基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.21亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012152 | 基金经理 | 最新份额839.94万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.21亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2021-09-28 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.12亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、其他港股通标的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为华泰柏瑞中证港股通50ETF的联接基金,主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证港股通50指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-9-27 | 0.982 | 0.982 | 2.72% |
| 2024-9-26 | 0.956 | 0.956 | 3.80% |
| 2024-9-25 | 0.921 | 0.921 | 0.37% |
| 2024-9-24 | 0.9176 | 0.9176 | 3.60% |
| 2024-9-23 | 0.8857 | 0.8857 | -0.33% |
| 2024-9-20 | 0.8886 | 0.8886 | 0.65% |
| 2024-9-19 | 0.8829 | 0.8829 | 1.82% |
| 2024-9-18 | 0.8671 | 0.8671 | 1.57% |
| 2024-9-13 | 0.8537 | 0.8537 | 0.45% |
| 2024-9-12 | 0.8499 | 0.8499 | 0.64% |
| 2024-9-11 | 0.8445 | 0.8445 | -0.47% |
| 2024-9-10 | 0.8485 | 0.8485 | 0.17% |
| 2024-9-9 | 0.8471 | 0.8471 | -0.92% |
| 2024-9-6 | 0.855 | 0.855 | -0.09% |
| 2024-9-5 | 0.8558 | 0.8558 | -0.08% |
| 2024-9-4 | 0.8565 | 0.8565 | -1.03% |
| 2024-9-3 | 0.8654 | 0.8654 | -0.07% |
| 2024-9-2 | 0.866 | 0.866 | -1.49% |
| 2024-8-30 | 0.8791 | 0.8791 | 0.57% |
| 2024-8-29 | 0.8741 | 0.8741 | 0.55% |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 512520 | 1.1242 | 1.4542 | 4.95% | |
| 513130 | 0.5894 | 0.5894 | 1.41% | |
| 001244 | 1.3513 | 1.5416 | 3.40% | |
| 000186 | 1.0882 | 1.5637 | -0.05% | |
| 002091 | 1.5807 | 1.7715 | 3.40% | |
| 516770 | 0.9002 | 0.9002 | 4.95% | |
| 014252 | 1.0665 | 1.0665 | -0.05% | |
| 016653 | 0.7799 | 0.7799 | 3.40% | |
| 014577 | 1.031 | 1.031 | 3.40% | |
| 014579 | 1.0733 | 1.0733 | 3.40% | |
| 015101 | 0.4263 | 0.4263 | 3.40% | |
| 013828 | 1.0719 | 1.0719 | -0.05% | |
| 009991 | 0.6376 | 0.6376 | 3.40% | |
| 010032 | 1.5105 | 1.5105 | 3.40% | |
| 010122 | 0.7538 | 0.7538 | 3.40% | |
| 010246 | 1.711 | 1.711 | 3.40% | |
| 003413 | 1.1264 | 1.1264 | 3.40% | |
| 001069 | 1.637 | 1.637 | 3.40% | |
| 007467 | 1.5978 | 1.7778 | 4.95% | |
| 021682 | 1.0499 | 1.0499 | 4.95% | |
| 019240 | 0.8754 | 0.8754 | 4.95% | |
| 019810 | 1.0211 | 1.0211 | -0.05% | |
| 019871 | 0.8313 | 0.8313 | 4.95% | |
| 561500 | 0.6068 | 0.6068 | 4.95% | |
| 004475 | 2.1556 | 2.1556 | 3.40% | |
| 520890 | 1.1012 | 1.1012 | 4.95% | |
| 004011 | 1.6058 | 1.7675 | 3.40% | |
| 008374 | 1.3319 | 1.3319 | 3.40% | |
| 017606 | 1.0739 | 1.0739 | 3.40% | |
| 015852 | 1.0212 | 1.0647 | -0.05% | |
| 512510 | 1.4627 | 0.7391 | 4.95% | |
| 513140 | 1.1362 | 1.1362 | 1.41% | |
| 006131 | 0.9008 | 1.7338 | 4.95% | |
| 005576 | 1.4599 | 1.521 | 3.40% | |
| 000188 | 1.1265 | 1.5482 | -0.05% | |
| 164606 | 1.1602 | 1.5774 | -0.05% | |
| 011357 | 0.5626 | 0.5626 | 3.40% | |
| 011358 | 0.5527 | 0.5527 | 3.40% | |
| 011453 | 1.7218 | 1.7218 | 3.40% | |
| 516330 | 0.8725 | 0.8725 | 4.95% | |
| 519519 | 1.0571 | 1.7387 | -0.05% | |
| 008650 | 1.0506 | 1.1317 | -0.05% | |
| 014597 | 2.1088 | 2.1088 | 3.40% | |
| 014959 | 1.029 | 1.057 | -0.05% | |
| 013847 | 0.7686 | 0.7686 | 3.40% | |
| 015529 | 1.0598 | 1.0598 | -0.05% | |
| 013431 | 0.9648 | 0.9648 | 3.40% | |
| 010345 | 0.4962 | 0.4962 | 3.40% | |
| 001073 | 0.9365 | 1.1639 | 3.40% | |
| 010415 | 0.5251 | 0.5251 | 3.40% | |
| 561550 | 0.841 | 0.841 | 4.95% | |
| 563330 | 0.9819 | 0.9819 | 4.95% | |
| 460002 | 1.0909 | 1.7445 | 3.40% | |
| 460007 | 2.136 | 2.136 | 3.40% | |
| 009093 | 1.1163 | 1.1163 | -0.05% | |
| 018790 | 0.8589 | 0.8589 | 3.40% | |
| 020375 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | |
| 510880 | 3.212 | 2.9507 | 4.95% | |
| 513110 | 1.6216 | 1.6216 | 1.41% | |
| 006293 | 1.2248 | 1.6188 | 4.95% | |
| 000172 | 1.284 | 2.546 | 3.40% | |
| 000187 | 1.1354 | 1.599 | -0.05% | |
| 012762 | 1.0745 | 1.2145 | 4.95% | |
| 011610 | 0.5949 | 0.5949 | 4.95% | |
| 005269 | 1.0932 | 1.0932 | 3.40% | |
| 002082 | 1.883 | 2.475 | 3.40% | |
| 011355 | 0.4296 | 0.4296 | 3.40% | |
| 011454 | 0.9159 | 0.9159 | 3.40% | |
| 517120 | 0.4842 | 0.4842 | 4.95% | |
| 008649 | 1.0163 | 1.1174 | -0.05% | |
| 014306 | 0.9301 | 0.9301 | 4.95% | |
| 016374 | 1.442 | 1.5024 | 3.40% | |
| 016697 | 1.0048 | 1.0048 | 4.95% | |
| 016984 | 1.0603 | 1.0603 | -0.05% | |
| 014580 | 1.0685 | 1.0685 | 3.40% | |
| 014131 | 0.4293 | 0.4293 | 3.40% | |
| 015311 | 1.0723 | 1.0723 | 1.41% | |
| 001097 | 1.015 | 1.015 | 4.95% | |
| 010609 | 0.3895 | 0.3895 | 3.40% | |
| 001815 | 1.713 | 2.254 | 3.40% | |
| 006532 | 1.2842 | 1.2842 | 3.40% | |
| 021222 | 1.0554 | 1.0554 | 4.95% | |
| 019331 | 0.978 | 0.978 | 4.95% | |
| 019922 | 1.0278 | 1.0278 | -0.05% | |
| 561510 | 1.0466 | 1.0466 | 4.95% | |
| 561580 | 1.1155 | 1.1155 | 4.95% | |
| 588090 | 0.7637 | 0.5333 | 4.95% | |
| 159738 | 0.8746 | 0.8746 | 4.95% | |
| 460009 | 1.768 | 2.315 | 3.40% | |
| 007968 | 1.1513 | 1.1513 | 3.40% | |
| 520830 | 1.0152 | 1.0152 | 1.41% | |
| 015970 | 0.985 | 0.985 | 3.40% | |
| 020340 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | |
| 020467 | 1.1448 | 1.1448 | 4.95% | |
| 513310 | 1.2367 | 1.2367 | 1.41% | |
| 513530 | 1.3847 | 1.3847 | 1.41% | |
| 513730 | 1.2357 | 1.2357 | 1.41% | |
| 012151 | 0.985 | 0.985 | 4.95% | |
| 012748 | 0.3525 | 0.3525 | 3.40% | |
| 012749 | 0.348 | 0.348 | 3.40% | |
| 011749 | 0.6212 | 0.6212 | 3.40% | |
| 011452 | 0.7806 | 0.7806 | 3.40% | |
| 516300 | 0.8634 | 0.8634 | 4.95% | |
| 516520 | 0.8748 | 0.8748 | 4.95% | |
| 516780 | 0.8629 | 0.8629 | 4.95% | |
| 008525 | 1.04 | 1.04 | -0.05% | |
| 014331 | 0.6246 | 0.6246 | 4.95% | |
| 015100 | 0.431 | 0.431 | 3.40% | |
| 015450 | 1.898 | 2.3133 | 3.40% | |
| 010137 | 0.6671 | 0.6671 | 3.40% | |
| 010291 | 1.1288 | 1.1288 | 3.40% | |
| 001074 | 1.3112 | 1.3112 | 3.40% | |
| 010416 | 0.516 | 0.516 | 3.40% | |
| 009636 | 0.9296 | 0.9296 | 3.40% | |
| 001398 | 1.085 | 1.085 | 3.40% | |
| 002804 | 1.2147 | 1.2147 | 3.40% | |
| 021683 | 1.0499 | 1.0499 | 4.95% | |
| 021710 | 1.0918 | 1.0918 | 3.40% | |
| 017992 | 0.9621 | 0.9621 | 3.40% | |
| 018388 | 1.1556 | 1.1556 | 4.95% | |
| 019330 | 0.9803 | 0.9803 | 4.95% | |
| 019455 | 1.0676 | 1.0676 | 1.41% | |
| 019524 | 1.2243 | 1.2243 | 1.41% | |
| 019809 | 1.0228 | 1.0228 | -0.05% | |
| 019840 | 1.1897 | 1.1897 | -0.05% | |
| 019923 | 0.9269 | 0.9269 | 4.95% | |
| 019924 | 0.9243 | 0.9243 | 4.95% | |
| 018609 | 1.016 | 1.0336 | -0.05% | |
| 561560 | 1.2019 | 1.2019 | 4.95% | |
| 460003 | 1.0525 | 1.6785 | -0.05% | |
| 004394 | 1.2655 | 1.2655 | 3.40% | |
| 009095 | 1.1013 | 1.1013 | -0.05% | |
| 008373 | 1.3478 | 1.3478 | 3.40% | |
| 008400 | 1.1759 | 1.2434 | 4.95% | |
| 016208 | 1.012 | 1.0364 | -0.05% | |
| 015863 | 1.0541 | 1.0541 | 3.40% | |
| 015971 | 0.9751 | 0.9751 | 3.40% | |
| 020321 | 0.9561 | 0.9561 | 4.95% | |
| 510300 | 3.7824 | 1.6512 | 4.95% | |
| 006104 | 1.4067 | 1.5563 | 3.40% | |
| 001247 | 1.5973 | 1.7881 | 3.40% | |
| 003592 | 1.4748 | 1.6428 | 3.40% | |
| 011748 | 0.6365 | 0.6365 | 3.40% | |
| 011111 | 0.6017 | 0.6017 | 3.40% | |
| 011112 | 0.5899 | 0.5899 | 3.40% | |
| 011356 | 0.421 | 0.421 | 3.40% | |
| 517880 | 0.8781 | 0.8781 | 4.95% | |
| 012680 | 0.4515 | 0.4515 | 4.95% | |
| 008528 | 0.7918 | 0.7918 | 3.40% | |
| 014332 | 0.6203 | 0.6203 | 4.95% | |
| 014132 | 0.4205 | 0.4205 | 3.40% | |
| 015310 | 1.0796 | 1.0796 | 1.41% | |
| 010138 | 0.6523 | 0.6523 | 3.40% | |
| 010234 | 1.244 | 1.336 | 3.40% | |
| 010346 | 0.4867 | 0.4867 | 3.40% | |
| 006087 | 0.7173 | 0.7173 | 4.95% | |
| 020576 | 1.0 | 1.0 | -0.05% | |
| 018387 | 1.1612 | 1.1612 | 4.95% | |
| 019525 | 1.2215 | 1.2215 | 1.41% | |
| 020172 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | |
| 563300 | 0.8436 | 0.8436 | 4.95% | |
| 460005 | 2.3904 | 4.3888 | 3.40% | |
| 007306 | 1.188 | 1.188 | 3.40% | |
| 007307 | 1.1675 | 1.1675 | 3.40% | |
| 004010 | 1.5883 | 1.75 | 3.40% | |
| 018791 | 0.8552 | 0.8552 | 3.40% | |
| 020320 | 0.9578 | 0.9578 | 4.95% | |
| 512890 | 1.0633 | 2.1266 | 4.95% | |
| 005409 | 1.5609 | 1.5609 | 3.40% | |
| 012954 | 1.1565 | 1.1565 | 3.40% | |
| 515580 | 0.7248 | 1.4496 | 4.95% | |
| 516790 | 0.5571 | 0.5571 | 4.95% | |
| 014253 | 1.0614 | 1.0614 | -0.05% | |
| 016983 | 1.0656 | 1.0656 | -0.05% | |
| 014792 | 0.8485 | 0.8485 | 3.40% | |
| 013848 | 0.7588 | 0.7588 | 3.40% | |
| 013494 | 1.0473 | 1.0995 | -0.05% | |
| 013827 | 1.0774 | 1.0774 | -0.05% | |
| 013432 | 0.9544 | 0.9544 | 3.40% | |
| 010037 | 2.2324 | 3.1876 | 3.40% | |
| 010123 | 0.73 | 0.73 | 3.40% | |
| 010304 | 0.674 | 0.674 | 3.40% | |
| 003175 | 1.9234 | 2.3396 | 3.40% | |
| 000967 | 2.578 | 2.578 | 3.40% | |
| 010608 | 0.4012 | 0.4012 | 3.40% | |
| 021223 | 1.0542 | 1.0542 | 4.95% | |
| 017911 | 1.1166 | 1.1166 | 3.40% | |
| 018172 | 1.0894 | 1.0894 | 4.95% | |
| 019870 | 0.833 | 0.833 | 4.95% | |
| 561590 | 0.8479 | 0.8479 | 4.95% | |
| 007958 | 1.0421 | 1.203 | -0.05% | |
| 019052 | 0.9581 | 0.9581 | 3.40% | |
| 513550 | 0.8803 | 0.8803 | 4.95% | |
| 006286 | 1.25 | 1.644 | 4.95% | |
| 000566 | 2.066 | 3.281 | 3.40% | |
| 012761 | 1.078 | 1.218 | 4.95% | |
| 012953 | 1.1637 | 1.1637 | 3.40% | |
| 517050 | 0.6063 | 0.6063 | 4.95% | |
| 012679 | 0.4529 | 0.4529 | 4.95% | |
| 008524 | 1.0597 | 1.0597 | -0.05% | |
| 016632 | 0.7857 | 0.7857 | 3.40% | |
| 016698 | 0.9986 | 0.9986 | 4.95% | |
| 017047 | 1.0103 | 1.0103 | -0.05% | |
| 014578 | 1.0259 | 1.0259 | 3.40% | |
| 015370 | 1.0872 | 1.154 | -0.05% | |
| 009953 | 1.0777 | 1.1611 | -0.05% | |
| 010028 | 1.946 | 2.533 | 3.40% | |
| 010303 | 0.6953 | 0.6953 | 3.40% | |
| 006531 | 1.3014 | 1.3014 | 3.40% | |
| 019241 | 0.8718 | 0.8718 | 4.95% | |
| 018711 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | |
| 563350 | 1.1015 | 1.1015 | 4.95% | |
| 159773 | 0.6343 | 0.6343 | 4.95% | |
| 460300 | 0.9162 | 1.8292 | 4.95% | |
| 005055 | 1.2856 | 1.2856 | 3.40% | |
| 017607 | 1.0664 | 1.0664 | 3.40% | |
| 017617 | 1.0753 | 1.0753 | 3.40% | |
| 513150 | 0.8178 | 0.8178 | 4.95% | |
| 001214 | 0.7203 | 0.7203 | 4.95% | |
| 003591 | 1.4973 | 1.6653 | 3.40% | |
| 012152 | 0.982 | 0.982 | 4.95% | |
| 011611 | 0.5896 | 0.5896 | 4.95% | |
| 515790 | 0.7397 | 0.7397 | 4.95% | |
| 014305 | 0.9391 | 0.9391 | 4.95% | |
| 014793 | 0.8369 | 0.8369 | 3.40% | |
| 013788 | 1.1606 | 1.3845 | -0.05% | |
| 009990 | 0.6508 | 0.6508 | 3.40% | |
| 010031 | 1.9664 | 1.9664 | 3.40% | |
| 000877 | 1.4073 | 1.9512 | 3.40% | |
| 007466 | 1.6235 | 1.8035 | 4.95% | |
| 005805 | 1.7476 | 1.7476 | 3.40% | |
| 020575 | 1.0006 | 1.0006 | -0.05% | |
| 017991 | 0.9702 | 0.9702 | 3.40% | |
| 018173 | 1.0857 | 1.0857 | 4.95% | |
| 019454 | 1.0701 | 1.0701 | 1.41% | |
| 588880 | 0.7163 | 0.7163 | 4.95% | |
| 460001 | 0.2671 | 3.4605 | 3.40% | |
| 460008 | 1.2098 | 1.6048 | -0.05% | |
| 460010 | 0.836 | 0.836 | 1.41% | |
| 460108 | 1.191 | 1.5426 | -0.05% | |
| 007867 | 1.0188 | 1.1299 | -0.05% | |
| 009094 | 1.1055 | 1.1055 | -0.05% | |
| 004905 | 2.0311 | 2.0311 | 3.40% | |
| 008399 | 1.1901 | 1.2576 | 4.95% | |
| 016283 | 1.002 | 1.002 | 4.95% | |
| 017618 | 1.0683 | 1.0683 | 3.40% | |
| 019051 | 0.962 | 0.962 | 3.40% | |
| 020466 | 1.1467 | 1.1467 | 4.95% | |
| 020502 | 1.0827 | 1.0827 | -0.05% | |
| 020515 | 1.1758 | 1.1758 | 1.41% | |
| 020516 | 1.1737 | 1.1737 | 1.41% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 247.47 | 06.93 |
| 3 | 现金 | 247.47 | 06.93 |
| 4 | 其他资产 | 140.39 | 03.93 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 26.44% | 13.97% | 0.0% | 0.0% | -0.6% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.76% | 14.05% | 13.97% | 19.03% | 13.97% | 0.0% | 0.0% | -1.8% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.81 | 1.46 | 1.00 |
| 夏普比率 | 70.73 | 1.70 | -17.10 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.16 | 0.10 | 0.05 |
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