基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理孔令烨,和磊 申购费率0.15% 基金规模4.13亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001074 | 基金经理孔令烨,和磊 | 最新份额19,933.16万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模4.13亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-03-24 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模37.71亿 | 托管费0.2% |
利用定量投资模型,在有效控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包含国债、金融债、企业/公司债、公开发行的次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具(含同业存单)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规和监管部门的规定且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整。
本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-11 | 1.8703 | 1.8703 | -0.37% |
| 2026-6-10 | 1.8773 | 1.8773 | -0.71% |
| 2026-6-9 | 1.8907 | 1.8907 | 1.96% |
| 2026-6-8 | 1.8544 | 1.8544 | -2.07% |
| 2026-6-5 | 1.8936 | 1.8936 | -1.86% |
| 2026-6-4 | 1.9295 | 1.9295 | -0.82% |
| 2026-6-3 | 1.9454 | 1.9454 | 0.43% |
| 2026-6-2 | 1.937 | 1.937 | 1.43% |
| 2026-6-1 | 1.9096 | 1.9096 | -0.76% |
| 2026-5-29 | 1.9242 | 1.9242 | -0.13% |
| 2026-5-28 | 1.9267 | 1.9267 | 0.12% |
| 2026-5-27 | 1.9244 | 1.9244 | -0.35% |
| 2026-5-26 | 1.9311 | 1.9311 | 0.65% |
| 2026-5-25 | 1.9187 | 1.9187 | 1.33% |
| 2026-5-22 | 1.8935 | 1.8935 | 1.47% |
| 2026-5-21 | 1.866 | 1.866 | -1.67% |
| 2026-5-20 | 1.8976 | 1.8976 | 0.25% |
| 2026-5-19 | 1.8928 | 1.8928 | 0.45% |
| 2026-5-18 | 1.8844 | 1.8844 | -0.41% |
| 2026-5-15 | 1.8922 | 1.8922 | -1.24% |

孔令烨先生:英国伦敦大学学院金融风险管理专业硕士。曾任德意志银行股份公司高级分析师。2017年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任量化与海外投资部研究员、高级研究员、量化研究总监助理、量化研究副总监。现任量化与海外投资部副总监兼基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月起任华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年11月起任华泰柏瑞上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。2026年4月起任华泰柏瑞中证全指指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 指数型 | 2023-11-29 至 今 | 2.5 | -0.14% | -7.73% |
| 华泰柏瑞中证全指指数增强C | 指数型 | 2026-03-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒利混合A | 混合型 | 2025-11-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华泰柏瑞量化阿尔法C | 混合型 | 2025-09-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-10-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞沪深300指数增强C | 指数型 | 2022-08-05 至 今 | 3.9 | -18.62% | -24.38% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 指数型 | 2023-11-29 至 今 | 2.5 | -0.12% | -7.73% |
| 华泰柏瑞中证全指指数增强A | 指数型 | 2026-03-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 混合型 | 2025-09-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒利混合C | 混合型 | 2025-11-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-10-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞沪深300指数增强A | 指数型 | 2022-08-05 至 今 | 3.9 | -18.31% | -24.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 和磊 | 2025-11-18 至 今 | 0年-6个月零25天 | ||
| 孔令烨 | 2022-08-05 至 今 | 3年10个月零7天 | -18.31 | -24.38 |
| 盛豪 | 2015-10-13 至 2024-09-19 | 8年11个月零6天 | 44.33 | 36.18 |
| 田汉卿 | 2015-02-13 至 2020-07-13 | 5年5个月零30天 | 42.89 | 74.67 |

和磊女士:硕士毕业于上海财经大学数量经济学专业。2007年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任高级交易员、量化投资部研究员、投资经理。2025年11月18日起任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年11月18日起任华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年11月18日起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 混合型 | 2025-11-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞量化对冲混合 | 混合型 | 2025-11-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞沪深300指数增强C | 指数型 | 2025-11-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞沪深300指数增强A | 指数型 | 2025-11-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 和磊 | 2025-11-18 至 今 | 0年-6个月零25天 | ||
| 孔令烨 | 2022-08-05 至 今 | 3年10个月零7天 | -18.31 | -24.38 |
| 盛豪 | 2015-10-13 至 2024-09-19 | 8年11个月零6天 | 44.33 | 36.18 |
| 田汉卿 | 2015-02-13 至 2020-07-13 | 5年5个月零30天 | 42.89 | 74.67 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025697 | 1.2647 | 1.2647 | -1.07% | |
| 460001 | 0.3197 | 3.5862 | -1.09% | |
| 007306 | 1.2552 | 1.2552 | -1.09% | |
| 520500 | 1.2129 | 1.2129 | -1.02% | |
| 004010 | 1.5408 | 1.8485 | -1.09% | |
| 008399 | 2.1762 | 2.2437 | -1.07% | |
| 010246 | 2.83 | 2.83 | -1.09% | |
| 010345 | 0.6911 | 0.6911 | -1.09% | |
| 006531 | 1.8552 | 1.8552 | -1.09% | |
| 588230 | 1.9366 | 1.9366 | -1.07% | |
| 588710 | 2.6745 | 2.6745 | -1.07% | |
| 021222 | 1.3005 | 1.3005 | -1.07% | |
| 017606 | 1.3863 | 1.4094 | -1.09% | |
| 015971 | 1.9545 | 1.9545 | -1.09% | |
| 019051 | 1.529 | 1.529 | -1.09% | |
| 020467 | 1.2068 | 1.3318 | -1.07% | |
| 020516 | 1.0688 | 1.0688 | -1.02% | |
| 017992 | 1.2825 | 1.3275 | -1.09% | |
| 019454 | 3.7008 | 3.7008 | -1.02% | |
| 011452 | 3.4537 | 3.4537 | -1.09% | |
| 516300 | 3.3999 | 1.4337 | -1.07% | |
| 516330 | 1.6908 | 1.6908 | -1.07% | |
| 008528 | 3.5238 | 3.5238 | -1.09% | |
| 025078 | 0.962 | 0.962 | -1.09% | |
| 020575 | 1.0746 | 1.0746 | -0.11% | |
| 022439 | 1.2599 | 1.2599 | -1.07% | |
| 159738 | 2.0881 | 2.0881 | -1.07% | |
| 013848 | 0.896 | 0.896 | -1.09% | |
| 014131 | 0.6028 | 0.6028 | -1.09% | |
| 014132 | 0.5824 | 0.5824 | -1.09% | |
| 015310 | 1.0795 | 1.0795 | -1.02% | |
| 013494 | 1.0753 | 1.1275 | -0.11% | |
| 013827 | 1.1082 | 1.1082 | -0.11% | |
| 000172 | 1.792 | 3.054 | -1.09% | |
| 510300 | 4.7789 | 2.0992 | -1.07% | |
| 513930 | 0.8252 | 0.8252 | -1.07% | |
| 026690 | 0.9335 | 0.9335 | -1.07% | |
| 460009 | 2.966 | 3.513 | -1.09% | |
| 460300 | 1.1916 | 2.1046 | -1.07% | |
| 007307 | 1.2275 | 1.2275 | -1.09% | |
| 009093 | 1.1528 | 1.1528 | -0.11% | |
| 005055 | 1.7828 | 1.7828 | -1.09% | |
| 010028 | 2.444 | 3.031 | -1.09% | |
| 010037 | 3.8024 | 4.7576 | -1.09% | |
| 010137 | 1.5364 | 1.5364 | -1.09% | |
| 010138 | 1.4869 | 1.4869 | -1.09% | |
| 010291 | 1.4386 | 1.4386 | -1.09% | |
| 000877 | 1.9662 | 2.5101 | -1.09% | |
| 010415 | 2.4775 | 2.4775 | -1.09% | |
| 019870 | 1.3862 | 1.3862 | -1.07% | |
| 019924 | 1.989 | 1.989 | -1.07% | |
| 021815 | 1.1232 | 1.142 | -1.09% | |
| 022016 | 1.0465 | 1.0465 | -0.11% | |
| 022017 | 1.0417 | 1.0417 | -0.11% | |
| 561550 | 1.4197 | 1.4197 | -1.07% | |
| 561590 | 1.5596 | 1.5596 | -1.07% | |
| 563360 | 1.3243 | 1.3243 | -1.07% | |
| 563390 | 1.214 | 1.214 | -1.07% | |
| 022394 | 1.0068 | 1.0068 | -0.11% | |
| 017607 | 1.3649 | 1.3879 | -1.09% | |
| 015852 | 1.0213 | 1.0973 | -0.11% | |
| 020515 | 1.0775 | 1.0775 | -1.02% | |
| 018173 | 1.2275 | 1.2275 | -1.07% | |
| 011611 | 1.2681 | 1.2681 | -1.07% | |
| 011358 | 0.8707 | 0.8707 | -1.09% | |
| 011453 | 1.7141 | 1.7141 | -1.09% | |
| 012680 | 0.6127 | 0.6127 | -1.07% | |
| 023180 | 1.1546 | 1.1546 | -1.07% | |
| 023832 | 1.3097 | 1.3097 | -1.07% | |
| 023388 | 1.6208 | 1.6208 | -1.07% | |
| 014332 | 1.26 | 1.26 | -1.07% | |
| 016984 | 1.0924 | 1.0924 | -0.11% | |
| 015370 | 1.0748 | 1.188 | -0.11% | |
| 001214 | 1.1736 | 1.1736 | -1.07% | |
| 512520 | 1.4791 | 1.8091 | -1.07% | |
| 513530 | 1.606 | 1.746 | -1.02% | |
| 024974 | 2.2007 | 2.2007 | -1.07% | |
| 025696 | 1.2676 | 1.2676 | -1.07% | |
| 025938 | 0.9381 | 0.9381 | -1.07% | |
| 007467 | 1.5894 | 1.9144 | -1.07% | |
| 009095 | 1.1371 | 1.1371 | -0.11% | |
| 520520 | 0.9685 | 0.9685 | -1.02% | |
| 530300 | 1.2094 | 1.2094 | -1.07% | |
| 551510 | 102.0246 | 1.0202 | -0.11% | |
| 008400 | 2.1413 | 2.2088 | -1.07% | |
| 010122 | 0.9118 | 0.9118 | -1.09% | |
| 010303 | 1.4603 | 1.4603 | -1.09% | |
| 010304 | 1.3965 | 1.3965 | -1.09% | |
| 010416 | 2.4165 | 2.4165 | -1.09% | |
| 560400 | 0.9202 | 0.9202 | -1.07% | |
| 560490 | 0.9377 | 0.9377 | -1.07% | |
| 563350 | 1.4099 | 1.4099 | -1.07% | |
| 022262 | 1.2984 | 1.2984 | -1.07% | |
| 018790 | 1.7187 | 1.7187 | -1.09% | |
| 020320 | 2.2185 | 2.2185 | -1.07% | |
| 020466 | 1.2146 | 1.3396 | -1.07% | |
| 018388 | 1.3425 | 1.4015 | -1.07% | |
| 019240 | 1.6485 | 1.6485 | -1.07% | |
| 012762 | 1.1149 | 1.3249 | -1.07% | |
| 014597 | 2.5205 | 2.6113 | -1.09% | |
| 011454 | 1.1723 | 1.1723 | -1.09% | |
| 008524 | 1.0923 | 1.1473 | -0.11% | |
| 008525 | 1.0634 | 1.1184 | -0.11% | |
| 008650 | 1.0318 | 1.1689 | -0.11% | |
| 023181 | 1.1571 | 1.1571 | -1.07% | |
| 023833 | 1.3063 | 1.3063 | -1.07% | |
| 025077 | 0.9661 | 0.9661 | -1.09% | |
| 021683 | 2.2715 | 2.2715 | -1.07% | |
| 024622 | 1.0826 | 1.0856 | -1.07% | |
| 022663 | 1.3559 | 1.4149 | -1.07% | |
| 016208 | 1.0306 | 1.0752 | -0.11% | |
| 015311 | 1.0567 | 1.0567 | -1.02% | |
| 013788 | 1.2231 | 1.447 | -0.11% | |
| 013432 | 1.244 | 1.244 | -1.09% | |
| 000566 | 2.632 | 3.847 | -1.09% | |
| 460010 | 0.877 | 0.877 | -1.02% | |
| 004905 | 2.2605 | 2.2605 | -1.09% | |
| 010032 | 1.907 | 1.907 | -1.09% | |
| 010123 | 0.8711 | 0.8711 | -1.09% | |
| 000967 | 3.371 | 3.371 | -1.09% | |
| 001073 | 0.9623 | 1.1897 | -1.09% | |
| 010608 | 0.519 | 0.519 | -1.09% | |
| 006532 | 1.7734 | 1.7734 | -1.09% | |
| 009991 | 1.0038 | 1.0038 | -1.09% | |
| 019923 | 2.008 | 2.008 | -1.07% | |
| 561500 | 0.8105 | 0.8105 | -1.07% | |
| 561560 | 1.3656 | 1.3656 | -1.07% | |
| 563330 | 4.3283 | 1.4412 | -1.07% | |
| 022153 | 1.1413 | 1.1413 | -1.09% | |
| 021223 | 1.2935 | 1.2935 | -1.07% | |
| 018172 | 1.2369 | 1.2369 | -1.07% | |
| 019241 | 1.6306 | 1.6306 | -1.07% | |
| 019331 | 2.1057 | 2.1057 | -1.07% | |
| 019525 | 1.5922 | 1.5922 | -1.02% | |
| 012748 | 0.3972 | 0.3972 | -1.09% | |
| 012749 | 0.3895 | 0.3895 | -1.09% | |
| 011610 | 1.2849 | 1.2849 | -1.07% | |
| 014793 | 1.1915 | 1.1915 | -1.09% | |
| 002082 | 3.031 | 3.623 | -1.09% | |
| 002091 | 1.659 | 1.8819 | -1.09% | |
| 011111 | 1.6219 | 1.6219 | -1.09% | |
| 516780 | 0.9288 | 1.8576 | -1.07% | |
| 023382 | 1.6229 | 1.6229 | -1.07% | |
| 022678 | 1.6219 | 1.7469 | -1.07% | |
| 022681 | 3.6958 | 3.6958 | -1.02% | |
| 016374 | 1.8041 | 1.9538 | -1.09% | |
| 004475 | 2.6118 | 2.7046 | -1.09% | |
| 007958 | 1.0695 | 1.2458 | -0.11% | |
| 001247 | 1.6821 | 1.9054 | -1.09% | |
| 000187 | 1.1802 | 1.6438 | -0.11% | |
| 003592 | 1.5514 | 1.7494 | -1.09% | |
| 164606 | 1.2229 | 1.6401 | -0.11% | |
| 024975 | 2.1971 | 2.1971 | -1.07% | |
| 025937 | 0.9391 | 0.9391 | -1.07% | |
| 026433 | 1.0456 | 1.0456 | -1.07% | |
| 460002 | 1.3427 | 1.9963 | -1.09% | |
| 008373 | 1.7176 | 1.7176 | -1.09% | |
| 003175 | 2.1811 | 2.846 | -1.09% | |
| 001069 | 2.992 | 2.992 | -1.09% | |
| 002804 | 1.279 | 1.279 | -1.09% | |
| 009953 | 1.1117 | 1.1951 | -0.11% | |
| 009990 | 1.0333 | 1.0333 | -1.09% | |
| 019809 | 1.0495 | 1.0495 | -0.11% | |
| 019922 | 1.0588 | 1.08 | -0.11% | |
| 589990 | 1.6685 | 1.6685 | -1.07% | |
| 022154 | 1.1356 | 1.1356 | -1.09% | |
| 015970 | 1.9882 | 1.9882 | -1.09% | |
| 012761 | 1.1207 | 1.3307 | -1.07% | |
| 011748 | 0.7418 | 0.7418 | -1.09% | |
| 011356 | 0.5412 | 0.5412 | -1.09% | |
| 011357 | 0.894 | 0.894 | -1.09% | |
| 516790 | 0.4983 | 0.4983 | -1.07% | |
| 519519 | 1.0314 | 1.7706 | -0.11% | |
| 022947 | 1.2628 | 1.2628 | -1.07% | |
| 022950 | 1.2853 | 1.2853 | -1.07% | |
| 022951 | 1.6253 | 1.7403 | -1.07% | |
| 023179 | 1.1586 | 1.1586 | -1.07% | |
| 023554 | 1.189 | 1.189 | -1.07% | |
| 023661 | 0.9268 | 0.9268 | -1.07% | |
| 014306 | 1.5418 | 1.5418 | -1.07% | |
| 016632 | 2.0758 | 2.0758 | -1.09% | |
| 013828 | 1.0986 | 1.0986 | -0.11% | |
| 159139 | 1.3697 | 1.3697 | -1.07% | |
| 005576 | 1.8337 | 1.9841 | -1.09% | |
| 001244 | 2.3523 | 2.5426 | -1.09% | |
| 513140 | 1.6107 | 1.6107 | -1.02% | |
| 513310 | 4.6321 | 4.6321 | -1.02% | |
| 006131 | 1.1667 | 1.9997 | -1.07% | |
| 006293 | 1.582 | 1.976 | -1.07% | |
| 024739 | 0.8575 | 0.8575 | -1.07% | |
| 159383 | 1.9505 | 1.9505 | -1.07% | |
| 460007 | 6.762 | 6.762 | -1.09% | |
| 460108 | 1.234 | 1.5856 | -0.11% | |
| 007466 | 1.6246 | 1.9496 | -1.07% | |
| 006087 | 1.1638 | 1.1638 | -1.07% | |
| 520830 | 0.9038 | 0.9038 | -1.02% | |
| 520890 | 1.3838 | 1.3838 | -1.07% | |
| 004011 | 1.5511 | 1.8602 | -1.09% | |
| 010031 | 2.1591 | 2.1591 | -1.09% | |
| 005269 | 1.2745 | 1.2745 | -1.09% | |
| 001815 | 2.766 | 3.307 | -1.09% | |
| 019871 | 1.3774 | 1.3774 | -1.07% | |
| 561570 | 1.3033 | 1.3033 | -1.07% | |
| 019126 | 0.7795 | 0.7795 | -1.09% | |
| 020502 | 1.0334 | 1.11 | -0.11% | |
| 019330 | 2.1196 | 2.1196 | -1.07% | |
| 012953 | 1.1962 | 1.2199 | -1.09% | |
| 011749 | 0.7142 | 0.7142 | -1.09% | |
| 011112 | 1.5742 | 1.5742 | -1.09% | |
| 516520 | 1.1519 | 1.1519 | -1.07% | |
| 517880 | 0.7494 | 0.7494 | -1.07% | |
| 012679 | 0.6156 | 0.6156 | -1.07% | |
| 022742 | 1.2611 | 1.2611 | -1.07% | |
| 022948 | 1.1916 | 1.1916 | -1.07% | |
| 023742 | 1.685 | 1.685 | -1.07% | |
| 020576 | 1.0685 | 1.0685 | -0.11% | |
| 021682 | 2.2806 | 2.2806 | -1.07% | |
| 023383 | 1.6187 | 1.6187 | -1.07% | |
| 022664 | 1.603 | 1.603 | -1.02% | |
| 022679 | 1.2827 | 1.2827 | -1.07% | |
| 017047 | 1.0226 | 1.0488 | -0.11% | |
| 016283 | 1.363 | 1.363 | -1.07% | |
| 015101 | 0.605 | 0.605 | -1.09% | |
| 007968 | 1.4803 | 1.4803 | -1.09% | |
| 003591 | 1.5823 | 1.7807 | -1.09% | |
| 510880 | 3.2634 | 3.1712 | -1.07% | |
| 512510 | 2.3809 | 1.1956 | -1.07% | |
| 513110 | 2.2273 | 2.2273 | -1.02% | |
| 513130 | 0.595 | 0.595 | -1.02% | |
| 513730 | 1.1531 | 1.1531 | -1.02% | |
| 006104 | 2.4384 | 2.588 | -1.09% | |
| 006286 | 1.6214 | 2.0154 | -1.07% | |
| 026691 | 0.9332 | 0.9332 | -1.07% | |
| 024740 | 0.8561 | 0.8561 | -1.07% | |
| 026434 | 1.0442 | 1.0442 | -1.07% | |
| 460003 | 1.0285 | 1.705 | -0.11% | |
| 460005 | 4.1277 | 6.1261 | -1.09% | |
| 009094 | 1.1387 | 1.1387 | -0.11% | |
| 008374 | 1.69 | 1.69 | -1.09% | |
| 010234 | 1.712 | 1.804 | -1.09% | |
| 001398 | 1.929 | 1.929 | -1.09% | |
| 019810 | 1.0438 | 1.0438 | -0.11% | |
| 019840 | 1.2646 | 1.2646 | -0.11% | |
| 018609 | 1.011 | 1.0697 | -0.11% | |
| 021814 | 1.132 | 1.1515 | -1.09% | |
| 560670 | 1.0314 | 1.0314 | -1.07% | |
| 560910 | 0.8815 | 0.8815 | -1.07% | |
| 561030 | 0.9344 | 0.9344 | -1.07% | |
| 561510 | 0.8992 | 0.8992 | -1.07% | |
| 563320 | 0.9454 | 0.9454 | -1.07% | |
| 588880 | 1.7587 | 1.7587 | -1.07% | |
| 022393 | 1.0107 | 1.0107 | -0.11% | |
| 017618 | 1.1244 | 1.1461 | -1.09% | |
| 015863 | 1.0852 | 1.0852 | -1.09% | |
| 019127 | 0.7777 | 0.7777 | -1.09% | |
| 020321 | 2.2052 | 2.2052 | -1.07% | |
| 017911 | 1.2519 | 1.2519 | -1.09% | |
| 017991 | 1.308 | 1.353 | -1.09% | |
| 019524 | 1.6048 | 1.6048 | -1.02% | |
| 012954 | 1.1848 | 1.2083 | -1.09% | |
| 014792 | 1.2204 | 1.2204 | -1.09% | |
| 515790 | 1.0016 | 1.0016 | -1.07% | |
| 517120 | 0.5899 | 0.5899 | -1.07% | |
| 023831 | 1.9389 | 1.9389 | -1.07% | |
| 024189 | 0.881 | 0.881 | -1.07% | |
| 024621 | 1.0105 | 1.0105 | -0.11% | |
| 023659 | 0.9278 | 0.9278 | -1.07% | |
| 023660 | 0.9246 | 0.9246 | -1.07% | |
| 159773 | 1.4066 | 1.4066 | -1.07% | |
| 016983 | 1.1035 | 1.1035 | -0.11% | |
| 014959 | 1.0197 | 1.0966 | -0.11% | |
| 013847 | 0.9154 | 0.9154 | -1.09% | |
| 005409 | 1.9973 | 1.9973 | -1.09% | |
| 004394 | 2.7115 | 2.7115 | -1.09% | |
| 007867 | 1.0197 | 1.1308 | -0.11% | |
| 000186 | 1.0756 | 1.6022 | -0.11% | |
| 512890 | 1.1725 | 2.345 | -1.07% | |
| 513150 | 0.9608 | 0.9608 | -1.07% | |
| 460008 | 1.2626 | 1.6576 | -0.11% | |
| 005805 | 1.7534 | 1.7534 | -1.09% | |
| 009636 | 1.1981 | 1.1981 | -1.09% | |
| 010346 | 0.6721 | 0.6721 | -1.09% | |
| 003413 | 1.3831 | 1.3831 | -1.09% | |
| 001074 | 1.8773 | 1.8773 | -1.09% | |
| 001097 | 1.395 | 1.395 | -1.07% | |
| 010609 | 0.4971 | 0.4971 | -1.09% | |
| 561580 | 1.1956 | 1.3256 | -1.07% | |
| 563300 | 1.5197 | 1.5197 | -1.07% | |
| 563380 | 0.9932 | 0.9932 | -1.07% | |
| 588090 | 1.7001 | 1.1872 | -1.07% | |
| 017617 | 1.1394 | 1.1613 | -1.09% | |
| 018791 | 1.6995 | 1.6995 | -1.09% | |
| 019052 | 1.5123 | 1.5123 | -1.09% | |
| 018387 | 1.3576 | 1.4166 | -1.07% | |
| 019455 | 3.6763 | 3.6763 | -1.02% | |
| 011355 | 0.5591 | 0.5591 | -1.09% | |
| 515580 | 1.371 | 2.742 | -1.07% | |
| 516770 | 1.1414 | 1.1414 | -1.07% | |
| 517050 | 0.6625 | 0.6625 | -1.07% | |
| 008649 | 1.0155 | 1.1644 | -0.11% | |
| 023741 | 1.6888 | 1.6888 | -1.07% | |
| 023830 | 1.9443 | 1.9443 | -1.07% | |
| 024190 | 0.8792 | 0.8792 | -1.07% | |
| 021710 | 1.2493 | 1.2493 | -1.09% | |
| 024623 | 1.0806 | 1.0836 | -1.07% | |
| 023553 | 1.1916 | 1.1916 | -1.07% | |
| 022438 | 1.2628 | 1.2628 | -1.07% | |
| 022680 | 1.0732 | 1.0732 | -1.02% | |
| 022699 | 1.1899 | 1.1899 | -1.07% | |
| 014305 | 1.5673 | 1.5673 | -1.07% | |
| 014331 | 1.2742 | 1.2742 | -1.07% | |
| 016653 | 2.0464 | 2.0464 | -1.09% | |
| 015100 | 0.6169 | 0.6169 | -1.09% | |
| 015450 | 2.1303 | 2.791 | -1.09% | |
| 015529 | 1.0923 | 1.1473 | -0.11% | |
| 013431 | 1.2663 | 1.2663 | -1.09% | |
| 159007 | 0.824 | 0.824 | -1.07% | |
| 000188 | 1.1629 | 1.5846 | -0.11% | |
| 512430 | 0.9506 | 0.9506 | -1.07% | |
| 513550 | 1.0862 | 1.0862 | -1.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 39,328.54 | 93.66 |
| 2 | 债券及货币 | 2,742.16 | 06.53 |
| 3 | 现金 | 2,742.16 | 06.53 |
| 4 | 其他资产 | 30.31 | 00.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 03.95 | 1,586.72 | 3.78% | -0.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.70 | 968.00 | 2.31% | 0.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28.07 | 918.45 | 2.19% | 1.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.59 | 851.88 | 2.03% | 0.02 |
| 603259 | 药明康德 | 06.29 | 617.05 | 1.47% | 0.49 |
| 601138 | 工业富联 | 11.91 | 612.89 | 1.46% | 0.77 |
| 600036 | 招商银行 | 15.08 | 593.06 | 1.41% | 0.00 |
| 601318 | 中国平安 | 10.32 | 586.13 | 1.40% | -3.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 11.77 | 579.79 | 1.38% | 3.83 |
| 601211 | 国泰海通 | 34.96 | 580.02 | 1.38% | 1.52 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 14.55% | 33.86% | 12.44% | 3.42% | 5.77% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.21% | 3.0% | 6.18% | 6.18% | 33.86% | 42.19% | 18.32% | 87.73% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.95 | 1.10 | 1.06 |
| 夏普比率 | 247.27 | 109.49 | 21.67 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.14 | 0.06 | 0.02 |
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