基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理赵劼 申购费率0.0% 基金规模2.99亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013848 | 基金经理赵劼 | 最新份额447.01万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模2.99亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-03-02 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模3.58亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,本基金通过深入的基本面研究把握投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-8 | 0.8284 | 0.8284 | 0.31% |
| 2026-9-7 | 0.8258 | 0.8258 | 0.90% |
| 2026-9-4 | 0.8184 | 0.8184 | -1.17% |
| 2026-9-3 | 0.8281 | 0.8281 | -0.11% |
| 2026-9-2 | 0.829 | 0.829 | -0.99% |
| 2026-9-1 | 0.8373 | 0.8373 | -0.93% |
| 2026-8-31 | 0.8452 | 0.8452 | 0.40% |
| 2026-8-28 | 0.8418 | 0.8418 | -0.24% |
| 2026-8-27 | 0.8438 | 0.8438 | 1.33% |
| 2026-8-26 | 0.8327 | 0.8327 | 0.41% |
| 2026-8-25 | 0.8293 | 0.8293 | -0.20% |
| 2026-8-24 | 0.831 | 0.831 | -1.81% |
| 2026-8-21 | 0.8463 | 0.8463 | 0.68% |
| 2026-8-20 | 0.8406 | 0.8406 | 0.42% |
| 2026-8-19 | 0.8371 | 0.8371 | -3.59% |
| 2026-8-18 | 0.8683 | 0.8683 | -0.08% |
| 2026-8-17 | 0.869 | 0.869 | 2.03% |
| 2026-8-14 | 0.8517 | 0.8517 | 0.27% |
| 2026-8-13 | 0.8494 | 0.8494 | -0.46% |
| 2026-8-12 | 0.8533 | 0.8533 | 0.29% |

赵劼女士:伦敦政治经济学院管理专业硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、华宝证券股份有限公司投资经理、上海人寿保险股份有限公司投资经理。2022年9月至2024年12月任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月起任华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月至2025年5月任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞恒悦混合C | 混合型 | 2022-09-07 至 2024-12-19 | 2.3 | -4.08% | -23.64% |
| 华泰柏瑞景气优选混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.3 | -23.80% | -17.85% |
| 华泰柏瑞匠心汇选混合A | 混合型 | 2023-04-03 至 今 | 3.4 | -28.30% | -21.56% |
| 华泰柏瑞恒泽混合C | 混合型 | 2023-07-17 至 2025-05-14 | 1.8 | -2.64% | -18.17% |
| 华泰柏瑞匠心汇选混合C | 混合型 | 2023-04-03 至 今 | 3.4 | -28.60% | -21.56% |
| 华泰柏瑞恒悦混合A | 混合型 | 2022-09-07 至 2024-12-19 | 2.3 | -3.82% | -23.64% |
| 华泰柏瑞景气优选混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.3 | -24.02% | -17.85% |
| 华泰柏瑞恒泽混合A | 混合型 | 2023-07-17 至 2025-05-14 | 1.8 | -2.54% | -18.17% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵劼 | 2023-04-03 至 今 | 3年5个月零6天 | -28.60 | -21.56 |
| 张慧 | 2022-01-25 至 2023-06-09 | 1年4个月零15天 | -7.68 | -10.75 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016983 | 1.1148 | 1.1148 | 0.07% | |
| 017047 | 1.0283 | 1.0545 | 0.07% | |
| 015310 | 1.0283 | 1.0283 | -0.06% | |
| 018790 | 1.5652 | 1.5652 | 1.25% | |
| 019052 | 1.1555 | 1.1555 | 1.25% | |
| 019126 | 0.9301 | 0.9301 | 1.25% | |
| 017911 | 1.2571 | 1.2571 | 1.25% | |
| 019525 | 1.6375 | 1.6375 | -0.06% | |
| 019809 | 1.0573 | 1.0573 | 0.07% | |
| 019810 | 1.0511 | 1.0511 | 0.07% | |
| 019922 | 1.0668 | 1.088 | 0.07% | |
| 018609 | 1.0077 | 1.0739 | 0.07% | |
| 560400 | 0.9891 | 0.9891 | 0.84% | |
| 022393 | 1.0045 | 1.0045 | 0.07% | |
| 021223 | 1.2922 | 1.2922 | 0.84% | |
| 021682 | 2.0799 | 2.0799 | 0.84% | |
| 023388 | 1.4877 | 1.4877 | 0.84% | |
| 022951 | 1.6392 | 1.7692 | 0.84% | |
| 023180 | 1.1752 | 1.1752 | 0.84% | |
| 023832 | 1.39 | 1.39 | 0.84% | |
| 588880 | 1.7414 | 1.7414 | 0.84% | |
| 589990 | 1.5957 | 1.5957 | 0.84% | |
| 026434 | 1.0368 | 1.0368 | 0.84% | |
| 024974 | 2.347 | 2.347 | 0.84% | |
| 027603 | 1.1218 | 1.1218 | 0.84% | |
| 027795 | 0.9809 | 0.9809 | 0.84% | |
| 027796 | 0.9805 | 0.9805 | 0.84% | |
| 510300 | 4.6419 | 2.0483 | 0.84% | |
| 513130 | 0.5666 | 0.5666 | -0.06% | |
| 513310 | 4.4526 | 4.4526 | -0.06% | |
| 513550 | 1.1378 | 1.1378 | 0.84% | |
| 513930 | 1.0606 | 1.0606 | 0.84% | |
| 001244 | 2.3262 | 2.5165 | 1.25% | |
| 000187 | 1.187 | 1.6506 | 0.07% | |
| 007306 | 1.3827 | 1.3827 | 1.25% | |
| 006531 | 1.8635 | 1.8635 | 0.84% | |
| 010304 | 1.3542 | 1.3542 | 1.25% | |
| 008649 | 1.002 | 1.1682 | 0.07% | |
| 011610 | 1.2748 | 1.2748 | 0.84% | |
| 011356 | 0.4795 | 0.4795 | 1.25% | |
| 516300 | 3.2202 | 1.3579 | 0.84% | |
| 014306 | 1.5543 | 1.5543 | 0.84% | |
| 013788 | 1.2453 | 1.4692 | 0.07% | |
| 017618 | 1.1252 | 1.1469 | 1.25% | |
| 015970 | 1.7134 | 1.7134 | 1.25% | |
| 018791 | 1.5462 | 1.5462 | 1.25% | |
| 019051 | 1.1694 | 1.1694 | 1.25% | |
| 020467 | 1.2653 | 1.4053 | 0.84% | |
| 021683 | 2.0703 | 2.0703 | 0.84% | |
| 159738 | 2.022 | 2.022 | 0.84% | |
| 022947 | 1.2184 | 1.2184 | 0.84% | |
| 023830 | 1.6735 | 1.6735 | 0.84% | |
| 561570 | 1.3905 | 1.3905 | 0.84% | |
| 561630 | 1.0459 | 1.0459 | 0.84% | |
| 026433 | 1.0392 | 1.0392 | 0.84% | |
| 159383 | 1.6762 | 1.6762 | 0.84% | |
| 003591 | 1.5886 | 1.787 | 1.25% | |
| 004475 | 2.6256 | 2.7184 | 1.25% | |
| 009094 | 1.1415 | 1.1415 | 0.07% | |
| 520830 | 0.9067 | 0.9067 | -0.06% | |
| 004010 | 1.5488 | 1.8565 | 1.25% | |
| 008400 | 2.119 | 2.1865 | 0.84% | |
| 460010 | 0.963 | 0.963 | -0.06% | |
| 007467 | 1.6015 | 1.9415 | 0.84% | |
| 005805 | 2.4749 | 2.4749 | 1.25% | |
| 007958 | 1.0771 | 1.2534 | 0.07% | |
| 009991 | 0.8565 | 0.8565 | 1.25% | |
| 010291 | 1.3835 | 1.3835 | 1.25% | |
| 010609 | 0.5045 | 0.5045 | 1.25% | |
| 011112 | 1.3988 | 1.3988 | 1.25% | |
| 001815 | 2.399 | 2.94 | 1.25% | |
| 008650 | 1.0361 | 1.1732 | 0.07% | |
| 014959 | 1.0237 | 1.1006 | 0.07% | |
| 011355 | 0.496 | 0.496 | 1.25% | |
| 517880 | 0.7482 | 0.7482 | 0.84% | |
| 014305 | 1.5815 | 1.5815 | 0.84% | |
| 014332 | 1.1262 | 1.1262 | 0.84% | |
| 016653 | 1.7788 | 1.7788 | 1.25% | |
| 015370 | 1.0751 | 1.1935 | 0.07% | |
| 013494 | 1.0798 | 1.132 | 0.07% | |
| 159007 | 0.9337 | 0.9337 | 0.84% | |
| 017607 | 1.354 | 1.377 | 1.25% | |
| 017617 | 1.1414 | 1.1633 | 1.25% | |
| 018387 | 1.371 | 1.445 | 0.84% | |
| 019454 | 3.6422 | 3.6422 | -0.06% | |
| 019924 | 1.9092 | 1.9092 | 0.84% | |
| 021815 | 1.1511 | 1.1763 | 1.25% | |
| 560490 | 0.9489 | 0.9489 | 0.84% | |
| 016283 | 1.403 | 1.403 | 0.84% | |
| 022394 | 0.9999 | 0.9999 | 0.07% | |
| 020576 | 1.0885 | 1.0885 | 0.07% | |
| 024622 | 1.0846 | 1.0876 | 0.84% | |
| 023382 | 1.49 | 1.49 | 0.84% | |
| 023661 | 0.7953 | 0.7953 | 0.84% | |
| 022679 | 1.2723 | 1.2723 | 0.84% | |
| 023181 | 1.1782 | 1.1782 | 0.84% | |
| 561500 | 0.7919 | 0.7919 | 0.84% | |
| 561620 | 1.016 | 1.016 | 0.84% | |
| 025938 | 0.9127 | 0.9127 | 0.84% | |
| 026483 | 0.9421 | 0.9421 | 1.25% | |
| 164606 | 1.2452 | 1.6624 | 0.07% | |
| 512510 | 2.3359 | 1.1733 | 0.84% | |
| 512520 | 1.4611 | 1.7911 | 0.84% | |
| 513110 | 2.2922 | 2.2922 | -0.06% | |
| 001214 | 1.1538 | 1.1538 | 0.84% | |
| 001247 | 1.7018 | 1.9251 | 1.25% | |
| 009093 | 1.156 | 1.156 | 0.07% | |
| 008399 | 2.1548 | 2.2223 | 0.84% | |
| 460007 | 5.952 | 5.952 | 1.25% | |
| 007968 | 1.4253 | 1.4253 | 1.25% | |
| 001069 | 3.187 | 3.187 | 1.25% | |
| 001398 | 1.971 | 1.971 | 1.25% | |
| 519519 | 1.0261 | 1.7653 | 0.07% | |
| 012762 | 1.1415 | 1.3665 | 0.84% | |
| 011749 | 0.7557 | 0.7557 | 1.25% | |
| 014792 | 1.2517 | 1.2517 | 1.25% | |
| 516770 | 1.2036 | 1.2036 | 0.84% | |
| 516780 | 0.8251 | 1.6502 | 0.84% | |
| 016374 | 1.8732 | 2.0709 | 1.25% | |
| 015101 | 0.5485 | 0.5485 | 1.25% | |
| 015450 | 2.1484 | 2.8091 | 1.25% | |
| 013827 | 1.1153 | 1.1153 | 0.07% | |
| 013828 | 1.105 | 1.105 | 0.07% | |
| 013431 | 1.2696 | 1.2696 | 1.25% | |
| 159139 | 1.2479 | 1.2479 | 0.84% | |
| 017606 | 1.3769 | 1.4 | 1.25% | |
| 019127 | 0.927 | 0.927 | 1.25% | |
| 020466 | 1.2743 | 1.4143 | 0.84% | |
| 020502 | 1.0281 | 1.1047 | 0.07% | |
| 020515 | 1.081 | 1.081 | -0.06% | |
| 020516 | 1.0716 | 1.0716 | -0.06% | |
| 018172 | 1.1459 | 1.1459 | 0.84% | |
| 019241 | 1.5415 | 1.5415 | 0.84% | |
| 019840 | 1.2768 | 1.2768 | 0.07% | |
| 020575 | 1.0955 | 1.0955 | 0.07% | |
| 023659 | 0.7964 | 0.7964 | 0.84% | |
| 023831 | 1.6679 | 1.6679 | 0.84% | |
| 561030 | 0.8847 | 0.8847 | 0.84% | |
| 561510 | 0.9341 | 0.9341 | 0.84% | |
| 561580 | 1.2589 | 1.4039 | 0.84% | |
| 022153 | 1.159 | 1.159 | 1.25% | |
| 022262 | 1.2976 | 1.2976 | 0.84% | |
| 025937 | 0.9142 | 0.9142 | 0.84% | |
| 026691 | 0.9295 | 0.9295 | 0.84% | |
| 024739 | 0.8545 | 0.8545 | 0.84% | |
| 024740 | 0.8526 | 0.8526 | 0.84% | |
| 027202 | 1.0051 | 1.0051 | 1.25% | |
| 006104 | 2.4099 | 2.5595 | 1.25% | |
| 000566 | 2.339 | 3.554 | 1.25% | |
| 004394 | 2.4526 | 2.4526 | 1.25% | |
| 520520 | 0.9468 | 0.9468 | -0.06% | |
| 526060 | 1.0202 | 1.0202 | 0.84% | |
| 460009 | 2.986 | 3.533 | 1.25% | |
| 460108 | 1.2446 | 1.5962 | 0.07% | |
| 007307 | 1.3514 | 1.3514 | 1.25% | |
| 006532 | 1.8943 | 1.8943 | 1.25% | |
| 010028 | 2.168 | 2.755 | 1.25% | |
| 010037 | 3.4878 | 4.443 | 1.25% | |
| 010138 | 1.3597 | 1.3597 | 1.25% | |
| 010234 | 1.71 | 1.802 | 1.25% | |
| 010246 | 2.844 | 2.844 | 1.25% | |
| 010345 | 0.7212 | 0.7212 | 1.25% | |
| 003413 | 1.3909 | 1.3909 | 1.25% | |
| 000967 | 3.266 | 3.266 | 1.25% | |
| 001073 | 0.9729 | 1.2003 | 1.25% | |
| 010415 | 2.1561 | 2.1561 | 1.25% | |
| 005269 | 1.2912 | 1.2912 | 1.25% | |
| 002091 | 1.6775 | 1.9004 | 1.25% | |
| 011111 | 1.4433 | 1.4433 | 1.25% | |
| 012679 | 0.5091 | 0.5091 | 0.84% | |
| 012748 | 0.3923 | 0.3923 | 1.25% | |
| 012749 | 0.3843 | 0.3843 | 1.25% | |
| 014793 | 1.2203 | 1.2203 | 1.25% | |
| 011453 | 2.4172 | 2.4172 | 1.25% | |
| 515790 | 0.8183 | 0.8183 | 0.84% | |
| 015100 | 0.5599 | 0.5599 | 1.25% | |
| 013848 | 0.8258 | 0.8258 | 1.25% | |
| 014131 | 0.5117 | 0.5117 | 1.25% | |
| 014132 | 0.4934 | 0.4934 | 1.25% | |
| 017991 | 1.2421 | 1.2871 | 1.25% | |
| 018173 | 1.1365 | 1.1365 | 0.84% | |
| 018388 | 1.3548 | 1.4288 | 0.84% | |
| 019871 | 1.3212 | 1.3212 | 0.84% | |
| 024621 | 1.0043 | 1.0043 | 0.07% | |
| 024623 | 1.0821 | 1.0851 | 0.84% | |
| 023554 | 1.1539 | 1.1539 | 0.84% | |
| 023660 | 0.793 | 0.793 | 0.84% | |
| 022678 | 1.6352 | 1.7752 | 0.84% | |
| 022680 | 1.0221 | 1.0221 | -0.06% | |
| 022681 | 3.6364 | 3.6364 | -0.06% | |
| 023741 | 1.6204 | 1.6204 | 0.84% | |
| 561550 | 1.3995 | 1.3995 | 0.84% | |
| 561560 | 1.259 | 1.259 | 0.84% | |
| 561810 | 1.0058 | 1.0058 | 0.84% | |
| 563350 | 1.4109 | 1.4109 | 0.84% | |
| 563380 | 0.9619 | 0.9619 | 0.84% | |
| 022154 | 1.1521 | 1.1521 | 1.25% | |
| 025697 | 1.2278 | 1.2278 | 0.84% | |
| 027201 | 1.0063 | 1.0063 | 1.25% | |
| 512890 | 1.1948 | 2.3896 | 0.84% | |
| 513140 | 1.7702 | 1.7702 | -0.06% | |
| 513730 | 1.1602 | 1.1602 | -0.06% | |
| 006286 | 1.6025 | 1.9965 | 0.84% | |
| 005576 | 1.9076 | 2.106 | 1.25% | |
| 004011 | 1.5582 | 1.8673 | 1.25% | |
| 460002 | 1.4833 | 2.1369 | 1.25% | |
| 460300 | 1.1611 | 2.0741 | 0.84% | |
| 007466 | 1.6383 | 1.9783 | 0.84% | |
| 010123 | 0.857 | 0.857 | 1.25% | |
| 010303 | 1.4188 | 1.4188 | 1.25% | |
| 003175 | 2.2028 | 2.8677 | 1.25% | |
| 001074 | 1.8866 | 1.8866 | 0.84% | |
| 001097 | 1.437 | 1.437 | 0.84% | |
| 002082 | 2.626 | 3.218 | 1.25% | |
| 011611 | 1.2573 | 1.2573 | 0.84% | |
| 011748 | 0.7865 | 0.7865 | 1.25% | |
| 011357 | 0.769 | 0.769 | 1.25% | |
| 011454 | 1.0868 | 1.0868 | 1.25% | |
| 517050 | 0.6699 | 0.6699 | 0.84% | |
| 016632 | 1.8061 | 1.8061 | 1.25% | |
| 020321 | 2.1901 | 2.1901 | 0.84% | |
| 019870 | 1.3305 | 1.3305 | 0.84% | |
| 016208 | 1.0241 | 1.0795 | 0.07% | |
| 021222 | 1.3 | 1.3 | 0.84% | |
| 023383 | 1.4854 | 1.4854 | 0.84% | |
| 023553 | 1.1571 | 1.1571 | 0.84% | |
| 022439 | 1.2152 | 1.2152 | 0.84% | |
| 022663 | 1.3689 | 1.4429 | 0.84% | |
| 022699 | 1.159 | 1.159 | 0.84% | |
| 159773 | 1.2773 | 1.2773 | 0.84% | |
| 022742 | 1.2165 | 1.2165 | 0.84% | |
| 023179 | 1.18 | 1.18 | 0.84% | |
| 024190 | 0.8609 | 0.8609 | 0.84% | |
| 561590 | 1.5058 | 1.5058 | 0.84% | |
| 563300 | 1.4494 | 1.4494 | 0.84% | |
| 563330 | 4.1959 | 1.3971 | 0.84% | |
| 563360 | 1.2751 | 1.2751 | 0.84% | |
| 025696 | 1.2317 | 1.2317 | 0.84% | |
| 024975 | 2.342 | 2.342 | 0.84% | |
| 027602 | 1.1223 | 1.1223 | 0.84% | |
| 006131 | 1.1361 | 1.9691 | 0.84% | |
| 006293 | 1.5626 | 1.9566 | 0.84% | |
| 005409 | 1.58 | 1.58 | 1.25% | |
| 000172 | 1.793 | 3.055 | 1.25% | |
| 530300 | 1.236 | 1.236 | 0.84% | |
| 460005 | 3.7937 | 5.7921 | 1.25% | |
| 002804 | 1.2831 | 1.2831 | 1.25% | |
| 009953 | 1.1187 | 1.2021 | 0.07% | |
| 010122 | 0.8989 | 0.8989 | 1.25% | |
| 010137 | 1.407 | 1.407 | 1.25% | |
| 010346 | 0.7005 | 0.7005 | 1.25% | |
| 000877 | 1.9814 | 2.5253 | 1.25% | |
| 010416 | 2.1005 | 2.1005 | 1.25% | |
| 008525 | 1.1187 | 1.1737 | 0.07% | |
| 012761 | 1.1478 | 1.3728 | 0.84% | |
| 014597 | 2.5288 | 2.6196 | 1.25% | |
| 011358 | 0.7481 | 0.7481 | 1.25% | |
| 515580 | 1.3564 | 2.7128 | 0.84% | |
| 516330 | 1.5517 | 1.5517 | 0.84% | |
| 016984 | 1.1028 | 1.1028 | 0.07% | |
| 013847 | 0.8448 | 0.8448 | 1.25% | |
| 159069 | 0.9781 | 0.9781 | 0.84% | |
| 015863 | 1.088 | 1.088 | 1.25% | |
| 020320 | 2.2046 | 2.2046 | 0.84% | |
| 017992 | 1.2161 | 1.2611 | 1.25% | |
| 019240 | 1.5598 | 1.5598 | 0.84% | |
| 019455 | 3.6159 | 3.6159 | -0.06% | |
| 019524 | 1.6515 | 1.6515 | -0.06% | |
| 021814 | 1.1607 | 1.1877 | 1.25% | |
| 022016 | 1.0481 | 1.0481 | 0.07% | |
| 560670 | 1.0801 | 1.0801 | 0.84% | |
| 022438 | 1.2185 | 1.2185 | 0.84% | |
| 022948 | 1.1611 | 1.1611 | 0.84% | |
| 022950 | 1.2753 | 1.2753 | 0.84% | |
| 023833 | 1.3857 | 1.3857 | 0.84% | |
| 563320 | 0.8454 | 0.8454 | 0.84% | |
| 588090 | 1.6636 | 1.1617 | 0.84% | |
| 026690 | 0.9302 | 0.9302 | 0.84% | |
| 025077 | 1.0262 | 1.0262 | 1.25% | |
| 025078 | 1.0204 | 1.0204 | 1.25% | |
| 003592 | 1.5564 | 1.7544 | 1.25% | |
| 513150 | 0.9587 | 0.9587 | 0.84% | |
| 513530 | 1.6149 | 1.7849 | -0.06% | |
| 000186 | 1.0762 | 1.6085 | 0.07% | |
| 004905 | 2.6293 | 2.6293 | 1.25% | |
| 005055 | 1.9054 | 1.9054 | 1.25% | |
| 551510 | 102.4716 | 1.0247 | 0.07% | |
| 460008 | 1.2748 | 1.6698 | 0.07% | |
| 009636 | 1.1117 | 1.1117 | 1.25% | |
| 007867 | 1.0218 | 1.1329 | 0.07% | |
| 010031 | 2.5065 | 2.5065 | 1.25% | |
| 010032 | 1.5056 | 1.5056 | 1.25% | |
| 008524 | 1.1502 | 1.2052 | 0.07% | |
| 011452 | 2.9952 | 2.9952 | 1.25% | |
| 516520 | 1.0448 | 1.0448 | 0.84% | |
| 517120 | 0.7556 | 0.7556 | 0.84% | |
| 014331 | 1.1396 | 1.1396 | 0.84% | |
| 015311 | 1.0059 | 1.0059 | -0.06% | |
| 015529 | 1.1502 | 1.2052 | 0.07% | |
| 013432 | 1.2461 | 1.2461 | 1.25% | |
| 015971 | 1.6822 | 1.6822 | 1.25% | |
| 019330 | 2.0552 | 2.0552 | 0.84% | |
| 019331 | 2.0405 | 2.0405 | 0.84% | |
| 019923 | 1.9294 | 1.9294 | 0.84% | |
| 022017 | 1.0425 | 1.0425 | 0.07% | |
| 021710 | 1.2642 | 1.2642 | 1.25% | |
| 022664 | 1.6493 | 1.6493 | -0.06% | |
| 023742 | 1.6159 | 1.6159 | 0.84% | |
| 024189 | 0.8632 | 0.8632 | 0.84% | |
| 560910 | 0.7184 | 0.7184 | 0.84% | |
| 561450 | 0.9715 | 0.9715 | 0.84% | |
| 563390 | 1.2188 | 1.2188 | 0.84% | |
| 588230 | 1.7704 | 1.7704 | 0.84% | |
| 588710 | 0.9653 | 2.8959 | 0.84% | |
| 510880 | 3.3893 | 3.2537 | 0.84% | |
| 512430 | 0.905 | 0.905 | 0.84% | |
| 000188 | 1.1685 | 1.5902 | 0.07% | |
| 009095 | 1.1403 | 1.1403 | 0.07% | |
| 520500 | 1.4387 | 1.4387 | -0.06% | |
| 520890 | 1.3444 | 1.3444 | 0.84% | |
| 008373 | 1.6403 | 1.6403 | 1.25% | |
| 008374 | 1.613 | 1.613 | 1.25% | |
| 460001 | 0.3529 | 3.6656 | 1.25% | |
| 460003 | 1.0225 | 1.699 | 0.07% | |
| 006087 | 1.1435 | 1.1435 | 0.84% | |
| 009990 | 0.8827 | 0.8827 | 1.25% | |
| 010608 | 0.5278 | 0.5278 | 1.25% | |
| 012680 | 0.5065 | 0.5065 | 0.84% | |
| 008528 | 3.059 | 3.059 | 1.25% | |
| 516790 | 0.5156 | 0.5156 | 0.84% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,037.25 | 63.21 |
| 2 | 债券及货币 | 1,590.77 | 24.91 |
| 3 | 现金 | 1,590.77 | 24.91 |
| 4 | 其他资产 | 781.11 | 12.23 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 00.20 | 254.00 | 3.98% | 0.20 |
| 01336 | 新华保险 | 05.80 | 231.83 | 3.63% | 5.80 |
| 688041 | 海光信息 | 00.50 | 185.15 | 2.90% | 0.00 |
| 300502 | 新易盛 | 00.30 | 182.10 | 2.85% | 0.30 |
| 300408 | 三环集团 | 01.00 | 166.90 | 2.61% | 1.00 |
| 600176 | 中国巨石 | 02.00 | 145.76 | 2.28% | 2.00 |
| 603929 | 亚翔集成 | 00.50 | 136.01 | 2.13% | 0.00 |
| 02359 | 药明康德 | 01.00 | 133.50 | 2.09% | 1.00 |
| 601398 | 工商银行 | 15.80 | 111.71 | 1.75% | 15.80 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 01.00 | 105.97 | 1.66% | 1.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -10.18% | -5.72% | -0.83% | 0.0% | -4.15% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.22% | -8.09% | -11.86% | -7.09% | -5.72% | -2.46% | 0.0% | -17.42% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.15 | 1.13 | 0.89 |
| 夏普比率 | -43.54 | 46.36 | -21.79 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.02 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.10 | -0.09 | -0.06 |
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