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MSCIETF  512520
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司
基金经理柳军
申购费率
基金规模6.79亿  (2022-06-30)
1.1055
1.4355
40.79%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.64% 0.02% 2343/3797
最近一月 3.93% 0.04% 1545/3745
最近三月 9.12% 0.1% 2016/3627
最近一年 -6.59% -0.1% 1126/3113
(2024-05-09)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码512520 基金经理柳军 最新份额8,705.64万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 最新规模6.79亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2018-04-26 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模15.47亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。

投资范围

本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的收益分配方式采用现金方式；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，方可对超额收益进行分配；
4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
5、基金收益分配比例为收益评价日符合上述基金分红条件的基金超额收益的100%；
6、基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配；
7、基金收益分配每年至多4次；
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-9 1.1055 1.4355 1.03%
2024-5-8 1.0942 1.4242 -0.86%
2024-5-7 1.1037 1.4337 -0.04%
2024-5-6 1.1041 1.4341 1.51%
2024-4-30 1.0877 1.4177 -0.50%
2024-4-29 1.0932 1.4232 1.24%
2024-4-26 1.0798 1.4098 1.66%
2024-4-25 1.0622 1.3922 0.18%
2024-4-24 1.0603 1.3903 0.55%
2024-4-23 1.0545 1.3845 -0.73%
2024-4-22 1.0623 1.3923 -0.42%
2024-4-19 1.0668 1.3968 -0.77%
2024-4-18 1.0751 1.4051 0.14%
2024-4-17 1.0736 1.4036 1.69%
2024-4-16 1.0558 1.3858 -1.35%
2024-4-15 1.0702 1.4002 1.92%
2024-4-12 1.05 1.38 -0.60%
2024-4-11 1.0563 1.3863 0.16%
2024-4-10 1.0546 1.3846 -0.86%
2024-4-9 1.0637 1.3937 0.05%
柳军

柳军先生：复旦大学财务管理硕士，2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作，2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月起加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任基金事务部总监、基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部副总监。2011年1月至2020年2月担任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金经理。2011年1月至2020年2月担任华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年5月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年3月至2018年11月担任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月起担任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年3月至2018年10月担任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年7月起担任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年7月起任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月起任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
MSCIETF  2018-03-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C指数型2019-06-10 至 今 4.960.78% 13.26% 
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A指数型,QDII型2022-07-25 至 今 1.8-24.73% -0.71% 
A股ETF指数型,ETF型2023-10-14 至 今 0.6-14.60% -14.22% 
华泰柏瑞中证500ETF联接A指数型2015-04-11 至 今 9.1-36.68% -0.33% 
华泰柏瑞沪深300ETF联接C指数型2018-07-02 至 今 5.92.56% 22.09% 
华泰柏瑞中证科技100ETF联接C指数型2020-02-12 至 2021-04-29 1.242.73% 34.29% 
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接指数型2010-12-17 至 2020-02-13 9.29.25% 62.59% 
创新药50指数型,ETF型2021-06-17 至 今 2.9--  --  
500指增指数型,ETF型2021-11-17 至 今 2.5-25.82% -34.57% 
华泰柏瑞锦利混合C混合型2018-03-14 至 2018-11-15 0.7-17.49% -10.94% 
华泰柏瑞中证科技100ETF联接A指数型2020-02-12 至 2021-04-29 1.243.15% 34.19% 
华泰柏瑞裕利混合A混合型2018-03-14 至 2018-11-15 0.7-13.35% -10.94% 
华泰柏瑞中证500ETF联接C指数型2018-06-13 至 今 5.98.13% 13.72% 
MSCIETF联接A指数型2018-08-20 至 今 5.736.69% 31.85% 
MSCIETF联接C指数型2018-08-20 至 今 5.734.51% 31.87% 
华泰柏瑞上证红利ETF指数型,ETF型2009-06-04 至 今 14.9107.47% 63.18% 
红利低波指数型,ETF型2018-11-16 至 今 5.588.92% 39.32% 
恒生科技指数型,QDII型,ETF型2021-05-08 至 今 3.0-59.27% -8.55% 
华泰柏瑞泰利混合A混合型2018-03-14 至 2018-10-12 0.6-10.44% -12.63% 
华泰柏瑞泰利混合C混合型2018-03-14 至 2018-10-12 0.6-14.07% -12.63% 
华泰柏瑞沪深300ETF指数型,ETF型2012-03-28 至 今 12.142.95% 74.46% 
华泰柏瑞中证500ETF指数型,ETF型2015-04-11 至 今 9.1-35.00% -0.33% 
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A指数型2019-06-10 至 今 4.962.85% 13.26% 
华泰柏瑞沪深300ETF联接A指数型2012-04-20 至 今 12.158.97% 77.23% 
纳指100指数型,QDII型,ETF型2023-02-10 至 今 1.241.47% 0.11% 
中韩芯片QDII型,ETF型2022-10-15 至 今 1.65.89% 8.51% 
华泰柏瑞中证科技100ETF指数型,ETF型2019-09-04 至 2021-04-29 1.767.42% 54.36% 
华泰柏瑞裕利混合C混合型2018-03-14 至 2018-11-15 0.7-16.97% -10.93% 
华泰柏瑞锦利混合A混合型2018-03-14 至 2018-11-15 0.7-14.07% -10.94% 
科创板ETF联接A指数型2021-02-19 至 今 3.2-44.16% -28.18% 
科创板ETF联接C指数型2021-02-19 至 今 3.2-44.57% -28.18% 
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C指数型,QDII型2022-07-25 至 今 1.8-25.01% -0.71% 
华泰柏瑞中小盘ETF指数型,ETF型2010-12-17 至 2020-02-13 9.215.41% 62.59% 
中证2000指数型,ETF型2023-08-29 至 今 0.7-19.37% -18.08% 
科创板ETF指数型,ETF型2020-09-15 至 今 3.7-50.16% -18.42% 
MSCIETF指数型,ETF型2018-03-23 至 今 6.122.08% 13.64% 
保健ETF指数型,ETF型2021-07-21 至 2023-12-06 2.4-34.12% -26.51% 
1000增强指数型,ETF型2022-11-08 至 今 1.5-22.99% -19.92% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
柳军2018-03-23 至 今6年1个月零17天22.0813.64
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-18资产管理规模2,686.4 亿元
公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司  华泰证券股份有限公司  柏瑞投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019051 0.9871 0.9871 1.03%
020320 1.0826 1.0826 1.33%
020467 1.1082 1.1082 1.33%
018388 1.1031 1.1031 1.33%
019240 0.9368 0.9368 1.33%
019810 1.0147 1.0147 0.05%
019871 0.9007 0.9007 1.33%
018791 0.9391 0.9391 1.03%
510880 3.1895 2.936 1.33%
006104 1.4824 1.632 1.03%
007968 1.2384 1.2384 1.03%
009095 1.0926 1.0926 0.05%
561560 1.1906 1.1906 1.33%
008399 1.2014 1.2689 1.33%
007307 1.3232 1.3232 1.03%
011111 0.6664 0.6664 1.03%
001398 1.206 1.206 1.03%
006531 1.3055 1.3055 1.03%
010031 2.1723 2.1723 1.03%
010123 0.7112 0.7112 1.03%
010137 0.7099 0.7099 1.03%
010291 1.2165 1.2165 1.03%
010303 0.7311 0.7311 1.03%
001074 1.3141 1.3141 1.03%
013848 0.8203 0.8203 1.03%
011356 0.3785 0.3785 1.03%
011358 0.5577 0.5577 1.03%
011453 1.9437 1.9437 1.03%
516780 0.9256 0.9256 1.33%
517050 0.562 0.562 1.33%
008524 1.0541 1.0541 0.05%
012761 1.0943 1.2143 1.33%
012953 1.1503 1.1503 1.03%
014579 1.0669 1.0669 1.03%
014793 0.8431 0.8431 1.03%
016983 1.0529 1.0529 0.05%
019870 0.9016 0.9016 1.33%
001214 0.7488 0.7488 1.33%
513130 0.5243 0.5243 1.76%
513550 0.7917 0.7917 1.33%
000566 2.217 3.432 1.03%
009093 1.1074 1.1074 0.05%
004905 2.237 2.237 1.03%
561550 0.8909 0.8909 1.33%
561580 1.0715 1.0715 1.33%
563330 0.9886 0.9886 1.33%
008400 1.1882 1.2557 1.33%
005805 1.9697 1.9697 1.03%
006532 1.3162 1.3162 1.03%
009991 0.6436 0.6436 1.03%
010122 0.7322 0.7322 1.03%
003413 1.0111 1.0111 1.03%
010416 0.5458 0.5458 1.03%
010608 0.4081 0.4081 1.03%
002091 1.5679 1.7587 1.03%
012679 0.4947 0.4947 1.33%
008526 0.7672 0.7672 1.03%
012152 0.8857 0.8857 1.33%
012748 0.4045 0.4045 1.03%
012749 0.4 0.4 1.03%
015101 0.4806 0.4806 1.03%
014132 0.4893 0.4893 1.03%
013494 1.0346 1.0868 0.05%
159773 0.6504 0.6504 1.33%
014305 0.9937 0.9937 1.33%
017617 1.0641 1.0641 1.03%
017911 1.0047 1.0047 1.03%
019923 0.9565 0.9565 1.33%
021222 1.0019 1.0019 1.33%
015971 0.9691 0.9691 1.03%
164606 1.3889 1.5824 0.05%
512520 1.1055 1.4355 1.33%
513140 1.0002 1.0002 1.76%
005576 1.3404 1.3404 1.03%
006087 0.7464 0.7464 1.33%
588880 0.8152 0.8152 1.33%
004011 1.5919 1.7536 1.03%
460002 1.089 1.7426 1.03%
001815 1.696 2.237 1.03%
002804 1.2506 1.2506 1.03%
010037 2.3172 3.2724 1.03%
010345 0.5331 0.5331 1.03%
003175 1.9461 2.3623 1.03%
010609 0.3974 0.3974 1.03%
002082 1.865 2.457 1.03%
013847 0.8294 0.8294 1.03%
516790 0.618 0.618 1.33%
517880 0.8725 0.8725 1.33%
008527 0.7595 0.7595 1.03%
011611 0.6184 0.6184 1.33%
014580 1.0629 1.0629 1.03%
015370 1.0813 1.1401 0.05%
159693 1.1981 1.1981 1.33%
014252 1.0555 1.0555 0.05%
014332 0.6629 0.6629 1.33%
016374 1.327 1.327 1.03%
016208 1.0281 1.0281 0.05%
020502 1.083 1.083 0.05%
017991 0.9796 0.9796 1.03%
018173 1.0714 1.0714 1.33%
018387 1.1075 1.1075 1.33%
019840 1.1909 1.1909 0.05%
021223 1.0018 1.0018 1.33%
000186 1.0818 1.5487 0.05%
000187 1.1261 1.5897 0.05%
003591 1.4808 1.6488 1.03%
003592 1.4603 1.6283 1.03%
512510 1.5261 0.7707 1.33%
512890 1.0596 2.1192 1.33%
006286 1.2302 1.6242 1.33%
007958 1.0382 1.1868 0.05%
005055 1.3163 1.3163 1.03%
563300 0.9145 0.9145 1.33%
460009 1.862 2.409 1.03%
010304 0.711 0.711 1.03%
010415 0.5544 0.5544 1.03%
516520 0.8516 0.8516 1.33%
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017618 1.0588 1.0588 1.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,591.6792.87
2债券及货币624.6506.75
3现金624.5506.75
4其他资产75.6800.82
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600519贵州茅台00.29502.195.43%-0.02  
300750宁德时代01.02193.202.09%-0.07  
600036招商银行04.79154.091.67%-0.29  
600900长江电力05.68141.481.53%-0.35  
000858五粮液00.90138.251.49%-0.06  
601318中国平安02.49101.801.10%-0.16  
002594比亚迪00.4284.700.92%-0.03  
601288农业银行19.7583.530.90%-1.21  
601899紫金矿业04.7880.330.87%-0.29  
300760迈瑞医疗00.2878.810.85%-0.02  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113683伟24转债00.00(万张)00.10(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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1.19
1.19
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-9.58
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特雷诺指数
-0.01
-0.00
0.01
詹森指数
-0.00
-0.02
0.06
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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