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华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A  025696
收藏成功
指数型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司
基金经理孔令烨,雷文渊
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
1.0077
1.0077
0.77%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.49% 0.0% 2005/5491
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码025696 基金经理孔令烨,雷文渊 最新份额13,308.47万份   ()
基金类型指数型 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2025-11-18 托管行中信银行股份有限公司
首募规模3.41亿 托管费0.1%
投资策略

本基金力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过8%。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规和监管部门的规定且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人履行适当程序后，可对基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 1.0077 1.0077 0.49%
2025-12-5 1.0028 1.0028 0.11%
2025-11-28 1.0017 1.0017 0.17%
2025-11-21 1.0 1.0 0.00%
2025-11-18 1.0 1.0 0.00%
雷文渊孔令烨

雷文渊先生：复旦大学数学学院本科、金融专业硕士。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、高级研究员。2022年8月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月起任华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A  2025-10-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰柏瑞中证2000指数增强C指数型2023-11-29 至 今 2.0-0.14% -7.73% 
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A指数型2025-10-10 至 今 0.2--  --  
华泰柏瑞中证2000指数增强A指数型2023-11-29 至 今 2.0-0.12% -7.73% 
华泰柏瑞量化优选混合混合型2022-08-05 至 今 3.4-18.60% -24.38% 
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C指数型2025-10-10 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孔令烨2025-10-10 至 今0年2个月零5天
雷文渊2025-10-10 至 今0年2个月零5天
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-18资产管理规模2,686.4 亿元
公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司  华泰证券股份有限公司  柏瑞投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002804 1.2479 1.2479 0.82%
003592 1.5286 1.7266 0.82%
004010 1.522 1.8297 0.82%
005409 1.8644 1.8644 0.82%
007958 1.0541 1.2304 0.02%
008524 1.129 1.184 0.02%
009990 0.8253 0.8253 0.82%
010037 3.4778 4.433 0.82%
011355 0.5805 0.5805 0.82%
011749 0.7719 0.7719 0.82%
012762 1.055 1.24 0.89%
013848 0.877 0.877 0.82%
014793 1.0303 1.0303 0.82%
016374 1.8062 1.9559 0.82%
018609 1.002 1.0527 0.02%
019330 1.9524 1.9524 0.89%
021814 1.0897 1.0964 0.82%
022438 1.1879 1.1879 0.89%
022663 1.3877 1.4167 0.89%
022680 1.3201 1.3201 1.41%
022948 1.1389 1.1389 0.89%
023181 1.1586 1.1586 0.89%
023659 1.0255 1.0255 0.89%
023661 1.0249 1.0249 0.89%
024190 0.998 0.998 0.89%
024739 1.0383 1.0383 0.89%
159738 1.9116 1.9116 0.89%
513150 1.1781 1.1781 0.89%
516330 1.3923 1.3923 0.89%
530300 1.2092 1.2092 0.89%
563350 1.3525 1.3525 0.89%
002091 1.6335 1.8564 0.82%
004394 2.2483 2.2483 0.82%
004475 2.512 2.6048 0.82%
004905 2.8716 2.8716 0.82%
006131 1.1164 1.9494 0.89%
006286 1.5598 1.9538 0.89%
006293 1.5238 1.9178 0.89%
006532 1.6978 1.6978 0.82%
007867 1.0097 1.1208 0.02%
008374 1.5791 1.5791 0.82%
009953 1.0975 1.1809 0.02%
010031 2.7538 2.7538 0.82%
010304 1.1107 1.1107 0.82%
011112 0.9581 0.9581 0.82%
012761 1.0599 1.2449 0.89%
013827 1.1001 1.1001 0.02%
013828 1.0916 1.0916 0.02%
015529 1.129 1.184 0.02%
015863 1.0767 1.0767 0.82%
016208 1.0153 1.0599 0.02%
016283 1.372 1.372 0.89%
018173 1.1204 1.1204 0.89%
018791 1.0808 1.0808 0.82%
019331 1.942 1.942 0.89%
019809 1.0369 1.0369 0.02%
019923 1.726 1.726 0.89%
020576 1.0588 1.0588 0.02%
022017 1.0317 1.0317 0.02%
022742 1.1869 1.1869 0.89%
023831 1.614 1.614 0.89%
025938 0.9838 0.9838 0.89%
159773 1.2001 1.2001 0.89%
164606 1.2206 1.6378 0.02%
460007 3.843 3.843 0.82%
460108 1.2101 1.5617 0.02%
512890 1.17 2.34 0.89%
513550 1.1813 1.1813 0.89%
515580 1.2324 2.4648 0.89%
517880 0.8908 0.8908 0.89%
015100 0.5861 0.5861 0.82%
021223 1.2463 1.2463 0.89%
001244 2.0448 2.2351 0.82%
003175 2.0859 2.7508 0.82%
003413 1.5573 1.5573 0.82%
005805 2.0526 2.0526 0.82%
006531 1.7266 1.7266 0.82%
010291 1.3348 1.3348 0.82%
011357 0.7152 0.7152 0.82%
012953 1.1843 1.208 0.82%
013847 0.8939 0.8939 0.82%
014959 1.0165 1.0824 0.02%
015450 2.0434 2.7041 0.82%
015970 1.5773 1.5773 0.82%
016632 1.2716 1.2716 0.82%
017047 1.0078 1.034 0.02%
017606 1.3326 1.3557 0.82%
017607 1.3152 1.3382 0.82%
017992 1.3556 1.4006 0.82%
019052 1.5999 1.5999 0.82%
020320 1.6646 1.6646 0.89%
023660 1.0235 1.0235 0.89%
024623 1.1173 1.1173 0.89%
159139 1.0001 1.0001 0.89%
516780 1.6838 1.6838 0.89%
520500 1.6946 1.6946 1.41%
561510 1.0392 1.0392 0.89%
563360 1.234 1.234 0.89%
588880 1.2959 1.2959 0.89%
000172 1.671 2.933 0.82%
000877 1.8238 2.3677 0.82%
001073 0.9515 1.1789 0.82%
001398 1.724 1.724 0.82%
007467 1.6181 1.9131 0.89%
008373 1.6028 1.6028 0.82%
008399 1.9692 2.0367 0.89%
008400 1.94 2.0075 0.89%
008649 1.001 1.1499 0.02%
010246 2.472 2.472 0.82%
010346 0.6809 0.6809 0.82%
010608 0.5484 0.5484 0.82%
011454 1.096 1.096 0.82%
011610 1.0572 1.0572 0.89%
012748 0.3903 0.3903 0.82%
013432 1.1891 1.1891 0.82%
013494 1.0694 1.1216 0.02%
014332 1.1532 1.1532 0.89%
014580 1.1061 1.1061 0.82%
015971 1.5545 1.5545 0.82%
017911 1.4134 1.4134 0.82%
018387 1.3882 1.4172 0.89%
019240 1.4338 1.4338 0.89%
022016 1.035 1.035 0.02%
022394 1.0302 1.0302 0.02%
023554 1.1192 1.1192 0.89%
023830 1.6166 1.6166 0.89%
023833 1.1485 1.1485 0.89%
024189 0.9991 0.9991 0.89%
025078 1.0006 1.0006 0.82%
025696 1.0077 1.0077 0.89%
159383 1.5847 1.5847 0.89%
460003 1.0449 1.7 0.02%
513530 1.6591 1.7391 1.41%
561560 1.2499 1.2499 0.89%
563330 4.0564 1.3507 0.89%
563390 1.2413 1.2413 0.89%
000186 1.0667 1.5846 0.02%
001214 1.0346 1.0346 0.89%
001247 1.6546 1.8779 0.82%
002082 2.279 2.871 0.82%
005269 1.4583 1.4583 0.82%
005576 1.8304 1.9808 0.82%
006087 1.0272 1.0272 0.89%
009636 1.1179 1.1179 0.82%
009991 0.8038 0.8038 0.82%
010028 2.419 3.006 0.82%
010032 1.7871 1.7871 0.82%
010138 1.1301 1.1301 0.82%
010234 1.603 1.695 0.82%
010609 0.5273 0.5273 0.82%
011358 0.6983 0.6983 0.82%
011453 2.0108 2.0108 0.82%
011611 1.0447 1.0447 0.89%
012680 0.5909 0.5909 0.89%
012954 1.1742 1.1977 0.82%
014305 1.3496 1.3496 0.89%
014597 2.4337 2.5245 0.82%
015852 1.0207 1.0967 0.02%
016984 1.0836 1.0836 0.02%
018172 1.1276 1.1276 0.89%
019051 1.6144 1.6144 0.82%
019126 1.1176 1.1176 0.82%
019810 1.0323 1.0323 0.02%
019840 1.238 1.238 0.02%
019924 1.713 1.713 0.89%
020321 1.6567 1.6567 0.89%
020466 1.2518 1.3318 0.89%
020575 1.0632 1.0632 0.02%
021710 1.4327 1.4327 0.82%
022679 1.056 1.056 0.89%
022681 1.9236 1.9236 1.41%
023553 1.1203 1.1203 0.89%
023741 1.341 1.341 0.89%
024975 1.3283 1.3283 0.89%
025937 0.9839 0.9839 0.89%
517050 0.8688 0.8688 0.89%
520890 1.4549 1.4549 0.89%
563380 1.0146 1.0146 0.89%
588230 1.4867 1.4867 0.89%
021222 1.2514 1.2514 0.89%
000187 1.157 1.6206 0.02%
000188 1.1424 1.5641 0.02%
001069 2.764 2.764 0.82%
003591 1.5569 1.7553 0.82%
004011 1.5341 1.8432 0.82%
007968 1.3701 1.3701 0.82%
008525 1.1014 1.1564 0.02%
010123 0.8139 0.8139 0.82%
010345 0.6984 0.6984 0.82%
011111 0.9843 0.9843 0.82%
011356 0.5637 0.5637 0.82%
011748 0.7987 0.7987 0.82%
013788 1.2209 1.4448 0.02%
014331 1.1647 1.1647 0.89%
017617 1.1204 1.1423 0.82%
019870 1.2196 1.2196 0.89%
019922 1.042 1.0632 0.02%
020467 1.2456 1.3256 0.89%
021815 1.0839 1.0906 0.82%
022154 1.1553 1.1553 0.82%
022439 1.186 1.186 0.89%
022950 1.0574 1.0574 0.89%
023388 1.2663 1.2663 0.89%
023742 1.3393 1.3393 0.89%
024621 1.0324 1.0324 0.02%
025697 1.0074 1.0074 0.89%
515790 0.9655 0.9655 0.89%
516300 3.0474 1.285 0.89%
516520 1.2332 1.2332 0.89%
516790 0.5781 0.5781 0.89%
551510 100.2245 1.0022 0.02%
561500 0.8082 0.8082 0.89%
561580 1.2329 1.3179 0.89%
561590 1.3359 1.3359 0.89%
563320 0.9666 0.9666 0.89%
000967 3.116 3.116 0.82%
001074 1.7453 1.7453 0.82%
001097 1.4 1.4 0.89%
001815 2.079 2.62 0.82%
005055 1.7047 1.7047 0.82%
006104 2.1222 2.2718 0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%12.37%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.77%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。