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华泰柏瑞创新升级混合A 000566
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基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理刘腾飞 申购费率0.12% 基金规模20.14亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000566 | 基金经理刘腾飞 | 最新份额10,030.51万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模20.14亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-05-06 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模2.68亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为混合型证券投资基金，在力求有效控制投资风险的前提下，追求基金资产的长期增值，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序（包括公告等）后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只混合型证券投资基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-10 | 2.296 | 3.511 | -0.95% |
| 2026-9-9 | 2.318 | 3.533 | 0.22% |
| 2026-9-8 | 2.313 | 3.528 | -1.11% |
| 2026-9-7 | 2.339 | 3.554 | 0.56% |
| 2026-9-4 | 2.326 | 3.541 | -1.23% |
| 2026-9-3 | 2.355 | 3.57 | 0.51% |
| 2026-9-2 | 2.343 | 3.558 | -0.80% |
| 2026-9-1 | 2.362 | 3.577 | -1.75% |
| 2026-8-31 | 2.404 | 3.619 | 1.09% |
| 2026-8-28 | 2.378 | 3.593 | -1.12% |
| 2026-8-27 | 2.405 | 3.62 | 1.31% |
| 2026-8-26 | 2.374 | 3.589 | 0.17% |
| 2026-8-25 | 2.37 | 3.585 | -0.08% |
| 2026-8-24 | 2.372 | 3.587 | -0.88% |
| 2026-8-21 | 2.393 | 3.608 | 0.17% |
| 2026-8-20 | 2.389 | 3.604 | -0.21% |
| 2026-8-19 | 2.394 | 3.609 | -5.11% |
| 2026-8-18 | 2.523 | 3.738 | 0.28% |
| 2026-8-17 | 2.516 | 3.731 | 2.61% |
| 2026-8-14 | 2.452 | 3.667 | 1.36% |
刘腾飞先生：上海交通大学企业管理专业硕士。曾任华泰保兴基金管理有限公司研究员。2022年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究部研究员、高级研究员、基金经理助理。2025年10月起任华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。2026年6月起任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞创新升级混合A 2025-10-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞创新升级混合A | 2025-10-20 至 今 | 0.9 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞创新升级混合A | 2024-03-05 至 2025-10-20 | 1.6 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞积极优选股票A | 股票型 | 2024-03-05 至 2025-10-20 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞基本面智选C | 混合型 | 2024-08-02 至 2025-10-20 | 1.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒悦混合C | 混合型 | 2024-03-05 至 2024-12-19 | 0.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞多策略混合C | 2024-04-22 至 2025-10-20 | 1.5 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞积极优选股票C | 股票型 | 2024-03-05 至 2025-10-20 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | 混合型 | 2025-10-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞集利债券A | 债券型 | 2024-11-19 至 2025-10-20 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞景气优选混合A | 混合型 | 2024-03-05 至 2025-10-20 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合C | 混合型 | 2024-03-05 至 2025-10-20 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合C | 混合型 | 2025-10-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞成长智选混合A | 混合型 | 2024-08-02 至 2025-10-20 | 1.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 混合型 | 2024-03-05 至 2025-10-20 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞匠心汇选混合A | 混合型 | 2024-03-05 至 2025-10-20 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 2024-03-05 至 2025-10-20 | 1.6 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞恒利混合A | 混合型 | 2024-03-05 至 2025-10-20 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞轮动精选混合A | 混合型 | 2024-03-05 至 2025-10-20 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞轮动精选混合C | 混合型 | 2024-03-05 至 2025-10-20 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞新利混合C | 2024-03-05 至 2025-10-20 | 1.6 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 2024-03-05 至 2025-10-20 | 1.6 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合A | 混合型 | 2025-10-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合A | 混合型 | 2024-03-05 至 2025-10-20 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞研究精选A | 混合型 | 2024-03-05 至 2025-10-20 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞研究精选C | 混合型 | 2024-03-05 至 2025-10-20 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒泽混合C | 混合型 | 2024-03-05 至 2025-05-14 | 1.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞景气驱动混合C | 混合型 | 2026-06-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞景气驱动混合C | 混合型 | 2024-03-05 至 2024-06-21 | 0.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞新利混合A | 2024-03-05 至 2025-10-20 | 1.6 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞基本面智选A | 混合型 | 2024-08-02 至 2025-10-20 | 1.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞匠心汇选混合C | 混合型 | 2024-03-05 至 2025-10-20 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞景气驱动混合A | 混合型 | 2026-06-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞景气驱动混合A | 混合型 | 2024-03-05 至 2024-06-21 | 0.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞富利混合A | 2024-03-05 至 2025-10-20 | 1.6 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | 混合型 | 2024-03-05 至 2025-10-20 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞成长智选混合C | 混合型 | 2024-08-02 至 2025-10-20 | 1.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 混合型 | 2024-03-05 至 2025-10-20 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒悦混合A | 混合型 | 2024-03-05 至 2024-12-19 | 0.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞多策略混合A | 2024-04-22 至 2025-10-20 | 1.5 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞享利混合C | 2024-03-05 至 2025-10-20 | 1.6 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞景气优选混合C | 混合型 | 2024-03-05 至 2025-10-20 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 混合型 | 2024-03-05 至 2025-10-20 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒利混合C | 混合型 | 2024-03-05 至 2025-10-20 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 混合型 | 2024-03-05 至 2025-10-20 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 混合型 | 2025-10-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞集利债券C | 债券型 | 2024-11-19 至 2025-10-20 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞创新动力混合 | 2024-03-05 至 2025-10-20 | 1.6 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞享利混合A | 2024-03-05 至 2025-10-20 | 1.6 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | 混合型 | 2024-03-05 至 2025-10-20 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞创新升级混合C | 2024-03-05 至 2025-10-20 | 1.6 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞创新升级混合C | 2025-10-20 至 今 | 0.9 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 混合型 | 2024-03-05 至 2025-10-20 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒泽混合A | 混合型 | 2024-03-05 至 2025-05-14 | 1.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞富利混合C | 2024-03-05 至 2025-10-20 | 1.6 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 混合型 | 2024-03-05 至 2025-10-20 | 1.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘腾飞 | 2025-10-20 至 今 | 0年-2个月零22天 | ||
| 吴邦栋 | 2023-06-09 至 2025-10-20 | 2年4个月零11天 | -27.50 | -17.85 |
| 张慧 | 2014-03-20 至 2023-06-09 | 9年2个月零20天 | 343.87 | 173.64 |
| 沈雪峰 | 2014-03-20 至 2015-06-19 | 1年2个月零30天 | 142.40 | 108.45 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 520500 | 1.4163 | 1.4163 | -0.35% | |
| 520890 | 1.3552 | 1.3552 | -0.06% | |
| 008400 | 2.0924 | 2.1599 | -0.06% | |
| 460010 | 0.962 | 0.962 | -0.35% | |
| 007968 | 1.4175 | 1.4175 | 0.04% | |
| 024974 | 2.2981 | 2.2981 | -0.06% | |
| 026433 | 1.0409 | 1.0409 | -0.06% | |
| 023388 | 1.4848 | 1.4848 | -0.06% | |
| 022663 | 1.3808 | 1.4548 | -0.06% | |
| 022678 | 1.6547 | 1.7947 | -0.06% | |
| 022680 | 0.9985 | 0.9985 | -0.35% | |
| 159738 | 1.9834 | 1.9834 | -0.06% | |
| 022742 | 1.2164 | 1.2164 | -0.06% | |
| 006293 | 1.563 | 1.957 | -0.06% | |
| 513730 | 1.1365 | 1.1365 | -0.35% | |
| 018388 | 1.3665 | 1.4405 | -0.06% | |
| 019240 | 1.5626 | 1.5626 | -0.06% | |
| 019241 | 1.5442 | 1.5442 | -0.06% | |
| 019922 | 1.0666 | 1.0878 | 0.00% | |
| 019924 | 1.9147 | 1.9147 | -0.06% | |
| 022016 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | |
| 561550 | 1.4001 | 1.4001 | -0.06% | |
| 561570 | 1.4503 | 1.4503 | -0.06% | |
| 561620 | 1.0406 | 1.0406 | -0.06% | |
| 561810 | 0.9933 | 0.9933 | -0.06% | |
| 020516 | 1.0509 | 1.0509 | -0.35% | |
| 017992 | 1.205 | 1.25 | 0.04% | |
| 018172 | 1.1631 | 1.1631 | -0.06% | |
| 011611 | 1.2313 | 1.2313 | -0.06% | |
| 011356 | 0.4767 | 0.4767 | 0.04% | |
| 517880 | 0.735 | 0.735 | -0.06% | |
| 013432 | 1.2691 | 1.2691 | 0.04% | |
| 159069 | 0.9631 | 0.9631 | -0.06% | |
| 014305 | 1.5856 | 1.5856 | -0.06% | |
| 016632 | 1.8031 | 1.8031 | 0.04% | |
| 017047 | 1.0283 | 1.0545 | 0.00% | |
| 014792 | 1.2557 | 1.2557 | 0.04% | |
| 014959 | 1.0238 | 1.1007 | 0.00% | |
| 013847 | 0.8483 | 0.8483 | 0.04% | |
| 002804 | 1.2837 | 1.2837 | 0.04% | |
| 010122 | 0.8866 | 0.8866 | 0.04% | |
| 010137 | 1.3975 | 1.3975 | 0.04% | |
| 001074 | 1.893 | 1.893 | -0.06% | |
| 010608 | 0.5353 | 0.5353 | 0.04% | |
| 005805 | 2.5905 | 2.5905 | 0.04% | |
| 006087 | 1.1444 | 1.1444 | -0.06% | |
| 520520 | 0.9325 | 0.9325 | -0.35% | |
| 008374 | 1.6045 | 1.6045 | 0.04% | |
| 460001 | 0.3567 | 3.6747 | 0.04% | |
| 007306 | 1.4299 | 1.4299 | 0.04% | |
| 027201 | 1.009 | 1.009 | 0.04% | |
| 159383 | 1.6554 | 1.6554 | -0.06% | |
| 027795 | 0.9744 | 0.9744 | -0.06% | |
| 026434 | 1.0384 | 1.0384 | -0.06% | |
| 026483 | 0.9589 | 0.9589 | 0.04% | |
| 023660 | 0.7828 | 0.7828 | -0.06% | |
| 022438 | 1.2183 | 1.2183 | -0.06% | |
| 022664 | 1.6421 | 1.6421 | -0.35% | |
| 023742 | 1.5945 | 1.5945 | -0.06% | |
| 024189 | 0.8509 | 0.8509 | -0.06% | |
| 025077 | 1.0293 | 1.0293 | 0.04% | |
| 022154 | 1.169 | 1.169 | 0.04% | |
| 000566 | 2.318 | 3.533 | 0.04% | |
| 001214 | 1.1547 | 1.1547 | -0.06% | |
| 003592 | 1.559 | 1.757 | 0.04% | |
| 510880 | 3.4961 | 3.3236 | -0.06% | |
| 512430 | 0.8994 | 0.8994 | -0.06% | |
| 512510 | 2.3378 | 1.1742 | -0.06% | |
| 513930 | 1.0526 | 1.0526 | -0.06% | |
| 018387 | 1.3829 | 1.4569 | -0.06% | |
| 019330 | 2.0187 | 2.0187 | -0.06% | |
| 019454 | 3.6513 | 3.6513 | -0.35% | |
| 019525 | 1.6304 | 1.6304 | -0.35% | |
| 561560 | 1.279 | 1.279 | -0.06% | |
| 563300 | 1.4549 | 1.4549 | -0.06% | |
| 563350 | 1.4073 | 1.4073 | -0.06% | |
| 017618 | 1.1282 | 1.1499 | 0.04% | |
| 018790 | 1.5584 | 1.5584 | 0.04% | |
| 019051 | 1.1694 | 1.1694 | 0.04% | |
| 020321 | 2.1561 | 2.1561 | -0.06% | |
| 008525 | 1.1226 | 1.1776 | 0.00% | |
| 008528 | 3.0526 | 3.0526 | 0.04% | |
| 008650 | 1.0361 | 1.1732 | 0.00% | |
| 012761 | 1.1819 | 1.4069 | -0.06% | |
| 005269 | 1.284 | 1.284 | 0.04% | |
| 011112 | 1.3948 | 1.3948 | 0.04% | |
| 011454 | 1.0875 | 1.0875 | 0.04% | |
| 516770 | 1.1721 | 1.1721 | -0.06% | |
| 519519 | 1.0264 | 1.7656 | 0.00% | |
| 016983 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% | |
| 015310 | 1.0046 | 1.0046 | -0.35% | |
| 010032 | 1.499 | 1.499 | 0.04% | |
| 010246 | 2.852 | 2.852 | 0.04% | |
| 001097 | 1.444 | 1.444 | -0.06% | |
| 008373 | 1.6316 | 1.6316 | 0.04% | |
| 460005 | 3.7938 | 5.7922 | 0.04% | |
| 460300 | 1.1606 | 2.0736 | -0.06% | |
| 009094 | 1.1416 | 1.1416 | 0.00% | |
| 027602 | 1.1142 | 1.1142 | -0.06% | |
| 027796 | 0.974 | 0.974 | -0.06% | |
| 024739 | 0.8389 | 0.8389 | -0.06% | |
| 023382 | 1.4872 | 1.4872 | -0.06% | |
| 023383 | 1.4826 | 1.4826 | -0.06% | |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 27,128.46 | 93.38 |
| 2 | 债券及货币 | 2,005.99 | 06.90 |
| 3 | 现金 | 1,927.89 | 06.64 |
| 4 | 其他资产 | 30.88 | 00.11 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 06.10 | 2,397.36 | 8.25% | 0.75 |
| 002859 | 洁美科技 | 18.20 | 1,993.08 | 6.86% | 18.20 |
| 300001 | 特锐德 | 48.76 | 1,844.59 | 6.35% | 14.10 |
| 688345 | 博力威 | 27.70 | 1,608.82 | 5.54% | 27.70 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 35.70 | 1,568.30 | 5.40% | 35.70 |
| 000811 | 冰轮环境 | 25.70 | 1,444.85 | 4.97% | 25.70 |
| 603211 | 晋拓股份 | 40.13 | 1,425.02 | 4.91% | 40.13 |
| 603129 | 春风动力 | 05.50 | 1,406.90 | 4.84% | 1.52 |
| 301031 | 中熔电气 | 09.67 | 1,154.51 | 3.97% | 9.67 |
| 001285 | 瑞立科密 | 25.27 | 1,039.44 | 3.58% | 18.17 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113704 | 春风转债 | 00.78(万张) | 78.10(万元) | 0.27(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 0≤X<100 | 1.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 0.5092 |
| 2 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 0.3829 |
| 3 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 0.323 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -15.04% | -4.37% | -1.41% | -8.06% | 11.15% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.1% | -14.62% | -18.44% | -10.64% | -4.37% | -4.18% | -34.33% | 268.91% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.91 | 1.37 | 1.07 |
| 夏普比率 | -7.63 | 50.68 | -32.89 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.03 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.07 | -0.10 | -0.09 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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