基金代码516520 | 基金经理李茜,谭弘翔 | 最新份额16,976.55万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模1.67亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2021-02-09 | 托管行申万宏源证券有限公司 |
首募规模3.24亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配;
3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值;
4、若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配;
5、本基金收益分配采用现金方式;
6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金中的指数型基金,采用完全复制的被动式投资策略,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征:一方面,相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 0.8109 | 0.8109 | -0.43% |
2024-4-24 | 0.8144 | 0.8144 | 2.07% |
2024-4-23 | 0.7979 | 0.7979 | -0.49% |
2024-4-22 | 0.8018 | 0.8018 | -0.48% |
2024-4-19 | 0.8057 | 0.8057 | -2.39% |
2024-4-18 | 0.8254 | 0.8254 | -0.12% |
2024-4-17 | 0.8264 | 0.8264 | 4.24% |
2024-4-16 | 0.7928 | 0.7928 | -3.94% |
2024-4-15 | 0.8253 | 0.8253 | 0.04% |
2024-4-12 | 0.825 | 0.825 | -0.53% |
2024-4-11 | 0.8294 | 0.8294 | -0.31% |
2024-4-10 | 0.832 | 0.832 | -2.19% |
2024-4-9 | 0.8506 | 0.8506 | 0.62% |
2024-4-8 | 0.8454 | 0.8454 | -0.45% |
2024-4-3 | 0.8492 | 0.8492 | -1.55% |
2024-4-2 | 0.8626 | 0.8626 | -1.77% |
2024-4-1 | 0.8781 | 0.8781 | 1.99% |
2024-3-29 | 0.861 | 0.861 | 0.73% |
2024-3-28 | 0.8548 | 0.8548 | 3.06% |
2024-3-27 | 0.8294 | 0.8294 | -3.60% |
李茜女士:伦敦政治经济学院金融数学硕士。曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部助理研究员、研究员。2019年11月至2022年12月任上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月起任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金和华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年11月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年12月起任华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年5月起任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年12月起任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年4月起任华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-09-07 至 今 | 0.6 | -21.74% | -16.37% |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-12-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 指数型 | 2019-11-05 至 2022-11-21 | 3.0 | 27.50% | 29.95% |
中证1000 | 指数型,ETF型 | 2021-03-02 至 今 | 3.2 | -21.74% | -25.16% |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-22 至 今 | 1.0 | -2.46% | -21.38% |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-04-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华泰柏瑞沪港深云计算ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-19 至 今 | 2.5 | -31.27% | -33.10% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-02-21 至 今 | 2.2 | 8.10% | -2.54% |
智能驾驶 | 指数型,ETF型 | 2021-01-23 至 今 | 3.3 | -28.73% | -31.74% |
华泰柏瑞上证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2019-11-05 至 今 | 4.5 | 29.46% | 4.96% |
港股金融 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-12-06 至 今 | 1.4 | -12.37% | 3.27% |
游戏动漫 | 指数型,ETF型 | 2021-02-09 至 今 | 3.2 | -12.63% | -29.76% |
中证A50 | 指数型,ETF型 | 2024-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
港股通50ETF联接A | 指数型 | 2021-08-28 至 今 | 2.7 | -23.99% | -33.64% |
港股通50ETF联接C | 指数型 | 2021-08-28 至 今 | 2.7 | -24.16% | -33.64% |
华泰柏瑞红利ETF联接A | 指数型 | 2021-10-08 至 今 | 2.6 | 11.55% | -34.01% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-09-07 至 今 | 0.6 | -21.80% | -16.37% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-06-12 至 今 | 0.9 | -5.02% | -22.07% |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-12-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-04-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
互联网50 | 指数型,ETF型 | 2021-01-14 至 今 | 3.3 | -55.63% | -31.99% |
华泰柏瑞红利ETF联接C | 指数型 | 2021-10-08 至 今 | 2.6 | 11.30% | -34.01% |
华泰柏瑞中小盘ETF | 指数型,ETF型 | 2019-11-05 至 2022-12-27 | 3.1 | 32.80% | 28.71% |
港股通50 | 指数型,ETF型 | 2020-12-10 至 今 | 3.4 | -33.97% | -26.17% |
光伏ETF | 指数型,ETF型 | 2020-11-19 至 今 | 3.4 | -22.99% | -24.70% |
物联网 | 指数型,ETF型 | 2021-03-16 至 今 | 3.1 | -27.71% | -26.32% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-06-12 至 今 | 0.9 | -4.88% | -22.07% |
稀土ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-10 至 今 | 3.2 | -24.97% | -28.28% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
谭弘翔 | 2021-03-10 至 今 | 3年1个月零16天 | -21.75 | -24.66 |
李茜 | 2021-01-23 至 今 | 3年3个月零3天 | -28.73 | -31.74 |
谭弘翔先生:美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融工程专业硕士。曾任上海证券交易所产品创新中心基金业务部经理。2020年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任指数投资部副总监。2021年3月起任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月起任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年6月起任华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年11月起任华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月起任华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年8月起任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月起任华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月起任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接C | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 3.0 | -26.17% | -28.85% |
创新药50 | 指数型,ETF型 | 2023-08-25 至 今 | 0.7 | -19.06% | -15.36% |
品牌消费 | 指数型,ETF型 | 2021-10-16 至 今 | 2.5 | -29.50% | -34.28% |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A | 指数型 | 2021-04-29 至 今 | 3.0 | -25.08% | -29.16% |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-11-20 至 今 | 2.4 | -45.69% | -35.68% |
疫苗ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2022-07-18 至 今 | 1.8 | -35.63% | -26.48% |
智能驾驶 | 指数型,ETF型 | 2021-03-10 至 今 | 3.1 | -21.75% | -24.66% |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-02 至 今 | 2.9 | -44.11% | -30.83% |
科创指数 | 指数型,ETF型 | 2023-10-26 至 今 | 0.5 | -30.57% | -15.31% |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-12-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
华泰柏瑞创业板科技ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-26 至 今 | 2.7 | -45.27% | -34.26% |
中医药 | 指数型,ETF型 | 2022-07-07 至 今 | 1.8 | -1.33% | -26.15% |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-12-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
华泰柏瑞中证科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-29 至 今 | 3.0 | -26.26% | -29.16% |
有色矿业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-19 至 今 | 0.7 | -7.45% | -13.52% |
港科技50 | 指数型,ETF型 | 2021-11-02 至 今 | 2.5 | -43.56% | -30.49% |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-11-20 至 今 | 2.4 | -45.40% | -35.68% |
稀土ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-10 至 今 | 3.1 | -17.41% | -24.66% |
保健ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-06 至 今 | 0.4 | -16.18% | -11.88% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
谭弘翔 | 2021-03-10 至 今 | 3年1个月零16天 | -21.75 | -24.66 |
李茜 | 2021-01-23 至 今 | 3年3个月零3天 | -28.73 | -31.74 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014253 | 1.0514 | 1.0514 | 0.01% | |
016698 | 0.9362 | 0.9362 | 0.07% | |
014132 | 0.4623 | 0.4623 | 0.00% | |
159646 | 0.6376 | 0.6376 | 0.07% | |
159738 | 0.8226 | 0.8226 | 0.07% | |
159773 | 0.6097 | 0.6097 | 0.07% | |
019455 | 1.0457 | 1.0457 | -0.02% | |
019840 | 1.1909 | 1.1909 | 0.01% | |
017617 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | |
015863 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | |
019051 | 0.9386 | 0.9386 | 0.00% | |
020320 | 1.0016 | 1.0016 | 0.07% | |
020321 | 1.0009 | 1.0009 | 0.07% | |
018388 | 1.0407 | 1.0407 | 0.07% | |
006131 | 0.8467 | 1.6797 | 0.07% | |
006286 | 1.1845 | 1.5785 | 0.07% | |
006293 | 1.1619 | 1.5559 | 0.07% | |
005576 | 1.2992 | 1.2992 | 0.00% | |
004394 | 1.2313 | 1.2313 | 0.00% | |
004475 | 2.067 | 2.067 | 0.00% | |
001247 | 1.5647 | 1.7555 | 0.00% | |
000187 | 1.126 | 1.5896 | 0.01% | |
164606 | 1.3811 | 1.5746 | 0.01% | |
510880 | 3.1897 | 2.9361 | 0.07% | |
512520 | 1.0622 | 1.3922 | 0.07% | |
513150 | 0.6482 | 0.6482 | 0.07% | |
460001 | 0.2878 | 3.51 | 0.00% | |
007467 | 1.6437 | 1.7637 | 0.07% | |
007968 | 1.2088 | 1.2088 | 0.00% | |
009094 | 1.0969 | 1.0969 | 0.01% | |
561590 | 0.8795 | 0.8795 | 0.07% | |
563300 | 0.8676 | 0.8676 | 0.07% | |
001815 | 1.652 | 2.193 | 0.00% | |
012762 | 1.0918 | 1.2118 | 0.07% | |
012954 | 1.1314 | 1.1314 | 0.00% | |
014580 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | |
015101 | 0.4518 | 0.4518 | 0.00% | |
011357 | 0.5522 | 0.5522 | 0.00% | |
011453 | 1.8773 | 1.8773 | 0.00% | |
516300 | 0.8766 | 0.8766 | 0.07% | |
014306 | 0.9394 | 0.9394 | 0.07% | |
016653 | 0.818 | 0.818 | 0.00% | |
015450 | 1.8215 | 2.2368 | 0.00% | |
013494 | 1.035 | 1.0872 | 0.01% | |
013828 | 1.0624 | 1.0624 | 0.01% | |
019331 | 0.9282 | 0.9282 | 0.07% | |
019870 | 0.8581 | 0.8581 | 0.07% | |
019923 | 0.9229 | 0.9229 | 0.07% | |
018791 | 0.9164 | 0.9164 | 0.00% | |
020466 | 1.1007 | 1.1007 | 0.07% | |
017911 | 0.8871 | 0.8871 | 0.00% | |
006104 | 1.4156 | 1.5652 | 0.00% | |
007867 | 1.0089 | 1.12 | 0.01% | |
510300 | 3.5212 | 1.5544 | 0.07% | |
512890 | 1.0508 | 2.1016 | 0.07% | |
513550 | 0.7355 | 0.7355 | 0.07% | |
007306 | 1.2708 | 1.2708 | 0.00% | |
009636 | 0.9292 | 0.9292 | 0.00% | |
009093 | 1.107 | 1.107 | 0.01% | |
561510 | 1.1082 | 1.1082 | 0.07% | |
561560 | 1.1824 | 1.1824 | 0.07% | |
004010 | 1.5552 | 1.7169 | 0.00% | |
004011 | 1.574 | 1.7357 | 0.00% | |
010346 | 0.4971 | 0.4971 | 0.00% | |
003175 | 1.8413 | 2.2575 | 0.00% | |
001074 | 1.2681 | 1.2681 | 0.00% | |
010609 | 0.3714 | 0.3714 | 0.00% | |
002091 | 1.5498 | 1.7406 | 0.00% | |
006532 | 1.2624 | 1.2624 | 0.00% | |
010122 | 0.7 | 0.7 | 0.00% | |
012748 | 0.3827 | 0.3827 | 0.00% | |
011749 | 0.5923 | 0.5923 | 0.00% | |
516330 | 0.8089 | 0.8089 | 0.07% | |
516770 | 0.9128 | 0.9128 | 0.07% | |
516790 | 0.5734 | 0.5734 | 0.07% | |
517880 | 0.8178 | 0.8178 | 0.07% | |
008524 | 1.0363 | 1.0363 | 0.01% | |
008528 | 0.7787 | 0.7787 | 0.00% | |
016283 | 1.001 | 1.001 | 0.07% | |
014131 | 0.4704 | 0.4704 | 0.00% | |
159693 | 1.1477 | 1.1477 | 0.07% | |
019810 | 1.0146 | 1.0146 | 0.01% | |
000186 | 1.0824 | 1.5493 | 0.01% | |
003592 | 1.4432 | 1.6112 | 0.00% | |
513140 | 0.9299 | 0.9299 | -0.02% | |
460003 | 1.0461 | 1.6721 | 0.01% | |
460108 | 1.1824 | 1.534 | 0.01% | |
007307 | 1.2501 | 1.2501 | 0.00% | |
009095 | 1.0921 | 1.0921 | 0.01% | |
563350 | 1.0055 | 1.0055 | 0.07% | |
010416 | 0.528 | 0.528 | 0.00% | |
010608 | 0.3812 | 0.3812 | 0.00% | |
006531 | 1.2599 | 1.2599 | 0.00% | |
009953 | 1.0813 | 1.1472 | 0.01% | |
011748 | 0.6048 | 0.6048 | 0.00% | |
014578 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | |
014793 | 0.7866 | 0.7866 | 0.00% | |
013848 | 0.789 | 0.789 | 0.00% | |
008526 | 0.7425 | 0.7425 | 0.00% | |
008527 | 0.7351 | 0.7351 | 0.00% | |
016984 | 1.0461 | 1.0461 | 0.01% | |
015311 | 0.8596 | 0.8596 | -0.02% | |
015370 | 1.082 | 1.1408 | 0.01% | |
013788 | 1.3816 | 1.3816 | 0.01% | |
019330 | 0.9294 | 0.9294 | 0.07% | |
019052 | 0.9364 | 0.9364 | 0.00% | |
017992 | 0.9278 | 0.9278 | 0.00% | |
000566 | 2.174 | 3.389 | 0.00% | |
005409 | 1.6469 | 1.6469 | 0.00% | |
001214 | 0.7102 | 0.7102 | 0.07% | |
003591 | 1.4633 | 1.6313 | 0.00% | |
512510 | 1.4442 | 0.7299 | 0.07% | |
460002 | 1.0195 | 1.6731 | 0.00% | |
460005 | 2.3139 | 4.3123 | 0.00% | |
004905 | 2.0987 | 2.0987 | 0.00% | |
561580 | 1.0624 | 1.0624 | 0.07% | |
588090 | 0.7565 | 0.5283 | 0.07% | |
588880 | 0.7496 | 0.7496 | 0.07% | |
000877 | 1.346 | 1.8899 | 0.00% | |
011111 | 0.6362 | 0.6362 | 0.00% | |
010028 | 2.055 | 2.642 | 0.00% | |
010031 | 2.0385 | 2.0385 | 0.00% | |
012749 | 0.3785 | 0.3785 | 0.00% | |
011611 | 0.5855 | 0.5855 | 0.07% | |
014597 | 2.029 | 2.029 | 0.00% | |
014959 | 1.0173 | 1.0453 | 0.01% | |
013847 | 0.7975 | 0.7975 | 0.00% | |
011452 | 0.769 | 0.769 | 0.00% | |
515580 | 0.6967 | 1.3934 | 0.07% | |
515790 | 0.767 | 0.767 | 0.07% | |
516520 | 0.8109 | 0.8109 | 0.07% | |
517120 | 0.4364 | 0.4364 | 0.07% | |
519519 | 1.0493 | 1.7309 | 0.01% | |
008525 | 1.0187 | 1.0187 | 0.01% | |
008649 | 1.0041 | 1.1052 | 0.01% | |
008650 | 1.0387 | 1.1198 | 0.01% | |
016374 | 1.2864 | 1.2864 | 0.00% | |
016632 | 0.8227 | 0.8227 | 0.00% | |
016983 | 1.05 | 1.05 | 0.01% | |
013827 | 1.067 | 1.067 | 0.01% | |
013432 | 0.9112 | 0.9112 | 0.00% | |
019241 | 0.8855 | 0.8855 | 0.07% | |
019871 | 0.8572 | 0.8572 | 0.07% | |
017606 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | |
017607 | 1.018 | 1.018 | 0.00% | |
017618 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | |
015970 | 0.9327 | 0.9327 | 0.00% | |
018387 | 1.0448 | 1.0448 | 0.07% | |
000172 | 1.235 | 2.497 | 0.00% | |
008399 | 1.1444 | 1.2119 | 0.07% | |
008400 | 1.132 | 1.1995 | 0.07% | |
006087 | 0.708 | 0.708 | 0.07% | |
001097 | 1.011 | 1.011 | 0.07% | |
002082 | 1.817 | 2.409 | 0.00% | |
002804 | 1.2473 | 1.2473 | 0.00% | |
010032 | 1.5993 | 1.5993 | 0.00% | |
010137 | 0.6681 | 0.6681 | 0.00% | |
012953 | 1.1375 | 1.1375 | 0.00% | |
011610 | 0.5901 | 0.5901 | 0.07% | |
014792 | 0.7954 | 0.7954 | 0.00% | |
012151 | 0.8393 | 0.8393 | 0.07% | |
014305 | 0.947 | 0.947 | 0.07% | |
014331 | 0.6299 | 0.6299 | 0.07% | |
016697 | 0.9404 | 0.9404 | 0.07% | |
015310 | 0.8654 | 0.8654 | -0.02% | |
013431 | 0.9196 | 0.9196 | 0.00% | |
015852 | 1.0241 | 1.052 | 0.01% | |
018790 | 0.9189 | 0.9189 | 0.00% | |
020467 | 1.1 | 1.1 | 0.07% | |
020502 | 1.0764 | 1.0764 | 0.01% | |
001244 | 1.3584 | 1.5487 | 0.00% | |
000188 | 1.119 | 1.5407 | 0.01% | |
008373 | 1.4053 | 1.4053 | 0.00% | |
460008 | 1.199 | 1.594 | 0.01% | |
007958 | 1.0534 | 1.1876 | 0.01% | |
561500 | 0.6154 | 0.6154 | 0.07% | |
561550 | 0.8505 | 0.8505 | 0.07% | |
563330 | 0.9397 | 0.9397 | 0.07% | |
010234 | 1.201 | 1.293 | 0.00% | |
010291 | 1.1876 | 1.1876 | 0.00% | |
010304 | 0.6681 | 0.6681 | 0.00% | |
010345 | 0.5057 | 0.5057 | 0.00% | |
001069 | 1.47 | 1.47 | 0.00% | |
010415 | 0.5362 | 0.5362 | 0.00% | |
005269 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | |
009990 | 0.6374 | 0.6374 | 0.00% | |
009991 | 0.6258 | 0.6258 | 0.00% | |
010138 | 0.6548 | 0.6548 | 0.00% | |
011356 | 0.3343 | 0.3343 | 0.00% | |
516780 | 0.8715 | 0.8715 | 0.07% | |
012680 | 0.4666 | 0.4666 | 0.07% | |
017047 | 1.0077 | 1.0077 | 0.01% | |
016208 | 1.0293 | 1.0293 | 0.01% | |
015529 | 1.0363 | 1.0363 | 0.01% | |
019454 | 1.0471 | 1.0471 | -0.02% | |
019922 | 1.0134 | 1.0134 | 0.01% | |
019924 | 0.9218 | 0.9218 | 0.07% | |
015971 | 0.9252 | 0.9252 | 0.00% | |
018172 | 1.0671 | 1.0671 | 0.07% | |
018173 | 1.0646 | 1.0646 | 0.07% | |
513130 | 0.4712 | 0.4712 | -0.02% | |
008374 | 1.3901 | 1.3901 | 0.00% | |
460009 | 1.77 | 2.317 | 0.00% | |
460300 | 0.8602 | 1.7732 | 0.07% | |
010303 | 0.6868 | 0.6868 | 0.00% | |
000967 | 2.68 | 2.68 | 0.00% | |
011112 | 0.6253 | 0.6253 | 0.00% | |
010037 | 2.1682 | 3.1234 | 0.00% | |
012761 | 1.0948 | 1.2148 | 0.07% | |
014577 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | |
012679 | 0.4679 | 0.4679 | 0.07% | |
014252 | 1.0555 | 1.0555 | 0.01% | |
014332 | 0.6262 | 0.6262 | 0.07% | |
019240 | 0.8876 | 0.8876 | 0.07% | |
019809 | 1.0154 | 1.0154 | 0.01% | |
018609 | 1.0152 | 1.0228 | 0.01% | |
017991 | 0.9332 | 0.9332 | 0.00% | |
513310 | 1.2147 | 1.2147 | -0.02% | |
513530 | 1.1985 | 1.1985 | -0.02% | |
460007 | 2.255 | 2.255 | 0.00% | |
007466 | 1.6674 | 1.7874 | 0.07% | |
005805 | 1.9021 | 1.9021 | 0.00% | |
005055 | 1.2625 | 1.2625 | 0.00% | |
010246 | 1.718 | 1.718 | 0.00% | |
003413 | 0.8926 | 0.8926 | 0.00% | |
001073 | 0.9872 | 1.2146 | 0.00% | |
001398 | 1.152 | 1.152 | 0.00% | |
010123 | 0.6802 | 0.6802 | 0.00% | |
014579 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | |
015100 | 0.4557 | 0.4557 | 0.00% | |
011355 | 0.3403 | 0.3403 | 0.00% | |
011358 | 0.5436 | 0.5436 | 0.00% | |
011454 | 0.9171 | 0.9171 | 0.00% | |
517050 | 0.5244 | 0.5244 | 0.07% | |
012152 | 0.8371 | 0.8371 | 0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 14,388.97 | 98.45 |
2 | 债券及货币 | 246.81 | 01.69 |
3 | 现金 | 246.81 | 01.69 |
4 | 其他资产 | 17.75 | 00.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002463 | 沪电股份 | 25.59 | 772.22 | 5.28% | -7.02 |
603501 | 韦尔股份 | 07.72 | 759.38 | 5.20% | -0.68 |
002475 | 立讯精密 | 25.14 | 739.49 | 5.06% | -3.09 |
002920 | 德赛西威 | 05.87 | 730.87 | 5.00% | -0.70 |
002230 | 科大讯飞 | 13.85 | 674.77 | 4.62% | -4.32 |
601689 | 拓普集团 | 10.58 | 668.80 | 4.58% | -0.20 |
601633 | 长城汽车 | 28.09 | 641.58 | 4.39% | -2.12 |
600745 | 闻泰科技 | 17.27 | 632.08 | 4.32% | -2.20 |
600741 | 华域汽车 | 35.84 | 598.85 | 4.10% | -2.71 |
002456 | 欧菲光 | 57.00 | 593.94 | 4.06% | -6.72 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-33.8% | -7.57% | -4.65% | 0.0% | -6.32% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.21% | 1.81% | -12.29% | -12.29% | -7.57% | -13.31% | 0.0% | -18.91% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.39 | 1.59 | 1.48 |
夏普比率 | -36.69 | 2.38 | -4.48 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | -0.00 |
詹森指数 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。