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华泰柏瑞益通三个月定开债 007958
收藏成功
债券型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理刘礼彬 申购费率0.08% 基金规模25.3亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007958 | 基金经理刘礼彬 | 最新份额45,463.4万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模25.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-11-15 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产的稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不买入股票、权证等权益类资产，也不参与股票申购和股票增发。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-9 | 1.0602 | 1.2565 | 0.05% |
| 2026-9-30 | 1.0597 | 1.256 | -0.07% |
| 2026-9-29 | 1.0604 | 1.2567 | 0.08% |
| 2026-9-28 | 1.0596 | 1.2559 | -0.01% |
| 2026-9-24 | 1.0597 | 1.256 | 0.06% |
| 2026-9-23 | 1.0591 | 1.2554 | 0.00% |
| 2026-9-22 | 1.0591 | 1.2554 | 0.04% |
| 2026-9-21 | 1.0587 | 1.255 | 0.04% |
| 2026-9-18 | 1.0583 | 1.2546 | 0.05% |
| 2026-9-17 | 1.0578 | 1.2541 | 0.01% |
| 2026-9-16 | 1.0577 | 1.254 | 0.03% |
| 2026-9-15 | 1.0574 | 1.2537 | 0.02% |
| 2026-9-14 | 1.0572 | 1.2535 | 0.02% |
| 2026-9-11 | 1.077 | 1.2533 | -0.02% |
| 2026-9-10 | 1.0772 | 1.2535 | 0.00% |
| 2026-9-9 | 1.0772 | 1.2535 | 0.01% |
| 2026-9-8 | 1.0771 | 1.2534 | 0.00% |
| 2026-9-7 | 1.0771 | 1.2534 | 0.04% |
| 2026-9-4 | 1.0767 | 1.253 | 0.01% |
| 2026-9-3 | 1.0766 | 1.2529 | 0.05% |
刘礼彬先生：中国国籍，德雷克塞尔大学金融学硕士。曾任中诚信国际信用评级有限公司政府与公共融资评级部项目经理、中信保诚基金固定收益部专户投资经理、华夏银行资产管理部投资经理、华夏理财公司固定收益投资部高级经理。2023年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2023年10月起任华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月至2025年9月任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2024年4月至2026年2月任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞益通三个月定开债 2023-10-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 债券型 | 2024-04-18 至 2026-02-27 | 1.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 债券型 | 2024-04-18 至 2026-02-27 | 1.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞稳健收益债券D | 债券型 | 2023-11-07 至 2025-09-08 | 1.8 | 1.20% | 0.47% |
| 华泰柏瑞锦元债券 | 债券型 | 2023-10-31 至 今 | 3.0 | 1.57% | 0.63% |
| 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 债券型 | 2023-10-31 至 今 | 3.0 | 1.75% | 0.63% |
| 华泰柏瑞稳健收益债券A | 债券型 | 2023-11-07 至 2025-09-08 | 1.8 | 1.02% | 0.47% |
| 华泰柏瑞稳健收益债券C | 债券型 | 2023-11-07 至 2025-09-08 | 1.8 | 0.92% | 0.47% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘礼彬 | 2023-10-31 至 今 | 2年-1个月零15天 | 1.75 | 0.63 |
| 罗远航 | 2019-11-08 至 2026-09-21 | 6年10个月零13天 | 18.26 | 14.09 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001097 | 1.418 | 1.418 | 0.38% | |
| 001214 | 1.0848 | 1.0848 | 0.38% | |
| 002091 | 1.678 | 1.9009 | -0.09% | |
| 004010 | 1.5491 | 1.8568 | -0.09% | |
| 004011 | 1.5583 | 1.8674 | -0.09% | |
| 004905 | 2.5714 | 2.5714 | -0.09% | |
| 005805 | 2.8143 | 2.8143 | -0.09% | |
| 008400 | 2.0098 | 2.0773 | 0.38% | |
| 009095 | 1.1416 | 1.1416 | 0.07% | |
| 010028 | 2.041 | 2.628 | -0.09% | |
| 010031 | 2.4495 | 2.4495 | -0.09% | |
| 010037 | 3.4104 | 4.3656 | -0.09% | |
| 010122 | 0.8699 | 0.8699 | -0.09% | |
| 010415 | 1.8349 | 1.8349 | -0.09% | |
| 011749 | 0.7208 | 0.7208 | -0.09% | |
| 012748 | 0.3877 | 0.3877 | -0.09% | |
| 012761 | 1.157 | 1.387 | 0.38% | |
| 014792 | 1.1768 | 1.1768 | -0.09% | |
| 016283 | 1.384 | 1.384 | 0.38% | |
| 018387 | 1.3398 | 1.4188 | 0.38% | |
| 019126 | 0.9013 | 0.9013 | -0.09% | |
| 019331 | 1.8954 | 1.8954 | 0.38% | |
| 019923 | 1.8836 | 1.8836 | 0.38% | |
| 020502 | 1.0175 | 1.0941 | 0.07% | |
| 021710 | 1.2121 | 1.2121 | -0.09% | |
| 021815 | 1.151 | 1.1784 | -0.09% | |
| 022393 | 0.9996 | 0.9996 | 0.07% | |
| 022950 | 1.1592 | 1.1592 | 0.38% | |
| 023179 | 1.1403 | 1.1403 | 0.38% | |
| 023659 | 0.757 | 0.757 | 0.38% | |
| 023833 | 1.3967 | 1.3967 | 0.38% | |
| 024621 | 0.9994 | 0.9994 | 0.07% | |
| 026483 | 0.9253 | 0.9253 | -0.09% | |
| 026691 | 0.9125 | 0.9125 | 0.38% | |
| 027201 | 0.9364 | 0.9364 | -0.09% | |
| 028718 | 0.9853 | 0.9853 | 0.38% | |
| 159383 | 1.4903 | 1.4903 | 0.38% | |
| 460005 | 3.712 | 5.7104 | -0.09% | |
| 510880 | 3.4332 | 3.2824 | 0.38% | |
| 517050 | 0.6248 | 0.6248 | 0.38% | |
| 560400 | 0.9379 | 0.9379 | 0.38% | |
| 560670 | 1.0968 | 1.0968 | 0.38% | |
| 561510 | 0.9369 | 0.9369 | 0.38% | |
| 563360 | 1.1985 | 1.1985 | 0.38% | |
| 000172 | 1.697 | 2.959 | -0.09% | |
| 000188 | 1.1699 | 1.5916 | 0.07% | |
| 003175 | 2.1865 | 2.8514 | -0.09% | |
| 005055 | 1.9242 | 1.9242 | -0.09% | |
| 005576 | 1.8709 | 2.0693 | -0.09% | |
| 006087 | 1.0749 | 1.0749 | 0.38% | |
| 006104 | 2.2627 | 2.4123 | -0.09% | |
| 008650 | 1.038 | 1.1751 | 0.07% | |
| 010123 | 0.8288 | 0.8288 | -0.09% | |
| 010137 | 1.2717 | 1.2717 | -0.09% | |
| 010346 | 0.6922 | 0.6922 | -0.09% | |
| 011355 | 0.5062 | 0.5062 | -0.09% | |
| 011357 | 0.7283 | 0.7283 | -0.09% | |
| 011611 | 1.1425 | 1.1425 | 0.38% | |
| 012679 | 0.4768 | 0.4768 | 0.38% | |
| 013431 | 1.245 | 1.245 | -0.09% | |
| 014132 | 0.4365 | 0.4365 | -0.09% | |
| 014597 | 2.5048 | 2.5956 | -0.09% | |
| 014793 | 1.1466 | 1.1466 | -0.09% | |
| 015863 | 1.0892 | 1.0892 | -0.09% | |
| 017911 | 1.1852 | 1.1852 | -0.09% | |
| 018388 | 1.3235 | 1.4025 | 0.38% | |
| 019051 | 1.0775 | 1.0775 | -0.09% | |
| 019240 | 1.4807 | 1.4807 | 0.38% | |
| 019840 | 1.2796 | 1.2796 | 0.07% | |
| 019924 | 1.8633 | 1.8633 | 0.38% | |
| 020575 | 1.1017 | 1.1017 | 0.07% | |
| 020576 | 1.0943 | 1.0943 | 0.07% | |
| 021814 | 1.1609 | 1.1904 | -0.09% | |
| 022438 | 1.1502 | 1.1502 | 0.38% | |
| 022664 | 1.7079 | 1.7079 | 0.75% | |
| 022678 | 1.6514 | 1.7914 | 0.38% | |
| 022742 | 1.1483 | 1.1483 | 0.38% | |
| 022951 | 1.6557 | 1.7857 | 0.38% | |
| 023382 | 1.4037 | 1.4037 | 0.38% | |
| 023388 | 1.4014 | 1.4014 | 0.38% | |
| 024622 | 1.0509 | 1.0539 | 0.38% | |
| 024974 | 2.1932 | 2.1932 | 0.38% | |
| 025077 | 0.9976 | 0.9976 | -0.09% | |
| 025696 | 1.1295 | 1.1295 | 0.38% | |
| 027202 | 0.935 | 0.935 | -0.09% | |
| 027924 | 0.942 | 0.942 | 0.19% | |
| 029397 | 1.1395 | 1.1395 | -0.09% | |
| 159139 | 1.15 | 1.15 | 0.38% | |
| 512510 | 2.1884 | 1.0999 | 0.38% | |
| 512520 | 1.3801 | 1.7101 | 0.38% | |
| 513150 | 0.8962 | 0.8962 | 0.38% | |
| 513310 | 4.3881 | 4.3881 | 0.75% | |
| 513530 | 1.5715 | 1.7515 | 0.75% | |
| 516780 | 0.7619 | 1.5238 | 0.38% | |
| 516790 | 0.5151 | 0.5151 | 0.38% | |
| 517880 | 0.7088 | 0.7088 | 0.38% | |
| 526060 | 0.9254 | 0.9254 | 0.38% | |
| 561500 | 0.7454 | 0.7454 | 0.38% | |
| 561580 | 1.2806 | 1.4306 | 0.38% | |
| 588090 | 1.5011 | 1.0482 | 0.38% | |
| 000967 | 3.142 | 3.142 | -0.09% | |
| 001074 | 1.7977 | 1.7977 | 0.38% | |
| 001244 | 2.1846 | 2.3749 | -0.09% | |
| 001815 | 2.238 | 2.779 | -0.09% | |
| 004475 | 2.6024 | 2.6952 | -0.09% | |
| 006293 | 1.4813 | 1.8753 | 0.38% | |
| 007306 | 1.3351 | 1.3351 | -0.09% | |
| 008374 | 1.5369 | 1.5369 | -0.09% | |
| 010345 | 0.7129 | 0.7129 | -0.09% | |
| 012762 | 1.1505 | 1.3805 | 0.38% | |
| 014305 | 1.4809 | 1.4809 | 0.38% | |
| 015310 | 0.9473 | 0.9473 | 0.75% | |
| 015529 | 1.1223 | 1.1773 | 0.07% | |
| 016632 | 1.5135 | 1.5135 | -0.09% | |
| 017606 | 1.3498 | 1.3729 | -0.09% | |
| 017607 | 1.3267 | 1.3497 | -0.09% | |
| 018173 | 1.1525 | 1.1525 | 0.38% | |
| 020515 | 1.0044 | 1.0044 | 0.75% | |
| 020516 | 0.9953 | 0.9953 | 0.75% | |
| 022679 | 1.1563 | 1.1563 | 0.38% | |
| 023180 | 1.1354 | 1.1354 | 0.38% | |
| 023742 | 1.5103 | 1.5103 | 0.38% | |
| 024623 | 1.0482 | 1.0512 | 0.38% | |
| 024975 | 2.1883 | 2.1883 | 0.38% | |
| 027177 | 1.0008 | 1.0008 | 0.19% | |
| 028236 | 0.9998 | 0.9998 | -0.09% | |
| 028843 | 1.0029 | 1.0029 | 0.38% | |
| 028911 | 1.0 | 1.0 | 0.38% | |
| 158058 | 1.0102 | 1.0102 | 0.38% | |
| 164606 | 1.2393 | 1.6565 | 0.07% | |
| 460010 | 0.92 | 0.92 | 0.75% | |
| 510300 | 4.3898 | 1.9548 | 0.38% | |
| 512430 | 0.8711 | 0.8711 | 0.38% | |
| 513110 | 2.3778 | 2.3778 | 0.75% | |
| 513730 | 1.0728 | 1.0728 | 0.75% | |
| 513930 | 1.0571 | 1.0571 | 0.38% | |
| 530300 | 1.1931 | 1.1931 | 0.38% | |
| 551510 | 102.8434 | 1.0284 | 0.07% | |
| 561450 | 0.9887 | 0.9887 | 0.38% | |
| 563320 | 0.8067 | 0.8067 | 0.38% | |
| 563350 | 1.3316 | 1.3316 | 0.38% | |
| 001247 | 1.7026 | 1.9259 | -0.09% | |
| 006131 | 1.0782 | 1.9112 | 0.38% | |
| 007466 | 1.6548 | 1.9948 | 0.38% | |
| 007867 | 1.0226 | 1.1337 | 0.07% | |
| 008399 | 2.0443 | 2.1118 | 0.38% | |
| 008528 | 2.6204 | 2.6204 | -0.09% | |
| 009093 | 1.1572 | 1.1572 | 0.07% | |
| 009636 | 1.0526 | 1.0526 | -0.09% | |
| 009991 | 0.8082 | 0.8082 | -0.09% | |
| 010032 | 1.4831 | 1.4831 | -0.09% | |
| 010246 | 2.67 | 2.67 | -0.09% | |
| 010291 | 1.3204 | 1.3204 | -0.09% | |
| 010609 | 0.5062 | 0.5062 | -0.09% | |
| 011112 | 1.1748 | 1.1748 | -0.09% | |
| 011453 | 2.747 | 2.747 | -0.09% | |
| 011454 | 1.0287 | 1.0287 | -0.09% | |
| 011748 | 0.7507 | 0.7507 | -0.09% | |
| 013788 | 1.2394 | 1.4633 | 0.07% | |
| 013827 | 1.117 | 1.117 | 0.07% | |
| 013828 | 1.1064 | 1.1064 | 0.07% | |
| 014306 | 1.455 | 1.455 | 0.38% | |
| 014332 | 1.0447 | 1.0447 | 0.38% | |
| 014959 | 1.014 | 1.1027 | 0.07% | |
| 016208 | 1.0256 | 1.081 | 0.07% | |
| 017617 | 1.1395 | 1.1614 | -0.09% | |
| 017618 | 1.123 | 1.1447 | -0.09% | |
| 019525 | 1.6955 | 1.6955 | 0.75% | |
| 019870 | 1.2919 | 1.2919 | 0.38% | |
| 022439 | 1.1469 | 1.1469 | 0.38% | |
| 022663 | 1.3341 | 1.4131 | 0.38% | |
| 022948 | 1.1021 | 1.1021 | 0.38% | |
| 023181 | 1.1385 | 1.1385 | 0.38% | |
| 023661 | 0.7559 | 0.7559 | 0.38% | |
| 025078 | 0.9914 | 0.9914 | -0.09% | |
| 026433 | 0.9841 | 0.9841 | 0.38% | |
| 027602 | 1.1169 | 1.1169 | 0.38% | |
| 028937 | 1.0 | 1.0 | 0.38% | |
| 460008 | 1.2776 | 1.6726 | 0.07% | |
| 520520 | 0.9027 | 0.9027 | 0.75% | |
| 560490 | 0.8814 | 0.8814 | 0.38% | |
| 561030 | 0.7987 | 0.7987 | 0.38% | |
| 561570 | 1.4037 | 1.4037 | 0.38% | |
| 588710 | 0.8955 | 2.6865 | 0.38% | |
| 588880 | 1.5664 | 1.5664 | 0.38% | |
| 589990 | 1.4847 | 1.4847 | 0.38% | |
| 021222 | 1.2321 | 1.2321 | 0.38% | |
| 003592 | 1.5578 | 1.7558 | -0.09% | |
| 007958 | 1.0602 | 1.2565 | 0.07% | |
| 008525 | 1.0912 | 1.1462 | 0.07% | |
| 009990 | 0.8333 | 0.8333 | -0.09% | |
| 011358 | 0.7082 | 0.7082 | -0.09% | |
| 012749 | 0.3797 | 0.3797 | -0.09% | |
| 016653 | 1.4901 | 1.4901 | -0.09% | |
| 016984 | 1.1035 | 1.1035 | 0.07% | |
| 017047 | 1.0301 | 1.0563 | 0.07% | |
| 017991 | 1.1668 | 1.2118 | -0.09% | |
| 017992 | 1.1416 | 1.1866 | -0.09% | |
| 018609 | 1.0101 | 1.0763 | 0.07% | |
| 019809 | 1.0594 | 1.0594 | 0.07% | |
| 019810 | 1.053 | 1.053 | 0.07% | |
| 019871 | 1.2826 | 1.2826 | 0.38% | |
| 019922 | 1.0697 | 1.0909 | 0.07% | |
| 020340 | 1.0899 | 1.0899 | 0.19% | |
| 020375 | 1.0743 | 1.0743 | 0.19% | |
| 020466 | 1.2954 | 1.4404 | 0.38% | |
| 021682 | 1.9242 | 1.9242 | 0.38% | |
| 022680 | 0.9415 | 0.9415 | 0.75% | |
| 022681 | 3.5492 | 3.5492 | 0.75% | |
| 023832 | 1.4012 | 1.4012 | 0.38% | |
| 025338 | 1.0001 | 1.0001 | 0.19% | |
| 027888 | 1.0011 | 1.0011 | -0.09% | |
| 027889 | 1.0011 | 1.0011 | -0.09% | |
| 027923 | 0.9427 | 0.9427 | 0.19% | |
| 028655 | 0.9792 | 0.9792 | 0.38% | |
| 159738 | 1.8671 | 1.8671 | 0.38% | |
| 460007 | 5.002 | 5.002 | -0.09% | |
| 516300 | 3.0283 | 1.277 | 0.38% | |
| 519519 | 1.0155 | 1.7547 | 0.07% | |
| 520890 | 1.3368 | 1.3368 | 0.38% | |
| 563300 | 1.405 | 1.405 | 0.38% | |
| 563390 | 1.1789 | 1.1789 | 0.38% | |
| 001073 | 0.9706 | 1.198 | -0.09% | |
| 002804 | 1.2731 | 1.2731 | -0.09% | |
| 003591 | 1.5904 | 1.7888 | -0.09% | |
| 004394 | 2.2353 | 2.2353 | -0.09% | |
| 006531 | 1.7753 | 1.7753 | 0.38% | |
| 007467 | 1.6173 | 1.9573 | 0.38% | |
| 008524 | 1.1223 | 1.1773 | 0.07% | |
| 009094 | 1.1426 | 1.1426 | 0.07% | |
| 009953 | 1.1219 | 1.2053 | 0.07% | |
| 010138 | 1.2282 | 1.2282 | -0.09% | |
| 011356 | 0.4897 | 0.4897 | -0.09% | |
| 013494 | 1.0829 | 1.1351 | 0.07% | |
| 013847 | 0.8095 | 0.8095 | -0.09% | |
| 013848 | 0.791 | 0.791 | -0.09% | |
| 015450 | 2.1313 | 2.792 | -0.09% | |
| 015971 | 1.5246 | 1.5246 | -0.09% | |
| 018172 | 1.1623 | 1.1623 | 0.38% | |
| 019052 | 1.0642 | 1.0642 | -0.09% | |
| 019127 | 0.8978 | 0.8978 | -0.09% | |
| 019455 | 3.5285 | 3.5285 | 0.75% | |
| 020467 | 1.2859 | 1.4309 | 0.38% | |
| 022153 | 1.1468 | 1.1468 | -0.09% | |
| 022154 | 1.1388 | 1.1388 | -0.09% | |
| 022394 | 0.9948 | 0.9948 | 0.07% | |
| 022699 | 1.1001 | 1.1001 | 0.38% | |
| 022947 | 1.1501 | 1.1501 | 0.38% | |
| 023553 | 1.1046 | 1.1046 | 0.38% | |
| 023554 | 1.1013 | 1.1013 | 0.38% | |
| 023660 | 0.7536 | 0.7536 | 0.38% | |
| 025697 | 1.1254 | 1.1254 | 0.38% | |
| 025937 | 0.9092 | 0.9092 | 0.38% | |
| 026690 | 0.9134 | 0.9134 | 0.38% | |
| 027603 | 1.1163 | 1.1163 | 0.38% | |
| 027796 | 0.9316 | 0.9316 | 0.38% | |
| 027825 | 1.0003 | 1.0003 | 0.07% | |
| 028936 | 1.0 | 1.0 | 0.38% | |
| 159007 | 0.8784 | 0.8784 | 0.38% | |
| 159069 | 0.9048 | 0.9048 | 0.38% | |
| 460001 | 0.3357 | 3.6245 | -0.09% | |
| 512890 | 1.2075 | 2.415 | 0.38% | |
| 513550 | 1.074 | 1.074 | 0.38% | |
| 516520 | 0.9817 | 0.9817 | 0.38% | |
| 561560 | 1.278 | 1.278 | 0.38% | |
| 561810 | 1.0033 | 1.0033 | 0.38% | |
| 021223 | 1.2245 | 1.2245 | 0.38% | |
| 015101 | 0.4796 | 0.4796 | -0.09% | |
| 000186 | 1.079 | 1.6113 | 0.07% | |
| 000877 | 1.8843 | 2.4282 | -0.09% | |
| 001069 | 3.028 | 3.028 | -0.09% | |
| 007307 | 1.3046 | 1.3046 | -0.09% | |
| 008373 | 1.5633 | 1.5633 | -0.09% | |
| 008649 | 1.0033 | 1.1695 | 0.07% | |
| 010234 | 1.617 | 1.709 | -0.09% | |
| 010304 | 1.2264 | 1.2264 | -0.09% | |
| 010416 | 1.7867 | 1.7867 | -0.09% | |
| 010608 | 0.53 | 0.53 | -0.09% | |
| 011452 | 2.5648 | 2.5648 | -0.09% | |
| 011610 | 1.1586 | 1.1586 | 0.38% | |
| 012680 | 0.4744 | 0.4744 | 0.38% | |
| 013432 | 1.2215 | 1.2215 | -0.09% | |
| 014131 | 0.453 | 0.453 | -0.09% | |
| 014331 | 1.0573 | 1.0573 | 0.38% | |
| 015311 | 0.9266 | 0.9266 | 0.75% | |
| 015370 | 1.0777 | 1.1961 | 0.07% | |
| 016374 | 1.8364 | 2.0341 | -0.09% | |
| 018711 | 1.0804 | 1.0804 | 0.19% | |
| 018791 | 1.3398 | 1.3398 | -0.09% | |
| 019330 | 1.9094 | 1.9094 | 0.38% | |
| 019524 | 1.7103 | 1.7103 | 0.75% | |
| 020172 | 1.0957 | 1.0957 | 0.19% | |
| 020320 | 1.9961 | 1.9961 | 0.38% | |
| 021683 | 1.9149 | 1.9149 | 0.38% | |
| 022262 | 1.2297 | 1.2297 | 0.38% | |
| 023741 | 1.5147 | 1.5147 | 0.38% | |
| 023831 | 1.4935 | 1.4935 | 0.38% | |
| 024189 | 0.8255 | 0.8255 | 0.38% | |
| 024190 | 0.8233 | 0.8233 | 0.38% | |
| 024739 | 0.8016 | 0.8016 | 0.38% | |
| 026434 | 0.9814 | 0.9814 | 0.38% | |
| 027795 | 0.9321 | 0.9321 | 0.38% | |
| 028654 | 0.9794 | 0.9794 | 0.38% | |
| 028717 | 0.9855 | 0.9855 | 0.38% | |
| 028844 | 1.0028 | 1.0028 | 0.38% | |
| 460002 | 1.4125 | 2.0661 | -0.09% | |
| 460108 | 1.247 | 1.5986 | 0.07% | |
| 513140 | 1.6747 | 1.6747 | 0.75% | |
| 515790 | 0.7636 | 0.7636 | 0.38% | |
| 516330 | 1.4026 | 1.4026 | 0.38% | |
| 516770 | 1.1041 | 1.1041 | 0.38% | |
| 517120 | 0.759 | 0.759 | 0.38% | |
| 520500 | 1.3548 | 1.3548 | 0.75% | |
| 520830 | 0.8519 | 0.8519 | 0.75% | |
| 560910 | 0.6869 | 0.6869 | 0.38% | |
| 561550 | 1.2993 | 1.2993 | 0.38% | |
| 561590 | 1.4181 | 1.4181 | 0.38% | |
| 563330 | 3.9927 | 1.3295 | 0.38% | |
| 563380 | 0.9105 | 0.9105 | 0.38% | |
| 000187 | 1.1889 | 1.6525 | 0.07% | |
| 000566 | 2.204 | 3.419 | -0.09% | |
| 001398 | 1.839 | 1.839 | -0.09% | |
| 002082 | 2.45 | 3.042 | -0.09% | |
| 003413 | 1.312 | 1.312 | -0.09% | |
| 005269 | 1.2385 | 1.2385 | -0.09% | |
| 005409 | 1.5574 | 1.5574 | -0.09% | |
| 006286 | 1.5194 | 1.9134 | 0.38% | |
| 006532 | 1.9126 | 1.9126 | -0.09% | |
| 007968 | 1.361 | 1.361 | -0.09% | |
| 010303 | 1.2858 | 1.2858 | -0.09% | |
| 011111 | 1.2129 | 1.2129 | -0.09% | |
| 015970 | 1.5536 | 1.5536 | -0.09% | |
| 016983 | 1.1158 | 1.1158 | 0.07% | |
| 018790 | 1.3567 | 1.3567 | -0.09% | |
| 019241 | 1.4627 | 1.4627 | 0.38% | |
| 019454 | 3.555 | 3.555 | 0.75% | |
| 020321 | 1.9825 | 1.9825 | 0.38% | |
| 022016 | 1.0461 | 1.0461 | 0.07% | |
| 022017 | 1.0402 | 1.0402 | 0.07% | |
| 023383 | 1.3992 | 1.3992 | 0.38% | |
| 023830 | 1.4989 | 1.4989 | 0.38% | |
| 024740 | 0.7997 | 0.7997 | 0.38% | |
| 025337 | 1.0039 | 1.0039 | 0.19% | |
| 025938 | 0.9076 | 0.9076 | 0.38% | |
| 027178 | 1.0005 | 1.0005 | 0.19% | |
| 027826 | 1.0002 | 1.0002 | 0.07% | |
| 028910 | 1.0 | 1.0 | 0.38% | |
| 159773 | 1.1761 | 1.1761 | 0.38% | |
| 460003 | 1.0116 | 1.6881 | 0.07% | |
| 460009 | 2.805 | 3.352 | -0.09% | |
| 460300 | 1.1021 | 2.0151 | 0.38% | |
| 513130 | 0.5194 | 0.5194 | 0.75% | |
| 515580 | 1.2831 | 2.5662 | 0.38% | |
| 561620 | 0.9668 | 0.9668 | 0.38% | |
| 561630 | 1.0105 | 1.0105 | 0.38% | |
| 588230 | 1.66 | 1.66 | 0.38% | |
| 015100 | 0.4898 | 0.4898 | -0.09% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 60,351.91 | 123.89 |
| 3 | 现金 | 42.45 | 00.09 |
| 4 | 其他资产 | 00.42 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102680396 | 26芙蓉城投MTN001 | 40.00(万张) | 4,060.52(万元) | 8.34(%) |
| 2 | 102680549 | 26望源开发MTN001 | 40.00(万张) | 4,060.37(万元) | 8.34(%) |
| 3 | 102680442 | 26岳阳建投MTN001 | 40.00(万张) | 4,055.13(万元) | 8.32(%) |
| 4 | 244691 | 26宁发03 | 40.00(万张) | 4,051.18(万元) | 8.32(%) |
| 5 | 190205 | 19国开05 | 30.00(万张) | 3,200.97(万元) | 6.57(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.15% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 0.02 |
| 2 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 0.0154 |
| 3 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 0.0123 |
| 4 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 0.0144 |
| 5 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 0.0041 |
| 6 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 0.0123 |
| 7 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.0082 |
| 8 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 0.0061 |
| 9 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 0.0041 |
| 10 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 0.0042 |
| 11 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 0.0062 |
| 12 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 0.0062 |
| 13 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.0041 |
| 14 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 0.01 |
| 15 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 0.005 |
| 16 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 0.007 |
| 17 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 0.0093 |
| 18 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 0.0047 |
| 19 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.0065 |
| 20 | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 0.004 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.14% | 2.81% | 3.34% | 3.82% | 3.66% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28% | 0.84% | 0.82% | 2.41% | 2.81% | 10.38% | 20.6% | 28.15% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | 255.83 | 120.68 | 167.60 |
| 特雷诺指数 | -0.28 | -0.15 | -0.25 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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