基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理吴邦栋 申购费率0.0% 基金规模2.89亿 (2022-06-30) |
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基金代码008374 | 基金经理吴邦栋 | 最新份额468.73万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模2.89亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2019-12-18 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模12.72亿 | 托管费0.2% |
在控制风险的前提下,力争控制基金的回撤水平,追求资产净值的长期稳健增值,为投资人提供超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金不进行收益分配。
2、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
如日后本基金根据调整后的收益分配原则进行收益分配的,应当根据基金合同约定进行,每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可投资科创板的股票,需承担科创板机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.4088 | 1.4088 | 1.35% |
2024-4-25 | 1.3901 | 1.3901 | -0.71% |
2024-4-24 | 1.4 | 1.4 | 0.65% |
2024-4-23 | 1.3909 | 1.3909 | -0.88% |
2024-4-22 | 1.4032 | 1.4032 | -0.16% |
2024-4-19 | 1.4055 | 1.4055 | -0.46% |
2024-4-18 | 1.412 | 1.412 | 0.05% |
2024-4-17 | 1.4113 | 1.4113 | 2.09% |
2024-4-16 | 1.3824 | 1.3824 | -1.34% |
2024-4-15 | 1.4012 | 1.4012 | 1.51% |
2024-4-12 | 1.3804 | 1.3804 | 0.35% |
2024-4-11 | 1.3756 | 1.3756 | 0.70% |
2024-4-10 | 1.3661 | 1.3661 | -0.69% |
2024-4-9 | 1.3756 | 1.3756 | 0.21% |
2024-4-8 | 1.3727 | 1.3727 | -0.54% |
2024-4-3 | 1.3801 | 1.3801 | 0.04% |
2024-4-2 | 1.3796 | 1.3796 | -0.57% |
2024-4-1 | 1.3875 | 1.3875 | 1.63% |
2024-3-29 | 1.3652 | 1.3652 | 0.70% |
2024-3-28 | 1.3557 | 1.3557 | 0.93% |
吴邦栋先生:上海财经大学金融学硕士,曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员。2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级研究员兼基金经理助理。2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年8月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2020年12月任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月至2022年1月任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月起任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月起任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月起任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞创新升级混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 0.9 | -27.50% | -17.85% |
华泰柏瑞爱利混合 | 混合型 | 2018-04-02 至 2018-11-02 | 0.6 | -1.20% | -10.11% |
华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2020-06-04 至 2023-12-01 | 3.5 | 10.26% | 10.50% |
华泰柏瑞战略新兴产业混合C | 混合型 | 2020-08-20 至 今 | 3.7 | -22.81% | -16.33% |
华泰柏瑞鼎利混合C | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-12-29 | 2.7 | 25.95% | 57.20% |
华泰柏瑞景利混合C | 混合型 | 2020-08-28 至 2023-09-06 | 3.0 | 4.39% | -2.07% |
华泰柏瑞新利混合C | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-08-25 | 2.4 | 24.03% | 48.45% |
华泰柏瑞鼎利混合A | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-12-29 | 2.7 | 26.68% | 57.17% |
华泰柏瑞战略新兴产业混合A | 混合型 | 2020-03-26 至 今 | 4.1 | 16.70% | 6.89% |
华泰柏瑞研究精选A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 0.9 | -27.71% | -17.85% |
华泰柏瑞景利混合A | 混合型 | 2020-08-28 至 2023-09-06 | 3.0 | 5.49% | -2.10% |
华泰柏瑞研究精选C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 0.9 | -27.95% | -17.85% |
华泰柏瑞景气驱动混合C | 混合型 | 2022-08-27 至 2023-10-31 | 1.2 | -2.23% | -9.84% |
华泰柏瑞新利混合A | 混合型 | 2018-04-02 至 2020-08-25 | 2.4 | 24.24% | 48.45% |
华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2020-02-13 至 2022-01-11 | 1.9 | 8.81% | 7.96% |
华泰柏瑞景气驱动混合A | 混合型 | 2022-08-27 至 2023-10-31 | 1.2 | -1.68% | -9.84% |
华泰柏瑞景气回报混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 0.9 | -21.23% | -17.85% |
华泰柏瑞景气成长混合A | 混合型 | 2021-08-03 至 今 | 2.7 | -44.93% | -30.23% |
华泰柏瑞景气成长混合C | 混合型 | 2021-08-03 至 今 | 2.7 | -45.97% | -30.23% |
华泰柏瑞创新动力混合 | 混合型 | 2018-03-14 至 今 | 6.1 | 63.71% | 21.75% |
华泰柏瑞景气回报混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 0.9 | -21.10% | -17.85% |
华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2020-02-13 至 2022-01-11 | 1.9 | 7.99% | 7.96% |
华泰柏瑞创新升级混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 0.9 | -27.91% | -17.85% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴邦栋 | 2023-06-09 至 今 | 0年10个月零19天 | -21.23 | -17.85 |
张慧 | 2019-11-22 至 2023-06-09 | 3年-6个月零18天 | 53.29 | 32.35 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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016698 | 0.9466 | 0.9466 | 1.83% | |
014131 | 0.4843 | 0.4843 | 1.30% | |
013827 | 1.0669 | 1.0669 | -0.02% | |
159773 | 0.6307 | 0.6307 | 1.83% | |
019455 | 1.0655 | 1.0655 | 2.86% | |
019840 | 1.1897 | 1.1897 | -0.02% | |
017618 | 1.0523 | 1.0523 | 1.30% | |
015970 | 0.9468 | 0.9468 | 1.30% | |
018790 | 0.9227 | 0.9227 | 1.30% | |
017911 | 0.9421 | 0.9421 | 1.30% | |
017992 | 0.9554 | 0.9554 | 1.30% | |
006286 | 1.2033 | 1.5973 | 1.83% | |
004475 | 2.1224 | 2.1224 | 1.30% | |
007867 | 1.009 | 1.1201 | -0.02% | |
001247 | 1.5724 | 1.7632 | 1.30% | |
000187 | 1.1252 | 1.5888 | -0.02% | |
003592 | 1.4502 | 1.6182 | 1.30% | |
008374 | 1.4088 | 1.4088 | 1.30% | |
460005 | 2.3374 | 4.3358 | 1.30% | |
007307 | 1.2878 | 1.2878 | 1.30% | |
007968 | 1.2226 | 1.2226 | 1.30% | |
561500 | 0.6302 | 0.6302 | 1.83% | |
010291 | 1.2012 | 1.2012 | 1.30% | |
001073 | 0.9828 | 1.2102 | 1.30% | |
001074 | 1.2829 | 1.2829 | 1.30% | |
011111 | 0.6451 | 0.6451 | 1.30% | |
006531 | 1.2746 | 1.2746 | 1.30% | |
010122 | 0.7121 | 0.7121 | 1.30% | |
011748 | 0.6087 | 0.6087 | 1.30% | |
014577 | 1.035 | 1.035 | 1.30% | |
015101 | 0.4622 | 0.4622 | 1.30% | |
013847 | 0.8074 | 0.8074 | 1.30% | |
515790 | 0.7848 | 0.7848 | 1.83% | |
516780 | 0.8873 | 0.8873 | 1.83% | |
517120 | 0.4471 | 0.4471 | 1.83% | |
008526 | 0.7562 | 0.7562 | 1.30% | |
008649 | 1.0042 | 1.1053 | -0.02% | |
016632 | 0.8338 | 0.8338 | 1.30% | |
016653 | 0.8291 | 0.8291 | 1.30% | |
016983 | 1.05 | 1.05 | -0.02% | |
015450 | 1.8701 | 2.2854 | 1.30% | |
013432 | 0.9357 | 0.9357 | 1.30% | |
018609 | 1.0144 | 1.022 | -0.02% | |
021222 | 1.0006 | 1.0006 | 1.83% | |
020466 | 1.0993 | 1.0993 | 1.83% | |
020502 | 1.0776 | 1.0776 | -0.02% | |
018387 | 1.0564 | 1.0564 | 1.83% | |
000172 | 1.248 | 2.51 | 1.30% | |
000186 | 1.0812 | 1.5481 | -0.02% | |
003591 | 1.4705 | 1.6385 | 1.30% | |
513150 | 0.6751 | 0.6751 | 1.83% | |
513310 | 1.2389 | 1.2389 | 2.86% | |
513530 | 1.2131 | 1.2131 | 2.86% | |
460008 | 1.1979 | 1.5929 | -0.02% | |
561550 | 0.8639 | 0.8639 | 1.83% | |
010246 | 1.741 | 1.741 | 1.30% | |
010345 | 0.5197 | 0.5197 | 1.30% | |
003175 | 1.8905 | 2.3067 | 1.30% | |
003413 | 0.9479 | 0.9479 | 1.30% | |
011112 | 0.634 | 0.634 | 1.30% | |
001398 | 1.168 | 1.168 | 1.30% | |
002804 | 1.2452 | 1.2452 | 1.30% | |
009953 | 1.0802 | 1.1461 | -0.02% | |
010031 | 2.0753 | 2.0753 | 1.30% | |
010037 | 2.1901 | 3.1453 | 1.30% | |
012954 | 1.1367 | 1.1367 | 1.30% | |
011749 | 0.5961 | 0.5961 | 1.30% | |
014579 | 1.0611 | 1.0611 | 1.30% | |
014792 | 0.8095 | 0.8095 | 1.30% | |
008527 | 0.7487 | 0.7487 | 1.30% | |
014331 | 0.6406 | 0.6406 | 1.83% | |
015310 | 0.9062 | 0.9062 | 2.86% | |
015311 | 0.9001 | 0.9001 | 2.86% | |
019809 | 1.015 | 1.015 | -0.02% | |
017606 | 1.0507 | 1.0507 | 1.30% | |
017991 | 0.961 | 0.961 | 1.30% | |
006104 | 1.4359 | 1.5855 | 1.30% | |
005576 | 1.2971 | 1.2971 | 1.30% | |
004394 | 1.2698 | 1.2698 | 1.30% | |
510880 | 3.1606 | 2.917 | 1.83% | |
513550 | 0.7499 | 0.7499 | 1.83% | |
008373 | 1.4241 | 1.4241 | 1.30% | |
008399 | 1.1669 | 1.2344 | 1.83% | |
460002 | 1.0375 | 1.6911 | 1.30% | |
004905 | 2.1366 | 2.1366 | 1.30% | |
005055 | 1.2735 | 1.2735 | 1.30% | |
005269 | 0.9899 | 0.9899 | 1.30% | |
002091 | 1.5573 | 1.7481 | 1.30% | |
006532 | 1.2735 | 1.2735 | 1.30% | |
010028 | 2.079 | 2.666 | 1.30% | |
010032 | 1.6229 | 1.6229 | 1.30% | |
010138 | 0.6712 | 0.6712 | 1.30% | |
011611 | 0.5997 | 0.5997 | 1.83% | |
014578 | 1.0309 | 1.0309 | 1.30% | |
014959 | 1.0164 | 1.0444 | -0.02% | |
011358 | 0.5506 | 0.5506 | 1.30% | |
516300 | 0.8938 | 0.8938 | 1.83% | |
516520 | 0.8327 | 0.8327 | 1.83% | |
516790 | 0.5827 | 0.5827 | 1.83% | |
517880 | 0.832 | 0.832 | 1.83% | |
519519 | 1.0505 | 1.7321 | -0.02% | |
008524 | 1.0376 | 1.0376 | -0.02% | |
012152 | 0.852 | 0.852 | 1.83% | |
014253 | 1.0511 | 1.0511 | -0.02% | |
014305 | 0.9606 | 0.9606 | 1.83% | |
016374 | 1.2844 | 1.2844 | 1.30% | |
015370 | 1.0808 | 1.1396 | -0.02% | |
015529 | 1.0376 | 1.0376 | -0.02% | |
019331 | 0.9665 | 0.9665 | 1.83% | |
015971 | 0.9392 | 0.9392 | 1.30% | |
006131 | 0.8591 | 1.6921 | 1.83% | |
001214 | 0.7249 | 0.7249 | 1.83% | |
164606 | 1.3826 | 1.5761 | -0.02% | |
510300 | 3.5752 | 1.5744 | 1.83% | |
512510 | 1.4754 | 0.7454 | 1.83% | |
460001 | 0.295 | 3.5272 | 1.30% | |
460108 | 1.1813 | 1.5329 | -0.02% | |
007467 | 1.6261 | 1.7461 | 1.83% | |
009636 | 0.9385 | 0.9385 | 1.30% | |
563330 | 0.9564 | 0.9564 | 1.83% | |
000877 | 1.3611 | 1.905 | 1.30% | |
010415 | 0.5604 | 0.5604 | 1.30% | |
002082 | 1.837 | 2.429 | 1.30% | |
009991 | 0.6334 | 0.6334 | 1.30% | |
014597 | 2.0833 | 2.0833 | 1.30% | |
013848 | 0.7988 | 0.7988 | 1.30% | |
011453 | 1.8884 | 1.8884 | 1.30% | |
516770 | 0.9368 | 0.9368 | 1.83% | |
008650 | 1.0375 | 1.1186 | -0.02% | |
014252 | 1.0552 | 1.0552 | -0.02% | |
014306 | 0.9529 | 0.9529 | 1.83% | |
013431 | 0.9444 | 0.9444 | 1.30% | |
159738 | 0.8593 | 0.8593 | 1.83% | |
019454 | 1.0669 | 1.0669 | 2.86% | |
019810 | 1.0141 | 1.0141 | -0.02% | |
019870 | 0.8691 | 0.8691 | 1.83% | |
019922 | 1.0118 | 1.0118 | -0.02% | |
019924 | 0.9312 | 0.9312 | 1.83% | |
017607 | 1.0456 | 1.0456 | 1.30% | |
015852 | 1.0225 | 1.0504 | -0.02% | |
018791 | 0.9202 | 0.9202 | 1.30% | |
020320 | 1.0286 | 1.0286 | 1.83% | |
006293 | 1.1803 | 1.5743 | 1.83% | |
000566 | 2.199 | 3.414 | 1.30% | |
000188 | 1.1182 | 1.5399 | -0.02% | |
512520 | 1.0798 | 1.4098 | 1.83% | |
512890 | 1.0388 | 2.0776 | 1.83% | |
007466 | 1.6496 | 1.7696 | 1.83% | |
009094 | 1.0965 | 1.0965 | -0.02% | |
009095 | 1.0917 | 1.0917 | -0.02% | |
561560 | 1.1819 | 1.1819 | 1.83% | |
561580 | 1.0611 | 1.0611 | 1.83% | |
588090 | 0.776 | 0.5419 | 1.83% | |
000967 | 2.715 | 2.715 | 1.30% | |
001097 | 1.02 | 1.02 | 1.83% | |
010608 | 0.3858 | 0.3858 | 1.30% | |
001815 | 1.67 | 2.211 | 1.30% | |
009990 | 0.6451 | 0.6451 | 1.30% | |
010123 | 0.692 | 0.692 | 1.30% | |
012761 | 1.0853 | 1.2053 | 1.83% | |
012762 | 1.0823 | 1.2023 | 1.83% | |
014580 | 1.0572 | 1.0572 | 1.30% | |
011355 | 0.3602 | 0.3602 | 1.30% | |
011356 | 0.3539 | 0.3539 | 1.30% | |
012680 | 0.4768 | 0.4768 | 1.83% | |
008528 | 0.773 | 0.773 | 1.30% | |
014132 | 0.4759 | 0.4759 | 1.30% | |
013788 | 1.3832 | 1.3832 | -0.02% | |
159693 | 1.1801 | 1.1801 | 1.83% | |
019330 | 0.9678 | 0.9678 | 1.83% | |
021223 | 1.0006 | 1.0006 | 1.83% | |
020321 | 1.0278 | 1.0278 | 1.83% | |
018172 | 1.0667 | 1.0667 | 1.83% | |
460300 | 0.8728 | 1.7858 | 1.83% | |
005805 | 1.9134 | 1.9134 | 1.30% | |
561590 | 0.8933 | 0.8933 | 1.83% | |
563300 | 0.8793 | 0.8793 | 1.83% | |
563350 | 1.0218 | 1.0218 | 1.83% | |
004010 | 1.5627 | 1.7244 | 1.30% | |
010234 | 1.213 | 1.305 | 1.30% | |
010346 | 0.5108 | 0.5108 | 1.30% | |
012749 | 0.3888 | 0.3888 | 1.30% | |
012953 | 1.1428 | 1.1428 | 1.30% | |
011454 | 0.9263 | 0.9263 | 1.30% | |
517050 | 0.545 | 0.545 | 1.83% | |
008525 | 1.02 | 1.02 | -0.02% | |
014332 | 0.6369 | 0.6369 | 1.83% | |
016697 | 0.9509 | 0.9509 | 1.83% | |
016208 | 1.0279 | 1.0279 | -0.02% | |
016283 | 1.01 | 1.01 | 1.83% | |
013828 | 1.0623 | 1.0623 | -0.02% | |
019241 | 0.9013 | 0.9013 | 1.83% | |
019923 | 0.9322 | 0.9322 | 1.83% | |
017617 | 1.0575 | 1.0575 | 1.30% | |
015863 | 1.0441 | 1.0441 | 1.30% | |
019051 | 0.9569 | 0.9569 | 1.30% | |
019052 | 0.9547 | 0.9547 | 1.30% | |
020467 | 1.0986 | 1.0986 | 1.83% | |
005409 | 1.6712 | 1.6712 | 1.30% | |
001244 | 1.3778 | 1.5681 | 1.30% | |
008400 | 1.1543 | 1.2218 | 1.83% | |
460007 | 2.286 | 2.286 | 1.30% | |
460009 | 1.793 | 2.34 | 1.30% | |
007306 | 1.3091 | 1.3091 | 1.30% | |
007958 | 1.0378 | 1.1864 | -0.02% | |
588880 | 0.7711 | 0.7711 | 1.83% | |
004011 | 1.5816 | 1.7433 | 1.30% | |
010304 | 0.6852 | 0.6852 | 1.30% | |
001069 | 1.449 | 1.449 | 1.30% | |
012748 | 0.3931 | 0.3931 | 1.30% | |
011610 | 0.6045 | 0.6045 | 1.83% | |
015100 | 0.4662 | 0.4662 | 1.30% | |
011357 | 0.5594 | 0.5594 | 1.30% | |
012151 | 0.8542 | 0.8542 | 1.83% | |
016984 | 1.0461 | 1.0461 | -0.02% | |
017047 | 1.0078 | 1.0078 | -0.02% | |
013494 | 1.0335 | 1.0857 | -0.02% | |
159646 | 0.6503 | 0.6503 | 1.83% | |
019240 | 0.9035 | 0.9035 | 1.83% | |
019871 | 0.8682 | 0.8682 | 1.83% | |
018173 | 1.0642 | 1.0642 | 1.83% | |
018388 | 1.0523 | 1.0523 | 1.83% | |
513130 | 0.4921 | 0.4921 | 2.86% | |
513140 | 0.9381 | 0.9381 | 2.86% | |
460003 | 1.0473 | 1.6733 | -0.02% | |
006087 | 0.7227 | 0.7227 | 1.83% | |
009093 | 1.1066 | 1.1066 | -0.02% | |
561510 | 1.1171 | 1.1171 | 1.83% | |
010303 | 0.7045 | 0.7045 | 1.30% | |
010416 | 0.5518 | 0.5518 | 1.30% | |
010609 | 0.3758 | 0.3758 | 1.30% | |
010137 | 0.6848 | 0.6848 | 1.30% | |
014793 | 0.8005 | 0.8005 | 1.30% | |
011452 | 0.7634 | 0.7634 | 1.30% | |
515580 | 0.7112 | 1.4224 | 1.83% | |
516330 | 0.8315 | 0.8315 | 1.83% | |
012679 | 0.4781 | 0.4781 | 1.83% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 13,488.26 | 80.06 |
2 | 债券及货币 | 3,143.54 | 18.66 |
3 | 现金 | 3,143.54 | 18.66 |
4 | 其他资产 | 306.61 | 01.82 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 01.71 | 325.17 | 1.93% | 0.59 |
600309 | 万华化学 | 03.93 | 325.40 | 1.93% | 3.93 |
300482 | 万孚生物 | 12.98 | 319.31 | 1.90% | 12.98 |
603707 | 健友股份 | 28.50 | 319.48 | 1.90% | 28.50 |
603439 | 贵州三力 | 19.84 | 318.04 | 1.89% | 19.84 |
600031 | 三一重工 | 21.62 | 315.22 | 1.87% | 21.62 |
603899 | 晨光股份 | 08.74 | 314.47 | 1.87% | 8.74 |
603288 | 海天味业 | 07.93 | 312.52 | 1.85% | 7.93 |
600436 | 片仔癀 | 01.36 | 310.79 | 1.84% | 1.36 |
688036 | 传音控股 | 01.35 | 227.79 | 1.35% | -1.26 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
23.1% | -5.45% | -1.45% | 0.0% | 8.18% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.98% | 11.3% | 6.89% | 6.89% | -5.45% | -4.28% | 0.0% | 40.88% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.97 | 0.72 | 0.83 |
夏普比率 | -48.28 | -44.19 | 36.53 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | 0.03 |
詹森指数 | -0.00 | -0.05 | 0.08 |
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