基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理吴邦栋 申购费率0.0% 基金规模2.89亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008374 | 基金经理吴邦栋 | 最新份额189.0万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模2.89亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2019-12-18 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模12.72亿 | 托管费0.2% |
在控制风险的前提下,力争控制基金的回撤水平,追求资产净值的长期稳健增值,为投资人提供超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金不进行收益分配。
2、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
如日后本基金根据调整后的收益分配原则进行收益分配的,应当根据基金合同约定进行,每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可投资科创板的股票,需承担科创板机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-12 | 1.7147 | 1.7147 | 1.14% |
| 2026-6-11 | 1.6954 | 1.6954 | 0.32% |
| 2026-6-10 | 1.69 | 1.69 | 0.06% |
| 2026-6-9 | 1.689 | 1.689 | 2.74% |
| 2026-6-8 | 1.6439 | 1.6439 | -2.05% |
| 2026-6-5 | 1.6783 | 1.6783 | -0.63% |
| 2026-6-4 | 1.6889 | 1.6889 | -1.19% |
| 2026-6-3 | 1.7093 | 1.7093 | -0.55% |
| 2026-6-2 | 1.7187 | 1.7187 | -0.10% |
| 2026-6-1 | 1.7205 | 1.7205 | -0.34% |
| 2026-5-29 | 1.7263 | 1.7263 | -0.56% |
| 2026-5-28 | 1.736 | 1.736 | 0.31% |
| 2026-5-27 | 1.7307 | 1.7307 | -0.85% |
| 2026-5-26 | 1.7455 | 1.7455 | -0.49% |
| 2026-5-25 | 1.7541 | 1.7541 | 0.21% |
| 2026-5-22 | 1.7504 | 1.7504 | 0.95% |
| 2026-5-21 | 1.734 | 1.734 | -2.03% |
| 2026-5-20 | 1.7699 | 1.7699 | 0.47% |
| 2026-5-19 | 1.7617 | 1.7617 | 0.62% |
| 2026-5-18 | 1.7508 | 1.7508 | -0.24% |

吴邦栋先生:上海财经大学金融学硕士,曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员。2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级研究员兼基金经理助理。2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年8月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年12月任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月至2022年1月任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月起任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2023年11月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2023年9月任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月至2023年10月任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞创新升级混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 2025-10-20 | 2.4 | -27.50% | -17.85% |
| 华泰柏瑞爱利混合 | 混合型 | 2018-04-02 至 2018-11-02 | 0.6 | -1.20% | -10.11% |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2020-06-04 至 2023-12-01 | 3.5 | 10.26% | 10.50% |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合C | 混合型 | 2020-08-20 至 2025-10-20 | 5.2 | -22.81% | -16.33% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-12-29 | 2.7 | 25.95% | 57.20% |
| 华泰柏瑞景利混合C | 混合型 | 2020-08-28 至 2023-09-06 | 3.0 | 4.39% | -2.07% |
| 华泰柏瑞新利混合C | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-08-25 | 2.4 | 24.03% | 48.45% |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-12-29 | 2.7 | 26.68% | 57.17% |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合A | 混合型 | 2020-03-26 至 2025-10-20 | 5.6 | 16.70% | 6.89% |
| 华泰柏瑞研究精选A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.0 | -27.71% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 混合型 | 2020-08-28 至 2023-09-06 | 3.0 | 5.49% | -2.10% |
| 华泰柏瑞研究精选C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.0 | -27.95% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合C | 混合型 | 2022-08-27 至 2023-10-31 | 1.2 | -2.23% | -9.84% |
| 华泰柏瑞新利混合A | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-08-25 | 2.4 | 24.24% | 48.45% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2020-02-13 至 2022-01-11 | 1.9 | 8.81% | 7.96% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合A | 混合型 | 2022-08-27 至 2023-10-31 | 1.2 | -1.68% | -9.84% |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.0 | -21.23% | -17.85% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 混合型 | 2021-08-03 至 2025-11-18 | 4.3 | -44.93% | -30.23% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 混合型 | 2021-08-03 至 2025-11-18 | 4.3 | -45.97% | -30.23% |
| 华泰柏瑞创新动力混合 | 混合型 | 2018-03-14 至 今 | 8.3 | 63.71% | 21.75% |
| 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.0 | -21.10% | -17.85% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2020-02-13 至 2022-01-11 | 1.9 | 7.99% | 7.96% |
| 华泰柏瑞创新升级混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 2025-10-20 | 2.4 | -27.91% | -17.85% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴邦栋 | 2023-06-09 至 今 | 3年0个月零4天 | -21.23 | -17.85 |
| 张慧 | 2019-11-22 至 2023-06-09 | 3年-6个月零18天 | 53.29 | 32.35 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026690 | 0.9357 | 0.9357 | 0.96% | |
| 024740 | 0.8542 | 0.8542 | 0.96% | |
| 027201 | 0.9975 | 0.9975 | 0.54% | |
| 026433 | 1.058 | 1.058 | 0.96% | |
| 007306 | 1.2918 | 1.2918 | 0.54% | |
| 007307 | 1.2633 | 1.2633 | 0.54% | |
| 551510 | 101.8883 | 1.0189 | 0.06% | |
| 004011 | 1.5553 | 1.8644 | 0.54% | |
| 008373 | 1.7426 | 1.7426 | 0.54% | |
| 010031 | 2.2057 | 2.2057 | 0.54% | |
| 010032 | 1.9404 | 1.9404 | 0.54% | |
| 010123 | 0.8811 | 0.8811 | 0.54% | |
| 010303 | 1.471 | 1.471 | 0.54% | |
| 010346 | 0.6778 | 0.6778 | 0.54% | |
| 003175 | 2.2149 | 2.8798 | 0.54% | |
| 000877 | 1.9877 | 2.5316 | 0.54% | |
| 001074 | 1.8973 | 1.8973 | 0.96% | |
| 019922 | 1.059 | 1.0802 | 0.06% | |
| 022016 | 1.0492 | 1.0492 | 0.06% | |
| 560910 | 0.9026 | 0.9026 | 0.96% | |
| 561030 | 0.9288 | 0.9288 | 0.96% | |
| 022394 | 1.0075 | 1.0075 | 0.06% | |
| 021223 | 1.3056 | 1.3056 | 0.96% | |
| 019052 | 1.5151 | 1.5151 | 0.54% | |
| 019127 | 0.7969 | 0.7969 | 0.54% | |
| 020321 | 2.2091 | 2.2091 | 0.96% | |
| 018388 | 1.3546 | 1.4136 | 0.96% | |
| 011748 | 0.7529 | 0.7529 | 0.54% | |
| 014597 | 2.5607 | 2.6515 | 0.54% | |
| 014793 | 1.1953 | 1.1953 | 0.54% | |
| 011357 | 0.8918 | 0.8918 | 0.54% | |
| 023832 | 1.3375 | 1.3375 | 0.96% | |
| 023383 | 1.6375 | 1.6375 | 0.96% | |
| 023659 | 0.8957 | 0.8957 | 0.96% | |
| 022439 | 1.2653 | 1.2653 | 0.96% | |
| 159738 | 2.0276 | 2.0276 | 0.96% | |
| 014331 | 1.3082 | 1.3082 | 0.96% | |
| 016653 | 2.0226 | 2.0226 | 0.54% | |
| 016283 | 1.376 | 1.376 | 0.96% | |
| 014959 | 1.019 | 1.0959 | 0.06% | |
| 015450 | 2.1633 | 2.824 | 0.54% | |
| 007958 | 1.0689 | 1.2452 | 0.06% | |
| 000188 | 1.1623 | 1.584 | 0.06% | |
| 512430 | 0.9523 | 0.9523 | 0.96% | |
| 513130 | 0.5919 | 0.5919 | 1.69% | |
| 006131 | 1.1731 | 2.0061 | 0.96% | |
| 460007 | 6.672 | 6.672 | 0.54% | |
| 460108 | 1.2336 | 1.5852 | 0.06% | |
| 009636 | 1.2101 | 1.2101 | 0.54% | |
| 009093 | 1.1526 | 1.1526 | 0.06% | |
| 530300 | 1.2233 | 1.2233 | 0.96% | |
| 008374 | 1.7147 | 1.7147 | 0.54% | |
| 008400 | 2.142 | 2.2095 | 0.96% | |
| 010028 | 2.405 | 2.992 | 0.54% | |
| 010138 | 1.4881 | 1.4881 | 0.54% | |
| 010291 | 1.4596 | 1.4596 | 0.54% | |
| 001097 | 1.408 | 1.408 | 0.96% | |
| 001815 | 2.768 | 3.309 | 0.54% | |
| 019870 | 1.3891 | 1.3891 | 0.96% | |
| 021815 | 1.1376 | 1.1564 | 0.54% | |
| 561590 | 1.5713 | 1.5713 | 0.96% | |
| 563360 | 1.3304 | 1.3304 | 0.96% | |
| 588880 | 1.762 | 1.762 | 0.96% | |
| 022153 | 1.1518 | 1.1518 | 0.54% | |
| 022262 | 1.3105 | 1.3105 | 0.96% | |
| 015863 | 1.0851 | 1.0851 | 0.54% | |
| 019051 | 1.5318 | 1.5318 | 0.54% | |
| 018173 | 1.2413 | 1.2413 | 0.96% | |
| 019241 | 1.6309 | 1.6309 | 0.96% | |
| 019330 | 2.0609 | 2.0609 | 0.96% | |
| 012748 | 0.401 | 0.401 | 0.54% | |
| 012953 | 1.1973 | 1.221 | 0.54% | |
| 012954 | 1.1859 | 1.2094 | 0.54% | |
| 011452 | 3.3984 | 3.3984 | 0.54% | |
| 011454 | 1.1841 | 1.1841 | 0.54% | |
| 515580 | 1.3715 | 2.743 | 0.96% | |
| 516330 | 1.6666 | 1.6666 | 0.96% | |
| 516770 | 1.1067 | 1.1067 | 0.96% | |
| 519519 | 1.0312 | 1.7704 | 0.06% | |
| 008528 | 3.4675 | 3.4675 | 0.54% | |
| 024621 | 1.0112 | 1.0112 | 0.06% | |
| 022679 | 1.2881 | 1.2881 | 0.96% | |
| 014131 | 0.6197 | 0.6197 | 0.54% | |
| 159007 | 0.8291 | 0.8291 | 0.96% | |
| 159139 | 1.3317 | 1.3317 | 0.96% | |
| 005409 | 2.0324 | 2.0324 | 0.54% | |
| 004394 | 2.7065 | 2.7065 | 0.54% | |
| 164606 | 1.2328 | 1.65 | 0.06% | |
| 025696 | 1.2782 | 1.2782 | 0.96% | |
| 025937 | 0.9437 | 0.9437 | 0.96% | |
| 460002 | 1.3792 | 2.0328 | 0.54% | |
| 460300 | 1.1983 | 2.1113 | 0.96% | |
| 007467 | 1.5901 | 1.9151 | 0.96% | |
| 004905 | 2.3093 | 2.3093 | 0.54% | |
| 010234 | 1.729 | 1.821 | 0.54% | |
| 003413 | 1.4069 | 1.4069 | 0.54% | |
| 009991 | 1.0029 | 1.0029 | 0.54% | |
| 019924 | 1.9901 | 1.9901 | 0.96% | |
| 022017 | 1.0443 | 1.0443 | 0.06% | |
| 560490 | 0.9977 | 0.9977 | 0.96% | |
| 561510 | 0.9059 | 0.9059 | 0.96% | |
| 561550 | 1.4349 | 1.4349 | 0.96% | |
| 563300 | 1.5233 | 1.5233 | 0.96% | |
| 015970 | 1.9836 | 1.9836 | 0.54% | |
| 018790 | 1.7209 | 1.7209 | 0.54% | |
| 019240 | 1.6488 | 1.6488 | 0.96% | |
| 019331 | 2.0474 | 2.0474 | 0.96% | |
| 011749 | 0.7248 | 0.7248 | 0.54% | |
| 002082 | 3.032 | 3.624 | 0.54% | |
| 011355 | 0.571 | 0.571 | 0.54% | |
| 011453 | 1.7396 | 1.7396 | 0.54% | |
| 012680 | 0.6081 | 0.6081 | 0.96% | |
| 008649 | 1.0159 | 1.1648 | 0.06% | |
| 020576 | 1.0685 | 1.0685 | 0.06% | |
| 023388 | 1.6396 | 1.6396 | 0.96% | |
| 022663 | 1.3681 | 1.4271 | 0.96% | |
| 022680 | 1.0681 | 1.0681 | 1.69% | |
| 014332 | 1.2937 | 1.2937 | 0.96% | |
| 015101 | 0.6101 | 0.6101 | 0.54% | |
| 015310 | 1.0743 | 1.0743 | 1.69% | |
| 013827 | 1.108 | 1.108 | 0.06% | |
| 013431 | 1.2868 | 1.2868 | 0.54% | |
| 013432 | 1.2642 | 1.2642 | 0.54% | |
| 004475 | 2.6536 | 2.7464 | 0.54% | |
| 000186 | 1.0754 | 1.602 | 0.06% | |
| 512520 | 1.4931 | 1.8231 | 0.96% | |
| 026691 | 0.9354 | 0.9354 | 0.96% | |
| 025938 | 0.9426 | 0.9426 | 0.96% | |
| 460009 | 3.014 | 3.561 | 0.54% | |
| 007466 | 1.6252 | 1.9502 | 0.96% | |
| 009095 | 1.1369 | 1.1369 | 0.06% | |
| 520500 | 1.2419 | 1.2419 | 1.69% | |
| 010137 | 1.5377 | 1.5377 | 0.54% | |
| 005269 | 1.2902 | 1.2902 | 0.54% | |
| 002804 | 1.2756 | 1.2756 | 0.54% | |
| 009953 | 1.1116 | 1.195 | 0.06% | |
| 019810 | 1.0435 | 1.0435 | 0.06% | |
| 019871 | 1.3803 | 1.3803 | 0.96% | |
| 561580 | 1.2062 | 1.3362 | 0.96% | |
| 563380 | 1.0313 | 1.0313 | 0.96% | |
| 588090 | 1.7074 | 1.1923 | 0.96% | |
| 588230 | 1.9607 | 1.9607 | 0.96% | |
| 022393 | 1.0114 | 1.0114 | 0.06% | |
| 017607 | 1.387 | 1.41 | 0.54% | |
| 019126 | 0.7988 | 0.7988 | 0.54% | |
| 018172 | 1.2508 | 1.2508 | 0.96% | |
| 019455 | 3.9215 | 3.9215 | 1.69% | |
| 012749 | 0.3933 | 0.3933 | 0.54% | |
| 011356 | 0.5528 | 0.5528 | 0.54% | |
| 517050 | 0.654 | 0.654 | 0.96% | |
| 517880 | 0.7548 | 0.7548 | 0.96% | |
| 022742 | 1.2666 | 1.2666 | 0.96% | |
| 022951 | 1.626 | 1.741 | 0.96% | |
| 023742 | 1.6978 | 1.6978 | 0.96% | |
| 024189 | 0.9 | 0.9 | 0.96% | |
| 024190 | 0.8981 | 0.8981 | 0.96% | |
| 025077 | 0.9738 | 0.9738 | 0.54% | |
| 020575 | 1.0746 | 1.0746 | 0.06% | |
| 024623 | 1.0851 | 1.0881 | 0.96% | |
| 023553 | 1.1972 | 1.1972 | 0.96% | |
| 023661 | 0.8946 | 0.8946 | 0.96% | |
| 005576 | 1.8605 | 2.0109 | 0.54% | |
| 512890 | 1.173 | 2.346 | 0.96% | |
| 513140 | 1.662 | 1.662 | 1.69% | |
| 513530 | 1.6213 | 1.7613 | 1.69% | |
| 024975 | 2.2533 | 2.2533 | 0.96% | |
| 027202 | 0.9973 | 0.9973 | 0.54% | |
| 159383 | 1.9289 | 1.9289 | 0.96% | |
| 025697 | 1.2753 | 1.2753 | 0.96% | |
| 460003 | 1.0283 | 1.7048 | 0.06% | |
| 005055 | 1.7789 | 1.7789 | 0.54% | |
| 010037 | 3.8182 | 4.7734 | 0.54% | |
| 010122 | 0.9223 | 0.9223 | 0.54% | |
| 001398 | 1.945 | 1.945 | 0.54% | |
| 019809 | 1.0492 | 1.0492 | 0.06% | |
| 021814 | 1.1465 | 1.166 | 0.54% | |
| 561570 | 1.3335 | 1.3335 | 0.96% | |
| 563320 | 0.9659 | 0.9659 | 0.96% | |
| 563350 | 1.4241 | 1.4241 | 0.96% | |
| 589990 | 1.6819 | 1.6819 | 0.96% | |
| 021222 | 1.3126 | 1.3126 | 0.96% | |
| 020466 | 1.2247 | 1.3497 | 0.96% | |
| 020467 | 1.2169 | 1.3419 | 0.96% | |
| 020502 | 1.0332 | 1.1098 | 0.06% | |
| 017911 | 1.2734 | 1.2734 | 0.54% | |
| 019454 | 3.9476 | 3.9476 | 1.69% | |
| 011610 | 1.2903 | 1.2903 | 0.96% | |
| 011111 | 1.5964 | 1.5964 | 0.54% | |
| 515790 | 0.9936 | 0.9936 | 0.96% | |
| 516300 | 3.4106 | 1.4382 | 0.96% | |
| 008650 | 1.0314 | 1.1685 | 0.06% | |
| 023180 | 1.1671 | 1.1671 | 0.96% | |
| 023831 | 1.9187 | 1.9187 | 0.96% | |
| 024622 | 1.0871 | 1.0901 | 0.96% | |
| 023554 | 1.1946 | 1.1946 | 0.96% | |
| 022681 | 3.9423 | 3.9423 | 1.69% | |
| 022699 | 1.1965 | 1.1965 | 0.96% | |
| 016984 | 1.093 | 1.093 | 0.06% | |
| 017047 | 1.0219 | 1.0481 | 0.06% | |
| 016208 | 1.03 | 1.0746 | 0.06% | |
| 001247 | 1.6859 | 1.9092 | 0.54% | |
| 000172 | 1.809 | 3.071 | 0.54% | |
| 513150 | 0.9586 | 0.9586 | 0.96% | |
| 006104 | 2.4769 | 2.6265 | 0.54% | |
| 460001 | 0.3287 | 3.6077 | 0.54% | |
| 460005 | 4.1451 | 6.1435 | 0.54% | |
| 520520 | 0.9907 | 0.9907 | 1.69% | |
| 004010 | 1.545 | 1.8527 | 0.54% | |
| 010304 | 1.4067 | 1.4067 | 0.54% | |
| 010416 | 2.3875 | 2.3875 | 0.54% | |
| 006531 | 1.875 | 1.875 | 0.96% | |
| 006532 | 1.7695 | 1.7695 | 0.54% | |
| 009990 | 1.0324 | 1.0324 | 0.54% | |
| 560400 | 0.9429 | 0.9429 | 0.96% | |
| 560670 | 1.0432 | 1.0432 | 0.96% | |
| 018387 | 1.3699 | 1.4289 | 0.96% | |
| 012761 | 1.1287 | 1.3437 | 0.96% | |
| 012762 | 1.1228 | 1.3378 | 0.96% | |
| 011611 | 1.2734 | 1.2734 | 0.96% | |
| 014792 | 1.2244 | 1.2244 | 0.54% | |
| 002091 | 1.6627 | 1.8856 | 0.54% | |
| 011112 | 1.5493 | 1.5493 | 0.54% | |
| 008525 | 1.0725 | 1.1275 | 0.06% | |
| 022948 | 1.1983 | 1.1983 | 0.96% | |
| 023179 | 1.1712 | 1.1712 | 0.96% | |
| 023741 | 1.7017 | 1.7017 | 0.96% | |
| 023833 | 1.3341 | 1.3341 | 0.96% | |
| 023382 | 1.6418 | 1.6418 | 0.96% | |
| 023660 | 0.8925 | 0.8925 | 0.96% | |
| 022438 | 1.2683 | 1.2683 | 0.96% | |
| 159773 | 1.3962 | 1.3962 | 0.96% | |
| 016374 | 1.8304 | 1.9801 | 0.54% | |
| 016983 | 1.1042 | 1.1042 | 0.06% | |
| 013847 | 0.9283 | 0.9283 | 0.54% | |
| 013848 | 0.9085 | 0.9085 | 0.54% | |
| 015311 | 1.0517 | 1.0517 | 1.69% | |
| 015529 | 1.1017 | 1.1567 | 0.06% | |
| 013494 | 1.0752 | 1.1274 | 0.06% | |
| 007968 | 1.502 | 1.502 | 0.54% | |
| 003591 | 1.5843 | 1.7827 | 0.54% | |
| 510880 | 3.3041 | 3.1978 | 0.96% | |
| 513310 | 4.9584 | 4.9584 | 1.69% | |
| 024974 | 2.257 | 2.257 | 0.96% | |
| 026483 | 0.9533 | 0.9533 | 0.54% | |
| 005805 | 1.7795 | 1.7795 | 0.54% | |
| 008399 | 2.177 | 2.2445 | 0.96% | |
| 010246 | 2.876 | 2.876 | 0.54% | |
| 010345 | 0.697 | 0.697 | 0.54% | |
| 001069 | 3.006 | 3.006 | 0.54% | |
| 001073 | 0.9621 | 1.1895 | 0.54% | |
| 010415 | 2.4479 | 2.4479 | 0.54% | |
| 019923 | 2.0092 | 2.0092 | 0.96% | |
| 018609 | 1.0102 | 1.0689 | 0.06% | |
| 561500 | 0.8176 | 0.8176 | 0.96% | |
| 561560 | 1.3818 | 1.3818 | 0.96% | |
| 015852 | 1.0213 | 1.0973 | 0.06% | |
| 018791 | 1.7016 | 1.7016 | 0.54% | |
| 516780 | 0.955 | 1.91 | 0.96% | |
| 516790 | 0.506 | 0.506 | 0.96% | |
| 012679 | 0.611 | 0.611 | 0.96% | |
| 022947 | 1.2682 | 1.2682 | 0.96% | |
| 022950 | 1.2908 | 1.2908 | 0.96% | |
| 023181 | 1.1697 | 1.1697 | 0.96% | |
| 021710 | 1.2646 | 1.2646 | 0.54% | |
| 014305 | 1.5908 | 1.5908 | 0.96% | |
| 014306 | 1.565 | 1.565 | 0.96% | |
| 016632 | 2.0517 | 2.0517 | 0.54% | |
| 015100 | 0.6221 | 0.6221 | 0.54% | |
| 015370 | 1.0745 | 1.1877 | 0.06% | |
| 013788 | 1.233 | 1.4569 | 0.06% | |
| 013828 | 1.0983 | 1.0983 | 0.06% | |
| 007867 | 1.0197 | 1.1308 | 0.06% | |
| 001214 | 1.1832 | 1.1832 | 0.96% | |
| 000187 | 1.1796 | 1.6432 | 0.06% | |
| 513550 | 1.1039 | 1.1039 | 0.96% | |
| 513930 | 0.8439 | 0.8439 | 0.96% | |
| 024739 | 0.8557 | 0.8557 | 0.96% | |
| 026434 | 1.0565 | 1.0565 | 0.96% | |
| 460008 | 1.2622 | 1.6572 | 0.06% | |
| 006087 | 1.1733 | 1.1733 | 0.96% | |
| 009094 | 1.1385 | 1.1385 | 0.06% | |
| 520890 | 1.391 | 1.391 | 0.96% | |
| 000967 | 3.433 | 3.433 | 0.54% | |
| 010608 | 0.5256 | 0.5256 | 0.54% | |
| 010609 | 0.5034 | 0.5034 | 0.54% | |
| 019840 | 1.2642 | 1.2642 | 0.06% | |
| 563330 | 4.3498 | 1.4484 | 0.96% | |
| 563390 | 1.2193 | 1.2193 | 0.96% | |
| 588710 | 2.7503 | 2.7503 | 0.96% | |
| 022154 | 1.146 | 1.146 | 0.54% | |
| 017606 | 1.4088 | 1.4319 | 0.54% | |
| 017617 | 1.1424 | 1.1643 | 0.54% | |
| 017618 | 1.1273 | 1.149 | 0.54% | |
| 015971 | 1.9499 | 1.9499 | 0.54% | |
| 020320 | 2.2224 | 2.2224 | 0.96% | |
| 017991 | 1.33 | 1.375 | 0.54% | |
| 017992 | 1.304 | 1.349 | 0.54% | |
| 011358 | 0.8686 | 0.8686 | 0.54% | |
| 516520 | 1.128 | 1.128 | 0.96% | |
| 517120 | 0.6016 | 0.6016 | 0.96% | |
| 008524 | 1.1017 | 1.1567 | 0.06% | |
| 023830 | 1.9241 | 1.9241 | 0.96% | |
| 025078 | 0.9697 | 0.9697 | 0.54% | |
| 021682 | 2.2649 | 2.2649 | 0.96% | |
| 021683 | 2.2558 | 2.2558 | 0.96% | |
| 022678 | 1.6225 | 1.7475 | 0.96% | |
| 014132 | 0.5986 | 0.5986 | 0.54% | |
| 000566 | 2.59 | 3.805 | 0.54% | |
| 001244 | 2.3895 | 2.5798 | 0.54% | |
| 003592 | 1.5533 | 1.7513 | 0.54% | |
| 510300 | 4.8077 | 2.1098 | 0.96% | |
| 512510 | 2.4013 | 1.2058 | 0.96% | |
| 006286 | 1.6358 | 2.0298 | 0.96% | |
| 006293 | 1.596 | 1.99 | 0.96% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,591.71 | 75.86 |
| 2 | 债券及货币 | 2,762.66 | 24.39 |
| 3 | 现金 | 2,762.66 | 24.39 |
| 4 | 其他资产 | 08.75 | 00.08 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603950 | 长源东谷 | 09.05 | 335.66 | 2.96% | 9.05 |
| 301358 | 湖南裕能 | 04.34 | 328.02 | 2.90% | 4.34 |
| 002709 | 天赐材料 | 06.71 | 308.66 | 2.73% | 6.71 |
| 000792 | 盐湖股份 | 08.08 | 298.96 | 2.64% | 8.08 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 22.58 | 295.80 | 2.61% | 22.57 |
| 300953 | 震裕科技 | 01.67 | 291.45 | 2.57% | 1.67 |
| 000600 | 建投能源 | 31.23 | 287.32 | 2.54% | 31.23 |
| 301345 | 涛涛车业 | 01.32 | 286.44 | 2.53% | 1.30 |
| 301200 | 大族数控 | 01.74 | 282.23 | 2.49% | -0.84 |
| 603259 | 药明康德 | 02.85 | 279.58 | 2.47% | -0.20 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 18.54% | 22.53% | 4.0% | 1.82% | 8.67% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.77% | -2.17% | 7.89% | 7.89% | 22.53% | 12.5% | 9.47% | 71.47% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.24 | 1.08 | 0.81 |
| 夏普比率 | 126.33 | 58.63 | 12.30 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.00 | -0.03 | 0.01 |
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