基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理田汉卿,盛豪 申购费率0.15% 基金规模2.8亿 (2022-06-30) |
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基金代码005055 | 基金经理田汉卿,盛豪 | 最新份额12,377.32万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模2.8亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-09-26 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模51.55亿 | 托管费0.2% |
利用定量投资模型,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-18 | 1.2826 | 1.2826 | 0.30% |
2024-4-17 | 1.2787 | 1.2787 | 1.77% |
2024-4-16 | 1.2565 | 1.2565 | -1.22% |
2024-4-15 | 1.272 | 1.272 | 2.19% |
2024-4-12 | 1.2448 | 1.2448 | -0.30% |
2024-4-11 | 1.2486 | 1.2486 | 0.43% |
2024-4-10 | 1.2432 | 1.2432 | -0.67% |
2024-4-9 | 1.2516 | 1.2516 | -0.12% |
2024-4-8 | 1.2531 | 1.2531 | -1.05% |
2024-4-3 | 1.2664 | 1.2664 | -0.18% |
2024-4-2 | 1.2687 | 1.2687 | -0.05% |
2024-4-1 | 1.2693 | 1.2693 | 1.42% |
2024-3-29 | 1.2515 | 1.2515 | 1.00% |
2024-3-28 | 1.2391 | 1.2391 | 0.55% |
2024-3-27 | 1.2323 | 1.2323 | -1.24% |
2024-3-26 | 1.2478 | 1.2478 | 0.32% |
2024-3-25 | 1.2438 | 1.2438 | -0.49% |
2024-3-22 | 1.2499 | 1.2499 | -0.87% |
2024-3-21 | 1.2609 | 1.2609 | -0.18% |
2024-3-20 | 1.2632 | 1.2632 | 0.17% |
田汉卿女士:副总经理。本科与研究生毕业于清华大学,MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI)担任投资经理,2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2013年8月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金的基金经理,2013年10月起任公司副总经理,2014年12月至2020年7月任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年3月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理的基金经理,2015年3月至2020年7月任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月至2021年11月任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月起任华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月至2020年7月任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月起任华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞惠利灵活混合A | 混合型 | 2017-03-23 至 2018-11-07 | 1.6 | -15.83% | -4.79% |
华泰柏瑞量化先行混合C | 混合型 | 2020-09-28 至 今 | 3.6 | -13.20% | -15.78% |
华泰柏瑞中证500指数增强A | 指数型 | 2022-03-23 至 今 | 2.1 | -15.93% | -15.82% |
500指增 | 指数型,ETF型 | 2021-11-17 至 今 | 2.4 | -25.82% | -34.57% |
华泰柏瑞量化增强混合A | 混合型 | 2013-06-14 至 今 | 10.9 | 154.02% | 111.71% |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 混合型 | 2015-06-04 至 今 | 8.9 | 22.63% | 24.12% |
华泰柏瑞量化创享混合C | 混合型 | 2020-12-01 至 今 | 3.4 | -41.28% | -23.69% |
华泰柏瑞量化先行混合A | 混合型 | 2015-03-18 至 今 | 9.1 | 68.93% | 41.23% |
华泰柏瑞量化阿尔法C | 混合型 | 2018-10-16 至 今 | 5.5 | 39.51% | 44.37% |
华泰柏瑞量化创盈混合A | 混合型 | 2020-10-09 至 今 | 3.5 | -38.63% | -20.17% |
华泰柏瑞中证500指数增强C | 指数型 | 2022-03-23 至 今 | 2.1 | -16.52% | -15.82% |
华泰柏瑞港股通量化精选混合C | 混合型 | 2022-08-12 至 今 | 1.7 | -- | -- |
华泰柏瑞量化对冲混合 | 混合型 | 2016-05-12 至 今 | 7.9 | 23.76% | 41.68% |
华泰柏瑞量化驱动混合C | 混合型 | 2018-10-16 至 2020-07-13 | 1.7 | 63.35% | 72.92% |
华泰柏瑞量化增强混合C | 混合型 | 2020-09-28 至 今 | 3.6 | -23.39% | -15.78% |
华泰柏瑞港股通量化精选混合A | 混合型 | 2022-08-12 至 今 | 1.7 | -- | -- |
华泰柏瑞量化优选混合 | 混合型 | 2014-11-10 至 2020-07-13 | 5.7 | 124.41% | 118.86% |
华泰柏瑞惠利灵活混合C | 混合型 | 2017-03-23 至 2018-11-07 | 1.6 | -16.14% | -4.80% |
华泰柏瑞量化阿尔法A | 混合型 | 2017-08-28 至 今 | 6.6 | 13.89% | 26.95% |
华泰柏瑞量化创盈混合C | 混合型 | 2020-10-09 至 今 | 3.5 | -40.19% | -20.17% |
华泰柏瑞量化增强混合H | 混合型 | 2015-12-25 至 今 | 8.3 | -- | -- |
华泰柏瑞量化智慧混合A | 混合型 | 2015-05-12 至 2021-11-02 | 6.5 | 78.10% | 52.67% |
华泰柏瑞量化创优 | 混合型 | 2017-03-30 至 今 | 7.1 | 12.12% | 35.95% |
华泰柏瑞港股通量化混合 | 混合型 | 2017-10-24 至 2020-07-13 | 2.7 | -3.76% | 45.92% |
华泰柏瑞量化创享混合A | 混合型 | 2020-12-01 至 今 | 3.4 | -40.18% | -23.69% |
华泰柏瑞量化驱动混合A | 混合型 | 2015-02-13 至 2020-07-13 | 5.4 | 42.89% | 74.67% |
华泰柏瑞量化智慧混合C | 混合型 | 2018-06-19 至 2021-11-02 | 3.4 | 70.06% | 85.61% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
盛豪 | 2017-08-28 至 今 | 6年-5个月零22天 | 13.89 | 26.92 |
田汉卿 | 2017-08-28 至 今 | 6年-5个月零22天 | 13.89 | 26.95 |
盛豪先生:中国国籍,英国剑桥大学数学系硕士。2007年10月至2010年3月任WilshireAssociates量化研究员,2010年11月至2012年8月任GoldenbergHehmeyerTradingCompany交易员。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理。现任量化与海外投资部量化投资总监兼基金经理。2015年10月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2018年11月任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年10月任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年3月任华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月至2018年4月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月至2019年3月任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月至2020年6月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月至2022年11月任华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞睿利混合A | 混合型 | 2017-04-13 至 2019-03-13 | 1.9 | -5.73% | 5.30% |
华泰柏瑞上证50指数增强C | 指数型 | 2023-02-03 至 今 | 1.2 | -13.04% | -22.27% |
华泰柏瑞中证2000指数增强C | 指数型 | 2023-11-29 至 今 | 0.4 | -0.14% | -7.73% |
华泰柏瑞惠利灵活混合A | 混合型 | 2017-03-23 至 2018-11-07 | 1.6 | -15.83% | -4.79% |
华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2017-06-02 至 2020-06-04 | 3.0 | 15.52% | 36.55% |
华泰柏瑞量化先行混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 2.6 | -30.63% | -29.62% |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 2.6 | -2.82% | -29.61% |
华泰柏瑞行业竞争优势混合 | 混合型 | 2016-12-29 至 2018-11-01 | 1.8 | -10.81% | -3.40% |
华泰柏瑞盛利混合C | 混合型 | 2017-03-20 至 2018-10-13 | 1.6 | -8.07% | -5.17% |
华泰柏瑞睿利混合C | 混合型 | 2017-04-13 至 2019-03-13 | 1.9 | -6.00% | 5.31% |
华泰柏瑞锦利混合C | 混合型 | 2017-04-13 至 2018-04-23 | 1.0 | -0.23% | 3.97% |
华泰柏瑞嘉利混合 | 混合型 | 2017-03-01 至 2018-03-20 | 1.1 | 15.68% | 9.90% |
华泰柏瑞量化创享混合C | 混合型 | 2020-12-01 至 2023-09-15 | 2.8 | -29.48% | -12.70% |
华泰柏瑞量化先行混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 2.6 | -29.12% | -29.62% |
华泰柏瑞裕利混合A | 混合型 | 2017-04-13 至 2018-04-23 | 1.0 | 0.53% | 3.97% |
华泰柏瑞量化阿尔法C | 混合型 | 2018-10-16 至 今 | 5.5 | 39.51% | 44.37% |
华泰柏瑞量化明选混合A | 混合型 | 2019-01-30 至 2022-11-18 | 3.8 | 40.01% | 54.24% |
华泰柏瑞泰利混合A | 混合型 | 2017-04-13 至 2018-04-23 | 1.0 | -0.36% | 3.97% |
华泰柏瑞泰利混合C | 混合型 | 2017-04-13 至 2018-04-23 | 1.0 | -0.65% | 3.97% |
华泰柏瑞量化驱动混合C | 混合型 | 2018-10-16 至 今 | 5.5 | 29.57% | 44.37% |
华泰柏瑞中证2000指数增强A | 指数型 | 2023-11-29 至 今 | 0.4 | -0.12% | -7.73% |
华泰柏瑞量化优选混合 | 混合型 | 2015-10-13 至 今 | 8.5 | 52.27% | 36.22% |
华泰柏瑞惠利灵活混合C | 混合型 | 2017-03-23 至 2018-11-07 | 1.6 | -16.14% | -4.79% |
华泰柏瑞量化阿尔法A | 混合型 | 2017-08-28 至 今 | 6.6 | 13.89% | 26.92% |
华泰柏瑞量化明选混合C | 混合型 | 2019-01-30 至 2022-11-18 | 3.8 | 38.21% | 54.26% |
华泰柏瑞上证50指数增强A | 指数型 | 2023-02-03 至 今 | 1.2 | -12.73% | -22.27% |
华泰柏瑞盛利混合A | 混合型 | 2017-03-20 至 2018-10-13 | 1.6 | -2.88% | -5.18% |
华泰柏瑞裕利混合C | 混合型 | 2017-04-13 至 2018-04-23 | 1.0 | 0.26% | 3.96% |
华泰柏瑞锦利混合A | 混合型 | 2017-04-13 至 2018-04-23 | 1.0 | 0.20% | 3.97% |
华泰柏瑞港股通量化混合 | 混合型 | 2017-10-24 至 今 | 6.5 | -16.68% | 23.50% |
华泰柏瑞量化创享混合A | 混合型 | 2020-12-01 至 2023-09-15 | 2.8 | -28.32% | -12.70% |
华泰柏瑞量化驱动混合A | 混合型 | 2015-10-13 至 今 | 8.5 | 44.33% | 36.18% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
盛豪 | 2017-08-28 至 今 | 6年-5个月零22天 | 13.89 | 26.92 |
田汉卿 | 2017-08-28 至 今 | 6年-5个月零22天 | 13.89 | 26.95 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
164606 | 1.3786 | 1.5721 | 0.15% | |
512510 | 1.4656 | 0.7406 | 2.19% | |
513150 | 0.6178 | 0.6178 | 2.19% | |
513550 | 0.6899 | 0.6899 | 2.19% | |
460009 | 1.792 | 2.339 | 1.71% | |
005055 | 1.2787 | 1.2787 | 1.71% | |
561510 | 1.108 | 1.108 | 2.19% | |
561560 | 1.2235 | 1.2235 | 2.19% | |
005805 | 1.8944 | 1.8944 | 1.71% | |
006087 | 0.7181 | 0.7181 | 2.19% | |
009636 | 0.9433 | 0.9433 | 1.71% | |
001815 | 1.703 | 2.244 | 1.71% | |
010234 | 1.215 | 1.307 | 1.71% | |
011610 | 0.6035 | 0.6035 | 2.19% | |
014577 | 1.0327 | 1.0327 | 1.71% | |
516780 | 0.898 | 0.898 | 2.19% | |
014331 | 0.6483 | 0.6483 | 2.19% | |
016698 | 0.9431 | 0.9431 | 2.19% | |
013494 | 1.0336 | 1.0858 | 0.15% | |
013432 | 0.9403 | 0.9403 | 1.71% | |
019924 | 0.9136 | 0.9136 | 2.19% | |
019051 | 0.9764 | 0.9764 | 1.71% | |
020467 | 1.122 | 1.122 | 2.19% | |
020516 | 0.9629 | 0.9629 | -0.32% | |
003592 | 1.4514 | 1.6194 | 1.71% | |
510880 | 3.2786 | 2.9944 | 2.19% | |
512890 | 1.0787 | 2.1574 | 2.19% | |
006293 | 1.1742 | 1.5682 | 2.19% | |
460002 | 1.0075 | 1.6611 | 1.71% | |
007467 | 1.6825 | 1.8025 | 2.19% | |
563330 | 0.9449 | 0.9449 | 2.19% | |
010416 | 0.5417 | 0.5417 | 1.71% | |
012761 | 1.122 | 1.242 | 2.19% | |
011611 | 0.5988 | 0.5988 | 2.19% | |
011748 | 0.6069 | 0.6069 | 1.71% | |
014597 | 2.0948 | 2.0948 | 1.71% | |
002091 | 1.5583 | 1.7491 | 1.71% | |
011356 | 0.3221 | 0.3221 | 1.71% | |
516770 | 0.9279 | 0.9279 | 2.19% | |
008524 | 1.0361 | 1.0361 | 0.15% | |
014793 | 0.7766 | 0.7766 | 1.71% | |
017617 | 1.0587 | 1.0587 | 1.71% | |
019052 | 0.9742 | 0.9742 | 1.71% | |
020515 | 0.9637 | 0.9637 | -0.32% | |
017911 | 0.858 | 0.858 | 1.71% | |
019454 | 1.0749 | 1.0749 | -0.32% | |
019455 | 1.0736 | 1.0736 | -0.32% | |
000186 | 1.0796 | 1.5465 | 0.15% | |
000188 | 1.1179 | 1.5396 | 0.15% | |
513130 | 0.4432 | 0.4432 | -0.32% | |
006104 | 1.435 | 1.5846 | 1.71% | |
008373 | 1.4266 | 1.4266 | 1.71% | |
460003 | 1.0469 | 1.6729 | 0.15% | |
460010 | 0.637 | 0.637 | -0.32% | |
004394 | 1.2637 | 1.2637 | 1.71% | |
007968 | 1.2243 | 1.2243 | 1.71% | |
561550 | 0.866 | 0.866 | 2.19% | |
561580 | 1.0852 | 1.0852 | 2.19% | |
561590 | 0.8804 | 0.8804 | 2.19% | |
004010 | 1.5638 | 1.7255 | 1.71% | |
001073 | 0.9874 | 1.2148 | 1.71% | |
006532 | 1.2788 | 1.2788 | 1.71% | |
009990 | 0.6542 | 0.6542 | 1.71% | |
010031 | 1.9878 | 1.9878 | 1.71% | |
012151 | 0.791 | 0.791 | 2.19% | |
012762 | 1.1189 | 1.2389 | 2.19% | |
014578 | 1.0286 | 1.0286 | 1.71% | |
014580 | 1.0536 | 1.0536 | 1.71% | |
002082 | 1.873 | 2.465 | 1.71% | |
011358 | 0.5568 | 0.5568 | 1.71% | |
519519 | 1.05 | 1.7316 | 0.15% | |
008649 | 1.0036 | 1.1047 | 0.15% | |
016697 | 0.9473 | 0.9473 | 2.19% | |
015101 | 0.4531 | 0.4531 | 1.71% | |
015310 | 0.8161 | 0.8161 | -0.32% | |
015311 | 0.8107 | 0.8107 | -0.32% | |
013827 | 1.0659 | 1.0659 | 0.15% | |
159738 | 0.8185 | 0.8185 | 2.19% | |
014253 | 1.0502 | 1.0502 | 0.15% | |
019809 | 1.0145 | 1.0145 | 0.15% | |
019810 | 1.0137 | 1.0137 | 0.15% | |
019870 | 0.8462 | 0.8462 | 2.19% | |
019922 | 1.0114 | 1.0114 | 0.15% | |
018609 | 1.0135 | 1.0211 | 0.15% | |
015852 | 1.0217 | 1.0496 | 0.15% | |
020321 | 0.9833 | 0.9833 | 2.19% | |
019240 | 0.8895 | 0.8895 | 2.19% | |
019241 | 0.8875 | 0.8875 | 2.19% | |
512520 | 1.0736 | 1.4036 | 2.19% | |
008374 | 1.4113 | 1.4113 | 1.71% | |
460300 | 0.8682 | 1.7812 | 2.19% | |
009093 | 1.1063 | 1.1063 | 0.15% | |
010303 | 0.7022 | 0.7022 | 1.71% | |
000877 | 1.3617 | 1.9056 | 1.71% | |
001074 | 1.286 | 1.286 | 1.71% | |
010028 | 2.081 | 2.668 | 1.71% | |
010037 | 2.0907 | 3.0459 | 1.71% | |
010123 | 0.7095 | 0.7095 | 1.71% | |
010246 | 1.74 | 1.74 | 1.71% | |
012749 | 0.3767 | 0.3767 | 1.71% | |
012953 | 1.1439 | 1.1439 | 1.71% | |
011453 | 1.8698 | 1.8698 | 1.71% | |
011454 | 0.9311 | 0.9311 | 1.71% | |
516300 | 0.8715 | 0.8715 | 2.19% | |
517880 | 0.7993 | 0.7993 | 2.19% | |
008650 | 1.0368 | 1.1179 | 0.15% | |
016374 | 1.2652 | 1.2652 | 1.71% | |
016984 | 1.0454 | 1.0454 | 0.15% | |
013848 | 0.7919 | 0.7919 | 1.71% | |
015370 | 1.0793 | 1.1381 | 0.15% | |
015529 | 1.0361 | 1.0361 | 0.15% | |
019871 | 0.8454 | 0.8454 | 2.19% | |
016208 | 1.0284 | 1.0284 | 0.15% | |
017606 | 1.0552 | 1.0552 | 1.71% | |
018388 | 0.9996 | 0.9996 | 2.19% | |
019330 | 0.9243 | 0.9243 | 2.19% | |
019331 | 0.9231 | 0.9231 | 2.19% | |
513310 | 1.2499 | 1.2499 | -0.32% | |
513530 | 1.1477 | 1.1477 | -0.32% | |
006131 | 0.8546 | 1.6876 | 2.19% | |
006286 | 1.197 | 1.591 | 2.19% | |
460001 | 0.2865 | 3.5069 | 1.71% | |
007867 | 1.0084 | 1.1195 | 0.15% | |
007958 | 1.0514 | 1.1856 | 0.15% | |
009095 | 1.0914 | 1.0914 | 0.15% | |
588090 | 0.7747 | 0.541 | 2.19% | |
000967 | 2.72 | 2.72 | 1.71% | |
010609 | 0.3673 | 0.3673 | 1.71% | |
009953 | 1.0797 | 1.1456 | 0.15% | |
011452 | 0.7927 | 0.7927 | 1.71% | |
016653 | 0.8161 | 0.8161 | 1.71% | |
016983 | 1.0492 | 1.0492 | 0.15% | |
015100 | 0.457 | 0.457 | 1.71% | |
013828 | 1.0614 | 1.0614 | 0.15% | |
013431 | 0.9488 | 0.9488 | 1.71% | |
014252 | 1.0543 | 1.0543 | 0.15% | |
016283 | 0.992 | 0.992 | 2.19% | |
017607 | 1.0502 | 1.0502 | 1.71% | |
015971 | 0.9608 | 0.9608 | 1.71% | |
017991 | 0.9194 | 0.9194 | 1.71% | |
018387 | 1.0035 | 1.0035 | 2.19% | |
019524 | 1.1289 | 1.1289 | -0.32% | |
001214 | 0.7202 | 0.7202 | 2.19% | |
001247 | 1.5733 | 1.7641 | 1.71% | |
513110 | 1.4414 | 1.4414 | -0.32% | |
005409 | 1.6686 | 1.6686 | 1.71% | |
008400 | 1.1498 | 1.2173 | 2.19% | |
460007 | 2.252 | 2.252 | 1.71% | |
004905 | 2.0461 | 2.0461 | 1.71% | |
561500 | 0.6255 | 0.6255 | 2.19% | |
563350 | 1.0126 | 1.0126 | 2.19% | |
004011 | 1.5828 | 1.7445 | 1.71% | |
010291 | 1.2029 | 1.2029 | 1.71% | |
010346 | 0.4983 | 0.4983 | 1.71% | |
010608 | 0.377 | 0.377 | 1.71% | |
010137 | 0.6847 | 0.6847 | 1.71% | |
010138 | 0.6713 | 0.6713 | 1.71% | |
011357 | 0.5655 | 0.5655 | 1.71% | |
515790 | 0.8099 | 0.8099 | 2.19% | |
008525 | 1.0186 | 1.0186 | 0.15% | |
008528 | 0.8026 | 0.8026 | 1.71% | |
017047 | 1.0075 | 1.0075 | 0.15% | |
014959 | 1.0163 | 1.0443 | 0.15% | |
013847 | 0.8004 | 0.8004 | 1.71% | |
014132 | 0.4626 | 0.4626 | 1.71% | |
013788 | 1.3792 | 1.3792 | 0.15% | |
018790 | 0.944 | 0.944 | 1.71% | |
018791 | 0.9415 | 0.9415 | 1.71% | |
017992 | 0.9142 | 0.9142 | 1.71% | |
018172 | 1.1014 | 1.1014 | 2.19% | |
001244 | 1.377 | 1.5673 | 1.71% | |
510300 | 3.5552 | 1.567 | 2.19% | |
513140 | 0.8724 | 0.8724 | -0.32% | |
513730 | 0.9778 | 0.9778 | -0.32% | |
008399 | 1.1623 | 1.2298 | 2.19% | |
460005 | 2.2309 | 4.2293 | 1.71% | |
460008 | 1.1969 | 1.5919 | 0.15% | |
460108 | 1.1804 | 1.532 | 0.15% | |
007306 | 1.2713 | 1.2713 | 1.71% | |
009094 | 1.0962 | 1.0962 | 0.15% | |
588880 | 0.7354 | 0.7354 | 2.19% | |
010304 | 0.6831 | 0.6831 | 1.71% | |
010345 | 0.5069 | 0.5069 | 1.71% | |
003175 | 1.9 | 2.3162 | 1.71% | |
001069 | 1.485 | 1.485 | 1.71% | |
010415 | 0.5501 | 0.5501 | 1.71% | |
006531 | 1.2777 | 1.2777 | 1.71% | |
002804 | 1.2534 | 1.2534 | 1.71% | |
010122 | 0.73 | 0.73 | 1.71% | |
012152 | 0.789 | 0.789 | 2.19% | |
012748 | 0.3808 | 0.3808 | 1.71% | |
011749 | 0.5944 | 0.5944 | 1.71% | |
011111 | 0.6341 | 0.6341 | 1.71% | |
515580 | 0.7082 | 1.4164 | 2.19% | |
516330 | 0.8275 | 0.8275 | 2.19% | |
008526 | 0.7528 | 0.7528 | 1.71% | |
008527 | 0.7454 | 0.7454 | 1.71% | |
014306 | 0.9521 | 0.9521 | 2.19% | |
016632 | 0.8207 | 0.8207 | 1.71% | |
014792 | 0.7853 | 0.7853 | 1.71% | |
159646 | 0.656 | 0.656 | 2.19% | |
159773 | 0.6192 | 0.6192 | 2.19% | |
019840 | 1.1885 | 1.1885 | 0.15% | |
019923 | 0.9145 | 0.9145 | 2.19% | |
017618 | 1.0536 | 1.0536 | 1.71% | |
015863 | 1.0435 | 1.0435 | 1.71% | |
015970 | 0.9684 | 0.9684 | 1.71% | |
020320 | 0.984 | 0.984 | 2.19% | |
020466 | 1.1227 | 1.1227 | 2.19% | |
018173 | 1.0988 | 1.0988 | 2.19% | |
019525 | 1.1286 | 1.1286 | -0.32% | |
005576 | 1.2776 | 1.2776 | 1.71% | |
000172 | 1.249 | 2.511 | 1.71% | |
000187 | 1.1247 | 1.5883 | 0.15% | |
003591 | 1.4715 | 1.6395 | 1.71% | |
000566 | 2.202 | 3.417 | 1.71% | |
007307 | 1.2506 | 1.2506 | 1.71% | |
007466 | 1.7067 | 1.8267 | 2.19% | |
004475 | 2.1337 | 2.1337 | 1.71% | |
563300 | 0.855 | 0.855 | 2.19% | |
003413 | 0.8632 | 0.8632 | 1.71% | |
001097 | 1.002 | 1.002 | 2.19% | |
001398 | 1.15 | 1.15 | 1.71% | |
009991 | 0.6424 | 0.6424 | 1.71% | |
010032 | 1.6207 | 1.6207 | 1.71% | |
012954 | 1.1379 | 1.1379 | 1.71% | |
014579 | 1.0575 | 1.0575 | 1.71% | |
005269 | 0.9363 | 0.9363 | 1.71% | |
011112 | 0.6233 | 0.6233 | 1.71% | |
011355 | 0.3278 | 0.3278 | 1.71% | |
516520 | 0.8264 | 0.8264 | 2.19% | |
516790 | 0.557 | 0.557 | 2.19% | |
517050 | 0.507 | 0.507 | 2.19% | |
517120 | 0.4299 | 0.4299 | 2.19% | |
012679 | 0.4927 | 0.4927 | 2.19% | |
012680 | 0.4914 | 0.4914 | 2.19% | |
014305 | 0.9597 | 0.9597 | 2.19% | |
014332 | 0.6445 | 0.6445 | 2.19% | |
014131 | 0.4707 | 0.4707 | 1.71% | |
015450 | 1.8798 | 2.2951 | 1.71% | |
159693 | 1.1991 | 1.1991 | 2.19% | |
020502 | 1.0772 | 1.0772 | 0.15% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 14,551.31 | 94.21 |
2 | 债券及货币 | 936.90 | 06.07 |
3 | 现金 | 925.90 | 05.99 |
4 | 其他资产 | 05.71 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.36 | 621.36 | 4.02% | 0.26 |
600900 | 长江电力 | 08.22 | 191.85 | 1.24% | 8.22 |
601318 | 中国平安 | 04.30 | 173.29 | 1.12% | 0.02 |
600312 | 平高电气 | 13.10 | 166.24 | 1.08% | 10.41 |
601211 | 国泰君安 | 11.06 | 164.57 | 1.07% | 4.38 |
688036 | 传音控股 | 01.16 | 160.54 | 1.04% | 1.16 |
000568 | 泸州老窖 | 00.81 | 145.33 | 0.94% | 0.23 |
600066 | 宇通客车 | 10.90 | 144.42 | 0.94% | 0.00 |
301257 | 普蕊斯 | 02.20 | 139.70 | 0.90% | 2.20 |
601668 | 中国建筑 | 28.91 | 139.06 | 0.90% | 1.74 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113069 | 博23转债 | 00.11(万张) | 11.00(万元) | 0.07(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
12.04% | -10.57% | -3.93% | 4.07% | 3.82% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.89% | 8.16% | 3.42% | 3.42% | -10.57% | -11.34% | 22.12% | 27.87% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.97 | 1.06 | 1.04 |
夏普比率 | -94.37 | -45.98 | 25.78 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.01 |
詹森指数 | -0.03 | -0.04 | 0.05 |
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