基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理曾鸿,盛豪 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码016697 | 基金经理曾鸿,盛豪 | 最新份额9,402.77万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-03-14 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模2.73亿 | 托管费0.1% |
本基金力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%, 年跟踪误差不超过 8%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票) 、 港股通标的股票、 存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券) 、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等) 、货币市场工具(含同业存单) 、 债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、 本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同; 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.9509 | 0.9509 | 1.12% |
2024-4-25 | 0.9404 | 0.9404 | 0.25% |
2024-4-24 | 0.9381 | 0.9381 | 0.46% |
2024-4-23 | 0.9338 | 0.9338 | -0.63% |
2024-4-22 | 0.9397 | 0.9397 | -0.48% |
2024-4-19 | 0.9442 | 0.9442 | -0.48% |
2024-4-18 | 0.9488 | 0.9488 | 0.16% |
2024-4-17 | 0.9473 | 0.9473 | 1.07% |
2024-4-16 | 0.9373 | 0.9373 | -0.51% |
2024-4-15 | 0.9421 | 0.9421 | 2.10% |
2024-4-12 | 0.9227 | 0.9227 | -0.74% |
2024-4-11 | 0.9296 | 0.9296 | 0.08% |
2024-4-10 | 0.9289 | 0.9289 | -0.17% |
2024-4-9 | 0.9305 | 0.9305 | -0.47% |
2024-4-8 | 0.9349 | 0.9349 | -0.46% |
2024-4-3 | 0.9392 | 0.9392 | -0.21% |
2024-4-2 | 0.9412 | 0.9412 | -0.19% |
2024-4-1 | 0.943 | 0.943 | 0.92% |
2024-3-29 | 0.9344 | 0.9344 | 0.61% |
2024-3-28 | 0.9287 | 0.9287 | 0.13% |
盛豪先生:中国国籍,英国剑桥大学数学系硕士。2007年10月至2010年3月任WilshireAssociates量化研究员,2010年11月至2012年8月任GoldenbergHehmeyerTradingCompany交易员。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理。现任量化与海外投资部量化投资总监兼基金经理。2015年10月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2018年11月任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年10月任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年3月任华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月至2018年4月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月至2019年3月任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月至2020年6月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月至2022年11月任华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞睿利混合A | 混合型 | 2017-04-13 至 2019-03-13 | 1.9 | -5.73% | 5.30% |
华泰柏瑞上证50指数增强C | 指数型 | 2023-02-03 至 今 | 1.2 | -13.04% | -22.27% |
华泰柏瑞中证2000指数增强C | 指数型 | 2023-11-29 至 今 | 0.4 | -0.14% | -7.73% |
华泰柏瑞惠利灵活混合A | 混合型 | 2017-03-23 至 2018-11-07 | 1.6 | -15.83% | -4.79% |
华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2017-06-02 至 2020-06-04 | 3.0 | 15.52% | 36.55% |
华泰柏瑞量化先行混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 2.6 | -30.63% | -29.62% |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 2.6 | -2.82% | -29.61% |
华泰柏瑞行业竞争优势混合 | 混合型 | 2016-12-29 至 2018-11-01 | 1.8 | -10.81% | -3.40% |
华泰柏瑞盛利混合C | 混合型 | 2017-03-20 至 2018-10-13 | 1.6 | -8.07% | -5.17% |
华泰柏瑞睿利混合C | 混合型 | 2017-04-13 至 2019-03-13 | 1.9 | -6.00% | 5.31% |
华泰柏瑞锦利混合C | 混合型 | 2017-04-13 至 2018-04-23 | 1.0 | -0.23% | 3.97% |
华泰柏瑞嘉利混合 | 混合型 | 2017-03-01 至 2018-03-20 | 1.1 | 15.68% | 9.90% |
华泰柏瑞量化创享混合C | 混合型 | 2020-12-01 至 2023-09-15 | 2.8 | -29.48% | -12.70% |
华泰柏瑞量化先行混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 2.6 | -29.12% | -29.62% |
华泰柏瑞裕利混合A | 混合型 | 2017-04-13 至 2018-04-23 | 1.0 | 0.53% | 3.97% |
华泰柏瑞量化阿尔法C | 混合型 | 2018-10-16 至 今 | 5.5 | 39.51% | 44.37% |
华泰柏瑞量化明选混合A | 混合型 | 2019-01-30 至 2022-11-18 | 3.8 | 40.01% | 54.24% |
华泰柏瑞泰利混合A | 混合型 | 2017-04-13 至 2018-04-23 | 1.0 | -0.36% | 3.97% |
华泰柏瑞泰利混合C | 混合型 | 2017-04-13 至 2018-04-23 | 1.0 | -0.65% | 3.97% |
华泰柏瑞量化驱动混合C | 混合型 | 2018-10-16 至 今 | 5.5 | 29.57% | 44.37% |
华泰柏瑞中证2000指数增强A | 指数型 | 2023-11-29 至 今 | 0.4 | -0.12% | -7.73% |
华泰柏瑞量化优选混合 | 混合型 | 2015-10-13 至 今 | 8.5 | 52.27% | 36.22% |
华泰柏瑞惠利灵活混合C | 混合型 | 2017-03-23 至 2018-11-07 | 1.6 | -16.14% | -4.79% |
华泰柏瑞量化阿尔法A | 混合型 | 2017-08-28 至 今 | 6.7 | 13.89% | 26.92% |
华泰柏瑞量化明选混合C | 混合型 | 2019-01-30 至 2022-11-18 | 3.8 | 38.21% | 54.26% |
华泰柏瑞上证50指数增强A | 指数型 | 2023-02-03 至 今 | 1.2 | -12.73% | -22.27% |
华泰柏瑞盛利混合A | 混合型 | 2017-03-20 至 2018-10-13 | 1.6 | -2.88% | -5.18% |
华泰柏瑞裕利混合C | 混合型 | 2017-04-13 至 2018-04-23 | 1.0 | 0.26% | 3.96% |
华泰柏瑞锦利混合A | 混合型 | 2017-04-13 至 2018-04-23 | 1.0 | 0.20% | 3.97% |
华泰柏瑞港股通量化混合 | 混合型 | 2017-10-24 至 今 | 6.5 | -16.68% | 23.50% |
华泰柏瑞量化创享混合A | 混合型 | 2020-12-01 至 2023-09-15 | 2.8 | -28.32% | -12.70% |
华泰柏瑞量化驱动混合A | 混合型 | 2015-10-13 至 今 | 8.5 | 44.33% | 36.18% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
曾鸿 | 2023-09-04 至 今 | 0年7个月零23天 | -11.91 | -18.70 |
盛豪 | 2023-02-03 至 今 | 1年2个月零24天 | -12.73 | -22.27 |
曾鸿先生:中国国籍。复旦大学世界经济学硕士。具备多年证券从业和证券投资管理从业经验。2013年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任量化投资部研究员。2017年8月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞上证50指数增强C | 指数型 | 2023-09-04 至 今 | 0.6 | -12.06% | -18.70% |
华泰柏瑞量化对冲混合 | 混合型 | 2017-08-30 至 今 | 6.7 | 17.41% | 27.67% |
华泰柏瑞上证50指数增强A | 指数型 | 2023-09-04 至 今 | 0.6 | -11.91% | -18.70% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
曾鸿 | 2023-09-04 至 今 | 0年7个月零23天 | -11.91 | -18.70 |
盛豪 | 2023-02-03 至 今 | 1年2个月零24天 | -12.73 | -22.27 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014253 | 1.0514 | 1.0514 | 0.01% | |
014132 | 0.4623 | 0.4623 | 0.00% | |
159646 | 0.6376 | 0.6376 | 0.06% | |
159693 | 1.1477 | 1.1477 | 0.06% | |
159738 | 0.8226 | 0.8226 | 0.06% | |
019330 | 0.9294 | 0.9294 | 0.06% | |
019840 | 1.1909 | 1.1909 | 0.01% | |
017617 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | |
015863 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | |
019051 | 0.9386 | 0.9386 | 0.00% | |
020320 | 1.0016 | 1.0016 | 0.06% | |
018387 | 1.0448 | 1.0448 | 0.06% | |
006131 | 0.8467 | 1.6797 | 0.06% | |
005576 | 1.2992 | 1.2992 | 0.00% | |
004394 | 1.2313 | 1.2313 | 0.00% | |
004475 | 2.067 | 2.067 | 0.00% | |
001247 | 1.5647 | 1.7555 | 0.00% | |
000187 | 1.126 | 1.5896 | 0.01% | |
164606 | 1.3811 | 1.5746 | 0.01% | |
460001 | 0.2878 | 3.51 | 0.00% | |
007968 | 1.2088 | 1.2088 | 0.00% | |
009094 | 1.0969 | 1.0969 | 0.01% | |
563330 | 0.9397 | 0.9397 | 0.06% | |
001815 | 1.652 | 2.193 | 0.00% | |
012954 | 1.1314 | 1.1314 | 0.00% | |
014580 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | |
015101 | 0.4518 | 0.4518 | 0.00% | |
011357 | 0.5522 | 0.5522 | 0.00% | |
011453 | 1.8773 | 1.8773 | 0.00% | |
516300 | 0.8766 | 0.8766 | 0.06% | |
516790 | 0.5734 | 0.5734 | 0.06% | |
012680 | 0.4666 | 0.4666 | 0.06% | |
014332 | 0.6262 | 0.6262 | 0.06% | |
016653 | 0.818 | 0.818 | 0.00% | |
016697 | 0.9404 | 0.9404 | 0.06% | |
016698 | 0.9362 | 0.9362 | 0.06% | |
015450 | 1.8215 | 2.2368 | 0.00% | |
013494 | 1.035 | 1.0872 | 0.01% | |
013828 | 1.0624 | 1.0624 | 0.01% | |
019331 | 0.9282 | 0.9282 | 0.06% | |
019454 | 1.0471 | 1.0471 | -0.17% | |
019455 | 1.0457 | 1.0457 | -0.17% | |
019923 | 0.9229 | 0.9229 | 0.06% | |
018791 | 0.9164 | 0.9164 | 0.00% | |
020467 | 1.1 | 1.1 | 0.06% | |
017911 | 0.8871 | 0.8871 | 0.00% | |
006104 | 1.4156 | 1.5652 | 0.00% | |
007867 | 1.0089 | 1.12 | 0.01% | |
513130 | 0.4712 | 0.4712 | -0.17% | |
460010 | 0.676 | 0.676 | -0.17% | |
007306 | 1.2708 | 1.2708 | 0.00% | |
009636 | 0.9292 | 0.9292 | 0.00% | |
009093 | 1.107 | 1.107 | 0.01% | |
004010 | 1.5552 | 1.7169 | 0.00% | |
004011 | 1.574 | 1.7357 | 0.00% | |
010346 | 0.4971 | 0.4971 | 0.00% | |
003175 | 1.8413 | 2.2575 | 0.00% | |
001074 | 1.2681 | 1.2681 | 0.00% | |
010609 | 0.3714 | 0.3714 | 0.00% | |
002091 | 1.5498 | 1.7406 | 0.00% | |
006532 | 1.2624 | 1.2624 | 0.00% | |
010122 | 0.7 | 0.7 | 0.00% | |
012748 | 0.3827 | 0.3827 | 0.00% | |
011749 | 0.5923 | 0.5923 | 0.00% | |
008524 | 1.0363 | 1.0363 | 0.01% | |
008528 | 0.7787 | 0.7787 | 0.00% | |
014305 | 0.947 | 0.947 | 0.06% | |
014131 | 0.4704 | 0.4704 | 0.00% | |
015311 | 0.8596 | 0.8596 | -0.17% | |
019525 | 1.1261 | 1.1261 | -0.17% | |
019810 | 1.0146 | 1.0146 | 0.01% | |
019870 | 0.8581 | 0.8581 | 0.06% | |
018172 | 1.0671 | 1.0671 | 0.06% | |
000186 | 1.0824 | 1.5493 | 0.01% | |
003592 | 1.4432 | 1.6112 | 0.00% | |
510880 | 3.1897 | 2.9361 | 0.06% | |
460003 | 1.0461 | 1.6721 | 0.01% | |
460108 | 1.1824 | 1.534 | 0.01% | |
007307 | 1.2501 | 1.2501 | 0.00% | |
009095 | 1.0921 | 1.0921 | 0.01% | |
561510 | 1.1082 | 1.1082 | 0.06% | |
001097 | 1.011 | 1.011 | 0.06% | |
010416 | 0.528 | 0.528 | 0.00% | |
010608 | 0.3812 | 0.3812 | 0.00% | |
006531 | 1.2599 | 1.2599 | 0.00% | |
009953 | 1.0813 | 1.1472 | 0.01% | |
012762 | 1.0918 | 1.2118 | 0.06% | |
011748 | 0.6048 | 0.6048 | 0.00% | |
014578 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | |
014793 | 0.7866 | 0.7866 | 0.00% | |
013848 | 0.789 | 0.789 | 0.00% | |
516780 | 0.8715 | 0.8715 | 0.06% | |
517050 | 0.5244 | 0.5244 | 0.06% | |
008526 | 0.7425 | 0.7425 | 0.00% | |
008527 | 0.7351 | 0.7351 | 0.00% | |
016984 | 1.0461 | 1.0461 | 0.01% | |
016283 | 1.001 | 1.001 | 0.06% | |
015310 | 0.8654 | 0.8654 | -0.17% | |
015370 | 1.082 | 1.1408 | 0.01% | |
013788 | 1.3816 | 1.3816 | 0.01% | |
019871 | 0.8572 | 0.8572 | 0.06% | |
019924 | 0.9218 | 0.9218 | 0.06% | |
019052 | 0.9364 | 0.9364 | 0.00% | |
017992 | 0.9278 | 0.9278 | 0.00% | |
006293 | 1.1619 | 1.5559 | 0.06% | |
000566 | 2.174 | 3.389 | 0.00% | |
005409 | 1.6469 | 1.6469 | 0.00% | |
003591 | 1.4633 | 1.6313 | 0.00% | |
513310 | 1.2147 | 1.2147 | -0.17% | |
513730 | 1.0079 | 1.0079 | -0.17% | |
460002 | 1.0195 | 1.6731 | 0.00% | |
460005 | 2.3139 | 4.3123 | 0.00% | |
004905 | 2.0987 | 2.0987 | 0.00% | |
561500 | 0.6154 | 0.6154 | 0.06% | |
561580 | 1.0624 | 1.0624 | 0.06% | |
561590 | 0.8795 | 0.8795 | 0.06% | |
000877 | 1.346 | 1.8899 | 0.00% | |
011111 | 0.6362 | 0.6362 | 0.00% | |
010028 | 2.055 | 2.642 | 0.00% | |
010031 | 2.0385 | 2.0385 | 0.00% | |
012749 | 0.3785 | 0.3785 | 0.00% | |
014597 | 2.029 | 2.029 | 0.00% | |
014959 | 1.0173 | 1.0453 | 0.01% | |
013847 | 0.7975 | 0.7975 | 0.00% | |
011452 | 0.769 | 0.769 | 0.00% | |
519519 | 1.0493 | 1.7309 | 0.01% | |
008525 | 1.0187 | 1.0187 | 0.01% | |
008649 | 1.0041 | 1.1052 | 0.01% | |
008650 | 1.0387 | 1.1198 | 0.01% | |
016374 | 1.2864 | 1.2864 | 0.00% | |
016632 | 0.8227 | 0.8227 | 0.00% | |
016983 | 1.05 | 1.05 | 0.01% | |
013827 | 1.067 | 1.067 | 0.01% | |
013432 | 0.9112 | 0.9112 | 0.00% | |
019240 | 0.8876 | 0.8876 | 0.06% | |
017606 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | |
017607 | 1.018 | 1.018 | 0.00% | |
017618 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | |
015970 | 0.9327 | 0.9327 | 0.00% | |
018388 | 1.0407 | 1.0407 | 0.06% | |
006286 | 1.1845 | 1.5785 | 0.06% | |
000172 | 1.235 | 2.497 | 0.00% | |
510300 | 3.5212 | 1.5544 | 0.06% | |
512510 | 1.4442 | 0.7299 | 0.06% | |
513140 | 0.9299 | 0.9299 | -0.17% | |
513150 | 0.6482 | 0.6482 | 0.06% | |
513550 | 0.7355 | 0.7355 | 0.06% | |
007466 | 1.6674 | 1.7874 | 0.06% | |
007467 | 1.6437 | 1.7637 | 0.06% | |
563300 | 0.8676 | 0.8676 | 0.06% | |
002082 | 1.817 | 2.409 | 0.00% | |
002804 | 1.2473 | 1.2473 | 0.00% | |
010032 | 1.5993 | 1.5993 | 0.00% | |
010137 | 0.6681 | 0.6681 | 0.00% | |
012953 | 1.1375 | 1.1375 | 0.00% | |
011610 | 0.5901 | 0.5901 | 0.06% | |
014792 | 0.7954 | 0.7954 | 0.00% | |
516330 | 0.8089 | 0.8089 | 0.06% | |
013431 | 0.9196 | 0.9196 | 0.00% | |
159773 | 0.6097 | 0.6097 | 0.06% | |
019241 | 0.8855 | 0.8855 | 0.06% | |
015852 | 1.0241 | 1.052 | 0.01% | |
018790 | 0.9189 | 0.9189 | 0.00% | |
020321 | 1.0009 | 1.0009 | 0.06% | |
020502 | 1.0764 | 1.0764 | 0.01% | |
020515 | 0.9937 | 0.9937 | -0.17% | |
020516 | 0.9929 | 0.9929 | -0.17% | |
018173 | 1.0646 | 1.0646 | 0.06% | |
001244 | 1.3584 | 1.5487 | 0.00% | |
000188 | 1.119 | 1.5407 | 0.01% | |
513110 | 1.4352 | 1.4352 | -0.17% | |
008373 | 1.4053 | 1.4053 | 0.00% | |
008400 | 1.132 | 1.1995 | 0.06% | |
460008 | 1.199 | 1.594 | 0.01% | |
006087 | 0.708 | 0.708 | 0.06% | |
007958 | 1.0534 | 1.1876 | 0.01% | |
563350 | 1.0055 | 1.0055 | 0.06% | |
588090 | 0.7565 | 0.5283 | 0.06% | |
010234 | 1.201 | 1.293 | 0.00% | |
010291 | 1.1876 | 1.1876 | 0.00% | |
010304 | 0.6681 | 0.6681 | 0.00% | |
010345 | 0.5057 | 0.5057 | 0.00% | |
001069 | 1.47 | 1.47 | 0.00% | |
010415 | 0.5362 | 0.5362 | 0.00% | |
005269 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | |
009990 | 0.6374 | 0.6374 | 0.00% | |
009991 | 0.6258 | 0.6258 | 0.00% | |
010138 | 0.6548 | 0.6548 | 0.00% | |
012761 | 1.0948 | 1.2148 | 0.06% | |
011356 | 0.3343 | 0.3343 | 0.00% | |
012151 | 0.8393 | 0.8393 | 0.06% | |
012152 | 0.8371 | 0.8371 | 0.06% | |
014306 | 0.9394 | 0.9394 | 0.06% | |
017047 | 1.0077 | 1.0077 | 0.01% | |
016208 | 1.0293 | 1.0293 | 0.01% | |
015529 | 1.0363 | 1.0363 | 0.01% | |
019922 | 1.0134 | 1.0134 | 0.01% | |
015971 | 0.9252 | 0.9252 | 0.00% | |
020466 | 1.1007 | 1.1007 | 0.06% | |
513530 | 1.1985 | 1.1985 | -0.17% | |
008374 | 1.3901 | 1.3901 | 0.00% | |
460009 | 1.77 | 2.317 | 0.00% | |
460300 | 0.8602 | 1.7732 | 0.06% | |
588880 | 0.7496 | 0.7496 | 0.06% | |
010303 | 0.6868 | 0.6868 | 0.00% | |
000967 | 2.68 | 2.68 | 0.00% | |
011112 | 0.6253 | 0.6253 | 0.00% | |
010037 | 2.1682 | 3.1234 | 0.00% | |
011611 | 0.5855 | 0.5855 | 0.06% | |
014577 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | |
515580 | 0.6967 | 1.3934 | 0.06% | |
516520 | 0.8109 | 0.8109 | 0.06% | |
014252 | 1.0555 | 1.0555 | 0.01% | |
014331 | 0.6299 | 0.6299 | 0.06% | |
019524 | 1.1264 | 1.1264 | -0.17% | |
019809 | 1.0154 | 1.0154 | 0.01% | |
018609 | 1.0152 | 1.0228 | 0.01% | |
017991 | 0.9332 | 0.9332 | 0.00% | |
001214 | 0.7102 | 0.7102 | 0.06% | |
512520 | 1.0622 | 1.3922 | 0.06% | |
512890 | 1.0508 | 2.1016 | 0.06% | |
008399 | 1.1444 | 1.2119 | 0.06% | |
460007 | 2.255 | 2.255 | 0.00% | |
005805 | 1.9021 | 1.9021 | 0.00% | |
005055 | 1.2625 | 1.2625 | 0.00% | |
561550 | 0.8505 | 0.8505 | 0.06% | |
561560 | 1.1824 | 1.1824 | 0.06% | |
010246 | 1.718 | 1.718 | 0.00% | |
003413 | 0.8926 | 0.8926 | 0.00% | |
001073 | 0.9872 | 1.2146 | 0.00% | |
001398 | 1.152 | 1.152 | 0.00% | |
010123 | 0.6802 | 0.6802 | 0.00% | |
014579 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | |
015100 | 0.4557 | 0.4557 | 0.00% | |
011355 | 0.3403 | 0.3403 | 0.00% | |
011358 | 0.5436 | 0.5436 | 0.00% | |
011454 | 0.9171 | 0.9171 | 0.00% | |
515790 | 0.767 | 0.767 | 0.06% | |
516770 | 0.9128 | 0.9128 | 0.06% | |
517120 | 0.4364 | 0.4364 | 0.06% | |
517880 | 0.8178 | 0.8178 | 0.06% | |
012679 | 0.4679 | 0.4679 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 10,074.13 | 93.61 |
2 | 债券及货币 | 713.92 | 06.63 |
3 | 现金 | 713.92 | 06.63 |
4 | 其他资产 | 20.60 | 00.19 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.60 | 1,021.74 | 9.49% | 0.00 |
601318 | 中国平安 | 17.60 | 718.26 | 6.67% | -0.30 |
600036 | 招商银行 | 17.23 | 554.81 | 5.16% | -0.43 |
600900 | 长江电力 | 19.06 | 475.17 | 4.42% | -0.83 |
601398 | 工商银行 | 83.19 | 439.24 | 4.08% | -1.30 |
601899 | 紫金矿业 | 25.91 | 435.81 | 4.05% | -2.42 |
601166 | 兴业银行 | 21.35 | 336.90 | 3.13% | -0.35 |
600887 | 伊利股份 | 11.91 | 332.29 | 3.09% | -1.02 |
600276 | 恒瑞医药 | 06.24 | 286.76 | 2.66% | 0.00 |
600030 | 中信证券 | 14.03 | 269.40 | 2.50% | -1.03 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
15.99% | -5.01% | 0.0% | 0.0% | -5.35% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.24% | 5.18% | 4.83% | 4.83% | -5.01% | 0.0% | 0.0% | -5.96% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.88 | 0.87 | 0.00 |
夏普比率 | -54.73 | -53.09 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。