公募基金 > 基金超市 > 华夏收益宝货币A
| 基金代码001929 | 基金经理周飞 | 最新份额34,221.7万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模855.01亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2015-10-30 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模2.51亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在力求安全性的前提下，追求超越业绩基准的投资回报。
投资范围
本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括：现金；通知存款；期限在一年以内（含一年）的银行存款、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。
3、“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额自动合并入下一日收益中进行分配）。
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益进行分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益。
5、本基金每日进行收益计算并分配，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式；若基金份额持有人在每月累计收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减基金份额持有人的基金份额。若投资人全部赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
周飞先生：2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等，现任现金管理部高级副总裁，华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏现金宝货币市场基金基金经理(2016年10月28日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2016年11月17日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2024年3月4日起任职)。
任职期间收益
华夏收益宝货币A 2016-11-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏现金宝货币C | 货币型 | 2023-11-09 至 今 | 0.5 | 0.45% | 0.48% |
| 华夏货币A | 货币型 | 2016-10-20 至 今 | 7.5 | 19.65% | 19.91% |
| 华夏货币B | 货币型 | 2016-10-20 至 今 | 7.5 | 21.76% | 19.91% |
| 华夏现金宝货币A | 货币型 | 2016-10-28 至 今 | 7.5 | 20.05% | 19.84% |
| 华夏保证金货币A | 货币型 | 2016-10-20 至 今 | 7.5 | 15.27% | 19.91% |
| 华夏理财30天债券B | 债券型 | 2016-10-20 至 今 | 7.5 | 7.05% | 24.06% |
| 华夏财富宝货币B | 货币型 | 2024-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏保证金货币B | 货币型 | 2016-10-20 至 今 | 7.5 | 20.34% | 19.91% |
| 华夏财富宝货币A | 货币型 | 2024-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏现金宝货币B | 货币型 | 2016-10-28 至 今 | 7.5 | 22.16% | 19.84% |
| 华夏收益宝货币A | 货币型 | 2016-11-17 至 今 | 7.5 | 20.10% | 19.69% |
| 华夏收益宝货币B | 货币型 | 2016-11-17 至 今 | 7.5 | 22.29% | 19.69% |
| 华夏理财30天债券A | 债券型 | 2016-10-20 至 今 | 7.5 | 6.30% | 24.06% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周飞 | 2016-11-17 至 今 | 7年5个月零11天 | 20.10 | 19.69 |
| 罗远航 | 2015-10-23 至 2016-11-25 | 1年1个月零2天 | 2.84 | 2.77 |
基本信息
华夏基金管理有限公司
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 天津海鹏科技咨询有限公司 Mackenzie Financial Corporation 中信证券股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 9,804,996.24 | 103.19 |
| 3 | 现金 | 5,215,495.72 | 54.89 |
| 4 | 其他资产 | 422,913.70 | 04.45 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112415086 | 24民生银行CD086 | 3,500.00(万张) | 348,680.91(万元) | 3.67(%) |
| 2 | 112410077 | 24兴业银行CD077 | 2,700.00(万张) | 268,655.96(万元) | 2.83(%) |
| 3 | 112416049 | 24上海银行CD049 | 2,600.00(万张) | 259,561.99(万元) | 2.73(%) |
| 4 | 112414057 | 24江苏银行CD057 | 2,500.00(万张) | 249,630.78(万元) | 2.63(%) |
| 5 | 240301 | 24进出01 | 2,200.00(万张) | 220,977.32(万元) | 2.33(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.841% | 1.995% | 2.011% | 2.110% | 2.564% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.49% | 1.03% | 0.67% | 2.0% | 6.16% | 11.02% | 24.01% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -92.52 | -76.09 | -9.18 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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