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华泰柏瑞益兴三个月定开债券  014959
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债券型
基金公司
基金经理何子建,罗远航
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.0165
1.0824
8.42%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% 0.0% 4376/7394
最近一月 -0.03% -0.0% 3189/7342
最近三月 0.37% 0.0% 4010/7190
最近一年 1.22% 0.02% 4425/6511
(2025-12-12)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码014959 基金经理何子建,罗远航 最新份额199,163.77万份   ()
基金类型债券型 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2022-09-08 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模10.0亿 托管费0.1%
投资策略

在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资股票，不参与股票申购和股票增发。也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资（红利再投资不受封闭期限制）；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 1.0165 1.0824 -0.02%
2025-12-11 1.0167 1.0826 0.03%
2025-12-10 1.0164 1.0823 0.01%
2025-12-9 1.0163 1.0822 0.04%
2025-12-8 1.0159 1.0818 -0.01%
2025-12-5 1.016 1.0819 0.01%
2025-12-4 1.0159 1.0818 -0.06%
2025-12-3 1.0165 1.0824 -0.02%
2025-12-2 1.0167 1.0826 -0.01%
2025-12-1 1.0168 1.0827 0.02%
2025-11-28 1.0166 1.0825 0.02%
2025-11-27 1.0164 1.0823 -0.01%
2025-11-26 1.0165 1.0824 -0.05%
2025-11-25 1.017 1.0829 -0.02%
2025-11-24 1.0172 1.0831 0.01%
2025-11-21 1.0171 1.083 -0.01%
2025-11-20 1.0172 1.0831 0.00%
2025-11-19 1.0172 1.0831 -0.01%
2025-11-18 1.0173 1.0832 0.01%
2025-11-17 1.0172 1.0831 0.03%
何子建罗远航

何子建先生：工商管理硕士，经济学学士。2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任固定收益部助理研究员、基金经理助理。2019年3月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月起任华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月起任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月至2022年1月任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月至2023年9月任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月至2024年6月任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月起任华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起任华泰柏瑞益享债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月起任华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年3月起任华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月起任华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华泰柏瑞益兴三个月定开债券  2022-07-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰柏瑞丰盛纯债债券C债券型2019-03-18 至 今 6.719.99% 16.85% 
华泰柏瑞益兴三个月定开债券债券型2022-07-01 至 今 3.53.44% 1.96% 
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A债券型2024-06-22 至 今 1.5--  --  
华泰柏瑞锦兴39个月债券债券型2019-12-14 至 今 6.010.28% 12.16% 
华泰柏瑞景利混合C混合型2021-01-12 至 2023-09-06 2.61.19% -15.62% 
华泰柏瑞景利混合C混合型2020-07-27 至 2021-01-12 0.53.16% 16.25% 
华泰柏瑞恒利混合A混合型2021-09-03 至 今 4.38.63% -30.34% 
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A债券型2022-04-22 至 2024-06-25 2.24.52% 3.42% 
科创债ETF华泰柏瑞债券型,ETF型2025-09-09 至 今 0.3--  --  
华泰柏瑞景利混合A混合型2020-07-27 至 2021-01-12 0.53.30% 16.27% 
华泰柏瑞景利混合A混合型2021-01-12 至 2023-09-06 2.62.12% -15.63% 
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C债券型2024-06-22 至 今 1.5--  --  
华泰柏瑞锦瑞债券A债券型2020-07-27 至 2021-01-05 0.42.69% 1.71% 
华泰柏瑞锦瑞债券A债券型2021-01-05 至 2022-01-11 1.04.82% 4.42% 
华泰柏瑞锦华债券A债券型2025-02-25 至 今 0.8--  --  
华泰柏瑞锦泰一年定开债券债券型2020-07-27 至 2020-10-27 0.30.86% 0.59% 
华泰柏瑞锦泰一年定开债券债券型2020-10-27 至 今 5.18.51% 9.29% 
华泰柏瑞益享债券债券型2023-04-04 至 今 2.70.50% 0.67% 
华泰柏瑞丰盛纯债债券A债券型2019-03-18 至 今 6.722.35% 16.86% 
华泰柏瑞恒利混合C混合型2021-09-03 至 今 4.38.10% -30.34% 
华泰柏瑞锦汇债券债券型2022-12-15 至 今 3.01.87% 1.99% 
华泰柏瑞锦华债券C债券型2025-02-25 至 今 0.8--  --  
华泰柏瑞锦华债券D债券型2025-06-23 至 今 0.5--  --  
华泰柏瑞锦瑞债券C债券型2021-01-05 至 2022-01-11 1.04.39% 4.42% 
华泰柏瑞锦瑞债券C债券型2020-07-27 至 2021-01-05 0.42.50% 1.71% 
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C债券型2022-04-22 至 2024-06-25 2.24.15% 3.42% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗远航2025-09-08 至 今0年3个月零6天
何子建2022-07-01 至 今3年5个月零13天3.441.96
基本信息
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-18资产管理规模2,686.4 亿元
公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司  华泰证券股份有限公司  柏瑞投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016374 1.8062 1.9559 0.82%
005409 1.8644 1.8644 0.82%
007958 1.0541 1.2304 0.02%
003592 1.5286 1.7266 0.82%
513150 1.1781 1.1781 0.89%
014793 1.0303 1.0303 0.82%
013848 0.877 0.877 0.82%
012762 1.055 1.24 0.89%
011749 0.7719 0.7719 0.82%
024190 0.998 0.998 0.89%
024739 1.0383 1.0383 0.89%
023659 1.0255 1.0255 0.89%
023661 1.0249 1.0249 0.89%
022438 1.1879 1.1879 0.89%
022663 1.3877 1.4167 0.89%
159738 1.9116 1.9116 0.89%
022948 1.1389 1.1389 0.89%
023181 1.1586 1.1586 0.89%
002804 1.2479 1.2479 0.82%
009990 0.8253 0.8253 0.82%
010037 3.4778 4.433 0.82%
530300 1.2092 1.2092 0.89%
004010 1.522 1.8297 0.82%
021814 1.0897 1.0964 0.82%
563350 1.3525 1.3525 0.89%
019330 1.9524 1.9524 0.89%
019455 1.9148 1.9148 1.42%
018609 1.002 1.0527 0.02%
008524 1.129 1.184 0.02%
011355 0.5805 0.5805 0.82%
516330 1.3923 1.3923 0.89%
016208 1.0153 1.0599 0.02%
016283 1.372 1.372 0.89%
015863 1.0767 1.0767 0.82%
018791 1.0808 1.0808 0.82%
006131 1.1164 1.9494 0.89%
006286 1.5598 1.9538 0.89%
006293 1.5238 1.9178 0.89%
004394 2.2483 2.2483 0.82%
004475 2.512 2.6048 0.82%
007867 1.0097 1.1208 0.02%
164606 1.2206 1.6378 0.02%
512890 1.17 2.34 0.89%
513140 1.6076 1.6076 1.42%
513550 1.1813 1.1813 0.89%
015100 0.5861 0.5861 0.82%
015529 1.129 1.184 0.02%
013827 1.1001 1.1001 0.02%
013828 1.0916 1.0916 0.02%
012761 1.0599 1.2449 0.89%
023831 1.614 1.614 0.89%
025938 0.9838 0.9838 0.89%
159773 1.2001 1.2001 0.89%
022742 1.1869 1.1869 0.89%
010304 1.1107 1.1107 0.82%
002091 1.6335 1.8564 0.82%
006532 1.6978 1.6978 0.82%
009953 1.0975 1.1809 0.02%
010031 2.7538 2.7538 0.82%
008374 1.5791 1.5791 0.82%
460007 3.843 3.843 0.82%
460108 1.2101 1.5617 0.02%
004905 2.8716 2.8716 0.82%
520500 1.6946 1.6946 1.42%
520520 1.1026 1.1026 1.42%
022017 1.0317 1.0317 0.02%
021223 1.2463 1.2463 0.89%
020576 1.0588 1.0588 0.02%
018173 1.1204 1.1204 0.89%
019331 1.942 1.942 0.89%
019809 1.0369 1.0369 0.02%
019923 1.726 1.726 0.89%
011112 0.9581 0.9581 0.82%
515580 1.2324 2.4648 0.89%
517880 0.8908 0.8908 0.89%
020320 1.6646 1.6646 0.89%
017992 1.3556 1.4006 0.82%
016632 1.2716 1.2716 0.82%
017047 1.0078 1.034 0.02%
017606 1.3326 1.3557 0.82%
017607 1.3152 1.3382 0.82%
015970 1.5773 1.5773 0.82%
019052 1.5999 1.5999 0.82%
001244 2.0448 2.2351 0.82%
014959 1.0165 1.0824 0.02%
013847 0.8939 0.8939 0.82%
015310 1.327 1.327 1.42%
015450 2.0434 2.7041 0.82%
159139 1.0001 1.0001 0.89%
012953 1.1843 1.208 0.82%
024623 1.1173 1.1173 0.89%
023660 1.0235 1.0235 0.89%
010291 1.3348 1.3348 0.82%
003175 2.0859 2.7508 0.82%
003413 1.5573 1.5573 0.82%
006531 1.7266 1.7266 0.82%
005805 2.0526 2.0526 0.82%
561510 1.0392 1.0392 0.89%
563360 1.234 1.234 0.89%
588880 1.2959 1.2959 0.89%
011357 0.7152 0.7152 0.82%
516780 1.6838 1.6838 0.89%
017911 1.4134 1.4134 0.82%
014332 1.1532 1.1532 0.89%
015971 1.5545 1.5545 0.82%
000172 1.671 2.933 0.82%
513130 0.7402 0.7402 1.42%
015311 1.3009 1.3009 1.42%
013494 1.0694 1.1216 0.02%
013432 1.1891 1.1891 0.82%
159383 1.5847 1.5847 0.89%
012748 0.3903 0.3903 0.82%
011610 1.0572 1.0572 0.89%
014580 1.1061 1.1061 0.82%
023830 1.6166 1.6166 0.89%
023833 1.1485 1.1485 0.89%
024189 0.9991 0.9991 0.89%
025078 1.0006 1.0006 0.82%
025696 1.0077 1.0077 0.89%
023554 1.1192 1.1192 0.89%
022681 1.9236 1.9236 1.42%
010246 2.472 2.472 0.82%
010346 0.6809 0.6809 0.82%
000877 1.8238 2.3677 0.82%
001073 0.9515 1.1789 0.82%
010608 0.5484 0.5484 0.82%
001398 1.724 1.724 0.82%
008373 1.6028 1.6028 0.82%
008399 1.9692 2.0367 0.89%
008400 1.94 2.0075 0.89%
460003 1.0449 1.7 0.02%
007467 1.6181 1.9131 0.89%
022016 1.035 1.035 0.02%
561560 1.2499 1.2499 0.89%
563330 4.0564 1.3507 0.89%
563390 1.2413 1.2413 0.89%
022394 1.0302 1.0302 0.02%
018387 1.3882 1.4172 0.89%
019240 1.4338 1.4338 0.89%
008649 1.001 1.1499 0.02%
011454 1.096 1.096 0.82%
019126 1.1176 1.1176 0.82%
020321 1.6567 1.6567 0.89%
020466 1.2518 1.3318 0.89%
014305 1.3496 1.3496 0.89%
016984 1.0836 1.0836 0.02%
015852 1.0207 1.0967 0.02%
019051 1.6144 1.6144 0.82%
005576 1.8304 1.9808 0.82%
001214 1.0346 1.0346 0.89%
001247 1.6546 1.8779 0.82%
000186 1.0667 1.5846 0.02%
012954 1.1742 1.1977 0.82%
011611 1.0447 1.0447 0.89%
014597 2.4337 2.5245 0.82%
025937 0.9839 0.9839 0.89%
024975 1.3283 1.3283 0.89%
023553 1.1203 1.1203 0.89%
022679 1.056 1.056 0.89%
023741 1.341 1.341 0.89%
010234 1.603 1.695 0.82%
010609 0.5273 0.5273 0.82%
005269 1.4583 1.4583 0.82%
002082 2.279 2.871 0.82%
009991 0.8038 0.8038 0.82%
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007466 1.6512 1.9462 0.89%
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022153 1.1587 1.1587 0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币215,811.43106.96
3现金23.9800.01
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1232004023北京银行绿色债190.00(万张)19,224.81(万元)9.53(%)  
2232102623上海农商01190.00(万张)19,190.29(万元)9.51(%)  
3232004323杭州银行02190.00(万张)19,188.25(万元)9.51(%)  
421238001323浙商银行债01150.00(万张)15,180.71(万元)7.52(%)  
521238001123上海银行债02150.00(万张)15,182.43(万元)7.52(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-06-192025-06-200.0379
22024-03-192024-03-200.0129
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.81%1.22%2.84%0.0%2.51%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.03%
0.37%
0.37%
0.77%
1.22%
8.76%
0.0%
8.42%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.02
-0.02
夏普比率
-50.15
140.58
90.13
特雷诺指数
0.03
-0.29
-0.15
詹森指数
-0.00
0.02
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。