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华泰柏瑞丰盛纯债债券C  000188
收藏成功
债券型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司
基金经理何子建
申购费率0.0%
基金规模20.12亿  (2022-06-30)
1.1127
1.5344
63.01%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% -0.0% 3566/5296
最近一月 0.02% 0.0% 4401/5244
最近三月 0.97% 0.01% 3541/5147
最近一年 4.02% 0.03% 1456/4519
(2024-03-27)
基金代码000188 基金经理何子建 最新份额45,878.86万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 最新规模20.12亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2013-09-02 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模3.04亿 托管费0.15%
投资策略

在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和
上市的国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、
公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行
存款、债券回购、国债期货、同业存单等以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,也不参与新股申购和新股
增发,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序并经托管人确认后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

 1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的70%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
 5、每一基金份额享有同等分配权;
 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.1127 1.5344 0.04%
2024-3-26 1.1123 1.534 -0.01%
2024-3-25 1.1124 1.5341 -0.01%
2024-3-22 1.1125 1.5342 -0.01%
2024-3-21 1.1126 1.5343 0.02%
2024-3-20 1.1124 1.5341 0.00%
2024-3-19 1.1124 1.5341 0.04%
2024-3-18 1.112 1.5337 0.04%
2024-3-15 1.1115 1.5332 0.05%
2024-3-14 1.111 1.5327 -0.04%
2024-3-13 1.1114 1.5331 -0.04%
2024-3-12 1.1119 1.5336 -0.07%
2024-3-11 1.1127 1.5344 -0.03%
2024-3-8 1.113 1.5347 0.00%
2024-3-7 1.113 1.5347 -0.01%
2024-3-6 1.1131 1.5348 0.04%
2024-3-5 1.1127 1.5344 -0.01%
2024-3-4 1.1128 1.5345 0.04%
2024-3-1 1.1124 1.5341 -0.06%
2024-2-29 1.1131 1.5348 0.04%

何子建先生:工商管理硕士,经济学学士。2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任固定收益部助理研究员、基金经理助理。2019年3月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月起任华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月起任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月至2022年1月任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月起任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月起任华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起任华泰柏瑞益享债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华泰柏瑞丰盛纯债债券C  2019-03-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰柏瑞丰盛纯债债券C债券型2019-03-18 至 今 5.019.99% 16.85% 
华泰柏瑞益兴三个月定开债券债券型2022-07-01 至 今 1.73.44% 1.96% 
华泰柏瑞锦兴39个月定开债券债券型2019-12-14 至 今 4.310.28% 12.16% 
华泰柏瑞景利混合C混合型2021-01-12 至 2023-09-06 2.61.19% -15.62% 
华泰柏瑞景利混合C混合型2020-07-27 至 2021-01-12 0.53.16% 16.25% 
华泰柏瑞恒利混合A混合型2021-09-03 至 今 2.68.63% -30.34% 
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A债券型2022-04-22 至 今 1.94.52% 3.42% 
华泰柏瑞景利混合A混合型2020-07-27 至 2021-01-12 0.53.30% 16.27% 
华泰柏瑞景利混合A混合型2021-01-12 至 2023-09-06 2.62.12% -15.63% 
华泰柏瑞锦瑞债券A债券型2020-07-27 至 2021-01-05 0.42.69% 1.71% 
华泰柏瑞锦瑞债券A债券型2021-01-05 至 2022-01-11 1.04.82% 4.42% 
华泰柏瑞锦泰一年定开债券债券型2020-07-27 至 2020-10-27 0.30.86% 0.59% 
华泰柏瑞锦泰一年定开债券债券型2020-10-27 至 今 3.48.51% 9.29% 
华泰柏瑞益享债券债券型2023-04-04 至 今 1.00.50% 0.67% 
华泰柏瑞丰盛纯债债券A债券型2019-03-18 至 今 5.022.35% 16.86% 
华泰柏瑞恒利混合C混合型2021-09-03 至 今 2.68.10% -30.34% 
华泰柏瑞锦汇债券债券型2022-12-15 至 今 1.31.87% 1.99% 
华泰柏瑞锦瑞债券C债券型2021-01-05 至 2022-01-11 1.04.39% 4.42% 
华泰柏瑞锦瑞债券C债券型2020-07-27 至 2021-01-05 0.42.50% 1.71% 
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C债券型2022-04-22 至 今 1.94.15% 3.42% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
何子建2019-03-18 至 今5年0个月零10天19.9916.85
陈东2013-08-06 至 2021-02-037年-7个月零28天42.6053.53
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-18资产管理规模2,686.4 亿元
公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司  华泰证券股份有限公司  柏瑞投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
510880 3.0582 2.8499 -1.85%
512890 1.0011 2.0022 -1.85%
513150 0.6247 0.6247 -1.85%
000566 2.175 3.39 -1.35%
010608 0.3788 0.3788 -1.35%
001398 1.156 1.156 -1.35%
006531 1.2406 1.2406 -1.35%
008527 0.7208 0.7208 -1.35%
008528 0.76 0.76 -1.35%
014579 1.047 1.047 -1.35%
516780 0.8579 0.8579 -1.85%
014332 0.6164 0.6164 -1.85%
015100 0.4686 0.4686 -1.35%
013847 0.7848 0.7848 -1.35%
014132 0.4844 0.4844 -1.35%
017911 0.9387 0.9387 -1.35%
017991 0.9022 0.9022 -1.35%
017606 0.9994 0.9994 -1.35%
015852 1.0154 1.0433 -0.03%
015970 0.9679 0.9679 -1.35%
015971 0.9605 0.9605 -1.35%
020502 1.0698 1.0698 -0.03%
561590 0.8601 0.8601 -1.85%
563330 0.9334 0.9334 -1.85%
007466 1.6042 1.7142 -1.85%
005576 1.2575 1.2575 -1.35%
001214 0.697 0.697 -1.85%
001244 1.3163 1.5066 -1.35%
001247 1.5502 1.741 -1.35%
000172 1.214 2.476 -1.35%
003592 1.43 1.598 -1.35%
164606 1.3696 1.5631 -0.03%
512510 1.4153 0.7156 -1.85%
512520 1.0509 1.3809 -1.85%
513130 0.4498 0.4498 -1.32%
006104 1.372 1.5216 -1.35%
006131 0.8411 1.6741 -1.85%
010032 1.5626 1.5626 -1.35%
010122 0.6986 0.6986 -1.35%
010137 0.6697 0.6697 -1.35%
000967 2.587 2.587 -1.35%
008524 1.0477 1.0477 -0.03%
014578 1.0226 1.0226 -1.35%
011452 0.7507 0.7507 -1.35%
517050 0.5084 0.5084 -1.85%
013827 1.0627 1.0627 -0.03%
013432 0.89 0.89 -1.35%
014306 0.9121 0.9121 -1.85%
014331 0.62 0.62 -1.85%
016632 0.8234 0.8234 -1.35%
014792 0.7832 0.7832 -1.35%
019331 0.9294 0.9294 -1.85%
019454 1.0813 1.0813 -1.32%
019840 1.185 1.185 -0.03%
019870 0.87 0.87 -1.85%
018791 0.8789 0.8789 -1.35%
019051 0.9695 0.9695 -1.35%
020321 1.0051 1.0051 -1.85%
008399 1.1428 1.2103 -1.85%
460003 1.0396 1.6656 -0.03%
460108 1.1741 1.5257 -0.03%
007467 1.5817 1.6917 -1.85%
000187 1.1193 1.5829 -0.03%
000188 1.1127 1.5344 -0.03%
510300 3.4944 1.5444 -1.85%
006293 1.1509 1.5449 -1.85%
009990 0.6255 0.6255 -1.35%
010028 2.057 2.644 -1.35%
010345 0.5273 0.5273 -1.35%
005805 1.8952 1.8952 -1.35%
008525 1.0302 1.0302 -0.03%
012152 0.8003 0.8003 -1.85%
012748 0.397 0.397 -1.35%
012761 1.1713 1.1713 -1.85%
012762 1.1685 1.1685 -1.85%
014580 1.0433 1.0433 -1.35%
002091 1.5356 1.7264 -1.35%
516790 0.585 0.585 -1.85%
014253 1.0465 1.0465 -0.03%
014305 0.9192 0.9192 -1.85%
016697 0.9275 0.9275 -1.85%
016698 0.9237 0.9237 -1.85%
018387 0.9748 0.9748 -1.85%
019455 1.0801 1.0801 -1.32%
019810 1.0106 1.0106 -0.03%
019924 0.9406 0.9406 -1.85%
017618 1.0382 1.0382 -1.35%
561500 0.6221 0.6221 -1.85%
561560 1.1494 1.1494 -1.85%
563300 0.8819 0.8819 -1.85%
588090 0.777 0.5426 -1.85%
008373 1.3576 1.3576 -1.35%
008374 1.3432 1.3432 -1.35%
460002 1.0048 1.6584 -1.35%
460007 2.26 2.26 -1.35%
460300 0.8543 1.7673 -1.85%
004394 1.2477 1.2477 -1.35%
009093 1.1035 1.1035 -0.03%
000186 1.0785 1.5399 -0.03%
010304 0.6685 0.6685 -1.35%
001097 0.961 0.961 -1.85%
006087 0.695 0.695 -1.85%
008649 1.0008 1.1019 -0.03%
008650 1.0303 1.1114 -0.03%
011112 0.6272 0.6272 -1.35%
011355 0.3581 0.3581 -1.35%
011453 1.8711 1.8711 -1.35%
516770 0.9677 0.9677 -1.85%
016984 1.0358 1.0358 -0.03%
014131 0.4926 0.4926 -1.35%
015310 0.8277 0.8277 -1.32%
015370 1.078 1.1317 -0.03%
015529 1.0477 1.0477 -0.03%
013494 1.0273 1.0795 -0.03%
018388 0.9731 0.9731 -1.85%
019923 0.9414 0.9414 -1.85%
016208 1.0244 1.0244 -0.03%
017607 0.995 0.995 -1.35%
017617 1.0429 1.0429 -1.35%
561580 1.024 1.024 -1.85%
008400 1.1307 1.1982 -1.85%
007958 1.0454 1.1796 -0.03%
007968 1.1936 1.1936 -1.35%
009094 1.0936 1.0936 -0.03%
005409 1.6081 1.6081 -1.35%
009991 0.6144 0.6144 -1.35%
010138 0.6567 0.6567 -1.35%
001073 0.9879 1.2153 -1.35%
012151 0.8023 0.8023 -1.85%
011610 0.6056 0.6056 -1.85%
014577 1.0265 1.0265 -1.35%
002082 1.797 2.389 -1.35%
011356 0.352 0.352 -1.35%
011357 0.5447 0.5447 -1.35%
011454 0.9089 0.9089 -1.35%
516330 0.8059 0.8059 -1.85%
517880 0.7891 0.7891 -1.85%
159646 0.6744 0.6744 -1.85%
159693 1.0843 1.0843 -1.85%
016374 1.2457 1.2457 -1.35%
016983 1.0394 1.0394 -0.03%
014793 0.7748 0.7748 -1.35%
017992 0.8973 0.8973 -1.35%
019241 0.8827 0.8827 -1.85%
019330 0.9305 0.9305 -1.85%
015863 1.0411 1.0411 -1.35%
563350 0.9934 0.9934 -1.85%
009953 1.075 1.1409 -0.03%
010037 2.1737 3.1289 -1.35%
010123 0.6793 0.6793 -1.35%
010246 1.678 1.678 -1.35%
010303 0.6868 0.6868 -1.35%
003413 0.944 0.944 -1.35%
001074 1.2484 1.2484 -1.35%
012680 0.5017 0.5017 -1.85%
012749 0.3928 0.3928 -1.35%
012953 1.1264 1.1264 -1.35%
011749 0.5918 0.5918 -1.35%
011111 0.6378 0.6378 -1.35%
515580 0.6957 1.3914 -1.85%
515790 0.8275 0.8275 -1.85%
516300 0.8677 0.8677 -1.85%
517120 0.4533 0.4533 -1.85%
159773 0.6205 0.6205 -1.85%
016653 0.819 0.819 -1.35%
014597 1.9852 1.9852 -1.35%
015101 0.4647 0.4647 -1.35%
013848 0.7767 0.7767 -1.35%
015311 0.8222 0.8222 -1.32%
019871 0.8694 0.8694 -1.85%
019052 0.9675 0.9675 -1.35%
561550 0.82 0.82 -1.85%
588880 0.7548 0.7548 -1.85%
004011 1.5609 1.7226 -1.35%
460005 2.3184 4.3168 -1.35%
460009 1.728 2.275 -1.35%
007306 1.3315 1.3315 -1.35%
007307 1.31 1.31 -1.35%
007867 1.0068 1.1179 -0.03%
004905 2.1031 2.1031 -1.35%
003591 1.4496 1.6176 -1.35%
513530 1.1128 1.1128 -1.32%
513550 0.7001 0.7001 -1.85%
010031 2.0441 2.0441 -1.35%
010291 1.1731 1.1731 -1.35%
010346 0.5185 0.5185 -1.35%
003175 1.7988 2.215 -1.35%
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006532 1.2326 1.2326 -1.35%
008526 0.7279 0.7279 -1.35%
012954 1.1205 1.1205 -1.35%
011611 0.6009 0.6009 -1.85%
519519 1.0426 1.7242 -0.03%
013788 1.3702 1.3702 -0.03%
013828 1.0583 1.0583 -0.03%
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019240 0.8846 0.8846 -1.85%
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513310 1.2578 1.2578 -1.32%
006286 1.1731 1.5671 -1.85%
002804 1.2377 1.2377 -1.35%
010234 1.181 1.273 -1.35%
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561510 1.0775 1.0775 -1.85%
460001 0.3004 3.5401 -1.35%
004475 2.0211 2.0211 -1.35%
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005055 1.2323 1.2323 -1.35%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币272,958.33127.12
3现金15,216.0807.09
4其他资产3,980.3501.85
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
10923041223农发清发12200.00(万张)20,104.73(万元)9.36(%)  
2192006619上海银行二级160.00(万张)16,290.69(万元)7.59(%)  
3212804721招商银行永续债130.00(万张)13,299.21(万元)6.19(%)  
423238003423厦门国际二级资本债02100.00(万张)10,321.67(万元)4.81(%)  
5212803821农业银行永续债01100.00(万张)10,275.81(万元)4.79(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-11-212022-11-220.0402
22020-11-192020-11-200.0439
32020-06-242020-06-290.1993
42016-03-302016-03-310.0733
52014-12-302014-12-310.025
62014-09-262014-09-290.04
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.7%4.02%4.37%3.76%4.73%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.02%
0.97%
0.87%
0.87%
4.02%
13.7%
20.3%
63.01%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.04
-0.05
夏普比率
251.91
115.26
119.68
特雷诺指数
1.18
-0.13
-0.14
詹森指数
0.03
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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