| 基金代码026483 | 基金经理董辰 | 最新份额182,771.51万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金以基本面分析为立足点,通过积极主动的投资管理,充分挖掘市场投资机会,追 求为投资人创造超越业绩比较基准的投资回报,同时力争控制基金的回撤水平优于业绩比较 基准,实现资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准 或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所 上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包含国债、央行票据、金融 债、企业债、公司债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可转换 债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他经 中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、 协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、 股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式仅现金分红一种方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前 提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金,低 于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等 一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资 风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-12 | 0.9533 | 0.9533 | -0.79% |
| 2026-6-5 | 0.9609 | 0.9609 | -1.18% |
| 2026-5-29 | 0.9724 | 0.9724 | -1.47% |
| 2026-5-22 | 0.9869 | 0.9869 | -0.86% |
| 2026-5-15 | 0.9955 | 0.9955 | -0.82% |
| 2026-5-8 | 1.0037 | 1.0037 | 0.13% |
| 2026-4-30 | 1.0024 | 1.0024 | 0.04% |
| 2026-4-24 | 1.002 | 1.002 | 0.24% |
| 2026-4-17 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% |
| 2026-4-14 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

董辰先生:上海理工大学金融学硕士。曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任总经理助理、投资二部总监、基金经理。2020年7月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月至2022年10月任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月至2025年11月任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月至2023年6月任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月至2023年7月任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月起任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年11月起任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金基金经理。2026年4月起任华泰柏瑞启臻混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞恒悦混合C | 混合型 | 2022-03-25 至 2023-06-09 | 1.2 | 5.34% | -2.62% |
| 华泰柏瑞多策略混合C | 混合型 | 2022-03-23 至 今 | 4.2 | 5.43% | -22.82% |
| 华泰柏瑞集利债券A | 债券型 | 2024-10-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞景气优选混合A | 混合型 | 2021-06-15 至 2022-10-20 | 1.3 | -2.85% | -11.16% |
| 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.0 | -11.67% | -17.85% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 5.5 | 24.93% | -22.83% |
| 华泰柏瑞恒利混合A | 混合型 | 2021-09-03 至 2025-11-26 | 4.2 | 8.63% | -30.34% |
| 华泰柏瑞轮动精选混合A | 混合型 | 2023-03-23 至 今 | 3.2 | -12.27% | -19.29% |
| 华泰柏瑞轮动精选混合C | 混合型 | 2023-03-23 至 今 | 3.2 | -12.60% | -19.29% |
| 华泰柏瑞新利混合C | 混合型 | 2020-08-25 至 今 | 5.8 | 25.10% | -17.86% |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 5.5 | 26.00% | -22.83% |
| 华泰柏瑞恒泽混合C | 混合型 | 2022-05-18 至 2023-07-17 | 1.2 | 4.30% | -4.44% |
| 华泰柏瑞新利混合A | 混合型 | 2020-08-25 至 今 | 5.8 | 25.96% | -17.86% |
| 华泰柏瑞富利混合A | 混合型 | 2020-07-29 至 今 | 5.9 | 73.29% | -16.10% |
| 华泰柏瑞恒悦混合A | 混合型 | 2022-03-25 至 2023-06-09 | 1.2 | 5.57% | -2.63% |
| 华泰柏瑞多策略混合A | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 5.5 | 54.28% | -22.83% |
| 华泰柏瑞享利混合C | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 5.5 | 15.73% | -22.82% |
| 华泰柏瑞景气优选混合C | 混合型 | 2021-06-15 至 2022-10-20 | 1.3 | -3.37% | -11.16% |
| 华泰柏瑞恒利混合C | 混合型 | 2021-09-03 至 2025-11-26 | 4.2 | 8.10% | -30.34% |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-12-19 至 今 | 3.5 | 0.85% | -22.27% |
| 华泰柏瑞集利债券C | 债券型 | 2024-10-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞启臻混合 | 混合型 | 2026-03-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞享利混合A | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 5.5 | 16.66% | -22.83% |
| 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 3.0 | -11.90% | -17.85% |
| 华泰柏瑞恒泽混合A | 混合型 | 2022-05-18 至 2023-07-17 | 1.2 | 4.53% | -4.45% |
| 华泰柏瑞富利混合C | 混合型 | 2021-12-22 至 今 | 4.5 | 3.41% | -30.01% |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-12-19 至 今 | 3.5 | 0.45% | -22.27% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 董辰 | 2026-03-19 至 今 | 0年2个月零25天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026690 | 0.9357 | 0.9357 | 0.96% | |
| 024740 | 0.8542 | 0.8542 | 0.96% | |
| 027201 | 0.9975 | 0.9975 | 0.54% | |
| 026433 | 1.058 | 1.058 | 0.96% | |
| 007306 | 1.2918 | 1.2918 | 0.54% | |
| 007307 | 1.2633 | 1.2633 | 0.54% | |
| 551510 | 101.8883 | 1.0189 | 0.06% | |
| 004011 | 1.5553 | 1.8644 | 0.54% | |
| 008373 | 1.7426 | 1.7426 | 0.54% | |
| 010031 | 2.2057 | 2.2057 | 0.54% | |
| 010032 | 1.9404 | 1.9404 | 0.54% | |
| 010123 | 0.8811 | 0.8811 | 0.54% | |
| 010303 | 1.471 | 1.471 | 0.54% | |
| 010346 | 0.6778 | 0.6778 | 0.54% | |
| 003175 | 2.2149 | 2.8798 | 0.54% | |
| 000877 | 1.9877 | 2.5316 | 0.54% | |
| 001074 | 1.8973 | 1.8973 | 0.96% | |
| 019922 | 1.059 | 1.0802 | 0.06% | |
| 022016 | 1.0492 | 1.0492 | 0.06% | |
| 560910 | 0.9026 | 0.9026 | 0.96% | |
| 561030 | 0.9288 | 0.9288 | 0.96% | |
| 022394 | 1.0075 | 1.0075 | 0.06% | |
| 021223 | 1.3056 | 1.3056 | 0.96% | |
| 019052 | 1.5151 | 1.5151 | 0.54% | |
| 019127 | 0.7969 | 0.7969 | 0.54% | |
| 020321 | 2.2091 | 2.2091 | 0.96% | |
| 018388 | 1.3546 | 1.4136 | 0.96% | |
| 011748 | 0.7529 | 0.7529 | 0.54% | |
| 014597 | 2.5607 | 2.6515 | 0.54% | |
| 014793 | 1.1953 | 1.1953 | 0.54% | |
| 011357 | 0.8918 | 0.8918 | 0.54% | |
| 023832 | 1.3375 | 1.3375 | 0.96% | |
| 023383 | 1.6375 | 1.6375 | 0.96% | |
| 023659 | 0.8957 | 0.8957 | 0.96% | |
| 022439 | 1.2653 | 1.2653 | 0.96% | |
| 159738 | 2.0276 | 2.0276 | 0.96% | |
| 014331 | 1.3082 | 1.3082 | 0.96% | |
| 016653 | 2.0226 | 2.0226 | 0.54% | |
| 016283 | 1.376 | 1.376 | 0.96% | |
| 014959 | 1.019 | 1.0959 | 0.06% | |
| 015450 | 2.1633 | 2.824 | 0.54% | |
| 007958 | 1.0689 | 1.2452 | 0.06% | |
| 000188 | 1.1623 | 1.584 | 0.06% | |
| 512430 | 0.9523 | 0.9523 | 0.96% | |
| 513130 | 0.5919 | 0.5919 | 1.69% | |
| 006131 | 1.1731 | 2.0061 | 0.96% | |
| 460007 | 6.672 | 6.672 | 0.54% | |
| 460108 | 1.2336 | 1.5852 | 0.06% | |
| 009636 | 1.2101 | 1.2101 | 0.54% | |
| 009093 | 1.1526 | 1.1526 | 0.06% | |
| 530300 | 1.2233 | 1.2233 | 0.96% | |
| 008374 | 1.7147 | 1.7147 | 0.54% | |
| 008400 | 2.142 | 2.2095 | 0.96% | |
| 010028 | 2.405 | 2.992 | 0.54% | |
| 010138 | 1.4881 | 1.4881 | 0.54% | |
| 010291 | 1.4596 | 1.4596 | 0.54% | |
| 001097 | 1.408 | 1.408 | 0.96% | |
| 001815 | 2.768 | 3.309 | 0.54% | |
| 019870 | 1.3891 | 1.3891 | 0.96% | |
| 021815 | 1.1376 | 1.1564 | 0.54% | |
| 561590 | 1.5713 | 1.5713 | 0.96% | |
| 563360 | 1.3304 | 1.3304 | 0.96% | |
| 588880 | 1.762 | 1.762 | 0.96% | |
| 022153 | 1.1518 | 1.1518 | 0.54% | |
| 022262 | 1.3105 | 1.3105 | 0.96% | |
| 015863 | 1.0851 | 1.0851 | 0.54% | |
| 019051 | 1.5318 | 1.5318 | 0.54% | |
| 018173 | 1.2413 | 1.2413 | 0.96% | |
| 019241 | 1.6309 | 1.6309 | 0.96% | |
| 019330 | 2.0609 | 2.0609 | 0.96% | |
| 012748 | 0.401 | 0.401 | 0.54% | |
| 012953 | 1.1973 | 1.221 | 0.54% | |
| 012954 | 1.1859 | 1.2094 | 0.54% | |
| 011452 | 3.3984 | 3.3984 | 0.54% | |
| 011454 | 1.1841 | 1.1841 | 0.54% | |
| 515580 | 1.3715 | 2.743 | 0.96% | |
| 516330 | 1.6666 | 1.6666 | 0.96% | |
| 516770 | 1.1067 | 1.1067 | 0.96% | |
| 519519 | 1.0312 | 1.7704 | 0.06% | |
| 008528 | 3.4675 | 3.4675 | 0.54% | |
| 024621 | 1.0112 | 1.0112 | 0.06% | |
| 022679 | 1.2881 | 1.2881 | 0.96% | |
| 014131 | 0.6197 | 0.6197 | 0.54% | |
| 159007 | 0.8291 | 0.8291 | 0.96% | |
| 159139 | 1.3317 | 1.3317 | 0.96% | |
| 005409 | 2.0324 | 2.0324 | 0.54% | |
| 004394 | 2.7065 | 2.7065 | 0.54% | |
| 164606 | 1.2328 | 1.65 | 0.06% | |
| 025696 | 1.2782 | 1.2782 | 0.96% | |
| 025937 | 0.9437 | 0.9437 | 0.96% | |
| 460002 | 1.3792 | 2.0328 | 0.54% | |
| 460300 | 1.1983 | 2.1113 | 0.96% | |
| 007467 | 1.5901 | 1.9151 | 0.96% | |
| 004905 | 2.3093 | 2.3093 | 0.54% | |
| 010234 | 1.729 | 1.821 | 0.54% | |
| 003413 | 1.4069 | 1.4069 | 0.54% | |
| 009991 | 1.0029 | 1.0029 | 0.54% | |
| 019924 | 1.9901 | 1.9901 | 0.96% | |
| 022017 | 1.0443 | 1.0443 | 0.06% | |
| 560490 | 0.9977 | 0.9977 | 0.96% | |
| 561510 | 0.9059 | 0.9059 | 0.96% | |
| 561550 | 1.4349 | 1.4349 | 0.96% | |
| 563300 | 1.5233 | 1.5233 | 0.96% | |
| 015970 | 1.9836 | 1.9836 | 0.54% | |
| 018790 | 1.7209 | 1.7209 | 0.54% | |
| 019240 | 1.6488 | 1.6488 | 0.96% | |
| 019331 | 2.0474 | 2.0474 | 0.96% | |
| 011749 | 0.7248 | 0.7248 | 0.54% | |
| 002082 | 3.032 | 3.624 | 0.54% | |
| 011355 | 0.571 | 0.571 | 0.54% | |
| 011453 | 1.7396 | 1.7396 | 0.54% | |
| 012680 | 0.6081 | 0.6081 | 0.96% | |
| 008649 | 1.0159 | 1.1648 | 0.06% | |
| 020576 | 1.0685 | 1.0685 | 0.06% | |
| 023388 | 1.6396 | 1.6396 | 0.96% | |
| 022663 | 1.3681 | 1.4271 | 0.96% | |
| 022680 | 1.0681 | 1.0681 | 1.69% | |
| 014332 | 1.2937 | 1.2937 | 0.96% | |
| 015101 | 0.6101 | 0.6101 | 0.54% | |
| 015310 | 1.0743 | 1.0743 | 1.69% | |
| 013827 | 1.108 | 1.108 | 0.06% | |
| 013431 | 1.2868 | 1.2868 | 0.54% | |
| 013432 | 1.2642 | 1.2642 | 0.54% | |
| 004475 | 2.6536 | 2.7464 | 0.54% | |
| 000186 | 1.0754 | 1.602 | 0.06% | |
| 512520 | 1.4931 | 1.8231 | 0.96% | |
| 026691 | 0.9354 | 0.9354 | 0.96% | |
| 025938 | 0.9426 | 0.9426 | 0.96% | |
| 460009 | 3.014 | 3.561 | 0.54% | |
| 007466 | 1.6252 | 1.9502 | 0.96% | |
| 009095 | 1.1369 | 1.1369 | 0.06% | |
| 520500 | 1.2419 | 1.2419 | 1.69% | |
| 010137 | 1.5377 | 1.5377 | 0.54% | |
| 005269 | 1.2902 | 1.2902 | 0.54% | |
| 002804 | 1.2756 | 1.2756 | 0.54% | |
| 009953 | 1.1116 | 1.195 | 0.06% | |
| 019810 | 1.0435 | 1.0435 | 0.06% | |
| 019871 | 1.3803 | 1.3803 | 0.96% | |
| 561580 | 1.2062 | 1.3362 | 0.96% | |
| 563380 | 1.0313 | 1.0313 | 0.96% | |
| 588090 | 1.7074 | 1.1923 | 0.96% | |
| 588230 | 1.9607 | 1.9607 | 0.96% | |
| 022393 | 1.0114 | 1.0114 | 0.06% | |
| 017607 | 1.387 | 1.41 | 0.54% | |
| 019126 | 0.7988 | 0.7988 | 0.54% | |
| 018172 | 1.2508 | 1.2508 | 0.96% | |
| 019455 | 3.9215 | 3.9215 | 1.69% | |
| 012749 | 0.3933 | 0.3933 | 0.54% | |
| 011356 | 0.5528 | 0.5528 | 0.54% | |
| 517050 | 0.654 | 0.654 | 0.96% | |
| 517880 | 0.7548 | 0.7548 | 0.96% | |
| 022742 | 1.2666 | 1.2666 | 0.96% | |
| 022951 | 1.626 | 1.741 | 0.96% | |
| 023742 | 1.6978 | 1.6978 | 0.96% | |
| 024189 | 0.9 | 0.9 | 0.96% | |
| 024190 | 0.8981 | 0.8981 | 0.96% | |
| 025077 | 0.9738 | 0.9738 | 0.54% | |
| 020575 | 1.0746 | 1.0746 | 0.06% | |
| 024623 | 1.0851 | 1.0881 | 0.96% | |
| 023553 | 1.1972 | 1.1972 | 0.96% | |
| 023661 | 0.8946 | 0.8946 | 0.96% | |
| 005576 | 1.8605 | 2.0109 | 0.54% | |
| 512890 | 1.173 | 2.346 | 0.96% | |
| 513140 | 1.662 | 1.662 | 1.69% | |
| 513530 | 1.6213 | 1.7613 | 1.69% | |
| 024975 | 2.2533 | 2.2533 | 0.96% | |
| 027202 | 0.9973 | 0.9973 | 0.54% | |
| 159383 | 1.9289 | 1.9289 | 0.96% | |
| 025697 | 1.2753 | 1.2753 | 0.96% | |
| 460003 | 1.0283 | 1.7048 | 0.06% | |
| 005055 | 1.7789 | 1.7789 | 0.54% | |
| 010037 | 3.8182 | 4.7734 | 0.54% | |
| 010122 | 0.9223 | 0.9223 | 0.54% | |
| 001398 | 1.945 | 1.945 | 0.54% | |
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| 021814 | 1.1465 | 1.166 | 0.54% | |
| 561570 | 1.3335 | 1.3335 | 0.96% | |
| 563320 | 0.9659 | 0.9659 | 0.96% | |
| 563350 | 1.4241 | 1.4241 | 0.96% | |
| 589990 | 1.6819 | 1.6819 | 0.96% | |
| 021222 | 1.3126 | 1.3126 | 0.96% | |
| 020466 | 1.2247 | 1.3497 | 0.96% | |
| 020467 | 1.2169 | 1.3419 | 0.96% | |
| 020502 | 1.0332 | 1.1098 | 0.06% | |
| 017911 | 1.2734 | 1.2734 | 0.54% | |
| 019454 | 3.9476 | 3.9476 | 1.69% | |
| 011610 | 1.2903 | 1.2903 | 0.96% | |
| 011111 | 1.5964 | 1.5964 | 0.54% | |
| 515790 | 0.9936 | 0.9936 | 0.96% | |
| 516300 | 3.4106 | 1.4382 | 0.96% | |
| 008650 | 1.0314 | 1.1685 | 0.06% | |
| 023180 | 1.1671 | 1.1671 | 0.96% | |
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| 024622 | 1.0871 | 1.0901 | 0.96% | |
| 023554 | 1.1946 | 1.1946 | 0.96% | |
| 022681 | 3.9423 | 3.9423 | 1.69% | |
| 022699 | 1.1965 | 1.1965 | 0.96% | |
| 016984 | 1.093 | 1.093 | 0.06% | |
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| 001247 | 1.6859 | 1.9092 | 0.54% | |
| 000172 | 1.809 | 3.071 | 0.54% | |
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| 460005 | 4.1451 | 6.1435 | 0.54% | |
| 520520 | 0.9907 | 0.9907 | 1.69% | |
| 004010 | 1.545 | 1.8527 | 0.54% | |
| 010304 | 1.4067 | 1.4067 | 0.54% | |
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| 009990 | 1.0324 | 1.0324 | 0.54% | |
| 560400 | 0.9429 | 0.9429 | 0.96% | |
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| 002091 | 1.6627 | 1.8856 | 0.54% | |
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| 008525 | 1.0725 | 1.1275 | 0.06% | |
| 022948 | 1.1983 | 1.1983 | 0.96% | |
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| 023833 | 1.3341 | 1.3341 | 0.96% | |
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| 023660 | 0.8925 | 0.8925 | 0.96% | |
| 022438 | 1.2683 | 1.2683 | 0.96% | |
| 159773 | 1.3962 | 1.3962 | 0.96% | |
| 016374 | 1.8304 | 1.9801 | 0.54% | |
| 016983 | 1.1042 | 1.1042 | 0.06% | |
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| 013848 | 0.9085 | 0.9085 | 0.54% | |
| 015311 | 1.0517 | 1.0517 | 1.69% | |
| 015529 | 1.1017 | 1.1567 | 0.06% | |
| 013494 | 1.0752 | 1.1274 | 0.06% | |
| 007968 | 1.502 | 1.502 | 0.54% | |
| 003591 | 1.5843 | 1.7827 | 0.54% | |
| 510880 | 3.3041 | 3.1978 | 0.96% | |
| 513310 | 4.9584 | 4.9584 | 1.69% | |
| 024974 | 2.257 | 2.257 | 0.96% | |
| 026483 | 0.9533 | 0.9533 | 0.54% | |
| 005805 | 1.7795 | 1.7795 | 0.54% | |
| 008399 | 2.177 | 2.2445 | 0.96% | |
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| 001073 | 0.9621 | 1.1895 | 0.54% | |
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| 019923 | 2.0092 | 2.0092 | 0.96% | |
| 018609 | 1.0102 | 1.0689 | 0.06% | |
| 561500 | 0.8176 | 0.8176 | 0.96% | |
| 561560 | 1.3818 | 1.3818 | 0.96% | |
| 015852 | 1.0213 | 1.0973 | 0.06% | |
| 018791 | 1.7016 | 1.7016 | 0.54% | |
| 516780 | 0.955 | 1.91 | 0.96% | |
| 516790 | 0.506 | 0.506 | 0.96% | |
| 012679 | 0.611 | 0.611 | 0.96% | |
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| 021710 | 1.2646 | 1.2646 | 0.54% | |
| 014305 | 1.5908 | 1.5908 | 0.96% | |
| 014306 | 1.565 | 1.565 | 0.96% | |
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| 015370 | 1.0745 | 1.1877 | 0.06% | |
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| 013828 | 1.0983 | 1.0983 | 0.06% | |
| 007867 | 1.0197 | 1.1308 | 0.06% | |
| 001214 | 1.1832 | 1.1832 | 0.96% | |
| 000187 | 1.1796 | 1.6432 | 0.06% | |
| 513550 | 1.1039 | 1.1039 | 0.96% | |
| 513930 | 0.8439 | 0.8439 | 0.96% | |
| 024739 | 0.8557 | 0.8557 | 0.96% | |
| 026434 | 1.0565 | 1.0565 | 0.96% | |
| 460008 | 1.2622 | 1.6572 | 0.06% | |
| 006087 | 1.1733 | 1.1733 | 0.96% | |
| 009094 | 1.1385 | 1.1385 | 0.06% | |
| 520890 | 1.391 | 1.391 | 0.96% | |
| 000967 | 3.433 | 3.433 | 0.54% | |
| 010608 | 0.5256 | 0.5256 | 0.54% | |
| 010609 | 0.5034 | 0.5034 | 0.54% | |
| 019840 | 1.2642 | 1.2642 | 0.06% | |
| 563330 | 4.3498 | 1.4484 | 0.96% | |
| 563390 | 1.2193 | 1.2193 | 0.96% | |
| 588710 | 2.7503 | 2.7503 | 0.96% | |
| 022154 | 1.146 | 1.146 | 0.54% | |
| 017606 | 1.4088 | 1.4319 | 0.54% | |
| 017617 | 1.1424 | 1.1643 | 0.54% | |
| 017618 | 1.1273 | 1.149 | 0.54% | |
| 015971 | 1.9499 | 1.9499 | 0.54% | |
| 020320 | 2.2224 | 2.2224 | 0.96% | |
| 017991 | 1.33 | 1.375 | 0.54% | |
| 017992 | 1.304 | 1.349 | 0.54% | |
| 011358 | 0.8686 | 0.8686 | 0.54% | |
| 516520 | 1.128 | 1.128 | 0.96% | |
| 517120 | 0.6016 | 0.6016 | 0.96% | |
| 008524 | 1.1017 | 1.1567 | 0.06% | |
| 023830 | 1.9241 | 1.9241 | 0.96% | |
| 025078 | 0.9697 | 0.9697 | 0.54% | |
| 021682 | 2.2649 | 2.2649 | 0.96% | |
| 021683 | 2.2558 | 2.2558 | 0.96% | |
| 022678 | 1.6225 | 1.7475 | 0.96% | |
| 014132 | 0.5986 | 0.5986 | 0.54% | |
| 000566 | 2.59 | 3.805 | 0.54% | |
| 001244 | 2.3895 | 2.5798 | 0.54% | |
| 003592 | 1.5533 | 1.7513 | 0.54% | |
| 510300 | 4.8077 | 2.1098 | 0.96% | |
| 512510 | 2.4013 | 1.2058 | 0.96% | |
| 006286 | 1.6358 | 2.0298 | 0.96% | |
| 006293 | 1.596 | 1.99 | 0.96% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<1000 | 0.8% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -25.61% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.67% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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