公募基金 > 基金超市 > 华夏货币B
华夏货币B  288201
收藏成功
货币型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理周飞
申购费率0.0%
基金规模44.41亿  (2022-06-30)
0.5384
2.159%
42.91%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 0.56%
最近一年 2.29%
(2024-04-27)
基金代码288201 基金经理周飞 最新份额2,568,039.95万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模44.41亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2012-12-10 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在保持安全性、高流动性的前提下获得高于业绩比较基准的回报。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性货币市场工具,主要包括以下:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围

收益分配原则

1、收益分配原则遵循国家有关法律规定并符合基金合同的有关规定。
2、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
  3、每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,如当日收益为正,则为持有人增加相应的基金份额;如当日收益为负,则直至累计基金收益为正时,方为持有人增加基金份额。在投资者全部赎回基金份额时,其对应收益将立即结清,如收益为负,则扣减赎回金额。
4、本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
5、当日申购的基金份额自下一个开放日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个开放日起不享有基金的分配权益。
6、在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金投资于货币市场工具,属于低风险品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

周飞先生:2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等,现任现金管理部高级副总裁,华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏现金宝货币市场基金基金经理(2016年10月28日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2016年11月17日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2024年3月4日起任职)。

任职期间收益
华夏货币B  2016-10-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏现金宝货币C货币型2023-11-09 至 今 0.50.45% 0.48% 
华夏货币A货币型2016-10-20 至 今 7.519.65% 19.91% 
华夏货币B货币型2016-10-20 至 今 7.521.76% 19.91% 
华夏现金宝货币A货币型2016-10-28 至 今 7.520.05% 19.84% 
华夏保证金货币A货币型2016-10-20 至 今 7.515.27% 19.91% 
华夏理财30天债券B债券型2016-10-20 至 今 7.57.05% 24.06% 
华夏财富宝货币B货币型2024-03-04 至 今 0.2--  --  
华夏保证金货币B货币型2016-10-20 至 今 7.520.34% 19.91% 
华夏财富宝货币A货币型2024-03-04 至 今 0.2--  --  
华夏现金宝货币B货币型2016-10-28 至 今 7.522.16% 19.84% 
华夏收益宝货币A货币型2016-11-17 至 今 7.520.10% 19.69% 
华夏收益宝货币B货币型2016-11-17 至 今 7.522.29% 19.69% 
华夏理财30天债券A债券型2016-10-20 至 今 7.56.30% 24.06% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周飞2016-10-20 至 今7年6个月零8天21.7619.91
罗远航2015-09-01 至 2016-11-251年2个月零24天3.453.24
柳万军2013-12-31 至 2017-08-073年-5个月零7天14.7313.42
曲波2012-12-10 至 2014-07-251年7个月零15天7.946.93
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东天津海鹏科技咨询有限公司  Mackenzie Financial Corporation  中信证券股份有限公司  
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,526,171.7987.11
3现金1,021,755.6735.23
4其他资产1,225.2400.04
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111237356623宁波银行CD234770.00(万张)76,554.83(万元)2.64(%)  
211240304124农业银行CD041700.00(万张)69,675.69(万元)2.40(%)  
311240811124中信银行CD111700.00(万张)69,670.42(万元)2.40(%)  
411249544124广州农村商业银行CD027650.00(万张)64,311.04(万元)2.22(%)  
511241101224平安银行CD012500.00(万张)49,928.16(万元)1.72(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.145%2.283%2.088%2.178%3.184%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.18%
0.56%
1.18%
0.75%
2.29%
6.4%
11.39%
42.91%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
21.68
-8.46
-0.80
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。