| 基金代码012954 | 基金经理何子建,孔令烨 | 最新份额1,072.2万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模11.43亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2021-09-14 | 托管行 |
| 首募规模2.4亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极灵活的合理资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-28 | 1.1599 | 1.1834 | 0.01% |
| 2026-7-27 | 1.1598 | 1.1833 | 0.35% |
| 2026-7-24 | 1.1558 | 1.1793 | -0.37% |
| 2026-7-23 | 1.1601 | 1.1836 | 0.38% |
| 2026-7-22 | 1.1557 | 1.1792 | 0.00% |
| 2026-7-21 | 1.1557 | 1.1792 | -0.45% |
| 2026-7-20 | 1.1609 | 1.1844 | -0.26% |
| 2026-7-17 | 1.1639 | 1.1874 | -0.65% |
| 2026-7-16 | 1.1715 | 1.195 | 0.00% |
| 2026-7-15 | 1.1715 | 1.195 | 0.27% |
| 2026-7-14 | 1.1684 | 1.1919 | 0.45% |
| 2026-7-13 | 1.1632 | 1.1867 | -0.48% |
| 2026-7-10 | 1.1688 | 1.1923 | 0.28% |
| 2026-7-9 | 1.1655 | 1.189 | -0.14% |
| 2026-7-8 | 1.1671 | 1.1906 | -0.19% |
| 2026-7-7 | 1.1693 | 1.1928 | -0.49% |
| 2026-7-3 | 1.1751 | 1.1986 | 0.32% |
| 2026-7-2 | 1.1714 | 1.1949 | 0.03% |
| 2026-7-1 | 1.171 | 1.1945 | 0.38% |
| 2026-6-30 | 1.1666 | 1.1901 | -0.15% |

何子建先生:工商管理硕士,经济学学士。2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任固定收益部助理研究员、基金经理助理。2019年3月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月起任华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月起任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月至2022年1月任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月至2023年9月任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月至2024年6月任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月起任华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起任华泰柏瑞益享债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月起任华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年3月起任华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月起任华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 债券型 | 2019-03-18 至 今 | 7.4 | 19.99% | 16.85% |
| 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 4.1 | 3.44% | 1.96% |
| 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 债券型 | 2024-06-22 至 2026-07-21 | 2.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞锦兴39个月债券 | 债券型 | 2019-12-14 至 今 | 6.6 | 10.28% | 12.16% |
| 华泰柏瑞景利混合C | 混合型 | 2021-01-12 至 2023-09-06 | 2.6 | 1.19% | -15.62% |
| 华泰柏瑞景利混合C | 混合型 | 2020-07-27 至 2021-01-12 | 0.5 | 3.16% | 16.25% |
| 华泰柏瑞恒利混合A | 混合型 | 2021-09-03 至 今 | 4.9 | 8.63% | -30.34% |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-04-22 至 2024-06-25 | 2.2 | 4.52% | 3.42% |
| 华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞景利混合A | 混合型 | 2020-07-27 至 2021-01-12 | 0.5 | 3.30% | 16.27% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 混合型 | 2021-01-12 至 2023-09-06 | 2.6 | 2.12% | -15.63% |
| 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | 债券型 | 2024-06-22 至 2026-07-21 | 2.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2020-07-27 至 2021-01-05 | 0.4 | 2.69% | 1.71% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2021-01-05 至 2022-01-11 | 1.0 | 4.82% | 4.42% |
| 华泰柏瑞锦华债券A | 债券型 | 2025-02-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 | 债券型 | 2020-07-27 至 2020-10-27 | 0.3 | 0.86% | 0.59% |
| 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 | 债券型 | 2020-10-27 至 今 | 5.8 | 8.51% | 9.29% |
| 华泰柏瑞益享债券 | 债券型 | 2023-04-04 至 今 | 3.3 | 0.50% | 0.67% |
| 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 债券型 | 2019-03-18 至 今 | 7.4 | 22.35% | 16.86% |
| 华泰柏瑞恒利混合C | 混合型 | 2021-09-03 至 今 | 4.9 | 8.10% | -30.34% |
| 华泰柏瑞锦汇债券 | 债券型 | 2022-12-15 至 今 | 3.6 | 1.87% | 1.99% |
| 华泰柏瑞锦华债券C | 债券型 | 2025-02-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞锦华债券D | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2021-01-05 至 2022-01-11 | 1.0 | 4.39% | 4.42% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2020-07-27 至 2021-01-05 | 0.4 | 2.50% | 1.71% |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-04-22 至 2024-06-25 | 2.2 | 4.15% | 3.42% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孔令烨 | 2025-11-26 至 今 | 0年8个月零3天 | ||
| 何子建 | 2021-09-03 至 今 | 4年10个月零26天 | 8.10 | -30.34 |
| 董辰 | 2021-09-03 至 2025-11-26 | 4年2个月零23天 | 8.10 | -30.34 |

孔令烨先生:英国伦敦大学学院金融风险管理专业硕士。曾任德意志银行股份公司高级分析师。2017年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任量化与海外投资部研究员、高级研究员、量化研究总监助理、量化研究副总监。现任量化与海外投资部副总监兼基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月起任华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年11月起任华泰柏瑞上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。2026年4月起任华泰柏瑞中证全指指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 指数型 | 2023-11-29 至 今 | 2.7 | -0.14% | -7.73% |
| 华泰柏瑞中证全指指数增强C | 指数型 | 2026-03-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞恒利混合A | 混合型 | 2025-11-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞量化阿尔法C | 2025-09-10 至 今 | 0.9 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-10-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞沪深300指数增强C | 指数型 | 2022-08-05 至 今 | 4.0 | -18.62% | -24.38% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 指数型 | 2023-11-29 至 今 | 2.7 | -0.12% | -7.73% |
| 华泰柏瑞中证全指指数增强A | 指数型 | 2026-03-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 2025-09-10 至 今 | 0.9 | -- | -- | |
| 华泰柏瑞恒利混合C | 混合型 | 2025-11-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-10-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞沪深300指数增强A | 指数型 | 2022-08-05 至 今 | 4.0 | -18.31% | -24.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孔令烨 | 2025-11-26 至 今 | 0年8个月零3天 | ||
| 何子建 | 2021-09-03 至 今 | 4年10个月零26天 | 8.10 | -30.34 |
| 董辰 | 2021-09-03 至 2025-11-26 | 4年2个月零23天 | 8.10 | -30.34 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012762 | 1.0976 | 1.3176 | 1.95% | |
| 011611 | 1.3922 | 1.3922 | 1.95% | |
| 517880 | 0.7523 | 0.7523 | 1.95% | |
| 002082 | 2.7 | 3.292 | 1.88% | |
| 011111 | 1.3888 | 1.3888 | 1.88% | |
| 001815 | 2.466 | 3.007 | 1.88% | |
| 006532 | 1.5614 | 1.5614 | 1.88% | |
| 530300 | 1.2433 | 1.2433 | 1.95% | |
| 008400 | 2.204 | 2.2715 | 1.95% | |
| 460003 | 1.0318 | 1.7083 | 0.11% | |
| 005805 | 2.3207 | 2.3207 | 1.88% | |
| 005055 | 1.5702 | 1.5702 | 1.88% | |
| 027603 | 1.0204 | 1.0204 | 1.95% | |
| 159383 | 1.796 | 1.796 | 1.95% | |
| 013788 | 1.2494 | 1.4733 | 0.11% | |
| 014959 | 1.0219 | 1.0988 | 0.11% | |
| 015370 | 1.0725 | 1.1909 | 0.11% | |
| 512510 | 2.3131 | 1.1619 | 1.95% | |
| 512890 | 1.1675 | 2.335 | 1.95% | |
| 513140 | 1.71 | 1.71 | 0.18% | |
| 513310 | 4.5103 | 4.5103 | 0.18% | |
| 001214 | 1.1424 | 1.1424 | 1.95% | |
| 000187 | 1.1844 | 1.648 | 0.11% | |
| 019127 | 0.9344 | 0.9344 | 1.88% | |
| 020321 | 2.1397 | 2.1397 | 1.95% | |
| 019525 | 1.5622 | 1.5622 | 0.18% | |
| 021814 | 1.1268 | 1.1488 | 1.88% | |
| 561580 | 1.2081 | 1.3481 | 1.95% | |
| 017607 | 1.3059 | 1.3289 | 1.88% | |
| 017618 | 1.1164 | 1.1381 | 1.88% | |
| 023382 | 1.4142 | 1.4142 | 1.95% | |
| 023553 | 1.1455 | 1.1455 | 1.95% | |
| 023554 | 1.1427 | 1.1427 | 1.95% | |
| 022680 | 1.0632 | 1.0632 | 0.18% | |
| 023181 | 1.1863 | 1.1863 | 1.95% | |
| 023832 | 1.324 | 1.324 | 1.95% | |
| 023833 | 1.3202 | 1.3202 | 1.95% | |
| 024190 | 0.8782 | 0.8782 | 1.95% | |
| 008524 | 1.1099 | 1.1649 | 0.11% | |
| 008528 | 2.8771 | 2.8771 | 1.88% | |
| 011452 | 2.8184 | 2.8184 | 1.88% | |
| 516770 | 1.0737 | 1.0737 | 1.95% | |
| 516790 | 0.5027 | 0.5027 | 1.95% | |
| 517050 | 0.6678 | 0.6678 | 1.95% | |
| 002804 | 1.2861 | 1.2861 | 1.88% | |
| 003413 | 1.4401 | 1.4401 | 1.88% | |
| 000877 | 2.0005 | 2.5444 | 1.88% | |
| 001074 | 1.9077 | 1.9077 | 1.95% | |
| 001097 | 1.431 | 1.431 | 1.95% | |
| 010608 | 0.5138 | 0.5138 | 1.88% | |
| 011112 | 1.3469 | 1.3469 | 1.88% | |
| 520830 | 0.8821 | 0.8821 | 0.18% | |
| 007306 | 1.261 | 1.261 | 1.88% | |
| 027602 | 1.0206 | 1.0206 | 1.95% | |
| 026434 | 1.0504 | 1.0504 | 1.95% | |
| 159069 | 1.016 | 1.016 | 1.95% | |
| 014332 | 1.0993 | 1.0993 | 1.95% | |
| 017047 | 1.0257 | 1.0519 | 0.11% | |
| 013848 | 0.8485 | 0.8485 | 1.88% | |
| 014132 | 0.4871 | 0.4871 | 1.88% | |
| 015450 | 2.0876 | 2.7483 | 1.88% | |
| 006293 | 1.585 | 1.979 | 1.95% | |
| 000566 | 2.356 | 3.571 | 1.88% | |
| 001244 | 2.3143 | 2.5046 | 1.88% | |
| 000186 | 1.0732 | 1.6055 | 0.11% | |
| 020320 | 2.1533 | 2.1533 | 1.95% | |
| 020466 | 1.225 | 1.36 | 1.95% | |
| 018173 | 1.161 | 1.161 | 1.95% | |
| 019923 | 1.7479 | 1.7479 | 1.95% | |
| 015970 | 1.8253 | 1.8253 | 1.88% | |
| 018791 | 1.5597 | 1.5597 | 1.88% | |
| 023388 | 1.4122 | 1.4122 | 1.95% | |
| 023659 | 0.7696 | 0.7696 | 1.95% | |
| 023660 | 0.7666 | 0.7666 | 1.95% | |
| 022438 | 1.2465 | 1.2465 | 1.95% | |
| 023830 | 1.791 | 1.791 | 1.95% | |
| 563350 | 1.4435 | 1.4435 | 1.95% | |
| 022262 | 1.3259 | 1.3259 | 1.95% | |
| 008525 | 1.08 | 1.135 | 0.11% | |
| 011610 | 1.4111 | 1.4111 | 1.95% | |
| 010137 | 1.4615 | 1.4615 | 1.88% | |
| 010246 | 2.791 | 2.791 | 1.88% | |
| 010291 | 1.4117 | 1.4117 | 1.88% | |
| 003175 | 2.139 | 2.8039 | 1.88% | |
| 520500 | 1.4117 | 1.4117 | 0.18% | |
| 520890 | 1.3383 | 1.3383 | 1.95% | |
| 551510 | 102.2114 | 1.0221 | 0.11% | |
| 460010 | 0.952 | 0.952 | 0.18% | |
| 460108 | 1.2367 | 1.5883 | 0.11% | |
| 007867 | 1.0207 | 1.1318 | 0.11% | |
| 027202 | 0.9856 | 0.9856 | 1.88% | |
| 025078 | 1.0093 | 1.0093 | 1.88% | |
| 026433 | 1.0524 | 1.0524 | 1.95% | |
| 015529 | 1.1099 | 1.1649 | 0.11% | |
| 014305 | 1.5651 | 1.5651 | 1.95% | |
| 014793 | 1.2347 | 1.2347 | 1.88% | |
| 015100 | 0.5551 | 0.5551 | 1.88% | |
| 510880 | 3.2358 | 3.1531 | 1.95% | |
| 513130 | 0.5903 | 0.5903 | 0.18% | |
| 513730 | 1.1391 | 1.1391 | 0.18% | |
| 020467 | 1.2167 | 1.3517 | 1.95% | |
| 017992 | 1.208 | 1.253 | 1.88% | |
| 018387 | 1.3628 | 1.4268 | 1.95% | |
| 022016 | 1.0395 | 1.0395 | 0.11% | |
| 016208 | 1.0218 | 1.0772 | 0.11% | |
| 016283 | 1.398 | 1.398 | 1.95% | |
| 018790 | 1.5781 | 1.5781 | 1.88% | |
| 019052 | 1.181 | 1.181 | 1.88% | |
| 024621 | 1.0068 | 1.0068 | 0.11% | |
| 023383 | 1.4102 | 1.4102 | 1.95% | |
| 023831 | 1.7855 | 1.7855 | 1.95% | |
| 563320 | 0.8203 | 0.8203 | 1.95% | |
| 022153 | 1.1307 | 1.1307 | 1.88% | |
| 008649 | 1.0012 | 1.1674 | 0.11% | |
| 012749 | 0.3726 | 0.3726 | 1.88% | |
| 011358 | 0.7831 | 0.7831 | 1.88% | |
| 011453 | 2.2677 | 2.2677 | 1.88% | |
| 515790 | 0.8316 | 0.8316 | 1.95% | |
| 010031 | 2.6769 | 2.6769 | 1.88% | |
| 010032 | 1.4972 | 1.4972 | 1.88% | |
| 010415 | 2.0463 | 2.0463 | 1.88% | |
| 005269 | 1.2732 | 1.2732 | 1.88% | |
| 002091 | 1.6638 | 1.8867 | 1.88% | |
| 520520 | 0.9675 | 0.9675 | 0.18% | |
| 024739 | 0.86 | 0.86 | 1.95% | |
| 024974 | 2.5994 | 2.5994 | 1.95% | |
| 024975 | 2.5945 | 2.5945 | 1.95% | |
| 027201 | 0.9863 | 0.9863 | 1.88% | |
| 027795 | 0.9946 | 0.9946 | 1.95% | |
| 016632 | 1.7658 | 1.7658 | 1.88% | |
| 016653 | 1.7399 | 1.7399 | 1.88% | |
| 014597 | 2.4628 | 2.5536 | 1.88% | |
| 513550 | 1.1299 | 1.1299 | 1.95% | |
| 513930 | 0.9597 | 0.9597 | 1.95% | |
| 006104 | 2.3982 | 2.5478 | 1.88% | |
| 004475 | 2.5547 | 2.6475 | 1.88% | |
| 000188 | 1.1664 | 1.5881 | 0.11% | |
| 164606 | 1.2492 | 1.6664 | 0.11% | |
| 019240 | 1.4875 | 1.4875 | 1.95% | |
| 019455 | 3.6221 | 3.6221 | 0.18% | |
| 019871 | 1.1983 | 1.1983 | 1.95% | |
| 019924 | 1.7304 | 1.7304 | 1.95% | |
| 560910 | 0.7591 | 0.7591 | 1.95% | |
| 019051 | 1.1947 | 1.1947 | 1.88% | |
| 021683 | 2.1222 | 2.1222 | 1.95% | |
| 023661 | 0.7687 | 0.7687 | 1.95% | |
| 022663 | 1.3609 | 1.4249 | 1.95% | |
| 022664 | 1.5732 | 1.5732 | 0.18% | |
| 023179 | 1.1879 | 1.1879 | 1.95% | |
| 023742 | 1.6877 | 1.6877 | 1.95% | |
| 563360 | 1.306 | 1.306 | 1.95% | |
| 588710 | 3.2592 | 3.2592 | 1.95% | |
| 588880 | 1.6989 | 1.6989 | 1.95% | |
| 021223 | 1.3206 | 1.3206 | 1.95% | |
| 020576 | 1.0768 | 1.0768 | 0.11% | |
| 516520 | 1.0516 | 1.0516 | 1.95% | |
| 516780 | 0.8044 | 1.6088 | 1.95% | |
| 519519 | 1.0351 | 1.7743 | 0.11% | |
| 010122 | 0.87 | 0.87 | 1.88% | |
| 010303 | 1.4587 | 1.4587 | 1.88% | |
| 001398 | 1.968 | 1.968 | 1.88% | |
| 008399 | 2.2407 | 2.3082 | 1.95% | |
| 460008 | 1.266 | 1.661 | 0.11% | |
| 460300 | 1.1884 | 2.1014 | 1.95% | |
| 009093 | 1.1545 | 1.1545 | 0.11% | |
| 024740 | 0.8583 | 0.8583 | 1.95% | |
| 027796 | 0.9945 | 0.9945 | 1.95% | |
| 025077 | 1.0143 | 1.0143 | 1.88% | |
| 025696 | 1.2591 | 1.2591 | 1.95% | |
| 025697 | 1.2556 | 1.2556 | 1.95% | |
| 013827 | 1.1102 | 1.1102 | 0.11% | |
| 513110 | 2.1809 | 2.1809 | 0.18% | |
| 513150 | 0.965 | 0.965 | 1.95% | |
| 020515 | 1.0627 | 1.0627 | 0.18% | |
| 019241 | 1.4707 | 1.4707 | 1.95% | |
| 019330 | 2.1128 | 2.1128 | 1.95% | |
| 019454 | 3.6473 | 3.6473 | 0.18% | |
| 019524 | 1.5751 | 1.5751 | 0.18% | |
| 019922 | 1.0627 | 1.0839 | 0.11% | |
| 561500 | 0.816 | 0.816 | 1.95% | |
| 561510 | 0.9706 | 0.9706 | 1.95% | |
| 561630 | 1.0084 | 1.0084 | 1.95% | |
| 021682 | 2.1314 | 2.1314 | 1.95% | |
| 024623 | 1.066 | 1.069 | 1.95% | |
| 159738 | 2.085 | 2.085 | 1.95% | |
| 022951 | 1.6141 | 1.7341 | 1.95% | |
| 024189 | 0.8803 | 0.8803 | 1.95% | |
| 563330 | 4.1496 | 1.3817 | 1.95% | |
| 563380 | 0.9053 | 0.9053 | 1.95% | |
| 021222 | 1.3281 | 1.3281 | 1.95% | |
| 012761 | 1.1035 | 1.3235 | 1.95% | |
| 012954 | 1.1598 | 1.1833 | 1.88% | |
| 011749 | 0.7236 | 0.7236 | 1.88% | |
| 010345 | 0.7123 | 0.7123 | 1.88% | |
| 010416 | 1.9946 | 1.9946 | 1.88% | |
| 460001 | 0.3364 | 3.6261 | 1.88% | |
| 460002 | 1.4123 | 2.0659 | 1.88% | |
| 460009 | 2.927 | 3.474 | 1.88% | |
| 007307 | 1.2328 | 1.2328 | 1.88% | |
| 007466 | 1.6133 | 1.9433 | 1.95% | |
| 009094 | 1.1401 | 1.1401 | 0.11% | |
| 009095 | 1.1387 | 1.1387 | 0.11% | |
| 004905 | 2.8055 | 2.8055 | 1.88% | |
| 026690 | 0.85 | 0.85 | 1.95% | |
| 026483 | 0.9091 | 0.9091 | 1.88% | |
| 013494 | 1.0764 | 1.1286 | 0.11% | |
| 013828 | 1.1002 | 1.1002 | 0.11% | |
| 159139 | 1.339 | 1.339 | 1.95% | |
| 512430 | 0.8747 | 0.8747 | 1.95% | |
| 006286 | 1.625 | 2.019 | 1.95% | |
| 004394 | 2.5435 | 2.5435 | 1.88% | |
| 000172 | 1.811 | 3.073 | 1.88% | |
| 003591 | 1.5808 | 1.7792 | 1.88% | |
| 003592 | 1.5493 | 1.7473 | 1.88% | |
| 017911 | 1.3025 | 1.3025 | 1.88% | |
| 019809 | 1.0524 | 1.0524 | 0.11% | |
| 019870 | 1.2064 | 1.2064 | 1.95% | |
| 560490 | 0.9133 | 0.9133 | 1.95% | |
| 560670 | 1.0439 | 1.0439 | 1.95% | |
| 561030 | 0.89 | 0.89 | 1.95% | |
| 561590 | 1.4256 | 1.4256 | 1.95% | |
| 017606 | 1.3272 | 1.3503 | 1.88% | |
| 017617 | 1.1319 | 1.1538 | 1.88% | |
| 015971 | 1.7931 | 1.7931 | 1.88% | |
| 021710 | 1.2473 | 1.2473 | 1.88% | |
| 022681 | 3.642 | 3.642 | 0.18% | |
| 023180 | 1.1834 | 1.1834 | 1.95% | |
| 563300 | 1.307 | 1.307 | 1.95% | |
| 589990 | 1.6705 | 1.6705 | 1.95% | |
| 022393 | 1.007 | 1.007 | 0.11% | |
| 022394 | 1.0027 | 1.0027 | 0.11% | |
| 012679 | 0.5166 | 0.5166 | 1.95% | |
| 011355 | 0.5131 | 0.5131 | 1.88% | |
| 011356 | 0.4963 | 0.4963 | 1.88% | |
| 011357 | 0.8046 | 0.8046 | 1.88% | |
| 011454 | 1.1016 | 1.1016 | 1.88% | |
| 516300 | 3.0436 | 1.2834 | 1.95% | |
| 516330 | 1.6627 | 1.6627 | 1.95% | |
| 517120 | 0.7105 | 0.7105 | 1.95% | |
| 010028 | 2.185 | 2.772 | 1.88% | |
| 010037 | 3.4228 | 4.378 | 1.88% | |
| 010123 | 0.8303 | 0.8303 | 1.88% | |
| 010304 | 1.3936 | 1.3936 | 1.88% | |
| 010346 | 0.6923 | 0.6923 | 1.88% | |
| 000967 | 3.357 | 3.357 | 1.88% | |
| 010609 | 0.4916 | 0.4916 | 1.88% | |
| 009636 | 1.1264 | 1.1264 | 1.88% | |
| 006531 | 1.8847 | 1.8847 | 1.95% | |
| 004011 | 1.5479 | 1.857 | 1.88% | |
| 008373 | 1.6793 | 1.6793 | 1.88% | |
| 460007 | 5.75 | 5.75 | 1.88% | |
| 006087 | 1.1325 | 1.1325 | 1.95% | |
| 007968 | 1.4536 | 1.4536 | 1.88% | |
| 025937 | 0.9103 | 0.9103 | 1.95% | |
| 013431 | 1.2208 | 1.2208 | 1.88% | |
| 013432 | 1.1987 | 1.1987 | 1.88% | |
| 159007 | 0.8545 | 0.8545 | 1.95% | |
| 014331 | 1.112 | 1.112 | 1.95% | |
| 016374 | 1.8194 | 1.9691 | 1.88% | |
| 016983 | 1.11 | 1.11 | 0.11% | |
| 016984 | 1.0984 | 1.0984 | 0.11% | |
| 015101 | 0.5441 | 0.5441 | 1.88% | |
| 013847 | 0.8675 | 0.8675 | 1.88% | |
| 014131 | 0.5047 | 0.5047 | 1.88% | |
| 015310 | 1.0695 | 1.0695 | 0.18% | |
| 015311 | 1.0466 | 1.0466 | 0.18% | |
| 513530 | 1.6015 | 1.7615 | 0.18% | |
| 006131 | 1.1632 | 1.9962 | 1.95% | |
| 005409 | 1.5697 | 1.5697 | 1.88% | |
| 005576 | 1.8506 | 2.001 | 1.88% | |
| 019126 | 0.9371 | 0.9371 | 1.88% | |
| 017991 | 1.233 | 1.278 | 1.88% | |
| 018172 | 1.1703 | 1.1703 | 1.95% | |
| 019331 | 2.0983 | 2.0983 | 1.95% | |
| 019810 | 1.0464 | 1.0464 | 0.11% | |
| 019840 | 1.268 | 1.268 | 0.11% | |
| 018609 | 1.0053 | 1.0715 | 0.11% | |
| 021815 | 1.1175 | 1.1385 | 1.88% | |
| 022017 | 1.0343 | 1.0343 | 0.11% | |
| 561550 | 1.39 | 1.39 | 1.95% | |
| 561560 | 1.2871 | 1.2871 | 1.95% | |
| 561570 | 1.3203 | 1.3203 | 1.95% | |
| 022439 | 1.2433 | 1.2433 | 1.95% | |
| 022679 | 1.4085 | 1.4085 | 1.95% | |
| 159773 | 1.3111 | 1.3111 | 1.95% | |
| 588230 | 1.6729 | 1.6729 | 1.95% | |
| 022154 | 1.1245 | 1.1245 | 1.88% | |
| 012680 | 0.5141 | 0.5141 | 1.95% | |
| 008650 | 1.0342 | 1.1713 | 0.11% | |
| 012748 | 0.3802 | 0.3802 | 1.88% | |
| 012953 | 1.1712 | 1.1949 | 1.88% | |
| 011748 | 0.7524 | 0.7524 | 1.88% | |
| 515580 | 1.414 | 2.828 | 1.95% | |
| 009953 | 1.1149 | 1.1983 | 0.11% | |
| 009990 | 0.9398 | 0.9398 | 1.88% | |
| 009991 | 0.9124 | 0.9124 | 1.88% | |
| 010138 | 1.4133 | 1.4133 | 1.88% | |
| 010234 | 1.729 | 1.821 | 1.88% | |
| 001069 | 3.29 | 3.29 | 1.88% | |
| 001073 | 0.9744 | 1.2018 | 1.88% | |
| 004010 | 1.538 | 1.8457 | 1.88% | |
| 008374 | 1.6518 | 1.6518 | 1.88% | |
| 460005 | 3.7195 | 5.7179 | 1.88% | |
| 007467 | 1.5778 | 1.9078 | 1.95% | |
| 007958 | 1.0727 | 1.249 | 0.11% | |
| 026691 | 0.8494 | 0.8494 | 1.95% | |
| 025938 | 0.9091 | 0.9091 | 1.95% | |
| 014306 | 1.5389 | 1.5389 | 1.95% | |
| 014792 | 1.2656 | 1.2656 | 1.88% | |
| 510300 | 4.7583 | 2.0915 | 1.95% | |
| 512520 | 1.4828 | 1.8128 | 1.95% | |
| 001247 | 1.6874 | 1.9107 | 1.88% | |
| 020502 | 1.0371 | 1.1137 | 0.11% | |
| 020516 | 1.0538 | 1.0538 | 0.18% | |
| 018388 | 1.3471 | 1.4111 | 1.95% | |
| 560400 | 1.0016 | 1.0016 | 1.95% | |
| 561620 | 1.0 | 1.0 | 1.95% | |
| 015863 | 1.0867 | 1.0867 | 1.88% | |
| 024622 | 1.0682 | 1.0712 | 1.95% | |
| 022678 | 1.6105 | 1.7405 | 1.95% | |
| 022699 | 1.1864 | 1.1864 | 1.95% | |
| 022742 | 1.2446 | 1.2446 | 1.95% | |
| 022947 | 1.2464 | 1.2464 | 1.95% | |
| 022948 | 1.1884 | 1.1884 | 1.95% | |
| 022950 | 1.4116 | 1.4116 | 1.95% | |
| 023741 | 1.6921 | 1.6921 | 1.95% | |
| 563390 | 1.1988 | 1.1988 | 1.95% | |
| 588090 | 1.8576 | 1.2971 | 1.95% | |
| 020575 | 1.0833 | 1.0833 | 0.11% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 471.57 | 16.83 |
| 2 | 债券及货币 | 2,289.97 | 81.71 |
| 3 | 现金 | 221.56 | 07.91 |
| 4 | 其他资产 | 55.89 | 01.99 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601988 | 中国银行 | 00.86 | 04.92 | 0.18% | -0.38 |
| 600919 | 江苏银行 | 00.41 | 04.42 | 0.16% | -0.76 |
| 000408 | 藏格矿业 | 00.06 | 04.16 | 0.15% | -0.01 |
| 601939 | 建设银行 | 00.44 | 04.24 | 0.15% | -0.67 |
| 601225 | 陕西煤业 | 00.20 | 04.07 | 0.15% | -0.37 |
| 600971 | 恒源煤电 | 00.61 | 04.21 | 0.15% | 0.02 |
| 600123 | 兰花科创 | 00.76 | 04.06 | 0.14% | 0.48 |
| 600938 | 中国海油 | 00.14 | 03.80 | 0.14% | -0.13 |
| 601088 | 中国神华 | 00.10 | 03.90 | 0.14% | -0.25 |
| 601699 | 潞安环能 | 00.28 | 04.00 | 0.14% | -0.23 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 200210 | 20国开10 | 10.00(万张) | 1,061.80(万元) | 37.89(%) |
| 2 | 092303001 | 23进出清发01 | 10.00(万张) | 1,006.60(万元) | 35.92(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 0.0235 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.13% | -0.8% | 2.71% | 0.0% | 3.52% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.67% | -4.38% | -0.58% | -1.22% | -0.8% | 8.35% | 0.0% | 18.36% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.13 | 0.25 | 0.18 |
| 夏普比率 | -60.65 | 19.70 | 54.25 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | 0.01 | 0.04 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.03 | 0.02 |
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