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华夏财富宝货币B  004201
收藏成功
货币型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理周飞,曲波
申购费率0.0%
基金规模1,508.63亿  (2022-06-30)
0.4956
1.817%
23.0%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.19%
最近三月 0.55%
最近一年 2.19%
(2024-05-07)
基金代码004201 基金经理周飞,曲波 最新份额1,150,776.49万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模1,508.63亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2016-12-27 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在力求安全性的前提下,追求稳定的绝对回报。

投资范围

投资范围本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括:现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,短期融资券,剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场基金的投资,不需召开持有人大会。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止)。
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益进行分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益。
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,不缩减投资者基金份额,直至累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加基金份额。
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益。
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

曲波先生:清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,历任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理,华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日期间)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13日至2022年1月6日期间)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日至2022年1月6日期间)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日至2022年1月6日期间)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2017年2月10日至2022年1月6日期间)等,现任华夏基金管理有限公司货币市场投资总监、投委会成员,华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2013年10月25日起任职)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年7月25日起任职)。

任职期间收益
华夏财富宝货币B  2016-12-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏现金增利货币B货币型2015-05-25 至 今 9.027.13% 24.29% 
华夏沃利货币B货币型2016-12-10 至 2022-01-06 5.117.18% 14.81% 
华夏货币A货币型2012-08-01 至 2014-07-25 2.08.89% 8.15% 
华夏快线货币E货币型,ETF型2016-12-09 至 2022-01-06 5.113.74% 14.94% 
华夏货币B货币型2012-12-10 至 2014-07-25 1.67.94% 6.93% 
华夏天利货币B货币型2016-09-26 至 2022-01-06 5.317.08% 15.46% 
华夏惠利货币B货币型2017-01-21 至 2022-01-06 5.016.11% 14.52% 
华夏天利货币A货币型2016-09-26 至 2022-01-06 5.315.62% 15.46% 
华夏沃利货币A货币型2016-12-10 至 2022-01-06 5.115.79% 14.81% 
华夏财富宝货币B货币型2016-12-27 至 今 7.422.27% 19.44% 
华夏财富宝货币A货币型2013-10-19 至 今 10.636.47% 33.31% 
华夏现金增利货币A/E货币型2008-01-18 至 今 16.362.51% 58.26% 
华夏现金增利货币A/E货币型2007-10-07 至 2008-01-18 0.3--  --  
华夏惠利货币C货币型2021-05-27 至 2022-01-06 0.61.38% 1.30% 
华夏薪金宝货币货币型2014-07-25 至 今 9.831.10% 28.61% 
华夏安康优选债券A债券型2012-08-27 至 2014-07-25 1.93.50% 8.80% 
华夏安康优选债券C债券型2012-08-27 至 2014-07-25 1.92.90% 8.82% 
华夏惠利货币A货币型2017-01-21 至 2022-01-06 5.015.12% 14.52% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周飞2024-03-04 至 今0年2个月零5天
曲波2016-12-27 至 今7年-8个月零12天22.2719.44
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东天津海鹏科技咨询有限公司  Mackenzie Financial Corporation  中信证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
288001 1.848 4.624 -0.01%
007350 1.2049 1.2049 -0.01%
007474 1.4838 1.4838 -0.04%
007481 0.9448 0.9448 -0.01%
006868 1.3242 1.3242 -0.04%
007166 1.0472 1.1654 0.09%
007207 0.8818 1.1402 -0.01%
008887 0.7753 0.7753 -0.04%
004980 1.091 1.1318 0.09%
562500 0.7291 0.7291 -0.04%
004051 0.918 0.918 -0.01%
004202 1.2392 1.4339 -0.01%
002604 1.105 1.105 -0.01%
000975 1.1598 1.3256 -0.04%
001003 1.3124 2.1974 0.09%
001057 1.0725 1.0725 0.09%
010693 0.632 0.632 -0.01%
010695 0.932 0.991 -0.01%
012429 0.7784 0.7784 -0.01%
011937 0.663 0.663 -0.01%
012769 1.0257 1.0257 -0.04%
012886 0.4981 0.4981 -0.04%
012924 0.1599 0.1599 -0.37%
012981 0.6958 0.6958 -0.01%
010978 0.6141 0.6141 -0.01%
011279 0.5163 0.5163 -0.01%
011362 0.798 0.798 -0.01%
516320 0.7165 0.7165 -0.04%
516650 1.0537 1.0537 -0.04%
519029 2.127 2.932 -0.01%
013545 1.0697 1.0697 0.09%
013566 1.226 1.226 -0.01%
013605 0.5352 0.5352 -0.04%
013627 0.8134 0.8134 -0.01%
013102 1.0437 1.0437 -0.01%
013109 1.0239 1.0239 -0.01%
013171 0.6231 0.6231 -0.37%
013310 0.5695 0.5695 -0.04%
013311 0.5649 0.5649 -0.04%
159562 1.341 1.341 -0.04%
159655 1.3571 1.3571 -0.37%
159726 0.9443 0.9443 -0.04%
159850 0.6369 0.6369 -0.37%
014431 0.5743 0.5743 -0.04%
014482 0.804 0.804 -0.01%
014923 0.8251 0.8251 -0.01%
015058 1.126 1.126 -0.01%
013963 0.5004 0.5004 -0.01%
014092 0.6686 0.6686 -0.05%
015300 1.3824 1.3824 -0.37%
015518 0.1928 0.1928 -0.37%
013458 1.0484 1.0754 0.09%
019044 1.018 1.019 0.09%
017856 0.9637 0.9637 -0.04%
017986 0.9051 0.9051 -0.04%
018064 1.2837 1.2837 -0.37%
018065 1.2799 1.2799 -0.37%
018292 0.8817 0.8817 -0.04%
019471 1.0354 1.0354 -0.01%
019831 1.0677 1.0677 -0.04%
019891 0.8956 0.8956 -0.04%
020753 1.0396 1.0396 -0.04%
020754 1.0391 1.0391 -0.04%
021142 1.0342 1.0342 -0.04%
016075 0.6462 0.6462 -0.01%
017576 1.0192 1.0192 -0.01%
017599 0.8849 0.8849 -0.01%
015702 1.0251 1.0551 0.09%
510330 3.7364 1.8218 -0.04%
510660 2.206 2.206 -0.04%
005450 1.2017 1.2017 -0.01%
002229 1.666 1.83 -0.04%
002230 1.088 1.088 -0.37%
004672 1.0808 1.2229 0.09%
000001 0.765 3.328 -0.01%
000041 1.0468 1.0468 -0.37%
000071 1.1046 1.1046 -0.37%
159957 1.2186 1.2186 -0.04%
159995 0.8447 0.8447 -0.04%
007475 1.4553 1.4553 -0.04%
007938 2.0325 2.0325 0.40%
007186 1.0533 1.1418 0.09%
007282 1.1301 1.1836 0.09%
008856 1.2397 1.2397 -0.01%
008948 0.8039 0.8039 0.09%
009011 0.8954 0.8954 -0.01%
009082 1.0947 1.1038 0.09%
004923 1.0068 1.2277 0.09%
562600 0.9517 0.9517 -0.04%
008299 1.2197 1.2197 -0.04%
010016 0.759 0.759 -0.01%
010180 0.5264 0.5264 -0.01%
003301 1.0426 1.2961 0.09%
005826 1.3361 1.3361 -0.04%
005888 2.1334 2.1334 -0.01%
009686 1.3135 1.3135 -0.01%
960002 1.181 4.78 -0.01%
012171 0.9183 0.9183 -0.01%
012885 0.5018 0.5018 -0.04%
011625 1.0086 1.0086 0.09%
008089 0.6131 0.6131 -0.04%
002166 2.226 2.226 -0.01%
011263 1.1064 1.1177 0.09%
011282 0.6708 0.6708 -0.01%
013234 0.9751 0.9751 -0.04%
013403 0.6881 0.6881 -0.37%
159547 1.0801 1.0801 -0.04%
159732 0.6481 0.6481 -0.04%
159920 1.0868 1.1628 -0.37%
014188 0.7871 0.7871 -0.04%
014410 0.8759 0.8759 -0.01%
014480 1.027 1.0514 0.09%
016708 1.0351 1.0351 -0.04%
016926 1.0313 1.0539 0.09%
014922 0.8359 0.8359 -0.01%
015060 1.535 1.535 -0.04%
015066 0.9325 0.9325 -0.01%
014125 0.8804 0.8804 -0.04%
017863 0.8966 0.8966 -0.04%
018336 0.9911 0.9911 -0.37%
018337 0.9887 0.9887 -0.37%
018370 0.9618 0.9618 -0.04%
019549 0.1474 0.1474 -0.37%
019829 1.0039 1.0039 -0.01%
018721 0.9804 0.9804 -0.04%
018722 0.9795 0.9795 -0.04%
018732 1.0156 1.0156 -0.04%
020565 1.0067 1.0067 0.09%
020868 1.0437 1.0437 -0.04%
020872 1.0387 1.0387 -0.04%
016078 0.7441 0.7441 -0.04%
016251 0.7375 0.7375 -0.01%
016253 0.8477 0.8477 -0.01%
017526 0.8406 0.8406 -0.04%
017573 0.9861 0.9861 -0.04%
017697 0.7564 0.7564 -0.01%
015701 1.0253 1.0553 0.09%
512770 1.1774 1.1774 -0.04%
515020 1.2797 1.2797 -0.04%
002834 1.5984 1.5984 -0.01%
002839 0.9221 0.9221 -0.01%
002892 0.1856 0.1856 -0.37%
006197 1.2894 1.2894 -0.04%
006249 1.37 1.37 -0.04%
006395 1.249 1.249 -0.04%
005364 1.054 1.2005 0.09%
005408 1.0204 1.0204 0.09%
005733 0.8654 0.9207 -0.04%
002232 1.278 1.357 -0.01%
002410 0.846 0.846 -0.01%
000021 2.093 3.263 -0.01%
000031 1.896 1.896 -0.01%
003567 2.7306 2.7306 -0.01%
288002 5.45 6.85 -0.01%
501207 0.5396 0.5396 -0.01%
159966 0.4343 1.3361 -0.04%
007472 1.2351 1.2351 -0.04%
007506 1.2075 1.2075 -0.04%
007939 1.31 1.31 -0.01%
007994 1.7794 1.7794 -0.04%
009083 1.4677 1.565 0.09%
004924 1.0439 1.1164 0.09%
519908 2.54 7.007 -0.01%
519918 2.998 5.207 -0.01%
588800 0.8123 0.8123 -0.04%
004062 1.0497 1.1967 0.09%
006668 1.1404 1.1884 0.09%
010017 0.7451 0.7451 -0.01%
010191 1.0544 1.1398 0.09%
010334 0.5361 0.5361 -0.01%
003300 0.8188 1.0273 -0.01%
003302 1.1176 1.2608 0.09%
001016 1.564 1.564 -0.04%
001031 1.4477 1.6077 0.09%
001045 1.2132 1.2132 0.09%
001058 1.0807 1.0807 0.09%
010681 0.6394 0.6394 -0.04%
005774 1.7517 1.7517 -0.01%
005862 1.0895 1.2543 0.09%
009687 1.2938 1.2938 -0.01%
001924 1.187 1.187 -0.01%
012421 0.7505 0.7505 -0.01%
012719 0.9003 0.9003 -0.01%
008586 0.7153 0.7153 -0.04%
011912 0.5635 0.5635 -0.01%
011931 0.7447 0.7447 -0.01%
012098 0.4872 0.4872 -0.01%
012099 1.0927 1.0927 0.09%
012122 0.9824 0.9824 -0.01%
012887 1.2065 1.2065 0.09%
013014 0.4912 0.4912 -0.04%
013070 1.0347 1.0867 0.09%
011613 0.6251 0.6251 -0.04%
011743 0.9737 0.9737 -0.01%
516100 0.7462 0.7462 -0.04%
516190 0.8941 0.8941 -0.04%
517170 0.7396 0.7396 -0.04%
013188 2.39 2.39 -0.04%
159617 1.1025 1.1025 -0.04%
159620 0.8788 0.8788 -0.04%
159627 0.9725 0.9725 -0.04%
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513230 0.7616 0.7616 -0.04%
513660 2.1548 1.1187 -0.04%
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515170 0.6535 0.6535 -0.04%
002872 1.4671 1.4671 -0.04%
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000016 1.125 1.4558 0.09%
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160314 1.167 6.683 -0.01%
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013172 0.6182 0.6182 -0.37%
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510630 1.0255 4.102 -0.04%
512950 1.2598 1.2598 -0.04%
513330 0.3908 0.3908 -0.37%
513910 1.0513 1.0513 -0.04%
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002231 1.288 1.368 -0.01%
002251 1.242 1.242 -0.01%
002264 1.537 1.537 -0.01%
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003697 1.3302 1.3302 -0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币14,085,899.4170.41
3现金6,857,487.5434.28
4其他资产887.1700.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111240202024工商银行CD0205,000.00(万张)496,316.57(万元)2.48(%)  
211240202124工商银行CD0214,100.00(万张)406,979.71(万元)2.03(%)  
311241005224兴业银行CD0524,100.00(万张)401,776.26(万元)2.01(%)  
411249241824成都银行CD0323,000.00(万张)297,511.29(万元)1.49(%)  
511240702524招商银行CD0252,900.00(万张)283,722.51(万元)1.42(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.392%2.187%2.178%2.319%2.850%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.19%
0.55%
1.13%
0.81%
2.19%
6.68%
12.16%
23.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-5.70
-8.79
22.03
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。