基金代码288201 | 基金经理周飞 | 最新份额2,568,039.95万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模44.41亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2012-12-10 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在保持安全性、高流动性的前提下获得高于业绩比较基准的回报。
本基金投资于具有良好流动性货币市场工具,主要包括以下:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围
1、收益分配原则遵循国家有关法律规定并符合基金合同的有关规定。
2、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
3、每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,如当日收益为正,则为持有人增加相应的基金份额;如当日收益为负,则直至累计基金收益为正时,方为持有人增加基金份额。在投资者全部赎回基金份额时,其对应收益将立即结清,如收益为负,则扣减赎回金额。
4、本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
5、当日申购的基金份额自下一个开放日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个开放日起不享有基金的分配权益。
6、在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金投资于货币市场工具,属于低风险品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
周飞先生:2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等,现任现金管理部高级副总裁,华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏现金宝货币市场基金基金经理(2016年10月28日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2016年11月17日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2024年3月4日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华夏现金宝货币C | 货币型 | 2023-11-09 至 今 | 0.5 | 0.45% | 0.48% |
华夏货币A | 货币型 | 2016-10-20 至 今 | 7.5 | 19.65% | 19.91% |
华夏货币B | 货币型 | 2016-10-20 至 今 | 7.5 | 21.76% | 19.91% |
华夏现金宝货币A | 货币型 | 2016-10-28 至 今 | 7.5 | 20.05% | 19.84% |
华夏保证金货币A | 货币型 | 2016-10-20 至 今 | 7.5 | 15.27% | 19.91% |
华夏理财30天债券B | 债券型 | 2016-10-20 至 今 | 7.5 | 7.05% | 24.06% |
华夏财富宝货币B | 货币型 | 2024-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华夏保证金货币B | 货币型 | 2016-10-20 至 今 | 7.5 | 20.34% | 19.91% |
华夏财富宝货币A | 货币型 | 2024-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华夏现金宝货币B | 货币型 | 2016-10-28 至 今 | 7.5 | 22.16% | 19.84% |
华夏收益宝货币A | 货币型 | 2016-11-17 至 今 | 7.5 | 20.10% | 19.69% |
华夏收益宝货币B | 货币型 | 2016-11-17 至 今 | 7.5 | 22.29% | 19.69% |
华夏理财30天债券A | 债券型 | 2016-10-20 至 今 | 7.5 | 6.30% | 24.06% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周飞 | 2016-10-20 至 今 | 7年6个月零8天 | 21.76 | 19.91 |
罗远航 | 2015-09-01 至 2016-11-25 | 1年2个月零24天 | 3.45 | 3.24 |
柳万军 | 2013-12-31 至 2017-08-07 | 3年-5个月零7天 | 14.73 | 13.42 |
曲波 | 2012-12-10 至 2014-07-25 | 1年7个月零15天 | 7.94 | 6.93 |
注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
公司股东 | 天津海鹏科技咨询有限公司 Mackenzie Financial Corporation 中信证券股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,526,171.79 | 87.11 |
3 | 现金 | 1,021,755.67 | 35.23 |
4 | 其他资产 | 1,225.24 | 00.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112373566 | 23宁波银行CD234 | 770.00(万张) | 76,554.83(万元) | 2.64(%) |
2 | 112403041 | 24农业银行CD041 | 700.00(万张) | 69,675.69(万元) | 2.40(%) |
3 | 112408111 | 24中信银行CD111 | 700.00(万张) | 69,670.42(万元) | 2.40(%) |
4 | 112495441 | 24广州农村商业银行CD027 | 650.00(万张) | 64,311.04(万元) | 2.22(%) |
5 | 112411012 | 24平安银行CD012 | 500.00(万张) | 49,928.16(万元) | 1.72(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.145% | 2.283% | 2.088% | 2.178% | 3.184% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.56% | 1.18% | 0.75% | 2.29% | 6.4% | 11.39% | 42.91% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 21.68 | -8.46 | -0.80 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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