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华夏惠利货币C  011547
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货币型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理邓子威
申购费率0.0%
基金规模319.28亿  (2022-06-30)
0.3788
1.381%
7.92%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.35%
最近一年 1.56%
(2025-05-29)
2024/07/012024/09/012024/11/012025/01/012025/03/012025/05/011.25%1.5%1.75%2%2.25%
本基金
基金代码011547 基金经理邓子威 最新份额150,314.58万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模319.28亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2021-05-27 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在力求安全性的前提下,追求超越业绩基准的投资回报。

投资范围

本基金主要投资于以下金融工具,包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单, 剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的其他货币市场工具。
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理。
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益进行分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益。
 5、本基金每日进行收益计算并分配,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式;基金份额持有人在每日收益支付时,当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额,若当日净收益小于零,则缩减基金份额持有人的基金份额。若投资人全部赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除。
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益。
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

邓子威先生:经济学硕士。2008年6月加入华夏基金管理有限公司,历任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理,现任华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2022年1月6日起任职)、华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2022年5月10日起任职)、华夏现金增利证券投资基金基金经理(2024年3月4日起任职)。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
华夏惠利货币C  2021-05-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏领先股票股票型2024-06-25 至 今 0.9--  --  
华夏现金增利货币B货币型2024-03-04 至 今 1.2--  --  
华夏策略混合混合型2024-06-25 至 今 0.9--  --  
华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)混合型,QDII型2024-06-25 至 今 0.9--  --  
华夏沃利货币B货币型2022-01-06 至 今 3.44.59% 3.92% 
华夏快线货币E货币型,ETF型2020-06-04 至 今 5.06.70% 7.44% 
华夏国企改革混合混合型2024-06-25 至 今 0.9--  --  
华夏睿阳一年持有混合混合型2024-06-25 至 今 0.9--  --  
华夏核心科技6个月定开混合A混合型2024-06-25 至 今 0.9--  --  
华夏核心科技6个月定开混合C混合型2024-06-25 至 今 0.9--  --  
华夏翔阳两年定开混合混合型,LOF型2024-06-25 至 今 0.9--  --  
华夏稳增混合混合型2024-06-25 至 今 0.9--  --  
华夏盛世混合混合型2024-06-25 至 今 0.9--  --  
华夏天利货币B货币型2020-06-04 至 今 5.08.32% 7.44% 
华夏惠利货币B货币型2020-06-04 至 今 5.08.71% 7.44% 
华夏兴华混合混合型2024-06-25 至 今 0.9--  --  
华夏医疗健康混合A混合型2024-06-25 至 今 0.9--  --  
华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)混合型,QDII型2024-06-25 至 今 0.9--  --  
华夏天利货币A货币型2020-06-04 至 今 5.07.37% 7.44% 
华夏沃利货币A货币型2022-01-06 至 今 3.44.11% 3.92% 
华夏现金增利货币A/E货币型2024-03-04 至 今 1.2--  --  
华夏行业龙头混合混合型2018-03-27 至 今 7.2--  --  
华夏稳盛混合混合型2018-03-27 至 今 7.2--  --  
华夏科技龙头两年持有混合混合型2024-06-25 至 今 0.9--  --  
华夏惠利货币C货币型2021-05-27 至 今 4.05.60% 5.27% 
华夏医疗健康混合C混合型2024-06-25 至 今 0.9--  --  
华夏移动互联混合(QDII)(人民币)混合型,QDII型2024-06-25 至 今 0.9--  --  
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式混合型2024-06-25 至 今 0.9--  --  
华夏中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-04-22 至 今 3.13.66% -17.58% 
华夏快线货币A货币型2022-08-30 至 今 2.82.74% 2.69% 
华夏沃利货币C货币型2023-11-10 至 今 1.60.50% 0.48% 
华夏惠利货币D货币型2023-11-24 至 今 1.50.43% 0.41% 
华夏兴华混合H混合型2024-06-25 至 今 0.9--  --  
华夏常阳三年定开混合混合型2024-06-25 至 今 0.9--  --  
华夏天利货币C货币型2023-09-27 至 今 1.70.68% 0.71% 
华夏沃利货币D货币型2024-05-09 至 今 1.1--  --  
华夏行业混合(LOF)混合型2024-06-25 至 今 0.9--  --  
华夏惠利货币A货币型2020-06-04 至 今 5.07.76% 7.44% 
华夏快线货币B货币型2022-08-30 至 今 2.83.09% 2.69% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓子威2021-05-27 至 今4年0个月零4天5.605.27
曲波2021-05-27 至 2022-01-060年-5个月零10天1.381.30
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东天津海鹏科技咨询有限公司  Mackenzie Financial Corporation  中信证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159758 0.9199 0.9199 1.18%
022857 1.0687 1.0687 1.18%
022959 0.9685 0.9685 1.18%
022983 1.432 1.432 1.18%
024240 1.3096 1.3096 0.89%
020752 1.0327 1.0327 0.00%
020753 1.1181 1.1181 1.18%
020871 1.0671 1.0671 1.18%
021075 1.0862 1.0862 1.18%
513910 1.4165 1.4165 1.18%
515050 1.0339 1.0339 1.18%
515070 1.1586 1.1586 1.18%
002834 2.4011 2.4011 0.89%
002878 0.147 0.2003 0.95%
006381 1.4228 1.4228 0.95%
005408 1.0306 1.0306 0.00%
005733 0.9506 1.0059 1.18%
005734 1.3371 1.3371 1.18%
002230 1.022 1.022 0.95%
002459 1.3262 1.6232 0.00%
004686 1.3808 1.3808 1.18%
000011 14.612 21.868 0.89%
000021 2.299 3.469 0.89%
003834 2.195 2.195 1.18%
510650 2.7959 2.7959 1.18%
513520 1.4666 1.4666 0.95%
008266 1.1251 1.1251 0.00%
008267 1.1027 1.1027 0.00%
007591 1.009 1.1358 0.00%
005862 1.0412 1.2998 0.00%
007992 1.1766 1.1766 1.18%
007993 1.1585 1.1585 1.18%
008887 1.0669 1.0669 1.18%
008948 0.8287 0.8287 0.00%
004042 1.387 1.4433 0.00%
004050 0.8809 1.2751 0.89%
004052 1.1418 1.2892 0.00%
001016 1.761 1.761 1.18%
001021 1.2948 1.6633 0.00%
001023 1.2346 1.5824 0.00%
001033 1.4291 1.5891 0.00%
001042 0.481 0.481 1.18%
001058 1.0973 1.0973 0.00%
010518 0.8178 0.8178 0.89%
002011 2.406 4.879 0.89%
001924 1.208 1.208 0.89%
006668 1.1769 1.2249 0.00%
006669 1.1482 1.1952 0.00%
012769 1.1898 1.1898 1.18%
008088 0.6323 0.6323 1.18%
008212 1.257 1.443 0.89%
519029 2.82 3.625 0.89%
012703 0.6288 0.6288 0.89%
012720 0.8923 0.8923 0.89%
008702 1.6666 1.6666 -0.75%
011912 0.5655 0.5655 0.89%
011936 0.749 0.749 0.89%
011937 0.7296 0.7296 0.89%
159367 0.9382 0.9382 1.18%
159523 1.0236 1.0236 1.18%
159563 1.2841 1.2841 1.18%
159666 0.9926 0.9926 1.18%
014483 0.8185 0.8185 0.89%
016501 1.2338 1.2338 0.89%
016707 1.0244 1.0244 1.18%
016925 1.0202 1.0955 0.00%
016926 1.0481 1.0929 0.00%
016971 0.9886 0.9886 0.95%
017151 1.2716 1.3793 0.89%
017526 1.3409 1.3409 1.18%
017569 1.0378 1.0378 0.89%
017571 0.5567 0.5567 1.18%
017573 1.1571 1.1571 1.18%
017600 0.9429 0.9429 0.89%
015066 1.0185 1.0185 0.89%
015073 1.878 1.878 0.89%
013922 0.8749 0.8749 1.18%
013125 0.7048 0.7048 1.18%
013188 2.146 2.146 1.18%
013233 1.0482 1.0482 1.18%
013310 0.6182 0.6182 1.18%
013390 0.6333 0.6333 0.89%
019405 1.1106 1.1106 0.83%
019470 1.0943 1.0943 0.89%
019975 1.1112 1.1112 1.18%
019976 1.1062 1.1062 1.18%
018730 1.482 1.482 0.89%
562700 1.1491 1.1491 1.18%
022384 0.9713 0.9713 1.18%
022387 1.0674 1.0674 1.18%
021201 1.016 1.016 1.18%
021365 1.1478 1.1478 1.18%
021368 1.1685 1.1685 1.18%
021370 1.303 1.303 0.89%
021472 1.0117 1.0117 1.18%
020565 1.0111 1.0261 0.00%
020594 1.3176 1.3176 0.89%
017771 1.7953 1.7953 0.00%
018336 1.2673 1.2673 0.95%
018371 1.0267 1.0267 1.18%
022430 0.9531 0.9531 1.18%
159711 1.266 1.266 1.18%
159783 0.5325 0.5325 1.18%
159790 0.5444 0.5444 1.18%
022945 0.7954 0.7954 1.18%
022958 0.6851 0.6851 1.18%
024205 1.05 1.05 0.00%
020820 1.095 1.095 0.00%
021143 1.2937 1.2937 1.18%
021570 1.0888 1.0888 1.18%
023619 1.0368 1.0368 1.18%
002839 0.9269 0.9269 0.89%
006191 1.0758 1.278 0.00%
006192 1.0823 1.2563 0.00%
006446 0.2292 0.2292 0.95%
005449 1.1673 1.1673 0.89%
005735 1.2286 1.3943 1.18%
002251 1.446 1.446 0.89%
002345 1.22 1.22 0.89%
000015 1.1719 1.5625 0.00%
000047 1.8596 2.1617 0.00%
004202 1.2652 1.4599 0.89%
008298 1.6046 1.6046 1.18%
288001 1.92 4.696 0.89%
501093 1.0931 1.0931 0.89%
501186 0.7145 0.7145 0.89%
501207 0.55 0.55 0.89%
501217 0.7949 0.7949 0.83%
160324 1.6965 1.6965 0.89%
009697 1.105 1.105 0.89%
006868 1.4357 1.4357 1.18%
007282 1.1604 1.2139 0.00%
519908 2.656 7.129 0.89%
519918 2.685 4.917 0.89%
010014 1.076 1.076 0.00%
010107 0.8233 0.8233 0.89%
010191 1.0651 1.1805 0.00%
001003 1.3616 2.2566 0.00%
001013 1.2045 1.8605 0.00%
001065 0.2052 0.2442 0.95%
010695 1.1322 1.1912 0.89%
005177 1.4065 1.4677 0.89%
002166 2.372 2.372 0.89%
010969 0.7459 0.7459 0.89%
012098 0.5077 0.5077 0.89%
012122 1.0098 1.0098 0.89%
012171 1.005 1.005 0.89%
012886 0.4121 0.4121 1.18%
013014 0.5137 0.5137 1.18%
011625 1.0386 1.0386 0.00%
011683 1.1137 1.2218 0.00%
008086 1.0434 1.0434 1.18%
516000 0.8999 0.8999 1.18%
516100 1.1627 1.1627 1.18%
516630 1.0758 1.0758 1.18%
516810 0.7029 0.7029 1.18%
517170 0.8788 0.8788 1.18%
012422 0.7428 0.7428 0.89%
159326 1.0547 1.0547 1.18%
159617 1.1479 1.1479 1.18%
159627 1.0496 1.0496 1.18%
159635 0.9885 0.9885 1.18%
016075 0.9463 0.9463 0.89%
017557 1.0825 1.0825 1.18%
017568 1.0468 1.0468 0.89%
017611 1.2661 1.2661 1.18%
017720 1.1328 1.1328 0.89%
015058 1.197 1.197 0.89%
015059 1.6272 1.7138 0.89%
015065 1.65 1.65 0.89%
015227 0.8856 0.8856 0.89%
015230 0.6598 0.6598 0.89%
013969 1.0784 1.0784 0.89%
015299 1.5845 1.5845 0.95%
015300 1.5697 1.5697 0.95%
013101 1.1 1.1 0.89%
013107 0.9565 0.9565 0.89%
013311 0.6113 0.6113 1.18%
019868 1.1091 1.1091 1.18%
019914 1.2469 1.2469 0.89%
018733 1.078 1.078 0.83%
562520 1.0424 1.0424 1.18%
562550 1.0676 1.0676 1.18%
588820 1.1187 1.1187 1.18%
589000 0.9364 0.9364 1.18%
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017913 1.0355 1.0355 0.89%
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018293 1.0435 1.0435 1.18%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,080,930.6687.96
3现金532,452.7022.51
4其他资产6,534.3700.28
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111248938324长沙银行CD2531,000.00(万张)99,787.83(万元)4.22(%)  
211250400725中国银行CD0071,000.00(万张)99,555.08(万元)4.21(%)  
311250310125农业银行CD101950.00(万张)94,577.95(万元)4.00(%)  
425991825贴现国债18890.00(万张)88,692.50(万元)3.75(%)  
511240407324中国银行CD073800.00(万张)79,709.05(万元)3.37(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.424%1.564%1.820%0.000%1.918%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.35%
0.72%
0.58%
1.56%
5.56%
0.0%
7.92%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
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特雷诺指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025531

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