基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理钱建江 申购费率0.15% 基金规模3.56亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001069 | 基金经理钱建江 | 最新份额32,267.43万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模3.56亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-05-20 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模15.49亿 | 托管费0.2% |
通过深入研究,本基金投资于消费相关行业优质的成长性公司,在有效控制风险的前提下,力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-28 | 3.153 | 3.153 | 0.03% |
| 2026-4-27 | 3.152 | 3.152 | -0.16% |
| 2026-4-24 | 3.157 | 3.157 | 0.89% |
| 2026-4-23 | 3.129 | 3.129 | -0.64% |
| 2026-4-22 | 3.149 | 3.149 | 1.81% |
| 2026-4-21 | 3.093 | 3.093 | 0.95% |
| 2026-4-20 | 3.064 | 3.064 | -0.29% |
| 2026-4-17 | 3.073 | 3.073 | 0.23% |
| 2026-4-16 | 3.066 | 3.066 | 2.58% |
| 2026-4-15 | 2.989 | 2.989 | 0.07% |
| 2026-4-14 | 2.987 | 2.987 | 0.57% |
| 2026-4-13 | 2.97 | 2.97 | -0.80% |
| 2026-4-10 | 2.994 | 2.994 | 1.46% |
| 2026-4-9 | 2.951 | 2.951 | -0.24% |
| 2026-4-8 | 2.958 | 2.958 | 2.89% |
| 2026-4-7 | 2.875 | 2.875 | 0.67% |
| 2026-4-3 | 2.856 | 2.856 | -0.24% |
| 2026-4-2 | 2.863 | 2.863 | -0.69% |
| 2026-4-1 | 2.883 | 2.883 | 2.60% |
| 2026-3-31 | 2.81 | 2.81 | -0.28% |

钱建江先生:华中科技大学系统工程专业硕士,中国籍,多年证券从业经验,已取得基金从业资格。曾任国元证券研究中心行业研究员、太平洋证券研究院行业研究员。2021年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2024年7月起任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年11月起任华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞积极优选股票A | 股票型 | 2022-11-16 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-02-19 | 1.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 混合型 | 2022-11-16 至 2023-08-01 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞积极优选股票C | 股票型 | 2022-11-16 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 华泰柏瑞质量成长混合A | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-07-11 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-07-11 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞质量成长混合C | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-07-11 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 混合型 | 2025-11-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-07-11 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-07-11 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 混合型 | 2024-07-11 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞生物医药混合C | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-02-19 | 1.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-07-11 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞积极成长混合 | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-07-11 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-07-11 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞行业精选混合A | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-09-02 | 1.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 混合型 | 2022-11-16 至 2023-08-01 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞医疗健康C | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-07-11 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合A | 混合型 | 2025-11-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合A | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-07-11 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞新金融地产C | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-07-11 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-07-11 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-07-11 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 混合型 | 2022-06-23 至 2024-07-11 | 2.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞健康生活混合 | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-07-11 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞行业精选混合C | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-09-02 | 1.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-07-11 | 1.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 钱建江 | 2024-07-11 至 今 | 1年9个月零18天 | ||
| 李晓西 | 2020-02-18 至 2024-07-11 | 4年4个月零23天 | -20.58 | 0.07 |
| 方纬 | 2015-04-23 至 2020-03-23 | 4年-2个月零29天 | 61.40 | -0.58 |
| 沈雪峰 | 2015-04-23 至 2015-06-19 | 0年1个月零27天 | -0.70 | 0.27 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021814 | 1.157 | 1.1741 | 0.35% | |
| 022679 | 1.1747 | 1.1747 | 0.39% | |
| 023181 | 1.1741 | 1.1741 | 0.39% | |
| 023741 | 1.5916 | 1.5916 | 0.39% | |
| 022017 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | |
| 561500 | 0.8235 | 0.8235 | 0.39% | |
| 561570 | 1.4591 | 1.4591 | 0.39% | |
| 563350 | 1.4273 | 1.4273 | 0.39% | |
| 588880 | 1.5991 | 1.5991 | 0.39% | |
| 023661 | 0.9668 | 0.9668 | 0.39% | |
| 024190 | 0.9294 | 0.9294 | 0.39% | |
| 007867 | 1.0186 | 1.1297 | 0.00% | |
| 000186 | 1.072 | 1.5986 | 0.00% | |
| 000566 | 2.757 | 3.972 | 0.35% | |
| 005409 | 2.1028 | 2.1028 | 0.35% | |
| 004905 | 2.7025 | 2.7025 | 0.35% | |
| 008399 | 2.1534 | 2.2209 | 0.39% | |
| 460001 | 0.3556 | 3.672 | 0.35% | |
| 460002 | 1.4871 | 2.1407 | 0.35% | |
| 460300 | 1.1908 | 2.1038 | 0.39% | |
| 011358 | 0.7921 | 0.7921 | 0.35% | |
| 010234 | 1.713 | 1.805 | 0.35% | |
| 003175 | 2.3584 | 3.0233 | 0.35% | |
| 012749 | 0.4107 | 0.4107 | 0.35% | |
| 012761 | 1.1283 | 1.3333 | 0.39% | |
| 014597 | 2.736 | 2.8268 | 0.35% | |
| 517120 | 0.6807 | 0.6807 | 0.39% | |
| 013432 | 1.3538 | 1.3538 | 0.35% | |
| 017607 | 1.4948 | 1.5178 | 0.35% | |
| 019126 | 1.0211 | 1.0211 | 0.35% | |
| 018388 | 1.3966 | 1.4456 | 0.39% | |
| 019240 | 1.6788 | 1.6788 | 0.39% | |
| 019524 | 1.5457 | 1.5457 | -0.08% | |
| 019924 | 2.0606 | 2.0606 | 0.39% | |
| 018609 | 1.0071 | 1.0658 | 0.00% | |
| 022439 | 1.2697 | 1.2697 | 0.39% | |
| 159738 | 2.0757 | 2.0757 | 0.39% | |
| 023832 | 1.4561 | 1.4561 | 0.39% | |
| 563300 | 1.5428 | 1.5428 | 0.39% | |
| 022262 | 1.3143 | 1.3143 | 0.39% | |
| 021683 | 2.1467 | 2.1467 | 0.39% | |
| 023553 | 1.218 | 1.218 | 0.39% | |
| 025077 | 1.0016 | 1.0016 | 0.35% | |
| 025078 | 0.9981 | 0.9981 | 0.35% | |
| 025697 | 1.1825 | 1.1825 | 0.39% | |
| 024974 | 1.6663 | 1.6663 | 0.39% | |
| 001244 | 2.357 | 2.5473 | 0.35% | |
| 000188 | 1.1584 | 1.5801 | 0.00% | |
| 512520 | 1.4912 | 1.8212 | 0.39% | |
| 513130 | 0.6244 | 0.6244 | -0.08% | |
| 513140 | 1.6759 | 1.6759 | -0.08% | |
| 513930 | 1.0094 | 1.0094 | 0.39% | |
| 006286 | 1.6336 | 2.0276 | 0.39% | |
| 007958 | 1.0649 | 1.2412 | 0.00% | |
| 009094 | 1.137 | 1.137 | 0.00% | |
| 520520 | 1.0267 | 1.0267 | -0.08% | |
| 530300 | 1.2281 | 1.2281 | 0.39% | |
| 008373 | 1.7899 | 1.7899 | 0.35% | |
| 460005 | 4.4035 | 6.4019 | 0.35% | |
| 460010 | 1.123 | 1.123 | -0.08% | |
| 011111 | 1.3867 | 1.3867 | 0.35% | |
| 009953 | 1.1075 | 1.1909 | 0.00% | |
| 010031 | 2.5838 | 2.5838 | 0.35% | |
| 010123 | 0.8983 | 0.8983 | 0.35% | |
| 010137 | 1.4055 | 1.4055 | 0.35% | |
| 012748 | 0.4186 | 0.4186 | 0.35% | |
| 012953 | 1.2243 | 1.248 | 0.35% | |
| 011611 | 1.1615 | 1.1615 | 0.39% | |
| 011748 | 0.8108 | 0.8108 | 0.35% | |
| 012680 | 0.6429 | 0.6429 | 0.39% | |
| 008525 | 1.1221 | 1.1771 | 0.00% | |
| 015311 | 1.1102 | 1.1102 | -0.08% | |
| 015370 | 1.0715 | 1.1847 | 0.00% | |
| 017618 | 1.1326 | 1.1543 | 0.35% | |
| 019051 | 1.6975 | 1.6975 | 0.35% | |
| 020320 | 2.0256 | 2.0256 | 0.39% | |
| 020321 | 2.0141 | 2.0141 | 0.39% | |
| 018387 | 1.4118 | 1.4608 | 0.39% | |
| 019809 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | |
| 022681 | 3.0475 | 3.0475 | -0.08% | |
| 022947 | 1.2724 | 1.2724 | 0.39% | |
| 022948 | 1.1907 | 1.1907 | 0.39% | |
| 561580 | 1.2458 | 1.3708 | 0.39% | |
| 563330 | 4.4301 | 1.4751 | 0.39% | |
| 588710 | 1.9723 | 1.9723 | 0.39% | |
| 022154 | 1.1874 | 1.1874 | 0.35% | |
| 021710 | 1.3436 | 1.3436 | 0.35% | |
| 023554 | 1.2157 | 1.2157 | 0.39% | |
| 023659 | 0.9678 | 0.9678 | 0.39% | |
| 024189 | 0.9311 | 0.9311 | 0.39% | |
| 025696 | 1.1846 | 1.1846 | 0.39% | |
| 026434 | 1.0363 | 1.0363 | 0.39% | |
| 004394 | 2.5748 | 2.5748 | 0.35% | |
| 001214 | 1.2004 | 1.2004 | 0.39% | |
| 000187 | 1.175 | 1.6386 | 0.00% | |
| 003591 | 1.5818 | 1.7802 | 0.35% | |
| 164606 | 1.246 | 1.6632 | 0.00% | |
| 513110 | 2.1482 | 2.1482 | -0.08% | |
| 006293 | 1.5944 | 1.9884 | 0.39% | |
| 005805 | 2.0993 | 2.0993 | 0.35% | |
| 009093 | 1.1509 | 1.1509 | 0.00% | |
| 009095 | 1.1352 | 1.1352 | 0.00% | |
| 551510 | 101.5148 | 1.0151 | 0.00% | |
| 004010 | 1.5613 | 1.869 | 0.35% | |
| 460008 | 1.2579 | 1.6529 | 0.00% | |
| 011452 | 2.8151 | 2.8151 | 0.35% | |
| 011453 | 2.0533 | 2.0533 | 0.35% | |
| 001815 | 2.446 | 2.987 | 0.35% | |
| 009991 | 0.9041 | 0.9041 | 0.35% | |
| 010037 | 4.0604 | 5.0156 | 0.35% | |
| 000877 | 1.9564 | 2.5003 | 0.35% | |
| 001097 | 1.443 | 1.443 | 0.39% | |
| 012954 | 1.2129 | 1.2364 | 0.35% | |
| 515580 | 1.3541 | 2.7082 | 0.39% | |
| 014793 | 1.246 | 1.246 | 0.35% | |
| 015310 | 1.1337 | 1.1337 | -0.08% | |
| 015450 | 2.3052 | 2.9659 | 0.35% | |
| 013827 | 1.105 | 1.105 | 0.00% | |
| 014332 | 1.2879 | 1.2879 | 0.39% | |
| 016374 | 1.8391 | 1.9888 | 0.35% | |
| 018790 | 1.3765 | 1.3765 | 0.35% | |
| 020466 | 1.2613 | 1.3813 | 0.39% | |
| 017911 | 1.2737 | 1.2737 | 0.35% | |
| 017992 | 1.4513 | 1.4963 | 0.35% | |
| 022438 | 1.2725 | 1.2725 | 0.39% | |
| 022699 | 1.1891 | 1.1891 | 0.39% | |
| 561550 | 1.4443 | 1.4443 | 0.39% | |
| 561560 | 1.3535 | 1.3535 | 0.39% | |
| 563320 | 1.1173 | 1.1173 | 0.39% | |
| 563390 | 1.3376 | 1.3376 | 0.39% | |
| 020576 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | |
| 024622 | 1.189 | 1.1905 | 0.39% | |
| 023382 | 1.5863 | 1.5863 | 0.39% | |
| 007307 | 1.4035 | 1.4035 | 0.35% | |
| 007968 | 1.541 | 1.541 | 0.35% | |
| 008374 | 1.7617 | 1.7617 | 0.35% | |
| 002082 | 2.68 | 3.272 | 0.35% | |
| 002804 | 1.2599 | 1.2599 | 0.35% | |
| 010028 | 2.565 | 3.152 | 0.35% | |
| 010346 | 0.692 | 0.692 | 0.35% | |
| 516780 | 1.8917 | 1.8917 | 0.39% | |
| 012679 | 0.6459 | 0.6459 | 0.39% | |
| 008650 | 1.0287 | 1.1658 | 0.00% | |
| 016983 | 1.108 | 1.108 | 0.00% | |
| 014959 | 1.0165 | 1.0934 | 0.00% | |
| 013847 | 0.9459 | 0.9459 | 0.35% | |
| 013828 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | |
| 015852 | 1.0224 | 1.0984 | 0.00% | |
| 019330 | 2.1115 | 2.1115 | 0.39% | |
| 019840 | 1.2599 | 1.2599 | 0.00% | |
| 019871 | 1.4003 | 1.4003 | 0.39% | |
| 019923 | 2.0794 | 2.0794 | 0.39% | |
| 021815 | 1.1486 | 1.1652 | 0.35% | |
| 016208 | 1.0259 | 1.0705 | 0.00% | |
| 022663 | 1.4102 | 1.4592 | 0.39% | |
| 022678 | 1.6524 | 1.7674 | 0.39% | |
| 022680 | 1.1273 | 1.1273 | -0.08% | |
| 022742 | 1.2709 | 1.2709 | 0.39% | |
| 022950 | 1.1769 | 1.1769 | 0.39% | |
| 023180 | 1.1717 | 1.1717 | 0.39% | |
| 022394 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | |
| 020575 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | |
| 024975 | 1.664 | 1.664 | 0.39% | |
| 000172 | 1.79 | 3.052 | 0.35% | |
| 003592 | 1.5514 | 1.7494 | 0.35% | |
| 510300 | 4.7854 | 2.1016 | 0.39% | |
| 006131 | 1.1662 | 1.9992 | 0.39% | |
| 007466 | 1.6549 | 1.9699 | 0.39% | |
| 009636 | 1.2161 | 1.2161 | 0.35% | |
| 520830 | 0.9259 | 0.9259 | -0.08% | |
| 460007 | 5.667 | 5.667 | 0.35% | |
| 460108 | 1.2299 | 1.5815 | 0.00% | |
| 011112 | 1.3468 | 1.3468 | 0.35% | |
| 011356 | 0.5297 | 0.5297 | 0.35% | |
| 006531 | 1.8479 | 1.8479 | 0.35% | |
| 010122 | 0.9394 | 0.9394 | 0.35% | |
| 010138 | 1.3613 | 1.3613 | 0.35% | |
| 010246 | 2.86 | 2.86 | 0.35% | |
| 010345 | 0.7111 | 0.7111 | 0.35% | |
| 000967 | 3.519 | 3.519 | 0.35% | |
| 001069 | 3.152 | 3.152 | 0.35% | |
| 001073 | 0.9608 | 1.1882 | 0.35% | |
| 010608 | 0.5692 | 0.5692 | 0.35% | |
| 011610 | 1.1766 | 1.1766 | 0.39% | |
| 516790 | 0.5688 | 0.5688 | 0.39% | |
| 517050 | 0.7506 | 0.7506 | 0.39% | |
| 008528 | 2.8712 | 2.8712 | 0.35% | |
| 017047 | 1.018 | 1.0442 | 0.00% | |
| 013848 | 0.9263 | 0.9263 | 0.35% | |
| 013494 | 1.0737 | 1.1259 | 0.00% | |
| 159007 | 0.9505 | 0.9505 | 0.39% | |
| 014305 | 1.5816 | 1.5816 | 0.39% | |
| 014306 | 1.5566 | 1.5566 | 0.39% | |
| 014331 | 1.302 | 1.302 | 0.39% | |
| 015971 | 1.8373 | 1.8373 | 0.35% | |
| 020467 | 1.2537 | 1.3737 | 0.39% | |
| 020516 | 1.1256 | 1.1256 | -0.08% | |
| 019241 | 1.6614 | 1.6614 | 0.39% | |
| 019454 | 3.0512 | 3.0512 | -0.08% | |
| 019455 | 3.032 | 3.032 | -0.08% | |
| 019810 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | |
| 019922 | 1.0532 | 1.0744 | 0.00% | |
| 016283 | 1.411 | 1.411 | 0.39% | |
| 022016 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% | |
| 563360 | 1.3338 | 1.3338 | 0.39% | |
| 588230 | 1.8886 | 1.8886 | 0.39% | |
| 022153 | 1.1927 | 1.1927 | 0.35% | |
| 021223 | 1.3096 | 1.3096 | 0.39% | |
| 021682 | 2.1547 | 2.1547 | 0.39% | |
| 004475 | 2.8323 | 2.9251 | 0.35% | |
| 001247 | 1.6986 | 1.9219 | 0.35% | |
| 510880 | 3.2724 | 3.177 | 0.39% | |
| 513550 | 1.147 | 1.147 | 0.39% | |
| 513730 | 1.2172 | 1.2172 | -0.08% | |
| 007306 | 1.4347 | 1.4347 | 0.35% | |
| 520890 | 1.4456 | 1.4456 | 0.39% | |
| 460009 | 2.994 | 3.541 | 0.35% | |
| 005269 | 1.3698 | 1.3698 | 0.35% | |
| 011355 | 0.5467 | 0.5467 | 0.35% | |
| 011357 | 0.8128 | 0.8128 | 0.35% | |
| 009990 | 0.93 | 0.93 | 0.35% | |
| 010303 | 1.3669 | 1.3669 | 0.35% | |
| 003413 | 1.4063 | 1.4063 | 0.35% | |
| 010415 | 2.0015 | 2.0015 | 0.35% | |
| 012762 | 1.1226 | 1.3276 | 0.39% | |
| 516300 | 3.4451 | 1.4527 | 0.39% | |
| 516330 | 1.594 | 1.594 | 0.39% | |
| 516520 | 1.2498 | 1.2498 | 0.39% | |
| 016632 | 1.7823 | 1.7823 | 0.35% | |
| 016984 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | |
| 014132 | 0.5814 | 0.5814 | 0.35% | |
| 017606 | 1.5173 | 1.5404 | 0.35% | |
| 017617 | 1.1472 | 1.1691 | 0.35% | |
| 018791 | 1.3617 | 1.3617 | 0.35% | |
| 020502 | 1.0432 | 1.1198 | 0.00% | |
| 020515 | 1.1345 | 1.1345 | -0.08% | |
| 018172 | 1.2212 | 1.2212 | 0.39% | |
| 018173 | 1.2123 | 1.2123 | 0.39% | |
| 019525 | 1.5339 | 1.5339 | -0.08% | |
| 022664 | 1.5442 | 1.5442 | -0.08% | |
| 022951 | 1.6556 | 1.7606 | 0.39% | |
| 023179 | 1.1755 | 1.1755 | 0.39% | |
| 023831 | 1.817 | 1.817 | 0.39% | |
| 561510 | 0.9604 | 0.9604 | 0.39% | |
| 561590 | 1.5636 | 1.5636 | 0.39% | |
| 563380 | 1.1726 | 1.1726 | 0.39% | |
| 022393 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | |
| 023388 | 1.5844 | 1.5844 | 0.39% | |
| 025937 | 0.9785 | 0.9785 | 0.39% | |
| 025938 | 0.9777 | 0.9777 | 0.39% | |
| 026433 | 1.0372 | 1.0372 | 0.39% | |
| 024740 | 0.9191 | 0.9191 | 0.39% | |
| 159383 | 1.8172 | 1.8172 | 0.39% | |
| 512890 | 1.1883 | 2.3766 | 0.39% | |
| 513150 | 1.0349 | 1.0349 | 0.39% | |
| 005055 | 1.9977 | 1.9977 | 0.35% | |
| 520500 | 1.5839 | 1.5839 | -0.08% | |
| 004011 | 1.5723 | 1.8814 | 0.35% | |
| 008400 | 2.1195 | 2.187 | 0.39% | |
| 460003 | 1.0386 | 1.7151 | 0.00% | |
| 011454 | 1.1905 | 1.1905 | 0.35% | |
| 001398 | 1.906 | 1.906 | 0.35% | |
| 006532 | 1.9879 | 1.9879 | 0.35% | |
| 010032 | 2.0097 | 2.0097 | 0.35% | |
| 010291 | 1.4984 | 1.4984 | 0.35% | |
| 010304 | 1.3085 | 1.3085 | 0.35% | |
| 001074 | 1.8694 | 1.8694 | 0.35% | |
| 010416 | 1.9531 | 1.9531 | 0.35% | |
| 011749 | 0.7813 | 0.7813 | 0.35% | |
| 515790 | 1.0537 | 1.0537 | 0.39% | |
| 516770 | 1.3335 | 1.3335 | 0.39% | |
| 519519 | 1.0412 | 1.7804 | 0.00% | |
| 008649 | 1.0115 | 1.1604 | 0.00% | |
| 016653 | 1.7579 | 1.7579 | 0.35% | |
| 015100 | 0.61 | 0.61 | 0.35% | |
| 015101 | 0.5987 | 0.5987 | 0.35% | |
| 015529 | 1.152 | 1.207 | 0.00% | |
| 015863 | 1.0839 | 1.0839 | 0.35% | |
| 015970 | 1.8679 | 1.8679 | 0.35% | |
| 019052 | 1.6798 | 1.6798 | 0.35% | |
| 019127 | 1.0192 | 1.0192 | 0.35% | |
| 017991 | 1.4792 | 1.5242 | 0.35% | |
| 019331 | 2.0983 | 2.0983 | 0.39% | |
| 019870 | 1.4088 | 1.4088 | 0.39% | |
| 159773 | 1.3262 | 1.3262 | 0.39% | |
| 023742 | 1.5884 | 1.5884 | 0.39% | |
| 023830 | 1.8216 | 1.8216 | 0.39% | |
| 023833 | 1.4528 | 1.4528 | 0.39% | |
| 560400 | 0.9519 | 0.9519 | 0.39% | |
| 588090 | 1.5528 | 1.0843 | 0.39% | |
| 589990 | 1.5682 | 1.5682 | 0.39% | |
| 021222 | 1.3163 | 1.3163 | 0.39% | |
| 024621 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | |
| 024623 | 1.1871 | 1.1886 | 0.39% | |
| 023383 | 1.5826 | 1.5826 | 0.39% | |
| 023660 | 0.9647 | 0.9647 | 0.39% | |
| 024739 | 0.9205 | 0.9205 | 0.39% | |
| 005576 | 1.8678 | 2.0182 | 0.35% | |
| 512510 | 2.4362 | 1.2231 | 0.39% | |
| 513310 | 3.8475 | 3.8475 | -0.08% | |
| 513530 | 1.6702 | 1.8002 | -0.08% | |
| 006104 | 2.4439 | 2.5935 | 0.35% | |
| 007467 | 1.6198 | 1.9348 | 0.39% | |
| 006087 | 1.1907 | 1.1907 | 0.39% | |
| 002091 | 1.6756 | 1.8985 | 0.35% | |
| 010609 | 0.5457 | 0.5457 | 0.35% | |
| 517880 | 0.7977 | 0.7977 | 0.39% | |
| 008524 | 1.152 | 1.207 | 0.00% | |
| 014792 | 1.2752 | 1.2752 | 0.35% | |
| 014131 | 0.6012 | 0.6012 | 0.35% | |
| 013788 | 1.2462 | 1.4701 | 0.00% | |
| 013431 | 1.3773 | 1.3773 | 0.35% | |
| 159139 | 1.2446 | 1.2446 | 0.39% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 81,747.98 | 90.17 |
| 2 | 债券及货币 | 7,886.68 | 08.70 |
| 3 | 现金 | 7,886.68 | 08.70 |
| 4 | 其他资产 | 1,245.23 | 01.37 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 301345 | 涛涛车业 | 32.83 | 7,124.11 | 7.86% | 16.92 |
| 300677 | 英科医疗 | 117.02 | 6,866.50 | 7.57% | -27.77 |
| 603129 | 春风动力 | 28.99 | 6,627.11 | 7.31% | 12.47 |
| 002984 | 森麒麟 | 332.43 | 5,651.31 | 6.23% | 105.45 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 366.44 | 4,946.94 | 5.46% | 117.23 |
| 603057 | 紫燕食品 | 156.63 | 3,843.70 | 4.24% | 156.63 |
| 000333 | 美的集团 | 44.63 | 3,407.50 | 3.76% | 6.18 |
| 002946 | 新乳业 | 181.53 | 3,263.91 | 3.60% | 26.74 |
| 002444 | 巨星科技 | 104.47 | 3,111.12 | 3.43% | 65.75 |
| 600499 | 科达制造 | 194.20 | 3,085.84 | 3.40% | 59.27 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 43.89% | 78.89% | 19.7% | 3.2% | 11.06% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.65% | 7.69% | 12.37% | 12.37% | 78.89% | 71.58% | 17.09% | 215.2% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.09 | 0.94 | 0.77 |
| 夏普比率 | 353.28 | 188.90 | 10.38 |
| 特雷诺指数 | 0.08 | 0.10 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.37 | 0.23 | 0.00 |
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