基金代码014580 | 基金经理王烨斌,赵劼 | 最新份额1,400.04万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2022-06-02 | 托管行上海银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极灵活的合理资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、 内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、 存托凭证、债券(包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、 央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持债券、政府支持机构债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、信用衍生品、货币市场工具、衍生工具(股指期货、 国债期货) 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.0526 | 1.0526 | 0.15% |
2024-4-23 | 1.051 | 1.051 | -0.12% |
2024-4-22 | 1.0523 | 1.0523 | -0.14% |
2024-4-19 | 1.0538 | 1.0538 | -0.04% |
2024-4-18 | 1.0542 | 1.0542 | 0.06% |
2024-4-17 | 1.0536 | 1.0536 | 0.36% |
2024-4-16 | 1.0498 | 1.0498 | -0.60% |
2024-4-15 | 1.0561 | 1.0561 | 0.09% |
2024-4-12 | 1.0552 | 1.0552 | 0.19% |
2024-4-11 | 1.0532 | 1.0532 | 0.01% |
2024-4-10 | 1.0531 | 1.0531 | -0.07% |
2024-4-9 | 1.0538 | 1.0538 | 0.02% |
2024-4-8 | 1.0536 | 1.0536 | 0.03% |
2024-4-3 | 1.0533 | 1.0533 | -0.02% |
2024-4-2 | 1.0535 | 1.0535 | -0.10% |
2024-4-1 | 1.0546 | 1.0546 | 0.27% |
2024-3-29 | 1.0518 | 1.0518 | 0.54% |
2024-3-28 | 1.0462 | 1.0462 | 0.28% |
2024-3-27 | 1.0433 | 1.0433 | -0.16% |
2024-3-26 | 1.045 | 1.045 | -0.05% |
王烨斌先生:中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师,2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部研究员。2021年2月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月起任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞恒悦混合C | 混合型 | 2022-03-25 至 今 | 2.1 | 0.45% | -19.60% |
华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2021-12-14 至 2023-12-01 | 2.0 | -4.37% | -22.92% |
华泰柏瑞信用增利债券B | 债券型 | 2021-10-11 至 今 | 2.5 | 8.88% | 4.87% |
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-04-22 至 今 | 2.0 | 4.52% | 3.42% |
华泰柏瑞锦瑞债券E | 债券型 | 2022-11-24 至 今 | 1.4 | -3.83% | 2.69% |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 2.2 | 5.76% | 4.23% |
华泰柏瑞恒泽混合C | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 1.9 | 1.55% | -21.26% |
华泰柏瑞稳本增利债券B | 债券型 | 2021-02-03 至 今 | 3.2 | 15.79% | 8.23% |
华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2022-01-11 至 今 | 2.3 | -5.27% | 3.64% |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 2.2 | 5.35% | 4.23% |
华泰柏瑞恒悦混合A | 混合型 | 2022-03-25 至 今 | 2.1 | 0.80% | -19.60% |
华泰柏瑞稳本增利债券C | 债券型 | 2024-01-04 至 今 | 0.3 | -0.18% | 0.03% |
华泰柏瑞稳本增利债券A | 债券型 | 2021-02-03 至 今 | 3.2 | 16.84% | 8.23% |
华泰柏瑞信用增利债券A | 债券型,LOF型 | 2021-02-03 至 今 | 3.2 | 15.95% | 8.23% |
华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2022-01-11 至 今 | 2.3 | -6.06% | 3.64% |
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-04-22 至 今 | 2.0 | 4.15% | 3.42% |
华泰柏瑞恒泽混合A | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 1.9 | 1.88% | -21.26% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵劼 | 2023-07-17 至 今 | 0年9个月零8天 | -2.64 | -18.17 |
王烨斌 | 2022-05-18 至 今 | 1年11个月零7天 | 1.55 | -21.26 |
董辰 | 2022-05-18 至 2023-07-17 | 1年1个月零29天 | 4.30 | -4.44 |
赵劼女士:伦敦政治经济学院管理专业硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、华宝证券股份有限公司投资经理、上海人寿保险股份有限公司投资经理。2022年9月起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月起任华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞恒悦混合C | 混合型 | 2022-09-07 至 今 | 1.6 | -4.08% | -23.64% |
华泰柏瑞景气优选混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 0.9 | -23.80% | -17.85% |
华泰柏瑞匠心汇选混合A | 混合型 | 2023-04-03 至 今 | 1.1 | -28.30% | -21.56% |
华泰柏瑞恒泽混合C | 混合型 | 2023-07-17 至 今 | 0.8 | -2.64% | -18.17% |
华泰柏瑞匠心汇选混合C | 混合型 | 2023-04-03 至 今 | 1.1 | -28.60% | -21.56% |
华泰柏瑞恒悦混合A | 混合型 | 2022-09-07 至 今 | 1.6 | -3.82% | -23.64% |
华泰柏瑞景气优选混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 0.9 | -24.02% | -17.85% |
华泰柏瑞恒泽混合A | 混合型 | 2023-07-17 至 今 | 0.8 | -2.54% | -18.17% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵劼 | 2023-07-17 至 今 | 0年9个月零8天 | -2.64 | -18.17 |
王烨斌 | 2022-05-18 至 今 | 1年11个月零7天 | 1.55 | -21.26 |
董辰 | 2022-05-18 至 2023-07-17 | 1年1个月零29天 | 4.30 | -4.44 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
510300 | 3.5126 | 1.5512 | 0.94% | |
513140 | 0.9182 | 0.9182 | 2.57% | |
513150 | 0.6498 | 0.6498 | 0.94% | |
006131 | 0.8448 | 1.6778 | 0.94% | |
460108 | 1.1827 | 1.5343 | -0.04% | |
007307 | 1.2543 | 1.2543 | 0.92% | |
588880 | 0.7454 | 0.7454 | 0.94% | |
010415 | 0.5393 | 0.5393 | 0.92% | |
010416 | 0.5311 | 0.5311 | 0.92% | |
012761 | 1.0887 | 1.2087 | 0.94% | |
002091 | 1.5497 | 1.7405 | 0.92% | |
516300 | 0.8751 | 0.8751 | 0.94% | |
516330 | 0.812 | 0.812 | 0.94% | |
517050 | 0.5305 | 0.5305 | 0.94% | |
016983 | 1.05 | 1.05 | -0.04% | |
014959 | 1.0175 | 1.0455 | -0.04% | |
014252 | 1.0557 | 1.0557 | -0.04% | |
014253 | 1.0515 | 1.0515 | -0.04% | |
014332 | 0.6245 | 0.6245 | 0.94% | |
018609 | 1.0151 | 1.0227 | -0.04% | |
016283 | 1.006 | 1.006 | 0.94% | |
018173 | 1.0707 | 1.0707 | 0.94% | |
018387 | 1.0323 | 1.0323 | 0.94% | |
000172 | 1.232 | 2.494 | 0.92% | |
000186 | 1.0825 | 1.5494 | -0.04% | |
513130 | 0.4727 | 0.4727 | 2.57% | |
008399 | 1.1447 | 1.2122 | 0.94% | |
460005 | 2.2977 | 4.2961 | 0.92% | |
004394 | 1.2339 | 1.2339 | 0.92% | |
563300 | 0.8673 | 0.8673 | 0.94% | |
563330 | 0.9377 | 0.9377 | 0.94% | |
588090 | 0.762 | 0.5321 | 0.94% | |
010346 | 0.4984 | 0.4984 | 0.92% | |
003175 | 1.8406 | 2.2568 | 0.92% | |
003413 | 0.8891 | 0.8891 | 0.92% | |
001074 | 1.2679 | 1.2679 | 0.92% | |
001097 | 1.016 | 1.016 | 0.94% | |
005269 | 0.9712 | 0.9712 | 0.92% | |
001815 | 1.656 | 2.197 | 0.92% | |
010137 | 0.6711 | 0.6711 | 0.92% | |
012152 | 0.8336 | 0.8336 | 0.94% | |
012954 | 1.1316 | 1.1316 | 0.92% | |
014578 | 1.0287 | 1.0287 | 0.92% | |
011453 | 1.8611 | 1.8611 | 0.92% | |
016653 | 0.8224 | 0.8224 | 0.92% | |
014132 | 0.4638 | 0.4638 | 0.92% | |
019840 | 1.1909 | 1.1909 | -0.04% | |
017606 | 1.0228 | 1.0228 | 0.92% | |
017617 | 1.053 | 1.053 | 0.92% | |
015852 | 1.023 | 1.0509 | -0.04% | |
020320 | 0.9964 | 0.9964 | 0.94% | |
020467 | 1.0961 | 1.0961 | 0.94% | |
019331 | 0.9393 | 0.9393 | 0.94% | |
019455 | 1.0649 | 1.0649 | 2.57% | |
001214 | 0.7105 | 0.7105 | 0.94% | |
000188 | 1.1193 | 1.541 | -0.04% | |
512520 | 1.0603 | 1.3903 | 0.94% | |
513550 | 0.7321 | 0.7321 | 0.94% | |
460003 | 1.0462 | 1.6722 | -0.04% | |
460009 | 1.773 | 2.32 | 0.92% | |
007867 | 1.0089 | 1.12 | -0.04% | |
009093 | 1.107 | 1.107 | -0.04% | |
009094 | 1.097 | 1.097 | -0.04% | |
005055 | 1.2619 | 1.2619 | 0.92% | |
561590 | 0.8823 | 0.8823 | 0.94% | |
563350 | 1.0023 | 1.0023 | 0.94% | |
004011 | 1.5739 | 1.7356 | 0.92% | |
010345 | 0.507 | 0.507 | 0.92% | |
010608 | 0.3795 | 0.3795 | 0.92% | |
006087 | 0.7083 | 0.7083 | 0.94% | |
002804 | 1.2481 | 1.2481 | 0.92% | |
010037 | 2.1531 | 3.1083 | 0.92% | |
010122 | 0.7037 | 0.7037 | 0.92% | |
010246 | 1.721 | 1.721 | 0.92% | |
012151 | 0.8357 | 0.8357 | 0.94% | |
014580 | 1.0526 | 1.0526 | 0.92% | |
014792 | 0.8007 | 0.8007 | 0.92% | |
011112 | 0.6285 | 0.6285 | 0.92% | |
515580 | 0.6969 | 1.3938 | 0.94% | |
517120 | 0.4313 | 0.4313 | 0.94% | |
519519 | 1.0494 | 1.731 | -0.04% | |
016632 | 0.8271 | 0.8271 | 0.92% | |
015310 | 0.868 | 0.868 | 2.57% | |
015450 | 1.8209 | 2.2362 | 0.92% | |
013788 | 1.3816 | 1.3816 | -0.04% | |
014306 | 0.9412 | 0.9412 | 0.94% | |
019870 | 0.8578 | 0.8578 | 0.94% | |
019922 | 1.0119 | 1.0119 | -0.04% | |
020502 | 1.0765 | 1.0765 | -0.04% | |
000187 | 1.1263 | 1.5899 | -0.04% | |
008373 | 1.4153 | 1.4153 | 0.92% | |
008374 | 1.4 | 1.4 | 0.92% | |
460007 | 2.267 | 2.267 | 0.92% | |
460300 | 0.8582 | 1.7712 | 0.94% | |
007306 | 1.275 | 1.275 | 0.92% | |
007958 | 1.0535 | 1.1877 | -0.04% | |
561580 | 1.0582 | 1.0582 | 0.94% | |
010291 | 1.195 | 1.195 | 0.92% | |
010303 | 0.6891 | 0.6891 | 0.92% | |
006531 | 1.2597 | 1.2597 | 0.92% | |
009990 | 0.6378 | 0.6378 | 0.92% | |
012953 | 1.1376 | 1.1376 | 0.92% | |
011355 | 0.3389 | 0.3389 | 0.92% | |
011357 | 0.5527 | 0.5527 | 0.92% | |
011452 | 0.7645 | 0.7645 | 0.92% | |
516790 | 0.5681 | 0.5681 | 0.94% | |
008527 | 0.7379 | 0.7379 | 0.92% | |
015311 | 0.8622 | 0.8622 | 2.57% | |
019810 | 1.0148 | 1.0148 | -0.04% | |
019871 | 0.857 | 0.857 | 0.94% | |
016208 | 1.029 | 1.029 | -0.04% | |
015970 | 0.9339 | 0.9339 | 0.92% | |
005576 | 1.283 | 1.283 | 0.92% | |
460001 | 0.2887 | 3.5121 | 0.92% | |
004475 | 2.0665 | 2.0665 | 0.92% | |
009095 | 1.0922 | 1.0922 | -0.04% | |
001069 | 1.461 | 1.461 | 0.92% | |
010609 | 0.3697 | 0.3697 | 0.92% | |
009636 | 0.9281 | 0.9281 | 0.92% | |
010031 | 2.0172 | 2.0172 | 0.92% | |
010138 | 0.6578 | 0.6578 | 0.92% | |
012749 | 0.3794 | 0.3794 | 0.92% | |
011610 | 0.5941 | 0.5941 | 0.94% | |
014579 | 1.0565 | 1.0565 | 0.92% | |
014597 | 2.0286 | 2.0286 | 0.92% | |
011356 | 0.333 | 0.333 | 0.92% | |
011358 | 0.5441 | 0.5441 | 0.92% | |
515790 | 0.7686 | 0.7686 | 0.94% | |
516770 | 0.9204 | 0.9204 | 0.94% | |
008524 | 1.0354 | 1.0354 | -0.04% | |
008649 | 1.0041 | 1.1052 | -0.04% | |
016374 | 1.2704 | 1.2704 | 0.92% | |
016984 | 1.0461 | 1.0461 | -0.04% | |
015529 | 1.0354 | 1.0354 | -0.04% | |
013827 | 1.0671 | 1.0671 | -0.04% | |
013432 | 0.911 | 0.911 | 0.92% | |
159738 | 0.8332 | 0.8332 | 0.94% | |
014305 | 0.9488 | 0.9488 | 0.94% | |
017607 | 1.0178 | 1.0178 | 0.92% | |
015971 | 0.9264 | 0.9264 | 0.92% | |
018791 | 0.9178 | 0.9178 | 0.92% | |
017991 | 0.9284 | 0.9284 | 0.92% | |
018172 | 1.0733 | 1.0733 | 0.94% | |
001244 | 1.3598 | 1.5501 | 0.92% | |
003591 | 1.4629 | 1.6309 | 0.92% | |
512510 | 1.445 | 0.7303 | 0.94% | |
512890 | 1.043 | 2.086 | 0.94% | |
513530 | 1.1829 | 1.1829 | 2.57% | |
005409 | 1.6598 | 1.6598 | 0.92% | |
561500 | 0.616 | 0.616 | 0.94% | |
010304 | 0.6703 | 0.6703 | 0.92% | |
006532 | 1.2619 | 1.2619 | 0.92% | |
010234 | 1.198 | 1.29 | 0.92% | |
011611 | 0.5895 | 0.5895 | 0.94% | |
011748 | 0.6053 | 0.6053 | 0.92% | |
011454 | 0.916 | 0.916 | 0.92% | |
517880 | 0.8177 | 0.8177 | 0.94% | |
012679 | 0.4688 | 0.4688 | 0.94% | |
013828 | 1.0625 | 1.0625 | -0.04% | |
159693 | 1.1428 | 1.1428 | 0.94% | |
019809 | 1.0156 | 1.0156 | -0.04% | |
019923 | 0.92 | 0.92 | 0.94% | |
019924 | 0.919 | 0.919 | 0.94% | |
019052 | 0.9374 | 0.9374 | 0.92% | |
020466 | 1.0968 | 1.0968 | 0.94% | |
017911 | 0.8837 | 0.8837 | 0.92% | |
019240 | 0.8853 | 0.8853 | 0.94% | |
019241 | 0.8832 | 0.8832 | 0.94% | |
001247 | 1.5647 | 1.7555 | 0.92% | |
513310 | 1.2382 | 1.2382 | 2.57% | |
006104 | 1.417 | 1.5666 | 0.92% | |
460002 | 1.0257 | 1.6793 | 0.92% | |
007467 | 1.6324 | 1.7524 | 0.94% | |
004010 | 1.5551 | 1.7168 | 0.92% | |
001073 | 0.9865 | 1.2139 | 0.92% | |
005805 | 1.8857 | 1.8857 | 0.92% | |
001398 | 1.158 | 1.158 | 0.92% | |
009991 | 0.6263 | 0.6263 | 0.92% | |
010028 | 2.068 | 2.655 | 0.92% | |
010123 | 0.6838 | 0.6838 | 0.92% | |
012748 | 0.3835 | 0.3835 | 0.92% | |
012762 | 1.0857 | 1.2057 | 0.94% | |
014577 | 1.0328 | 1.0328 | 0.92% | |
014793 | 0.7918 | 0.7918 | 0.92% | |
002082 | 1.822 | 2.414 | 0.92% | |
011111 | 0.6394 | 0.6394 | 0.92% | |
516780 | 0.8691 | 0.8691 | 0.94% | |
008525 | 1.0178 | 1.0178 | -0.04% | |
008526 | 0.7453 | 0.7453 | 0.92% | |
008650 | 1.0389 | 1.12 | -0.04% | |
016698 | 0.9339 | 0.9339 | 0.94% | |
015100 | 0.4555 | 0.4555 | 0.92% | |
015101 | 0.4516 | 0.4516 | 0.92% | |
013847 | 0.7957 | 0.7957 | 0.92% | |
015370 | 1.0821 | 1.1409 | -0.04% | |
013431 | 0.9194 | 0.9194 | 0.92% | |
159773 | 0.6098 | 0.6098 | 0.94% | |
014331 | 0.6282 | 0.6282 | 0.94% | |
017618 | 1.0479 | 1.0479 | 0.92% | |
015863 | 1.0445 | 1.0445 | 0.92% | |
018790 | 0.9203 | 0.9203 | 0.92% | |
017992 | 0.923 | 0.923 | 0.92% | |
003592 | 1.4428 | 1.6108 | 0.92% | |
164606 | 1.381 | 1.5745 | -0.04% | |
510880 | 3.1708 | 2.9237 | 0.94% | |
006286 | 1.1826 | 1.5766 | 0.94% | |
006293 | 1.16 | 1.554 | 0.94% | |
000566 | 2.188 | 3.403 | 0.92% | |
008400 | 1.1324 | 1.1999 | 0.94% | |
460008 | 1.1993 | 1.5943 | -0.04% | |
007466 | 1.656 | 1.776 | 0.94% | |
007968 | 1.2163 | 1.2163 | 0.92% | |
004905 | 2.0767 | 2.0767 | 0.92% | |
561510 | 1.106 | 1.106 | 0.94% | |
561550 | 0.8523 | 0.8523 | 0.94% | |
561560 | 1.1897 | 1.1897 | 0.94% | |
000877 | 1.3423 | 1.8862 | 0.92% | |
000967 | 2.698 | 2.698 | 0.92% | |
009953 | 1.0809 | 1.1468 | -0.04% | |
010032 | 1.6118 | 1.6118 | 0.92% | |
011749 | 0.5928 | 0.5928 | 0.92% | |
516520 | 0.8144 | 0.8144 | 0.94% | |
012680 | 0.4676 | 0.4676 | 0.94% | |
008528 | 0.7741 | 0.7741 | 0.92% | |
016697 | 0.9381 | 0.9381 | 0.94% | |
017047 | 1.0078 | 1.0078 | -0.04% | |
013848 | 0.7872 | 0.7872 | 0.92% | |
014131 | 0.4719 | 0.4719 | 0.92% | |
013494 | 1.0354 | 1.0876 | -0.04% | |
159646 | 0.6368 | 0.6368 | 0.94% | |
019051 | 0.9396 | 0.9396 | 0.92% | |
020321 | 0.9957 | 0.9957 | 0.94% | |
018388 | 1.0283 | 1.0283 | 0.94% | |
019330 | 0.9405 | 0.9405 | 0.94% | |
019454 | 1.0663 | 1.0663 | 2.57% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,917.13 | 20.06 |
2 | 债券及货币 | 7,708.19 | 80.65 |
3 | 现金 | 482.28 | 05.05 |
4 | 其他资产 | 07.85 | 00.08 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600547 | 山东黄金 | 05.80 | 163.85 | 1.71% | -6.02 |
000975 | 银泰黄金 | 05.89 | 106.51 | 1.11% | -13.00 |
601899 | 紫金矿业 | 05.80 | 97.56 | 1.02% | -3.00 |
00883 | 中国海洋石油 | 05.80 | 95.27 | 1.00% | 0.00 |
600612 | 老凤祥 | 01.00 | 85.52 | 0.89% | 0.00 |
600489 | 中金黄金 | 05.80 | 76.62 | 0.80% | -23.00 |
000333 | 美的集团 | 01.00 | 64.22 | 0.67% | 0.20 |
600176 | 中国巨石 | 05.80 | 62.52 | 0.65% | 5.80 |
600048 | 保利发展 | 05.80 | 52.95 | 0.55% | -6.00 |
600276 | 恒瑞医药 | 01.00 | 45.97 | 0.48% | 1.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 10.00(万张) | 1,019.45(万元) | 10.67(%) |
2 | 102100875 | 21济南轨交MTN001 | 05.00(万张) | 534.18(万元) | 5.59(%) |
3 | 101900498 | 19乌城投MTN001 | 05.00(万张) | 523.18(万元) | 5.47(%) |
4 | 230205 | 23国开05 | 05.00(万张) | 522.48(万元) | 5.47(%) |
5 | 102001047 | 20青岛国信MTN005 | 05.00(万张) | 520.25(万元) | 5.44(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.24% | 1.49% | 0.0% | 0.0% | 2.74% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7% | 3.24% | 1.62% | 1.62% | 1.49% | 0.0% | 0.0% | 5.26% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.13 | 0.12 | 0.00 |
夏普比率 | 0.05 | 41.84 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
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