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华泰柏瑞益安三个月定开债券 015852
收藏成功
债券型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理罗远航,闫泽君 申购费率0.08% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015852 | 基金经理罗远航,闫泽君 | 最新份额30,035.33万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-11-08 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模20.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、信用衍生品、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资股票，不参与股票申购和股票增发。也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制)；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；3、每一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-27 | 1.0235 | 1.0995 | -0.03% |
| 2026-1-26 | 1.0238 | 1.0998 | 0.02% |
| 2026-1-23 | 1.0236 | 1.0996 | 0.04% |
| 2026-1-22 | 1.0232 | 1.0992 | -0.02% |
| 2026-1-21 | 1.0234 | 1.0994 | 0.02% |
| 2026-1-20 | 1.0232 | 1.0992 | 0.04% |
| 2026-1-19 | 1.0228 | 1.0988 | 0.02% |
| 2026-1-16 | 1.0226 | 1.0986 | 0.04% |
| 2026-1-15 | 1.0222 | 1.0982 | 0.01% |
| 2026-1-14 | 1.0221 | 1.0981 | 0.02% |
| 2026-1-13 | 1.0219 | 1.0979 | 0.01% |
| 2026-1-12 | 1.0218 | 1.0978 | 0.02% |
| 2026-1-9 | 1.0216 | 1.0976 | 0.02% |
| 2026-1-8 | 1.0214 | 1.0974 | 0.06% |
| 2026-1-7 | 1.0208 | 1.0968 | -0.02% |
| 2026-1-6 | 1.021 | 1.097 | -0.06% |
| 2026-1-5 | 1.0216 | 1.0976 | -0.01% |
| 2025-12-30 | 1.0215 | 1.0975 | -0.01% |
| 2025-12-29 | 1.0216 | 1.0976 | -0.07% |
| 2025-12-26 | 1.0223 | 1.0983 | 0.01% |
罗远航先生：清华大学应用经济学硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。现任固定收益部联席总监。2017年3月至2018年4月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2019年3月任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年7月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月至2021年4月任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起任华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月起任华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月至2025年9月任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月起任华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月起任华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起任华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起任华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月起任华泰柏瑞锦悦债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月起任华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞益安三个月定开债券 2022-10-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞爱利混合 | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-11-02 | 1.6 | 6.67% | -4.36% |
| 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 | 债券型 | 2025-09-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C | 债券型 | 2022-11-23 至 今 | 3.2 | 2.89% | 2.45% |
| 华夏货币A | 货币型 | 2015-09-01 至 2016-11-25 | 1.2 | 3.14% | 3.24% |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-04-09 | 1.0 | 4.44% | 5.97% |
| 华泰柏瑞兴利混合A | 混合型 | 2017-03-24 至 2019-03-07 | 2.0 | -3.42% | 5.38% |
| 华泰柏瑞锦悦债券 | 债券型 | 2024-01-06 至 今 | 2.1 | 0.02% | 0.08% |
| 华夏货币B | 货币型 | 2015-09-01 至 2016-11-25 | 1.2 | 3.45% | 3.24% |
| 华泰柏瑞季季红债券A | 债券型 | 2017-03-16 至 今 | 8.9 | 37.24% | 27.22% |
| 华夏现金宝货币A | 货币型 | 2014-08-20 至 2016-10-28 | 2.2 | 6.22% | 7.37% |
| 华泰柏瑞兴利混合C | 混合型 | 2017-03-24 至 2019-03-07 | 2.0 | -2.84% | 5.38% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 混合型 | 2017-03-24 至 2020-07-21 | 3.3 | 36.27% | 54.68% |
| 华泰柏瑞锦利混合C | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-04-23 | 1.1 | 0.01% | 4.07% |
| 华泰柏瑞稳健收益债券D | 债券型 | 2023-10-26 至 2025-09-08 | 1.9 | 1.27% | 0.80% |
| 华夏保证金货币A | 货币型 | 2014-08-20 至 2016-11-25 | 2.3 | 5.92% | 7.57% |
| 华泰柏瑞丰汇债券C | 债券型 | 2019-02-25 至 2021-04-21 | 2.2 | 3.22% | 9.35% |
| 华夏理财30天债券B | 债券型 | 2014-08-20 至 2016-11-25 | 2.3 | 5.94% | 23.31% |
| 华泰柏瑞新利混合C | 混合型 | 2017-03-24 至 2020-07-21 | 3.3 | 28.06% | 54.68% |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 混合型 | 2017-03-24 至 2020-07-21 | 3.3 | 33.51% | 54.68% |
| 华泰柏瑞裕利混合A | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-04-23 | 1.1 | 0.78% | 4.07% |
| 华泰柏瑞锦元债券 | 债券型 | 2021-11-01 至 今 | 4.2 | 7.41% | 4.40% |
| 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 债券型 | 2022-11-23 至 今 | 3.2 | 3.20% | 2.45% |
| 华泰柏瑞稳本增利债券B | 债券型 | 2020-07-27 至 2021-02-03 | 0.5 | -0.07% | 1.60% |
| 华夏保证金货币B | 货币型 | 2014-08-20 至 2016-11-25 | 2.3 | 7.36% | 7.57% |
| 华泰柏瑞新利混合A | 混合型 | 2017-03-24 至 2020-07-21 | 3.3 | 28.88% | 54.68% |
| 华泰柏瑞泰利混合A | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-04-23 | 1.1 | -0.12% | 4.07% |
| 华泰柏瑞泰利混合C | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-04-23 | 1.1 | -0.42% | 4.07% |
| 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 债券型 | 2019-11-08 至 今 | 6.2 | 18.26% | 14.09% |
| 华泰柏瑞益商一年定开债券 | 债券型 | 2020-01-14 至 今 | 6.0 | 10.99% | 12.16% |
| 华泰柏瑞稳健收益债券A | 债券型 | 2020-07-21 至 2025-09-08 | 5.1 | 10.30% | 9.83% |
| 华泰柏瑞稳健收益债券C | 债券型 | 2020-07-21 至 2025-09-08 | 5.1 | 8.74% | 9.83% |
| 华夏现金宝货币B | 货币型 | 2014-08-20 至 2016-10-28 | 2.2 | 3.09% | 7.37% |
| 华夏收益宝货币A | 货币型 | 2015-10-23 至 2016-11-25 | 1.1 | 2.84% | 2.77% |
| 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 债券型 | 2022-10-27 至 今 | 3.3 | 3.60% | 2.20% |
| 华泰柏瑞稳本增利债券A | 债券型 | 2020-07-27 至 2021-02-03 | 0.5 | 0.09% | 1.60% |
| 华泰柏瑞丰汇债券A | 债券型 | 2019-02-25 至 2021-04-21 | 2.2 | 3.98% | 9.35% |
| 华夏收益宝货币B | 货币型 | 2015-10-23 至 2016-11-25 | 1.1 | 3.12% | 2.77% |
| 华泰柏瑞享利混合C | 混合型 | 2017-03-24 至 2020-07-21 | 3.3 | 31.87% | 54.68% |
| 华泰柏瑞裕利混合C | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-04-23 | 1.1 | 0.50% | 4.07% |
| 华泰柏瑞锦利混合A | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-04-23 | 1.1 | 0.46% | 4.07% |
| 华泰柏瑞锦乾债券 | 债券型 | 2020-07-27 至 今 | 5.5 | 13.62% | 9.30% |
| 华泰柏瑞季季红债券C | 债券型 | 2022-03-11 至 今 | 3.9 | 6.21% | 4.22% |
| 华夏理财30天债券A | 债券型 | 2014-08-20 至 2016-11-25 | 2.3 | 8.43% | 23.31% |
| 华泰柏瑞享利混合A | 混合型 | 2017-03-24 至 2020-07-21 | 3.3 | 32.54% | 54.60% |
| 华泰柏瑞锦合债券 | 债券型 | 2023-06-28 至 今 | 2.6 | 1.06% | 0.42% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 闫泽君 | 2024-05-21 至 今 | 1年8个月零7天 | ||
| 罗远航 | 2022-10-27 至 今 | 3年3个月零1天 | 3.60 | 2.20 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 520520 | 1.1232 | 1.1232 | -0.21% | |
| 008373 | 1.8037 | 1.8037 | -0.45% | |
| 011357 | 0.8306 | 0.8306 | -0.45% | |
| 515790 | 1.119 | 1.119 | -0.55% | |
| 516790 | 0.632 | 0.632 | -0.55% | |
| 517880 | 0.8751 | 0.8751 | -0.55% | |
| 008524 | 1.2165 | 1.2715 | -0.03% | |
| 010137 | 1.2446 | 1.2446 | -0.45% | |
| 003175 | 2.3373 | 3.0022 | -0.45% | |
| 024740 | 1.0317 | 1.0317 | -0.55% | |
| 024975 | 1.575 | 1.575 | -0.55% | |
| 024621 | 1.0511 | 1.0511 | -0.03% | |
| 022438 | 1.2634 | 1.2634 | -0.55% | |
| 022439 | 1.2612 | 1.2612 | -0.55% | |
| 022680 | 1.3236 | 1.3236 | -0.21% | |
| 022742 | 1.2622 | 1.2622 | -0.55% | |
| 022948 | 1.172 | 1.172 | -0.55% | |
| 024190 | 1.0146 | 1.0146 | -0.55% | |
| 025077 | 1.0218 | 1.0218 | -0.45% | |
| 005576 | 1.8482 | 1.9986 | -0.45% | |
| 006131 | 1.1486 | 1.9816 | -0.55% | |
| 006293 | 1.588 | 1.982 | -0.55% | |
| 018387 | 1.3647 | 1.3987 | -0.55% | |
| 019240 | 1.6393 | 1.6393 | -0.55% | |
| 019241 | 1.6239 | 1.6239 | -0.55% | |
| 019922 | 1.0451 | 1.0663 | -0.03% | |
| 561570 | 1.3191 | 1.3191 | -0.55% | |
| 561580 | 1.247 | 1.352 | -0.55% | |
| 022393 | 1.0513 | 1.0513 | -0.03% | |
| 020516 | 1.296 | 1.296 | -0.21% | |
| 017618 | 1.128 | 1.1497 | -0.45% | |
| 014132 | 0.6109 | 0.6109 | -0.45% | |
| 015450 | 2.288 | 2.9487 | -0.45% | |
| 012748 | 0.4458 | 0.4458 | -0.45% | |
| 012749 | 0.4379 | 0.4379 | -0.45% | |
| 012953 | 1.2141 | 1.2378 | -0.45% | |
| 011610 | 1.192 | 1.192 | -0.55% | |
| 014580 | 1.1157 | 1.1157 | -0.45% | |
| 014597 | 2.7269 | 2.8177 | -0.45% | |
| 006087 | 1.2104 | 1.2104 | -0.55% | |
| 001815 | 2.425 | 2.966 | -0.45% | |
| 001398 | 1.667 | 1.667 | -0.45% | |
| 520890 | 1.4711 | 1.4711 | -0.55% | |
| 007306 | 1.6327 | 1.6327 | -0.45% | |
| 008525 | 1.1861 | 1.2411 | -0.03% | |
| 008528 | 1.8012 | 1.8012 | -0.45% | |
| 010304 | 1.2702 | 1.2702 | -0.45% | |
| 010415 | 1.2734 | 1.2734 | -0.45% | |
| 024623 | 1.2101 | 1.2101 | -0.55% | |
| 023659 | 1.1038 | 1.1038 | -0.55% | |
| 159773 | 1.2722 | 1.2722 | -0.55% | |
| 023741 | 1.5461 | 1.5461 | -0.55% | |
| 023833 | 1.3512 | 1.3512 | -0.55% | |
| 006104 | 2.4276 | 2.5772 | -0.45% | |
| 018172 | 1.1439 | 1.1439 | -0.55% | |
| 019330 | 2.1156 | 2.1156 | -0.55% | |
| 563330 | 4.4556 | 1.4836 | -0.55% | |
| 563390 | 1.3628 | 1.3628 | -0.55% | |
| 016653 | 1.2391 | 1.2391 | -0.45% | |
| 017607 | 1.4762 | 1.4992 | -0.45% | |
| 014131 | 0.6304 | 0.6304 | -0.45% | |
| 015311 | 1.3041 | 1.3041 | -0.21% | |
| 013788 | 1.2762 | 1.5001 | -0.03% | |
| 015101 | 0.658 | 0.658 | -0.45% | |
| 006531 | 1.8061 | 1.8061 | -0.45% | |
| 460001 | 0.3658 | 3.6964 | -0.45% | |
| 460008 | 1.2512 | 1.6462 | -0.03% | |
| 007467 | 1.5915 | 1.8915 | -0.55% | |
| 004905 | 2.704 | 2.704 | -0.45% | |
| 011453 | 2.1913 | 2.1913 | -0.45% | |
| 515580 | 1.3707 | 2.7414 | -0.55% | |
| 516520 | 1.3651 | 1.3651 | -0.55% | |
| 516770 | 1.6411 | 1.6411 | -0.55% | |
| 010028 | 2.69 | 3.277 | -0.45% | |
| 010037 | 4.0216 | 4.9768 | -0.45% | |
| 000877 | 1.9104 | 2.4543 | -0.45% | |
| 001074 | 1.826 | 1.826 | -0.45% | |
| 010608 | 0.608 | 0.608 | -0.45% | |
| 002091 | 1.6638 | 1.8867 | -0.45% | |
| 011111 | 0.965 | 0.965 | -0.45% | |
| 011112 | 0.9387 | 0.9387 | -0.45% | |
| 024622 | 1.2114 | 1.2114 | -0.55% | |
| 023383 | 1.5002 | 1.5002 | -0.55% | |
| 022663 | 1.364 | 1.398 | -0.55% | |
| 159738 | 2.0804 | 2.0804 | -0.55% | |
| 022950 | 1.1923 | 1.1923 | -0.55% | |
| 022951 | 1.6251 | 1.7151 | -0.55% | |
| 007968 | 1.5449 | 1.5449 | -0.45% | |
| 000172 | 1.745 | 3.007 | -0.45% | |
| 000188 | 1.1479 | 1.5696 | -0.03% | |
| 513110 | 2.0629 | 2.0629 | -0.21% | |
| 021682 | 2.0745 | 2.0745 | -0.55% | |
| 022016 | 1.0542 | 1.0542 | -0.03% | |
| 561510 | 1.0498 | 1.0498 | -0.55% | |
| 563320 | 1.2525 | 1.2525 | -0.55% | |
| 022394 | 1.0484 | 1.0484 | -0.03% | |
| 020321 | 1.9425 | 1.9425 | -0.55% | |
| 020515 | 1.3051 | 1.3051 | -0.21% | |
| 159139 | 1.1827 | 1.1827 | -0.55% | |
| 159383 | 1.6096 | 1.6096 | -0.55% | |
| 016983 | 1.1275 | 1.1275 | -0.03% | |
| 016984 | 1.1174 | 1.1174 | -0.03% | |
| 017047 | 1.0113 | 1.0375 | -0.03% | |
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| 017617 | 1.1414 | 1.1633 | -0.45% | |
| 015370 | 1.064 | 1.1756 | -0.03% | |
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| 004010 | 1.5518 | 1.8595 | -0.45% | |
| 460002 | 1.5258 | 2.1794 | -0.45% | |
| 460005 | 4.353 | 6.3514 | -0.45% | |
| 460007 | 3.84 | 3.84 | -0.45% | |
| 460300 | 1.172 | 2.085 | -0.55% | |
| 010234 | 1.673 | 1.765 | -0.45% | |
| 010345 | 0.7211 | 0.7211 | -0.45% | |
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| 001247 | 1.6857 | 1.909 | -0.45% | |
| 000186 | 1.0643 | 1.5889 | -0.03% | |
| 000187 | 1.1632 | 1.6268 | -0.03% | |
| 003591 | 1.5726 | 1.771 | -0.45% | |
| 512520 | 1.4829 | 1.8129 | -0.55% | |
| 513150 | 1.1717 | 1.1717 | -0.55% | |
| 513310 | 2.9373 | 2.9373 | -0.21% | |
| 513730 | 1.4119 | 1.4119 | -0.21% | |
| 006286 | 1.626 | 2.02 | -0.55% | |
| 005409 | 2.2016 | 2.2016 | -0.45% | |
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| 021710 | 1.4839 | 1.4839 | -0.45% | |
| 019454 | 2.3266 | 2.3266 | -0.21% | |
| 019923 | 2.0096 | 2.0096 | -0.55% | |
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| 561590 | 1.5398 | 1.5398 | -0.55% | |
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| 588230 | 1.7837 | 1.7837 | -0.55% | |
| 588710 | 1.8722 | 1.8722 | -0.55% | |
| 588880 | 1.536 | 1.536 | -0.55% | |
| 022153 | 1.1633 | 1.1633 | -0.45% | |
| 015852 | 1.0238 | 1.0998 | -0.03% | |
| 019127 | 1.0572 | 1.0572 | -0.45% | |
| 020320 | 1.9524 | 1.9524 | -0.55% | |
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| 017606 | 1.4966 | 1.5197 | -0.45% | |
| 013828 | 1.0933 | 1.0933 | -0.03% | |
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| 008400 | 2.1443 | 2.2118 | -0.55% | |
| 460003 | 1.1328 | 1.7879 | -0.03% | |
| 460010 | 1.107 | 1.107 | -0.21% | |
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| 011358 | 0.8105 | 0.8105 | -0.45% | |
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| 516330 | 1.5247 | 1.5247 | -0.55% | |
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| 012680 | 0.6797 | 0.6797 | -0.55% | |
| 010122 | 0.9745 | 0.9745 | -0.45% | |
| 010291 | 1.5041 | 1.5041 | -0.45% | |
| 001069 | 2.928 | 2.928 | -0.45% | |
| 010609 | 0.584 | 0.584 | -0.45% | |
| 024974 | 1.5764 | 1.5764 | -0.55% | |
| 023382 | 1.503 | 1.503 | -0.55% | |
| 023388 | 1.5016 | 1.5016 | -0.55% | |
| 023554 | 1.2223 | 1.2223 | -0.55% | |
| 022699 | 1.1708 | 1.1708 | -0.55% | |
| 023181 | 1.2106 | 1.2106 | -0.55% | |
| 024189 | 1.016 | 1.016 | -0.55% | |
| 510880 | 3.1027 | 3.0658 | -0.55% | |
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| 019331 | 2.1038 | 2.1038 | -0.55% | |
| 019840 | 1.2532 | 1.2532 | -0.03% | |
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| 563300 | 1.5175 | 1.5175 | -0.55% | |
| 563350 | 1.3604 | 1.3604 | -0.55% | |
| 022154 | 1.1593 | 1.1593 | -0.45% | |
| 015971 | 1.6613 | 1.6613 | -0.45% | |
| 018791 | 1.2005 | 1.2005 | -0.45% | |
| 019051 | 2.0153 | 2.0153 | -0.45% | |
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| 015310 | 1.3307 | 1.3307 | -0.21% | |
| 013827 | 1.1021 | 1.1021 | -0.03% | |
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| 015100 | 0.6696 | 0.6696 | -0.45% | |
| 520500 | 1.6148 | 1.6148 | -0.21% | |
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| 551510 | 100.6686 | 1.0067 | -0.03% | |
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| 001214 | 1.2194 | 1.2194 | -0.55% | |
| 164606 | 1.276 | 1.6932 | -0.03% | |
| 513140 | 1.6499 | 1.6499 | -0.21% | |
| 513550 | 1.1966 | 1.1966 | -0.55% | |
| 018173 | 1.1362 | 1.1362 | -0.55% | |
| 019524 | 1.4903 | 1.4903 | -0.21% | |
| 019525 | 1.4799 | 1.4799 | -0.21% | |
| 019809 | 1.0372 | 1.0372 | -0.03% | |
| 019870 | 1.3857 | 1.3857 | -0.55% | |
| 561560 | 1.2691 | 1.2691 | -0.55% | |
| 563380 | 1.2718 | 1.2718 | -0.55% | |
| 589990 | 1.5259 | 1.5259 | -0.55% | |
| 021222 | 1.2585 | 1.2585 | -0.55% | |
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| 016208 | 1.019 | 1.0636 | -0.03% | |
| 011748 | 0.8561 | 0.8561 | -0.45% | |
| 014959 | 1.0198 | 1.0857 | -0.03% | |
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| 008374 | 1.7765 | 1.7765 | -0.45% | |
| 460009 | 2.971 | 3.518 | -0.45% | |
| 460108 | 1.2246 | 1.5762 | -0.03% | |
| 007307 | 1.5982 | 1.5982 | -0.45% | |
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| 000967 | 3.521 | 3.521 | -0.45% | |
| 001073 | 0.9524 | 1.1798 | -0.45% | |
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| 023661 | 1.103 | 1.103 | -0.55% | |
| 022681 | 2.3243 | 2.3243 | -0.21% | |
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| 025078 | 1.0198 | 1.0198 | -0.45% | |
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| 513130 | 0.7421 | 0.7421 | -0.21% | |
| 000566 | 2.886 | 4.101 | -0.45% | |
| 020575 | 1.0725 | 1.0725 | -0.03% | |
| 018388 | 1.3509 | 1.3849 | -0.55% | |
| 021814 | 1.1388 | 1.1487 | -0.45% | |
| 561550 | 1.4309 | 1.4309 | -0.55% | |
| 563360 | 1.3239 | 1.3239 | -0.55% | |
| 021223 | 1.2529 | 1.2529 | -0.55% | |
| 018790 | 1.2123 | 1.2123 | -0.45% | |
| 020467 | 1.2569 | 1.3569 | -0.55% | |
| 020502 | 1.1451 | 1.1928 | -0.03% | |
| 017992 | 1.7151 | 1.7601 | -0.45% | |
| 014305 | 1.5602 | 1.5602 | -0.55% | |
| 016632 | 1.2551 | 1.2551 | -0.45% | |
| 015529 | 1.2165 | 1.2715 | -0.03% | |
| 012954 | 1.2035 | 1.227 | -0.45% | |
| 011611 | 1.1775 | 1.1775 | -0.55% | |
| 005805 | 2.2378 | 2.2378 | -0.45% | |
| 011454 | 1.2304 | 1.2304 | -0.45% | |
| 517050 | 0.9231 | 0.9231 | -0.55% | |
| 009953 | 1.1001 | 1.1835 | -0.03% | |
| 010031 | 2.5904 | 2.5904 | -0.45% | |
| 010032 | 2.1084 | 2.1084 | -0.45% | |
| 025696 | 1.1186 | 1.1186 | -0.55% | |
| 025938 | 0.9935 | 0.9935 | -0.55% | |
| 023553 | 1.2238 | 1.2238 | -0.55% | |
| 023660 | 1.1012 | 1.1012 | -0.55% | |
| 022678 | 1.6226 | 1.7226 | -0.55% | |
| 023179 | 1.2118 | 1.2118 | -0.55% | |
| 023742 | 1.5437 | 1.5437 | -0.55% | |
| 007958 | 1.0558 | 1.2321 | -0.03% | |
| 003592 | 1.5434 | 1.7414 | -0.45% | |
| 512890 | 1.1536 | 2.3072 | -0.55% | |
| 019455 | 2.3133 | 2.3133 | -0.21% | |
| 019810 | 1.0323 | 1.0323 | -0.03% | |
| 019871 | 1.3781 | 1.3781 | -0.55% | |
| 021815 | 1.1319 | 1.1418 | -0.45% | |
| 561500 | 0.8427 | 0.8427 | -0.55% | |
| 022262 | 1.2569 | 1.2569 | -0.55% | |
| 015863 | 1.079 | 1.079 | -0.45% | |
| 013431 | 1.3481 | 1.3481 | -0.45% | |
| 016374 | 1.8223 | 1.972 | -0.45% | |
| 013494 | 1.0709 | 1.1231 | -0.03% | |
| 008649 | 1.004 | 1.1529 | -0.03% | |
| 008650 | 1.0223 | 1.1594 | -0.03% | |
| 011749 | 0.8266 | 0.8266 | -0.45% | |
| 014793 | 1.1114 | 1.1114 | -0.45% | |
| 013847 | 0.988 | 0.988 | -0.45% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 31,816.62 | 103.68 |
| 3 | 现金 | 89.99 | 00.29 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210210 | 21国开10 | 50.00(万张) | 5,499.16(万元) | 17.92(%) |
| 2 | 230415 | 23农发15 | 30.00(万张) | 3,093.74(万元) | 10.08(%) |
| 3 | 250413 | 25农发13 | 30.00(万张) | 3,029.01(万元) | 9.87(%) |
| 4 | 250202 | 25国开02 | 30.00(万张) | 3,024.54(万元) | 9.86(%) |
| 5 | 250403 | 25农发03 | 30.00(万张) | 3,020.35(万元) | 9.84(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 0.022 |
| 2 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 0.0105 |
| 3 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 0.0156 |
| 4 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 0.0103 |
| 5 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 0.0076 |
| 6 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.92% | 0.93% | 3.18% | 0.0% | 3.07% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.54% | 0.21% | 0.21% | 0.93% | 9.85% | 0.0% | 10.23% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.05 | -0.03 | -0.03 |
| 夏普比率 | -53.07 | 101.64 | 104.02 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.19 | -0.16 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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