09% | 2.33% |
| 华夏策略混合 | 混合型 | 2016-01-29 至 2017-03-07 | 1.1 | 21.24% | 12.10% |
| 华夏网购精选混合A | 混合型 | 2016-09-20 至 2018-01-17 | 1.3 | 4.40% | 9.88% |
| 华夏价值精选混合A | 混合型 | 2020-12-08 至 2021-12-30 | 1.1 | 5.16% | 13.70% |
| 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型 | 2021-11-02 至 2024-07-04 | 2.7 | -44.81% | -29.35% |
| 华夏新锦升混合C | 混合型 | 2024-12-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型 | 2021-11-02 至 2023-04-06 | 1.4 | -18.47% | -11.54% |
| 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-11-02 至 2023-03-10 | 1.4 | -19.22% | -13.13% |
| 华夏收入混合 | 混合型 | 2009-02-10 至 2025-06-25 | 16.4 | 173.05% | 156.13% |
| 华夏盛世混合 | 混合型 | 2021-09-16 至 2025-06-25 | 3.8 | -40.05% | -29.32% |
| 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-11-02 至 2023-03-10 | 1.4 | -19.98% | -13.13% |
| 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-11-02 至 2023-04-06 | 1.4 | -12.48% | -11.54% |
| 华夏复兴混合C | 混合型 | 2024-12-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏新锦升混合A | 混合型 | 2024-12-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏创新前沿股票A | 股票型 | 2016-08-04 至 2018-01-17 | 1.5 | -4.20% | 12.47% |
| 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-11-02 至 2023-04-06 | 1.4 | -11.60% | -11.52% |
| 华夏复兴混合A | 混合型 | 2024-12-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏常阳三年定开混合 | 混合型 | 2021-11-02 至 2023-03-10 | 1.4 | -17.48% | -13.13% |
| 华夏经典混合 | 混合型 | 2006-08-11 至 2011-03-17 | 4.6 | 196.65% | 172.45% |
| 华夏经典混合 | 混合型 | 2022-07-04 至 2023-11-13 | 1.4 | -6.37% | -16.42% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄皓 | 2025-07-01 至 今 | 0年8个月零10天 | ||
| 郑煜 | 2024-12-19 至 今 | 1年-10个月零20天 | ||
| 周克平 | 2019-01-24 至 2024-12-23 | 5年10个月零29天 | 34.59 | 40.79 |
| 赵航 | 2015-01-07 至 2019-03-21 | 4年2个月零14天 | -1.47 | 34.57 |
| 刘金玉 | 2014-01-17 至 2017-01-06 | 2年-1个月零20天 | 33.00 | 58.34 |
| 崔同魁 | 2012-07-16 至 2015-01-07 | 2年-7个月零22天 | 57.96 | 47.03 |
| 程海泳 | 2010-02-04 至 2013-09-23 | 3年7个月零19天 | 15.09 | -11.34 |
| 孙建冬 | 2008-01-23 至 2010-02-04 | 2年0个月零12天 | 21.99 | -21.99 |
| 童汀 | 2007-08-31 至 2009-01-01 | 1年-8个月零1天 | -37.70 | -50.79 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 153,090.21 | 85.54 |
| 2 | 债券及货币 | 26,887.72 | 15.02 |
| 3 | 现金 | 16,770.12 | 09.37 |
| 4 | 其他资产 | 53.02 | 00.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002475 | 立讯精密 | 283.37 | 16,069.88 | 8.98% | -7.00 |
| 600176 | 中国巨石 | 936.63 | 16,016.40 | 8.95% | 0.00 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 184.21 | 13,047.88 | 7.29% | -89.71 |
| 600029 | 南方航空 | 1,566.67 | 12,549.04 | 7.01% | 200.00 |
| 002850 | 科达利 | 76.70 | 12,108.24 | 6.77% | 45.00 |
| 601111 | 中国国航 | 1,201.45 | 11,257.59 | 6.29% | 0.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 30.43 | 11,175.50 | 6.24% | 0.00 |
| 300772 | 运达股份 | 549.47 | 10,472.85 | 5.85% | 0.00 |
| 002311 | 海大集团 | 141.47 | 7,834.61 | 4.38% | 0.00 |
| 002531 | 天顺风能 | 1,042.89 | 7,154.20 | 4.00% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250206 | 25国开06 | 100.00(万张) | 10,117.61(万元) | 5.65(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.8% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
