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华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债ETF 551510
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债券型,ETF型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理何子建,李茜 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码551510 | 基金经理何子建,李茜 | 最新份额10,117.61万份 () |
| 基金类型债券型,ETF型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-09-17 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模29.91亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控 制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本基金 还可以投资于国内依法发行上市的其他债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、 次级债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融 资券、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款 （包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货、信用衍生品以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以 将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式采用现金分红；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金管理人可每季度对基金相对标的指数的超额收益率或基金的可供分配利润进行评价， 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可根据实际情况进行收益分配；评价时间、分 配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照 有关规定公告；
4、当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时，基于本基金的性质和特点， 本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值；当 基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于面 值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质性不利影响的情况下，基金管 理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金， 高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的 风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-3 | 101.9975 | 1.02 | 0.04% |
| 2026-6-2 | 101.9548 | 1.0195 | 0.04% |
| 2026-6-1 | 101.9188 | 1.0192 | 0.04% |
| 2026-5-29 | 101.8742 | 1.0187 | 0.03% |
| 2026-5-28 | 101.8449 | 1.0184 | 0.04% |
| 2026-5-27 | 101.8051 | 1.0181 | 0.03% |
| 2026-5-26 | 101.7736 | 1.0177 | 0.02% |
| 2026-5-25 | 101.7517 | 1.0175 | 0.03% |
| 2026-5-22 | 101.7219 | 1.0172 | 0.01% |
| 2026-5-21 | 101.7083 | 1.0171 | 0.02% |
| 2026-5-20 | 101.6902 | 1.0169 | 0.02% |
| 2026-5-19 | 101.666 | 1.0167 | 0.02% |
| 2026-5-18 | 101.6441 | 1.0164 | 0.02% |
| 2026-5-15 | 101.6242 | 1.0162 | 0.02% |
| 2026-5-14 | 101.6053 | 1.0161 | 0.02% |
| 2026-5-13 | 101.5849 | 1.0158 | 0.02% |
| 2026-5-12 | 101.5682 | 1.0157 | 0.01% |
| 2026-5-11 | 101.5542 | 1.0155 | 0.02% |
| 2026-5-8 | 101.5298 | 1.0153 | 0.01% |
| 2026-5-7 | 101.5214 | 1.0152 | -0.01% |
何子建先生：工商管理硕士，经济学学士。2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任固定收益部助理研究员、基金经理助理。2019年3月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月起任华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月起任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月至2022年1月任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月至2023年9月任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月至2024年6月任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月起任华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起任华泰柏瑞益享债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月起任华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年3月起任华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月起任华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债ETF 2025-09-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 债券型 | 2019-03-18 至 今 | 7.2 | 19.99% | 16.85% |
| 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 | 债券型 | 2022-07-01 至 今 | 3.9 | 3.44% | 1.96% |
| 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 债券型 | 2024-06-22 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞锦兴39个月债券 | 债券型 | 2019-12-14 至 今 | 6.5 | 10.28% | 12.16% |
| 华泰柏瑞景利混合C | 混合型 | 2021-01-12 至 2023-09-06 | 2.6 | 1.19% | -15.62% |
| 华泰柏瑞景利混合C | 混合型 | 2020-07-27 至 2021-01-12 | 0.5 | 3.16% | 16.25% |
| 华泰柏瑞恒利混合A | 混合型 | 2021-09-03 至 今 | 4.8 | 8.63% | -30.34% |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-04-22 至 2024-06-25 | 2.2 | 4.52% | 3.42% |
| 华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞景利混合A | 混合型 | 2020-07-27 至 2021-01-12 | 0.5 | 3.30% | 16.27% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 混合型 | 2021-01-12 至 2023-09-06 | 2.6 | 2.12% | -15.63% |
| 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | 债券型 | 2024-06-22 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2020-07-27 至 2021-01-05 | 0.4 | 2.69% | 1.71% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2021-01-05 至 2022-01-11 | 1.0 | 4.82% | 4.42% |
| 华泰柏瑞锦华债券A | 债券型 | 2025-02-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 | 债券型 | 2020-07-27 至 2020-10-27 | 0.3 | 0.86% | 0.59% |
| 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 | 债券型 | 2020-10-27 至 今 | 5.6 | 8.51% | 9.29% |
| 华泰柏瑞益享债券 | 债券型 | 2023-04-04 至 今 | 3.2 | 0.50% | 0.67% |
| 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 债券型 | 2019-03-18 至 今 | 7.2 | 22.35% | 16.86% |
| 华泰柏瑞恒利混合C | 混合型 | 2021-09-03 至 今 | 4.8 | 8.10% | -30.34% |
| 华泰柏瑞锦汇债券 | 债券型 | 2022-12-15 至 今 | 3.5 | 1.87% | 1.99% |
| 华泰柏瑞锦华债券C | 债券型 | 2025-02-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞锦华债券D | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2021-01-05 至 2022-01-11 | 1.0 | 4.39% | 4.42% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2020-07-27 至 2021-01-05 | 0.4 | 2.50% | 1.71% |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-04-22 至 2024-06-25 | 2.2 | 4.15% | 3.42% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李茜 | 2025-09-09 至 今 | 0年-4个月零26天 | ||
| 何子建 | 2025-09-09 至 今 | 0年-4个月零26天 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023661 | 0.8952 | 0.8952 | -0.83% | |
| 023181 | 1.1792 | 1.1792 | -0.83% | |
| 025077 | 0.9843 | 0.9843 | -1.07% | |
| 025078 | 0.9803 | 0.9803 | -1.07% | |
| 510300 | 4.8672 | 2.1319 | -0.83% | |
| 513150 | 1.022 | 1.022 | -0.83% | |
| 513530 | 1.6428 | 1.7828 | 0.18% | |
| 513730 | 1.2219 | 1.2219 | 0.18% | |
| 006293 | 1.6107 | 2.0047 | -0.83% | |
| 460002 | 1.4023 | 2.0559 | -1.07% | |
| 460003 | 1.0305 | 1.707 | 0.02% | |
| 460108 | 1.2344 | 1.586 | 0.02% | |
| 007306 | 1.334 | 1.334 | -1.07% | |
| 007968 | 1.5099 | 1.5099 | -1.07% | |
| 004905 | 2.3852 | 2.3852 | -1.07% | |
| 520500 | 1.3443 | 1.3443 | 0.18% | |
| 520830 | 0.9022 | 0.9022 | 0.18% | |
| 000877 | 1.9992 | 2.5431 | -1.07% | |
| 000967 | 3.469 | 3.469 | -1.07% | |
| 005269 | 1.3257 | 1.3257 | -1.07% | |
| 002804 | 1.2734 | 1.2734 | -1.07% | |
| 009990 | 0.9904 | 0.9904 | -1.07% | |
| 010345 | 0.705 | 0.705 | -1.07% | |
| 011111 | 1.4679 | 1.4679 | -1.07% | |
| 011355 | 0.5906 | 0.5906 | -1.07% | |
| 011454 | 1.1825 | 1.1825 | -1.07% | |
| 516300 | 3.4578 | 1.4581 | -0.83% | |
| 516520 | 1.2035 | 1.2035 | -0.83% | |
| 516770 | 1.2151 | 1.2151 | -0.83% | |
| 516780 | 0.918 | 1.836 | -0.83% | |
| 008524 | 1.1142 | 1.1692 | 0.02% | |
| 016208 | 1.0317 | 1.0763 | 0.02% | |
| 014793 | 1.2169 | 1.2169 | -1.07% | |
| 159139 | 1.3818 | 1.3818 | -0.83% | |
| 021814 | 1.1596 | 1.1791 | -1.07% | |
| 022017 | 1.051 | 1.051 | 0.02% | |
| 561030 | 0.983 | 0.983 | -0.83% | |
| 561560 | 1.5219 | 1.5219 | -0.83% | |
| 563320 | 0.9776 | 0.9776 | -0.83% | |
| 019126 | 0.8571 | 0.8571 | -1.07% | |
| 024189 | 0.9049 | 0.9049 | -0.83% | |
| 022153 | 1.1518 | 1.1518 | -1.07% | |
| 024623 | 1.1239 | 1.1269 | -0.83% | |
| 159383 | 1.9952 | 1.9952 | -0.83% | |
| 025337 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | |
| 025338 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | |
| 025697 | 1.2592 | 1.2592 | -0.83% | |
| 026691 | 0.9799 | 0.9799 | -0.83% | |
| 024974 | 1.9791 | 1.9791 | -0.83% | |
| 001244 | 2.4053 | 2.5956 | -1.07% | |
| 000188 | 1.1662 | 1.5879 | 0.02% | |
| 164606 | 1.2356 | 1.6528 | 0.02% | |
| 513110 | 2.3844 | 2.3844 | 0.18% | |
| 008400 | 2.1972 | 2.2647 | -0.83% | |
| 007467 | 1.6072 | 1.9272 | -0.83% | |
| 004394 | 2.7572 | 2.7572 | -1.07% | |
| 005055 | 1.9147 | 1.9147 | -1.07% | |
| 530300 | 1.2341 | 1.2341 | -0.83% | |
| 001069 | 3.021 | 3.021 | -1.07% | |
| 010415 | 2.2398 | 2.2398 | -1.07% | |
| 006087 | 1.1915 | 1.1915 | -0.83% | |
| 001815 | 2.664 | 3.205 | -1.07% | |
| 001398 | 1.888 | 1.888 | -1.07% | |
| 010028 | 2.482 | 3.069 | -1.07% | |
| 010122 | 0.9552 | 0.9552 | -1.07% | |
| 010234 | 1.744 | 1.836 | -1.07% | |
| 012749 | 0.4143 | 0.4143 | -1.07% | |
| 011610 | 1.2937 | 1.2937 | -0.83% | |
| 011749 | 0.7423 | 0.7423 | -1.07% | |
| 008650 | 1.0332 | 1.1703 | 0.02% | |
| 013788 | 1.2357 | 1.4596 | 0.02% | |
| 013827 | 1.1083 | 1.1083 | 0.02% | |
| 013828 | 1.0987 | 1.0987 | 0.02% | |
| 013431 | 1.3274 | 1.3274 | -1.07% | |
| 159007 | 0.8825 | 0.8825 | -0.83% | |
| 021815 | 1.1508 | 1.1696 | -1.07% | |
| 561510 | 0.9332 | 0.9332 | -0.83% | |
| 563300 | 1.5521 | 1.5521 | -0.83% | |
| 020340 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | |
| 018173 | 1.3545 | 1.3545 | -0.83% | |
| 019525 | 1.6973 | 1.6973 | 0.18% | |
| 019810 | 1.0441 | 1.0441 | 0.02% | |
| 019923 | 2.0661 | 2.0661 | -0.83% | |
| 019924 | 2.0467 | 2.0467 | -0.83% | |
| 022393 | 1.0149 | 1.0149 | 0.02% | |
| 021222 | 1.3289 | 1.3289 | -0.83% | |
| 021710 | 1.2997 | 1.2997 | -1.07% | |
| 024622 | 1.1259 | 1.1289 | -0.83% | |
| 023554 | 1.2221 | 1.2221 | -0.83% | |
| 023660 | 0.8931 | 0.8931 | -0.83% | |
| 022679 | 1.2915 | 1.2915 | -0.83% | |
| 022680 | 1.1262 | 1.1262 | 0.18% | |
| 022950 | 1.2942 | 1.2942 | -0.83% | |
| 023742 | 1.677 | 1.677 | -0.83% | |
| 023832 | 1.3742 | 1.3742 | -0.83% | |
| 025937 | 0.9592 | 0.9592 | -0.83% | |
| 026690 | 0.9802 | 0.9802 | -0.83% | |
| 024975 | 1.976 | 1.976 | -0.83% | |
| 000187 | 1.1834 | 1.647 | 0.02% | |
| 003591 | 1.5907 | 1.7891 | -1.07% | |
| 512430 | 0.9808 | 0.9808 | -0.83% | |
| 512520 | 1.5079 | 1.8379 | -0.83% | |
| 513550 | 1.1264 | 1.1264 | -0.83% | |
| 006104 | 2.4935 | 2.6431 | -1.07% | |
| 000566 | 2.672 | 3.887 | -1.07% | |
| 008399 | 2.2329 | 2.3004 | -0.83% | |
| 007307 | 1.3046 | 1.3046 | -1.07% | |
| 004475 | 2.7363 | 2.8291 | -1.07% | |
| 004011 | 1.5647 | 1.8738 | -1.07% | |
| 003413 | 1.4097 | 1.4097 | -1.07% | |
| 001073 | 0.9625 | 1.1899 | -1.07% | |
| 006531 | 1.8872 | 1.8872 | -1.07% | |
| 010246 | 2.895 | 2.895 | -1.07% | |
| 010346 | 0.6857 | 0.6857 | -1.07% | |
| 012748 | 0.4225 | 0.4225 | -1.07% | |
| 012953 | 1.2136 | 1.2373 | -1.07% | |
| 011748 | 0.7709 | 0.7709 | -1.07% | |
| 014597 | 2.6411 | 2.7319 | -1.07% | |
| 519519 | 1.0333 | 1.7725 | 0.02% | |
| 012679 | 0.6537 | 0.6537 | -0.83% | |
| 014792 | 1.2463 | 1.2463 | -1.07% | |
| 014959 | 1.0209 | 1.0978 | 0.02% | |
| 015529 | 1.1142 | 1.1692 | 0.02% | |
| 014306 | 1.5757 | 1.5757 | -0.83% | |
| 016374 | 1.7962 | 1.9459 | -1.07% | |
| 560670 | 1.003 | 1.003 | -0.83% | |
| 561570 | 1.3723 | 1.3723 | -0.83% | |
| 588710 | 2.3922 | 2.3922 | -0.83% | |
| 588880 | 1.7021 | 1.7021 | -0.83% | |
| 020320 | 2.1508 | 2.1508 | -0.83% | |
| 020466 | 1.2584 | 1.3834 | -0.83% | |
| 020467 | 1.2505 | 1.3755 | -0.83% | |
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| 017992 | 1.3431 | 1.3881 | -1.07% | |
| 019241 | 1.6831 | 1.6831 | -0.83% | |
| 019870 | 1.4158 | 1.4158 | -0.83% | |
| 024190 | 0.903 | 0.903 | -0.83% | |
| 022154 | 1.1462 | 1.1462 | -1.07% | |
| 020575 | 1.0765 | 1.0765 | 0.02% | |
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| 023382 | 1.6208 | 1.6208 | -0.83% | |
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| 023833 | 1.3708 | 1.3708 | -0.83% | |
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| 005576 | 1.8254 | 1.9758 | -1.07% | |
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| 510880 | 3.3117 | 3.2028 | -0.83% | |
| 513310 | 4.9475 | 4.9475 | 0.18% | |
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| 007867 | 1.0195 | 1.1306 | 0.02% | |
| 009095 | 1.137 | 1.137 | 0.02% | |
| 520890 | 1.4153 | 1.4153 | -0.83% | |
| 001074 | 1.9096 | 1.9096 | -1.07% | |
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| 008528 | 3.216 | 3.216 | -1.07% | |
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| 013847 | 0.9312 | 0.9312 | -1.07% | |
| 014331 | 1.2606 | 1.2606 | -0.83% | |
| 560400 | 0.9336 | 0.9336 | -0.83% | |
| 560490 | 0.9919 | 0.9919 | -0.83% | |
| 561580 | 1.2423 | 1.3723 | -0.83% | |
| 563330 | 4.4576 | 1.4843 | -0.83% | |
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| 563380 | 1.0281 | 1.0281 | -0.83% | |
| 015852 | 1.0213 | 1.0973 | 0.02% | |
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| 022681 | 3.9179 | 3.9179 | 0.18% | |
| 159773 | 1.4857 | 1.4857 | -0.83% | |
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| 561550 | 1.4601 | 1.4601 | -0.83% | |
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| 017607 | 1.4362 | 1.4592 | -1.07% | |
| 015971 | 1.9176 | 1.9176 | -1.07% | |
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| 019127 | 0.8552 | 0.8552 | -1.07% | |
| 019330 | 2.1472 | 2.1472 | -0.83% | |
| 019524 | 1.7107 | 1.7107 | 0.18% | |
| 019809 | 1.0498 | 1.0498 | 0.02% | |
| 022262 | 1.3269 | 1.3269 | -0.83% | |
| 021223 | 1.3219 | 1.3219 | -0.83% | |
| 023388 | 1.6187 | 1.6187 | -0.83% | |
| 023659 | 0.8962 | 0.8962 | -0.83% | |
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| 022947 | 1.2872 | 1.2872 | -0.83% | |
| 023179 | 1.1807 | 1.1807 | -0.83% | |
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| 003592 | 1.5597 | 1.7577 | -1.07% | |
| 512510 | 2.4402 | 1.2251 | -0.83% | |
| 513130 | 0.625 | 0.625 | 0.18% | |
| 460005 | 4.3703 | 6.3687 | -1.07% | |
| 460007 | 6.088 | 6.088 | -1.07% | |
| 010416 | 2.1848 | 2.1848 | -1.07% | |
| 010609 | 0.5205 | 0.5205 | -1.07% | |
| 009636 | 1.2084 | 1.2084 | -1.07% | |
| 006532 | 1.9048 | 1.9048 | -1.07% | |
| 010032 | 1.9591 | 1.9591 | -1.07% | |
| 010304 | 1.3857 | 1.3857 | -1.07% | |
| 012762 | 1.1301 | 1.3401 | -0.83% | |
| 515580 | 1.4084 | 2.8168 | -0.83% | |
| 515790 | 1.0673 | 1.0673 | -0.83% | |
| 517050 | 0.702 | 0.702 | -0.83% | |
| 017047 | 1.0254 | 1.0516 | 0.02% | |
| 016283 | 1.396 | 1.396 | -0.83% | |
| 014131 | 0.5864 | 0.5864 | -1.07% | |
| 015370 | 1.0768 | 1.19 | 0.02% | |
| 020172 | 1.145 | 1.145 | 0.00% | |
| 018609 | 1.0108 | 1.0695 | 0.02% | |
| 018711 | 1.093 | 1.093 | 0.00% | |
| 561500 | 0.8568 | 0.8568 | -0.83% | |
| 561590 | 1.597 | 1.597 | -0.83% | |
| 563350 | 1.4418 | 1.4418 | -0.83% | |
| 563390 | 1.2652 | 1.2652 | -0.83% | |
| 019052 | 1.5419 | 1.5419 | -1.07% | |
| 019240 | 1.7014 | 1.7014 | -0.83% | |
| 019454 | 3.9231 | 3.9231 | 0.18% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,035,052.06 | 101.09 |
| 3 | 现金 | 81,247.59 | 07.94 |
| 4 | 其他资产 | 183.70 | 00.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 524409 | 25招港K1 | 190.00(万张) | 19,253.08(万元) | 1.88(%) |
| 2 | 242603 | 25招证K1 | 168.06(万张) | 17,102.93(万元) | 1.67(%) |
| 3 | 243671 | 25兖矿K3 | 158.77(万张) | 16,069.89(万元) | 1.57(%) |
| 4 | 243716 | 25元禾K1 | 150.00(万张) | 15,180.60(万元) | 1.48(%) |
| 5 | 243736 | 25国能K2 | 149.42(万张) | 15,127.59(万元) | 1.48(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-09-17 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.59% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.73% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39% | 1.02% | 1.48% | 1.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.92% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 177.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -1.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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