基金代码000645 | 基金经理曲波 | 最新份额8,145,701.15万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模38.91亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.27% |
成立日期2014-05-26 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模2.1亿 | 托管费0.05% |
在力求安全性的前提下,追求稳定的绝对回报。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权。
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额自动合并入下一日收益中进行分配)。
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益进行分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益。
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益。
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
曲波先生:清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,历任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理,华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日期间)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13日至2022年1月6日期间)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日至2022年1月6日期间)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日至2022年1月6日期间)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2017年2月10日至2022年1月6日期间)等,现任华夏基金管理有限公司货币市场投资总监、投委会成员,华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2013年10月25日起任职)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年7月25日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华夏现金增利货币B | 货币型 | 2015-05-25 至 今 | 8.9 | 27.13% | 24.29% |
华夏沃利货币B | 货币型 | 2016-12-10 至 2022-01-06 | 5.1 | 17.18% | 14.81% |
华夏货币A | 货币型 | 2012-08-01 至 2014-07-25 | 2.0 | 8.89% | 8.15% |
华夏快线货币E | 货币型,ETF型 | 2016-12-09 至 2022-01-06 | 5.1 | 13.74% | 14.94% |
华夏货币B | 货币型 | 2012-12-10 至 2014-07-25 | 1.6 | 7.94% | 6.93% |
华夏天利货币B | 货币型 | 2016-09-26 至 2022-01-06 | 5.3 | 17.08% | 15.46% |
华夏惠利货币B | 货币型 | 2017-01-21 至 2022-01-06 | 5.0 | 16.11% | 14.52% |
华夏天利货币A | 货币型 | 2016-09-26 至 2022-01-06 | 5.3 | 15.62% | 15.46% |
华夏沃利货币A | 货币型 | 2016-12-10 至 2022-01-06 | 5.1 | 15.79% | 14.81% |
华夏财富宝货币B | 货币型 | 2016-12-27 至 今 | 7.3 | 22.27% | 19.44% |
华夏财富宝货币A | 货币型 | 2013-10-19 至 今 | 10.5 | 36.47% | 33.31% |
华夏现金增利货币A/E | 货币型 | 2008-01-18 至 今 | 16.3 | 62.51% | 58.26% |
华夏现金增利货币A/E | 货币型 | 2007-10-07 至 2008-01-18 | 0.3 | -- | -- |
华夏惠利货币C | 货币型 | 2021-05-27 至 2022-01-06 | 0.6 | 1.38% | 1.30% |
华夏薪金宝货币 | 货币型 | 2014-07-25 至 今 | 9.8 | 31.10% | 28.61% |
华夏安康优选债券A | 债券型 | 2012-08-27 至 2014-07-25 | 1.9 | 3.50% | 8.80% |
华夏安康优选债券C | 债券型 | 2012-08-27 至 2014-07-25 | 1.9 | 2.90% | 8.82% |
华夏惠利货币A | 货币型 | 2017-01-21 至 2022-01-06 | 5.0 | 15.12% | 14.52% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
曲波 | 2014-07-25 至 今 | 9年9个月零4天 | 31.10 | 28.61 |
柳万军 | 2014-05-16 至 2017-08-07 | 3年2个月零22天 | 12.12 | 11.38 |
注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
公司股东 | 天津海鹏科技咨询有限公司 Mackenzie Financial Corporation 中信证券股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 5,850,837.83 | 71.83 |
3 | 现金 | 2,924,965.92 | 35.91 |
4 | 其他资产 | 11,394.44 | 00.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112408116 | 24中信银行CD116 | 4,200.00(万张) | 419,481.38(万元) | 5.15(%) |
2 | 112302073 | 23工商银行CD073 | 2,500.00(万张) | 248,481.59(万元) | 3.05(%) |
3 | 112414055 | 24江苏银行CD055 | 2,000.00(万张) | 199,749.75(万元) | 2.45(%) |
4 | 112407025 | 24招商银行CD025 | 1,700.00(万张) | 166,320.52(万元) | 2.04(%) |
5 | 112416046 | 24上海银行CD046 | 1,350.00(万张) | 134,830.95(万元) | 1.66(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.961% | 1.965% | 1.996% | 2.104% | 2.878% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 0.51% | 1.01% | 0.66% | 1.97% | 6.11% | 10.98% | 32.55% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -38.59 | -26.54 | -11.68 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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